某銀行柜面交易系統(tǒng)業(yè)務需求之外匯買賣和資金

（外匯買賣和資金業(yè)務需求20013外匯買賣業(yè) 結匯業(yè) 結匯錄入（交易代碼 結匯流水查打（交易代碼 結匯憑證打?。ń灰状a 結匯登記本查打（交易代碼 結匯試算（交易代碼 結售匯登記本修改（交易代碼 售 售匯錄入（交易代碼 售匯流水查打（交易代碼 售匯憑證打?。ń灰状a 售匯登記本查打（交易代碼 售匯試算（交易代碼 售匯臺帳補充錄入修改（交易代碼 售匯臺帳單筆查詢（交易代碼 當日臺帳流水查打（交易代碼 售匯臺帳流水查打（交易代碼 套 套匯錄入（交易代碼 套匯流水查打（交易代碼 套匯憑證打?。ń灰状a 套匯登記本查打（交易代碼 特別折算登記本查打（交易代碼 套匯試算（交易代碼 外匯買賣傳票錄 外匯買賣傳票錄入（交易代碼 外匯買賣傳票記帳查打（交易代碼 原幣敞口歸 結售匯歐元區(qū)敞口歸集（交易代碼 外匯兌換歐元區(qū)敞口歸集（交易代碼 經營套匯歐元區(qū)原幣敞口歸集（交易代碼 代客套匯歐元區(qū)敞口歸集（交易代碼 個人實盤歐元區(qū)敞口歸集（交易代碼 結售匯敞口歸集憑證打印（交易代碼 兌換敞口歸集憑證打?。ń灰状a 經營套匯敞口歸集憑證打?。ń灰状a 代客套匯敞口歸集憑證打?。ń灰状a 個人外匯買賣敞口歸集憑證打?。ń灰状a 敞口頭寸監(jiān) 本外幣交易敞口頭寸監(jiān)控（交易代碼 套匯敞口頭寸監(jiān)控表（交易代碼 特別折算敞口頭寸監(jiān)控表（交易代碼 與總行平 本外幣平盤錄入（交易代碼 本外幣交易平盤查打（交易代碼 套匯平盤錄入（交易代碼 套匯平盤登記本查打（交易代碼 對總行資金交割情況明細（交易代碼 對總行資金交割凈流量查詢（交易代碼 代客外匯買賣委托交 代客外匯買賣委托交易錄入（交易代碼 委托交易對客戶交割（交易代碼 代客外匯買賣委托交易查打（交易代碼 按客戶查未交割委托交易（交易代碼 外匯買賣優(yōu)惠管 外匯買賣優(yōu)惠設置（交易代碼 外匯買賣優(yōu)惠設置記錄查詢（交易代碼 客戶優(yōu)惠率查打（交易代碼 外匯買賣損益管 外匯買賣損益確認（交易碼 外匯買賣損益確認憑證打?。ń灰状a 外匯買賣損益測算（交易代碼 外匯買賣損益結轉（交易代碼 外匯買賣損益查打（交易碼 結售匯交易狀態(tài)管 結售匯交易狀態(tài)設定（交易代碼 結售匯交易狀態(tài)查詢（交易代碼 外匯牌價管 牌價導入（交易代碼 牌價增改（交易代碼 牌價生效（交易代碼 牌價撤消生效（交易代碼 牌價查詢（交易代碼 結售匯客戶排名表（交易代碼 外匯資金管 存放同業(yè)定 功能名稱：存放總行定期錄入（交易代碼：3510 存放總行定期轉活期（交易代碼 存放總行定期查詢（交易代碼 外匯資金拆 資金拆借（交易代碼 資金拆借到帳（交易代碼 資金拆借歸還（交易代碼 拆借流水查詢（交易代碼 外匯資金調 資金調撥錄入（交易代碼 資金調撥到帳（交易代碼 資金調撥查詢（交易代碼 結匯錄入（柜組018柜組018柜員18008日期2001/06/29流水號1800800004終端交易代碼 交易名稱：結匯錄柜組授權 詢價授權證件種 證件號憑證種 憑證號 統(tǒng)計代 摘要代 水單種[0-甲,1-乙 輸入/如為原有相關業(yè)務套號則產牌價交易或優(yōu)惠交易則匯率輸入/輸入/輸入/輸入或由其他相關業(yè)務聯(lián)動輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/或由同業(yè)務套號業(yè)務聯(lián)動過輸入/或由其他相關業(yè)務模塊聯(lián)動輸入/輸入/輸入/輸入/+輸入/行、幣種（9999科目掛帳幣種、金額（9999科目同業(yè)務套筆交易中金額（9999科目貸方發(fā)生額）最大的一筆，并將該筆交易的付款人科目掛帳幣種、金額（9999科目同業(yè)務套號業(yè)務貸方余額、摘要分別填入交易方式分牌價交易、優(yōu)惠交易、詢價交易、三種方式。操作員可在牌價交易或優(yōu)惠交易與詢價交易二者間進行選擇，如未作選擇，則系統(tǒng)默認為牌價交易或優(yōu)惠交易方式。如選擇牌價交易或優(yōu)惠交易，則系統(tǒng)自動判斷客戶是否符合優(yōu)惠條件，決定使用牌價交易或優(yōu)惠交易，如牌價交易則下面的成交價由系統(tǒng)在外匯幣種、鈔匯錄入后，自動讀?。ú⒂涗浥苾r讀取時間（鈔匯標志為匯（鈔匯標志為鈔（并記錄牌價讀取時間（鈔匯標志為鈔（71.3.5對客戶外匯買賣優(yōu)惠設置。如選擇詢價交易則以下錄入之前一定必須錄入分行授權碼。錄入授權碼時，錄入的授權碼如不存在，系統(tǒng)提示“錄入的授權碼不存在！”，錄入（未刪除“錄入的一次性授權碼已經用于交易！”。對于錄入的交易信息與授權碼中交易信息不符的情況，系統(tǒng)不許交易成功，“錄入的交易信息與分行詢價授權信息不符！客戶代碼不符！”發(fā)生以上情況時，交易不得進行，必須在錄入有效授權碼后，交易才能成功進行。牌價交易或優(yōu)惠交易的情況下，外匯金額與人民幣金額以中只須錄入其中一個，另一個由系統(tǒng)計算生成。只有詢價交易的情況下允許由外匯金額和人民幣金額計算成交價。詢價交易情況下外匯金額、人民幣金額、成交價三者中只須錄入其中十個，人民幣金額=外幣金額*適用牌價/（關于適用牌價的選擇見附件借：客戶活期存款帳戶（可能是單位或個人）結匯幣種金額貸 結匯幣種金（316310帳戶對應本位幣金額為結匯人民幣金額316310316320借 錄入柜員帳 結匯幣貸 結售匯 結匯幣（316310/316320帳戶對應本位幣金額為結匯人民幣金額316310316320科目選擇根據客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇 316310316320科目選擇根據客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310316320結匯流水查打（功能概述：柜組018柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200001終端打印機交易碼 交易名稱:結匯流水查請輸入查打條件查打起訖日2001/06/22查詢柜員記錄查詢柜員記錄:查詢日期結匯日期查詢時間 碼業(yè)務套號:2001062200127業(yè)務編號=============END客戶名稱:優(yōu)惠金額柜組授權詢價授權買入幣種 買入金額成交價人民幣金額統(tǒng)計代碼 摘要代碼補充摘要記錄:結匯日期業(yè)務套號:2001062200128業(yè)務編號客戶名稱:優(yōu)惠金額柜組授權詢價授權買入幣種 買入金額成交價人民幣金額統(tǒng)計代碼 摘要代碼補充摘要結匯憑證打?。ü窠M柜組018柜員18002日期2001/05/14流水號終端交易碼 交易名稱:結匯憑證打交易日 柜員流水號、3（行徽行名 結售匯水單（乙種 （行徽行名 結售匯憑證（乙種（行徽行名 結售匯憑證（乙種借/授 復 記規(guī)格: （幣種科目（借對方科目（貸（銀行蓋章 規(guī)格：連邊8.5*17.5cm（白紙印黑字）使用說明：12賬別 （幣種科目（貸對方科目（借（銀行蓋章 規(guī)格：連邊8.5*17.5cm（白紙印紅字）結匯登記本查打（柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200010終端打印機交易碼 交易名稱:結匯登記本查請輸入查打條件查打起訖日2001/06/22統(tǒng)計代 摘要代打印柜員打印柜員打印日期打印時間 碼記錄 柜組號碼 操作員結匯日期 業(yè)務編號 客戶名稱:西北開發(fā)公 成交價:364.57000人民幣金額:364.57 記錄 柜組號碼 操作員結匯日期 業(yè)務編號 客戶名稱:西北開發(fā)公 成交價:364.57000人民幣金額:83.85 小計起訖日期:2001/06/22-2001/06/22]折人民幣金額=============END結匯試算（柜組柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200015終端打印機交易名稱:柜組018柜員柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200015終端打印機交易代碼 交易名稱:結匯試算輸證件種 證件號 12345678-客戶代 拼音代 買入幣 鈔匯標 結售匯登記本修改（客戶名稱交易日期 業(yè)務種類[結匯/售匯外匯金額人民幣金 統(tǒng)計代碼授權員代碼摘要代碼授權員密碼生效標 1、操作員輸入結售匯業(yè)務編號（14個字符，必輸項2業(yè)務編號是否在結售匯登記本中存在。否則，系統(tǒng)提示“該業(yè)務編號不存在”該筆業(yè)務的交易日期為本月。否則，系統(tǒng)提示“不能跨月修改結售匯登記本”該筆業(yè)務的操作員為本人。否則，系統(tǒng)提示“只能修改本人經辦的交易記錄451；該筆業(yè)務種類為售匯，則統(tǒng)計代碼2。否則，系統(tǒng)提示“統(tǒng)計代碼非法”6售匯錄入（交易代碼交易代碼 交易名稱：售匯錄輸入/如為原有業(yè)務套號則產生聯(lián)輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/行、幣種（9999科目掛帳幣種、金額（9999科目同業(yè)務套筆交易中金額（9999科目借方發(fā)生額）最大的一筆，并將該筆交易的付款人科目掛帳幣種、金額（9999科目同業(yè)務套號業(yè)務借方余額、摘要分別填入99990，則系統(tǒng)提示：“ 交易方式分牌價交易、優(yōu)惠交易、詢價交易、三種方式?？稍谂苾r交易或優(yōu)惠交易如選擇牌價交易或優(yōu)惠交易，則系統(tǒng)自動判斷客戶是否符合優(yōu)惠條件，決定使用牌價交易或優(yōu)惠交易，如牌價交易則下面的成交價由系統(tǒng)在外匯幣種、鈔匯錄入后，自動讀?。ú⒂涗浥苾r讀取時間（鈔匯標志為匯（鈔匯標志為鈔（“對客戶外匯買賣優(yōu)惠設置”“牌價交易或優(yōu)惠交易的情況下，外匯金額與人民幣金額以中只須錄入其中一個，另一個由系統(tǒng)計算生成。只有詢價交易的情況下允許由外匯金額和人民幣金額計算成交價。詢價交易情況下外匯金額、人民幣金額、成交價三者中只須錄入其中十個，人民幣金額=外幣金額*適用牌價/（關于適用牌價的選擇見附件。由外匯金額和人民幣金額計算成交價的方法是成交價=牌價折算單位*人民幣金額/借：316310 結售匯 售匯幣貸：客戶活期存款（可能是單位或個人）客戶帳 售匯幣（316310/316320帳戶對應本位幣金額為售匯人民幣金額316310316320科目選擇根據客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310316320 316310/316320帳戶對應本位幣金額為售匯人民幣金額）316310316320科目選擇根據客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310316320 316310316320科目選擇根據客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇借 人民幣幣種金貸：316310 人民幣幣種金316310316320科目選擇根據客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310316320售匯流水查打（柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200013終端打印機交易碼 交易名稱:售匯流水查請輸入查打條件查打起訖日2001/06/22統(tǒng)計代 摘要代查詢柜員查詢柜員記錄:查詢日期結匯日期查詢時間 碼業(yè)務套號:2001062200126業(yè)務編號=============END客戶名稱:優(yōu)惠金額柜組授權詢價授權賣出幣種 賣出金額成交價人民幣金額統(tǒng)計代碼 摘要代碼補充摘要記錄:結匯日期業(yè)務套號:2001062200142業(yè)務編號客戶名稱:優(yōu)惠金額柜組授權詢價授權賣出幣種 賣出金額成交價人民幣金額統(tǒng)計代碼 摘要代碼補充摘要售匯憑證打印（柜組柜組018柜員18002日期2001/05/14流水號1800200815終端打印機交易碼 交易名稱:售匯憑證打交易日 柜員流水號 賬別 （幣種科目（貸（銀行蓋章對方科目（借 規(guī)格：連邊8.5*17.5cm（白紙印紅字）售匯登記本查打（柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200014終端打印機交易碼 交易名稱:售匯登記本查請輸入查打條件查打起訖日2001/06/22統(tǒng)計代 摘要代打印柜員打印日期打印時間打印柜員打印日期打印時間 碼記錄 柜組號碼 操作員售匯日期 業(yè)務編號 客戶名稱:西北開發(fā)公 成交價:366.03000人民幣金額:36602.74 記錄 柜組號碼 操作員售匯日期 業(yè)務編號 客戶名稱:西北開發(fā)公 成交價:366.03000人民幣金額:166.91 小計起訖日期:2001/06/22-2001/06/22]折人民幣金額=============END柜柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200017終端 打印交易名稱:柜組018柜員柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200017終端打印機交易代碼 交易名稱:售匯試算輸證件種 證件號 12345678-客戶代 拼音代 賣出幣 鈔匯標 賣出金 成交 人民幣金 優(yōu)惠金 售匯臺帳補充錄入修改（交易碼交易碼交易名稱:2001/05/14客戶代號購匯日期2001/05/14交易幣種銀行號碼 統(tǒng)計代碼企業(yè)代碼65432100- 售匯項目 運輸及港20201，則只能在非貿易項下輸入。2、商品代碼選擇 結算方式選擇 其中: 其中: 其中:1）售匯臺帳單筆查詢（交易碼交易碼交易名稱:2001/05/14客戶代號購匯日期2001/05/14交易幣種銀行號碼 統(tǒng)計代碼企業(yè)代碼65432100- 售匯項目 運輸及港當日臺帳流水查打（EXCELA報表狀態(tài)報表狀態(tài):←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :選 ^E首(^F尾 ^P打 ^K幫 E返查詢柜員 查詢日期 查詢時間企業(yè)貿易進口購付匯情況一覽 報表狀態(tài):未截銀行名稱:金額單位:企業(yè)代 購匯日益發(fā)公 65432100- 61223344-審核交易碼交易碼交易名稱:請輸入查打條件EXECAN售匯臺帳流水查打（EXCELA盤，文件名為“Wh_3133”。交易碼交易碼交易名稱:請輸入查打條件查打起訖日/ /EXECAN報表狀態(tài):←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :選 ^E首(^F尾 ^P打 ^K幫 E返查詢柜員 查詢日期 查詢時間企業(yè)貿易進口購付匯情況一覽 報表狀態(tài):未截銀行名稱:金額單位:企業(yè)代 購匯日益發(fā)公 65432100- 61223344- 審核套匯錄入（柜組柜組005柜員05005日期2001/05/14流水號0500500502終端待處 套匯種證件種 證件號憑證種 憑證號買入金 賣出金 折美元金 折歐元金 輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/補充摘要錄 輸 字 摘要補第一篇第二篇9999科（一）如果相關業(yè)務套號不是本網點當日已用的業(yè)務套號，系統(tǒng)提示“號不存在或者不是本網點業(yè)務套號，請重輸”9999科目掛帳幣種）9999科目貸方。如待處理標志為非待處理，則產生以下聯(lián)動效應：99990，則系統(tǒng)提示“9999科目貸方余額不足，請重新輸（9999科目貸方發(fā)生額）最大的一筆，并將該筆交易的付款人戶名、付款人開戶行、收款人帳號、收款人戶名、收款人開戶行、幣種（9999科目掛帳幣種99990，則系統(tǒng)提示“9999科目貸方余額不足，請重新輸入！”。3140科目（8戶）貸方。間，讀取規(guī)則為：以系統(tǒng)當時客戶賣出幣種兌人民幣的匯買價（鈔匯標志為匯）錄入授權碼時，錄入的授權碼如不存在，系統(tǒng)提示“錄入的授權碼不存在！”，錄入（未刪除“錄入的一次性授權碼已經用于交易！”。對于錄入的交易信息與授權碼中交易信息不符的情況，系統(tǒng)不許交易成功，“錄入的交易信息與分行詢價授權信息不符！客戶代碼不符！”發(fā)生以上情況時，交易不得進行，必須在錄入有效授權碼后，交易才能成功進行。（17）1，本位幣金額即為美元金額。對根據賣出幣種金額套算出折歐元金額。計算公式為：折歐元金額=賣出幣種金額*賣“套匯+說明：經營套匯科目使用316110，代客套匯科目使用316210（客戶代碼為單位代碼）或316220（客戶代碼為個人代碼3164，下面以單位代客套匯為例。 貸 客戶賣出幣種金借 客戶買入幣種金貸：單位活期存 客戶買入幣種金 貸 客戶賣出幣種金借 客戶買入幣種金貸 客戶買入幣種金借 客戶賣出幣種金 借 客戶買入幣種金 借 客戶買入幣種金貸：3140第8 客戶買入幣種金 貸 客戶賣出幣種金借 客戶買入幣種金貸 客戶買入幣種金 貸 折美元本位幣金 美附加說明： 貸 折歐元本位幣金 歐套匯流水查打（柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200025終端打印機交易碼 交易名稱:套匯流水查請輸入查打條件查打起訖日2001/06/22買入幣種摘要代碼買入金額補充摘要賣出幣種賣出金額柜組授權詢價授權記錄:套匯日期業(yè)務套號:2001062200185業(yè)務編號客戶名稱:西北開發(fā)公 優(yōu)惠金額 套匯種類:特別折算成交價買入幣種摘要代碼買入金額補充摘要賣出幣種賣出金額柜組授權詢價授權查詢柜員查詢日期查詢時間查詢柜員查詢日期查詢時間 碼記錄: 套匯日期:2001/06/22業(yè)務套號:2001062200187業(yè)務編號客戶名稱:買入幣種摘要代碼買入金額補充摘要優(yōu)惠金額賣出幣種套匯種類:賣出金額柜組授權詢價授權記錄: 套匯日期:2001/06/22業(yè)務套號:2001062200181業(yè)務編號客戶名稱:西北開發(fā)公 優(yōu)惠金額 套匯種類:特別折算成交價柜組柜組018柜員18002日期2001/05/14流水號1800200815終端交易碼 交易名稱:套匯憑證打交易日期 套匯業(yè)務編號（行徽行名 外匯買賣水 規(guī)格:（行徽行名 外匯買賣憑借/授 復 記31408戶?？颇浚ㄙJ對方科目（借 規(guī)格：連邊8.5*17.5cm（白紙印紅字）使用說明：12套匯登記本查打（柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200025終端打印機交易碼 交易名稱:套匯登記本查請輸入查打條件查打起訖日2001/06/22打印柜員打印柜員打印日期打印時間 碼記錄:柜組號碼操作員套匯日期:2001/06/22業(yè)務編號:XMTH2001000004客戶名稱:買入幣種 買入金額成交價 摘要代碼賣出幣種補充摘要賣出金額記錄:柜組號碼操作員套匯日期:2001/06/22業(yè)務編號:XMTH2001000005客戶名稱:買入幣種 買入金額成交價 摘要代碼賣出幣種補充摘要賣出金額小計起訖日期:2001/06/22-2001/06/22]折美元金額=============END特別折算登記本查打（柜組018柜組018柜員18002日期2001/06/22流水 01800002終端打印機交易碼 交易名稱:特別折算登記本查請輸入查打條件查打起訖日2001/06/22打印柜員打印日期打印柜員打印日期打印時間 碼記錄:柜組號碼操作員套匯日期:2001/06/22業(yè)務編號:XMZS2001000001客戶名稱:買入幣種 買入金額成交價 摘要代碼賣出幣種補充摘要賣出金額記錄:柜組號碼操作員套匯日期:2001/06/22業(yè)務編號:XMZS2001000002客戶名稱:買入幣種 買入金額成交價 摘要代碼賣出幣種補充摘要賣出金額小計起訖日期:2001/06/22-2001/06/22]折歐元金額=============END套匯試算（柜組018柜員柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200028終端交易名稱:柜組018柜員柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200028終端交易名稱:打印機證件種 證件號 12345678-客戶代 拼音代 客戶名 西北開發(fā)公套匯種 交易方 買入幣 買入鈔匯標記賣出幣 賣出鈔匯標記外匯買賣傳票錄入（功能名稱：3161、3162、3163、3164A和資金業(yè)務部9999科目有幣種唯一性限制，因9999科目掛帳幣種相同，如原（2）314031408戶掛帳柜柜組018柜員18002日期2001/05/14流水號1800200815終端 打印交易碼交易碼: 交易名稱: 0.000000本位幣金額業(yè)務套號：錄入后不產生任何聯(lián)動作用。當憑證類別是外匯買賣憑證時必輸且必須但如有輸入，則必須是當日原有業(yè)務套號。買入幣種如為美元、人民幣或歐元，則買入幣種的帳號不得輸入，如非以上三個幣如非以上三個幣種之一，則必輸。借貸雙方帳號的科目號必須相同。對于使用甲種31633161、3162、3164之一，買賣幣種均不能為人民幣。當帳號一級科目是3163時，3163時，如相關業(yè)務套號缺省，則為自動產生的套號，如相關業(yè)務套號借 買入人民幣金 專用貸 買入人民幣金 買入幣種帳31613162貸：3140-3164貸：3140-外匯買賣傳票記帳查打（功能名稱：柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/05/14流水號1800200815終端打印機交易碼 交易名稱:外匯買賣傳票記帳查請輸入查打條件起始日 截止日 查詢柜員 查詢日期 查詢時間查詢記錄:<<第1條記帳日期業(yè)務套號:2001062200172交易流水賣出金額買入帳號賣出帳號匯率 本位幣金額本位幣匯率摘要代碼 補充摘要交易柜組交易柜員授權碼查詢記錄:<<第2條記帳日期業(yè)務套號:2001062200173交易流水賣出金額本位幣金額買入帳號賣出帳號本位幣匯率匯率 摘要代碼 補充摘要交易柜組交易柜員授權碼=============ENDA結售匯歐元區(qū)敞口歸集（柜組018柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號終端交易碼 交易名稱:結售匯歐元區(qū)貨幣敞口歸確認后,將使全轄歐元區(qū)結售匯 確認否確 輸 邏 對應人民幣歸集后產生---- 歸集后歐元敞口 成本匯率 000。成本匯率當歐元區(qū)原幣敞口在借方（即敞口金額為負）借：316310（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值貸：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值借：3164原幣（17）貸：316310結售匯戶原幣（17）借：316310結售匯戶人民幣金額為對應人民幣敞口（可能為負值）原幣戶貸：316310結售匯戶人民幣金額為對應人民幣敞口（可能為負值）歐元戶丁種結售匯憑證（復式316310結售匯戶，金額為原幣敞口除316310，帳戶為結售匯戶，金額為對0。憑證日期為當日，摘3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯人民幣敞口（可能為負值316310結售匯戶，金額為原幣敞口000。匯率可能為負690006。9000，則分錄如下：借：316310（33）10000（法國法郎敞口除以特別折算匯率）貸：3164歐元（33）10000借：3164法國法郎貸：316310結售匯戶法國法郎（17）69000（原幣敞口）借：316310結售匯戶人民幣 貸：316310結售匯戶人民幣 幣金額為70000（法郎對應人民幣敞口，匯率為人民幣金額除以歐元金額（小數點后保留690003164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯為歐31631069000，外匯金額為法國法郎，金6900070000（法郎對應人民幣敞口000。匯率可能為負，借：316310（17）金額為原幣敞口絕對值貸：3164原幣（17）金額為原幣敞口絕對值借：3164歐元（33）貸：316310結售匯戶歐元（33）借：316310結售匯戶人民幣金額為對應人民幣敞口的相反數（可能為負值）歐元戶貸：316310結售匯戶人民幣金額為對應人民幣敞口的相反數（可能為負值）原幣戶丁種結售匯憑證（復式316310結售匯戶，金額為原幣敞口絕316310，帳戶為結售匯戶，金額為對應人民幣敞口的相反3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，貸方金額為原幣敞口絕對值。買入外匯人民幣敞口的相反數（可能為負值316310結售匯戶，金額為0000。匯率可能為負，外匯兌換歐元區(qū)敞口歸集（輸入內容：柜組005柜組005柜員05004日期2001/06/22流水號0500400004終端交易碼 交易名稱:外匯兌換歐元區(qū)貨幣敞口歸確認后,將使全轄歐元區(qū)外匯兌換 確認否 確 輸 邏 歸集前歐元對應人民幣歸集后產生---歐元區(qū)原幣合計敞- 歸集后歐元敞口 成本匯率 000。成本匯率當歐元區(qū)原幣敞口在借方（即敞口金額為負）借：316320（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值貸：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值借：3164原幣（17）貸：316320外幣兌換戶原幣（17）借：316320外幣兌換戶人民幣金額為對應人民幣敞口（可能為負值）原幣戶貸：316320外幣兌換戶人民幣金額為對應人民幣敞口（可能為負值）歐元戶丁種結售匯憑證（復式316320外幣兌換戶，外匯兌換戶，金316320，帳戶為外幣以歐元金額（0。憑3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯（復式316320316320金額為原幣敞口絕對值，外匯金額為原幣敞口金額絕對值（幣種為原幣。人民幣金額為對（可能為負值（可能為負值歐元區(qū)原幣敞口歸集為歐元”000。匯率可能為負690006。9000，則分錄如下：借：316320（33）10000（法國法郎敞口除以特別折算匯率）貸：3164歐元（33）10000借：3164法國法郎貸：316320外幣兌換戶法國法郎（17）69000（原幣敞口）借：316320外幣兌換戶人民幣 貸：316320外幣兌換戶人民幣 丁種結售匯憑證（復式316320外幣兌換戶，外匯兌換戶，金690003164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯為歐丁種結售匯憑證（復式316320，帳戶為外幣兌換戶，金額000。匯率可能為負，借：316320（17）金額為原幣敞口絕對值貸：3164原幣（17）金額為原幣敞口絕對值借：3164歐元（33）貸：316320外幣兌換戶歐元（33）借：316320外幣兌換戶人民幣金額為對應人民幣敞口的相反數（可能為負值） 貸：316320外幣兌換戶人民幣金額為對應人民幣敞口的相反數（可能為負值） 丁種結售匯憑證（復式316320外幣兌換戶，金額為原幣敞口316320，帳戶為外幣兌換戶，金額為對應人民幣敞口的3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，貸方金額為原幣敞口絕對值。買入外匯應人民幣敞口的相反數（可能為負值316320外幣兌換戶，外0。憑證日期為當日，摘要為“歐元區(qū)原幣敞口歸集為歐元”000，經營套匯歐元區(qū)原幣敞口歸集（輸入內容：柜組柜組005柜員05004日期2001/06/22流水號0500400004終端交易碼 交易名稱:經營套匯歐元區(qū)貨幣敞口歸確認后,將使全轄歐元區(qū)經營套匯敞口歸集到歐元!!確認否 確 輸 邏 歸集前歐元對應美元敞歸集后產生---歐元區(qū)原幣合計敞- 歸集后歐元敞口 成本匯率：1。 000。成本匯率可當歐元區(qū)原幣敞口在借方（即敞口金額為負） 貸：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值借：3164原幣（17）貸 原幣（17）金額為原幣敞口絕對 貸：316110美元 外匯買賣憑證（復式316110，金額為原幣敞口除以特別折算03164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯敞口（可能為負值31631，金額為原幣敞口絕對值，買入外匯000 原幣（17）金額為原幣敞口絕對值貸：3164原幣（17）金額為原幣敞口絕對值借：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值貸：316110歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值借：316110美元金額為對應美元敞口的相反數（可能為負值）歐元戶貸：316110美元金額為對應美元敞口的相反數（可能為負值）原幣戶3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，貸方金額為原幣敞口絕對值。買入外匯外匯買賣憑證（復式316110，金額為對應美元敞口的相反數（可0000，代客套匯歐元區(qū)敞口歸集（輸入內容：柜組柜組005柜員05003日期2001/06/22流水號終端打印機交易碼 交易名稱:單位代客套匯歐元區(qū)貨幣敞口歸歸集確認后,將使全轄歐元區(qū)單位代客套匯敞口歸集到歐元!!確認否:確 輸 邏 歸集前歐元對應美元敞歸集后產生---歐元區(qū)原幣合計敞- 歸集后歐元敞口 成本匯率：1。 000。成本匯率可當歐元區(qū)原幣敞口在借方（即敞口金額為負） 貸：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值借：3164原幣（17）貸 原幣（17）金額為原幣敞口絕對 貸：316210美元 外匯買賣憑證（復式316210，金額為原幣敞口除以特別折算03164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯外匯買賣憑證（復式316210，金額為對應美元敞口（可能為負值31631，金額為原幣敞口絕對值，買入外匯幣種金額為原幣000 原幣（17）金額為原幣敞口絕對值貸：3164原幣（17）金額為原幣敞口絕對值借：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值貸：316210歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值借：316210美元金額為對應美元敞口的相反數（可能為負值）歐元戶貸：316210美元金額為對應美元敞口的相反數（可能為負值）原幣戶3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，貸方金額為原幣敞口絕對值。買入外匯外匯買賣憑證（復式316210，金額為對應美元敞口的相反數（可0000，個人實盤歐元區(qū)敞口歸集（輸入內容：柜組柜組005柜員05004日期2001/06/22流水號0500400004終端交易碼 交易名稱:個人外匯買賣歐元區(qū)貨幣敞口歸歸集確認后,將使全轄歐元區(qū)個人外匯買賣敞口歸集到歐元!!確認否 確 輸 邏 歸集前歐元對應美元敞歸集后產生---歐元區(qū)原幣合計敞- 歸集后歐元敞口 成本匯率：1。 000。成本匯率可當歐元區(qū)原幣敞口在借方（即敞口金額為負） 貸：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值借：3164原幣（17）貸 原幣（17）金額為原幣敞口絕對 貸：316220美元 外匯買賣憑證（復式316220，金額為原幣敞口除以特別折算03164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯外匯買賣憑證（復式316220，金額為對應美元敞口（可能為負值31631，金額為原幣敞口絕對值，買入外匯幣種金額為原幣000 原幣（17）金額為原幣敞口絕對值貸：3164原幣（17）金額為原幣敞口絕對值借：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值貸：316220歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對值借：316220美元金額為對應美元敞口的相反數（可能為負值）歐元戶貸：316220美元金額為對應美元敞口的相反數（可能為負值）原幣戶3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，貸方金額為原幣敞口絕對值。買入外匯外匯買賣憑證（復式316220，金額為對應美元敞口的相反數（可0000，結售匯敞口歸集憑證打?。ü窠M柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號9999999999終端交易碼交易名稱:業(yè)務編號兌換敞口歸集憑證打?。ü窠M柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號9999999999終端交易碼 交易名稱:兌換敞口歸集憑證打業(yè)務編號經營套匯敞口歸集憑證打?。ü窠M柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號9999999999終端交易碼交易名稱:業(yè)務編號業(yè)務編號代客套匯敞口歸集憑證打印（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號9999999999終端交易碼交易名稱:業(yè)務編號個人外匯買賣敞口歸集憑證打?。ü窠M柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號9999999999終端交易碼交易名稱:業(yè)務編號說明：本外幣交易敞口頭寸監(jiān)控（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/22流水號終端交易碼 交易名稱:本外幣交易敞口頭寸監(jiān)查詢范圍 [1-按單位結售匯查詢按個人結售匯查詢按單位個人結售匯合并查詢貨幣名稱說明：-0。0。0。-+8。歐元 -+8。德國馬克 +1955。-4。（算術差--+8。歐元 -+8。德國馬克 +1955。-4。（算術差---+8。-+8。-+8。-+8。+1955。-+4。+1955。-+4。套匯敞口頭寸監(jiān)控表（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/24流水號0500300007終端交易碼 交易名稱:套匯敞口頭寸監(jiān)控查詢范圍 [0-按單位代客套匯查詢按經營套匯查詢合并查詢貨幣名稱說明： ---+0。-+0。-+0。-+0。德國馬克 合計敞+1955。-+2。+1955。-+2。 ---額00。--+0。歐元 -+0。德國馬克 +1955。-+2。--+0。歐元 -+0。德國馬克 +1955。-+2。--+0。歐元 -+0。德國馬克 +1955。 - +2。特別折算敞口頭寸監(jiān)控表（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/24流水號0500300009終端交易碼 交易名稱:特別折算敞口頭寸監(jiān)控貨幣名稱說明： -- - ；0。本外幣平盤錄入（業(yè)務套號本外幣交易平盤成功流水號業(yè)務編號平盤買入幣種平盤賣出幣種買入幣 賣出幣 --輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/說明：對于所有本外幣交易，均須產生本位幣分錄：科目號為316310（單位結售匯或其平系統(tǒng)產生一筆發(fā)生額將其軋平，并產生相應分計分錄，該發(fā)生額記在3150科目下。以下涉316310科目有借方發(fā)生額，則系統(tǒng)產生一筆3150科目的金額相等的貸方發(fā)生額將其軋平，分錄為貸：3150 借 結售匯部分賣出金 結售匯 結售匯部分賣出外匯幣貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日借：162010（如起息日為交易日后二日）外幣兌換部分買入金額 借：162020（如起息日非交易日后二日）外幣兌換部分買入金額 借 外幣兌換部分賣出金 外幣兌換 外幣兌換部分賣出外匯幣貸：271010（如起息日為交易日后二日 外幣兌換部分賣出外匯幣貸：271020（如起息日非交易日后二日 外幣兌換部分賣出外匯幣結售匯部分買入外匯金額（如有且起息日為交易日后二日結售匯部分買入外匯金額（如有且起息日非交易日后二日外幣兌換部分買入外匯金額（如有且起息日為交易日后二日外幣兌換部分買入外匯金額（如有且起息日非交易日后二日結售匯部分賣出外匯金額（如有且起息日為交易日后二日結售匯部分賣出外匯金額（如有且起息日非交易日后二日外幣兌換部分賣出外匯金額（如有且起息日為交易日后二日結售匯部分賣出外匯金額（如有且起息日非交易日后二日賣出外匯金 總行 買入外匯幣借 買入外匯金 總行 賣出外匯幣貸 結售匯部分買入外匯金額（如有且起息日為交易日后二日 外匯結售匯部分買入外匯金額（如有且起息日非交易日后二日外幣兌換部分買入外匯金額（如有且起息日為交易日后二日外幣兌換部分買入外匯金額（如有且起息日非交易日后二日結售匯部分賣出外匯金額（如有且起息日為交易日后二日結售匯部分賣出外匯金額（如有且起息日非交易日后二日外幣兌換部分賣出金額（如有且起息日為交易日后二日外幣兌換部分賣出金額（如有且起息日非交易日后二日162010（如起息日為交易日后二日，帳戶為外匯結售即期平162020（如起息日非交易日后二日，帳戶為外匯結售遠期平271010（如起息日為交易日后二日，帳戶為外匯結售即期平271020（如起息日非交易日后二日，帳戶為外匯結售遠期平162010（如起息日為交易日后二日162020（如起息日非交易日后二日，帳戶為外匯結售遠期平271010（如起息日為交易日后二日，帳戶為外匯結售即期平271020（如起息日非交易日后二日，帳戶為外匯結售遠期平息日為交易日后二日（如有息日非交易日后二日（如有息日為交易日后二日（如有息日非交易日后二日（如有即期遠期標志：0--即期1--本外幣交易平盤查打（功能概述：查詢條件：查詢日期:查詢柜員查詢日期:查詢柜員資金部第[01]筆：業(yè)務編號：[XMFP2001000099]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200105 [14]買入金額[ 10000.00]對總行賣出幣種結售匯買入幣種 [14]買入金額 10000.00]結售匯賣出幣第[02]筆：業(yè)務編號：[XMFP2001000100]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200105 [01]買入金額[ 1023253.40]對總行賣出幣種 [01]買入金額[ 1023253.40]結售匯賣出幣種外匯兌換買入幣種：[01]買入金額 1013020.87]外匯兌換賣出第[03]筆：業(yè)務編號：[XMFP2001000101]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200105 [01]買入金額[ 8274.50]對總行賣出幣種 [01]買入金額[ 8274.50]結售匯賣出幣種第[04]筆：業(yè)務編號：[XMPP2001000010]錄入日期：[20010514]平盤日期←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :選 ^E首(^F尾 ^P打 ^K幫 E返套匯平盤錄入（賣出幣種賣出幣種13 -業(yè)務套號 流水號 業(yè)務編號平盤信息：即遠 平盤日期 起息日 買入幣種賣出幣種代客套匯買入幣種敞口對應美元改 -賣出幣種 賣出金經營套匯買入幣種13 -賣出幣種 賣出金個人實盤買入幣種 買入金12金額=1金額*匯率，1金額=2金額/匯率，或匯率=2金額/112金額=1金額*匯率，1金額=2金額/匯率。對應美元由折本位幣匯率計算得出，當兩種平盤明細0借：162010（如起息日為交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日對應本位幣金 美對應本位幣金 美0借：162010（如起息日為交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日0借：162010（如起息日為交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日借 平盤買入幣種外匯金 總行借：271010（如起息日為交易日后二日 代客套匯部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 代客套匯部分賣出外匯金 套匯平盤遠期（0且為賣出借：271010（如起息日為交易日后二日 經營套匯部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 經營套匯部分賣出外匯金 套匯平盤遠期（0且為賣出借：271010（如起息日為交易日后二日 個人實盤部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 個人實盤部分賣出外匯金 套匯平盤遠期（0且為賣出貸：162010（如起息日為交易日后二日 代客套匯部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出貸：162020（如起息日非交易日后二日 代客套匯部分買入外匯金 套匯平盤遠期（0且為買入貸：162010（如起息日為交易日后二日 經營套匯部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為買入貸：162020（如起息日非交易日后二日 經營套匯部分買入外匯金 套匯平盤遠期（0且為買入貸：162010（如起息日為交易日后二日 個人實盤部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為買入貸：162020（如起息日非交易日后二日 個人實盤部分買入外匯金 套匯平盤遠期（0且為買入）借：271010（如起息日為交易日后二日 代客套匯部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 代客套匯部分賣出外匯金 套匯平盤遠期（0且為賣出借：271010（如起息日為交易日后二日 經營套匯部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 經營套匯部分賣出外匯金 套匯平盤遠期（0且為賣出借：271010（如起息日為交易日后二日 個人實盤部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 個人實盤部分賣出外匯金 套匯平盤遠期（0且為賣出貸：162010（如起息日為交易日后二日 代客套匯部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為買入貸：162020（如起息日非交易日后二日 代客套匯部分買入外匯金 套匯平盤遠期（0且為買入貸：162010（如起息日為交易日后二日 經營套匯部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為買入貸：162020（如起息日非交易日后二日 經營套匯部分買入外匯金 套匯平盤遠期（0且為買入貸：162010（如起息日為交易日后二日 個人實盤部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為買入貸：162020（如起息日非交易日后二日 個人實盤部分買入外匯金 套匯平盤遠期（如個人實盤部分外匯金額不為0且為買入） 外匯買賣憑證（復式316210，金額為代客套匯部分賣出幣種金額，貸316210，幣種金額為為代客套匯部分買入幣種金額，摘要為平盤，買入外匯一外匯買賣憑證（復式316210，金額為經營套匯部分賣出幣種金額，貸316210，幣種金額為為經營套匯部分買入幣種金額，摘要為平盤，買入外匯一外匯買賣憑證（復式316210，金額為個人實盤部分賣出幣種金額，貸316210，幣種金額為為個人實盤部分買入幣種金額，摘要為平盤，買入外匯一117010，帳戶為總行戶，幣種金額為平盤買入幣種金額，摘要為117010，帳戶為總行戶，幣種金額為平盤賣出幣種金額，摘要為（分母）1美元=100.00日元表示，則美元為被報價1日元=0.0100美元表示，則日元為被報價幣種。錄入時，被報價幣種是必對總行套匯平盤是單位代客套匯、個人外匯買賣、經營套匯的合并平盤，在“平盤明細情況”平盤類型請分別根據包含幾種平盤明細按以下代碼輸入： 即期遠期標志：0--即期1--套匯平盤登記本查打（功能概述：查詢條件：交易名稱：套匯平 登記薄查詢，打說明：查詢日期:查詢柜員查詢日期:查詢柜員資金部第[01]筆：業(yè)務編號：[XMEX2001000038]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200106 [18]買入金額[ 23456.33]對總行賣出幣種代客套匯買入幣種：[18]買入金額[ 11223.45]代客套匯賣出幣個人實盤買入幣種：[18]買入金額[ 12232.88]個人實盤賣出幣第[02]筆：業(yè)務編號：[XMEX2001000039]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200106 [14]買入金額[ 10000.00]對總行賣出幣種代客套匯買入幣種：[14]買入金額[ 11496.65]代客套匯賣出幣經營套匯買入幣種：[13]買入金額[ 11671.21]經營套匯賣出幣第[03]筆：業(yè)務編號：[XMEX2001000043]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200106 [13]買入金額[ 100000.00]對總行賣出幣種代客套匯買入幣種：[13]買入金額[ 234567.68]代客套匯賣出幣←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :選 ^E首(^F尾 ^P打 ^K幫 E返對總行資金交割情況明細（柜組005柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號0500300009終端交易代碼 交易名稱：查外匯買賣對總行資金交割情 2001/06/25 2001/06/25-未交割2001/06/25 2001/06/25-未交割2001/06/25 2001/06/25-未交割2001/07/132001/07/13-未交割2001/07/132001/07/13-未交割2001/07/132001/07/13-未交割2001/07/132001/07/13-未交割選擇幣種的情況（GBP為例2001/06/25割2001/06/25割2001/06/25割2001/07/13-割對總行資金交割凈流量查詢（柜組柜組005柜員05003日 流水號0500300014終端 打印機交割起始 交割截止 第(1第(1行,1列□瀏覽文件或報表2001/07/14--代客外匯買賣委托交易錄入（ 柜組柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號9999999999終端 價外收費：收費比 收費幣輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/12金額=1金額*1金額=2金額/匯率，或匯率=2金額/1金額。00均為0，則本筆盈虧為空。本筆盈虧之折本位幣金額為平盤買入金額之折本位幣金額-1。第一節(jié)系統(tǒng)根據錄入的信息生成代客外匯買賣交易單（格式與錄入格式相同第二節(jié)錄與會計憑證）借：162010（如起息日為交易日后二日）平盤買入幣種金額套匯平盤即期戶借：162020（如起息日非交易日后二日）平盤買入幣種金額套匯平盤遠期戶貸：316210平盤買入幣種金額借：316210貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日借 客戶買入幣種金貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日借：162010（如起息日為交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日貸 客戶賣出幣種金 借 本筆盈虧幣種金 美 套匯收益借 平盤買入幣種金 總行 316210，幣種金額為平盤買入幣種金額，摘要為業(yè)務編號。316210，幣種金額為平盤買入幣種金額，摘要為業(yè)務編號。外匯買賣憑證（復式，借方科目號為316210，幣種金額為賣出幣種金額，貸方科目號為271010（如平盤起息日為交易日后二日，帳戶為套匯平盤即期271020（如平盤起息日非交易日后二日，帳戶為套匯平盤遠期162010（如平盤起息日為交易日后二日，帳戶為套匯平盤即期162020（如平盤起息日非交易日后二日，帳戶為套匯平盤遠期316210，幣種金額為本筆盈虧幣種金額，貸方科目號及幣種以5640，幣種金額為本筆盈虧幣種金額，摘要為業(yè)務編號。6910，帳戶為套匯損失，幣種金額為本筆盈虧幣種金額，摘要為316210，幣種金額為本筆盈163099，帳戶為經辦柜組戶，幣種為收費幣種，金額為收費金額。5640117010，帳戶為總行戶，幣種金額為平盤買入幣種金額，摘要為業(yè)117010，帳戶為總行戶，幣種金額為平盤賣出幣種金額，摘要為業(yè)委托交易對客戶交割（3231-“委托交易對客戶交割”功能進行操作，錄入未交割代客外匯買賣委托柜組柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號0500300006終端交易代碼 交易名稱：代客外匯買委托交易，對客戶交割觸 如該解付日期解付流水號不存在，則系統(tǒng)提示：“交易失敗，解付日期或解付流水號錯！”貸：162010（如起息日為交易日后二日貸：162020（如起息日非交易日后二日借：271010（如起息日為交易日后二日借：271020（如起息日非交易日后二日貸 客戶買入幣種金2貸：162010（如起息日為交易日后二日貸：162020（如起息日非交易日后二日借：271010（如起息日為交易日后二日借：271020（如起息日非交易日后二日 柜組往來劃收款憑證(解付聯(lián))柜組往來劃收款憑證(解付聯(lián))代客外匯買賣委托交易查打（功能概述：查詢條件：柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號0500300006終端 打印機查詢日期: 查詢日期: 查詢柜員:[資金部門第[01][20010625]業(yè)務編號[XMFM2001000001][20010625][20010627]盈虧幣種[USD]盈虧金額[0.01客戶名稱[西北開發(fā)公 ]收費比率[0.000000]收費幣種[USD]收費金額 [20010625]業(yè)務編號[XMSP2001000001][20010625][20010627]盈虧幣種[USD]盈虧金額[39.50客戶名稱[東南貿易有限公 ]收費比率[0.000000]收費幣種[USD]收費金額 平盤買入幣種[USD]金額]平盤賣出幣種[JPY]金額]平盤匯率是否交割[未向客戶買入幣種[JPY]金額]向客戶賣出幣種[USD]金額]交易匯率是否交割[未第[02]平盤買入幣種[USD]金額]平盤賣出幣種[EUR]金額]平盤匯率[是否交割[未向客戶買入幣種[EUR]金額]向客戶賣出幣種[USD]金額]交易匯率[是否交割[未按客戶查未交割委托交易（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號0500300009終端<<客戶信息輸入證件號 證件類 日日 客戶全買入金 賣出金 交易匯率交割 折美元匯 折美元金2001/06/25東南貿易有限公司XMSP2001000001EUR1000.00USD 0.94660 外匯買賣優(yōu)惠設置（第七篇 交易名稱:外匯買賣優(yōu)惠設置證件種類:5 證件號碼:1258拼音代碼:jf客戶名稱:幣別查尋:14 起始日 終止日 123外匯買賣優(yōu)惠設置記錄查詢（ 交易碼交易碼交易名稱:生效標 2[1-生效、0-失效、2-所有客戶優(yōu)惠率查打（交易碼交易名稱交易碼交易名稱:2[1-生效、0-失效、2-所有 一部分是已實現(xiàn)的外匯買賣損益（經過平盤，稱為“外匯買賣損益確認”打印、結轉入帳。外匯買賣類科目有：“3161經營套匯”“3162代客外匯買賣”“3163外匯結售”，另外“3160外匯調整”“3164特別折算”沒有損益。外匯買賣損益確認（1 交易名稱:外匯買賣損益確認 每天外匯買賣類科目平盤時，按帳戶將當日平盤損益記入“已實現(xiàn)損益表”核算中心有權限的操作員才能使用該項功能。此項功能隨時可以操作。系統(tǒng)提示“實現(xiàn)的外匯買賣損益入帳，N？”確認，系統(tǒng)根據上表“累計損益額”進行有關帳務處借：16316210代客外匯買賣（帳戶余額填零，本位幣金額填損益額）貸：14564010代客外匯買賣業(yè)務收入借：146910外匯買賣損失貸：13316220（方法同上借：13316110經營套匯（方法同上）貸：145810外匯買賣收益借：146910貸：16316110借：133163外匯結售（帳戶余額填零，本位幣金額填損益額）貸：013150內部往來借：013150內部往來貸：133163外匯結售（方法同上316110316120自營套匯（本行暫無316210316220316230316310316320316330外匯買賣損益確認憑證打?。ń灰状a交易碼交易名稱:交易流水號外匯買賣損益測算（ 交易名稱: 交易名稱:外匯買賣損益測算請確認:y控制條件本位幣為人民幣的科目，即“3163外匯結售”科目，以牌價（100外幣=XX人民本位幣為美元的科目，即“3161經營套匯”“3162代客外匯買賣”科目以匯率（1美元=XX外幣即美元牌價/外幣牌價）測算；人民幣重估余額=X重估牌價/牌價單位（100，日元為美元重估余額=外幣帳面余額/外匯結售損益計算表（本位幣為人民幣**年**月**代客外匯買賣/經營套匯損益計算表（本位幣為美元**年**月**外匯買賣損益結轉（功能概述： 交易名稱:外匯買賣損益結轉 控制條件中心逐戶分錄：借：16316220代客外匯買賣（帳戶余額填零，本位幣金額填損益額）貸：14564050代客外匯買賣業(yè)務收入分錄：借：1465910貸：13316210（方法同上分錄：借：13316110經營套匯（方法同上）貸：145810外匯買賣收益分錄：借：1456910貸：16316110分錄：借：14316320外匯結售（結轉本位幣金額）貸：013150內部往來分錄：借：013150貸：13316320外匯結售（本位幣金額結轉后，還應生成入帳損益匯總外匯買賣損益入帳匯總 ---系統(tǒng)提示“是否要進行外匯買賣損益結轉 入帳完畢后，系統(tǒng)提示打印入帳匯總清單（如上圖）6910外匯買賣損失科目憑5810外匯買賣收益/5640代客外匯買賣業(yè)務收入科目憑證，316110316120自營套匯（本行暫無316210316220316230316310316320316330外匯買賣損益查打（交易碼交易名稱:交易碼交易名稱:資料,查打條件如下:操作步驟 （（2.2.2）

幣種 **年**月**人民幣（美元人民幣（美元

科目:3162代客外匯買 **年**月**結售匯交易狀態(tài)設定（1柜組柜組005柜員05003日期2001/11/05流水號0500300003終端 結售匯截止狀 狀態(tài)名結售匯交易狀態(tài)查詢（柜組柜組005柜員05003日期2001/11/05流水號0500300003終端交易碼 交易名稱：查詢購匯臺帳、結售匯截止狀柜組005柜組005柜員05003日期2001/11/05流水號0500300003終端交易碼 交易名稱 查詢購匯臺帳、結售匯截止狀交易流 當前結售匯狀 未截牌價導入（日期日期確認 如果是使用軟盤傳遞數據，系統(tǒng)在接收前提示“請插入軟盤“1EXCELEXCELEXCEL151921行是為了避免出現(xiàn)兩條重復的歐元記錄。LOCKINGRATES欄的內容全部刪除。FXSPOTRATE欄的內容加以刪減，去掉幣種與等號，如“HKD=7.7992”變成“7.7992”1.43950.6947FXSPOTRATE欄的處理也可以是：將該欄內容全部刪除，這樣導入BASIC列（MID列。EXCELFX分隔符WORD文檔中粘貼。WORDEXCEL表格，通過“表格—轉換—將表格轉換成文’|’”格式如下（FXSPOTRATE欄也可以全部為空值）：|MID|BID |ASK |CASH |FXSPOTRATEUSDCNY|827.72|826.48|828.96|807.03||HKDCNY|106.13|105.97|106.29|103.48|7.7992|JPYCNY|6.6844|6.6710|6.6977|6.5172|123.83|EURCNY|738.74|737.26|740.22| GBPCNY|1191.50|1189.12|1193.88|1161.71|0.6947|CHFCNY|485.32|484.35|486.29|473.19|1.7055|AUDCNY|421.72|420.88|422.56|411.18|1.9627|CADCNY|530.05|528.99|531.11|516.80|1.5616|DKKCNY|98.44|98.24|98.64|95.98|8.408|NOKCNY|91.07|90.89|91.25|88.79|9.0891|SEKCNY|81.80|81.64|81.96|79.76|10.119|SGDCNY|458.19|457.27|459.11|446.74|1.8065|ATSCNY|53.69|53.58|53.80|52.35||BEFCNY|18.31|18.27|18.35|17.85||DEMCNY|377.71|376.95|378.47|368.27||FRFCNY|112.62|112.39|112.85|109.80||FIMCNY|124.25|124.00|124.50|121.14||ITLCNY|0.3815|0.3807|0.3823|0.3720||NLGCNY|335.23|334.56|335.90|326.85||PTECNY|3.6848|3.6774|3.6922|3.5927||ESPCNY|4.4399|4.431|4.4488|4.3289||IEPCNY|938.01|936.13|939.89|914.56||LUFCNY|18.31|18.27|18.35|17.85||3CTRL+E牌價增改（現(xiàn)匯買入價現(xiàn)匯買入價本幣折算率現(xiàn)鈔買入價 重估匯 貨幣名稱重估牌 貨幣單位若當天該幣種的牌價已存在并生效，提示“當日該幣種牌價已生效，不能更改”11，5（Y/N”N則退出。鈔匯賣出價=中間價×（1+鈔匯賣出價加成點現(xiàn)匯買入價=中間價×（1—現(xiàn)匯買入價加成點現(xiàn)鈔買入價=中間價×（1—現(xiàn)鈔買入價加成點本幣折算率=報價單位/牌價生效（牌價日期牌價日期確認N退出不作任何處理。輸出內容：將某日的牌價標志改為“生效牌價撤消生效（牌價日期牌價日期確認

如果該日期的牌價存在但未生效，提示“當日牌價尚未生效”如果該日期的牌價存在且已生效，系統(tǒng)把該日期的牌價生效標志改為“效”，并提示“撤消生效成功。牌價查詢（日期日期貨幣名稱請確認 30天的牌價；結售匯客戶排名表（柜組柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號1800200031終端交易碼 交易名稱:結售匯客戶排名請輸入查打條件排名個 查詢柜員查詢柜員查詢日期查詢時間名 企業(yè)名中國建設銀行廈門市分行(營業(yè)部單位: 西北開發(fā)公 營業(yè) 制表人審核B功能名稱：存放總行定期錄入（交易代碼：3510會計分錄：借：存放帳戶行定期1175—總行戶 貸：存放帳戶行活期117010—總行戶 （2）1175，總行戶，對方科目號為科目號存放帳戶行活117010，幣種金額為存定期本金幣種金