國(guó)際金融學(xué)學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年

國(guó)際金融學(xué)學(xué)習(xí)通超星期末考試章節(jié)答案2024年我國(guó)政府動(dòng)用外匯庫(kù)存100萬(wàn)美元向外國(guó)提供無(wú)償援助，另外提供相當(dāng)于50萬(wàn)美元的糧食藥品，列出這筆交易的國(guó)際收支借貸記錄。

答案:借：二次收入（或經(jīng)常轉(zhuǎn)移）

150萬(wàn)美元

貸：商品出口

50萬(wàn)美元

官方儲(chǔ)備

100萬(wàn)美元商品的出口記入貨物項(xiàng)目的貸方

答案:對(duì)美國(guó)與日本交易中國(guó)國(guó)債，該過(guò)程要記錄在中國(guó)國(guó)際收支平衡表中。

答案:錯(cuò)居民與非居民之間的禮贈(zèng)、嫁妝、繼承、贍養(yǎng)等活動(dòng)應(yīng)計(jì)入國(guó)際收支平衡表的（二次收入）經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)目。

答案:對(duì)在本國(guó)國(guó)內(nèi)居住滿一年以及一年以上的個(gè)人都是本國(guó)居民。

答案:錯(cuò)為避免各國(guó)在國(guó)際收支進(jìn)出口交易上的重復(fù)計(jì)值，IMF規(guī)定各國(guó)進(jìn)出口均采用FOB價(jià)計(jì)值

答案:對(duì)國(guó)際收支是一個(gè)（

）概念

答案:流量;時(shí)期一經(jīng)濟(jì)體居民通過(guò)投資獲得了另一經(jīng)濟(jì)體非關(guān)聯(lián)居民企業(yè)（

）以上的表決權(quán)就認(rèn)為是直接投資

答案:10%某同學(xué)的父親長(zhǎng)年在非洲勞務(wù)輸出，該同學(xué)每年收到父親匯來(lái)的贍家匯款，應(yīng)該記入（

）項(xiàng)下

答案:二次收入國(guó)際收支是指某個(gè)時(shí)期內(nèi)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的居民與非居民之間（

）的統(tǒng)計(jì)記錄

答案:經(jīng)濟(jì)交易下列活動(dòng)應(yīng)記錄在經(jīng)常賬戶中初次收入賬戶中的有

答案:付給季節(jié)性工人的工資下列屬于中國(guó)非居民的是（）

答案:亞洲投資銀行USD1=JPY108.31-45USD1=CNY6.3463-76求：CNY1=JPY?

答案:CNY1=JPY17.0631-17.0887/star3/origin/165f2fc882d935fab271c4e34feb08fd.png

答案:5萬(wàn)*6.38=31.9萬(wàn)人民幣一國(guó)貨幣貶值，將降低其出口品在國(guó)際市場(chǎng)上以外幣表示的價(jià)格，從而刺激國(guó)外對(duì)該商品的需求，出口擴(kuò)大

答案:對(duì)大部分國(guó)家使用直接標(biāo)價(jià)法

答案:對(duì)買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)的平均數(shù)就是中間價(jià)，報(bào)刊、電臺(tái)、電視通常報(bào)道的就是中間價(jià)

答案:對(duì)在間接標(biāo)價(jià)法下，當(dāng)外國(guó)貨幣數(shù)量減少時(shí)，稱(chēng)外幣匯率下浮或貶值

答案:錯(cuò)外匯就是外國(guó)貨幣

答案:錯(cuò)分別寫(xiě)出美元、歐元、英鎊、日元、澳大利亞元、加元的貨幣代碼

答案:USD;EUR;GBP;JPY;AUD;CAD銀行報(bào)價(jià)USD1=CNY6.8530/40，顧客買(mǎi)入美元的價(jià)格是____，賣(mài)出美元的價(jià)格是______。

答案:6.8540;6.8530匯率標(biāo)價(jià)方法

答案:直接標(biāo)價(jià)法;間接標(biāo)價(jià)法;美元標(biāo)價(jià)法外匯市場(chǎng)的參與者包括：

答案:進(jìn)出口商

;國(guó)際投機(jī)者;外匯經(jīng)紀(jì)人;中央銀行市場(chǎng)上，你獲得四家銀行關(guān)于USD/JPY的報(bào)價(jià)，你將從哪家銀行買(mǎi)入美元

答案:109.90/95與歐式期權(quán)相比較，美式期權(quán)較靈活，因此，美式期權(quán)的價(jià)格也較低。

答案:錯(cuò)相同金額、相同期限的反方向資金流動(dòng)為組對(duì)法。

答案:錯(cuò)掉期交易是指一種同時(shí)買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出期限相同的某種外幣的交易。

答案:錯(cuò)企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易中選擇硬貨幣或具有上浮趨勢(shì)的貨幣計(jì)價(jià)，可減少匯率波動(dòng)可能帶來(lái)的外匯風(fēng)險(xiǎn)損失。

答案:錯(cuò)某貿(mào)易公司在90天內(nèi)有一筆英鎊收入，預(yù)期英鎊匯率趨于下跌，該公司通過(guò)提前收款可避免外匯風(fēng)險(xiǎn)損失。

答案:對(duì)套期保值和投機(jī)都是外匯市場(chǎng)上常見(jiàn)的外匯業(yè)務(wù)活動(dòng)，其交易方式不同，但實(shí)質(zhì)上都為了盈利。

答案:錯(cuò)出口收匯應(yīng)該選擇軟貨幣，進(jìn)口付匯應(yīng)該選擇硬貨幣。

答案:錯(cuò)屬于期貨的特征是（

）。

答案:公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式;保證金制度;每日結(jié)算制度按照行使期權(quán)的時(shí)間是否具有靈活性，外匯期權(quán)分為（

）。

答案:歐式期權(quán);美式期權(quán)外幣期貨交易標(biāo)準(zhǔn)化合約的內(nèi)容主要包括（

）。

答案:交易金額;交易地點(diǎn);交易時(shí)間下列例子中，無(wú)外匯風(fēng)險(xiǎn)的是（

）。

答案:以本幣收款;流入與流出外幣幣種相同、金額相同、時(shí)間相同;不同時(shí)間的相同外幣，相同金額的流出;以本幣付款企業(yè)防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有（

）。

答案:合同貨幣法;使用“一籃子”貨幣;掉期交易;遠(yuǎn)期交易;期權(quán)交易做貨幣期貨的空頭套期保值來(lái)控制匯率風(fēng)險(xiǎn)的主體是（

）。

答案:出口商在同一時(shí)期內(nèi)，創(chuàng)造一個(gè)與存在風(fēng)險(xiǎn)相同幣種，相同金額，相同期限的反方向資金流動(dòng)為（

）。

答案:平衡法某投資者買(mǎi)了一份歐式看漲期權(quán)，到時(shí)候由于市場(chǎng)匯價(jià)低于合同匯率，這位投資者會(huì)（

）。

答案:放棄期權(quán)進(jìn)口商與銀行訂立遠(yuǎn)期外匯合同，主要是為了（

）。

答案:防止因外匯匯率上漲而造成的損失某企業(yè)將有一筆外幣流入，也有另一種外幣流出，則該企業(yè)（

）。

答案:具有雙重風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際企業(yè)最主要的外匯風(fēng)險(xiǎn)是（

）。

答案:交易風(fēng)險(xiǎn)某日紐約外匯市場(chǎng)USD1=CHF0.8860-0.8870蘇黎世外匯市場(chǎng)GBP1=CHF1.4780-1.4790倫敦外匯市場(chǎng)GBP1=USD1.6720-1.6730問(wèn)是否存在套匯機(jī)會(huì)？若投資者A以100萬(wàn)美元進(jìn)行套匯，應(yīng)如何操作？套匯結(jié)果如何？

答案:解：蘇黎世/倫敦外匯市場(chǎng)，美元對(duì)瑞士法郎的套算匯率為USD1=CHF（1.4780÷1.6730）-（1.4790÷1.6720）=CHF0.8834-0.8846，與紐約外匯市場(chǎng)匯率不同，因此存在套匯機(jī)會(huì)。投資者A的套匯路線為紐約→蘇黎世→倫敦，USD→CHF→GBP→USD。（1）在紐約外匯市場(chǎng)，投資者A賣(mài)出100萬(wàn)美元，買(mǎi)入瑞士法郎88.6萬(wàn)；（2）在蘇黎世外匯市場(chǎng)，投資者A賣(mài)出瑞士法郎，買(mǎi)入（88.6/1.4790）萬(wàn)英鎊；（3）在倫敦外匯市場(chǎng)，投資者A賣(mài)出英鎊，買(mǎi)入美元88.6÷1.4790×1.6720=100.16萬(wàn)；（4）核算損益：獲利0.16萬(wàn)美元。某外匯市場(chǎng)即期匯率為GBP1=USD1.6610，6個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為GBP1=USD1.6650，求英鎊的升（貼）水年率和美元的升（貼）水年率。

答案:解：GBP的升水年率=（1.6650-1.6610）÷1.6610×12/6×100%=4.82%

USD貼水年率=（1.6610-1.6650）÷1.6650×12/6×100%=-4.8%美國(guó)通用汽車(chē)公司從德國(guó)寶馬汽車(chē)公司進(jìn)口一批寶馬汽車(chē)，合同金額為5000萬(wàn)歐元，3個(gè)月后付款。合同簽訂日（2014年8月10日）紐約外匯市場(chǎng)美元對(duì)歐元的即期外匯牌價(jià)為USD/EUR=0.7130/90，3個(gè)月遠(yuǎn)期120/100。求（1）美國(guó)通用汽車(chē)公司應(yīng)準(zhǔn)備多少美元支付貨款？（2）若德國(guó)寶馬汽車(chē)公司要求預(yù)交定金1000萬(wàn)歐元，則美國(guó)通用汽車(chē)公司應(yīng)支付多少美元？

答案:解：（1）根據(jù)題意，美元對(duì)歐元3月期遠(yuǎn)期匯率為USD/EUR=0.7010/90，美國(guó)通用汽車(chē)公司應(yīng)準(zhǔn)備5000÷0.7010=7132.67（萬(wàn)美元）。（2）8月10日美國(guó)通用汽車(chē)公司應(yīng)支付定金1000÷0.7030=1422.48（萬(wàn)美元）。某年4月28日，東京外匯市場(chǎng)英鎊對(duì)日元的即期匯率為GBP/JPY=171.6574/171.6683，3個(gè)月遠(yuǎn)期20/10，日本索尼公司向英國(guó)電信公司出口價(jià)值200萬(wàn)英鎊的手機(jī)，3個(gè)月后能夠收回貨款，假設(shè)3個(gè)月后英鎊對(duì)日元的即期匯率下跌為GBP/JPY=171.6460/171.6547。如果不進(jìn)行套期保值，索尼公司7月28日收到貨款時(shí)將損失多少？索尼公司應(yīng)如何運(yùn)用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值。

答案:解：如果不進(jìn)行套期保值，索尼公司3個(gè)月后收到200萬(wàn)英鎊，按照7月28日GBP/JPY即期匯率兌換成日元為171.6460×200=34329.2（萬(wàn)日元），而4月28日收到200萬(wàn)英鎊能夠兌換171.6574×200=34331.48（萬(wàn)日元），由于英鎊貶值，索尼公司損失為34331.48-34329.2=2.28（萬(wàn)日元）。索尼公司可以利用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值，由題意，3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為GBP/JPY=171.6554/171.6673，索尼公司可在外匯市場(chǎng)上賣(mài)出3個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊，7月28日收到英國(guó)電信公司200萬(wàn)英鎊可以?xún)稉Q的美元為171.6554×200=34331.08（萬(wàn)日元），比不采取任何保值措施多兌換1.88萬(wàn)日元。某日，香港外匯市場(chǎng)美元對(duì)港幣的即期匯率為USD/HKD=7.7555/7.7585，3個(gè)月遠(yuǎn)期美元貼水：0.0020-0.0030美元，求3月期美元遠(yuǎn)期匯率。

答案:解：在香港外匯市場(chǎng)，此為直接標(biāo)價(jià)法，遠(yuǎn)期匯率=即期匯率-貼水，即

3月期美元遠(yuǎn)期匯率USD/HKD=（7.7555-0.0020）-（7.7585-0.0030）=7.7535-7.7555巴黎外匯市場(chǎng)美元對(duì)歐元的即期外匯牌價(jià)為USD/EUR=0.7298/0.7321，法國(guó)家樂(lè)福公司準(zhǔn)備將100萬(wàn)美元兌換成EUR，其該如何操作？

答案:解：在巴黎外匯市場(chǎng)上，USD/EUR為直接標(biāo)價(jià)法，家樂(lè)福賣(mài)美元，即銀行買(mǎi)美元，所以應(yīng)用銀行買(mǎi)入價(jià)，100萬(wàn)美元可兌換成100×0.7298=72.98萬(wàn)歐元。已知美元對(duì)日元的即期匯率為USD1=JPY101.84-101.94，美元對(duì)加元的即期匯率為USD1=CAD1.0830-1.0840，求加元對(duì)日元的即期匯率。

答案:解：因?yàn)閮蓚€(gè)即期匯率都是以美元作為基礎(chǔ)貨幣，所以應(yīng)該采用交叉相除的方法，即：

CAD/JPY=（USD/JPY）÷（USD/CAD）=（101.84÷1.0840）-（101.94÷1.0830）=93.9483-94.1274已知英鎊對(duì)美元的即期匯率為GBP1=USD1.6670-1.6680，美元對(duì)日元的即期匯率為USD1=JPY101.84-101.94，求英鎊對(duì)日元的即期匯率。

答案:解：因?yàn)閮蓚€(gè)即期匯率，一個(gè)以美元作為計(jì)價(jià)貨幣，一個(gè)以美元作為基礎(chǔ)貨幣，所以應(yīng)該采用同邊相乘的方法，即：GBP/JPY=（GBP/USD）×（USD/JPY）=（1.6670×101.84）-（1.6680×101.94）=169.77-170.04已知英鎊對(duì)美元的即期匯率為GBP1=USD1.6670-1.6680，澳元對(duì)美元的即期匯率為AUD1=USD0.8985-0.8995，求英鎊對(duì)澳元的即期匯率。

答案:解：因?yàn)閮蓚€(gè)即期匯率都是以美元作為計(jì)價(jià)貨幣，所以應(yīng)該采用交叉相除的方法，即：

GBP/AUD=（GBP/USD）÷（AUD/USD）=（1.6670÷0.8995）-（1.6680÷0.8985）=1.8533-1.8564外匯期權(quán)交易中期權(quán)買(mǎi)方的風(fēng)險(xiǎn)較大。

答案:錯(cuò)與歐式期權(quán)相比，美式期權(quán)更靈活，但支付的期權(quán)費(fèi)也更高。

答案:對(duì)如果某種外幣匯率偏低，中央銀行就會(huì)向市場(chǎng)出售這種外幣，以促使該種外幣匯率上升。

答案:錯(cuò)利率互換不僅涉及利息的交換，還涉及本金的交收。

答案:錯(cuò)外匯期權(quán)交易中的協(xié)定匯率不必由買(mǎi)賣(mài)雙方事先在合同中確定。

答案:錯(cuò)外匯投機(jī)者可在周一至周五的任何一天連續(xù)24小時(shí)不間斷地進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)交易。

答案:對(duì)當(dāng)市場(chǎng)匯率上升且高于期權(quán)協(xié)定匯率時(shí)，購(gòu)買(mǎi)外匯期權(quán)者將履行期權(quán)合約。

答案:對(duì)外匯期貨業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是一種保證金的買(mǎi)賣(mài)交易，通常都要求進(jìn)行最后的貨幣交割。

答案:錯(cuò)在做套利交易時(shí)，為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，套利者最好同時(shí)做一筆掉期交易。

答案:對(duì)遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的買(mǎi)賣(mài)雙方必須在合同中預(yù)先規(guī)定未來(lái)交割時(shí)所依據(jù)的匯率水平。

答案:對(duì)通常情況下，一國(guó)政府若提高其國(guó)內(nèi)的利率水平，則該國(guó)貨幣的遠(yuǎn)期匯率會(huì)升水。

答案:錯(cuò)某英國(guó)銀行在外匯交易中出現(xiàn)歐元多頭，若歐元匯率上升，其將遭受外匯風(fēng)險(xiǎn)損失。

答案:錯(cuò)傳統(tǒng)外匯交易的風(fēng)險(xiǎn)比新型外匯交易的風(fēng)險(xiǎn)更大。

答案:錯(cuò)在其他條件不變的情況下，即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的差異大致和兩種貨幣的利率差異保持平衡。

答案:對(duì)金融衍生工具的主要類(lèi)型包括（

）。

答案:外匯期貨交易;外匯期權(quán)交易;貨幣互換交易;利率互換交易減（）。

答案:升水;貼水金融互換交易按照性質(zhì)不同可以分為（

）類(lèi)型。

答案:貨幣互換交易;利率互換交易按照交易場(chǎng)地進(jìn)行劃分，外匯期權(quán)交易可以分為（

）。

答案:場(chǎng)外交易期權(quán);交易所內(nèi)期權(quán)通常，在外匯市場(chǎng)上出售遠(yuǎn)期外匯者包括（

）等。

答案:有遠(yuǎn)期外匯收入的出口商;在國(guó)外有定期外匯債權(quán)的債權(quán)人;對(duì)遠(yuǎn)期外匯看跌的外匯投機(jī)者（

）是外匯市場(chǎng)的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)，其他各種業(yè)務(wù)活動(dòng)均通過(guò)它們進(jìn)行。

答案:即期外匯交易;遠(yuǎn)期外匯交易按照外匯期權(quán)權(quán)利的內(nèi)容進(jìn)行劃分，外匯期權(quán)一般可分為（

）。

答案:看漲期權(quán);看跌期權(quán)遠(yuǎn)期匯率間接標(biāo)價(jià)法是指在即期匯率的基礎(chǔ)上，用（

）來(lái)表示遠(yuǎn)期匯率。

答案:升水;貼水;平價(jià)即期外匯交易按照信用工具的不同，可分為（

）類(lèi)型。

答案:電匯;信匯;票匯利率互換的關(guān)鍵是在互換利率趨于（

）時(shí)，適時(shí)地把固定利率互換成浮動(dòng)利率。

答案:下跌影響外匯期權(quán)價(jià)格的因素不包括（

）。

答案:交易數(shù)量場(chǎng)內(nèi)外匯期權(quán)合同沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化的條款是（

）。

答案:期權(quán)費(fèi)美式期權(quán)和歐式期權(quán)的劃分源自（

）差別。

答案:行權(quán)時(shí)期出口商利用外匯期貨交易避免外匯風(fēng)險(xiǎn)的做法是（

）外匯期貨。

答案:先賣(mài)后買(mǎi)進(jìn)口商利用外匯期貨交易避免外匯風(fēng)險(xiǎn)的做法是（

）外匯期貨。

答案:先買(mǎi)后賣(mài)外匯期貨套期保值的客觀基礎(chǔ)在于期貨市場(chǎng)價(jià)格與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格有（

）。

答案:平行變動(dòng)性外匯期貨交易基本上允許一切人進(jìn)入，它很少考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，這是因?yàn)椋?/p>

）。

答案:逐日盯市制度不拋補(bǔ)套利是指套利者在買(mǎi)入即期外匯的同時(shí)，（

）。

答案:不做遠(yuǎn)期交易拋補(bǔ)套利是指套利者在套利時(shí)，在遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)上賣(mài)出（

）的貨幣。

答案:利率較高掉期交易是交易者對(duì)（

）。

答案:同一幣種、不同期限的外匯進(jìn)行的反向交易如果英國(guó)利率為2%，美國(guó)利率為3%，預(yù)期美元貶值1%，那么投機(jī)資本會(huì)（

）。

答案:不流動(dòng)最后必須進(jìn)行實(shí)際交割的業(yè)務(wù)是（

）。

答案:遠(yuǎn)期外匯交易在直接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期匯率=即期匯率（

）。

答案:+升水如果兩個(gè)即期匯率都是以美元作為基礎(chǔ)貨幣，則計(jì)算套算匯率應(yīng)（

）。

答案:交叉相除在意大利發(fā)生美元和英鎊的交易，結(jié)算地是（

）。

答案:美國(guó)和英國(guó)實(shí)行外匯管理的國(guó)家對(duì)于居民和非居民的待遇是不同的，通常對(duì)非居民實(shí)行較為嚴(yán)格的外匯管理，而對(duì)居民的外匯管理要寬松一些。

答案:錯(cuò)固定匯率制度最適合于經(jīng)濟(jì)規(guī)模小、開(kāi)放型國(guó)家。

答案:對(duì)目前，多數(shù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家所實(shí)行的基本上是管理浮動(dòng)，絕對(duì)的自由浮動(dòng)只是理論上的假設(shè)而已。

答案:對(duì)近年來(lái)，我國(guó)外匯市場(chǎng)交易品種不斷豐富，已由由即期交易和部分銀行試點(diǎn)的遠(yuǎn)期交易兩類(lèi)，擴(kuò)大至（

），具有了國(guó)際市場(chǎng)基礎(chǔ)產(chǎn)品體系。

答案:即期交易;遠(yuǎn)期交易;外匯掉期;貨幣掉期;貨幣期權(quán)以下各國(guó)外匯管理機(jī)構(gòu)屬于同一類(lèi)型的是（

）。

答案:中國(guó);意大利;法國(guó)根據(jù)美國(guó)前總統(tǒng)肯尼迪的國(guó)際經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)羅伯特·海勒的經(jīng)濟(jì)論，一國(guó)選擇什么樣的匯率制度主要取決（

）。

答案:進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)與外貿(mào)的地域分布;經(jīng)濟(jì)規(guī)模;對(duì)外貿(mào)易依存度;國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)程度;國(guó)內(nèi)、國(guó)際金融市場(chǎng)一體化程度RQFII是指（

）。

答案:人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者1994年4月1日銀行間外匯市場(chǎng)——中國(guó)外匯交易中心在（

）成立。

答案:上海(

),中國(guó)人民銀行宣布為增強(qiáng)人民幣兌美元匯率中間價(jià)的市場(chǎng)化程度和基準(zhǔn)性，決定完善人民幣兌美元匯率中間價(jià)報(bào)價(jià)。

答案:2015

年

8

月

11

日2005年7月21日起，中國(guó)開(kāi)始實(shí)行(

)。

答案:以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)的、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度1961年羅伯特·蒙代爾最早明確提出的一種最適度通貨區(qū)理論，他主張用（

）作為確定最適度通貨區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)。

答案:生產(chǎn)要素的高度流動(dòng)性恰當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

答案:浮動(dòng)按照國(guó)際貨幣基金組織的分類(lèi)，歐元區(qū)的匯率制度屬于（

）。

答案:放棄獨(dú)立法定貨幣的匯率制度貨幣當(dāng)局對(duì)外匯市場(chǎng)不加任何干預(yù)，完全聽(tīng)任匯率隨外匯市場(chǎng)供求狀況的變動(dòng)而自由漲落的匯率制度屬于（

）匯率制度。

答案:自由浮動(dòng)自19世紀(jì)中后期，直到1973年布雷頓森林體系崩潰前，世界各國(guó)的匯率制度基本上屬于（

）。

答案:固定匯率制國(guó)際投資頭寸是國(guó)際收支流量的積累，是國(guó)際收支的存量統(tǒng)計(jì)。

答案:對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)只涵蓋合法經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象而不涵蓋非法經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，所以，國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)只包括了合法交易。

答案:錯(cuò)一個(gè)加州的葡萄酒生產(chǎn)者，為倫敦葡萄酒品嘗節(jié)運(yùn)去一箱價(jià)值100美元的葡萄酒，這在美國(guó)的國(guó)際收支平衡表上應(yīng)借記二次收入，貸方則記錄出口。

答案:對(duì)開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下，內(nèi)外部均衡相互影響，當(dāng)我們采取措施努力實(shí)現(xiàn)一個(gè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)時(shí)，一定會(huì)干擾另一個(gè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

答案:對(duì)國(guó)際收支的調(diào)節(jié)必須使用市場(chǎng)調(diào)節(jié)，才能避免人為的價(jià)格扭曲。

答案:對(duì)2009年我國(guó)國(guó)際收支凈錯(cuò)誤與遺漏出現(xiàn)在借方，表示我國(guó)出現(xiàn)了資金非法外逃。

答案:對(duì)國(guó)際直接投資和證券投資沒(méi)有本質(zhì)上的區(qū)別。

答案:錯(cuò)2014年我國(guó)公布的國(guó)際收支平衡表中，原經(jīng)常賬戶下的“經(jīng)常轉(zhuǎn)移”修改為“初次收入”、“收益”修改為“二次收入”

答案:錯(cuò)2013年11月，國(guó)務(wù)院第642號(hào)令公布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改的決定》，自2014年1月1日起施行。

答案:對(duì)根據(jù)IS-LM-BP模型，在固定匯率背景下，當(dāng)資金完全流動(dòng)時(shí)，以下說(shuō)法正確的是（

）。

答案:貨幣政策是被動(dòng)的;財(cái)政政策效果被放大;貨幣政策無(wú)效關(guān)于IS-LM-BP模型說(shuō)法正確的是（

）

。

答案:IS-LM-BP模型主要分析了在資本自由流動(dòng)條件下，財(cái)政政策和貨幣政策對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部均衡和外部均衡的不同作用;LM曲線為貨幣市場(chǎng)的均衡曲線，表示所有能夠使貨幣市場(chǎng)貨幣供給等于貨幣需求的市場(chǎng)利息率與國(guó)民收入的組合。;BP曲線為國(guó)際收支均衡線(或外部均衡線)，即使國(guó)際收支維持平衡時(shí)的市場(chǎng)利息率與國(guó)民收入的組合。;IS曲線為商品勞務(wù)市場(chǎng)的均衡線，表示所有能夠使商品勞務(wù)市場(chǎng)總支出等于總收入的市場(chǎng)利息率和國(guó)民收入的組合。;當(dāng)三條曲線交于一點(diǎn)，表明經(jīng)濟(jì)同時(shí)實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部均衡和外部均衡。否則，經(jīng)濟(jì)就處于非均衡狀態(tài)國(guó)際投資頭寸項(xiàng)目可以按照多種口徑進(jìn)行分類(lèi)，按照職能類(lèi)別國(guó)際投資頭寸可分為：（

）。

答案:直接投資;證券投資;金融衍生產(chǎn)品（儲(chǔ)備除外）和雇員認(rèn)股權(quán);其他投資;儲(chǔ)備資產(chǎn)資本轉(zhuǎn)移是指涉及固定資產(chǎn)所有權(quán)的變更及債權(quán)債務(wù)的減免等導(dǎo)致交易一方或雙方資產(chǎn)存量發(fā)生變化的轉(zhuǎn)移項(xiàng)目，具體包括（

）。

答案:債務(wù)減免;固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移;移民轉(zhuǎn)移;投資捐贈(zèng)以下屬于國(guó)際賬戶初次收入的類(lèi)型有：（

）。

答案:雇員報(bào)酬;股息;再投資收益;利息;租金國(guó)際收支平衡表中的各種經(jīng)濟(jì)交易可劃分為（

）

答案:自主性交易;補(bǔ)償性交易在國(guó)際收支平衡表中，（

）賬戶是通過(guò)對(duì)其他項(xiàng)目的計(jì)算得到的。

答案:凈差錯(cuò)與遺漏;綜合賬戶差額若在國(guó)際收支平衡表中，外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)項(xiàng)目為-200億美元，則表示該國(guó)：（

）

答案:增加了200億美元的儲(chǔ)備;記錄在借方我國(guó)從2015年開(kāi)始按照《手冊(cè)》第六版標(biāo)準(zhǔn)編制和公布的國(guó)際收支平衡表和國(guó)際投資頭寸表與之前的報(bào)表表式及數(shù)據(jù)出現(xiàn)了（

）等主要變化。

答案:使用一列方式列示數(shù)據(jù)，同時(shí)借方記負(fù)值;金融賬戶按照差額列示;項(xiàng)目歸屬和分類(lèi)變化;儲(chǔ)備資產(chǎn)并入金融賬戶2011年初，國(guó)家外匯管理局啟動(dòng)了對(duì)對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)制度的修訂工作，該統(tǒng)計(jì)制度改革的主要依據(jù)有：（

）。

答案:聯(lián)合證券調(diào)查（CPIS）國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)要求;國(guó)際銀行統(tǒng)計(jì)（BIS）國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)要求;IMF《國(guó)際收支與國(guó)際投資頭寸手冊(cè)》（第六版）的有關(guān)要求蒙代爾的“政策分派”理論認(rèn)為，（

）通常對(duì)國(guó)內(nèi)其他經(jīng)濟(jì)變量的作用更大，而對(duì)國(guó)際收支的作用小。

答案:財(cái)政政策（

）恒等式說(shuō)明政府的預(yù)算差額（Sg-Ig）可能是影響經(jīng)常賬戶差額的重要因素。

答案:CBA=

CAB

=

(Sp

–

Ip)

+

(Sg-

Ig)以下屬于國(guó)際收支持久性失衡的原因的是（

）。

答案:結(jié)構(gòu)性不平衡以下關(guān)于國(guó)際收支平衡表記賬方法的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（

）。

答案:國(guó)際收支平衡表是按照水平復(fù)式簿記的記賬方法編制的我國(guó)規(guī)定，當(dāng)證券投資中擁有非居民企業(yè)股權(quán)達(dá)到（

）時(shí)，應(yīng)計(jì)入直接投資。

答案:25%（

）是經(jīng)常賬戶和整個(gè)國(guó)際收支平衡表中最重要的科目。

答案:商品賬戶以下關(guān)于國(guó)際賬戶內(nèi)的各種關(guān)系表述不正確的是：（

）

答案:只有金融資產(chǎn)產(chǎn)生投資收益，投資回報(bào)率等于收益與對(duì)應(yīng)資產(chǎn)存量之間的比率。根據(jù)2009年11月IMF統(tǒng)計(jì)部和國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)委員會(huì)第二十二次會(huì)議議定的《第六版實(shí)施戰(zhàn)略》，（

）年以后IMF將不再接收第五版格式的數(shù)據(jù)。

答案:2014以下關(guān)于IMF《國(guó)際收支與國(guó)際投資頭寸手冊(cè)》（第六版）的說(shuō)法不正確的是（

）。

答案:首次納入了有關(guān)國(guó)際投資頭寸的內(nèi)容票匯在外匯交易中占有極大比重，票匯匯率已成為基本匯率，計(jì)算其他各種匯率都以票匯匯率為基準(zhǔn)。

答案:錯(cuò)本幣貶值，不一定會(huì)改善貿(mào)易收支。

答案:對(duì)一般來(lái)講，外匯牌價(jià)所列數(shù)字總是前一個(gè)數(shù)字小于后一個(gè)數(shù)字，因此，對(duì)于同一數(shù)量的外匯，在間接標(biāo)價(jià)法下，銀行買(mǎi)入外匯時(shí)支出的本幣要比銀行賣(mài)出外匯時(shí)所得到的本幣多一些。

答案:錯(cuò)在間接標(biāo)價(jià)法下，一定單位外幣折算的本幣價(jià)值增加表明外幣幣值增加，本幣幣值減小，即外幣升值，本幣貶值；反之，如果一單位外幣折算的本幣價(jià)值減少表明外幣貶值，本幣升值。

答案:錯(cuò)貨幣的對(duì)內(nèi)價(jià)值與對(duì)外價(jià)值是反向關(guān)系。

答案:錯(cuò)本幣貶值會(huì)通過(guò)多種渠道引起本國(guó)物價(jià)上漲，從而對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)產(chǎn)生絲毫好處。

答案:錯(cuò)本幣貶值在短期內(nèi)會(huì)導(dǎo)致短期資本流出，但對(duì)長(zhǎng)期投資卻是有利的。

答案:對(duì)2008年5月頒布的《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三條