財務人員結構與職責

第第頁財務人員結構與職責財務部門人員結構與職責一、人員結構財務部經理1人核算部統(tǒng)計部核算會計（費用）1人報稅會計1人核算會計（應收）1人核算會計（應付、本錢）1人出納1人二、部門人員職責財務部管理說明書填寫部門財務部填寫日期20**年11月15日部門職能1.全面實行財務預決算的計劃管理職能。2.建立健全企業(yè)內掌控度的財務管理職能。3.切實加強監(jiān)管職能。4.保證會計信息真實、完整的會計核算職能。5、全面負責組織訂立并運行財務管理體系。6、全面負責公司資金調度和監(jiān)管工作。7、負責組織年度決算工作和財務統(tǒng)計工作。8、負責財務的考核評價工作。部門架構財務部經理1人核算部統(tǒng)計部核算會計（費用）1人報稅會計1人核算會計（應收）1人核算會計（應付、本錢）1人出納1人人員編制職位名稱財務經理稽核會計核算會計報稅會計出納合計人員編制現(xiàn)有人員職位說明書崗位名稱出納任職人直接上級直接下級無任職條件學歷財務專業(yè)，大專以上學歷，持有會計人員上崗證書。工作經驗一年以上相關工作經驗，嫻熟運用各辦公軟件。其他要求全面掌握財務專業(yè)知識，熟識國家財經法律、法規(guī)、章程和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務知識。為人品性端正，有責任心，工作細致，遵守職業(yè)道德。遵守公司規(guī)定，保守公司秘密。工作目的和性質依據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務，及時登記；做到賬實、賬證、賬賬相符；為下一步財務工作打好基礎。職位目的（目標、權限）：維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為；參加貨幣資金計劃定額管理的權力；管好用好貨幣資金的權力。職責范圍負責程度衡量標準按緊要次序依次列出每項職責及其目標全責／部分／支持（文字說明考核點）1、辦理四個公司現(xiàn)金收付。嚴格依照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，依據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。全責準確性2、辦理四個公司銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格掌控簽空白支票；如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時，必需在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必需加蓋“作廢”戳記，與存根一并保管。支票遺失時要立刻向銀行辦理掛失手續(xù)。不將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。全責準確性3、登記四個公司現(xiàn)金銀行日記賬。依據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆次序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要做到賬實相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制銀行存款余額調整表，使帳面余額與對帳單上余額調整相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)過錯及時查清更正。每日下班前及時清點庫存現(xiàn)金。全責準確性4、保管庫存現(xiàn)金，保管各種有價證券，確保其安全和完整無缺；保管空白收據(jù)、支票及其登記注銷支票等。全責完整性5、辦理其他往來款項的結算業(yè)務。（包含公司內部員工的借款，報銷；供應商的付款、各做事處的備用金、員工工資的發(fā)放等等）對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不拖欠，不挪用。全責準確性6、負責通信設備公司增值稅發(fā)票的認證工作，及時上報。全責及時性7、辦理與銀行有關的各種事宜的更改等工作，確保工作的順利進行。全責及時性8、每日下班前提交資金日報表。全責及時性、準確性9、依據(jù)人事部供應的薪金發(fā)放名冊，定時發(fā)放公司職工的工資、獎金。全責準確性10、每月5日前提交上月資金收支情況表。11、收款做到及時登記，并對收款、付款對相應部門發(fā)郵件進行提示。職位說明書崗位名稱會計任職人直接上級直接下級無任職條件學歷財務會計及相關專業(yè)，高校?？埔陨蠈W歷。工作經驗三年以上會計工作經驗，中級以上會計職稱。其他要求作踏實勤懇，責任心強，工作認真細心。遵守公司規(guī)定，保守公司秘密。熟識國家財務、稅務制度和政策、企業(yè)財務管理流程，嫻熟使用辦公軟件及財務軟件。工作目的和性質認真做好所負責的全部工作，努力做到最好，不顯現(xiàn)任何重點問題職位目的（目標、權限）：賬務處理、報稅、申報統(tǒng)計、審核憑證、關于國稅、地稅及統(tǒng)計局相關的外勤工作。職責范圍負責程度衡量標準按緊要次序依次列出每項職責及其目標全責／部分／支持（文字說明考核點）1、負責通信設備公司及軟件公司的帳務處理，每月依據(jù)審批并報銷完成后的原始票據(jù)登記入帳，結轉本錢。全責賬務處理正確2、每月月初（10日前）依據(jù)財務報表填報增值稅申報表并到稅務機關進行申報繳納工作。全責定時完成并準確無誤3、每月5日前到北京市地方稅務局網(wǎng)站申報個人所得稅、城市維護建設稅及教育費附加增值稅。全責定時完成并準確無誤4、依據(jù)統(tǒng)計局要求定時申報設備公司、軟件公司的統(tǒng)計報表。全責定時完成并準確無誤5、每月9日前統(tǒng)計設備、軟件公司各科目明細表（如：庫存明細表、應收明細表、應付明細表、固定資產明細表等）全責定時完成并準確無誤6、每月工資表個稅部分的審核。全責正確7、統(tǒng)計相關指標臺賬及原始記錄的登記工作。全責定時完成并準確無誤8、所得稅年度匯算清繳。全責定時完成并準確無誤9、三個公司地稅抄報數(shù)工作。全責定時完成并準確無誤10、臨時性工作：申報及繳納三個公司的殘疾人保障金、公司各部門所需涉及財務相關數(shù)據(jù)的填寫（如：招投標、企業(yè)年檢、軟件企業(yè)年審等）。全責定時完成并準確無誤11、領導布置的其他工作。全責認真負責職位說明書崗位名稱會計任職人直接上級張根育直接下級無任職條件學歷財務專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，有會計上崗證工作經驗2年以上相關工作經驗其他要求取得會計從業(yè)資格證掌握財務會計基礎知識和技能，遵守公司規(guī)定，保守公司秘密。嫻熟操作辦公軟件及各類財務軟件熟識辦理稅務登記，申請發(fā)票，企業(yè)更改等事宜的流程熟識企業(yè)工商、稅務設立登記注銷、納稅申報等相關事務工作目的和性質審核河南做事處、工程管理部所報銷的費用原始憑證是否符合公司規(guī)定；負責銷售發(fā)票的開具及應收賬款管理；統(tǒng)計申報。職位目的（目標、權限）：對應收賬款的審核和監(jiān)督回款。衡量標準職責范圍負責程度（衡量標準）按緊要次序依次列出每項職責及其目標全責／部分／支持（文字說明考核點1、負責審核河南做事處、工程管理部每月寄京的費用原始票據(jù)，依據(jù)國家對報銷發(fā)票的要求和公司對報銷的管理規(guī)定，對不合格票據(jù)予以退回，合格票據(jù)進行匯總交財務經理審批全責準確2、每月5日前與河南做事處對賬，確保費用的報銷數(shù)額準確無誤全責準確、定時3、負責ERP軟件河南做事處、工程管理的費用憑證錄入，應收賬款的管理及核對全責準確、定時4、定期與商務部進行應收賬款的核對，及時開具銷售發(fā)票，管理公司簽訂的銷售合同全責及時5、編制10年各月所開發(fā)票的本錢統(tǒng)計表全責定時6、負責設備公司統(tǒng)計申報，每月定時準確地上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)全責準確及時7、每月5日前提交上月合同和開票金額全責準確8、完成上級布置的其他臨時任務全責準確崗位名稱會計任職人直接上級直接下級無任職條件學歷財務專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，有會計上崗證，助理睬計師資格證書。工作經驗2年以上相關工作經驗其他要求掌握財務會計基礎知識和技能，遵守公司規(guī)定，保守公司秘密。嫻熟操作辦公軟件及各類財務軟件職位目的（目標、權限）：會計核算；費用審核；財務費用報表編制；個人所得稅明細申報；發(fā)票認證等。職責范圍負責程度衡量標準按緊要次序依次列出每項職責及其目標全責／部分／支持（文字說明考核點）1、依據(jù)財務制度和公司的有關規(guī)定及管理方法與要求，進行各個做事處費用的審核工作，對不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回。全責準確真實規(guī)范及時2、依據(jù)審核無誤的做事處費用匯總表進行賬務處理，錄入ERP，打印記賬憑證。全責賬務完整性3、負責北京總部全部費用ERP賬務處理.全責賬務完整性4、按月編制公司各類費用統(tǒng)計表，客觀真實的反映各個做事處預算執(zhí)行情況、資金使用情況。全責準確真實規(guī)范及時5、嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。全責準確及時6、負責及時、準確向稅務機關報送個人所得稅明細。全責準確及時7、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。部分及時8、幫忙經理完成其他相關財務工作。部分工作結果，上級滿意度職位說明書崗位名稱會計任職人曹麗靜直接上級直接下級任職條件學歷財務專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，有會計上崗證，助理睬計師資格證書。工作經驗2年以上相關工作經驗其他要求掌握財務會計基礎知識和技能，遵守公司規(guī)定，保守公司秘密。嫻熟操作辦公軟件及各類財務軟件職位目的（目標、權限）：認真執(zhí)行公司的計劃，供應每月各做事處費用報銷金額及匯總報銷問題，制作裝訂憑證，核對賬目。職責范圍負責程度衡量標準按緊要次序依次列出每項職責及其目標全責／部分／支持（文字說明考核點）1、依據(jù)公司差旅費規(guī)定及會計準則對陜西、內蒙、江蘇、寧夏、對外合作部及項總（項煌金）的日票據(jù)進行審核，審核其是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字的準確性以及附件的齊全性；、審核后予以領導審批，每月或定期與做事處核對備用金余額及解決費用報銷時遇到的問題。全責準確真實規(guī)范及時2、依據(jù)公司ERP操作流程及要求依次對以上做事處發(fā)生的費用定時錄入ERP，對應付賬款模塊進行錄入與核銷、存貨核算管理。全責準確真實規(guī)范及時3、依據(jù)采購合同對應付賬款進行審核、供應商付款審核、采購合同管理。全責準確真實規(guī)范及時4、月末確準相關票據(jù)錄入完畢而且審核后在ERP系統(tǒng)中進行本錢結轉。全責準確及時5、匯總各做事處每月報銷及申請備用金情況表全責準確真實規(guī)范及時6、設備、軟件、科技每月憑證裝訂及保管全責準確及時7、負監(jiān)督產品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確監(jiān)督庫存產品保管與出庫工作。全責準確及時篇2:財務人員結構與職責財務部門人員結構與職責一、人員結構財務部經理1人核算部統(tǒng)計部核算會計（費用）1人報稅會計1人核算會計（應收）1人核算會計（應付、本錢）1人出納1人二、部門人員職責財務部管理說明書填寫部門財務部填寫日期20**年11月15日部門職能1.全面實行財務預決算的計劃管理職能。2.建立健全企業(yè)內掌控度的財務管理職能。3.切實加強監(jiān)管職能。4.保證會計信息真實、完整的會計核算職能。5、全面負責組織訂立并運行財務管理體系。6、全面負責公司資金調度和監(jiān)管工作。7、負責組織年度決算工作和財務統(tǒng)計工作。8、負責財務的考核評價工作。部門架構財務部經理1人核算部統(tǒng)計部核算會計（費用）1人報稅會計1人核算會計（應收）1人核算會計（應付、本錢）1人出納1人人員編制職位名稱財務經理稽核會計核算會計報稅會計出納合計人員編制現(xiàn)有人員職位說明書崗位名稱出納任職人直接上級直接下級無任職條件學歷財務專業(yè)，大專以上學歷，持有會計人員上崗證書。工作經驗一年以上相關工作經驗，嫻熟運用各辦公軟件。其他要求全面掌握財務專業(yè)知識，熟識國家財經法律、法規(guī)、章程和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務知識。為人品性端正，有責任心，工作細致，遵守職業(yè)道德。遵守公司規(guī)定，保守公司秘密。工作目的和性質依據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務，及時登記；做到賬實、賬證、賬賬相符；為下一步財務工作打好基礎。職位目的（目標、權限）：維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為；參加貨幣資金計劃定額管理的權力；管好用好貨幣資金的權力。職責范圍負責程度衡量標準按緊要次序依次列出每項職責及其目標全責／部分／支持（文字說明考核點）1、辦理四個公司現(xiàn)金收付。嚴格依照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，依據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。全責準確性2、辦理四個公司銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格掌控簽空白支票；如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時，必需在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必需加蓋“作廢”戳記，與存根一并保管。支票遺失時要立刻向銀行辦理掛失手續(xù)。不將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。全責準確性3、登記四個公司現(xiàn)金銀行日記賬。依據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆次序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額。現(xiàn)金的帳面余額要做到賬實相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制銀行存款余額調整表，使帳面余額與對帳單上余額調整相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)過錯及時查清更正。每日下班前及時清點庫存現(xiàn)金。全責準確性4、保管庫存現(xiàn)金，保管各種有價證券，確保其安全和完整無缺；保管空白收據(jù)、支票及其登記注銷支票等。全責完整性5、辦理其他往來款項的結算業(yè)務。（包含公司內部員工的借款，報銷；供應商的付款、各做事處的備用金、員工工資的發(fā)放等等）對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不拖欠，不挪用。全責準確性6、負責通信設備公司增值稅發(fā)票的認證工作，及時上報。全責及時性7、辦理與銀行有關的各種事宜的更改等工作，確保工作的順利進行。全責及時性8、每日下班前提交資金日報表。全責及時性、準確性9、依據(jù)人事部供應的薪金發(fā)放名冊，定時發(fā)放公司職工的工資、獎金。全責準確性10、每月5日前提交上月資金收支情況表。11、收款做到及時登記，并對收款、付款對相應部門發(fā)郵件進行提示。職位說明書崗位名稱會計任職人直接上級直接下級無任職條件學歷財務會計及相關專業(yè)，高校?？埔陨蠈W歷。工作經驗三年以上會計工作經驗，中級以上會計職稱。其他要求作踏實勤懇，責任心強，工作認真細心。遵守公司規(guī)定，保守公司秘密。熟識國家財務、稅務制度和政策、企業(yè)財務管理流程，嫻熟使用辦公軟件及財務軟件。工作目的和性質認真做好所負責的全部工作，努力做到最好，不顯現(xiàn)任何重點問題職位目的（目標、權限）：賬務處理、報稅、申報統(tǒng)計、審核憑證、關于國稅、地稅及統(tǒng)計局相關的外勤工作。職責范圍負責程度衡量標準按緊要次序依次列出每項職責及其目標全責／部分／支持（文字說明考核點）1、負責通信設備公司及軟件公司的帳務處理，每月依據(jù)審批并報銷完成后的原始票據(jù)登記入帳，結轉本錢。全責賬務處理正確2、每月月初（10日前）依據(jù)財務報表填報增值稅申報表并到稅務機關進行申報繳納工作。全責定時完成并準確無誤3、每月5日前到北京市地方稅務局網(wǎng)站申報個人所得稅、城市維護建設稅及教育費附加增值稅。全責定時完成并準確無誤4、依據(jù)統(tǒng)計局要求定時申報設備公司、軟件公司的統(tǒng)計報表。全責定時完成并準確無誤5、每月9日前統(tǒng)計設備、軟件公司各科目明細表（如：庫存明細表、應收明細表、應付明細表、固定資產明細表等）全責定時完成并準確無誤6、每月工資表個稅部分的審核。全責正確7、統(tǒng)計相關指標臺賬及原始記錄的登記工作。全責定時完成并準確無誤8、所得稅年度匯算清繳。全責定時完成并準確無誤9、三個公司地稅抄報數(shù)工作。全責定時完成并準確無誤10、臨時性工作：申報及繳納三個公司的殘疾人保障金、公司各部門所需涉及財務相關數(shù)據(jù)的填寫（如：招投標、企業(yè)年檢、軟件企業(yè)年審等）。全責定時完成并準確無誤11、領導布置的其他工作。全責認真負責職位說明書崗位名稱會計任職人直接上級張根育直接下級無任職條件學歷財務專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，有會計上崗證工作經驗2年以上相關工作經驗其他要求取得會計從業(yè)資格證掌握財務會計基礎知識和技能，遵守公司規(guī)定，保守公司秘密。嫻熟操作辦公軟件及各類財務軟件熟識辦理稅務登記，申請發(fā)票，企業(yè)更改等事宜的流程熟識企業(yè)工商、稅務設立登記注銷、納稅申報等相關事務工作目的和性質審核河南做事處、工程管理部所報銷的費用原始憑證是否符合公司規(guī)定；負責銷售發(fā)票的開具及應收賬款管理；統(tǒng)計申報。職位目的（目標、權限）：對應收賬款的審核和監(jiān)督回款。衡量標準職責范圍負責程度（衡量標準）按緊要次序依次列出每項職責及其目標全責／部分／支持（文字說明考核點1、負責審核河南做事處、工程管理部每月寄京的費用原始票據(jù)，依據(jù)國家對報銷發(fā)票的要求和公司對報銷的管理規(guī)定，對不合格票據(jù)予以退回，合格票據(jù)進行匯總交財務經理審批全責準確2、每月5日前與河南做事處對賬，確保費用的報銷數(shù)額準確無誤全責準確、定時3、負責ERP軟件河南做事處、工程管理的費用憑證錄入，應收賬款的管理及核對全責準確、定時4、定期與商務部進行應收賬款的核對，及時開具銷售發(fā)票，管理公司簽訂的銷售合同全責及時5、編制10年各月所開發(fā)票的本錢統(tǒng)計表全責定時6、負責設備公司統(tǒng)計申報，每月定時準確地上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)全責準確及時7、每月5日前提交上月合同和開票金額全責準確8、完成上級布置的其他臨時任務全責準確崗位名稱會計任職人直接上級直接下級無任職條件學歷財務專業(yè)專科及以上學歷，有會計上崗證，助理睬計師資格證書。工作經驗2年以上相關工作經驗其他要求掌握財務會計基礎知識和技能，遵守公司規(guī)定，保守公司秘密。嫻熟操作辦公軟件及各類財務軟件職位目的（目標、權限）：會計核算；費用審核；財務費用報表編制；個人所得稅明細申報；發(fā)票認證等。職責范圍負責程度衡量標準按緊要次序依次列出每項職責及其目標全責／部分／支持（文字說明考核點）1、依據(jù)財務制度和公司的有關規(guī)定及管理方法與要求，進行各個做事處費用的審核工作，對不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回。全責準確真實規(guī)范及時2、依據(jù)審核無誤的做事處費用匯總表進行賬務處理，錄入ERP，打印記賬憑證。全責賬務完整性3、負責北京總部全部費用ERP賬務處理.全責賬務完整性4、按月編制公司各類費用統(tǒng)計表，客觀真實的反映各個做事處預算執(zhí)行情況、資金使用情況。全責準確真實規(guī)范及時5、嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。全責準確及時6、負責及時、準確向稅務機關報送個人所得稅明細。全責準確及時7、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。部分及時8、幫忙經理完成其他相關財務工作。部分工作結果，上級滿意度職位說明書崗位名稱會計任職人曹麗靜直接上級直接下級任職條件學歷財務專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，有會計上崗證，助理睬計師資格證書。工作經驗2年以上相關工作經驗其他要求掌握財務會計基礎知識和技能，遵守公司規(guī)定，保守公司秘密。嫻熟操作辦公軟件及各類財務軟件職位目的（目標、權限）：認真執(zhí)行公司的計劃，供應每月各做事處費用報銷金額及匯總報銷問題，制作裝訂憑證，核對賬目。職責范圍負責程度衡量標準按緊要次序依次列出每項職責及其目標全責／部分／支持（文字說明考核點）1、依據(jù)公司差旅費規(guī)定及會計準則對陜西、內蒙、江蘇、寧夏、對外合作部及項總（項煌金）的日票據(jù)進行審核