2024年員工出差管理制度模版（四篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年員工出差管理制度模版1)公司員工因公務(wù)需求，包括國(guó)內(nèi)外的調(diào)派，皆須遵循本章規(guī)定進(jìn)行處理。2)員工出差應(yīng)遵循各業(yè)務(wù)主管的命令或指示，考慮實(shí)際需求，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。3)出差員工需在出行前填寫指定表格，通知行政組進(jìn)行登記。若遇特殊情況未能提前辦理，需盡快補(bǔ)填表格并提交。4)員工出差的差旅費(fèi)報(bào)銷額度參照附表，除特殊情況并經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)外，超出部分將被扣除。5)員工出差前可按實(shí)際需求預(yù)借旅費(fèi)。預(yù)借款項(xiàng)需經(jīng)主管初步審核并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。出差結(jié)束后，應(yīng)在三日內(nèi)完成核銷。若超過(guò)三日未完成，會(huì)計(jì)組將從其薪資中扣除預(yù)借旅費(fèi)，待核銷后再行支付。6)員工在本市及附近地區(qū)或其他可當(dāng)日往返的出差，將按實(shí)際支出支付交通費(fèi)和誤餐費(fèi)。7)員工出差超過(guò)一日，不足一日的旅費(fèi)按一半支付。若乘坐夜車往返，不再額外支付住宿費(fèi)。8)交通費(fèi)涵蓋旅程中的舟車等費(fèi)用，按實(shí)際支出報(bào)銷。其他零星費(fèi)用應(yīng)在膳雜費(fèi)中一并處理，不得單獨(dú)報(bào)銷。9)公務(wù)中產(chǎn)生的郵電費(fèi)用、臨時(shí)雇傭的人夫、車馬等必要支出，可作為特別費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷。10)員工出差不得隨意更改行程日期或延長(zhǎng)出差時(shí)間，除非因疾病或不可抗力原因并提供有效證明。事后經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)的，可予以認(rèn)可。11)員工出差費(fèi)用應(yīng)提供真實(shí)收據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。若發(fā)現(xiàn)虛報(bào)，除追回所領(lǐng)款項(xiàng)外，還將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。12)關(guān)于員工出差前、后及旅途中的表格填寫和手續(xù)辦理，將另作詳細(xì)規(guī)定。2024年員工出差管理制度模版（二）1)公司員工因公務(wù)需求，包括國(guó)內(nèi)外的調(diào)動(dòng)，須遵循本章規(guī)定進(jìn)行出差安排。2)員工出差應(yīng)遵循各業(yè)務(wù)主管的命令或指示，根據(jù)實(shí)際需要，提前向總經(jīng)理申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。3)出差前，員工需填寫規(guī)定的表格，通知行政組進(jìn)行登記。若遇特殊情況未能提前辦理，需盡快補(bǔ)填表格并提交。4)員工出差報(bào)銷的差旅費(fèi)上限參照附表，除特殊情況并經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)外，超出部分將不予報(bào)銷。5)根據(jù)實(shí)際需要，員工可預(yù)借旅費(fèi)。預(yù)借款項(xiàng)需經(jīng)主管初步審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。完成出差后，應(yīng)在三日內(nèi)完成核銷。若超過(guò)三日未完成，財(cái)務(wù)部門將從員工的薪資中扣除預(yù)借的旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。6)員工在本市及附近地區(qū)或其他可當(dāng)日往返的出差，將按實(shí)際支出支付交通費(fèi)和誤餐費(fèi)。7)員工出差超過(guò)一日，不足一日的旅費(fèi)按一半支付。若乘坐夜車往返，不再額外支付住宿費(fèi)。8)交通費(fèi)涵蓋旅程中的舟車等費(fèi)用，按實(shí)際支出報(bào)銷。其他零星費(fèi)用應(yīng)在膳食雜費(fèi)中列支，不得單獨(dú)報(bào)銷。9)公務(wù)中產(chǎn)生的郵電費(fèi)用、臨時(shí)雇傭的人力車馬等必要支出，可作為特別費(fèi)用按實(shí)際憑證報(bào)銷。10)員工出差期間，除因疾病或不可抗力因素導(dǎo)致行程變更，并提供有效證明外，不得隨意更改行程或延長(zhǎng)出差時(shí)間。事后經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)的，可予以認(rèn)可。11)若發(fā)現(xiàn)員工虛報(bào)差旅費(fèi)，除追回所領(lǐng)款項(xiàng)外，還將根據(jù)情節(jié)輕重酌情給予處罰。12)關(guān)于員工出差前、后及旅途中的表格填寫和手續(xù)辦理，將另作詳細(xì)規(guī)定。2024年員工出差管理制度模版（三）費(fèi)用報(bào)銷及出差管理制度執(zhí)行如下：一、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照《費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》及《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。二、出差費(fèi)用預(yù)支與核銷1.預(yù)支程序出差人員需填寫《借款單》，并經(jīng)經(jīng)辦人簽字、部門審核、財(cái)務(wù)審核、財(cái)務(wù)主管審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納付款。公司備用金借支遵循“前賬不清后賬不借”的原則。出差人員亦可選擇先行墊付，出差結(jié)束后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。2.核銷程序根據(jù)出差路程遠(yuǎn)近，部門經(jīng)理及以上級(jí)別且乘坐火車或輪船時(shí)間超過(guò)特定時(shí)長(zhǎng)者，可乘坐火車硬臥或輪船二等艙。住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)部分自付，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不予補(bǔ)償。對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)銷。招待費(fèi)用額度需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)者費(fèi)用自理，并遵循《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》。所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)，嚴(yán)禁虛報(bào)、冒領(lǐng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回款項(xiàng)外，還將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。出差當(dāng)日往返者，原則上不報(bào)銷住宿費(fèi)（特殊情況需請(qǐng)示）。特殊情況下超支費(fèi)用需提交書面報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。員工出差期間原則上不報(bào)銷加班費(fèi)；節(jié)假日出差者，經(jīng)權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可安排補(bǔ)休或計(jì)加班。3.報(bào)銷流程出差人員應(yīng)妥善保管所有支出憑證，并在返回后五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有憑證必須真實(shí)合法。填寫《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》，經(jīng)經(jīng)辦人簽字、部門審核、辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)、財(cái)務(wù)審核、分管總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納付款。報(bào)銷時(shí)需按財(cái)務(wù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式發(fā)票（補(bǔ)貼部分無(wú)需發(fā)票），并填寫報(bào)銷單明細(xì)，逐級(jí)核準(zhǔn)。部門主管需嚴(yán)格審核出差路線、交通工具、地點(diǎn)及時(shí)間是否符合規(guī)定。財(cái)務(wù)部門復(fù)核單據(jù)規(guī)范性，包括出差申請(qǐng)單、票據(jù)張貼、金額核實(shí)、核準(zhǔn)簽字及報(bào)銷時(shí)間等。對(duì)不符合規(guī)定或違背財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用，除總經(jīng)理特別批準(zhǔn)外，應(yīng)拒絕報(bào)銷。超過(guò)規(guī)定時(shí)間未獲延期批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷，超出部分按標(biāo)準(zhǔn)五折支付。多人出差應(yīng)指定專人管理差旅費(fèi)支出及報(bào)銷，其他人員仍需簽字證明。報(bào)銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》分發(fā)補(bǔ)貼金額，并選擇合適的出行方式，遵守公司報(bào)銷制度。超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。未及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)或歸還備用金的出差人員，財(cái)務(wù)部門可從其工資中扣回，并暫停其備用金借取資格。三、客戶現(xiàn)場(chǎng)安全1.遵守安全規(guī)程，不擅自操作對(duì)方設(shè)備。2.檢修設(shè)備時(shí)盡量斷電操作，帶電檢修需嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3.檢修完成后請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)。四、其他注意事項(xiàng)1.保持手機(jī)暢通，特殊情況除外，收到信息后應(yīng)立即回復(fù)。2.出差途中避免與陌生人交談，不將行李交給他人看管，也不替他人看管行李。3.加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，在公共場(chǎng)合保持低調(diào)，注意錢物保管。4.謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，不貪小便宜，撿到東西交警察處理。5.遵守交通法規(guī)，注意交通安全。6.出差時(shí)隨身攜帶身份證。五、附則1.本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。2.制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.本制度自頒布之日起實(shí)施。六、附表出差審批單2024年員工出差管理制度模版（四）按照您提出的要求，對(duì)提供的內(nèi)容進(jìn)行了改寫，以嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方的語(yǔ)言風(fēng)格呈現(xiàn)，保持內(nèi)容含義不變，未增加原文中沒(méi)有的內(nèi)容。改寫結(jié)果如下：差旅費(fèi)用管理及報(bào)銷制度一、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行差旅費(fèi)用的管理與報(bào)銷，應(yīng)嚴(yán)格遵循《旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》及《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》的相關(guān)條款執(zhí)行。二、出差費(fèi)用預(yù)支與核銷程序2.1出差費(fèi)用預(yù)支方式2.1.1備用金借支程序：出差人員需填寫《借款單》，并經(jīng)經(jīng)辦人簽字、部門審核、財(cái)務(wù)審核、財(cái)務(wù)主管審核及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納辦理付款手續(xù)。公司備用金的借支，一律遵循“前賬未清，后賬不借”的原則。2.1.2墊資報(bào)銷方式：出差人員亦可選擇先行墊付出差費(fèi)用，待出差結(jié)束后，憑相關(guān)票據(jù)辦理核銷手續(xù)。2.2出差費(fèi)用核銷程序2.2.1交通工具選擇：根據(jù)出差路途遠(yuǎn)近，部門經(jīng)理及以上級(jí)別人員，乘坐火車或輪船時(shí)間超過(guò)規(guī)定時(shí)長(zhǎng)的，可乘坐火車硬臥或輪船二等艙。2.2.2住宿費(fèi)用報(bào)銷：住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人承擔(dān)，低于標(biāo)準(zhǔn)部分不予補(bǔ)償。由對(duì)方接待或公司統(tǒng)一安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)等，不得重復(fù)報(bào)銷。2.2.3招待費(fèi)用審批：招待費(fèi)用額度需經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)的費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。具體執(zhí)行參照《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》。2.2.4報(bào)銷憑證要求：所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)辦理，嚴(yán)禁虛報(bào)、冒領(lǐng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追回報(bào)銷款項(xiàng)，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。2.2.5特殊情況處理：出差當(dāng)日往返的，原則上不報(bào)銷住宿費(fèi)（特殊情況需請(qǐng)示批準(zhǔn)）。超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷，需提交書面報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2.2.6加班費(fèi)與補(bǔ)休：?jiǎn)T工出差期間，原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休或計(jì)加班。2.3核銷流程2.3.1出差人員應(yīng)妥善保管所有支出憑證，并在出差返回后五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)、合法、有效。2.3.2報(bào)銷流程：出差人員需填寫《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》，經(jīng)經(jīng)辦人簽字、部門審核、辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)、財(cái)務(wù)審核、分管總經(jīng)理審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納辦理付款手續(xù)。報(bào)銷時(shí)需按財(cái)務(wù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式發(fā)票（補(bǔ)貼部分無(wú)需發(fā)票）。2.3.3審核責(zé)任：各部門主管在審核本部出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，需嚴(yán)格核對(duì)出差路線、交通工具選擇、出差地點(diǎn)及時(shí)間等是否符合規(guī)定。2.3.4財(cái)務(wù)復(fù)核：財(cái)務(wù)部門需按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范性、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字及報(bào)銷時(shí)間等。對(duì)于不符合支付標(biāo)準(zhǔn)或違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。2.3.5超時(shí)報(bào)銷處理：超出規(guī)定時(shí)間且未獲延期批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷，超出部分將按標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。2.3.6專人管理：多人出差時(shí)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理所有人員的差旅費(fèi)支出及報(bào)銷工作，其他人員仍需簽字證明。2.3.7補(bǔ)貼分發(fā)：報(bào)銷人需根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定，合理分發(fā)補(bǔ)貼金額。2.3.8出行方式選擇：出差人員應(yīng)根據(jù)事情緩急、路程遠(yuǎn)近及出行方便性等因素，選擇合適的出行方式，并遵守公司出差財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。超標(biāo)準(zhǔn)出行需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并索取正式發(fā)票。2.3.9備用金管理：借取備用金的出差人員返回后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)并歸還備用金。未辦理報(bào)銷手續(xù)或未歸還備用金的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)