資金計劃管理辦法

嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責任公司——貨幣資金計劃管理辦法PAGEPAGE3嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責任公司管理文件管理（2011）002號宏電鐵合金公司貨幣資金計劃管理辦法擬制部門：財務部審核人：莊玉琴批準人：楊貴中2011年5月發(fā)布2011年5月實施嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責任公司貨幣資金計劃管理辦法財務公司已成立，按集團公司要求規(guī)范分子公司的財務行為，保障資金安全，加強資金預算管理，以強化內(nèi)部控制，提高管理水平和經(jīng)濟效益特制定本實施細則。按財務公司要求資金及各項交易付款、報銷等業(yè)務由財務公司歸集統(tǒng)管，因此針對宏電公司的性質(zhì)提出各項要求，請各部門認真配合。一、由各業(yè)務部門提報付款計劃，內(nèi)容須包括付款期間、用途、額度和付款對象等。1、銷售部：負責提報月資金回款計劃及銷售退款計劃。（資金回款包括承兌匯票及貨幣資金）2、運營管理部：負責提報月采購付款計劃，包括預付款及借款事項。3、綜合管理部：負責提報月工資付款計劃，工資及附加費要分開按明細上報，匯杰勞務工資可單獨提報總金額。4、規(guī)劃部及項目部：負責提報月項目及工程付款計劃，要求付款時工程付款手續(xù)要完整，否則不予付款.5、財務部：負責編制年度貨幣資金收支總預算及月、周收支預算的編制安排，對各部門上報的資金收支計劃進行審核、監(jiān)督和規(guī)范。其余部門及作業(yè)區(qū)有需零星付款的事項，也應按月提報付款計劃，經(jīng)財務部匯總審核后報公司總經(jīng)理審批，按資金狀況分輕重緩急統(tǒng)一平衡，實行事前預算控制，經(jīng)總經(jīng)理同意后上報財務公司。二、借款及預付款除需上報月計劃外，還需填制借款及預付款憑據(jù)，經(jīng)部門領(lǐng)導審核鑒字后上報總經(jīng)理審批同意，方可執(zhí)行付款計劃。三、差旅費核銷應按照《差旅費管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；差旅費支付時須經(jīng)部門領(lǐng)導鑒字，財務人員審核后，報公司總經(jīng)理審批返財務付款。四、計劃提報時間要求1、財務公司要求每月1號下午6時之前提報月計劃，每周五下午6時之前提報下周計劃，因此要求各相關(guān)部門，在每月25-30日內(nèi)將付款月計劃提報財務部，周計劃在每周四下午6時之前將付款周計劃提報財務部（月計劃中有付款時間并不需改動的可不再提供周計劃）。請各部門做好此項工作，沒有提報計劃，不予付款，由此造成的工作延誤及客戶糾紛，將嚴格考核計劃提報部門。2、各項差旅費、辦公費、業(yè)務費，個人借款也應在每周之前提報，（如營銷部劉磊借采購柴油款，應提前報月計劃和周計劃）沒有計劃，財務公司不予辦理，也請勿催本公司財務部。3、各項工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、勞動保險費、福利費、公積金等相關(guān)費用，應在每月25-30日之前提報下月計劃，必須提報應繳費用的準確金額，并注明必須付款的期限。（如4-6月福利費，應在3月底上報月計劃及周計劃，就可以在4月第1周準時上繳）如因此造成的滯納金、集團公司考核等問題，將嚴格考核計劃提報部門。五、計劃填制要求1、由于各項付款都是財務公司從系統(tǒng)上直接劃賬轉(zhuǎn)款的，因此，就必須要求相關(guān)部門在上報計劃時，正確上報收款單位的名稱、開戶行、賬號。這些信息必須準確無誤，由此造成的付款不成功及付款延誤，各部門自行承擔責任。2、報銷差旅費、辦公費、業(yè)務費及個人借款的，粘貼好報銷單據(jù)，經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導及公司領(lǐng)導簽字后交予財務，領(lǐng)取支票到銀行支取。六、收取銀行承兌匯票的要求應財務公司要求，收取匯票時，必須要求附帶銀行驗