嶺南控股：2020年第三季度報(bào)告正文

廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2020年1廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2020年2第一節(jié)重要提示公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，3第二節(jié)公司基本情況計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、400--0--0--0---第一期員工持股計(jì)劃0--0--0--0--0--0--5-第一期員工持股計(jì)劃報(bào)告期內(nèi)，股東楊士營(yíng)通過信用賬戶持有公司672,廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2020年6第三節(jié)重要事項(xiàng)受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，根據(jù)國(guó)家文化和旅游部通知及廣東省、廣州市相關(guān)行業(yè)東省文化和旅游廳發(fā)布的《關(guān)于我省部分地級(jí)市旅行社及在線旅游企業(yè)試點(diǎn)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》及《關(guān)于推進(jìn)旅行社組織跨省游等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，除個(gè)別中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)外，廣業(yè)務(wù)(除澳門游組團(tuán)業(yè)務(wù)外)尚未恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。此外，公司的住宿（酒店）業(yè)務(wù)也受到疫情因素影響，營(yíng)業(yè)收入有所下降。主要受到上述因素影響，公司2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入138,585.89萬(wàn)元，同比上年同期下降77.50%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-14,946.11為應(yīng)對(duì)疫情影響，更好地把握未來旅游市場(chǎng)機(jī)遇，公司項(xiàng)主業(yè)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。其中，商旅出行業(yè)務(wù)依托全國(guó)布局網(wǎng)絡(luò)深度開發(fā)國(guó)多客源地組團(tuán)，加快輸出區(qū)域文旅合作模式提升文創(chuàng)力，在服務(wù)旅游目的的同時(shí)，拓展體育、研學(xué)、康養(yǎng)等細(xì)分市場(chǎng)的戰(zhàn)略合作，把握周邊度實(shí)新布局，2020年第三季度公司商旅出行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)游（含省內(nèi)游）長(zhǎng)超過600%；住宿（酒店）業(yè)務(wù)聚焦后疫期新服務(wù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新營(yíng)銷，抓住會(huì)議會(huì)展市場(chǎng)活躍度提升及中秋月餅銷廣州花園酒店有限公司（以下簡(jiǎn)稱“花園酒店”）、中國(guó)大酒店及廣增減變動(dòng)(%)主要原因是公司購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品于本報(bào)告期到期7主要原因是本報(bào)告期全資子公司中國(guó)大酒店和花園酒主要原因是本報(bào)告期控股子公司廣之旅新增研發(fā)支出主要原因是全資子公司中國(guó)大酒店和東方賓館分公司主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司全資子公司花園酒店及中國(guó)增減變動(dòng)(%)8主要是本報(bào)告期控股子公司廣之旅收到的政府補(bǔ)助同“-?號(hào)填列）主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司持有的計(jì)入交易性金融資產(chǎn)主要原因是去年同期控股子公司廣之旅處置房產(chǎn)獲得主要原因是本報(bào)告期全資子公司中國(guó)大酒店無(wú)須支付主要原因是本報(bào)告期控股子公司廣之旅部分門店受疫主要原因是報(bào)告期內(nèi)控股子公司廣之旅收到的稅費(fèi)返主要原因是報(bào)告期內(nèi)控股子公司廣之旅收到航空公司金主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品金額較主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品金額較主要原因是去年同期控股子公司廣之旅處置房產(chǎn)收到9主要原因是控股子公司廣之旅本報(bào)告期進(jìn)行子公司處主要原因是報(bào)告期內(nèi)全資子公司花園酒店及東方賓館主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品金額較上主要原因是控股子公司廣之旅本報(bào)告期支付的股權(quán)轉(zhuǎn)金主要原因是本報(bào)告期公司新增短期借款比上年同期減金主要原因是本報(bào)告期公司歸還的短期借款比上年同期主要原因是本報(bào)告期公司現(xiàn)金派發(fā)股利支出及利息支主要原因是本報(bào)告期控股子公司廣之旅支付的少數(shù)股主要原因是本報(bào)告期內(nèi)公司的短期借款比上年同期減期公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額比上年同期減少于終止募集資金投資項(xiàng)目的議案》，基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2020年綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。具體情況詳見2019年12月28日在巨潮資訊東大會(huì)審議通過上述議案。鑒于上述募集資金投資項(xiàng)目已終止實(shí)施，截止202司辦理了控股子公司北京廣之旅國(guó)際旅行社有限公司因?qū)嵤┤珔^(qū)域分網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、全球目的地綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目而設(shè)立兩個(gè)募集資的一個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)。具體詳見2020年6月5日在巨潮資訊向全資子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意公司以自有資金向全資子公司花園酒店提供不超綜合授信額度的議案》，同意公司的控股子公司廣之旅向中國(guó)銀行股份有限公司廣州白云支行申請(qǐng)人民幣1億元的綜合授信額度，上述額度可循環(huán)使用，授信期間為自2020年2月28日起），12月31日總股本670,208,597股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金綜合授信額度的議案》，同意控股子公司廣之旅向中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州流花支行申請(qǐng)1億元的綜合授信額度人民幣，上述授信額度可循環(huán)使用，授信期限為自2020年7月10日廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2020年稱益金金金金金型否否日日00否否日日00否否日日00否否日日000否否日日00否否00日日否否日日否否日日0否否日日否否日日否否日日否否日日否否日日0否否日日0否否日日否否日日否否日日否否日日0否否日日否否日日否否日日否否日日否否日日否否日日否否日日否否日日0否否日日否否日日否否日日否否日日否否日日否否日日0否否日日否否日日否否日日0否否日日否否日日否否日日否否日日0否否日日否否日日否否日日否否日日0公司所進(jìn)行的衍生品投資為控股子公司廣之旅開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)照銀行定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)等提供或獲得的價(jià)格厘定，每月均進(jìn)行公允價(jià)值計(jì)量與經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司向廣州嶺南國(guó)際企業(yè)集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集核準(zhǔn)，公司向廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司、廣州金融控股集團(tuán)有限公司、廣州證券股份有限公司及廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃共4名特定投資者非公開發(fā)行募集資金。本次股份發(fā)行價(jià)格為11.08元/股，共發(fā)行股份135,379,061股，募集資金總額為會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10317號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。截至2017年4月11日止，公司非公開發(fā)行廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2020年行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，向嶺南集團(tuán)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)總額499,000,000.00元；使用募集資金投入募投項(xiàng)目39,005,847.29元。截至2020年9月30日，本次募集資金賬戶余額為止募集資金投資項(xiàng)目的議案》，因此，2020年初至本報(bào)告期末，公司實(shí)際使用募集資金投入預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度000000廣州嶺