2024年國(guó)際銀行間貨幣掉期合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年國(guó)際銀行間貨幣掉期合同本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語(yǔ)1.1合同各方1.2貨幣掉期1.3掉期金額1.4掉期期限1.5掉期利率1.6掉期匯率1.7掉期交易日1.8掉期結(jié)算日2.合同金額與匯率2.1初始匯率2.2掉期匯率2.3結(jié)算匯率3.掉期交易與結(jié)算3.1交易日期與時(shí)間3.2交易方式3.3結(jié)算方式3.4結(jié)算日期與時(shí)間3.5結(jié)算金額4.權(quán)利與義務(wù)4.1各方的權(quán)利4.2各方的義務(wù)5.違約與賠償5.1違約情形5.2違約責(zé)任5.3賠償金額6.爭(zhēng)議解決6.1協(xié)商解決6.2調(diào)解解決6.3仲裁解決7.合同的生效、變更與終止7.1合同生效條件7.2合同變更7.3合同終止8.保密條款8.1保密義務(wù)8.2保密期限9.法律適用與管轄9.1適用法律9.2爭(zhēng)議管轄10.其他條款10.1通知與送達(dá)10.2合同的完整性10.3合同的不可轉(zhuǎn)讓性10.4合同的獨(dú)立性11.附件11.1掉期交易確認(rèn)書(shū)11.2掉期利率表11.3匯率表12.簽署頁(yè)13.合同日期14.合同編號(hào)第一部分：合同如下：1.定義與術(shù)語(yǔ)1.1合同各方1.2貨幣掉期貨幣掉期是指雙方約定在未來(lái)某一日期，按照約定的匯率交換等值貨幣的一種金融衍生產(chǎn)品。1.3掉期金額本合同的掉期金額為等值人民幣億元。1.4掉期期限本合同的掉期期限為自掉期交易日之日起算，共計(jì)個(gè)月。1.5掉期利率本合同的掉期利率為浮動(dòng)利率，參照同期LIBOR利率，并按照雙方約定的基點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。1.6掉期匯率本合同的掉期匯率為：（1）初始匯率為：1美元兌換人民幣；（2）結(jié)算匯率為：1美元兌換人民幣。1.7掉期交易日本合同的掉期交易日為雙方約定的交易日期，具體交易日期由雙方協(xié)商確定。1.8掉期結(jié)算日本合同的掉期結(jié)算日為掉期期限屆滿(mǎn)后的第二個(gè)工作日。2.合同金額與匯率2.1初始匯率本合同的初始匯率為：1美元兌換人民幣。2.2掉期匯率本合同的掉期匯率為：1美元兌換人民幣。2.3結(jié)算匯率本合同的結(jié)算匯率為：1美元兌換人民幣。3.掉期交易與結(jié)算3.1交易日期與時(shí)間本合同的掉期交易日為雙方約定的交易日期，具體交易日期由雙方協(xié)商確定。交易時(shí)間為交易日的北京時(shí)間09:00至17:00。3.2交易方式本合同的交易方式為電話(huà)交易或通過(guò)雙方約定的其他電子交易系統(tǒng)進(jìn)行。3.3結(jié)算方式本合同的結(jié)算方式為人民幣資金清算。3.4結(jié)算日期與時(shí)間本合同的掉期結(jié)算日為掉期期限屆滿(mǎn)后的第二個(gè)工作日。結(jié)算時(shí)間為北京時(shí)間09:00至17:00。3.5結(jié)算金額本合同的結(jié)算金額為掉期金額乘以掉期匯率。4.權(quán)利與義務(wù)4.1各方的權(quán)利（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本合同的約定履行掉期交易義務(wù)；（2）乙方有權(quán)要求甲方按照本合同的約定履行掉期交易義務(wù)。4.2各方的義務(wù)（1）甲方應(yīng)按照本合同的約定履行掉期交易義務(wù)；（2）乙方應(yīng)按照本合同的約定履行掉期交易義務(wù)。5.違約與賠償5.1違約情形（2）一方違反本合同的其他約定，視為違約。5.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同掉期金額的1%。5.3賠償金額除違約金外，違約方還應(yīng)賠償守約方因此所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。6.爭(zhēng)議解決6.1協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方同意向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)調(diào)解。6.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.保密條款8.1保密義務(wù)除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。8.2保密期限本保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日終止。9.法律適用與管轄9.1適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2爭(zhēng)議管轄雙方因履行本合同而發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.其他條款10.1通知與送達(dá)雙方之間的通知、送達(dá)可采用書(shū)面形式，通過(guò)郵寄、傳真、電子郵件等方式進(jìn)行。10.2合同的完整性本合同是雙方完整的意思表示，取代了之前所有的口頭或書(shū)面協(xié)商、談判和討論。10.3合同的不可轉(zhuǎn)讓性未經(jīng)另一方書(shū)面同意，本合同任何一方不得將其權(quán)利和義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。10.4合同的獨(dú)立性本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)獨(dú)立于其他合同，其他合同的履行、終止、解除不影響本合同的履行。11.附件11.1掉期交易確認(rèn)書(shū)11.2掉期利率表11.3匯率表12.簽署頁(yè)本合同的簽署頁(yè)為本合同的一頁(yè)，由雙方授權(quán)代表簽署并加蓋公章。13.合同日期本合同的日期為雙方簽署本合同的日期。14.合同編號(hào)本合同的編號(hào)為：。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義本合同所稱(chēng)第三方，是指除甲方和乙方之外，根據(jù)本合同約定參與掉期交易或與掉期交易相關(guān)的其他方。15.2第三方責(zé)任第三方根據(jù)本合同的約定參與掉期交易，應(yīng)對(duì)交易的真實(shí)性、合法性、有效性承擔(dān)責(zé)任。第三方未按約定履行義務(wù)的，由第三方直接向守約方承擔(dān)責(zé)任。15.3第三方權(quán)利與義務(wù)第三方根據(jù)本合同的約定參與掉期交易，享有合同約定的權(quán)利，并應(yīng)履行合同約定的義務(wù)。16.第三方介入的額外條款16.1第三方選擇甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的選擇，并應(yīng)確保第三方的選擇符合本合同的約定。16.2第三方通知甲方和乙方應(yīng)在第三方介入前，將第三方的相關(guān)信息通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后方可進(jìn)行交易。16.3第三方義務(wù)的履行第三方應(yīng)按照本合同及甲乙雙方的約定履行義務(wù)，并保證其履行義務(wù)的行為不違反相關(guān)法律法規(guī)。17.第三方責(zé)任限額17.1賠償限額第三方對(duì)甲方和乙方的賠償責(zé)任限額為掉期金額的10%。17.2責(zé)任限制第三方對(duì)甲方和乙方的責(zé)任限制僅限于本合同項(xiàng)下的事項(xiàng)，對(duì)于甲方和乙方因第三方未履行義務(wù)而遭受的間接損失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。18.第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲方、乙方之間的掉期交易，不影響甲方、乙方之間的權(quán)利義務(wù)。第三方不取代甲方、乙方在本合同中的地位，甲方、乙方仍應(yīng)按照本合同履行義務(wù)。19.第三方退出第三方因故退出本合同項(xiàng)下的掉期交易，應(yīng)提前通知甲方和乙方。甲方和乙方應(yīng)在第三方退出后，繼續(xù)履行本合同的約定。20.第三方變更如第三方發(fā)生變更，包括但不限于主體資格、名稱(chēng)、聯(lián)系方式等，甲方和乙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后方可繼續(xù)進(jìn)行交易。21.第三方違約第三方未按照本合同約定履行義務(wù)的，甲方和乙方均有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第三方違約導(dǎo)致甲方和乙方損失的，甲方和乙方均有權(quán)要求第三方予以賠償。22.第三方介入的爭(zhēng)議解決因第三方介入引起的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)甲方、乙方和第三方之間的協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。23.第三方介入的保密義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)甲方、乙方同意不得向第三方披露。第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。24.第三方介入的法律適用與管轄第三方介入引起的爭(zhēng)議，適用中華人民共和國(guó)法律，并由合同簽訂地人民法院管轄。25.附件25.1第三方資格證明文件25.2第三方與甲方、乙方之間的掉期交易確認(rèn)書(shū)26.簽署頁(yè)本合同的簽署頁(yè)為本合同的一頁(yè)，由甲方、乙方和第三方授權(quán)代表簽署并加蓋公章。27.合同日期本合同的日期為甲方、乙方和第三方簽署本合同的日期。28.合同編號(hào)本合同的編號(hào)為：。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：掉期交易確認(rèn)書(shū)附件2：掉期利率表附件3：匯率表附件4：第三方資格證明文件附件5：第三方與甲方、乙方之間的掉期交易確認(rèn)書(shū)附件1掉期交易確認(rèn)書(shū)：該附件應(yīng)詳細(xì)記錄掉期交易的各項(xiàng)信息，包括但不限于交易金額、匯率、期限、利率等。確認(rèn)書(shū)應(yīng)由甲方、乙方和第三方授權(quán)代表簽署，并加蓋公章。附件2掉期利率表：附件3匯率表：該附件應(yīng)列出合同適用的匯率，包括初始匯率和結(jié)算匯率等。附件4第三方資格證明文件：該附件應(yīng)包含第三方的主體資格證明、信譽(yù)證明等相關(guān)文件，以證明第三方具備參與掉期交易的資格。附件5第三方與甲方、乙方之間的掉期交易確認(rèn)書(shū)：該附件應(yīng)詳細(xì)記錄第三方與甲方、乙方之間的交易信息，包括但不限于交易金額、匯率、期限等。確認(rèn)書(shū)應(yīng)由第三方和甲方、乙方授權(quán)代表簽署，并加蓋公章。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定履行掉期交易義務(wù)；2.未按約定時(shí)間履行義務(wù)；3.違反保密義務(wù)；4.第三方未按約定履行義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同掉期金額的1%；2.違約方應(yīng)賠償守約方因此所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；3.第三方未按約定履行義務(wù)的，由第三方直接向守約方承擔(dān)責(zé)任。示例說(shuō)明：若甲方未按約定時(shí)間履行掉期交易義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.掉期交易：指雙方約定在未來(lái)某一日期，按照約定的匯率交換等值貨幣的一種金融衍生產(chǎn)品。2.掉期金額：指本合同中約定的掉期交易涉及的貨幣金額。3.掉期期限：指本合同中約定的掉期交