2024年差旅管理制度樣本（三篇）

第2頁共2頁2024年差旅管理制度樣本1.目標(biāo)：為強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，確保出差人員開支的合理性與效率，依據(jù)公司實(shí)際運(yùn)營狀況，制定本規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工。3.出差管理細(xì)則：3.1出差交通標(biāo)準(zhǔn)：3.1.1根據(jù)出差目的地，可選擇經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)、軟臥火車等交通方式。機(jī)票預(yù)訂需由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一操作。（出差前需先向部門經(jīng)理提交申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理審批，然后由財(cái)務(wù)部安排購票。）3.1.2在出差地，為節(jié)省行程時(shí)間，可根據(jù)工作需要使用出租車，并憑實(shí)際發(fā)生的出租車發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷。3.1.3在本市內(nèi)出行，如需使用出租車，必須詳細(xì)說明原因并獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，然后憑車票實(shí)報(bào)實(shí)銷。3.2出差住宿費(fèi)用報(bào)銷上限：出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為每人每晚200元。若出差人員為同性別，應(yīng)共同住宿，并提供正規(guī)發(fā)票。（如遇特殊情況導(dǎo)致住宿費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)，需提前向總經(jīng)理申請(qǐng)并備案。）3.3出差餐飲補(bǔ)貼與業(yè)務(wù)招待費(fèi)：3.3.1出差餐飲補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：3.3.1.1在國內(nèi)工作地點(diǎn)：____元/日/人（不再另外報(bào)銷餐費(fèi)）。3.3.1.2在國外工作地點(diǎn)：____元/日/人（不再另外報(bào)銷餐費(fèi)）。3.3.1.3異地業(yè)務(wù)招待需提前規(guī)劃并報(bào)備總經(jīng)理，報(bào)銷時(shí)需提供正規(guī)發(fā)票。3.4出差借款：如出差需預(yù)借現(xiàn)金，應(yīng)由借款人填寫“借款申請(qǐng)單”，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，向財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)取。出差歸來后，應(yīng)盡快辦理還款手續(xù)。3.5報(bào)銷流程及發(fā)票要求：1.報(bào)銷人需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后由出納支付。2.所有費(fèi)用報(bào)銷必須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭需注明公司名稱。如無正規(guī)發(fā)票，將不予報(bào)銷。（特殊情況需總經(jīng)理特別批準(zhǔn)）本規(guī)定自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度樣本（二）1.目標(biāo)：為強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，確保出差人員開支的合理性與效率，依據(jù)公司實(shí)際運(yùn)營狀況，制定本規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工。3.出差管理細(xì)則：3.1出差交通標(biāo)準(zhǔn)：3.1.1根據(jù)出差目的地，可選擇經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)、軟臥火車等交通方式。機(jī)票預(yù)訂需由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一操作。（出差前需先向部門經(jīng)理提交申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理審批，然后由財(cái)務(wù)部安排購票。）3.1.2在出差地，為節(jié)省行程時(shí)間，可根據(jù)工作需要使用出租車，并憑實(shí)際發(fā)生的出租車發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷。3.1.3在本市內(nèi)出行，如需使用出租車，必須詳細(xì)說明原因并獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，然后憑車票實(shí)報(bào)實(shí)銷。3.2出差住宿費(fèi)用報(bào)銷上限：出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為每人每晚200元。若出差人員為同性別，應(yīng)共同住宿，并提供正規(guī)發(fā)票。（如遇特殊情況導(dǎo)致住宿費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)，需提前向總經(jīng)理申請(qǐng)并備案。）3.3出差餐飲補(bǔ)貼與業(yè)務(wù)招待費(fèi)：3.3.1出差餐飲補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：3.3.1.1在國內(nèi)工作地點(diǎn)：____元/日/人（不再另外報(bào)銷餐費(fèi)）。3.3.1.2在國外工作地點(diǎn)：____元/日/人（不再另外報(bào)銷餐費(fèi)）。3.3.1.3異地業(yè)務(wù)招待需提前規(guī)劃并報(bào)備總經(jīng)理，報(bào)銷時(shí)需提供正規(guī)發(fā)票。3.4出差借款：如出差需預(yù)借現(xiàn)金，應(yīng)由借款人填寫“借款申請(qǐng)單”，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，向財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)取。出差歸來后，應(yīng)盡快辦理還款手續(xù)。3.5報(bào)銷流程及發(fā)票要求：1.報(bào)銷人需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后由出納支付。2.所有費(fèi)用報(bào)銷必須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭需注明公司名稱。如無正規(guī)發(fā)票，將不予報(bào)銷。（特殊情況需總經(jīng)理特別批準(zhǔn)）本制度自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度樣本（三）為優(yōu)化成本控制，提升效率，以及規(guī)范出差人員的審批和報(bào)銷流程，本廠特依據(jù)自身實(shí)際情況制定以下制度。一、適用范圍：本規(guī)定適用于所有因公務(wù)出差需要報(bào)銷的員工。二、出差審批流程：1、出差申請(qǐng)程序。所有出差，無論是否需要預(yù)借差旅費(fèi)，均需提前填寫“出差申請(qǐng)單”，明確出差任務(wù)、行程安排、預(yù)計(jì)停留時(shí)間及同行人員等信息，并需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的審批簽字。如出差任務(wù)涉及多個(gè)部門的員工，各部門應(yīng)分別填寫出差申請(qǐng)單。未經(jīng)審批的出差，財(cái)務(wù)部將不予辦理借款和報(bào)銷。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部保存，作為部門費(fèi)用考核的依據(jù)。如需借款，需填寫“領(lǐng)款單”，借款金額應(yīng)基于已審批的出差申請(qǐng)單。領(lǐng)款單需經(jīng)廠長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。同時(shí)，財(cái)務(wù)部遵循“前賬不清，后賬不借”的原則。2、差旅費(fèi)報(bào)銷流程。出差人員返回后，需如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，詳細(xì)列出出差事由、時(shí)間、路線，并交由廠長(zhǎng)審批簽字，再交財(cái)務(wù)部審核簽字，按照《差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷程序》進(jìn)行報(bào)銷。除規(guī)定可報(bào)銷出租車費(fèi)的人員外，其他人員如需乘坐出租車，需事先獲得廠長(zhǎng)的批準(zhǔn)并在報(bào)銷時(shí)由廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)。二、差旅費(fèi)報(bào)銷原則：(1)在市內(nèi)出差，無論時(shí)間長(zhǎng)短，均不提供出差補(bǔ)助。因工作原因無法在公司食堂或家中用餐的，可提供誤餐補(bǔ)助。超出市內(nèi)范圍的出差，將提供每天六十元的出差補(bǔ)助。(2)住宿費(fèi)報(bào)銷需憑出差期間的實(shí)際住宿發(fā)票，按天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。無發(fā)票的住宿費(fèi)用將不予報(bào)銷。(3)超出市內(nèi)范圍的交通費(fèi)，需憑正式發(fā)票報(bào)銷。無發(fā)票的交通費(fèi)用將不予報(bào)銷。(4)出差人員應(yīng)在回公司后規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成報(bào)銷，如需延期，需書面申請(qǐng)并獲得部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。(5)隨車出差（包括因工作需要隨貨車）且未產(chǎn)生車船票的，僅報(bào)銷出差補(bǔ)貼。(6)一般情況下，出差人員不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用憑票報(bào)銷，不計(jì)入市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼。(7)訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船票價(jià)的一定比例，退票費(fèi)不予報(bào)銷。(8)如丟失車票，需書面說明情況，包括乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)票價(jià)等，并由審批廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)，由財(cái)務(wù)人員按照最低交通工具票價(jià)估算報(bào)銷金額。三、差旅費(fèi)報(bào)銷注意事項(xiàng)：1、報(bào)銷人需在報(bào)銷單上清晰填寫出差人數(shù)、姓名、職稱、出差事由、起止時(shí)間及地點(diǎn)。2、差旅報(bào)銷應(yīng)按照財(cái)事字[____]第____件規(guī)定辦理。出差人員不得超標(biāo)住宿和乘坐飛機(jī)，特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥或超標(biāo)住宿的，需經(jīng)廠長(zhǎng)在相關(guān)發(fā)票背面簽字審批后方可報(bào)銷，否則將按照火車票價(jià)或基本住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、通常情況下，出租車票不予報(bào)銷。特殊情況需乘坐出租車的，需提供情況說明，并由廠長(zhǎng)在說明上簽字后方可報(bào)銷。4、參加會(huì)議的出差人員需將會(huì)議通知附在報(bào)銷單后，電話通知的需在出差事由中注明。5、每項(xiàng)出差應(yīng)單獨(dú)填寫報(bào)銷單，不得將多次出差合并報(bào)銷。6、出差期間購買的物品、資料等，需單獨(dú)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，