財務部程序表格

RUSERredactedonthenightofDecember17,2020RUSERredactedonthenightofDecember17,2020財務部程序表格物品盤點表使用部門編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號移交日期單位移交數(shù)量盤點數(shù)量單價備注財產(chǎn)保管員：盤點員：保管人：部門主管：內(nèi)部繳款單年月日項目摘要應繳實繳現(xiàn)金支票合計金額（大寫）長款短款有關人員簽章：庫存現(xiàn)金清查表清查時庫存現(xiàn)金帳面金額清查現(xiàn)金實有數(shù)加：已收未入減：已付未入其他：調(diào)整后帳面余額清查時間年月日清查人員：處理意見：固定資產(chǎn)報廢報損審批表財產(chǎn)編號：單位：年月日名稱中文原值英文規(guī)格型號現(xiàn)值廠牌已提折舊購置時間殘值附屬設施報廢報損原因檢驗員：資產(chǎn)管理員：審批：財務總監(jiān)：主管：固定資產(chǎn)移轉單移出部門移入部門年月日財產(chǎn)編號：中文名稱數(shù)量購置日期英文名稱附屬設備耐用年限規(guī)格已使用年數(shù)移前用途（移出部門）已折舊金額殘余價值月折舊額移后用途（移入部門）存放地點移出移入備注經(jīng)理會計移入部門移出部門固定資產(chǎn)購置申請單單位：年月日名稱中文數(shù)量英文規(guī)格型號單價廠牌總計金額附屬設施主要用途購置效益審批：財務總監(jiān)：主管：物品報損、報失審批表申請單批復申請部門項目進貨時間數(shù)量地點破損程度檢驗員處理方式申請人：部門經(jīng)理：申請日期：財務總監(jiān)：資產(chǎn)管理會計：盤點統(tǒng)計表部門年月日名稱編號單位數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量合計復盤人：會點人：盤點人：盤點人員編組表年月日部門盤點項目盤點日期盤點人會點人復盤人備注支出證明單部門：年月日支出事由金額（大寫）￥：（小寫）單據(jù)種類聯(lián)數(shù)報銷種類審批：審核：主管：經(jīng)手人：借款單部門：年月日借款原因金額（大寫）￥：（小寫）種類備注審批：審核：主管：經(jīng)手人：入庫單入庫時間：年月日單位：件貨品名稱發(fā)貨地點入庫數(shù)量單價金額備注庫房領班：庫管員：采購員：閑置固定資產(chǎn)明細表管理部門：制表日期：年月日財產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用批準： 審核： 制表：盤點盈虧報告表經(jīng)管部門：年月日品名資產(chǎn)號規(guī)格單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤盈盤虧差異原因說明擬處理對策及建議數(shù)量金額數(shù)量金額財務總監(jiān)經(jīng)理主管制表經(jīng)管部門經(jīng)理主管經(jīng)管人盤存表經(jīng)管部門：年月日序號名稱資產(chǎn)編號規(guī)格單位帳面數(shù)盤點數(shù)差異數(shù)差異說明會計部經(jīng)理：會點人：經(jīng)管部門主管：盤點人：收貨單收貨單工作號采購計劃單工作號訂貨合同號收貨員接單日期物品名稱物品號收貨數(shù)量單位合同交貨期供應廠商結算單價（元）結算總價（元）年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日驗收人驗收日期收貨員年月日填單人退貨單編號日期日收貨單工作號采購計劃單號訂貨合同號合同簽定人（我方）物品名稱物品號收貨數(shù)量單位供貨方退貨原因處理意見采購部經(jīng)理采購員收貨員填單人

詢價單采購計劃單工作號尋價單工作號詢價單工作號申請采購商品序號供應廠商電話廠商報價(單價)(元)備注出廠價批發(fā)價零售價平均價詢價員詢價員員工號詢價日期年月日堅持采購申請單申請部門申請人采購計劃單號堅持采購申請事由：日期：批準人申請部門經(jīng)理日期：申請部門上級部門日期：財務總監(jiān)日期：總經(jīng)理日期：訂貨單供貨方編號供貨方名稱傳真\電話物資名稱數(shù)量單位規(guī)格質(zhì)量標準到貨日期填單人：傳真/電話：酒店章：尋價單采購計劃單工作號尋價單工作號申請采購商品的序號供應廠商電話廠商報價（單價）（元）出廠價批發(fā)價零售價備注平均價尋價的采購員尋價采購員員工號尋價日期年月日采購申請單申請部門：