費用核算崗位職責

費用核算崗位職責費用核算崗位職責篇一1、付款管理：審核付款資料的真實性、完整性和準確性，判斷付款是否達到合同約定付款條件;審核付款銀行信息的準確性2、費用管理：審核員工報銷金額準確性、報銷單據(jù)的完整性與合規(guī)性，及費用預(yù)算管理及分析。3、核算管理：及時、準確地完成日常業(yè)務(wù)核算4、報表管理：編制項目財務(wù)管理報表/報告，提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析;預(yù)算編制及相關(guān)財務(wù)指標分析;配合審計、評估及稅務(wù)工作。5、資金計劃管理：及時、準確地編制、報送所負責項目/部門資金計劃，按時反饋計劃完成情況;及時準確地完成滾動預(yù)測數(shù)據(jù)報送6、合同管理：審核非標準合同財稅相關(guān)條款、控制財務(wù)與稅務(wù)風(fēng)險7、成本管理：開發(fā)成本臺賬維護、全成本動態(tài)常態(tài)化管理。8、項目運營支持：參與所核算項目各關(guān)鍵節(jié)點財務(wù)測算、定價建議、及相關(guān)稅務(wù)籌劃等。9、綜合管理：包括保險、檔案日常管理等費用核算崗位職責篇二1.負責公司費用核算，審核各項費用原始單據(jù)的合法性，報銷單據(jù)填寫的完整性，審批流程的合規(guī)性;及時做好憑證的編制、登記、做到賬證相符、賬表相符。2.負責與業(yè)務(wù)部門的日常溝通，協(xié)助制定相關(guān)的費用控制措施，理順相關(guān)流程，提高費用管理和控制水平。3.編制費用分析表，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出相應(yīng)的改進措施和建議。4.負責公司采購發(fā)票財務(wù)核算，審核相關(guān)采購發(fā)票、進貨單據(jù)，生成采購發(fā)票單據(jù)并出具憑證。5.完成財務(wù)負責人安排的其它工作。費用核算崗位職責篇三1.負責分店財務(wù)計劃編制;編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，按時向公司領(lǐng)導(dǎo)報送真實、準確的會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析;2.根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;3.負責會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收;4.加強票據(jù)管理，負責憑證、賬簿及其他會計資料的收集、裝訂、歸檔工作;費用核算崗位職責篇四1、負責分支機構(gòu)費用借款、報銷的核算，編制有關(guān)會計憑證工作;2、按照公司管理制度，審核各項借款、報銷，防止亂支、亂用;3、負責分支機構(gòu)輔材備用金借款、審核采購入庫核算，借款清理工作;4、負責分支機構(gòu)明細費用按照權(quán)責發(fā)生制計提工作;5、負責編制每月分支機構(gòu)費用明細表，對比分析預(yù)算情況;6、負責編制每月分支機構(gòu)資金結(jié)余表，跟蹤備用金結(jié)余情況;7、負責備用金各明細科目定期核對，及時清理工作，年末對賬確認工作;8、按時完成交給的臨時性工作任務(wù)。費用核算崗位職責篇五1、負責固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算管理及賬簿登記工作。2、負責（工資項目）個人所得稅核算。3、負責增值稅專用發(fā)票進項稅額的認定、增值稅核算及納稅申報；負責辦理教材退稅；完成所得稅匯算，搜集稅收法律新政策新規(guī)定。4、負責領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。5、負責管理費用、銷售費用的報銷及財務(wù)核算工作。6、負責圖書出版合同的履行以及成本費用和銷售核算1作。7、負責核發(fā)工資、填報工資手冊、編制工資及其他收人報表。8、負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關(guān)各方及時清理其他應(yīng)收應(yīng)付款項。9、協(xié)助科長管理總賬、明細賬，完成計算機結(jié)賬工作，完成銷售費用、管理費用、制造費用情況分析報告。10、負責編寫財務(wù)報表。11、負責核對固定資產(chǎn)明細賬，打印固定資產(chǎn)清單，確保賬賬相符、賬實相符。12、負責計算機軟件