《會計電算化實務》實驗指導書(XXXX年下半年會計專業(yè))

/山東商務職業(yè)學院會計系會計電算化實務實驗指導書鄭翠菊、林文、王磊等編著2013年8月目錄財務鏈篇實驗一系統(tǒng)管理3實驗二基礎設置4實驗三總賬系統(tǒng)初始化6實驗四報表格式設置8實驗五薪資系統(tǒng)初始化10實驗六固定資產系統(tǒng)初始化12實驗七應收系統(tǒng)初始化13實驗八應付系統(tǒng)初始化15實驗九總賬系統(tǒng)日常業(yè)務16實驗十薪資系統(tǒng)日常業(yè)務18實驗十一固定資產系統(tǒng)日常業(yè)務（1）20實驗十二應收系統(tǒng)日常業(yè)務21實驗十三應付系統(tǒng)日常業(yè)務25實驗十四出納日常業(yè)務28實驗十五期末業(yè)務處理30實驗十六編制報表33實驗十七固定資產系統(tǒng)日常業(yè)務（2）34供給鏈篇實驗一普通采購業(yè)務35實驗二采購退貨業(yè)務38實驗三普通銷售業(yè)務40實驗四銷售退貨業(yè)務43實驗五其他業(yè)務45實驗六期末業(yè)務處理46財務鏈篇實驗一系統(tǒng)管理一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握增加操作員、建立賬套和設置操作員權限的操作方法。2、掌握賬套修改和賬套備份的操作方法。3、熟悉設置備份方案的操作。三、實驗學時：2學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、增加操作員。2、建立賬套（不進行系統(tǒng)啟用的設置）。3、設置操作員權限。4、設置備份方案。5、將賬套修改為有“外幣核算〞的賬套。6、賬套備份。六、操作過程：1、啟動并注冊系統(tǒng)管理啟動：開始∣程序∣用友ERP-U872∣系統(tǒng)效勞∣系統(tǒng)管理。注冊：系統(tǒng)∣注冊，操作員：admin，密碼：空。2、增加操作員權限∣用戶，單擊[增加]，輸入后，單擊[增加]。編號姓名口令所屬部門角色001周健1財務部賬套主管002王東2財務部總賬會計003張平3財務部出納004本人姓名4財務部3、建立賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣建立。（1）輸入賬套信息賬套號：教師指定；賬套名稱：華興公司（本人姓名）；啟用會計期：2013年9月注：賬套號：5班：5+學號；6班：6+學號，……，27班：1+學號。（2）輸入單位信息單位名稱：北京華興有限公司；單位簡稱：華興公司；單位地址：北京市海淀區(qū)花園路甲1號；法人代表：楊文；郵政編碼：100088；稅號：1888。（3）輸入核算信息企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質：2007年新會計制度科目；賬套主管：周?。话葱袠I(yè)性質預置科目。（4）輸入基礎信息基礎信息：對存貨、客戶、供給商進行分類。（5）設置分類編碼方案分類編碼方案：科目編碼級次：4222；客戶分類編碼級次：123；部門編碼級次：122；存貨分類編碼級次：122；收發(fā)類別編碼級次：12；結算方式編碼級次：12；供給商分類編碼級次：12。（6）數據精度默認。4、設置操作員權限（1）賬套主管：權限∣權限，選好操作員，選好賬套，賬套主管，單擊[是]。例：操作員：本人姓名；賬套：本人的賬套；賬套主管，單擊[是]。（2）一般操作員：權限∣權限，選好操作員，選好賬套，單擊[修改]，……，單擊[保存]。例：操作員：王東；賬套：本人的賬套；單擊[修改]，總賬，□恢復記賬前狀態(tài)，□出納簽字，□出納；工資管理；固定資產；應收；應付；單擊[保存]。操作員：張平；賬套：本人的賬套；單擊[修改]，出納簽字，出納，單擊[保存]。編號姓名權限001周健賬套主管的全部權限002王東公用目錄設置，除恢復記賬前狀態(tài)及出納簽字和出納的全部權限外的所有總賬系統(tǒng)的權限、薪資管理、固定資產、應收、應付的全部權限003張平公用目錄設置，出納簽字及出納的所有權限004本人姓名賬套主管的全部權限5、設置備份方案系統(tǒng)∣設置備份方案，單擊[增加]，方案編號：2013—1；方案名稱：××號賬套；備份類型：賬套備份；發(fā)生頻率：每周；發(fā)生天數：7；開始時間：17點；有效觸發(fā)：2；保存天數：0；備份路徑：D:\MyDocuments\賬套備份；××號華興公司（本人姓名）；單擊[增加]。6、修改賬套例：將賬套修改為有“外幣核算〞的賬套。賬套主管注冊系統(tǒng)管理，賬套∣修改，外幣核算。7、賬套備份先在D盤上建一個文件夾（名字最好是年月日+自己的姓名），系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出，選好賬套，……，選擇備份路徑為D盤下的那個文件夾。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗二基礎設置一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握引入賬套和在企業(yè)應用平臺中啟用總賬、薪資、固定資產等系統(tǒng)的方法。2、掌握部門檔案、職員檔案、客戶分類、客戶檔案、供給商分類和供給商檔案設置的方法。3、熟悉數據權限設置。三、實驗學時：1學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、在“企業(yè)應用平臺〞中啟用“總賬〞、“薪資管理〞、“固定資產〞、“應收〞和“應付〞系統(tǒng)。3、設置部門檔案。4、設置職員檔案。5、設置客戶分類。6、設置客戶檔案。7、設置供給商分類。8、設置供給商檔案。9、設置操作員王東有權對張平及周健所填制憑證的查詢、刪改、審核、棄審以及關閉的權限。10、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套先把上次輸出的賬套文件夾拷貝到D盤，系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入，選擇D盤下的那個文件夾中“.Lst〞后綴的文件。2、系統(tǒng)啟用例：在“企業(yè)應用平臺〞中啟用“總賬〞系統(tǒng)（啟用日期為2013年9月1日）。開始∣程序∣用友ERP-U872∣企業(yè)應用平臺，賬套主管注冊，基礎設置∣根本信息∣系統(tǒng)啟用，總賬，選擇啟用年月日，單擊[確定]。用相似方法啟用其他系統(tǒng)。3、設置部門檔案基礎檔案∣機構人員∣部門檔案，單擊[增加]，輸完后[保存]。4、設置職員檔案基礎檔案∣機構人員∣人員檔案，選中某部門后，單擊[增加]，輸完后[保存]。5、設置客戶分類礎檔案∣客商信息∣客戶分類，單擊[增加]，輸完后[保存]。6、設置客戶檔案基礎檔案∣客商信息∣客戶檔案，選中某一分類后，單擊[增加]，輸完后[保存]。7、設置供給商分類基礎檔案∣客商信息∣供給商分類，單擊[增加]，輸完后[保存]。8、設置供給商檔案基礎檔案∣客商信息∣供給商檔案，選中某一分類后，單擊[增加]，輸完后[保存]。9、設置數據權限在“企業(yè)應用平臺〞中，業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣設置∣數據權限分配，①業(yè)務對象：用戶；②在用戶中選中“王東〞；③單擊[授權]；④在出現的窗口中，先選中“張平〞，單擊“>〞；再選中“周健〞，單擊“>〞；最后單擊[保存]。10、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗三總賬系統(tǒng)初始化一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握總賬系統(tǒng)初始化的相關操作。2、穩(wěn)固掌握引入賬套和賬套備份的操作。三、實驗學時：2學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、設置系統(tǒng)參數。3、設置外幣。4、設置會計科目。5、設置工程目錄。6、設置憑證類別。7、輸入期初余額。8、設置結算方式。9、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、設置系統(tǒng)參數業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣設置∣選項，[編輯]，選好參數后，[確定]。3、設置外幣基礎設置∣基礎檔案∣財務∣外幣設置，[增加]，輸入幣符“$〞、幣名“美元〞；匯率小數位：2；[確認]。在左邊選中該外幣，輸入2013.09的記賬匯率“6.8〞，[退出]。4、設置會計科目（1）增加會計科目（若按行業(yè)性質預置科目，則需修改、增加局部會計科目。）基礎設置∣基礎檔案∣財務∣會計科目，單擊[增加]輸入，單擊[確定]保存。（2）修改會計科目找到某科目后，雙擊該科目，單擊[修改]，修改后[確定]。（3）刪除會計科目選擇某科目，單擊[刪除]，[確定]。（4）指定現金、銀行會計科目基礎設置∣基礎檔案∣財務∣會計科目，編輯∣指定科目，選擇“1001庫存現金〞為現金科目、“1002銀行存款〞為銀行科目，單擊[確定]。5、設置工程目錄（1）定義工程大類基礎設置∣基礎檔案∣財務∣工程目錄，單擊[增加]，輸入“自建工程〞，單擊[下一步]，[下一步]，[完成]。（2）指定核算科目先選工程大類“自建工程〞，再在“核算科目〞頁簽，選“1604在建工程〞，單擊“>〞，最后[確定]。（3）定義工程分類在“工程分類定義〞頁簽，輸入分類編碼和名稱，單擊[確定]保存。（4）定義工程目錄①在“工程目錄〞頁簽，單擊[維護]，單擊[增加]，輸入工程編號和名稱，選擇所屬分類碼，按[Enter]鍵或用鼠標單擊別處。②如出現空白行，按[Esc]鍵。6、設置憑證類別基礎設置∣基礎檔案∣財務∣憑證類別，先選擇憑證類別，再確定限制條件。7、輸入期初余額（1）錄入根本科目余額（主體賬）業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣設置∣期初余額，直接輸入末級科目（底色為白色）的累計借方、累計貸方和期初余額，輸入后按[Enter]鍵或用鼠標單擊別處。（2）錄入輔助核算科目余額（輔助賬）設置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，累計借方、累計貸方和期初余額的錄入要到相應的輔助賬中進行。方法是：雙擊累計借方、累計貸方或期初余額三欄中任一欄，進入相應的輔助賬窗口，按明細輸入每筆業(yè)務的金額，完成后單擊“退出〞按鈕，輔助賬余額自動帶出。（3）試算平衡[試算]。8、設置結算方式基礎設置∣基礎檔案∣收付結算∣結算方式。9、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗四報表格式設置一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握報表軟件的一些根本概念。2、掌握報表格式設置和公式設置的方法。3、掌握生成報表模板的方法。三、實驗學時：2學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、設計利潤表的格式。3、按2007年新會計制度科目設置利潤表的計算公式。4、錄入審核公式。5、錄入舍位平衡公式。6、保存報表格式為“自制利潤表〞，存放在目標文件夾中。7、按2007年新會計制度科目生成資產負債表模板。8、刪除“編制單位〞，設置關鍵字“單位名稱〞，保存資產負債表模板到目標文件夾中。9、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、設計利潤表的格式先新建一張表頁（文件∣新建），再設計利潤表的格式。（1）設置表尺寸格式∣表尺寸，行數：16，列數：4，[確認]。（2）定義行高和列寬格式∣行高，格式∣列寬。（3）畫表格線選中A3:D16，格式│區(qū)域畫線，一般選“網線〞。（4）定義組合單元選擇A1:D1，格式│組合單元，[整體組合]或[按行組合]。（5）輸入工程內容標題、表頭、表體、表尾。（6）設置單元屬性格式∣單元屬性，設置單元類型及數據格式、對齊方式、字型、字體、字號及顏色、邊框樣式等內容。（7）定義關鍵字①設置關鍵字關鍵字：單位名稱、年、月。例：在A2單元設置關鍵字“單位名稱〞。在格式狀態(tài)下，選中A2單元，數據∣關鍵字∣設置，⊙單位名稱，[確定]。②調整關鍵字位置例：調整關鍵字“月〞在C2單元中間位置。在格式狀態(tài)下，選中C2單元，數據∣關鍵字∣偏移，月：-30，[確定]。3、按新會計制度設置利潤表的計算公式（1）直接輸入公式必須在英文狀態(tài)、格式狀態(tài)下通過“定義公式〞窗口輸入單元公式。例：?C4+Select(?D4,年@=年and月@=月+1)，取同年上月D4單元數，加上本月C4單元數。（2）利用函數向導輸入公式例：FS("6001",月,"貸",,,,,)+FS("6051",月,"貸",,,,,)，主營業(yè)務收入的本月貸方發(fā)生額和其他業(yè)務收入的本月貸方發(fā)生額之和。4、錄入審核公式數據∣編輯公式∣審核公式，輸入：C11=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10MESS“營業(yè)利潤計算有誤！〞C16=C14-C15MESS“凈利潤計算有誤！〞[確定]。5、錄入舍位平衡公式數據∣編輯公式∣舍位公式，舍位表名：swb舍位范圍：C4:D16舍位位數：3平衡公式：C11=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10，C16=C14-C15[完成]。6、保存報表格式為“自制利潤表〞，存放在目標文件夾中文件│保存，保存在：D:\2013+月+日+本人姓名文件夾，修改文件名為“自制利潤表〞，[另存為]。7、按新會計制度科目生成資產負債表模板（1）文件∣新建，生成一張空白表。（2）格式∣報表模板，您所在的行業(yè)：2007年新會計制度科目，財務報表：資產負債表，[確認]，[確定]。8、刪除“編制單位〞，設置關鍵字“單位名稱〞，保存資產負債表模板到目標文件夾中（1）在格式狀態(tài)下，選中A3單元，刪除“編制單位〞。（2）數據∣關鍵字∣設置，⊙單位名稱，[確定]。（3）文件│保存，保存在：D:\2013+月+日+本人姓名文件夾，修改文件名為“資產負債表〞，[另存為]。9、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗五薪資系統(tǒng)初始化一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握建立薪資賬套和工資類別的方法。2、掌握設置工資工程和計算公式的方法。3、熟悉薪資賬套與系統(tǒng)管理中的賬套的區(qū)別。三、實驗學時：2學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、建立薪資賬套。3、基礎設置。4、工資類別管理。5、設置在職人員的人員檔案。6、設置在職人員的工資工程。7、設置在職人員的計算公式。8、設置退休人員的人員檔案。9、設置退休人員的工資工程。10、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、建立薪資賬套第一次進入薪資系統(tǒng)，根據建賬向導逐步完成薪資賬套。3、設置人員附加信息薪資管理︱設置︱人員附加信息設置，[增加]，輸入或參照選擇，最后[返回]。4、設置工資工程薪資管理︱設置︱工資工程設置，[增加]，直接輸入名稱或在名稱參照中選擇名稱，其他項選擇輸入。輸完后，[確認]。[確定]。5、設置銀行名稱基礎設置︱基礎檔案︱收付結算︱本單位開戶銀行，編號自定，銀行賬號：310066632018，開戶銀行為“工行北京支行花園辦事處〞，所屬銀行編碼：01?；A設置︱基礎檔案︱收付結算︱銀行檔案，修改“中國工商銀行〞，個人賬戶規(guī)則：賬號長度：11，自動帶出賬號長度：8。6、設置工資類別薪資管理︱工資類別︱新建工資類別，輸入“在職人員〞，[下一步]，選擇所有部門，選定下級部門，[完成]。系統(tǒng)提示“是否以2013-09-01為當前工資類別的啟用日期？〞，[是]。薪資管理︱工資類別│關閉工資類別，再單擊薪資管理︱工資類別│新建工資類別，輸入“退休人員〞，[下一步]，單擊選中“人事部〞，[完成]。出現系統(tǒng)提示，[是]。單擊薪資管理︱工資類別│關閉工資類別。7、設置在職人員的檔案薪資管理︱工資類別│翻開工資類別，選“在職人員〞，[確定]。設置︱人員檔案，[增加]，分別輸入人員檔案（分根本信息和附加信息），[確認]。8、設置在職人員的工資工程翻開“在職人員〞工資類別，薪資管理︱設置︱工資工程設置，在“工資工程設置〞頁簽中，[增加]，從名稱參照中分別選擇“根本工資〞、“獎金〞等工資工程，選完后，用“移動〞鈕調整工程位置，即各增項（除“實發(fā)合計〞外）在“應發(fā)合計〞上面，各減項在“扣款合計〞上面，其它不用調整，[確認]。9、設置在職人員的計算公式例：缺勤扣款＝根本工資/22*缺勤天數供給部和銷售部的交通補貼為200元/人，其他部門的交通補貼為60元/人。住房公積金＝(根本工資＋職務補貼＋福利補貼＋交通補貼＋獎金)*0.08計稅工資=根本工資＋職務補貼＋福利補貼＋交通補貼＋獎金－缺勤扣款－住房公積金薪資管理︱設置∣工資工程設置，單擊“公式設置〞頁簽，單擊“工資工程〞區(qū)域中的[增加]，再單擊▼，選“缺勤扣款〞；單擊公式定義區(qū)，出現編輯光標，先選“根本工資〞，再單擊“/〞，再輸入“22”，再單擊“*〞，再選“缺勤天數〞（說明：出現編輯光標后的選擇和單擊都在窗口下半局部），最后[公式確認]。單擊[增加]，再單擊▼，選“交通補貼〞，單擊[函數公式向導輸入…]，單擊選中“函數名〞中的“iff〞，再單擊[下一步]；單擊“邏輯表達式〞欄的參照按鈕，再單擊“參照列表〞的▼，選“部門〞，再選“供給部〞，[確認]；再將光標放在“供給部〞后，先空一格，輸入“or〞，再空一格，單擊參照按鈕，再單擊▼，選“部門〞，再選“銷售部〞，[確認]；在“算術表達式1〞文本框中輸入“200〞，在“算術表達式2〞文本框中輸入“60〞，[完成]；最后[公式確認]。單擊[增加]，再單擊▼，選“住房公積金〞；單擊公式定義區(qū)，單擊“（〞，再選“根本工資〞，再單擊“+〞，再選“職務補貼〞，再單擊“+〞，再選“福利補貼〞，再單擊“+〞，再選“交通補貼〞，再單擊“+〞，再選“獎金〞，再單擊“）〞，再單擊“*〞，再輸入“0.08〞，最后[公式確認]。依此方法設置“計稅工資〞的公式。在“公式設置〞頁簽中，用“移動〞鈕調整工程位置，即“交通補貼〞在“應發(fā)合計〞的上面，“缺勤扣款〞和“住房公積金〞在“扣款合計〞的上面，“計稅工資〞在“實發(fā)合計〞的下面，[確認]。10、設置退休人員的檔案薪資管理︱工資類別│翻開工資類別，選“退休人員〞，[確認]。設置︱人員檔案，[增加]，輸入人員檔案（分根本信息和附加信息），[確認]。11、設置退休人員的工資工程翻開“退休人員〞工資類別，設置︱工資工程設置，在“工資工程設置〞頁簽中，[增加]，從名稱參照中選擇工資工程“根本工資〞，選完后，用“移動〞鈕調整工程位置，[確認]。12、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗六固定資產系統(tǒng)初始化一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握固定資產子賬套建立的方法。2、掌握固定資產基礎設置和錄入原始卡片的操作。三、實驗學時：2學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、建立固定資產子賬套。3、基礎設置。4、錄入原始卡片。5、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、建立固定資產子賬套進入固定資產子系統(tǒng)后，[是]，①約定及說明：[下一步]；②啟用月份：[下一步]；③折舊信息：[下一步]；④編碼方式：固定資產編碼方式：自動編碼，[下一步]；⑤賬務接口：對賬科目：固定資產對賬科目：1601,固定資產；累計折舊對賬科目：1602,累計折舊，[下一步]；⑥[完成]，出現系統(tǒng)提示，[是]；⑦又出現系統(tǒng)提示，[確定]。3、選項設置設置∣選項，[編輯]，“與賬務系統(tǒng)接口〞頁簽：①[固定資產]缺省入賬科目：1601,固定資產；②[累計折舊]缺省入賬科目：1602,累計折舊；③[固定資產減值準備]缺省入賬科目：1603,固定資產減值準備；[確定]。4、部門對應折舊科目設置設置∣部門對應折舊科目，先選部門，再[修改]，做完后[保存]。5、資產類別設置設置∣資產類別，先設置一級，再設置二級。6、增減方式設置設置∣增減方式，選中要修改的增減方式，單擊[修改]，修改對應入賬科目，單擊[保存]。7、錄入原始卡片卡片∣錄入原始卡片，錄入完[保存]。8、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗七應收系統(tǒng)初始化一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握應收系統(tǒng)初始化的操作。2、熟悉應收系統(tǒng)的應用方案。三、實驗學時：1學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、設置系統(tǒng)參數。3、基礎設置。4、設置科目。5、壞賬準備設置。6、賬齡區(qū)間設置。7、報警級別設置。8、設置允許修改“銷售專用發(fā)票〞、“其他應收單〞、“收款單〞的編號。9、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進行對賬。10、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、設置系統(tǒng)參數設置∣選項，[編輯]，選好后[確定]。3、設置存貨分類基礎檔案∣存貨∣存貨分類，[增加]，按表分別錄入，[保存]。4、設置計量單位在企業(yè)應用平臺中，基礎檔案∣存貨∣計量單位，①[分組]，[增加]，計量單位組編碼：1；計量單位組名稱：根本計量單位；計量單位組類別：無換算，[保存]，[退出]。②[單位]，[增加]，計量單位編碼：1，計量單位名稱：噸，[保存]；計量單位編碼：2，計量單位名稱：臺，[保存]；計量單位編碼：3，計量單位名稱：桶，[保存]；計量單位編碼：4，計量單位名稱：公里，[保存]。5、設置存貨檔案基礎檔案∣存貨∣存貨檔案，按表分別錄入，[保存]。6、設置根本科目設置∣初始設置，設置科目∣根本科目設置，應收科目的本幣：1122；預收科目的本幣：2203；銷售收入科目：6001；應交增值稅科目：22210105；銷售退回科目：6001；銀行承兌科目：1121；商業(yè)承兌科目：1121；現金折扣科目：6603；票據利息科目：6603；票據費用科目：6603；收支費用科目：6601。7、設置結算方式科目設置∣初始設置，設置科目∣結算方式科目設置，每輸完一行，回車。8、設置壞賬準備設置∣初始設置，單擊“壞賬準備設置〞，提取比率：0.5%；壞賬準備期初余額：200；壞賬準備科目：1231；對方科目：670101。單擊[確定]。9、設置賬齡區(qū)間設置∣初始設置，單擊“賬期內賬齡區(qū)間設置〞，①總天數：30，回車；②總天數：60，回車；③總天數：90，回車；④總天數：120，回車。單擊“逾期賬齡區(qū)間設置〞，①總天數：30，回車；②總天數：60，回車；③總天數：90，回車；④總天數：120，回車。10、設置報警級別設置∣初始設置，單擊“報警級別設置〞，①總比率：10，級別名稱：A，回車；②總比率：20，級別名稱：B，回車；③總比率：30，級別名稱：C，回車；④總比率：40，級別名稱：D；回車；⑤總比率：50，級別名稱：E，回車；⑥級別名稱：F。11、設置允許修改“銷售專用發(fā)票〞、“其他應收單〞、“收款單〞的編號基礎設置∣單據設置∣單據編號設置，①單擊左側“單據類型〞中“銷售〞—“銷售專用發(fā)票〞，[修改]，完全手工編號，[保存]；②單擊左側“單據類型〞中“應收〞—“其他應收單〞，[修改]，完全手工編號，[保存]；③單擊左側“單據類型〞中“應收〞—“收款單〞，[修改]，完全手工編號，[保存]。12、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進行對賬（1）錄入期初銷售專用發(fā)票設置∣期初余額，[確認]，[增加]，錄入完[保存]。（2）錄入期初應收單在“期初余額明細表〞窗口，[增加]（3）錄入期初預收款單在“期初余額明細表〞窗口，[增加]。（4）期初對賬在“期初余額明細表〞窗口，[對賬]。13、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗八應付系統(tǒng)初始化一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握應付系統(tǒng)初始化的操作。2、熟悉應付系統(tǒng)的應用方案。三、實驗學時：1學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、設置系統(tǒng)參數。3、設置科目。4、賬齡區(qū)間設置。5、報警級別設置。6、設置允許修改“采購專用發(fā)票〞、“付款單〞的編號。7、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進行對賬。8、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、設置系統(tǒng)參數設置∣選項，[編輯]，選好后，[確定]。3、設置根本科目設置∣初始設置，設置科目∣根本科目設置，應付科目的本幣：220201；預付科目的本幣：1123；采購科目：1401；采購稅金科目：22210101；銀行承兌科目：2201；商業(yè)承兌科目：2201；現金折扣科目：6603；票據利息科目：6603；票據費用科目：6603；收支費用科目：6601。4、設置結算方式科目設置∣初始設置，設置科目∣結算方式科目設置，每輸完一行，回車。5、設置賬齡區(qū)間設置∣初始設置，單擊“賬期內賬齡區(qū)間設置〞，①總天數：30，回車；②總天數：60，回車；③總天數：90，回車；④總天數：120，回車。單擊“逾期賬齡區(qū)間設置〞，①總天數：30，回車；②總天數：60，回車；③總天數：90，回車；④總天數：120，回車。6、設置報警級別設置∣初始設置，單擊“報警級別設置〞，①總比率：10，級別名稱：A，回車；②總比率：20，級別名稱：B，回車；③總比率：30，級別名稱：C，回車；④總比率：40，級別名稱：D；回車；⑤總比率：50，級別名稱：E，回車；⑥級別名稱：F。7、設置允許修改“采購專用發(fā)票〞、“付款單〞的編號基礎設置∣單據設置∣單據編號設置，①單擊左側“單據類型〞中“采購〞—“采購專用發(fā)票〞，[修改]，完全手工編號，[保存]；②單擊左側“單據類型〞中“應付〞—“付款單〞，[修改]，完全手工編號，[保存]。8、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進行對賬（1）錄入期初采購專用發(fā)票設置∣期初余額，[確認]，[增加]，[確認]，錄完一張發(fā)票，[保存]。（2）錄入期初預付款單設置∣期初余額，[確認]，[增加]，單擊“單據名稱〞的▼，選擇“預付款〞，[確認]，錄完一張預付款單，[保存]。（3）期初對賬在“期初余額明細表〞窗口，[對賬]。9、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗九總賬系統(tǒng)日常業(yè)務一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握填制憑證的操作方法。2、掌握出納簽字、審核憑證、記賬、沖銷憑證和查詢憑證的操作方法。3、掌握設置常用摘要的操作方法。4、熟悉設置并調用常用憑證的操作方法。三、實驗學時：2學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、由001號操作員設置常用摘要，由003號操作員進行出納簽字，由004號操作員進行主管簽字、審核簽字和記賬，由002號操作員對其他業(yè)務進行操作。3、填制憑證。4、出納簽字。5、審核憑證（主管簽字、審核簽字）。6、設置常用憑證。7、調用常用憑證，生成一張?zhí)岈F金200元的憑證，不保存。8、記賬。9、查詢已記賬的第1號轉賬憑證。10、沖銷最后一張轉賬憑證，進行審核憑證并記賬（業(yè)務13）。11、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、設置常用摘要001號操作員注冊企業(yè)應用平臺，基礎設置∣基礎檔案∣其它∣常用摘要，單擊[增加]，輸入摘要編碼和摘要內容，[退出]。3、填制憑證002號操作員注冊企業(yè)應用平臺，業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣填制憑證，[增加]—選擇憑證類別—制單日期—附單據數：0、1或2等—摘要—科目名稱—金額……—[保存]。共15張憑證。4、出納簽字003號操作員注冊企業(yè)應用平臺。兩種簽字方法：業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣出納簽字，[確認]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；出納∣成批出納簽字（一批憑證）。5、審核憑證（主管簽字、審核簽字）004號操作員注冊企業(yè)應用平臺，業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣主管簽字，[確認]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；主管∣成批主管簽字（一批憑證）。業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣審核憑證，[確認]，[確定]，[審核]（一張憑證）；審核∣成批審核憑證（一批憑證）。6、設置常用憑證002號操作員注冊企業(yè)應用平臺，業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣常用憑證，[增加]，輸入“編碼〞、“說明〞、“憑證類別〞。[詳細]，[增加]，參照輸入第一行的“科目編碼〞；[增加]，參照輸入第二行的“科目編碼〞，……，[退出]。7、調用常用憑證002號操作員注冊企業(yè)應用平臺，業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣填制憑證，制單∣調用常用憑證，輸入常用憑證的代號后，[確定]。修改制單日期，輸入附單據數，輸入借、貸方金額，[保存]。8、記賬004號操作員注冊企業(yè)應用平臺，業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣記賬。9、查詢已記賬的第1號轉賬憑證004號操作員或002號操作員注冊企業(yè)應用平臺，業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣查詢憑證，⊙已記賬憑證；憑證類別：轉賬憑證；憑證號：0001，單擊[確認]。10、沖銷最后一張轉賬憑證，進行審核憑證并記賬（業(yè)務13）002號操作員注冊企業(yè)應用平臺，在“填制憑證〞窗口，制單∣沖銷憑證，憑證類別：轉賬憑證；憑證號：0005，[確定]。生成一張紅字憑證，[保存]。再填制一張正確的藍字憑證并保存。把這兩張憑證進行主管簽字、審核簽字和記賬。11、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗十薪資系統(tǒng)日常業(yè)務一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握工資變動的處理。2、掌握扣繳個人所得稅的處理。3、掌握工資、福利費及工會經費的分攤。4、熟悉憑證的查詢。三、實驗學時：2學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、分別對在職人員、退休人員進行工資核算與管理。3、錄入并計算在職人員9月份的薪資數據。4、扣繳在職人員的個人所得稅。5、銀行代發(fā)在職人員的工資。6、在總賬系統(tǒng)填制四張憑證（個人負擔的住房公積金；缺勤扣款；個人所得稅；銀行代發(fā)在職人員的工資）。7、分攤在職人員的工資、福利費及工會經費并生成轉賬憑證。8、錄入并計算退休人員9月份的薪資數據。9、分攤退休人員的工資并生成轉賬憑證。10、查看在職人員的工資發(fā)放條。11、查看在職人員的部門工資匯總表。12、按部門進行工資工程構成分析（在職人員）。13、查詢在職人員的9月份工資核算的記賬憑證。14、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、錄入并計算在職人員9月份的薪資數據翻開“在職人員〞工資類別，業(yè)務處理∣工資變動，錄完后[計算]、[匯總]。3、扣繳在職人員的個人所得稅（1）翻開“在職人員〞工資類別，設置∣選項，單擊“扣稅設置〞頁簽，[編輯]，[稅率設置]，修改基數：3500，附加費用：1300。在“代扣稅〞頁簽上，參照新的稅率表錄入七級稅率表，[確定]。（2）在“扣稅設置〞頁簽，單擊“實發(fā)合計〞右邊的“▼〞，選擇“計稅工資〞，[確定]。（3）業(yè)務處理∣扣繳所得稅，單擊“系統(tǒng)扣繳個人所得稅報表〞，翻開后查看。（4）業(yè)務處理∣工資變動，[計算]和[匯總]。4、銀行代發(fā)在職人員的工資業(yè)務處理∣銀行代發(fā)，選所有部門，[確定]。5、在總賬系統(tǒng)填制四張憑證（個人負擔的住房公積金；缺勤扣款；個人所得稅；銀行代發(fā)在職人員的工資）。王東注冊企業(yè)應用平臺，業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣填制憑證，[增加]—選擇憑證類別—制單日期—附單據數—摘要—科目名稱—金額……—[保存]。6、分攤在職人員的工資、福利費及工會經費并生成轉賬憑證（1）設置工資分攤類型王東注冊進入企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.09.30。翻開“在職人員〞工資類別，業(yè)務處理∣工資分攤，單擊[工資分攤設置]，[增加]，計提類型名稱：應付工資；分攤計提比例：100%，[下一步]。在“分攤構成設置〞對話框中，按表參照輸入，最后[完成]。[增加]，計提類型名稱：應付福利費；分攤計提比例：14%，[下一步]。在“分攤構成設置〞對話框中，按表參照輸入，最后[完成]。[增加]，計提類型名稱：工會經費；分攤計提比例：2%，[下一步]。在“分攤構成設置〞對話框中，按表參照輸入，最后[完成]，再[返回]。（2）生成轉賬憑證分別單擊“應付工資〞、“應付福利費〞及“工會經費〞前的復選框，并單擊選中各個部門，計提會計月份：2013.09，計提分配方式：分配到部門，明細到工資工程，[確定]。單擊類型的▼，選“應付工資〞，合并科目相同、輔助項相同的分錄，單擊[制單]，生成轉賬憑證，選擇憑證類別為“轉賬憑證〞，憑證日期：2013.09.30，[保存]，[退出]。單擊類型的▼，選“應付福利費〞，合并科目相同、輔助項相同的分錄，單擊[制單]，憑證類別：轉賬憑證，憑證日期：2013.09.30，[保存]，[退出]。依此方法繼續(xù)分攤“工會經費〞并生成相應的轉賬憑證。7、錄入并計算退休人員9月份的薪資數據翻開“退休人員〞工資類別，業(yè)務處理∣工資變動，錄完后[計算]、[匯總]。8、分攤退休人員的工資并生成轉賬憑證（1）設置工資分攤類型王東注冊進入企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.09.30。翻開“退休人員〞工資類別，業(yè)務處理∣工資分攤，單擊[工資分攤設置]，[增加]，計提類型名稱：退休工資；分攤計提比例：100%，[下一步]。在“分攤構成設置〞對話框中，按表參照輸入，最后[完成]。（2）生成轉賬憑證單擊“退休工資〞前的復選框，并單擊選中人事部，計提會計月份：2013.09，計提分配方式：分配到部門，明細到工資工程，[確定]。9、查看在職人員的工資發(fā)放條你或周健注冊進入企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.09.30。翻開“在職人員〞工資類別，統(tǒng)計分析∣賬表∣工資表，選“工資發(fā)放條〞，[查看]；單擊選中各個部門，選定下級部門，[確認]。10、查看在職人員的部門工資匯總表統(tǒng)計分析∣賬表∣工資表，選“部門工資匯總表〞，[查看]；單擊選中各個部門，選定下級部門，[確認]，[確認]。11、按部門進行工資工程構成分析（在職人員）統(tǒng)計分析∣賬表∣工資分析表，選“部門工資工程構成分析表〞，[確認]，[確認]；單擊選中各個部門，選定下級部門，[確認]；把左邊工程選到右邊，[確認]。12、查詢在職人員的9月份工資核算的記賬憑證統(tǒng)計分析∣憑證查詢，單擊選中“應付工資〞所在行，單擊[憑證]。單擊選中“應付福利費〞所在行，單擊[憑證]。單擊選中“工會經費〞所在行，單擊[憑證]。13、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗十一固定資產系統(tǒng)日常業(yè)務（1）一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握修改固定資產卡片、增加固定資產的操作方法。2、掌握折舊處理和批量制單的操作方法。3、熟悉賬表查詢的操作方法。三、實驗學時：1學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、修改固定資產卡片。3、增加固定資產。4、折舊處理。5、生成增加固定資產的記賬憑證。6、賬表管理（查詢固定資產原值一覽表，查詢價值結構分析表）。7、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、修改固定資產卡片兩種方法：①業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣卡片∣卡片管理，[修改]；②業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣賬表∣我的賬表，賬簿∣固定資產登記簿，[確定]，[修改]。3、增加固定資產重注冊，日期：2013-09-15。業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣卡片∣資產增加，選擇“022辦公設備〞，[確認]，①固定資產名稱：電腦；②部門名稱：銷售部；③增加方式：直接購入；④使用狀況：在用；⑤折舊方法：年數總和法；⑥開始使用日期：2013-09-15；⑦原值：12000元；⑧凈殘值率：3%，[保存]。4、折舊處理王東注冊企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.09.30。業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣處理∣計提本月折舊，提示“計提折舊后是否要查看折舊清單？〞，[是]。再次提示，[是]。出現“折舊清單〞，[退出]。出現“折舊分配表〞，[憑證]，憑證類別：轉賬憑證，[保存]。5、生成增加固定資產的記賬憑證業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣處理∣批量制單，①在“制單項選擇擇〞頁簽，雙擊“制單〞欄，出現“Y〞，共1個，或單擊[全選]；②單擊“制單設置〞頁簽，[制單]，出現一張憑證，憑證類別：付款憑證；制單日期：2013.09.15；摘要：購入固定資產，[保存]。6、賬表管理（查詢固定資產原值一覽表，查詢價值結構分析表）業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣賬表∣我的賬表，賬簿∣統(tǒng)計表，雙擊“固定資產原值一覽表〞，單擊[確定]。業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣賬表∣我的賬表，賬簿∣分析表，雙擊“價值結構分析表〞，單擊[確定]。7、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗十二應收系統(tǒng)日常業(yè)務一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握應收系統(tǒng)日常業(yè)務處理的操作。2、熟悉應收系統(tǒng)的單據查詢及賬表查詢。三、實驗學時：4學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、填制第1、2、3、4、5筆業(yè)務的銷售專用發(fā)票。3、填制第3、4筆業(yè)務的應收單。4、修改“”號銷售專用發(fā)票。5、刪除“”號銷售專用發(fā)票。6、2013年9月30日，審核本月錄入的應收單據。7、對應收單據進行賬務處理。8、錄入收款單據（2張）。9、修改收款單據。10、刪除收款單據。11、2013年9月30日，審核本月錄入的收款單據。12、核銷收款單據。13、對收款單據進行賬務處理（收付款單制單）。14、填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單（2張）。15、商業(yè)承兌匯票貼現并制單。16、結算商業(yè)承兌匯票并制單。17、審核收款單。18、制單（收付款單制單）。19、應收沖應收暫不制單。20、預收沖應收暫不制單。21、填制紅字應收單并制單。22、紅票對沖。23、制單（轉賬制單、并賬制單）。24、處理壞賬發(fā)生業(yè)務并制單（第21筆業(yè)務）。25、處理壞賬收回業(yè)務并制單。26、查詢發(fā)票。27、查詢收款單。28、查詢并刪除9月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的收款憑證。29、對全部客戶進行包括所有條件的欠款分析。30、查詢2013年9月的業(yè)務總賬。31、查詢科目余額表。32、取消對大地公司的轉賬操作。33、將未制單的單據制單。34、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。王東注冊“企業(yè)應用平臺〞，操作日期：2013.09.30。2、填制第1、2、3、4、5筆業(yè)務的銷售專用發(fā)票業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣應收單據處理∣應收單據錄入，選擇“銷售專用發(fā)票〞后[確認]。錄入銷售專用發(fā)票的內容，[保存]。3、填制第3、4筆業(yè)務的應收單業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣應收單據處理∣應收單據錄入，選擇“應收單〞后[確認]。錄入應收單的內容，[保存]。4、修改“”號銷售專用發(fā)票找到“〞號銷售專用發(fā)票，[修改]，修改無稅單價為512元，[保存]。5、刪除“”號銷售專用發(fā)票找到“〞號銷售專用發(fā)票，[刪除]，[是]。6、審核本月錄入的應收單據業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣應收單據處理∣應收單據審核，[確認]，雙擊“選擇〞欄或[全選]，[審核]，[確認]。7、對應收單據進行賬務處理業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣制單處理，發(fā)票制單，應收單制單，[確認]。[全選]，[制單]，選擇“憑證類別〞，修改制單日期，[保存]。[下張]，修改后[保存]?！?、錄入收款單據業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣收款單據處理∣收款單據錄入，[增加]，錄入收款單的內容，[保存]。9、修改收款單據找到1號收款單，[修改]，將金額改為“1500〞，[保存]。10、刪除收款單找到2號收款單，[刪除]，[是]。11、審核本月錄入的收款單據業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣收款單據處理∣收款單據審核，[確認]，雙擊“選擇〞欄或[全選]，[審核]，[確認]。12、核銷收款單據業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣核銷處理∣手工核銷，客戶：上海邦立公司，計算日期：2013-09-30，[確認]。在上半局部的本次結算金額欄錄入“1318.08〞并回車，在下半局部的本次結算欄的某一行錄入“120〞，在某一行錄入“1198.08〞并回車，[保存]。13、對收款單據進行賬務處理業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣制單處理，收付款單制單，[確認]。[全選]，[制單]，選擇“憑證類別〞，修改制單日期，[保存]。[下張]，修改后[保存]?！?4、填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣票據管理，[確認]，[增加]，錄完[確認]。15、商業(yè)承兌匯票貼現并制單在票據管理界面，選中票據，[貼現]，錄完[確認]。提示“是否立即制單〞，單擊[是]。生成一張收款憑證，[保存]。16、結算商業(yè)承兌匯票并制單在票據管理界面，選中票據，[結算]，錄完[確認]。提示“是否立即制單〞，單擊[是]。生成一張收款憑證，[保存]。17、審核收款單業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣收款單據處理∣收款單據審核，[確認]，[全選]，[審核]，[確認]。18、制單（收款單制單）業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣制單處理，收付款單制單，[確認]，[全選]，[制單]，選擇憑證類別，修改制單日期后[保存]；[下張]，修改后[保存]。19、應收沖應收暫不制單業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣轉賬∣應收沖應收，輸入日期“2013-09-30〞、轉出戶“北京天益公司〞、轉入戶“明興公司〞，[過濾]，在某一行“并賬金額〞欄輸入數據“120〞，在某一行“并賬金額〞欄輸入數據“608.4〞并回車，[確認]，出現“是否立即制單〞提示，[否]。20、預收沖應收暫不制單業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣轉賬∣預收沖應收，在“預收款〞頁簽，先選客戶“偉達公司〞，[過濾]，再在“轉賬金額〞欄輸入“11583〞并回車。單擊“應收款〞頁簽，[過濾]，在“轉賬金額〞欄輸入“11583〞并回車。[確認]，[否]。21、填制紅字應收單并制單業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣應收單據處理∣應收單據錄入，單擊“單據名稱〞的▼，選擇“應收單〞，單擊“方向〞的▼，選擇“負向〞，[確認]。錄完紅字應收單，[保存]。[審核]，系統(tǒng)提示“是否立即制單〞，[是]，生成紅字憑證，修改后[保存]。22、紅票對沖業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣轉賬∣紅票對沖∣手工對沖，客戶：大地公司，[確認]。在“2013-08-22〞所填制的其他應收單的對沖金額欄錄入“500〞，回車，[保存]。23、制單（轉賬制單、并賬制單）業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣制單處理，轉賬制單，并賬制單，[確認]，[全選]，[制單]，選擇憑證類別和制單日期后[保存]；[下張]，修改后[保存]。24、處理壞賬發(fā)生業(yè)務并制單業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣壞賬處理∣壞賬發(fā)生，輸入日期“2013-09-24〞和客戶“明興公司〞，[確認]，在“本次發(fā)生壞賬金額〞欄的某一行錄入“608.4〞，再在某一行錄入“120〞，回車，[確認]。出現“是否立即制單〞提示，[是]，憑證類別：轉賬憑證，制單日期：2013.09.24，[保存]。25、處理壞賬收回業(yè)務并制單（先做一張收款單）業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣收款單據處理∣收款單據錄入，[增加]，錄完收款單的內容，[保存]。業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣壞賬處理∣壞賬收回，①客戶：明興公司；②日期：2013-09-30；③結算單號：0000000004；[確認]。[是]，憑證類別：收款，制單日期：2013.09.30，[保存]。26、查詢發(fā)票業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣單據查詢∣發(fā)票查詢，單擊“發(fā)票類型〞的▼，選擇“銷售專用發(fā)票〞，[確認]。27、查詢結算單業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣單據查詢∣結算單查詢，[確認]。28、查詢并刪除9月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的收款憑證業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣單據查詢∣憑證查詢，單擊“業(yè)務類型〞的▼，選擇“票據處理制單〞，客戶：明興公司，[確認]。單擊選中“票據結算〞記賬憑證，[刪除]，系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎？〞，[是]。29、對全部客戶進行包括所有條件的欠款分析業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣賬表管理∣統(tǒng)計分析∣欠款分析，[過濾]。30、查詢2013年9月的業(yè)務總賬業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣賬表管理∣業(yè)務賬表∣業(yè)務總賬，[過濾]。31、查詢科目余額表業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣賬表管理∣科目賬查詢∣科目余額表，[確認]。32、取消對大地公司的轉賬操作業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣其他處理∣取消操作，①客戶：大地公司；②操作類型：轉賬，[確認]。雙擊“選擇標志〞欄，[確認]。33、將未制單的單據制單業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣制單處理，票據處理制單，[確認]。[全選]，[制單]，憑證類別：收款；制單日期：2013.09.23，[保存]。34、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗十三應付系統(tǒng)日常業(yè)務一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握應付系統(tǒng)日常業(yè)務處理的操作。2、熟悉應付系統(tǒng)單據查詢及賬表查詢的操作。三、實驗學時：4學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、錄入應付單據（5張采購專用發(fā)票（第1、2、3、4、6筆業(yè)務），1張采購普通發(fā)票（第2筆業(yè)務））。3、修改應付單據（資料5）。4、刪除應付單據（資料7）。5、2013年9月30日，審核本月錄入的應付單據。6、對應付單據進行賬務處理（發(fā)票制單）。7、錄入付款單據（3張）。8、修改付款單據。9、刪除付款單據。10、2013年9月30日，審核本月錄入的付款單據。11、核銷付款單據。12、對付款單據進行賬務處理。13、填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單（2張）。14、結算商業(yè)承兌匯票并制單。15、審核付款單。16、制單（收付款單制單）。17、應付沖應付暫不制單。18、預付沖應付暫不制單。19、制單（轉賬制單、并賬制單）。20、查詢發(fā)票。21、查詢付款單。22、查詢并刪除9月22日填制的支付北京無憂公司貨款的付款憑證。23、對供給商進行付款賬齡分析。24、查詢2013年9月的業(yè)務總賬。25、查詢科目明細賬。26、取消對北京無憂公司的轉賬操作。27、將未制單的單據制單（結算單制單）。28、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、錄入應付單據王東注冊企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.09.30。業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣應付單據處理∣應付單據錄入，[確認]，錄完一張采購專用發(fā)票，[保存]。業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣應付單據處理∣應付單據錄入，單擊“單據類型〞的▼，選擇“采購普通發(fā)票〞，[確認]，錄完一張采購普通發(fā)票，[保存]。3、修改應付單據業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣應付單據處理∣應付單據錄入，[確認]，[放棄]，[下張]，找到“668800”號采購專用發(fā)票，[修改]，將“原幣單價〞修改為“1120”，[保存]。4、刪除應付單據業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣應付單據處理∣應付單據錄入，[確認]，[放棄]，[下張]，找到“2302”號采購專用發(fā)票，[刪除]，系統(tǒng)提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續(xù)〞，[是]。5、審核本月錄入的應付單據業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣應付單據處理∣應付單據審核，[確認]，[全選]，[審核]，[確認]。6、對應付單據進行賬務處理業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣制單處理，發(fā)票制單，[確認]。[全選]，[制單]，生成一張憑證，選擇憑證類別和制單日期，[保存]。[下張]，修改后[保存]。…7、錄入付款單據業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣付款單據處理∣付款單據錄入，[增加]，錄完一張付款單，[保存]。8、修改付款單據業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣付款單據處理∣付款單據錄入，[下張]，找到要修改的付款單，[修改]，將表頭和表體的金額都改為“15000”，[保存]。9、刪除付款單據業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣付款單據處理∣付款單據錄入，[下張]，找到要刪除的付款單，[刪除]，系統(tǒng)提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續(xù)？〞，[是]。10、審核本月錄入的付款單據業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣付款單據處理∣付款單據審核，[確認]，[全選]，[審核]，[確認]。11、核銷付款單據業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣核銷處理∣手工核銷，供給商：北京無憂公司，計算日期：2013-09-30，[確認]。在上半局部的本次結算欄錄入“13104〞，回車；在下半局部的668800號單據所在行的本次結算欄錄入“13104〞，回車，[保存]。12、對付款單據進行賬務處理業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣制單處理，收付款單制單，[確認]。[全選]，[制單]，選擇憑證類別和制單日期，[保存]；[下張]，修改后[保存]。13、填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣票據管理，[確認]，[增加]，錄入一張商業(yè)承兌匯票，[確認]。14、結算商業(yè)承兌匯票并制單業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣票據管理，[確認]，單擊選中2013年9月3日簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（票號：56561），[結算]，①結算日期：2013-09-23；②結算金額：23400；③結算科目：100201，[確認]。[是]，憑證類別：付款憑證，制單日期：2013.09.23，[保存]。15、審核付款單業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣付款單據處理∣付款單據審核，[確認]，[全選]，[審核]，[確認]。16、制單（收付款單制單）業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣制單處理，收付款單制單，[確認]。[全選]，[制單]，選擇憑證類別和制單日期，[保存]；②[下張]，修改后[保存]。17、應付沖應付暫不制單業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣轉賬∣應付沖應付，日期：2013-09-30；轉出戶：北京無憂公司；轉入戶：大為公司，[過濾]，在第一行并賬金額欄錄入“38610〞，回車，[確認]。出現“是否立即制單〞提示，[否]。18、預付沖應付暫不制單業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣轉賬∣預付沖應付，日期：2013-09-30，在“預付款〞頁簽，供給商：北京無憂公司；[過濾]，在轉賬金額欄錄入“16848〞，回車；③單擊“應付款〞頁簽，[過濾]，在轉賬金額欄錄入“16848〞，回車，[確認]。[否]。19、制單（轉賬制單、并賬制單）業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣制單處理，轉賬制單，并賬制單，[確認]。[全選]，[制單]，選擇憑證類別和制單日期，[保存]；[下張]，修改后[保存]。20、查詢發(fā)票業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣單據查詢∣發(fā)票查詢，單擊“發(fā)票類型〞的▼，選擇“采購專用發(fā)票〞，[確認]。21、查詢付款單業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣單據查詢∣付款單查詢，[確認]。22、查詢并刪除9月22日填制的支付北京無憂公司貨款的付款憑證業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣單據查詢∣憑證查詢，單擊“業(yè)務類型〞的▼，選擇“收付款單制單〞，供給商：北京無憂公司，[確認]。單擊選中“結算單制單〞的記賬憑證，[刪除]。系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎？〞，[是]。23、對供給商進行付款賬齡分析業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣賬表管理∣統(tǒng)計分析∣付款賬齡分析，默認各選項，[過濾]。24、查詢2013年9月的業(yè)務總賬業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣賬表管理∣業(yè)務賬表∣業(yè)務總賬，[過濾]。25、查詢科目明細賬業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣賬表管理∣科目賬查詢∣科目明細賬，[確認]。26、取消對北京天憂公司的轉賬操作業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣其他處理∣取消操作，供給商：北京無憂公司；操作類型：轉賬，[確認]。雙擊“選擇標志〞欄或[全選]，[確認]。27、將未制單的單據制單（收付款單制單）業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣日常處理∣制單處理，收付款單制單，[確認]。[全選]，[制單]，憑證類別：付款憑證；制單日期：2013.09.22，[保存]。28、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗十四出納日常業(yè)務一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握支票登記簿的登記方法。2、掌握現金日記賬、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢方法。3、掌握銀行對賬的流程和操作方法。4、熟悉出納簽字、主管簽字、審核簽字和記賬的操作方法。三、實驗學時：1學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、支票登記薄。3、對薪資、固定資產、應收和應付系統(tǒng)生成的出納憑證進行出納簽字。4、查詢現金日記賬。5、查詢銀行存款日記賬。6、查詢9月8日的資金日報表。7、對薪資、固定資產、應收和應付系統(tǒng)生成的憑證進行主管簽字、審核簽字及記賬（賬套主管）。8、錄入銀行對賬期初數據。9、錄入銀行對賬單。10、銀行對賬。11、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、支票登記薄業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣出納∣支票登記簿，科目：100201，[確定]。[增加]，錄入支票的領用日期、領用部門、領用人、支票號、預計金額、用途等情況，[保存]。3、對薪資、固定資產、應收和應付系統(tǒng)生成的出納憑證進行出納簽字兩種簽字方法：業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣出納簽字，[確認]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；出納∣成批出納簽字（一批憑證）。4、查詢現金日記賬業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣出納∣現金日記賬，[確認]。5、查詢銀行存款日記賬業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣出納∣銀行日記賬，[確認]。6、查詢9月8日的資金日報表業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣出納∣資金日報，日期：2013.09.08，[確認]。7、對薪資、固定資產、應收和應付系統(tǒng)生成的憑證進行主管簽字、審核簽字及記賬（004號操作員）004號操作員注冊企業(yè)應用平臺。主管簽字：業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣主管簽字，[確認]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；主管∣成批主管簽字（一批憑證）。審核簽字：業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣審核憑證，[確認]，[確定]，[審核]（一張憑證）；審核∣成批審核憑證（一批憑證）。記賬：業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣憑證∣記賬8、錄入銀行對賬期初數據業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣出納∣銀行對賬∣銀行對賬期初輸入，選擇科目，例如100201，[確定]。輸入左右兩邊的調整前余額和期初未達項，[退出]。9、錄入銀行對賬單業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣出納∣銀行對賬∣銀行對賬單，選擇科目，例如100201，月份：2013.09-2013.09，[確定]。[增加]，按銀行對賬單內容錄入。錄完一行，[保存]。10、銀行對賬（1）自動對賬業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣出納∣銀行對賬∣銀行對賬，選擇科目，例如100201，月份：2013.09-2013.09，[確定]。[對賬]，截止日期：2013.09.30；日期相差：30之內，[確定]。標志：O。（2）手工對賬雙擊“兩清〞欄，標志：Y。[檢查]。11、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗十五期末業(yè)務處理一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握各子系統(tǒng)期末處理的操作方法。2、掌握總賬系統(tǒng)期末轉賬定義和期末轉賬生成的方法。3、掌握總賬系統(tǒng)結賬的方法。三、實驗學時：2學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、在薪資系統(tǒng)進行在職人員的月末處理。3、在薪資系統(tǒng)進行退休人員的月末處理。4、在固定資產系統(tǒng)進行對賬與結賬。5、在應收系統(tǒng)進行結賬。6、在應付系統(tǒng)進行結賬。7、定義轉賬分錄（自定義轉賬、對應結轉、期間損益結轉）。8、生成機制憑證。9、對賬。10、總賬系統(tǒng)結賬。11、查詢“6602管理費用〞三欄式總賬，并聯查明細賬及第4號付款憑證。12、查詢余額表并聯查專項資料。13、查詢“6602管理費用〞明細賬。14、查詢客戶往來明細賬中的客戶科目明細賬。15、查詢部門科目總賬。（部門：財務部；科目：660201）。16、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、在薪資系統(tǒng)進行在職人員的月末處理王東注冊進入企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.09.30。翻開“在職人員〞工資類別，業(yè)務處理∣月末處理，[確認]；系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不許變動！繼續(xù)月末處理嗎？〞，[是]；系統(tǒng)提示“是否選擇清零項〞，[是]，把“缺勤天數〞通過“>〞移到右邊，保存本次選擇結果，[確認]；系統(tǒng)提示“月末處理完畢〞，[確定]。3、在薪資系統(tǒng)進行退休人員的月末處理關閉“在職人員〞工資類別，翻開“退休人員〞工資類別。業(yè)務處理∣月末處理，[確認]；系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不許變動！繼續(xù)月末處理嗎？〞，[是]；系統(tǒng)提示“是否選擇清零項〞，[否]，系統(tǒng)提示“月末處理完畢〞，[確定]。4、在固定資產系統(tǒng)進行對賬與結賬王東注冊進入企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.09.30。業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣處理∣對賬，[確定]。業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣處理∣月末結賬，單擊[開始結賬]，出現提示窗口，單擊[確定]，[確定]，[確定]。5、在應收系統(tǒng)進行結賬王東注冊進入企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.09.30。業(yè)務工作∣財務會計∣應收款管理∣期末處理∣月末結賬，雙擊三月結賬標志欄，出現“Y〞，[下一步]，[確認]，[確定]。6、在應付系統(tǒng)進行結賬王東注冊進入企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.09.30。業(yè)務工作∣財務會計∣應付款管理∣期末處理∣月末結賬，雙擊三月結賬標志欄，出現“Y〞，[下一步]，[確認]，[確定]。7、定義轉賬分錄（對應結轉、期間損益結轉、自定義轉賬）王東注冊進入企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.09.30。業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣期末∣轉賬定義∣自定義轉賬，[增加]，輸入轉賬序號、轉賬說明，選擇憑證類別，單擊[確定]。選擇輸入或直接輸入第一行的科目編碼、方向和金額公式。單擊[增行]，選擇輸入或直接輸入第二行的科目編碼、方向和金額公式。單擊[保存]。業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣期末∣轉賬定義∣對應結轉，[增加]，輸入編號、憑證類別、摘要、轉出科目編碼；單擊[增行]，輸入轉入科目編碼和結轉系數。單擊[保存]。業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣期末∣轉賬定義∣期間損益，需選憑證類別：轉賬憑證；本年利潤科目：4103，單擊[確定]。8、生成機制憑證王東注冊企業(yè)應用平臺，業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣期末∣轉賬生成，⊙自定義轉賬，[全選]，[確定]，生成一張“計提短期借款利息〞憑證。該憑證需進行主管簽字、審核簽字、記賬。業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣期末∣轉賬生成，⊙對應結轉，[全選]，[確定]，生成一張“結轉銷項稅〞憑證和一張“結轉進項稅〞憑證。這兩張憑證均需進行主管簽字、審核簽字、記賬。業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣期末∣轉賬生成，⊙期間損益，選“收入〞生成一張憑證，再選“支出〞生成一張憑證。這兩張憑證均需進行主管簽字、審核簽字、記賬。9、對賬業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣期末∣對賬，將光標定在對賬月份9月所在行，[選擇]，[對賬]，[試算]。10、總賬系統(tǒng)結賬業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣期末∣結賬，選擇要結賬的月份，單擊[下一步]，單擊[對賬]，單擊[下一步]，[下一步]，單擊[結賬]。11、查詢“6602管理費用〞三欄式總賬，并聯查明細賬及第4號付款憑證業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣賬表∣科目賬∣總賬，科目：6602，單擊[確認]。單擊[明細]，聯查明細賬。選中付—0004憑證所在行，單擊[憑證]按鈕或直接雙擊付—0004憑證所在行，聯查第4號付款憑證。12、查詢余額表并聯查專項資料業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣賬表∣科目賬∣余額表，單擊[確認]按鈕。選中“在建工程〞所在行，單擊[專項]按鈕。13、查詢“6602管理費用〞明細賬業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣賬表∣科目賬∣明細賬，科目：6602，單擊[確認]。14、查詢客戶往來明細賬中的客戶科目明細賬業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣賬表∣客戶往來輔助賬∣客戶往來明細賬∣客戶科目明細賬，[確定]。15、查詢部門科目總賬業(yè)務工作∣財務會計∣總賬∣賬表∣部門輔助賬∣部門總賬∣部門科目總賬，科目：660201；部門：財務部，[確定]。16、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗十六編制報表一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握利潤表編制、審核、舍位平衡的操作方法。2、掌握資產負債表編制的方法。3、熟悉報表處理流程。三、實驗學時：1學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、生成自制利潤表的數據。3、將已生成數據的自制利潤表另存為“9月份利潤表〞。4、審核利潤表。5、舍位平衡，由“元〞進位為“千元〞。6、生成資產負債表的數據。7、將已生成數據的資產負債表另存為“9月份資產負債表〞。8、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、生成自制利潤表的數據賬套主管注冊UFO報表，操作日期：2013.09.30。文件∣翻開，找到“自制利潤表〞，[翻開]。在數據狀態(tài)下，數據∣關鍵字∣錄入，單位名稱：華興公司；年：2013；月：9，[確認]，[是]。3、將已生成數據的自制利潤表另存為“9月份利潤表〞文件∣另存為，文件名：9月份利潤表，[另存為]。4、審核利潤表在數據狀態(tài)下，數據∣審核，自動審核。5、舍位平衡，由“元〞進位為“千元〞在數據狀態(tài)下，數據∣舍位平衡，出現窗口“是否確定全表重算？〞，[否]。數據→格式，“元〞改為“千元〞。文件│保存。6、生成資產負債表的數據文件∣翻開，找到“資產負債表〞，[翻開]。在數據狀態(tài)下，數據∣關鍵字∣錄入，單位名稱：華興公司；年：2013；月：9；日：30，[確認]，[是]。7、將已生成數據的資產負債表另存為“9月份資產負債表〞文件∣保存，文件名：9月份資產負債表，[另存為]。8、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結：體會、評論與收獲。必寫，內容隨意。實驗十七固定資產系統(tǒng)日常業(yè)務（2）一、實驗類別：操作性。二、實驗目的：1、掌握固定資產變動、固定資產減少和批量制單的操作方法。2、熟悉折舊處理的操作方法。三、實驗學時：1學時。四、實驗設備環(huán)境：設備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境；實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內容：1、引入賬套。2、固定資產變動。3、折舊處理（錄入工作量400）。4、固定資產減少。5、批量制單。6、賬套備份。六、操作過程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、固定資產變動王東注冊企業(yè)應用平臺，操作日期：2013.10.31。業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣卡片∣變動單∣折舊方法調整，①卡片編號：00004；②變動后折舊方法：工作量法；工作總量：60000；累計工作量：10000；單位：小時；③變動原因：企業(yè)需要，[保存]。3、折舊處理業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣處理∣工作量輸入，輸入本月工作量：400，[保存]。業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣處理∣計提本月折舊，提示“計提折舊后是否要查看折舊清單？〞，[是]。再次提示，[是]。出現“折舊清單〞，[退出]。出現“折舊分配表〞，[憑證]，憑證類別：轉賬憑證，[保存]。4、固定資產減少業(yè)務工作∣財務會計∣固定資產∣卡片∣資產減少，卡片編號：00005，[增加]，①減少方式：捐贈；②清理原因：捐贈給希望工程，[確定]，[確定]。5、批量制單業(yè)務工