玉山縣油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

玉山縣油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目第一章 L.1.3項(xiàng)目承辦單位萬(wàn)畝，其中已有油茶林面積6萬(wàn)畝，有小榨油廠8個(gè)，年產(chǎn)粗制毛茶(2)國(guó)家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策和全國(guó)食品工項(xiàng)目總投資1000萬(wàn)元，其中原料基地700萬(wàn)元，精制油廠固定資產(chǎn)投資200萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。(1)原料基地：新造油茶林4萬(wàn)畝，老油茶林低產(chǎn)改造6萬(wàn)畝。地200人(戶),精制加工廠40人。(1)項(xiàng)目總投資1000萬(wàn)元，建設(shè)期1年。第四年為212萬(wàn)元，第五年為245萬(wàn)元，第六年起以后每年估算為279萬(wàn)元。(3)項(xiàng)目壽命期為投產(chǎn)后20后，累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量2975萬(wàn)元(4)項(xiàng)目總投資利潤(rùn)串為27.9%,靜態(tài)投資回收期6.9年，內(nèi)部收益率18.29%。山茶樹(shù)可人工播種，一般3—5年即有收獲，不需施化肥和農(nóng)藥，且廣。經(jīng)調(diào)查，我國(guó)現(xiàn)年產(chǎn)油茶籽約60萬(wàn)噸，可生產(chǎn)毛茶油15萬(wàn)噸左畝產(chǎn)毛茶油30公斤，總產(chǎn)量為2000噸以上，加上從周邊鎮(zhèn)和縣市收脂肪酸組成%山茶油橄欖油14.0肉豆冠酸0.1-1.216.0棕櫚酸18.0硬脂酸18.1油酸18.2亞油酸我國(guó)山茶油大部分為農(nóng)村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就銷售1千—1萬(wàn)噸完全可行。3.2廠址位置廠址擬建在玉山縣南山鄉(xiāng)港口村，廠區(qū)占地約7000平方米。3.3建設(shè)條件廠區(qū)鄰玉山至三清山公路邊，距玉山縣城和311高速公路30公里，距浙贛鐵路玉山火車(chē)站32公里，交通運(yùn)輸非常便捷。照充足，夏熱冬冷，春秋溫暖，無(wú)霜期長(zhǎng)。年平均氣溫17.9℃。雨量充沛，年平均降雨量1500mm。(2)水文條件：玉山縣南山鄉(xiāng)平均海拔高出縣城及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加國(guó)地震列度區(qū)劃圖(1990)》(50年超越概率10%,玉山縣地震基本烈度小于6度)。第四章產(chǎn)品方案與工藝技術(shù)4.1產(chǎn)品方案4.L1主、副產(chǎn)品4.1.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行GB17757—1999高級(jí)烹調(diào)油通用標(biāo)準(zhǔn)和GB2716-85衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)透明度澄清、透明氣滋味氣味、口感好色澤黃10、紅1水份及揮發(fā)物%雜質(zhì)0酸價(jià)(mgkoh/g)過(guò)氧化值(mdg/kg)不皂化物%煙點(diǎn)(度)4.2設(shè)備選擇及土建工程的連續(xù)式日產(chǎn)15噸高噴油精煉成套設(shè)備，配套2噸鍋爐一臺(tái)及部分主要設(shè)備占地面積200m2,擬建一層式混凝土框架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積800m2。鋼混結(jié)構(gòu)鍋爐2噸磚混結(jié)構(gòu)毛油筒4個(gè)(4)罐裝房150m2磚混結(jié)構(gòu)罐裝設(shè)備一套4.3.3給排水及供配電4.3.4綠化、道路及其它4.4工藝技術(shù)方案4.4.1工藝流程毛油堿液分離過(guò)濾粗濾沉淀化驗(yàn)分離皂腳油冷卻精濾一級(jí)精油計(jì)量水洗4,4.2工藝重點(diǎn)分解(1)脫磷：將原毛油放進(jìn)堿煉鍋中，加入比原毛油溫高5—10度精制食用油.5.1環(huán)境保護(hù)5.2勞動(dòng)保護(hù)5.2,1總平面布置把廠區(qū)按功能進(jìn)行分區(qū)，各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進(jìn)行前培訓(xùn)制.5.4.3土建要求6、1管理模式6、2組織機(jī)構(gòu)6、3定員6、3、1編制原則(2)生產(chǎn)車(chē)間、鍋爐房等生產(chǎn)工人按3班倒計(jì)算；(4)基地員工按出工日200天計(jì)，不足200天臨時(shí)工補(bǔ)足后計(jì)算6-3.2實(shí)際定員企業(yè)勞動(dòng)定員240名，其中生產(chǎn)工人24人，銷售業(yè)務(wù)員8人，人員8人(其中研發(fā)2人),基地200人(戶)。6.4人員培訓(xùn)第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度告批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。第八章投資估算與資金籌措8、1投資估算8、1、1編制方法林基地4處、改造山茶林基地4處。本項(xiàng)目估算總價(jià)值為1000萬(wàn)元，具體見(jiàn)總投資估算匯總表。序號(hào)投資金額占項(xiàng)目總投資比例備注項(xiàng)目總投資計(jì)劃1固定資產(chǎn)可用部分舊廠房靜態(tài)部分土建工程費(fèi)用5設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)1動(dòng)態(tài)部份漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5建設(shè)期利息2基地建設(shè)費(fèi)3流動(dòng)資金(生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi))8.1.4企業(yè)自籌500萬(wàn)元，要求上級(jí)財(cái)政部門(mén)扶持500萬(wàn)元。第九章經(jīng)濟(jì)效益分析評(píng)價(jià)9.1基本數(shù)據(jù)9.1.1銷售收入估算該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年開(kāi)始生產(chǎn)達(dá)產(chǎn)率50%,第三年達(dá)產(chǎn)率75%。第四年及以后年份達(dá)產(chǎn)率90%(最保守的測(cè)算).第二年可實(shí)現(xiàn)銷售收入(不含增值稅)900萬(wàn)元，第三年實(shí)現(xiàn)銷售收入1350萬(wàn)元，第四年及以后每年實(shí)現(xiàn)1800萬(wàn)元.副產(chǎn)品收入占比重不大，9.1.2基地收益估算基地管理主要采用由公司提供種苗和技術(shù)指導(dǎo)，承包給農(nóng)戶種植，基地收益主要是農(nóng)戶承包費(fèi)，自第三年開(kāi)始，到第六年基本穩(wěn)定在年200萬(wàn)元以上。9.1.3成本估算(1)基地收益已予單列，故成本計(jì)算中毛茶油均按市場(chǎng)收購(gòu)計(jì)算，外購(gòu)價(jià)目前為12000元/噸，消耗量為1.L5噸毛茶油精制成1噸精(2)固定資產(chǎn)折舊按國(guó)家規(guī)定綜合折舊率年8%計(jì)算。(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用按總投資中的精制廠部分計(jì)算，原料基地已單獨(dú)匡(4)車(chē)間管理費(fèi)按材料、人工、燃料動(dòng)力和設(shè)備折舊費(fèi)之和的1.5%計(jì)算.(5)銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本的3.9%和1.1%計(jì)算。9.1.4利潤(rùn)測(cè)算經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目第二年投產(chǎn)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)凈利72萬(wàn)元，第三年142萬(wàn)元，第四年212萬(wàn)元，第五年245萬(wàn)元，第六年開(kāi)始可穩(wěn)定在279萬(wàn)元以上。詳細(xì)數(shù)見(jiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算表。第二年第三年第四年第五年第六年七年以后減：產(chǎn)品銷售成本其中：直接材料直接人工6燃料動(dòng)力8制造費(fèi)用產(chǎn)品銷售費(fèi)用產(chǎn)品銷售稅金及附加二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)加：基地收益減：管理費(fèi)用8財(cái)務(wù)費(fèi)用468888三、利潤(rùn)總額減：所得稅四、凈利潤(rùn)9、2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9、2、1現(xiàn)金流量年份123451、營(yíng)業(yè)收入2、固定資產(chǎn)余值3、經(jīng)濟(jì)林木投資回收4、流動(dòng)資金回收二、流出量1、固定資產(chǎn)投資2、經(jīng)濟(jì)林木投資3、流動(dòng)資金投資4、經(jīng)營(yíng)成本5、稅金三、凈流量四、累計(jì)凈流量逐年增加，第6至20年趨于穩(wěn)定。該項(xiàng)目壽命期(生產(chǎn)期)初步測(cè)定為20年，累計(jì)現(xiàn)金凈流量為2975萬(wàn)元。9、2、2投資利潤(rùn)率項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為27.9%,大于食品行業(yè)基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率16%,該項(xiàng)目可行。9、2、3投資回收期靜態(tài)投資回收期=6.9年動(dòng)態(tài)投資回收期(I=10%)為7.2年，小于基準(zhǔn)回收期8.3年，因此該項(xiàng)目可行.9、2、4內(nèi)部收益率經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為18.29%,大于食品行業(yè)基準(zhǔn)收益率16%,項(xiàng)目可行。年份凈現(xiàn)金流量(萬(wàn)元)凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值123457676總計(jì)9、2、5盈虧平衡點(diǎn)分析該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年固定成本總額40萬(wàn)元，其中：管理費(fèi)用16萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用8萬(wàn)元，折舊16萬(wàn)元。產(chǎn)品單位(噸)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：售價(jià)(不含增值稅)2萬(wàn)元，變動(dòng)成本費(fèi)用1.71萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加0.03萬(wàn)元，銷售量平衡點(diǎn)為154噸，保本銷售量154噸，占預(yù)測(cè)銷售量900噸的17.1%,說(shuō)明該項(xiàng)目的產(chǎn)銷量盈利區(qū)域較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng).第十章社會(huì)效益分析點(diǎn)。加工企業(yè)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5135萬(wàn)元。二是農(nóng)民增收，從該項(xiàng)目投產(chǎn)后的20年內(nèi)可增收6000萬(wàn)元。并為農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移新增就業(yè)240人，不離鄉(xiāng)離土就可就業(yè)獲得收益。三是國(guó)家增收，預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)周期貢獻(xiàn)稅收8875萬(wàn)無(wú)。四是有利于退耕還林，開(kāi)發(fā)荒山，是實(shí)Editor'snote:JudsonJthroughthecracklingstaticfromshuttletakeoffforthestars.Thoseeventswerewaybeforemytime.Asameteorologist,Ivestl②IWatchmanjumpfrom96.000feet