2024年差旅管理制度（三篇）

第3頁共3頁2024年差旅管理制度為優(yōu)化成本控制，提升效率，以及規(guī)范出差人員的審批和報銷流程，本廠特依據(jù)自身實際狀況制定以下制度。一、適用范圍：本規(guī)定適用于所有因公務出差需報銷的員工。二、出差審批流程：1、出差申請程序。所有出差，無論是否預借差旅費，均需填寫“出差申請單”，明確出差任務、行程、預計停留時間及同行人員等信息，并需經(jīng)部門負責人及分管領(lǐng)導的審批簽字。如出差任務涉及多個部門，各部門員工應分別填寫出差申請單。未經(jīng)審批的出差，財務部將不予辦理借款和報銷手續(xù)。同時，財務部將保留的出差申請單作為部門費用考核的依據(jù)。2、借款流程。如需借款，需填寫“領(lǐng)款單”，并根據(jù)已審批的出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單需經(jīng)廠長審批后方可執(zhí)行。財務部遵循“前賬不清，后賬不借”的原則。3、差旅費報銷程序。出差人員返回后，需如實填寫“差旅費報銷單”，詳細列出出差事由、時間、路線，并交由廠長審批簽字，再交財務部審核簽字，按照《差旅費費用報銷程序》進行報銷。除規(guī)定可報銷出租車費的人員外，其他人員如需乘坐出租車，需事先獲得廠長的批準并在報銷時由廠長簽字確認。二、差旅費報銷原則：(1)在市內(nèi)出差，無論時間長短，均不提供出差補助。因工作原因無法在公司食堂或家中用餐的，可提供誤餐補助。超出市內(nèi)范圍的出差，將提供每天六十元的出差補助。(2)住宿費報銷需憑出差期間的實際發(fā)票，按天數(shù)計算報銷。無發(fā)票的住宿費用將不予報銷。(3)超出市內(nèi)范圍的交通費，需憑正式發(fā)票報銷。無發(fā)票的交通費用將不予報銷。(4)出差人員應在回公司后規(guī)定的時間內(nèi)完成報銷，如需延期，需書面申請并獲得部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導的批準。(5)隨車出差（包括因工作需要隨貨車）且未產(chǎn)生車船票的，僅報銷出差補貼。(6)經(jīng)批準乘坐飛機的出差人員，其往返機場的專線客車費用可憑票報銷，但不計入市內(nèi)交通費補貼范圍內(nèi)。三、差旅費報銷注意事項：1、報銷人需在報銷單上清晰填寫出差人數(shù)、姓名、職稱、出差事由、起止時間及地點。2、差旅報銷應按照財事字[____]第____件規(guī)定執(zhí)行。出差人員未經(jīng)批準不得超標住宿或乘坐飛機。如因公需乘坐飛機、軟臥或超標住宿，需有廠長在相關(guān)發(fā)票背面的審批簽字。否則，將按照火車票價或基本住宿標準執(zhí)行。3、一般情況下，出租車票不予報銷。特殊情況需乘坐出租車的，需附情況說明并由廠長簽字批準。4、參加會議的出差人員，須將會議通知附在報銷單后，電話通知的需在出差事由中注明。5、每項出差應單獨填寫報銷單，不得將多次出差合并報銷。6、出差期間購買的物品、資料等，需單獨填寫費用報銷單，不得與差旅費合并報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船票價的____%，退票費不予報銷。8、如丟失車票，需書面說明情況（包括乘坐的交通工具、起止地點、時間、預計票價等），并由審批廠長簽字確認，由會計人員按照最低交通工具票價核定報銷金額。四、本規(guī)定自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度（二）為優(yōu)化成本控制，提升效率，以及規(guī)范出差人員的審批和報銷流程，本廠特依據(jù)自身實際情況制定以下制度。一、適用范圍：本規(guī)定適用于所有因公務出差需要報銷的員工。二、出差審批流程：1、出差申請程序。所有出差，無論是否需要預借差旅費，均需提前填寫“出差申請單”，明確出差任務、行程安排、預計停留時間及同行人員等信息，并需經(jīng)過部門負責人和相關(guān)分管領(lǐng)導的審批簽字。如出差任務涉及多個部門的員工，各部門應分別填寫出差申請單。未經(jīng)審批的出差，財務部將不予辦理借款和報銷。出差申請單由財務部保存，作為部門費用考核的依據(jù)。如需借款，需填寫“領(lǐng)款單”，借款金額應基于已審批的出差申請單。領(lǐng)款單需經(jīng)廠長審批后方可執(zhí)行。同時，財務部遵循“前賬不清，后賬不借”的原則。2、差旅費報銷流程。出差人員返回后，需如實填寫“差旅費報銷單”，詳細列出出差事由、時間、路線，并交由廠長審批簽字，再交財務部審核簽字，按照《差旅費費用報銷程序》進行報銷。除規(guī)定可報銷出租車費的人員外，其他人員如需乘坐出租車，需事先獲得廠長的批準并在報銷時由廠長簽字確認。二、差旅費報銷原則：(1)在市內(nèi)出差，無論時間長短，均不提供出差補助。因工作原因無法在公司食堂或家中就餐的，可提供誤餐補助。超出市內(nèi)范圍的出差，將提供每天六十元的出差補助。(2)住宿費報銷需憑出差期間的實際住宿發(fā)票，按天數(shù)計算報銷。無發(fā)票的住宿費用將不予報銷。(3)超出市內(nèi)范圍的交通費，需憑正式發(fā)票報銷。無發(fā)票的交通費用將不予報銷。(4)出差人員應在回公司后規(guī)定的時間內(nèi)完成報銷，如需延期，需書面申請并獲得部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導的批準。(5)隨車出差（包括因工作需要隨貨車）且未產(chǎn)生車船票的，僅報銷出差補貼。(6)一般情況下，出差人員不得乘坐飛機，經(jīng)批準后方可乘坐。往返機場的專線客車費用憑票報銷，不計入市內(nèi)交通費補貼。(7)訂票手續(xù)費不得超過車船票價的一定比例，退票費不予報銷。(8)如丟失車票，需書面說明情況，包括乘坐的交通工具、起迄地點、時間、預計票價等，并由審批廠長簽字確認，由財務人員按照最低交通工具票價核定報銷金額。三、差旅費報銷注意事項：1、報銷人需在報銷單上清晰填寫出差人數(shù)、姓名、職稱、出差事由、起止時間及地點。2、差旅報銷應按照財事字[____]第____件規(guī)定辦理。出差人員不得超標住宿和乘坐飛機，特殊情況需乘坐飛機、軟臥或超標住宿的，需經(jīng)廠長在相關(guān)發(fā)票背面簽字審批后方可報銷，否則將按照火車票價或基本住宿標準執(zhí)行。3、通常情況下，出租車票不予報銷。特殊情況需乘坐出租車的，需提供情況說明，并由廠長在說明上簽字后方可報銷。4、參加會議的出差人員需將會議通知附在報銷單后，電話通知的需在出差事由中注明。5、每項出差應單獨填寫報銷單，不得將多次出差合并報銷。6、出差期間購買的物品、資料等，需單獨填寫費用報銷單，不得與差旅費合并報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船票價的一定比例，退票費不予報銷。8、如丟失車票，需書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、預計票價等），并由審批廠長簽字確認，由財務人員按照最低交通工具票價核定報銷金額。四、本規(guī)定自____年____月____日起實施。2024年差旅管理制度（三）1.目標：為強化財務管理，確保出差人員開支的合理性與效率，依據(jù)公司實際運營狀況，制定本規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工。3.出差管理細則：3.1出差交通標準：3.1.1根據(jù)出差目的地，可選擇經(jīng)濟艙飛機、軟臥火車等交通方式。機票預訂需由財務部統(tǒng)一操作。（出差前需先向部門經(jīng)理提交申請并獲得批準，再經(jīng)總經(jīng)理審批，然后由財務部安排購票。）3.1.2在出差地，為節(jié)省行程時間，可根據(jù)工作需要使用出租車，并憑實際發(fā)生的出租車發(fā)票進行報銷。3.1.3在本市內(nèi)出行，如需使用出租車，必須詳細說明原因并獲得總經(jīng)理的批準，然后憑車票實報實銷。3.2出差住宿費用報銷上限：出差住宿標準為每人每晚200元。若出差人員為同性別，應共同住宿，并提供正規(guī)發(fā)票。（如遇特殊情況導致住宿費用超出標準，需提前向總經(jīng)理申請并備案。）3.3出差餐飲補貼與業(yè)務招待費：3.3.1出差餐飲補貼標準：3.3.1.1在國內(nèi)工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.2在國外工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.3異地業(yè)務招待需提前規(guī)劃并報備總經(jīng)理，報銷時需提供正規(guī)發(fā)票。3.4出差借款：如出差需預借現(xiàn)金，應由借款人填寫“借款申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，向