2024年倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)管理規(guī)定一、目的為精確執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)工作，確保倉(cāng)庫(kù)賬目與實(shí)物一致，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)管理提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)的合理流程。通過(guò)盤點(diǎn)，旨在發(fā)現(xiàn)并解決作業(yè)與管理中的潛在問題，評(píng)估倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，并據(jù)此制定改進(jìn)措施，以提升原材料倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存管理水平，減少不必要的損失。二、范圍本規(guī)定適用于倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)工作。三、盤點(diǎn)方式1.定期盤點(diǎn)日盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員需于每日下班前，對(duì)當(dāng)日合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。月末盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每月定期組織一次盤點(diǎn)，通常安排在每月____日進(jìn)行；月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核。年末盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次全面大盤點(diǎn)，定于每年的____月____日（除非財(cái)務(wù)部門另有通知）；年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部進(jìn)行稽核。2.不定期盤點(diǎn)：由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存進(jìn)行隨機(jī)抽查，以檢驗(yàn)各倉(cāng)庫(kù)賬、物、卡的一致性。四、盤點(diǎn)方法倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員應(yīng)采用實(shí)際清點(diǎn)的方式進(jìn)行盤點(diǎn)，嚴(yán)禁僅憑目測(cè)或估算確定數(shù)量。各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員需對(duì)其負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)結(jié)束后，需填寫“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)進(jìn)行抽查，收發(fā)員應(yīng)積極配合統(tǒng)計(jì)員的抽查工作。若統(tǒng)計(jì)員在抽查中發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，應(yīng)立即查明原因，并由收發(fā)員對(duì)抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行簽字確認(rèn)。五、盤點(diǎn)后的稽核工作盤點(diǎn)結(jié)束后，統(tǒng)計(jì)員需對(duì)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員提供的庫(kù)存原材料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，并編制盤點(diǎn)表。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后，工區(qū)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)將整理完成的電子檔盤點(diǎn)表通過(guò)郵件發(fā)送給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員。六、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲盤點(diǎn)過(guò)程中，所有參與人員應(yīng)秉持“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行工作。嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。公司將根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”的數(shù)據(jù)及原因，對(duì)表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行考核，并依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2024年倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度（二）倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度一、目的為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存成本，確保存貨及時(shí)處理，盤活公司資產(chǎn)，同時(shí)保障賬、卡、物三者的一致性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司內(nèi)，涉及坯布（原坯、割絨坯）及成品倉(cāng)庫(kù)的所有盤點(diǎn)管理工作。三、職責(zé)劃分1.財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科：作為倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)整體規(guī)劃與監(jiān)督。2.各倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)具體執(zhí)行盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.相關(guān)部門：配合財(cái)務(wù)部及倉(cāng)庫(kù)完成盤點(diǎn)工作的實(shí)施與監(jiān)督。四、工作程序4.1盤點(diǎn)對(duì)象本制度所指的盤點(diǎn)對(duì)象，包括但不限于貯存于公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯以及各生產(chǎn)廠入庫(kù)的成品布。4.2盤點(diǎn)方式盤點(diǎn)分為月度、季度、年度三種類型。月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行組織，于每月底進(jìn)行，財(cái)務(wù)部將不定期進(jìn)行抽查。季度與年度盤點(diǎn)則由財(cái)務(wù)部派人進(jìn)行監(jiān)盤，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人需安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。4.3盤點(diǎn)實(shí)施月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）組織，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行賬、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，并做好盤點(diǎn)匯總記錄。記錄需在次月初指定日期前報(bào)送財(cái)務(wù)部。如發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈或異常情況，需及時(shí)向主管及財(cái)務(wù)部報(bào)告并處理。季度與年度盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部需提前編制盤點(diǎn)計(jì)劃并通知倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)計(jì)劃安排倉(cāng)貯人員進(jìn)行賬、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。財(cái)務(wù)部監(jiān)盤人員需到場(chǎng)監(jiān)督，確保盤點(diǎn)過(guò)程公正、透明。盤點(diǎn)匯總表一式三份，需在下月指定日期前分別報(bào)送財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部及倉(cāng)庫(kù)留存。4.4盤點(diǎn)處理對(duì)于月度自盤、季度及年度監(jiān)盤中出現(xiàn)的盤虧、盤盈或超期存貨，倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)責(zé)任部門需及時(shí)提出處理意見。能自行處理的按公司規(guī)定執(zhí)行；不能處理的需上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。如發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清等原因?qū)е碌膯栴}，記賬人員將視情節(jié)輕重受到相應(yīng)處分。情節(jié)嚴(yán)重或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，需酌情承擔(dān)賠償責(zé)任。對(duì)于賬載數(shù)字涂改未蓋章、簽章不全、簽證等憑證整理不善難以查核或虛構(gòu)數(shù)字的情況，將依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行酌情處理和處罰。倉(cāng)管人員因未盡保管責(zé)任、過(guò)失或誤發(fā)等原因?qū)е鹿矩?cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.5盤點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)確保庫(kù)存物資規(guī)范堆放、狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰有效，同時(shí)保持消防通道暢通無(wú)阻。公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度建立適合自身情況的盤點(diǎn)制度，并按要求做好盤點(diǎn)及記錄工作。季盤與年盤匯總表需及時(shí)報(bào)送相應(yīng)財(cái)務(wù)部門。財(cái)