2024年出納每日工作計(jì)劃（五篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年出納每日工作計(jì)劃一、出納的日常職責(zé)1、確保所有報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證的嚴(yán)格審核，遵循費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，確保合法性、準(zhǔn)確性和完備性。對(duì)不符合要求的憑證，需明確指出問(wèn)題并要求更正。出納工作需極度專注，不容許有任何疏漏。因此，我在每次核對(duì)票據(jù)時(shí)都會(huì)進(jìn)行雙重核對(duì)，以確保無(wú)誤后才執(zhí)行支付。2、每日需維護(hù)現(xiàn)金及銀行存款的日記賬，實(shí)行日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。一旦發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需立即調(diào)查并糾正。同時(shí)，每月末需準(zhǔn)確完成銀行對(duì)賬，以防止出現(xiàn)任何差錯(cuò)。3、根據(jù)公司規(guī)章制度，及時(shí)處理人員工資變動(dòng)，準(zhǔn)確計(jì)算并發(fā)放員工工資、補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金。由于工資直接影響個(gè)人利益，因此其計(jì)算和發(fā)放過(guò)程必須及時(shí)且格外謹(jǐn)慎。4、妥善保管空白支票、有價(jià)證券、相關(guān)印章和收據(jù)，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作。二、與出納相關(guān)的其他任務(wù)1、遵循會(huì)計(jì)檔案規(guī)定，及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案的整理及保存。2、按照規(guī)定程序，高效處理外幣結(jié)匯事務(wù)，并根據(jù)會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)確登記外幣賬戶。3、認(rèn)真完成上級(jí)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。三、在崗期間的自我提升1、深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)政策和規(guī)定，自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)運(yùn)作流程。2、定期了解各部門的經(jīng)費(fèi)使用情況，協(xié)助各部門合理使用資金。3、持續(xù)優(yōu)化學(xué)習(xí)策略，提升學(xué)習(xí)效果，實(shí)現(xiàn)“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。注重知識(shí)的實(shí)際應(yīng)用，強(qiáng)化綜合知識(shí)，提升綜合能力。4、積極投身業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，參加相關(guān)技能培訓(xùn)，始終以提升工作能力為工作基礎(chǔ)，保持嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度。5、堅(jiān)守職業(yè)道德，處理大量與金錢相關(guān)的工作時(shí)，要保持警惕，防止不必要的損失。同時(shí)，要培養(yǎng)與出納職業(yè)相匹配的職業(yè)素養(yǎng)，保守機(jī)密，全心全意為單位服務(wù)。四、工作中面臨的問(wèn)題1、有時(shí)過(guò)于專注于執(zhí)行任務(wù)，而忽視了對(duì)工作方法的總結(jié)和優(yōu)化，導(dǎo)致效率不高的情況時(shí)有發(fā)生。未來(lái)需要學(xué)習(xí)運(yùn)用科學(xué)方法，提高總結(jié)和思考能力，以實(shí)現(xiàn)事半功倍的效果。2、往往忙于應(yīng)付日常事務(wù)，對(duì)財(cái)務(wù)管理辦法和工作制度的深入研究不足，工作廣度有余，深度不足。3、由于缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，實(shí)際工作中可能會(huì)遇到各種操作性問(wèn)題，這反映了理論知識(shí)與實(shí)際工作之間的銜接仍有待加強(qiáng)。2024年出納每日工作計(jì)劃（二）在新一學(xué)年的工作中，鑒于功山中心學(xué)校財(cái)務(wù)工作的復(fù)雜性和多樣性，我制定了以下計(jì)劃以確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。我將堅(jiān)守日常財(cái)務(wù)核算的嚴(yán)謹(jǐn)性，并致力于財(cái)務(wù)管理體系的完善與規(guī)范化。同時(shí)，我會(huì)積極推動(dòng)財(cái)務(wù)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)與教育，以長(zhǎng)計(jì)劃、短安排的方式，確保財(cái)務(wù)工作在制度化和規(guī)范化的框架內(nèi)高效運(yùn)行。一、我將積極參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，深入學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)知識(shí)的核心要點(diǎn)，確保自己能夠嚴(yán)格按照規(guī)范要求，熟練地進(jìn)行賬務(wù)處理及編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和表格。二、在現(xiàn)金管理方面，我將進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)范性，確保日常核算的準(zhǔn)確無(wú)誤。具體措施包括：1.結(jié)合新的制度與準(zhǔn)則及實(shí)際情況，精準(zhǔn)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)工作的精準(zhǔn)無(wú)誤。2.在做好本職工作的同時(shí)，積極協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。3.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源節(jié)流，確保有限經(jīng)費(fèi)的最大化利用，為學(xué)校提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。4.加強(qiáng)各類費(fèi)用開(kāi)支的核算工作，及時(shí)記賬并編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表、匯總表。同時(shí)，嚴(yán)格規(guī)范支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。5.財(cái)務(wù)人員將嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，為全校師生樹(shù)立良好榜樣。6.積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。7.致力于實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的科學(xué)化、核算的規(guī)范化以及費(fèi)用控制的合理化。通過(guò)強(qiáng)化監(jiān)督、細(xì)化工作，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，推動(dòng)財(cái)務(wù)運(yùn)作更加合理、健康地發(fā)展，以更好地適應(yīng)學(xué)校的發(fā)展步伐。三、在費(fèi)用管理方面，我將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的規(guī)定，確保學(xué)校不向?qū)W生收取任何費(fèi)用。具體措施包括：1.嚴(yán)格按照上級(jí)要求，不收取住宿學(xué)生的住宿費(fèi)。2.教育班主任和教師不得以任何理由向?qū)W生收取費(fèi)用。3.引導(dǎo)學(xué)生使用正版讀物。4.允許代收學(xué)生保險(xiǎn)費(fèi)用。四、在福利保險(xiǎn)工作方面，我將積極做好在職及退休教師的福利保險(xiǎn)工作，確保他們的權(quán)益得到充分保障。在新的一學(xué)年里，我將以更加飽滿的熱情和更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度投入到財(cái)務(wù)工作中去。我將繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度、提升自身業(yè)務(wù)操作能力并充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用。我堅(jiān)信通過(guò)我的努力能夠圓滿完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃并為學(xué)校及全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。2024年出納每日工作計(jì)劃（三）一、常規(guī)職責(zé)：1`與銀行各科室保持有效溝通，確保高效執(zhí)行上級(jí)分配的各項(xiàng)任務(wù)；2`確保員工報(bào)銷的費(fèi)用得以迅速、公正地處理；3`確保公司收入的及時(shí)收回，出具收據(jù)，即時(shí)存入銀行，避免出現(xiàn)坐支現(xiàn)金情況；4.每月初進(jìn)行銀行對(duì)賬，獲取最新的銀行對(duì)賬單；5.每月初按時(shí)編制資金狀況表；6.精確執(zhí)行工程款支付，房款收入的管理以及發(fā)票的打印工作；7.細(xì)致入微地進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證的編制；8.每季度初準(zhǔn)時(shí)從銀行獲取利息清單；9.每月初從銀行獲取稅務(wù)單據(jù)；10.依據(jù)會(huì)計(jì)提供的數(shù)據(jù)，按時(shí)發(fā)放員工工資及其它應(yīng)發(fā)款項(xiàng)；11.每月初編制并完成公積金匯繳單，確保員工公積金的支付。二、額外任務(wù)：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算規(guī)定，每日精確核對(duì)現(xiàn)金與日記賬，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即調(diào)查并妥善處理，每月按銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬，制作未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表；2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)流程，嚴(yán)密審核支付憑證（需有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、審批人簽字），對(duì)不符合規(guī)定的憑證拒絕支付；3、配合公司發(fā)展需求，協(xié)助部門主管開(kāi)設(shè)銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶；4.根據(jù)記賬憑證，每筆收支后在憑證上簽字并蓋章，注明“已收”或“已付”，確保合法準(zhǔn)確、手續(xù)完整、單證齊全；5.按照規(guī)定準(zhǔn)確填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算工具；6.妥善保存相關(guān)印章、票據(jù)，妥善處理會(huì)計(jì)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等資料的整理與歸檔；7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展；8.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作。2024年出納每日工作計(jì)劃（四）作為公司的出納，我深刻認(rèn)識(shí)到履行好本職工作的重要性，同時(shí)亦需致力于為公司節(jié)省每一筆開(kāi)支，并高效完成上級(jí)分配的各項(xiàng)任務(wù)。財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理以及深化財(cái)務(wù)知識(shí)教育方面扮演著至關(guān)重要的角色。為確保財(cái)務(wù)工作既有長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，又兼顧短期安排，使其在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更大效能，特此制定____年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃如下：一、強(qiáng)化財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力提升組織全體財(cái)務(wù)人員積極參與上級(jí)舉辦的各類專業(yè)培訓(xùn)，旨在提高團(tuán)隊(duì)對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系框架的認(rèn)知與掌握，確保每位成員能夠精準(zhǔn)理解新準(zhǔn)則的精髓與要點(diǎn)，并熟練運(yùn)用其進(jìn)行賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，從而不斷提升自身的業(yè)務(wù)水平。二、深化預(yù)算管理，探索基層學(xué)校預(yù)算規(guī)律緊密遵循上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)方針，深入分析并總結(jié)大口徑預(yù)算工作的內(nèi)在規(guī)律，以增強(qiáng)預(yù)算工作的前瞻性、民主性和科學(xué)性。精心編制年度預(yù)算，力求貼近學(xué)校實(shí)際運(yùn)行情況，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性。三、規(guī)范資金管理，提升財(cái)務(wù)運(yùn)作效率1.依據(jù)最新制度與準(zhǔn)則，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，開(kāi)展精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)核算工作，確保財(cái)務(wù)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性與規(guī)范性。2.在做好本職工作的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)與校內(nèi)其他部門的合作關(guān)系，構(gòu)建和諧的內(nèi)部環(huán)境。3.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，高效辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源節(jié)流，確保有限經(jīng)費(fèi)的最大化利用，為學(xué)校提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。同時(shí)，加強(qiáng)費(fèi)用開(kāi)支的核算工作，確保及時(shí)記賬。4.財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵循崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，樹(shù)立良好榜樣。5.積極響應(yīng)并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。四、推動(dòng)財(cái)務(wù)管理科學(xué)化進(jìn)程致力于實(shí)現(xiàn)核算規(guī)范化、費(fèi)用控制合理化，加強(qiáng)監(jiān)督力度，細(xì)化工作流程，以充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的積極作用。加強(qiáng)對(duì)學(xué)校硬件設(shè)施的管理與維護(hù)，確保課桌椅、教學(xué)儀器等設(shè)備得到妥善保管與合理使用，及時(shí)修復(fù)損壞物品，嚴(yán)禁私自外借。對(duì)于正常損耗的物品，需嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)損程序進(jìn)行處理。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)各教室、儀器室及處室的管理，確保人員變動(dòng)有序，損壞丟失物品需照價(jià)賠償，并妥善管理固定資產(chǎn)賬目。五、持續(xù)加強(qiáng)收費(fèi)管理工作鑒于學(xué)校收費(fèi)工作的敏感性與重要性，今年將繼續(xù)加大管理力度，確保不向?qū)W生收取任何額外費(fèi)用。具體措施包括：1.按照上級(jí)要求停止收取住宿學(xué)生的住宿費(fèi)，即使物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，決定立即停止。2.嚴(yán)格教育班主任與教師，禁止他們以任何理由向?qū)W生收取費(fèi)用。3.引導(dǎo)學(xué)生使用正版讀物。4.對(duì)于新華書(shū)店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）等機(jī)構(gòu)的上門服務(wù)，學(xué)?？商峁┍憷麠l件，但嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)與教師介入相關(guān)事務(wù)。六、投入資金改善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施計(jì)劃抽取部分資金用于修繕學(xué)校破舊、損壞之處，以改善學(xué)生的學(xué)習(xí)與生活環(huán)境。七、積極繳納電教費(fèi)用并爭(zhēng)取上級(jí)支持按照上級(jí)要求足額繳納電教費(fèi)（每生____元），并努力爭(zhēng)取上級(jí)部門對(duì)我校的各項(xiàng)支持與幫助。在____年度里，學(xué)校將緊抓改革契機(jī)，持續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性地完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容，以推動(dòng)學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展。2024年出納每日工作計(jì)劃（五）____日-____日：執(zhí)行銀行日記賬的錄入及對(duì)賬工作；同時(shí)處理與職工借款相關(guān)的應(yīng)收款應(yīng)付款表格。（涉及外聯(lián)發(fā)與北方的事務(wù)）____日-____日：負(fù)責(zé)審核開(kāi)票資料并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票，此工作針對(duì)北方物流。____日-____日：進(jìn)行司機(jī)費(fèi)用憑證的審核，確保準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)銷明細(xì)表，并完成月度結(jié)算。____日-____日：開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；同時(shí)與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)，確保及時(shí)錄入相關(guān)單據(jù)。每日任務(wù)：管理現(xiàn)金的收支，確保每日數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤地錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)行日清日結(jié)制度。每日工作：負(fù)責(zé)辦公用品的發(fā)放。每日安排：訂購(gòu)員工午餐及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。每周三：執(zhí)行付款操作（涉及外聯(lián)發(fā)與北方的支付）每周一、三、五：前往上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行獲取銀行回單，領(lǐng)取并及時(shí)錄入備用金信息至財(cái)務(wù)系統(tǒng)（涵蓋外聯(lián)發(fā)與北方的業(yè)務(wù)）每周一次：采購(gòu)辦公用品，每月進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。靈活處理：不時(shí)處理公司員工的名片制