強(qiáng)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度

強(qiáng)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度框架

倉(cāng)庫(kù)管理制度

部

表

管操表門(mén)

單

倉(cāng)

理作單傳

庫(kù)

遞

管

制流樣流

理

度程本程

制

XX有限公司

倉(cāng)庫(kù)管理制度

目錄

一、倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、采購(gòu)入庫(kù)管理

2、銷(xiāo)售出庫(kù)管理

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售管理

4、緊急放行管理

S、商品贈(zèng)送管理

6、內(nèi)部調(diào)撥管理

7、內(nèi)部領(lǐng)用管理

8、物資借用管理

9、維修、更換、退貨與返修管理

10、分倉(cāng)庫(kù)管理

11、庫(kù)存管理

12.倉(cāng)庫(kù)日常管理

13.庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理

14、現(xiàn)場(chǎng)管理

二、流程

1、采購(gòu)入庫(kù)流程

2、銷(xiāo)售出庫(kù)流程

3、商品贈(zèng)送流程

4、內(nèi)部調(diào)撥流程

5、內(nèi)部領(lǐng)用流程

6、物資借用流程

7、維修、更換、退貨與返修流程

三、表單

1、預(yù)算清單

2、采購(gòu)訂單

3、入庫(kù)單

4、模擬采購(gòu)發(fā)票

5、銷(xiāo)售訂單

6、發(fā)貨單

7、送貨單

8、出庫(kù)單

9、模擬銷(xiāo)售發(fā)票

10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單

11、調(diào)撥申請(qǐng)單

12、調(diào)撥單

13、通常借用借條

14、檢測(cè)報(bào)告

15、過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)計(jì)算表

16、資金占用費(fèi)計(jì)算表

四、表單流程

1、采購(gòu)預(yù)算清單

2、采購(gòu)訂單

3、入庫(kù)單

4、銷(xiāo)售預(yù)算清單

5、銷(xiāo)售訂單

6、發(fā)貨單

7、送貨單

8、出庫(kù)單

9、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單

10、調(diào)撥單

11、商品檢測(cè)報(bào)告

五、部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)

廣東新農(nóng)村

一、倉(cāng)庫(kù)管理制度

為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資

金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。

一、采購(gòu)入庫(kù)管理：

1、商品采購(gòu)要緊分為日常備貨采購(gòu)與業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類(lèi)。日常備貨采購(gòu)指

商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存與市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備

貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷(xiāo)售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員務(wù)必

在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。

2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“己錄”章,

然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單與采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)

責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)

算清單一致，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有特殊，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒

絕入庫(kù)。

4、倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批

次的標(biāo)簽。

5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)

倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。

7、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)

送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

8、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。

附件：采購(gòu)入庫(kù)流程、采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程、入庫(kù)單傳遞流程

二、銷(xiāo)售出庫(kù)管理

1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公

司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一

聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷(xiāo)售預(yù)算清單提早備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公

司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶(hù)。

2、業(yè)務(wù)員務(wù)必完好保管所有銷(xiāo)售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)與客戶(hù)結(jié)算、備查，否則

后果自負(fù)。

3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然

后由商務(wù)部主管對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算

清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否

一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有特殊，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦

人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。

5、業(yè)務(wù)員務(wù)必在十天內(nèi)處理所下的訂單，假如處理不及時(shí),公司將根據(jù)訂單金額

每天加收1%。管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。

6、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)務(wù)必與實(shí)物一致，如有特殊，應(yīng)及時(shí)

通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出走。

7、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)

業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶(hù)簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后

送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶(hù)，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。

倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷(xiāo)。

8、倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、

一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出走單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將

出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。

9、如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后務(wù)必及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手

續(xù)。

10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或者技服人員送達(dá)客戶(hù)簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)。

11、倉(cāng)庫(kù)務(wù)必嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，

違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

12、商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)

缺失。

13、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷(xiāo)售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。

15、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。

附件：銷(xiāo)售出庫(kù)流程、銷(xiāo)售預(yù)算清單傳遞流程、銷(xiāo)售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流

程、送貨單傳遞流程、出庫(kù)單傳遞流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售管理

由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：

1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷(xiāo)售需要申請(qǐng)銷(xiāo)售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。

2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷(xiāo)售樣品務(wù)必貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、

規(guī)格型號(hào)、批次。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專(zhuān)門(mén)配備分開(kāi)票機(jī)、保險(xiǎn)箱。

4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部與倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品

推廣部。

5、銷(xiāo)售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開(kāi)票、輸入

銷(xiāo)售訂單。

6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷(xiāo)售給客戶(hù)，同時(shí)開(kāi)發(fā)票、收錢(qián)。直接銷(xiāo)

售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣

品。

7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售商品的標(biāo)簽填寫(xiě)預(yù)算清單的商品編

碼，名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷(xiāo)售商品一致。

8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售店面沒(méi)有的商品時(shí)，假如預(yù)先明白銷(xiāo)售時(shí)間，應(yīng)提早填寫(xiě)

預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷(xiāo)售訂單；假如是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷(xiāo)售，客戶(hù)要求馬上提

貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。

9、根據(jù)銷(xiāo)售時(shí)是否收錢(qián)與是否開(kāi)發(fā)票可分為下列四種情況：

（I）款已收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單與錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤

人員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，在預(yù)算清單上加蓋“票已

開(kāi)”章，假如是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上，假如

是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)

庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”

章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。

（2）款已收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單與錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤

人員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算

清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“己錄”章，倉(cāng)庫(kù)

再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。

（3）款未收、票己開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，并在

預(yù)算清單上加蓋“票己開(kāi)”章，假如是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼

寫(xiě)在預(yù)算清單上；假如是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)

算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，

在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)

算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。

（4）款未收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，

倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶(hù)，并要求客戶(hù)在簽收單上簽字確認(rèn)。

內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“己錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售

訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。

10、內(nèi)勤人員每日編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)

表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。

附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售流程

四、緊急放行管理

1、因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。

2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單，提交部門(mén)經(jīng)理審批。

3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷(xiāo)售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工

開(kāi)具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶(hù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

4、業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)的送貨單。

5、業(yè)務(wù)員務(wù)必在三天內(nèi)參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)。假如業(yè)務(wù)員沒(méi)有在

規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷(xiāo)售金額按天加收1%。的資金占用費(fèi)。

附件：物資借用流程

五、商品贈(zèng)送管理

1、商品贈(zèng)送包含采購(gòu)贈(zèng)送與銷(xiāo)售贈(zèng)送。

2、采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷(xiāo)售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)

員銷(xiāo)售商品給客戶(hù)時(shí)贈(zèng)送商品給客戶(hù)。

3、商務(wù)收到供貨商提供的賄送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳與倉(cāng)庫(kù)

提供的其他入庫(kù)單核銷(xiāo)，填寫(xiě)預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂

單。

4、倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一

聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。

5、各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷(xiāo)售贈(zèng)

送商品預(yù)算，分小件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算與大件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)

總經(jīng)理審批。

6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理有關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)

送金額（含稅價(jià)）在50元下列（含50元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核操縱；對(duì)每次贈(zèng)

送金額在50元以上200元下列（含200元）的由部門(mén)經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在200

元以上的由總經(jīng)理審批。

7、由于業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)漕加贈(zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。

8、倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算

額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)

務(wù)員、一份總經(jīng)理。

9、銷(xiāo)售贈(zèng)送商品務(wù)必在預(yù)算清單單與出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)

單上務(wù)必輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。

10、倉(cāng)庫(kù)務(wù)必按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。

11＞銷(xiāo)售贈(zèng)送其他程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理

附件：商品贈(zèng)送流程

六、內(nèi)部調(diào)撥管理

1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦

理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。

2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)

調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方儲(chǔ)存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

3、商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫(xiě)；庫(kù)存商

品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫(xiě)調(diào)撥預(yù)算

清單，并輸入調(diào)撥單。

4、倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單與調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出

方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。

6、倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單與辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程

七、內(nèi)部領(lǐng)用管理

1、內(nèi)部領(lǐng)用包含日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公

司各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備°

2、各部門(mén)務(wù)必根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備

預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元下列（含100元）的，由部門(mén)主管在預(yù)算

額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元下列（含500元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算

額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或者超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

4、倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)

采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng),

具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成

出庫(kù)單，具體操作銷(xiāo)售出庫(kù)流程

5、每月末辦公室編制各部門(mén)本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳

與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。

6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元下列（含100元）的，由部門(mén)主管在預(yù)算額

度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元下列（含500元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額

度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或者超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

7、各部門(mén)應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。

8、各部門(mén)領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算清單。

9、商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫(xiě)有誤的返回各部門(mén)，重新填寫(xiě)，審核無(wú)誤的輸入訂單,

訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

10、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單與出庫(kù)單，發(fā)貨單與出庫(kù)單一式四

聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

11、其他出庫(kù)程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理。

附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程

八、物資借用管理

1、借用分銷(xiāo)售借用與其他借用。

2、銷(xiāo)售借用特指緊急放行出庫(kù)，務(wù)必通過(guò)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在

三天內(nèi)辦理核銷(xiāo)手續(xù)，參照緊急放行管理。

3、其他借用包含設(shè)備外借或者工具借用。

4、設(shè)備外借務(wù)必經(jīng)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一

周內(nèi)的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。

外借商品的遺失、損耗或者報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。

5、工具借用指維修與技服舒門(mén)常用工具的借用，由部門(mén)主管審批。借用人因崗位

調(diào)動(dòng)或者離職時(shí)，務(wù)必歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或者報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)

手續(xù)，出庫(kù)時(shí)務(wù)必以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。

6、倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。

7、借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類(lèi)商品，倉(cāng)庫(kù)務(wù)

必及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1%。資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的

借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。

8、月末倉(cāng)庫(kù)務(wù)必統(tǒng)計(jì)各部門(mén)各人員的借用清單。

9、借用人離職，務(wù)必經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。

附件：物資借用流程

九、維修、退貨、更換、返修管理

業(yè)務(wù)員接到客戶(hù)通知，自己或者通知技服部人員對(duì)銷(xiāo)售商品初步診斷，然后將商品

送到維修部登記進(jìn)行維修與質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告。下面

可分為四種情況：

1、維修后返回客戶(hù)

(1)經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。

(2)業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶(hù)。

2、更換商品管理

（1）經(jīng)維修部維修鑒定后，無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)紅字銷(xiāo)售

預(yù)算清單，同時(shí)填寫(xiě)更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

（2）商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷(xiāo)售出庫(kù)訂單，辦理

更換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。

（3）倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并

辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品

一同交業(yè)務(wù)員。

（4）業(yè)務(wù)員將商品送交客戶(hù)，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

（5）倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單與退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送

業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

（6）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷(xiāo)、入賬。

3、退貨管理

（1）業(yè)務(wù)員編制紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。

（2）在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破舊等情況。

（3）退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。

（4）質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正

常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫(kù)

價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨缺失由責(zé)任人承擔(dān).

（5）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦

理退貨手續(xù)。

（6）業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶(hù)書(shū)面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱(chēng)與數(shù)量，并取得對(duì)

方簽字確認(rèn)手續(xù)。

（7）每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單與紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)

誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

（8）退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。

（9）采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)

的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。

（10）每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單與退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)

會(huì)計(jì)。

（11）退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理，具體鑒定時(shí)間

在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。

①由于客戶(hù)原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶(hù)協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨缺失，退

貨缺失包含商品跌價(jià)缺失、來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)與差旅費(fèi)。

A.由于業(yè)務(wù)員沒(méi)有熟悉客戶(hù)需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的缺失，公司承

擔(dān)60%的缺失；

B.由于客戶(hù)表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%缺失，公司承擔(dān)98%的缺失；特

殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；

C.由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%缺失，公司承擔(dān)90%缺

失。

②發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部缺失。

③運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部缺失，包含來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整

理費(fèi)、商品跌價(jià)與其他缺失費(fèi)。

④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。

業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。

4、商品返修管理

（1）商品返修包含通常返修與退貨返修。退貨返修指客戶(hù)退貨后，倉(cāng)庫(kù)與商務(wù)聯(lián)

系供貨商的返修；通常返修指公司代客戶(hù)返修商品。

（2）通常返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。

（3）倉(cāng)庫(kù)收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。

（4）商務(wù)負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉(cāng)庫(kù)。

（5）返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收，登記返修商品

臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。

（6）業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶(hù)。

（7）業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開(kāi)具送貨單（一式三

聯(lián)），客戶(hù)簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。

附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測(cè)報(bào)

告?zhèn)鬟f流程

十、分倉(cāng)庫(kù)管理

1、分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包含：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)與行政

倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常

收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包含培訓(xùn)倉(cāng)與行政倉(cāng)。

2、各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。

3、分倉(cāng)庫(kù)務(wù)必從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不

得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨務(wù)必要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。

4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)

撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

5、分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核

銷(xiāo)調(diào)撥清單。

6、分倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售商品時(shí)手工填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單與出庫(kù)單,每星期匯總出庫(kù)單與銷(xiāo)售發(fā)

票，報(bào)公司倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部記帳，潸后上報(bào)出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票，造成倉(cāng)庫(kù)管理混亂，公司

將予以處罰。

7、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷(xiāo)售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷(xiāo)售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單與出庫(kù)

單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。

8、分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。

9、總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。

十一、庫(kù)存管理

1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)

確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。對(duì)往年有銷(xiāo)量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根

據(jù)銷(xiāo)售量確定一個(gè)最低與最高存晝。對(duì)低于最低存量或者超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要

及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。

2、各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或者超過(guò)最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總

部倉(cāng)庫(kù)，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)有關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物

調(diào)撥。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門(mén)市樣品庫(kù)存余額表。

十二、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都務(wù)必嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。

2、對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。

3、倉(cāng)庫(kù)務(wù)必及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)與月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、

營(yíng)銷(xiāo)中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門(mén)與人員提供有關(guān)信息。

十三、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理

1、每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等要緊庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并

與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。

2、月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余

額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。

3、年中與年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部與其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，

編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處

理。

4、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。

5、對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理與總經(jīng)理審批后,

做帳務(wù)處理。

十四、現(xiàn)場(chǎng)管理

1、倉(cāng)庫(kù)務(wù)必做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按

客戶(hù)或者商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可使用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、

型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。

2、呆滯品、待處理品、不合格品務(wù)必與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并

由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。

3、庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)

的責(zé)任。

本制度從2010年12月31日起執(zhí)行，往常有關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

2010年12月3日

流程圖符號(hào)提示

業(yè)務(wù)流程

票據(jù)流程

業(yè)務(wù)或者操作員

表單

帳務(wù)處理

***有限責(zé)任公司

二、流程

一、采購(gòu)入庫(kù)流程

二、銷(xiāo)售出庫(kù)流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售流程

款

款

款

款

丁一

-一

已

已

未

-未

收

收

收

-收

票

票

票

-票

己

未

已

-未

衣

開(kāi)

開(kāi)

開(kāi)5

-

內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支

內(nèi)勒：清點(diǎn)現(xiàn)金、支內(nèi)勒：審核無(wú)誤后開(kāi)主管：審核后在預(yù)算

票，審核無(wú)誤后開(kāi)票

票，審核無(wú)誤后在預(yù)票并在預(yù)算清單上清單上簽字批準(zhǔn)

并在預(yù)算清單上加

算清單上加蓋“款已加蓋“票已開(kāi)”章

蓋“款己收”“票已

收”章

開(kāi)”章

五、商品贈(zèng)送流程

（一）銷(xiāo)售贈(zèng)送

（二）采購(gòu)贈(zèng)送

四、內(nèi)部調(diào)撥流程

五、內(nèi)部領(lǐng)用流程

(-)日常辦公用品領(lǐng)用

（二）辦公設(shè)備領(lǐng)用

六、物資借用流程

（一）銷(xiāo)售借用流程：

（二）其他借用流程:

七、維修、更換、退貨與返修流程

<-）商品維修后返回流程

（二）商品更換流程

（三）退貨流程

1.銷(xiāo)售退貨流程

2.采購(gòu)?fù)素浟鞒?/p>

（四）商品返修流程

1.客戶(hù)退貨返修流程

2.通常返修流程

客戶(hù)：清點(diǎn)簽收商品

***有限責(zé)任公司

三、表單

一、預(yù)算清單

預(yù)算清單編號(hào)：

供（需）方單位名稱(chēng)：年月日

編

商品編號(hào)商品名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額

號(hào)

合

計(jì)

交貨日期年月日付款日期年月日

供（需）方地址電話(huà)聯(lián)系人

實(shí)施人

荽注

簽單人:

地址：寧波市解放南路67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010

總機(jī)：0574—87305055傳真/p>

維修熱線(xiàn)：87315176銷(xiāo)售熱線(xiàn)：87310103服務(wù)熱線(xiàn)：總機(jī)轉(zhuǎn)1

表

二、采購(gòu)訂單

采購(gòu)訂單

訂單編號(hào)：1------1日期：J

部11:11業(yè)務(wù)貝：11稅率：11

供貨單位:11備注：11

存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量數(shù)量：本幣單本幣金額本幣稅額稅額價(jià)稅合計(jì)

單位價(jià)

制單人：審核人：

表-2

三、入庫(kù)單

入庫(kù)單

入庫(kù)日期：匚入庫(kù)單號(hào)：1二訂單號(hào)：|1

倉(cāng)庫(kù)：II部11：I口業(yè)務(wù)員：||

供貨單位：|-------備注：?1

存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額桎額價(jià)稅合計(jì)

制單人：審核人:

表-3

四、模擬采購(gòu)發(fā)票

專(zhuān)用發(fā)票

發(fā)票類(lèi)型：11開(kāi)票日期：|11入庫(kù)單號(hào)：11

友泉節(jié)：1________1術(shù)灼郃1J:「庠：I________I

供貨單位：1----------------________________________1業(yè)務(wù)員：I

存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)

制單人:審核人:

表~4

五、銷(xiāo)售訂單

銷(xiāo)售訂單

銷(xiāo)售類(lèi)型II日期：I-I訂單編號(hào)：|-------------1

和志,_______________,

銷(xiāo)售部門(mén)n業(yè)方貝：匚I機(jī)舉：I

客戶(hù)名稱(chēng)：］備注:

存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注

制單人:審核人:

表?5

六、發(fā)貨單

發(fā)貨單

銷(xiāo)售類(lèi)型:1------------------10期：II訂單編號(hào)-------------1

銷(xiāo)售部門(mén)：）——I業(yè)務(wù)員：II發(fā)貨單號(hào)：II

客戶(hù)名稱(chēng):II

倉(cāng)庫(kù):II備注:II

存貨編碼存貨片稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅公計(jì)備注

客戶(hù)簽收：日期:

制單人：審核人:

表-6

七、送貨單

送貨單

部門(mén)：編號(hào):

存貨編號(hào)存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量銷(xiāo)售單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注

合計(jì)

交貨日期：年月日客戶(hù)簽名：

購(gòu)買(mǎi)單位地址：電話(huà)：

業(yè)務(wù)員簽名：

備注

制單人：審核人：

地址：寧波市解放南路67?2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010

總機(jī)：057J87305055傳真/p>

維修熱線(xiàn)：87315176銷(xiāo)售熱線(xiàn)：87310103服務(wù)熱線(xiàn)：總機(jī)轉(zhuǎn)1

表-7

八、出庫(kù)單

出庫(kù)單

出庫(kù)類(lèi)型出庫(kù)日期:1I出庫(kù)單號(hào)：II

部H：I）業(yè)務(wù)員：??發(fā)貨單號(hào)：??

客戶(hù)名稱(chēng)：??

倉(cāng)庫(kù)：I-I備注：??

存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單位進(jìn)價(jià)稅金銷(xiāo)售成本價(jià)稅合計(jì)備注

（不含稅）（不含稅）

制單人：審核人:

表-8

九、模擬銷(xiāo)售發(fā)票

專(zhuān)用發(fā)票

銷(xiāo)

售類(lèi)型

3號(hào)

號(hào)

地

址

發(fā)

號(hào)

帳

號(hào)

訂

號(hào)

業(yè)

員

稅

務(wù)務(wù)

率

稅

付

件

款條

倉(cāng)庫(kù)存貨編號(hào)存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量無(wú)稅單價(jià)含稅單價(jià)無(wú)稅金額含稅金額

制單人：記眠人:審核人:

表?9

十、商品贈(zèng)送預(yù)算清單：

商品贈(zèng)送所有單據(jù)與銷(xiāo)售出庫(kù)相同，只是務(wù)必在備注欄中注明“贈(zèng)送”字樣。

H^一、調(diào)撥申請(qǐng)單

調(diào)撥申請(qǐng)單編號(hào)：

調(diào)入方名稱(chēng):年月日

編

商品編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額

號(hào)

4

計(jì)

調(diào)撥原因：

表-10

十二、調(diào)撥單

調(diào)撥單

單據(jù)號(hào)：1-------1日期：II轉(zhuǎn)出部門(mén)：II轉(zhuǎn)入部門(mén):1--------------1

轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)fI轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)I出庫(kù)類(lèi)別：I—I入庫(kù)類(lèi)別I

經(jīng)手人：II備注：I1

存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額

制單人：II審核人:!二記帳人:!二I

表-11

十三、物資借用借條

通常借用借條

編號(hào):

部門(mén)：

含稅出借

商品編號(hào)商品名稱(chēng)單位數(shù)量金額歸還時(shí)狀況

單價(jià)原因

合計(jì)

出借人簽名：出借日期：

審批部門(mén)：審批人簽名：

歸還人簽名：歸還日期：

倉(cāng)庫(kù)人員簽名：

備注

表?12

十四、商品檢測(cè)報(bào)告

商品檢測(cè)報(bào)告

編號(hào):

部門(mén):

商品編號(hào)商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量退貨原因檢測(cè)狀況

退貨人簽名：退貨日期：

業(yè)務(wù)員簽名：退貨日期：

檢測(cè)人簽名：檢測(cè)日期：

倉(cāng)庫(kù)簽名：收貨日期：

備注

表?13

十五、過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)計(jì)算表

過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表

年月日

訂單編號(hào)商品編碼商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員利率/天逾期天數(shù)管理費(fèi)

1%)

1%)

1%)

1%)

1%)

1%)

合計(jì)1%)

制表人：審核人:

表一14

十六、資金占用費(fèi)計(jì)算表

資金占用費(fèi)統(tǒng)計(jì)表

年月日

商品編碼商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員出借日歸還日期利率逾期口期資金占用費(fèi)

合計(jì)

制表人：審核人:

表一15

廣東新農(nóng)村

四、表單流程

一、采購(gòu)預(yù)算清單

1、制單：商務(wù)輸單人員

3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四

聯(lián)），并輸入采購(gòu)訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，假如是業(yè)務(wù)員要求的采購(gòu)，業(yè)務(wù)

員應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)商品

到入庫(kù)后，在預(yù)算清單上加蓋“貨已收”章，并關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單；倉(cāng)庫(kù)將預(yù)算清單、入

庫(kù)單配對(duì)后，藍(lán)聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。

業(yè)務(wù)員：根據(jù)業(yè)務(wù)需要通知商務(wù)采購(gòu)?商務(wù)輸單員：填寫(xiě)采購(gòu)預(yù)算清單，輸入訂單

業(yè)務(wù)員：簽字

預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。

二、采購(gòu)訂單

1、制單：商務(wù)

3、流程：商務(wù)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算清單輸入采購(gòu)訂單，并審核；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生

成入庫(kù)單，采購(gòu)訂單不打印。

三、入庫(kù)單

1、制單：倉(cāng)庫(kù)

3、打?。簜}(cāng)庫(kù)

4、流程：倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，審核采購(gòu)訂單后根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式

四聯(lián)），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將入庫(kù)單一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送

交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，并負(fù)責(zé)打印。

倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)打印

入庫(kù)單（一式四聯(lián)）。

與采購(gòu)訂單配對(duì)

四、銷(xiāo)售預(yù)算清單

1、制單：業(yè)務(wù)員

3、流程：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單