2024年外債籌資合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外債籌資合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同各方1.2外債籌資1.3外債用途1.4外債規(guī)模1.5外債期限第二條外債籌資方式2.1發(fā)行外債2.2外債利率2.3外債匯率2.4外債發(fā)行條件2.5外債發(fā)行程序第三條外債資金使用和管理3.1外債資金用途3.2外債資金監(jiān)管3.3外債資金支付3.4外債資金償還3.5外債資金利息支付第四條外債償還責(zé)任4.1償還義務(wù)人4.2償還方式4.3償還期限4.4償還金額4.5償還地點(diǎn)第五條合同的生效、變更和解除5.1合同生效條件5.2合同生效時(shí)間5.3合同變更5.4合同解除第六條違約責(zé)任6.1違約情形6.2違約責(zé)任6.3違約糾紛解決方式第七條爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議范圍7.2爭(zhēng)議解決方式7.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3保密責(zé)任第九條合同的履行和監(jiān)督9.1履行方式9.2履行時(shí)間9.3履行地點(diǎn)9.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)第十條合同的轉(zhuǎn)讓10.1轉(zhuǎn)讓條件10.2轉(zhuǎn)讓程序10.3轉(zhuǎn)讓通知第十一條合同的終止11.1終止條件11.2終止程序第十二條合同的續(xù)簽12.1續(xù)簽條件12.2續(xù)簽程序第十三條合同的附件13.1附件內(nèi)容13.2附件效力第十四條其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同語言14.4送達(dá)地址14.5聯(lián)系方式第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合同各方1.1.1甲方：（甲方全稱）1.1.2乙方：（乙方全稱）1.1.3丙方：（丙方全稱）1.1.4丁方：（丁方全稱）1.2外債籌資1.2.1外債籌資是指甲方為滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，通過乙、丙、丁方在國際金融市場(chǎng)發(fā)行外債，籌集外幣資金的行為。1.3外債用途1.3.1甲方承諾，所籌得的外債資金將嚴(yán)格按照本合同約定的用途進(jìn)行使用，包括但不限于投資項(xiàng)目、償還舊債務(wù)等。1.4外債規(guī)模1.4.1甲方計(jì)劃籌集的外債總額為等值人民幣億元。1.5外債期限1.5.1所籌外債的期限為年，自債務(wù)發(fā)行之日起計(jì)算。第二條外債籌資方式2.1發(fā)行外債2.1.1乙、丙、丁方應(yīng)協(xié)助甲方在國際金融市場(chǎng)發(fā)行外債，并按照甲方的要求選擇發(fā)行時(shí)機(jī)、利率、匯率等。2.2外債利率2.2.1外債的利率由甲方與乙、丙、丁方協(xié)商確定，并在發(fā)行前予以公告。2.3外債匯率2.3.1外債的匯率按照合同簽訂之日的匯率確定，如遇匯率變動(dòng)，甲方有權(quán)按照約定調(diào)整外債規(guī)模。2.4外債發(fā)行條件2.4.1外債的發(fā)行條件由甲方與乙、丙、丁方協(xié)商確定，包括但不限于發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等。2.5外債發(fā)行程序2.5.1乙、丙、丁方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助完成外債的發(fā)行程序，包括但不限于文件準(zhǔn)備、審核、公告等。第三條外債資金使用和管理3.1外債資金用途3.1.1甲方應(yīng)按照本合同約定的用途使用外債資金，不得擅自改變用途。3.2外債資金監(jiān)管3.2.1甲方應(yīng)建立健全外債資金使用監(jiān)管制度，確保外債資金的合規(guī)使用。3.3外債資金支付3.3.1外債資金的支付應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的資金使用計(jì)劃進(jìn)行，乙、丙、丁方應(yīng)予以協(xié)助。3.4外債資金償還3.4.1甲方應(yīng)按照本合同約定的償還方式和期限，償還外債本金及利息。3.5外債資金利息支付3.5.1甲方應(yīng)按照本合同約定的利率和支付方式，支付外債利息。第四條外債償還責(zé)任4.1償還義務(wù)人4.1.1甲方為外債的本金及利息償還義務(wù)人。4.2償還方式4.2.1外債的本金及利息償還方式由甲方與乙、丙、丁方協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。4.3償還期限4.3.1外債的本金及利息償還期限按照本合同約定的還款計(jì)劃進(jìn)行。4.4償還金額4.4.1外債的本金及利息償還金額按照本合同約定的還款計(jì)劃進(jìn)行。4.5償還地點(diǎn)4.5.1外債的本金及利息償還地點(diǎn)由甲方與乙、丙、丁方協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。第五條合同的生效、變更和解除5.1合同生效條件5.1.1本合同自各方簽字蓋章之日起生效。5.2合同生效時(shí)間5.2.1本合同自簽字蓋章之日起生效。5.3合同變更5.3.1合同變更應(yīng)由各方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.4合同解除5.4.1合同解除應(yīng)由各方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第八條違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1各方違反本合同的約定，未能履行其義務(wù)的，構(gòu)成違約。8.2違約責(zé)任8.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.3違約糾紛解決方式8.3.1因違約產(chǎn)生的糾紛，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議范圍9.1.1各方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，均適用本條款。9.2爭(zhēng)議解決方式9.2.1爭(zhēng)議解決方式為仲裁，各方應(yīng)提交至國際仲裁中心進(jìn)行仲裁。9.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3.1仲裁語言為英語，仲裁地點(diǎn)為市。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.1.1各方在簽訂本合同及履行本合同過程中獲知的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。10.2保密期限10.2.1保密期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。10.3保密責(zé)任10.3.1各方應(yīng)對(duì)保密內(nèi)容予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。第十一條合同的履行和監(jiān)督11.1履行方式11.1.1各方應(yīng)按照本合同約定的方式履行合同義務(wù)。11.2履行時(shí)間11.2.1各方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間履行合同義務(wù)。11.3履行地點(diǎn)11.3.1各方應(yīng)在本合同約定的地點(diǎn)履行合同義務(wù)。11.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)11.4.1各方應(yīng)共同設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓條件12.1.1各方同意，在本合同履行期間，未經(jīng)其他各方同意，不得將本合同的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2轉(zhuǎn)讓程序12.2.1各方同意，如確需轉(zhuǎn)讓本合同權(quán)利義務(wù)的，應(yīng)提前天通知其他各方，并提交相關(guān)文件。12.3轉(zhuǎn)讓通知12.3.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向其他各方提供轉(zhuǎn)讓通知，通知內(nèi)容應(yīng)包括轉(zhuǎn)讓方的名稱、轉(zhuǎn)讓的權(quán)利義務(wù)、受讓方的名稱等。第十三條合同的終止13.1終止條件13.1.1本合同終止的條件由各方在本合同中約定。13.2終止程序13.2.1本合同終止的程序由各方在本合同中約定。第十四條其他條款14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、自然災(zāi)害等。14.2法律適用14.2.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。14.3合同語言14.3.1本合同的正式文本以中文為準(zhǔn)，如有英文或其他語言版本，應(yīng)以中文版本為準(zhǔn)。14.4送達(dá)地址14.4.1各方指定的送達(dá)地址為合同簽訂地。14.5聯(lián)系方式14.5.1各方應(yīng)在本合同中約定聯(lián)系方式，并確保對(duì)方能夠及時(shí)有效地與各方聯(lián)系。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所述第三方是指除甲方、乙方、丙方、丁方之外的自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入是指在甲乙方履行本合同過程中，涉及第三方權(quán)益的事項(xiàng)，包括但不限于第三方提供的服務(wù)、第三方提供的資產(chǎn)、第三方承擔(dān)的義務(wù)等。第二條第三方責(zé)任的確定2.1甲乙方應(yīng)在本合同中明確第三方的責(zé)任范圍和責(zé)任限額。2.2第三方責(zé)任范圍包括但不限于第三方應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間等。2.3第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的實(shí)際情況和甲乙方的要求進(jìn)行約定，包括但不限于第三方應(yīng)承擔(dān)的賠償限額、責(zé)任免除事項(xiàng)等。第三條第三方選擇和更換3.1甲乙方應(yīng)在本合同中約定選擇第三方的標(biāo)準(zhǔn)和程序。3.2甲乙方有權(quán)根據(jù)合同履行情況，按照約定程序選擇或更換第三方。3.3甲乙方選擇或更換第三方時(shí)，應(yīng)提前通知其他合同方，并說明理由。第四條第三方履行合同的監(jiān)督4.1甲乙方應(yīng)建立第三方履行合同的監(jiān)督機(jī)制，確保第三方按合同約定履行義務(wù)。4.2甲乙方有權(quán)對(duì)第三方履行合同的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，第三方應(yīng)予以配合。4.3甲乙方發(fā)現(xiàn)第三方未按合同約定履行義務(wù)的，有權(quán)要求第三方改正或賠償損失。第五條第三方違約的處理5.1第三方違反本合同的約定，構(gòu)成違約。5.2甲乙方應(yīng)按照本合同約定的違約責(zé)任條款處理第三方違約事宜。5.3如第三方違約導(dǎo)致甲乙方損失的，甲乙方有權(quán)要求第三方賠償損失。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。6.2甲乙方與第三方之間的糾紛，不影響甲乙方之間的履行。6.3第三方不履行合同義務(wù)導(dǎo)致甲乙方損失的，甲乙方有權(quán)要求第三方賠償，并有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。第七條第三方介入的合同變更7.1甲乙方與第三方協(xié)商一致，可以變更本合同中關(guān)于第三方的約定。7.2合同變更應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)。7.3合同變更不得違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，不得損害其他各方合法權(quán)益。第八條第三方介入的合同解除8.1甲乙方與第三方協(xié)商一致，可以解除本合同中關(guān)于第三方的約定。8.2合同解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)。8.3合同解除后，甲乙方應(yīng)按照約定處理與第三方的事務(wù)，包括但不限于結(jié)算、賠償?shù)?。第九條第三方介入的合同終止9.1本合同終止不影響甲乙方與第三方之間合同的效力。9.2甲乙方與第三方之間的合同終止，應(yīng)按照合同約定處理后續(xù)事項(xiàng)，包括但不限于結(jié)算、賠償?shù)?。第十條第三方介入的違約處理10.1第三方違反與甲乙方的約定，構(gòu)成違約。10.2甲乙方應(yīng)按照本合同約定的違約責(zé)任條款處理第三方違約事宜。10.3如第三方違約導(dǎo)致甲乙方損失的，甲乙方有權(quán)要求第三方賠償損失。第十一條第三方介入的爭(zhēng)議解決11.1因第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決方式為仲裁，各方應(yīng)提交至國際仲裁中心進(jìn)行仲裁。11.3仲裁語言為英語，仲裁地點(diǎn)為市。第十二條第三方介入的保密條款12.1各方應(yīng)按照本合同約定的保密條款履行保密義務(wù)。12.2第三方應(yīng)按照本合同約定的保密條款履行保密義務(wù)。12.3違反保密義務(wù)的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十三條第三方介入的履行和監(jiān)督13.1各方應(yīng)按照本合同約定的履行方式和時(shí)間履行合同義務(wù)。13.2各方應(yīng)按照本合同約定的監(jiān)督方式履行合同監(jiān)督。13.3違反履行和監(jiān)督約定的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十四條第三方介入的其他條款14.1本合同未約定的事項(xiàng)，甲乙方與第三方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以約定。14.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，與本第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：外債籌資合同協(xié)議書附件2：外債發(fā)行條件及程序詳細(xì)說明附件3：外債資金使用和管理計(jì)劃附件4：外債償還計(jì)劃和時(shí)間表附件5：第三方選擇和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)附件6：第三方服務(wù)協(xié)議附件7：第三方提供的資產(chǎn)清單附件8：第三方責(zé)任限額確認(rèn)書附件9：合同履行監(jiān)督機(jī)制詳細(xì)說明附件10：違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)附件11：爭(zhēng)議解決方式及機(jī)構(gòu)確認(rèn)書附件12：保密協(xié)議附件13：合同履行地點(diǎn)和聯(lián)系方式確認(rèn)書附件14：合同終止和解除條件及程序詳細(xì)說明說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.第三方未按合同約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.第三方未按合同約定的時(shí)間完成工作。3.第三方未按合同約定提供資產(chǎn)或提供的資產(chǎn)不符合約定。4.第三方未按合同約定履行義務(wù)導(dǎo)致甲方或乙方損失。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.根據(jù)合同約定的違約責(zé)任條款處理。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的損失賠償責(zé)任。3.違約方應(yīng)按照合同約定支付違約金。示例說明：如果第三方未按合同約定提供服務(wù)，導(dǎo)致甲方無法按計(jì)劃使用外債資金，甲方因此遭受損失，甲方有權(quán)要求第三方賠償損失，并要求第三方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.外債籌資：指甲