物流產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

申通物流產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目0一三年六月 1第二章項(xiàng)目的建設(shè)背景及必要性 7第三章建設(shè)條件 第四章項(xiàng)目的建設(shè)方案 第五章節(jié)能、節(jié)水措施 第六章環(huán)境保護(hù) 第七章勞動安全衛(wèi)生與消防 第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第十章投資估算 第十一章財(cái)務(wù)評價 第十二章風(fēng)險(xiǎn)分析 11.1項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位3、項(xiàng)目占地面積：100畝4、總投資：15000萬元三版);4、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2005]19號)5、《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》(國發(fā)(2009)8號);21.3可行性研究的范圍和主要內(nèi)容1.4項(xiàng)目的由來3不斷完善終端網(wǎng)絡(luò)、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)三網(wǎng)一體的立體運(yùn)行體系，立足傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)，全面進(jìn)入電子商務(wù)物流領(lǐng)域，以專業(yè)的服務(wù)和嚴(yán)格的質(zhì)量管理來推動中國物流和快遞行業(yè)的發(fā)展，成為對國民經(jīng)濟(jì)和人們生活最具影響力的民營快遞企業(yè)之一。自營快遞網(wǎng)絡(luò)。截至目前，公司共有獨(dú)立網(wǎng)點(diǎn)及分公司950余家，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及門店5000余家，全網(wǎng)絡(luò)公司車輛20000余輛，從業(yè)人員超過廣州等大城市安裝了10余臺大型安檢機(jī)。2011年業(yè)務(wù)高峰期間，日票件量突破400萬票。2012年“雙十一”期間，申通快遞最高日票件量突破800萬票，再次刷新歷史數(shù)據(jù)。"十年磨劍，甘苦自知",申通快遞經(jīng)過十多年來的努力成為國內(nèi)快遞行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。2010年申通快遞榮獲上海市著名商標(biāo)，作部門的肯定，得到了社會各界的廣泛認(rèn)可。2012年，申通快遞品牌榮長或理事單位。申通快遞在2000年獲得ISO9001:2000國際質(zhì)量管理體系證書，是民營快遞公司中最早獲得該證書的企業(yè)之一。2005年申4人榮獲"中國品牌建設(shè)十大杰出企業(yè)家"榮譽(yù)稱號。2007年2月，申通2008年9月19日，申通快遞再次獲得由國際證書機(jī)構(gòu)IQNet和中國質(zhì)量認(rèn)證中心聯(lián)合頒發(fā)的ISO9001:2000國際質(zhì)量管理體系證書。2011年獎年度影響力企業(yè)"、"2011年中國物流業(yè)最佳雇主企業(yè)"、"2012年度目前申通快遞在江西還沒有產(chǎn)業(yè)基地，同時考慮昌東工業(yè)園區(qū)的快速發(fā)展，企業(yè)提出在昌東建設(shè)申通物流產(chǎn)業(yè)基地，形成立足園區(qū)，輻射1.5項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容及規(guī)模1.5.1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目擬建場址位于南昌市昌東工業(yè)園區(qū)，總用地規(guī)模約100畝，總建筑面積為70050平方米。建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容為：一是倉庫40000平方米，二是總部大樓30000平方米，門衛(wèi)50平方米，配套建1.5.2項(xiàng)目投資估算及資金籌措本項(xiàng)目總投資15000萬元，全部投資由企業(yè)自籌。1.6主要數(shù)據(jù)指標(biāo)5表1-1主要數(shù)據(jù)指標(biāo)序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)1用地面積由2建筑面積平方米3工作人員人數(shù)人4建設(shè)周期年25項(xiàng)目總投資萬元6資金籌措萬元項(xiàng)目資本金萬元其他資金萬元7年均收入萬元8年均總成本費(fèi)用萬元9年均稅金及附加萬元年均營業(yè)稅萬元年均利潤總額萬元年均所得稅萬元年均凈利潤萬元總投資收益率%投資利稅率%項(xiàng)目資本金凈利潤率%項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=10%)萬元全部投資回收期年項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=10%)萬元全部投資回收期年盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率%61.7可行性研究的主要結(jié)論7第二章項(xiàng)目的建設(shè)背景及必要性2.1建設(shè)背景8達(dá)到13%以上，2011年全省經(jīng)濟(jì)總量將突破1萬億元；到2015年將達(dá)8300億元。服務(wù)業(yè)(包括現(xiàn)代物流業(yè))是擴(kuò)大內(nèi)需的重要途徑。目前，服務(wù)業(yè)仍 服務(wù)業(yè)(包括現(xiàn)代物流業(yè)),不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；積極培育現(xiàn)代物流業(yè)的省會城市、中心城市公路交通只需約6個小時，空中交通約1個小9隨著江西省“對接長珠閩，融入全球化”戰(zhàn)略的實(shí)施和“泛珠三角”《南昌市2007—2020年物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確指出：用5年時功能定位和發(fā)展目標(biāo)，規(guī)劃了由3個物流基地、8個物流中心和15個配送中心構(gòu)成的現(xiàn)代物流體系，并制定了分3個階段發(fā)展南昌市物流南昌市將規(guī)劃8個物流中心，作為南昌市集中配置物流設(shè)施的區(qū)域，以區(qū)域綜合物流服務(wù)為主，同時承擔(dān)向周邊城鎮(zhèn)輻射的功能。8主要樞紐，對于建設(shè)大型物流基地有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。公司經(jīng)過認(rèn)2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量與效益，推進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)增長隨著經(jīng)濟(jì)全球化和信息技術(shù)的迅速發(fā)展，企業(yè)生產(chǎn)資料的獲取與產(chǎn)品營銷范圍日趨擴(kuò)大，社會生產(chǎn)、物資流通、商品交易及其管理方式正在并將繼續(xù)發(fā)生深刻的變革。與此相適應(yīng)，被普遍認(rèn)為企業(yè)在降低物質(zhì)消耗、提高勞動生產(chǎn)率以外的“第三利潤源”的現(xiàn)代物流業(yè)正新，繼續(xù)提供傳統(tǒng)快遞服務(wù)的同時，也在積極開拓新興業(yè)務(wù)。包括電子商務(wù)物流配送服務(wù)、第三方物流和倉儲服務(wù)、代收貨款業(yè)務(wù)、貴重物品通道服務(wù)等，目前已經(jīng)成為國內(nèi)最重要的電子商務(wù)物流供應(yīng)商。將不斷完善終端網(wǎng)絡(luò)、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)三網(wǎng)一體的立體運(yùn)行體系，立足傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)，全面進(jìn)入電子商務(wù)物流及3PL物流領(lǐng)域。我國現(xiàn)代物流發(fā)展正處于起步階段，與先進(jìn)國家相比尚有很大差2.2.2發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要由于市場環(huán)境發(fā)生了根本變化，產(chǎn)品生命周期越來越短，越來越具有高度的替代性，制造業(yè)進(jìn)入了一個以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線的新的發(fā)展提高，產(chǎn)品生產(chǎn)成本下降的空間越來越小，物流成本的降低就成為關(guān)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于南昌市昌東工業(yè)園區(qū)，南昌昌東工業(yè)區(qū)于入占園區(qū)工業(yè)銷售總收入近80%,主導(dǎo)產(chǎn)品突出。項(xiàng)目建成后能夠和3.1項(xiàng)目選址概況市城東，緊鄰市區(qū)，距市中心3公里，距南昌火車站5公里，距南昌港10公里，距南昌昌北國際機(jī)場23公里，周邊貫通贛粵、福銀、滬3.2建設(shè)地氣候區(qū)屬3.2.1氣候條件溫40.9℃,極端最低氣溫-15.2℃。年降雨量1600—1700毫米，降水日為147-157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相對濕度為78.5%。年日照時間1723-1820小時，日照率為40%。年平均風(fēng)速2.3米/秒。年無霜期251-272天。冬季多偏北風(fēng)，夏季多偏南風(fēng)。適合植物花卉生3.2.2地形地貌東西寬約107.6公里。總面積7402.36平方公里，平原占35.8%,水域占29.8%,崗地、低丘占34.4%。全市平均海拔25米，城區(qū)地勢偏低841.4米。3.2.3水文狀況億立方米，地表水資源為61.53億立方米，地表徑流量為51.42億立方米，還原水量為4.07億立方米，地下水資源為14.97億立方米。水資源蘊(yùn)藏量為7.27萬千瓦，可供開發(fā)的資源為2.45萬千瓦，占蘊(yùn)藏量的33.7%?；玖叶认虻卣饏?shù)過渡的說明》中建設(shè)場址地震動峰值加速度為0.05g,對應(yīng)抗震設(shè)防烈度為6度。根據(jù)《中國地震動反應(yīng)譜特征周期3.2.5社會經(jīng)濟(jì)狀況為7402.36平方公里，人口為504.3萬人。南昌市社會保社會穩(wěn)定，按可比價格計(jì)算，比上年增長12.5%。人均生產(chǎn)總值70000元，增長增加值1533.31億元，增長13.6%,占全市生產(chǎn)總值的比重由上年的56.7%提高到57.0%?？h域財(cái)力顯著增強(qiáng)，全年財(cái)政總收入超10億元的縣區(qū)達(dá)到10個，其中南昌縣、西湖區(qū)超45億元，東湖區(qū)、青山湖區(qū)超40億元。3.3基礎(chǔ)設(shè)施條件3.3.1交通條件大重要經(jīng)濟(jì)圈(長三角、珠三角、海西區(qū))的省際交通廊道。區(qū)，2007年4月全國鐵路第六次大提速后，南昌至上海、北京、廣州便和高效。2010年昌九城際鐵路建成后，南昌到九江可從現(xiàn)在的90京九線縮短222公里，比滬昆線縮短117公里，成為南昌快速出海的到杭州只需2小時，至上海僅3小時，至昆明不到5小時。105、320、結(jié)點(diǎn)，構(gòu)建起了南昌通暢快捷的立體交通網(wǎng)，使南昌1小時航程、63.3.2外部基礎(chǔ)設(shè)施條件要求進(jìn)行開發(fā)。目前道路建設(shè)總里程達(dá)40余公里，區(qū)內(nèi)主干道寬45變電站一座，日供水能力達(dá)12萬噸，供電能力達(dá)18萬千伏安，電話裝機(jī)容量3萬門，有線電視、寬帶網(wǎng)絡(luò)等通訊線路需新敷設(shè)。移動、聯(lián)通等無線通訊網(wǎng)絡(luò)已覆蓋選址范圍。生活配套服務(wù)中心以及260余畝經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心正在抓緊建設(shè)。園區(qū)平整好的地塊面積達(dá)3000余畝。第四章項(xiàng)目的建設(shè)方案4.1項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想與原則4.2項(xiàng)目組成表4-1主要建設(shè)內(nèi)容一覽表序號工程名稱單位數(shù)量結(jié)構(gòu)型式備注—主要工程項(xiàng)目1配送中心倉庫輕鋼結(jié)構(gòu)單層2總部大樓框架結(jié)構(gòu)地上15層3門衛(wèi)室砌體結(jié)構(gòu)地上1層二總圖及公用工程項(xiàng)目1場區(qū)綠化綠地率15%2場區(qū)硬化路面及停車場3圍墻m通透式鐵藝圍墻合計(jì)建筑物總面積4.3總平面布置方案4.3.1總平面布置原則4.3.2總平面布置方案根據(jù)總平面布置原則和場址選擇方案中推薦的擬建地點(diǎn)確定本項(xiàng)場區(qū)依據(jù)功能分區(qū)，包括配送區(qū)、辦公區(qū)。圍繞配送中心及配套用房修建環(huán)行道路，便于交通和消防；場區(qū)共設(shè)2個出入口，包括辦4.3.3場區(qū)硬化路面及停車場本項(xiàng)目場區(qū)硬化路面及停車場面積為8650m2,道路寬度為8m、6m,共設(shè)停車位50個，其中包括大型停車位20,中小型停車位30個，基本能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)單位車輛停放需要。為便于日常維護(hù)，場區(qū)硬化路面及停車場擬采用瀝青混凝土路面，設(shè)計(jì)路面總厚度為50cm,初4cm厚AC-13I瀝青砼6cm厚AC-16I瀝青砼20cm5%水泥穩(wěn)定碎石20cm天然砂礫總厚50cm4.3.4場區(qū)綠化為10000m2,綠地率為15%。4.3.5場區(qū)豎向布置場區(qū)豎向設(shè)計(jì)采取平坡式布置，縱向坡度為3%～7%,場區(qū)雨水4.3.6總平面指標(biāo)本項(xiàng)目總平面指標(biāo)詳見表4-2。表4-2場區(qū)總平面指標(biāo)一覽表序號名稱指標(biāo)1場區(qū)占地面積2建筑物面積3建筑物占地面積4場區(qū)綠化5場區(qū)硬化路面及停車場6建筑密度%7容積率8綠地率%4.4物流服務(wù)方案客戶下單—→通知取件—→上門取件→快件分撥轉(zhuǎn)運(yùn)—出庫派送—→客戶簽收—→交款交單表4-3設(shè)備購置一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1計(jì)算機(jī)臺2無線網(wǎng)絡(luò)信息操作平臺套13軟件(ERP)套14安防監(jiān)控設(shè)備套15質(zhì)量檢測設(shè)備套16叉車臺37地牛個8半自動升降機(jī)臺49全自動堆高機(jī)臺21立體貨架套托盤個出貨平臺套3付貨操作臺套2辦公設(shè)備套培訓(xùn)設(shè)備套3變頻供水設(shè)施套2消防設(shè)施套1箱式變電站臺2柴油發(fā)電機(jī)組套1內(nèi)部局域網(wǎng)套1200門程控交換機(jī)組套1場區(qū)照明設(shè)備套1餐廳設(shè)備套1貨車輛0合計(jì)臺(套)4.5建筑方案4.5.1編制依據(jù)便殘疾人使用的城市道路和建筑物設(shè)計(jì)規(guī)范》,入口處應(yīng)設(shè)殘疾人坡4.5.3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)70厚聚苯板保溫層(成品)。4.6給排水樓均屬火災(zāi)危險(xiǎn)性戊類。按全區(qū)域同時火災(zāi)次數(shù)為1次，火災(zāi)延續(xù)時間為2小時考慮。按照室內(nèi)消防用水量為20L/S,一次消防用水量為統(tǒng)。項(xiàng)目室外區(qū)域給水管網(wǎng)每隔100米處設(shè)有1只SS-1.60地上式室外其中：t——設(shè)計(jì)降雨歷時取5分鐘過雨水斗和雨水立管收集后排至雨水井，室外雨水排入室外道路雨水本項(xiàng)目污水排水量按照用水量的80%計(jì)算，年排水0.79萬噸。污水主要為糞便污水、衛(wèi)生間洗滌廢水。糞便污水經(jīng)化糞池處理，由專用管網(wǎng)排放。洗滌廢水與其他污水合流排入?yún)^(qū)域污水管網(wǎng)再排至市政4、管材給水管采用PE給水管，活套粘接，公稱壓力為1.6MPa。排水立管采用RBS型螺旋消音排水塑料管，承插粘接接口。排水橫管采用UPVC管，膠圈接口。4.7供電照明及防雷設(shè)計(jì)4.7.1用電負(fù)荷等級本項(xiàng)目消防用地電及應(yīng)急避難時期用電負(fù)荷為二級，其余為三級負(fù)荷。在倉庫區(qū)域設(shè)置100kw的柴油發(fā)電機(jī)組作為備用電源。4.7.2供電電源、電壓及高低供電系統(tǒng)供電電源引自昌東市政電網(wǎng)所提供的10kV線路，從道路旁的電纜接入，以開閉電纜引入配電間，經(jīng)降壓至380V/220V后由電纜線路分柱架空橋架敷設(shè)。采用樹干式和放射式相結(jié)合的配電方式，建筑物內(nèi)的配電總箱進(jìn)線設(shè)置了剩余電流保護(hù)器，采用交聯(lián)電纜埋地引入。由4.7.3接地保護(hù)的規(guī)定。公共走道的照度為50LX,辦公室的照度為300LX,衛(wèi)生間照度為100LX,車間的照度為200LX,火災(zāi)應(yīng)急照明照度為10LX,建筑4.8電信及弱電工程2、有線電視系統(tǒng)由場址附近的有線電視線路上埋地引來SYV-75-9同軸電纜至總部大樓IT機(jī)房分配器箱，在接待室、會議室內(nèi)設(shè)置有線電視插座。3、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由場址附近的電話線路上埋地引來一條6芯多模光纖至總部大樓IT機(jī)房，從總配電架至各配線間的數(shù)據(jù)干線采用4芯多模光纖，4、安全監(jiān)控系統(tǒng)區(qū)域安全系統(tǒng)設(shè)有IP監(jiān)控、報(bào)警、巡更等子系統(tǒng)。各子系統(tǒng)與監(jiān)控中心聯(lián)網(wǎng)集成，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一在指揮中心(保安室)內(nèi)集中管理與監(jiān)5、廣播系統(tǒng)6、火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)節(jié)及機(jī)械排煙場所設(shè)置有火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)，選用智能型探測器，通1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》1998年1月1日；5.2能源消耗量5.2.1用電量計(jì)算器計(jì)算功率為842KVA,選用S11-1000型號變壓器，變壓器計(jì)算負(fù)荷為237萬kWhm2,年用水天數(shù)按360計(jì)算，則年綠化用水為：按照每人每天50L計(jì)算，項(xiàng)目工作人員120人，年工作300天，則年10%計(jì)算，年水耗為900m3。表5-1能源消耗情況表序號主要能源及耗能工質(zhì)名稱年需要量占綜合能耗(當(dāng)量值)實(shí)物量折算系數(shù)折合標(biāo)煤1電力萬kWh(當(dāng)量值)(等價值)2新水0.99萬t3柴油項(xiàng)目綜合能耗當(dāng)量值等價值5.3節(jié)能措施磚塊填充外墻為硅酸鹽砌塊，屋面保溫采用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板，外窗采用中空玻璃窗、中空鍍膜充惰性氣體的塑料窗。同時采用聲控節(jié)能燈具，設(shè)置大量的節(jié)能燈、延時開關(guān)等。建筑平面的巧妙布局常能獲得較為滿意的節(jié)能效果，本項(xiàng)目建筑布局充分利用自然通風(fēng)降低溫度、改善居住環(huán)境，這能夠有效減少空調(diào)電耗。建筑平面布置時根據(jù)地區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向形成理想的通風(fēng)作用，通過建筑物門窗的合理設(shè)置，形成通風(fēng)口，組織并誘導(dǎo)自然通風(fēng)，既起到節(jié)能作用又克服了空調(diào)室內(nèi)空氣品質(zhì)差的弱點(diǎn)。建筑總平面的布置和設(shè)計(jì)，根據(jù)地理位置本項(xiàng)目的建筑物主朝向?yàn)槟媳毕?。建筑物體形系數(shù)符合建筑集節(jié)能規(guī)定。體形系數(shù)不超過0.35,建筑外窗(包括陽臺門的透明部分)設(shè)計(jì)中，按照不同朝向、不同窗墻面積比的外窗，其傳熱系數(shù)符合規(guī)定。表5-2不同朝向、不同窗墻面積比的外窗傳熱系數(shù)朝向窗外環(huán)境條件外窗的傳熱系數(shù)K[W/(m2K)]窗墻面積比≤0.25窗墻面積比>0.25且≤0.30窗墻面積比>0.30且≤0.35窗墻面積比>0.35窗墻面積比>0.45北(偏東60°到偏西60范圍)冬季最冷室外平均氣溫>5℃冬季最冷室外平均氣溫-東、西(東或西偏北30到偏南60范圍)無外遮陽措施有外遮陽措施(其太陽輻射透過率南(偏東30。到偏西30。范圍)考慮到受陽光照射的建筑物屋頂表面溫度比其他圍護(hù)結(jié)構(gòu)高得多，夏季用瀝青材料的平屋頂表面溫度可達(dá)60～70℃,對室內(nèi)溫度影意空調(diào)的開關(guān)，做到人員離開前將空調(diào)關(guān)閉。注意控制空調(diào)的溫度，夏季空調(diào)溫度不得低于28攝氏度，冬季空調(diào)溫度不得高于20攝氏度。到系統(tǒng)總送風(fēng)量的10%。而在過渡季節(jié)，空調(diào)室內(nèi)一般不需供冷或供率僅為定頻空調(diào)的66%,即省電34%。因此，變頻空調(diào)是空調(diào)發(fā)展的直流風(fēng)扇，實(shí)現(xiàn)20%～100%的能量調(diào)節(jié)，當(dāng)室內(nèi)負(fù)荷發(fā)生變化時，壓量，能效IPLV提高。4、選擇高效節(jié)能風(fēng)機(jī)，相比于普通風(fēng)機(jī)能夠節(jié)能20%以上，根據(jù)5.3.3電氣、照明節(jié)能措施5.3.4汽車節(jié)油措施6、避免連續(xù)不斷的加速和減速：停停走走的駕駛方式將浪費(fèi)燃油水6升和6升以上的座便器。水量為3%—50%,大部分在20%—30%之間。且在靜壓越高、普通水(1)加強(qiáng)節(jié)水管理，宣傳節(jié)水意識；(3)各用水場所需安裝水表，進(jìn)行計(jì)量。6.1建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀良好，能夠滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB項(xiàng)目所在區(qū)域聲環(huán)境現(xiàn)狀良好，能達(dá)到《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》6.2設(shè)計(jì)采用的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)6.2.1法律法規(guī)第22號公布；人民代表大會常務(wù)委員會第三十二次會議于2008年2月28日修訂通過，自2008年6月1日起施行；3、《中華人民共和國大氣污染防治法》,中華人民共和國主席令八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十二次會議通過，自1997年3月1日起施行);6.3工程主要污染源和污染物6.3.1.2水環(huán)境污染減少施工對周圍居民的影響，工程在距民舍200米的區(qū)域內(nèi)不允許在擬對場區(qū)內(nèi)道路按時噴灑水。噴水強(qiáng)度為2L/m2,每天2次，可有4、生活垃圾經(jīng)類比調(diào)查，其廢水中主要污染物濃度為COD300mg/L、6.3.4綠化第七章勞動安全衛(wèi)生與消防7.1.2采用的標(biāo)準(zhǔn)7.2安全保護(hù)、安全防護(hù)措施7.3消防7.3.2.2消防措施1、在各建(構(gòu))筑物屋面上敷設(shè)Φ12鍍鋅圓鋼避雷帶作為防雷保第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排8.1項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)門會同財(cái)政部門組織有關(guān)專家和技術(shù)人員對項(xiàng)目進(jìn)行最終竣工驗(yàn)收和確認(rèn)。8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排目建設(shè)工期為2013年7月-2015年6月。階段計(jì)劃工程進(jìn)度，保證建設(shè)項(xiàng)目的室內(nèi)外供水、供電、污水(物)2014年6月～2015年2月：設(shè)備購置及安裝工程施工。2015年3月～2015年4月：人員培訓(xùn)。11-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表時間2013年——2015年789123456789123456前期工作勘察設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)驗(yàn)收試生產(chǎn)8.3質(zhì)量保證體系第九章工程建設(shè)招標(biāo)9.1工程建設(shè)招標(biāo)方案2、《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(國家計(jì)委令第5號);行規(guī)定》(國家計(jì)委令第9號);民代表大會常務(wù)委員會公告(第18號));5、《江西省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(贛府發(fā)[2004]10(贛發(fā)改政策字[2010]2346號);7、《江西省招標(biāo)公告發(fā)布管理暫行辦法》(贛計(jì)政策字[2001]6603人時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性9.2招標(biāo)初步方案基本內(nèi)容及要求9.2.1項(xiàng)目基本情況需附以下附件：項(xiàng)目法人與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂的委托協(xié)議書(復(fù)印件)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的資格證(復(fù)印件)及業(yè)績狀況說明。9.2.5招標(biāo)公告發(fā)布媒體(公開招標(biāo)方式) 招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)邀請招標(biāo)公開招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√設(shè)備購置√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√其他√√√情況說明：建設(shè)單位蓋章10.1建設(shè)投資估算工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定>的通知》(計(jì)價格(2002)10號),并結(jié)管理費(fèi)按財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》(財(cái)建[2002]394號),并結(jié)合實(shí)際情況確定。大二次會議通過)、《中華人民共和國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同條例》(國發(fā)10.2項(xiàng)目總投資單位：萬元序號估算價值(萬元)建筑工程設(shè)備及器材購置安裝工程其它費(fèi)用單位單價(元)工程費(fèi)用1總部大樓2倉庫3門衛(wèi)554車輛購置5綠化8停車場、區(qū)域道路9土方工程給排水6消防3供配電弱電與通信2暖通6環(huán)保2第一部分合計(jì)二工程建設(shè)其他費(fèi)用I土地費(fèi)用2建設(shè)單位管理費(fèi)3工程監(jiān)理費(fèi)4可行性研究費(fèi)5工程勘察費(fèi)6工程設(shè)計(jì)費(fèi)7環(huán)境影響評價費(fèi)558能評費(fèi)用559工程保險(xiǎn)費(fèi)圖紙審查費(fèi)招標(biāo)代理費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)第二部分合計(jì)三基本預(yù)備費(fèi)總計(jì)10.3資金來源10.3.1投資資金來源本項(xiàng)目總投資15000萬元，其中工程費(fèi)用11441.10萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3122萬元，基本預(yù)備費(fèi)436.90萬元，根據(jù)企業(yè)目前的11.1財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取營業(yè)稅為收入的5%,城市維護(hù)建設(shè)稅率7.0%;教育費(fèi)附加率11.2服務(wù)收入估算11.3成本費(fèi)用估算務(wù)成本的50%,為7100萬元。表11-1燃料成本估算表序號主要能源及耗能工質(zhì)名稱年需要量實(shí)物量萬元1電力2新水0.99萬t33柴油職工定員為120人，每人工資及福利費(fèi)3000元/月計(jì)入，年工資及福利為432萬元。4、折舊費(fèi)固定資產(chǎn)折舊采用直線法，固定資產(chǎn)形成率95%,殘值按固定資產(chǎn)原值5%計(jì)算，房屋、建筑物所折舊年限20年，機(jī)器設(shè)備折舊年限11.4盈利能力分析項(xiàng)目期內(nèi)年均收入13872.31萬元。稅的7.00%和5.00%征收(含地方教育附(1)利潤總額(2)所得稅所得稅稅率25.00%,年均上繳所得稅1069.72萬元。(3)凈利潤及分配項(xiàng)目生產(chǎn)年平均凈利潤3209.15萬元。(1)總投資收益率(2)總投資利稅率(3)項(xiàng)目資本金凈利潤率(4)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%):稅后：10503.99萬元；投資回收期：稅后：5.99年；稅前：5.25年。11.5不確定性分析本項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)能力的40.07%,可盈虧平衡，故項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)11.6財(cái)務(wù)評價結(jié)論均凈利潤3209.15萬元。平均總投資收益率28.53%,平均總投資利部收益率21%,項(xiàng)目投資稅后投資回收期5.99年，項(xiàng)目平均盈虧平序號項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資2資金籌措項(xiàng)目資本金其他資金3年均收入4年均總成本費(fèi)用5年均稅金及附加6年均營業(yè)稅7年均息稅前利潤(EBIT)8年均利潤總額9年均所得稅年均凈利潤總投資收益率(%)投資利稅率(%)項(xiàng)目資本金凈利潤率(%)項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=8%)全部投資回收期(年)項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=8%)全部投資回收期(年)盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率(%)項(xiàng)目名稱析舊234567891原值合計(jì)當(dāng)期折舊費(fèi)2折舊費(fèi)3折舊費(fèi)凈的