“代”服務(wù)項目經(jīng)營運作模式-企業(yè)管理

會計實操文庫“代”服務(wù)項目經(jīng)營運作模式-企業(yè)管理1.生活服務(wù)類：代駕：當車主飲酒后或因其他原因無法自行駕車時，由專業(yè)的代駕司機代替其駕駛車輛，將車主及車輛安全送達指定地點。這是出現(xiàn)較早且較為普遍的代服務(wù)，能有效減少酒后駕車等危險行為，保障道路交通安全。代跑腿：幫助客戶取送文件、包裹、禮品、鮮花等物品，或者代買生活用品、藥品、餐飲等。服務(wù)范圍通常覆蓋城市的各個區(qū)域，滿足客戶在忙碌或不便時的需求。例如，客戶工作繁忙無法抽身去取快遞，就可以找代跑腿服務(wù)。代排隊：在醫(yī)院、銀行、政務(wù)大廳、熱門餐廳、游樂場等場所，為客戶排隊等候辦理業(yè)務(wù)或獲取服務(wù)。比如在一些大型醫(yī)院，專家號源緊張，患者或家屬可以委托代排隊服務(wù)人員提前去排隊掛號。代扔垃圾：幫助客戶將生活垃圾從家中或辦公場所搬運到指定的垃圾投放點。對于一些行動不便的人群，或者居住在高層且小區(qū)垃圾投放點較遠的居民來說，代扔垃圾服務(wù)提供了便利。代喂寵物：當寵物主人出差、旅行或工作繁忙時，代喂寵物服務(wù)人員會按照約定的時間和方式，為寵物提供喂食、喂水、遛彎、清理糞便等服務(wù)，確保寵物的飲食和生活得到照顧。代陪診：陪同患者前往醫(yī)院就診，幫助患者掛號、排隊、繳費、取藥、取報告等，為患者提供就醫(yī)過程中的引導(dǎo)和協(xié)助。對于一些不熟悉醫(yī)院流程、行動不便或獨自就醫(yī)的患者，代陪診服務(wù)能夠提高就醫(yī)效率和體驗。代洗衣物：客戶將衣物送到代洗服務(wù)點或由服務(wù)人員上門取件，代洗服務(wù)方會按照客戶的要求對衣物進行清洗、烘干、熨燙等處理，然后送回給客戶。一些高端的代洗衣物服務(wù)還會提供特殊材質(zhì)衣物的專業(yè)清洗和護理。代打掃衛(wèi)生：也稱為家政保潔服務(wù)，包括家庭日常清潔、深度清潔、開荒清潔等。服務(wù)人員會對房屋的各個區(qū)域進行清掃、擦拭、消毒等工作，使居住環(huán)境保持整潔干凈。2.商務(wù)服務(wù)類：代記賬：為企業(yè)或個體工商戶提供會計記賬、財務(wù)報表編制、稅務(wù)申報等財務(wù)服務(wù)。對于一些小型企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)來說，委托專業(yè)的代記賬公司可以降低財務(wù)成本，提高財務(wù)管理的效率和準確性。代運營：主要針對電商平臺、社交媒體賬號、網(wǎng)站等，幫助客戶進行運營管理。例如，電商代運營公司會負責(zé)店鋪的商品上架、推廣營銷、客戶服務(wù)等工作，幫助商家提高店鋪的銷量和知名度；社交媒體代運營則會策劃內(nèi)容、發(fā)布動態(tài)、互動回復(fù)等，提升賬號的影響力和粉絲數(shù)量。資質(zhì)代辦：幫助企業(yè)或個人辦理各種資質(zhì)證書、許可證、執(zhí)照等。比如建筑企業(yè)的施工資質(zhì)、餐飲企業(yè)的食品經(jīng)營許可證、個人的營業(yè)執(zhí)照等。資質(zhì)代辦服務(wù)機構(gòu)熟悉辦理流程和要求，能夠提高辦理的成功率和效率。代投標：受客戶委托，代表客戶參與投標活動，包括準備投標文件、遞交投標材料、參與開標等環(huán)節(jié)。對于一些不熟悉投標流程或缺乏相關(guān)經(jīng)驗的企業(yè)來說，代投標服務(wù)可以提高中標幾率。代招聘：為企業(yè)提供招聘服務(wù)，包括發(fā)布招聘信息、篩選簡歷、組織面試、背景調(diào)查等。代招聘服務(wù)能夠幫助企業(yè)節(jié)省招聘時間和成本，快速找到合適的人才。3.娛樂休閑類：代打游戲：幫助客戶提升游戲賬號的等級、完成游戲任務(wù)、獲取游戲道具等。一些玩家由于時間有限或技術(shù)不足，會選擇找代打游戲服務(wù)來滿足自己在游戲中的需求。不過，這種行為在一些游戲中可能違反游戲規(guī)則和條款。代看電影、電視劇：客戶付費后，服務(wù)人員會按照客戶的要求觀看電影、電視劇，并向客戶反饋劇情、評價等信息。這種服務(wù)主要是滿足一些客戶想要了解影視作品內(nèi)容但又沒有時間觀看的需求。代玩劇本殺：代替客戶參與劇本殺游戲，體驗劇情并記錄游戲過程。有些客戶可能因為對某個劇本感興趣但沒有時間親自參與，就會選擇代玩服務(wù)來了解游戲內(nèi)容。4.情感社交類：代表白：幫助客戶向心儀的對象傳達愛意、表白情感。客戶可以提供表白的內(nèi)容和方式，由服務(wù)人員代為執(zhí)行。這種服務(wù)在一些年輕人中比較流行，但也需要注意方式方法和對方的感受。代道歉：當客戶與他人發(fā)生矛盾或沖突后，因各種原因不方便親自道歉時，可以委托代道歉服務(wù)人員向?qū)Ψ奖磉_歉意。服務(wù)人員會根據(jù)客戶的要求，選擇合適的方式和語言進行道歉。代聊天：在一些社交平臺或聊天應(yīng)用上，代替客戶與他人進行聊天互動。例如，客戶可能因為工作繁忙或不善言辭，希望有人幫助他們與朋友、客戶、網(wǎng)友等保持溝通。代相親：受客戶委托，代替客戶去參加相親活動，了解相親對象的情況，并向客戶反饋。這種服務(wù)主要是為了節(jié)省客戶的時間和精力，避免一些不必要的尷尬。5.其他特殊類：代掃墓：在清明節(jié)等祭祀節(jié)日，代替客戶前往墓地掃墓、敬獻鮮花、清理墓地等。對于一些身在外地或無法親自前往墓地的人來說，代掃墓服務(wù)是一種表達對逝者思念的方式。代長胖：客戶付費后，服務(wù)人員按照客戶的要求食用各種高熱量食物，并向客戶反饋食用體驗。這種服務(wù)主要是滿足一些客戶想要體驗美食但又擔心長胖的心理需求。代叫醒：按照客戶指定的時間，通過電話、短信等方式叫醒客戶。適用于需要早起趕飛機、火車等，但擔心自己睡過頭的人群。公司財務(wù)流程的管理制度全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。一、財務(wù)部職責(zé)范圍1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。三、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；5、補充說明：如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。7、負責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。9、負責(zé)會計監(jiān)交工作。財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。3、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制。4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。6、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核。8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；6、負責(zé)裝訂、管理會計檔案；7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé)；6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋。一、票據(jù)1、票據(jù)的種類：（1）外部取得的原始發(fā)票；（2）公司自制的差旅費報銷單；（3）公司自制的支出證明單。2、票據(jù)的報銷要求：（1）外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱（填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司）、服務(wù)項目、金額（大小寫應(yīng)一致）、收款單位蓋章、日期。（2）公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。（3）公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報銷；另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。二、憑證1、憑證的編號：憑證統(tǒng)一使用記帳憑證，按時間發(fā)生先后順序統(tǒng)一編號，編號要求使用號碼打印機。2、憑證的編制人員：憑證執(zhí)行誰負責(zé)誰編制，編制后應(yīng)及時簽章，各項目工地由專職會計進行具體分工。3、憑證的填寫要求：要求用楷書書寫，字跡要清晰，摘要欄要求詳細、逐行填寫，不得省略，各級科目統(tǒng)一使用，整個票面不允許有任何涂改。4、憑證的審核：對于會計人員編制的憑證，實行交叉審核；最終由財務(wù)負責(zé)人進行最后審核。憑證的'審核必須及時，以防因記帳不及時造成核算控制的滯后，原則上所有憑證必須在編制后的第二天審核完畢，第三天登帳完畢。5、憑證的保管：憑證統(tǒng)一由一名財務(wù)人員進行裝訂、保管，此人對憑證的總體情況負責(zé)。三、帳簿1、由于會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：總帳、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、應(yīng)付帳款明細帳、工程施工明細帳、工程材料明細帳。2、以上各帳簿由相應(yīng)負責(zé)人進行記錄。3、以上各帳簿的記錄應(yīng)使用楷書，書寫清楚，按月合計，按季度進行累計。如果有填寫錯誤應(yīng)使用劃線更正法或紅字沖消法，并由經(jīng)辦人蓋章。四、報表1、報表分為對外報表和對內(nèi)報表。2、對外報表為向各主管機關(guān)報送的報表，主要有資產(chǎn)負債表、損益表、其他報表。3、對內(nèi)報表為公司內(nèi)部要求填制匯總的各種報表，內(nèi)部報表有：按部門分類的管理費用表，按區(qū)域、人員分類的經(jīng)營費用表，按工程、供應(yīng)商進行分類的進貨付款表，按工程分類的項目管理費用表，按供應(yīng)商、工程進行分類的應(yīng)付帳款表，按工程、分包隊伍進行分類的預(yù)付帳款表，以上報表為按月填報；工程成本分析表，在工程完工時，結(jié)合預(yù)算、結(jié)算、實際使用情況進行統(tǒng)計的報表。4、以上報表由指定會計負責(zé)進行編制。并建立相應(yīng)的編制審核程序。五、主要科目解釋1、預(yù)付帳款：此科目用來核算所有分包隊伍的付款情況，因此凡是分包隊伍的付款均使用此科目進行核算。2、應(yīng)付帳款：此科目用來核算所有供應(yīng)商的進貨和付款情況，因此凡是供應(yīng)商的進貨和付款均使用此科目。3、工程施工：工程施工科目用來核算所有工程的直接成本，按照二級科目工程項目名稱，三級科目工程成本明細項進行核算。4、管理費用：管理費用用來核算公司各部門，常發(fā)生的各項費用，按照二級科目部門，三級科目具體明細項目進行核算。5、經(jīng)營費用：經(jīng)營費用科目用來核算業(yè)務(wù)部門的所有費用，按照二級科目人員，三級科目具體明細項目進行核算。六、應(yīng)付帳款的確認原則：應(yīng)付帳款的確認直接關(guān)系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此應(yīng)付帳款的確認應(yīng)遵循謹慎性原則1、用經(jīng)過工程現(xiàn)場相關(guān)人員簽字的原始入庫單原件和供應(yīng)商的發(fā)貨清單確認應(yīng)付帳款和工程施工，以降低因傳真不清楚而造成的錯