2024公司會計工作總結11篇

2024公司會計工作總結11篇

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議僅供參考如有需要請具體咨詢專業(yè)人士！

公司會計工作總結篇1

一、引言

電力企業(yè)會計工作是電力企業(yè)運營過程中至關重要的一環(huán)，負

責處理企業(yè)的財務數據以及編制財務報表。本文將詳細介紹電力企

業(yè)會計工作的重要性、主要內容以及工作總結。

二、重要性

作為電力企業(yè)的核心部門之一，會計工作對于企業(yè)的正常運營

和發(fā)展起著至關重要的作用。首先，會計工作負責企業(yè)的財務管理,

確保企業(yè)的財務數據準確、完整、真實。其次，會計工作為企業(yè)的

決策提供重要的依據和數據支持，為管理層提供合理的財務建議。

最后，會計工作還涉及稅務報告和審計工作，保證企業(yè)合法合規(guī)運

營。

三、主要內容

1.記賬和核算：電力企業(yè)的會計工作首先要完成日常的記賬工

作，包括收入、支出、資產、負債等的記錄和核算。記賬工作的準

確性和及時性對于企業(yè)的財務管理至關重要。

2.編制財務報表：會計工作的重要任務之一是編制企業(yè)的財務

報表，如資產負債表、利潤表等。財務報表是管理層、投資者、政

府等利益相關方了解企業(yè)經營狀況和財務狀況的重要依據。

3.預算管理：會計工作還需要參與企業(yè)的預算編制和預算執(zhí)行

工作。通過預算管理，會計工作可以幫助企業(yè)控制成本、優(yōu)化資源

配置，并提高企業(yè)的運營效益。

4.稅務報告和審計：電力企業(yè)的會計工作還需要完成稅務報告

和審計的相關工作c稅務報告要求會計工作對企業(yè)的財務狀況和經

營狀況進行詳細披露，而審計是對財務報表的真實性和合規(guī)性進行

審查和核實。

四、工作總結

1.加強內部控制：會計工作要加強企業(yè)的內部控制管理，是立

健全的會計制度和審計體系，確保財務數據的準確性和完整性。

2.提高數據分析能力：會計工作要注重提高數據分析和處理能

力，通過統(tǒng)計分析和財務指標分析，為企業(yè)的決策提供可靠的數據

支持。

3.加強溝通與合作：會計工作需要與其他部門密切合作，加強

信息共享和溝通，確保相關數據的及時錄入和核實。

4.不斷學習更新知識：會計工作要緊跟時代發(fā)展，關注新的會

計準則和政策法規(guī)，不斷學習和更新會計知識，保證工作的專業(yè)性

和準確性。

5.提高風險意識：會計工作需要時刻關注企業(yè)的風險，及時報

告和處理風險事件，保證企業(yè)的財務安全。

充分認識到電力企業(yè)會計工作的重要性，不斷加強崗位職責和

工作能力的提高，將會計工作管理好、運用好，為電力企業(yè)的持續(xù)

發(fā)展提供穩(wěn)定的財務支持。

在結束文章之前，我要重申會計工作對于電力企業(yè)的重要性以

及崗位職責的艱巨性。只有通過不斷的學習和努力，以及與其他部

門的緊密配合，電力企業(yè)會計工作才能更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢

獻，并為經營決策提供可靠的數據支持。希望所有從事電力企業(yè)會

計工作的同仁們，共同努力，為電力行業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻自己的力

量。

公司會計工作總結篇2

隨著郵政儲匯業(yè)務規(guī)模的擴大，電子化網絡化的發(fā)展，衍生的

金融產品不斷增加，特別是新形勢下，各金融機構之間的競爭異常

激烈，給郵政金融業(yè)務帶來了一個嶄新的市場環(huán)境與制度環(huán)境，郵

政金融的管理方式也將面臨重整與再造的重大抉擇。郵政儲匯稽查

能否突破原有的模式、方法，將直接關系到儲匯業(yè)務的穩(wěn)定與健康

發(fā)展，若不盡快與金融慣例、國際慣例接軌，必將成為郵政金融最

大的“機制性風險”。因此，郵政儲匯稽查的改革創(chuàng)新是當前防范

金融風險的重大課題。

郵政儲匯稽查要改革與創(chuàng)新，必須正視和解決以下問題：稽查

組織體系的創(chuàng)新，確?；榈莫毩⑿耘c權威性，重視對稽查工作的

評價考核，重視對稽查隊伍的建設；提高稽查員隊伍地位，盡快拋

棄“生產崗”的狹隘定位，沒有好的人力激勵機制，不能為稽查人

員提供合理的報酬，結果必然是現有的和番在的稽查人才流失，隊

伍的素質保證不了；金融稽查的任職資格要有明確的規(guī)定，稽查人

才培養(yǎng)不是一朝一夕的，它往往是復合型專家，強調多方面的業(yè)務

學習和研究，強調發(fā)現問題的能力和預警能力；要對稽查人員進行

“風險意識”的教育，要保持清醒的頭腦，樹立強烈的憂患意識，

樹立戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰的工作理念。

美國管理大師彼得?德魯克說，創(chuàng)新就是創(chuàng)造一種資源。在稽

查手段上應提倡創(chuàng)新，以適應金融產品創(chuàng)新的需要。要實現對經營

管理人員的責任稽查信息化管理；隨著計算機技術在稽查中的應用,

利用計算機及網絡來提高稽查的速度和效率?；槭侄我o跟金融

創(chuàng)新產品及中間業(yè)務的發(fā)展需要，要具有強制性和可操作性。

小編[]

日常工作應緊緊抓住三個環(huán)節(jié)：風險集中的要集中檢查，防范

風險關口要向前移，稽查與事后落實相結合。不僅要做好現場檢查,

還要經常開展對等互查、交叉互查、集中互查、強制性休假稽查和

送達稽查，通過這些方式的稽查，提高稽查人員的分析能力，使之

能夠對資金安全風險發(fā)出預警。

另外，營造和培育良好的郵政金融管理文化，創(chuàng)建一個學習型

企業(yè)是稽查改革創(chuàng)新的靈魂。首先，主觀上拋棄重稽查、輕學習的

認識，努力創(chuàng)建“學習型”稽查隊伍，建立起完善的學習制度，不

斷加強稽查人員的政治理論學習和業(yè)務學習，使稽查人員樹立起正

確的人生觀、價值觀、世界觀。工作上做到知法懂法并熟練運用，

不斷更新知識，學會利用高科技手段、技術去管理。其次，嚴格執(zhí)

行持證上崗制度，有組織、有計劃地對儲匯稽查人員進行思想政治、

法律法規(guī)、業(yè)務技能等方面的培訓，提高稽查人員的綜合素質，加

強依法行政的意識和能力。第三，優(yōu)化隊伍年齡結構和知識結構，

嚴格稽查隊伍的準入退出條件，采取多種方式，將真正有知識、有

能力的人才吸收進郵政儲匯稽查隊伍。第四，加強稽查隊伍的作風

建設，努力造就一支“勤政、廉潔、高效、統(tǒng)一”的稽查隊伍。要

在稽查人員中樹立全局上下一盤棋，講政治，講正氣，不計較個人

得失，不計較一個單位的得失，維護全局的整體利益。創(chuàng)新意識，

反對默守陳規(guī)、循規(guī)蹈矩，不斷打破舊的思維定式和傳統(tǒng)做法，不

斷推進理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和工作方式方法的創(chuàng)新，努力探索新形

勢下郵政儲匯工作的新特點、新方法、新手段，建立長效管理機制、

爭先意識，反對工作上穩(wěn)穩(wěn)當當，樹立人人爭先的良好風氣，公正

廉潔、秉公執(zhí)法、公道正派的作風。第五，加強儲匯稽查和儲匯分

局、安保等部門間的協(xié)調，形成合力，共司監(jiān)管。

稽查作為風險管理的一部分，與企業(yè)文化息息相關，有了良好

的金融企業(yè)文化，稽查工作就如魚得水。郵政金融企業(yè)應當樹立這

樣的基本理念：一是穩(wěn)健。郵儲要在保證質量，控制風險下發(fā)展。

二是規(guī)范。即：按規(guī)章制度辦事。對不按制度辦，即使給企業(yè)帶來

效益的，也不應獎勵而應處分。三是嚴格。不搞下不為例。四是科

學。要符合金融發(fā)展規(guī)律，遵循變化了的實際。五是扎實。必須扎

扎實實地開展工作，不弄虛作假。在這樣的企業(yè)理念指導下，郵政

金融企業(yè)會從自身利益出發(fā)，主動探索加強和完善內部控制的方法，

從而促進儲匯稽查的改革和創(chuàng)新，確保郵政儲匯業(yè)務健康、良性地

發(fā)展。

公司會計工作總結篇3

篇1

內帳會計工作細則！-5-209:06:44：互聯作者：【大中小】

1、收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務員所開手工銷售單據進行核

對，無誤入憑證。

2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內容一致，核對

廠家出庫單與入庫是否一致，無誤編制憑證。

3、每日簽收欠據及代收票據，核對無誤后與出納進行簽字交接。

4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據回款情況將已回款客

戶進行回款清理，上報總經理及副總經理。

5、收繼發(fā)需掛賬的票據（稅點、運費、維修費），并核對是否

已記錄，無誤后編制憑證入賬本。

6、整理出納已經登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整

理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據憑證錄入金碟財務軟件。附

件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

7、每周五上午對市內調貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否

已結，貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。

8、收業(yè)務員勞務明細，并審核是否低于限價，款是否已收回，

勞務費是否符公司規(guī)定（收單當天發(fā)生或當天以后發(fā)生的業(yè)務），

合格簽字并交總經理批復。

9、將審核后的業(yè)務員勞務費申請單及低價申請單整理并填制交

接單交由銷售內勤C

10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷的單據，核實，無問題

審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。

11、根據需要領用三聯收據，在出納處蓋章后將三聯收據進行

號碼登記管理，在三聯收據號碼登記本上出納簽字確認，內賬會計

簽字確認，待領用人領用時次領用對三聯收據進行號嗎確認方能簽

字領用，再領用要以舊換新，內賬會計對舊三聯收據的號碼驗舊后

方能領用新三聯收據，如有號碼不符，要上報總經理批示處理，舊

三聯收據要返回出納處確認后，由出納保管。

12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單（寫清對賬情況）進

行保管13、每月核對廠家返利明細，并將廠家應兌現的返利掛賬管

理。

14、每月月初進行應收、應付進行明細核對，如不一致，查明

原因，屬于正常應調賬的進行調賬，如為不明原因或無法處理的不

一致，查明責任人，上報總經理處理。

15、每月結賬前要確認成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢

等金額，并錄入。

16、結賬前與出納核對各項金額是否一致。

17、每月不定期抽查出納庫存。

18、每月20號做出業(yè)務員提成并經審核無誤后將提成單交由

主管批復。

19、每2個月協(xié)助行政對公司固定資產及低值易耗品等進行盤

點。

20、業(yè)務員如有銷售不良庫存的，按標準進行審核并簽字。

、業(yè)務員如有月銷售產品的要按要求進行審核并簽字。

22、繼發(fā)與客戶往來業(yè)務要詳細核對，將繼發(fā)的業(yè)務員銷售單

與入庫單進行核對無誤后入賬。

23、每月月末要核對繼發(fā)與客戶往來是否無誤。

24、月末對完往來無誤后，將對賬數通知賬務經理，結賬。

25、結賬后倒出數據（科目余額表、損溢表、資產負債表、費

用明細表、往來余額表等），并編制報表，每月于10日之前將報

表上報總經理及副總經理。

26、手工賬及電子表格賬套完成后結賬并于每月10日之前將

報表上報總經理及副總經理。

27、每月8號之前根據考勤記錄編制員工工資表。

篇2

廣州市會計在代理記賬公司外帳工作總結月

在報稅期一般納稅人抄稅做電子申報盤、國地稅報稅（包括地

稅里的社保、個人所得稅、有收入可能會報印花稅及上傳報表），

到客戶拿單收記賬費用，做賬（注意：小規(guī)模是否開發(fā)票，地稅可

在地稅查到），登帳-銷售明細賬，進銷存、應交稅金（一般納稅

人）。

季度

報企業(yè)所得稅（查賬的公司必須把所以的賬做完出了報表才可

以報稅，核定征收的公司收入包括國稅收入地稅收入、銀行利息收

入）（如核定的稅種是按月或季度的要按其要求計稅）半年

堤圍防護費的計提報稅（如核定的稅種是按月或季度的要按其

要求計稅）年底

查賬-對一般納稅人的增值稅稅負率%及企業(yè)所得稅稅負率8%

計算調整，財務報表盈利及虧損的調整，及錯帳調整，沖往來，平

庫存12月最后一記賬憑證結轉本年利潤地稅報送紙質綜合申報表

到前臺（每個區(qū)的要求及日期可能不同）年度終了

出上年的企業(yè)所得稅匯算清繳報告，若是個人獨資或分次增資

的要出審計報告，是國稅核定征收的企業(yè)不用出報告，但地稅核定

征收的要出匯算清繳報告匯算清繳報告要在6月前申報并上傳報

表，若有補繳所得稅記到利潤分配-未分配利潤（企業(yè)所得稅在國

稅可申請小型微利）核定增收的企業(yè)要在6月前申請核定，每年

都要申請繼續(xù)核定地稅發(fā)票要在5月30日前年檢。

執(zhí)照年檢在3月1日至6月30日間年檢，機構代碼證按其

提示的日期年檢換證，如執(zhí)照所示日期已到期要到工商局換證（新

簽一份租賃合同），公司基本戶在8月底前年檢注意：1、無論是

普票還是專票、國稅發(fā)票還是地稅發(fā)票若開錯了在當月發(fā)現可以發(fā)

現可以作廢，若不是則開紅字發(fā)票沖銷在開一張正確的發(fā)票。

2、若所收或付的貨款沒有相關的發(fā)票證明公司最好開一個一般

戶（不要報稅局），若在基本戶有此類收款金額小的話可用現金或

其他方法沖銷。

3、暫估庫存一般不要超過半年、無論哪一種的發(fā)票有效期都是

半年，如果到期要到稅局驗舊。（適合一般納稅人、小規(guī)模企業(yè)）

（此總結只是一年多會計工作中的小小心得，都是一些注意要點一

些會計細節(jié)性的東西就不表明了，所以的內容僅供參考，有很多都

不怎么完善，如有補充請?zhí)嵝?，謝謝?。?/p>

篇3

公司總賬會計工作總結8年在公司各領導的領導下和各位同仁

的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的成績，

現將主要工作總結如下

1正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經政策、法令,

熟悉財經制度；積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術

方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法

紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī).在局會計工作規(guī)范化檢查評比

標準中榮獲第一名.

2按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經常了解各部門的經

費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金.

公司上半年曾一度出現資金短缺，會計室通過努力，保證了職工工資

按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實.

3工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都

符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，

經常向有關領導請示匯報。

4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和

月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。

5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。

6、經常與各部門管財產的同志聯系，建立必要的手續(xù)，做到各

單位的財產和全校的總賬相符合.

7、配合、督促各有關單位，及時處理一切暫收、暫付款項。

8、指導和幫助出納工作。

在過去的一年里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務，并得

到各領導肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，在新的一年，

將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。

銷售財務會計年終總結在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的

一年，回顧這一年的工作歷程，作為_____企業(yè)的每一名員工，

我們深深感到企業(yè)之蓬勃發(fā)展的熱氣，人之拼搏的精神。

—是______銷售部門的一名普通員工，剛到房產時，該同

志對房地產方面的知識不是很精通，對于新環(huán)境、新事物比較陌生。

在公司領導的幫助下，—很快了解到公司的性質及其房地產市場。

作為銷售部中的一員，該同志深深覺到自己身肩重任。作為企業(yè)的

門面，企業(yè)的窗口，自己的一言一行也同時代表了一個企業(yè)的形象。

所以更要提高自身的素質，高標準的要求自己。在高素質的基礎上

更要加強自己的專業(yè)知識和專業(yè)技能。此外，還要廣泛了解整個房

地產市場的動態(tài)，走在市場的前沿。經過這段時間的磨練，—同

志已成為一名合格的銷售人員，并且努力做好自己的本職工作。

房地產市場的越伏動蕩，公司于—年與—公司進行合資，

共同完成銷售工作C在這段時間，—同志積極配合—公司的員

工，以銷售為目的，在公司領導的指導下，完成經營價格的制定，

在春節(jié)前策劃完成了廣告宣傳，為—月份的銷售高潮奠定了基礎。

最后以一個月完成合同額一萬元的好成績而告終。

經過這次企業(yè)的洗禮，—同志從中得到了不少專業(yè)知識，

使自己各方面都所有提高。

6年下旬公司與公司合作，這又是公司的一次重大變革

和質的飛躍。在此期間主要是針對房屋的銷售。經過之前銷售部對

房屋執(zhí)行內部認購等手段的鋪墊制造出—火爆場面。在銷售部，—

同志擔任銷售內業(yè)及會計兩種職務。面對工作量的增加以及銷售工

作的系統(tǒng)化和正規(guī)化，工作顯得繁重和其中。在開盤之際，該同志

基本上每天都要加班加點完成工作。

經過一個多月時間的熟悉和了解，—同志立刻進入角色并且

嫻熟的完成了自己的本職工作。

由于房款數額巨大，在收款的過程中該同志做到謹慎認真,

現已收取了上千萬的房款，每一筆帳目者3相得益彰，無一差錯。此

外在此銷售過程中每月的工作總結和每周例會，該同志不斷總結自

己的工作經驗，及時找出弊端并及早改善。

銷售部在短短的三個月的時間將二期房屋全部清盤，而且一

期余房也一并售罄，這其中與—同志和其他銷售部成員的努力是

分不開的。

6年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。公司在每一名

員工的努力下，在新的一年中將會有新的突破，新的氣象，能夠在

日益激烈的市場競爭中，占有一席之地。

二，會計個人年終總結—年_月_日的各項工作基本告一段

落了，在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。

我是4年9月有幸被錄用，—進行培訓。

10月8日正式到上海就職，在于至今已有四個多月的時間。

上海北玻財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以，我擔負著

出納和會計輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業(yè)務多，我一

兼數職，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟

悉自己的本職工作，在短時間內就進入角色并配合夏部長按紀律做

好財務工作。

財務部一直人手較少，而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室

內安排了四個部門c但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥

善處理各項工作。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是

財務部最平常最繁重的工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活

動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。由

于上海公司是籌建階段，工程、生產、后勤需要的資金量巨大，每

月的現金流量就有上千萬。雖然現金流量亙大而繁瑣，但我們“認

真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒

有出現過任何差錯。

企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。

在財務核算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公

司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲，設備的生產階段開

始展開。

隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工

作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在

12月份進行了會計電算化的實施，即采用新中大A3財務軟件，雖

然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定，但工作的高效率已經體現出來。這為我們

節(jié)約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良

好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單

位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。

與外部建立并保持良好的聯系。

本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。

同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的

稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、稅務等各部門有關資料的申報。

新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更

好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。

明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己

鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍

的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。

我也會向其他同志學習，

取長補短，相互交流好的工和經驗，共同進步。

公司會計工作總結篇4

20_年是廣西分公司發(fā)展較快的一年，也是對今后在廣西地區(qū)

發(fā)展打下結實基礎的重要的一年。在公司總部的領導下，在總經理

和各級領導的帶領下，在廣西分公司的全體同事的共同努力下，廣

西分公司的門店和業(yè)務都取得了長足的發(fā)展，財務工作也隨著公司

業(yè)務的發(fā)展而更加規(guī)范和完善?，F就本人一年來的會計核算工作做

個小結，以便總結經驗，在新的會計年度里把會計工作做得更好，

為公司的發(fā)展盡自己的力量。

1、日常會計核算工作。及時完成好廣西現已開業(yè)的9間門店十

天表的核算，確訃門店的進貨數據，核算門店銷售收入，銀行存款

不銀聯卡數據的核對，及時確訃門店銷售收入的準確，以保證公司

資金的安全。核對門店之間商品的調撥，核對中藥提價降價，以確

訃門店實際的商品庫存。核對門店物資進貨數，以確訃門店經營費

用的支出。核對門店贈品的贈送數據。在完成十天表的核算基礎上,

及時匯總銷售數據，以便月終分析。

2、每旬報數。每旬匯總門店的銷售數據，按時報公司領導以便

上級及時掌握公司的經營情況，為決策作參考。

3、會員日及大型促銷活勵報數及分析總結。每周六督促參加活

勵門店報數，匯總數據報公司領導。做好全年四次大型促銷活勵每

天報數，及時了解活勵的促銷效果。活勵結束后按規(guī)定時間制成活

勵分析表和活勵總結表，報公司領導，對活勵效果進行評價，為經

營策略作參考。

4、參加門店盤點，對盤點結果進行分析，做出盤點處理方案。

分別到新興、蝶山、蒼梧、平南、容縣、靈山、欽州等門店參加盤

點和監(jiān)督盤點。

5、報稅工作準備。為每月報稅做好基礎準備工作。

6、門店發(fā)票管理。新興、蝶山兩間門店發(fā)票的使用統(tǒng)計，到稅

局交發(fā)票驗舊買新發(fā)票，為門店服務。

7、固定資產管理。編制廣西分公司各部門固定資產統(tǒng)計表，宿

舍總物資登記統(tǒng)計C

8、完成月度會計憑證的錄入，為報表數據做基礎準備。做好年

度銷售統(tǒng)計報表。

9、門店工衣的進貨及領用核算。

10、支援新開門店促銷活勵。先后參加了平南店、容縣店開業(yè)

活勵的支援。深入了解公司經營文化，為公司的品牌形象作宣傳。

11、完成領導交辦的其他工作。

20__年很快就要過去了，一年來的工作，是隨著公司的發(fā)展而

不斷有新的內容，門店數量從兩間到三間、四間、五

間................到20__年9月份是幾間。工作在增加，要求

有更高的工作效率，更有效的工作方法，這要求在工作中7T斷創(chuàng)新

和學習。工作中如時間緊，做到積極主勵，力爭按時優(yōu)質地完成工

作任務。一年中，工作完成較好，但在具體工作中也有失誤，在參

加門店盤點時有監(jiān)督7T力，出現盤點表差錯。在今后的每項工作中

都要引以為戒，更加重視細節(jié)，更加重視效率和效益，為公司的發(fā)

展做出最大的貢獻！

公司會計工作總結篇5

隨著郵政儲匯業(yè)務規(guī)模的擴大，電子化網絡化的發(fā)展，衍生的

金融產品不斷增加，特別是新形勢下，各金融機構之間的競爭異常激

烈，給郵政金融業(yè)務帶來了一個嶄新的市場環(huán)境與制度環(huán)境，郵政

金融的管理方式也將面臨重整與再造的重大抉擇。郵政儲匯稽查能

否突破原有的模式、方法，將直接關系到儲匯業(yè)務的穩(wěn)定與健康發(fā)

展，若不盡快與金融慣例、國際慣例接軌，必將成為郵政金融最大

的“機制性風險”c因此，郵政儲匯稽查的改革創(chuàng)新是當前防范金

融風險的重大課題.

要真正建立郵政金融風險防范機制，郵政儲匯稽查要真正有所

作為，必須進行改革和創(chuàng)新?；楦母飫?chuàng)新的理論依據包括：一是

國際金融界對內部控制問題的重視?！栋腿麪枀f(xié)議》以銀行業(yè)風險

監(jiān)管為核心，包含銀行業(yè)內控思想。1999年10月，巴塞爾委員會

發(fā)表“有效銀行監(jiān)管的核心原則”共25條，其中專門有兩條談及內

部控制，指出“稽核應具有適當的獨立性，在行內有一定地位”，

“應有合格訓練有素的工作人員進行有效的全面的內部稽查”，

“內部稽核應形成直接向銀行董事會或銀行稽核委員會報告的機

制”。世界銀行金融市場發(fā)展局對金融監(jiān)管及稽核機構的能力有一

個評價。他們認為：”稽查機構的能力包括兩部分：一是權力，二

是能力。權力包括稽查制度的先進性、獨立性，查賬權力范圍，對

有問題的金融部門采取法律行為的權力，關閉和重組機構的權力。

能力包括稽查機構人員的獎勵機制、內部管理制度、人員數目和素

質、稽查機構與被稽查機構的關系。二是中國人民銀行監(jiān)管的現實

需要與商業(yè)銀行的現行稽查制度。中國人武銀行1997年5月16日

頒布的《加強金融機構內部控制的指導原則》中第22條指出：內部

稽查部門要實行綜合性內部監(jiān)督職責，實行對一級法人負責，以保

證其獨立地履行監(jiān)督檢查職能。建立制度規(guī)章，保證內部稽查部門

的獨立性和權威性，按“下查一級”要求實行“派駐制”。在各商

業(yè)銀行都普遍設立一個副行級的“總稽核”職位，保證稽核工作相

對的權威性與獨立性。

從郵政金融自身的風險管理看，應當更多地借鑒業(yè)已成熟的國

際金融慣例以及商業(yè)銀行的實踐經驗，遵循金融規(guī)律，在結合上實

現創(chuàng)新，真正建立健全稽查體系，提高以下風險控制能力。1.操作

風險：操作風險是指在郵政金融業(yè)務中，由于操作者自身業(yè)務素質不

高或風險意識不強等原因所造成的操作過程中出現的風險。2.制度

風險：制度風險是指在郵政金融業(yè)務中，由于稽查部門監(jiān)督手段落后

以及制度制定有漏洞或執(zhí)行不到位所造成的潛在風險。3.管理風險:

管理風險是指由于對業(yè)務管理和計算機安全管理防范認識不足以及

在安全管理中科技與資金投入不足所造成的風險。

郵政儲匯稽查要改革與創(chuàng)新，必須正視和解決以下問題：稽查

組織體系的創(chuàng)新，確?；榈莫毩⑿耘c權威性，重視對稽查工作的

評價考核，重視對稽查隊伍的建設；提高稽查員隊伍地位，盡快拋

棄“生產崗”的狹隘定位，沒有好的人力激勵機制，不能為稽查人

員提供合理的報酬，結果必然是現有的和潛在的稽查人才流失，隊

伍的素質保證不了；金融稽查的任職資格要有明確的規(guī)定，稽查人

才培養(yǎng)不是一朝一夕的，它往往是復合型專家，強調多方面的業(yè)務

學習和研究，強調發(fā)現問題的能力和預警能力；要對稽查人員進行

“風險意識”的教育，要保持清醒的頭腦，樹立強烈的憂患意識，

樹立戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰的工作理念。

美國管理大師彼得?德魯克說，創(chuàng)新就是創(chuàng)造一種資源。在稽

查手段上應提倡創(chuàng)新，以適應金融產品創(chuàng)新的需要。要實現對經營

管理人員的責任稽查信息化管理；隨著計算機技術在稽查中的應用,

利用計算機及網絡來提高稽查的速度和效率?；槭侄我o跟金融

創(chuàng)新產品及中間業(yè)務的發(fā)展需要，要具有強制性和可操作性。

日常工作應緊緊抓住三個環(huán)節(jié)：風險集中的要集中檢查，防范

風險關口要向前移，稽查與事后落實相結合。不僅要做好現場檢查,

還要經常開展對等互查、交叉互查、集中互查、強制性休假稽查和

送達稽查，通過這些方式的稽查，提高稽查人員的分析能力，使之

能夠對資金安全風險發(fā)出預警。

另外，營造和培育良好的郵政金融管理文化，創(chuàng)建一個學習型

企業(yè)是稽查改革創(chuàng)新的靈魂。首先，主觀上拋棄重稽查、輕學習的

認識，努力創(chuàng)建“學習型”稽查隊伍，建立起完善的學習制度，不

斷加強稽查人員的政治理論學習和業(yè)務學習，使稽查人員樹立起正

確的人生觀、價值觀、世界觀。工作上做到知法懂法并熟練運用，

不斷更新知識，學會利用高科技手段、技術去管理。其次，嚴格執(zhí)

行持證上崗制度，有組織、有計劃地對儲匯稽查人員進行思想政治、

法律法規(guī)、業(yè)務技能等方面的培訓，提高稽查人員的綜合素質，加

強依法行政的意識和能力。第三，優(yōu)化隊伍年齡結構和知識結構，

嚴格稽查隊伍的準入退出條件，采取多種方式，將真正有知識、有

能力的人才吸收進郵政儲匯稽查隊伍。第四，加強稽查隊伍的作風

建設，努力造就一支“勤政、廉潔、高效、統(tǒng)一”的稽查隊伍。要

在稽查人員中樹立全局上下一盤棋，講政治，講正氣，不計較個人

得失，不計較一個單位的得失，維護全局的整體利益。創(chuàng)新意識，

反對默守陳規(guī)、循規(guī)蹈矩，不斷打破舊的思維定式和傳統(tǒng)做法，不

斷推進理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和工作方式方法的創(chuàng)新，努力探索新形

勢下郵政儲匯工作的新特點、新方法、新手段，建立長效管理機制、

爭先意識，反對工作上穩(wěn)穩(wěn)當當，樹立人人爭先的良好風氣，公正

廉潔、秉公執(zhí)法、公道正派的作風。第五，加強儲匯稽查和儲匯分

局、安保等部門間的協(xié)調，形成合力，共司監(jiān)管。

稽查作為風險管理的一部分，與企業(yè)文化息息相關，有了良好

的金融企業(yè)文化，稽查工作就如魚得水。郵政金融企業(yè)應當樹立這

樣的基本理念：一是穩(wěn)健。郵儲要在保證質量，控制風險下發(fā)展。

二是規(guī)范。即：按規(guī)章制度辦事。對不按制度辦，即使給企業(yè)帶來

效益的，也不應獎勵而應處分。三是嚴格。不搞下不為例。四是科

學。要符合金融發(fā)展規(guī)律，遵循變化了的實際。五是扎實。必須扎

扎實實地開展工作，不弄虛作假。在這樣的企業(yè)理念指導下，郵政

金融企業(yè)會從自身利益出發(fā)，主動探索加強和完善內部控制的方法,

從而促進儲匯稽查的改革和創(chuàng)新，確保郵政儲匯業(yè)務健康、良性地

發(fā)展。

公司會計工作總結篇6

內帳會計年終工作總結

百度最近發(fā)表了一篇名為《內帳會計年終工作總結》的范文，

希望對您有幫助，這里給大家轉摘到百度。

篇1：內帳會計工作總結內帳會計工作細則！--：：互聯網作者:

大中小、收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務員所開手工銷售單據

進行核對，無誤入憑證。

、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內容一致，核對

廠家出庫單與入庫是否一致，無誤編制憑證。

、每日簽收欠據及代收票據，核對無誤后與出納進行簽字交接。

、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據回款情況將已回款客

戶進行回款清理，上報總經理及副總經理。

、收繼發(fā)需掛賬的票據（稅點、運費、維修費），并核對是否

已記錄，無誤后編制憑證入賬本。

、整理出納已經登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整

理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據憑證錄入金碟財務軟件。

附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

、每周五上午對市內調貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否

已結，貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。

、收業(yè)務員勞務明細，并審核是否低于限價，款是否已收回，

勞務費是否符公司規(guī)定（收單當天發(fā)生或當天以后發(fā)生的業(yè)務），

合格簽字并交總經理批復。

、將審核后的業(yè)務員勞務費申請單及低價申請單整理并填制交

接單交由銷售內勤C

、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷的單據，核實，無問題審

核簽字。

手續(xù)齊全后入賬。

、根據需要領用三聯收據，在出納處蓋章后將三聯收據進行號

碼登記管理，在三聯收據號碼登記本上出納簽字確認，內賬會計簽

字確認，待領用人領用時次領用對三聯收據進行號嗎確認方能簽字

領用，再領用要以舊換新，內賬會計對舊三聯收據的號碼驗舊后方

能領用最全面的范文寫作網站新三聯收據，如有號碼不符，要上報

總經理批示處理，舊三聯收據要返回出納處確認后，由出納保管。

、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單（寫清對賬情況）進行

保管、每月核對廠家返利明細，并將廠家應兌現的返利掛賬管理。

、每月月初進行應收、應付進行明細核對，如不一致，查明原

因，屬于正常應調賬的進行調賬，如為不明原因或無法處理的不一

致，查明責任人，上報總經理處理。

、每月結賬前要確認成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等

金額，并錄入。

、結賬前與出納核對各項金額是否一致。

、每月不定期抽查出納庫存。

、每月號做出業(yè)務員提成并經審核無誤后將提成單交由主管批

復。

、每個月協(xié)助行政對公司固定資產及低值易耗品等進行盤點。

、業(yè)務員如有銷售不良庫存的，按標準進行審核并簽字。

、業(yè)務員如有月銷售產品的要按要求進行審核并簽字。

、繼發(fā)與客戶往來業(yè)務要詳細核對，將繼發(fā)的業(yè)務員銷售單與

入庫單進行核對無誤后入賬。

、每月月末要核對繼發(fā)與客戶往來是否無誤。

、月末對完往來無誤后，將對賬數通知賬務經理，結賬。

、結賬后倒出數據（科目余額表、損溢表、資產負債表、費用

明細表、往來余額表等），并編制報表，每月于日之前將報表上報

總經理及副總經理C

、手工賬及電子表格賬套完成后結賬并于每月日之前將報表上

報總經理及副總經理。

、范文每月號之前根據考勤記錄編制員工工資表。

篇2：年月會計工作小結月會計工作小結工作一個月，對公司

的基本情況有了大致的了解。

首先匯報下月公司的財務狀況：本月現金共支付元，其中辦公

費元，耗材元，汽車費元，樣布快遞費元，設計部打樣元，購入面

料元，輔料元，面料托運費元，其他零星開支元，工資，加工費，

業(yè)務宣傳費，水電費元。

其中設計部本月開支元，生活開支，行政開支，銷售費用，面

輔料等生產成本。

本月收到貨款元。

銷售數量件，銷售貨款元。

本月工作不足之處：未提交客戶應收賬款匯總表和供應商應付

賬款匯總表。

（這個將于月改進）工作中存在的問題有以下幾點：公司未能

給我當月的生產用料匯總表，裁床用料匯總表未能當月產量表倉管

未本月產品入庫匯總表，出庫匯總表，期初期末庫存表未能直營店

銷售情況表基于以上幾點問題，解決方法：首先生產大貨，應該由

廠長簽發(fā)裁床通知單至裁床處，裁床把裁好的款的款號，數量，單

件用料，面料貨號，供應商都填在裁床單上（本應該有車間統(tǒng)計做

的，但現階段無統(tǒng)計）最好在在上面貼上樣布，及時交會計處，以

便會計可以核算當月的面料領用情況。

若裁片外發(fā)給加工廠也一樣。

若為加工廠生產的，思想匯報專題自加工合同簽訂的天內由廠

長交由會計處，后道月底把當月的外加工入庫單統(tǒng)一交由會計處核

算。

包括報次產品單。

倉庫管理人員，應于月初日內，上月庫存期初數，入庫數，出

庫數，期末庫存數（包扣各個款的明細）這樣會計才能真正起到監(jiān)

管作用。

直營店應盡量在月初號內直營店的銷售情況表會計應于每月號

前將客戶對賬單交由處，由負責和客戶對賬，催款。

、張總應及時告知銷售客戶入賬信息，開具收款收據至會計，

及時準確核算客戶余額情況。

要求各部門主管于每月號前上交各個部門的人員增減表和請假

情況。

若由于主管未及時準確員工信息造成會計核算上的錯誤的，損

失有主管承擔。

若主管未提交的，視同本月本部門無人員增減和請假。

最后是對本人工作的闡述：本人應聘的是會計工作包括內帳和

外帳，而未包括出納工作。

現階段是出納也由我兼。

所謂錢帳分管，既管錢的和管帳的不應為同一人，加之現無車

間統(tǒng)計和面輔料倉管員，所以希望老板考慮一下增加一個出納崗，

負責現金進出等日常事務。

篇3：內帳會計職位說明書篇4：醫(yī)院財務工作總結醫(yī)院財務工

作總結醫(yī)院財務〉工作總結（一）年度醫(yī)院財務運行情況良好，財務

科在醫(yī)院領導的正指導下，在醫(yī)院各科室的大力配合下，充分發(fā)揮

參與、監(jiān)督、服務職能，以成本管理為重點，全面落實預算管理，

加強）會計基礎工作，充分發(fā)揮〉財務管理在醫(yī)院管理中的核心作用，

范文寫作較好地完成了各項工作任務，財務管理水平有了大幅度的

提升。

本年度較好地完成了全年財務管理、會計監(jiān)督、績效工資核算

等各項工作。

現將全年工作總結如下：一、主要指標完成情況：醫(yī)院醫(yī)療收

入達元；藥品收入達元；（其中西藥收入為；中藥收入為元）。

財政補助收入達元；其它收入達元。

合計為元。

醫(yī)療支出為元，（其中：工資福利支出為元；商品和服務支出

為元；其他資本性支出為元）。

藥品支出為元，（其中工資福利支出為元；商品和服務支出為

元；其他資本性支出為元）。

其他支出為元C

住院總費用為元；自費費用為元；合理費用為元；實際補償額

為元；出院人數為人；人均費用為元；人均補償費用為元；藥品總

費用為元；診療總費用為元；診療自費費用為元；認真完成了年醫(yī)

院收支兩條線管理規(guī)定，實行陽光收費。

較好的完成了醫(yī)院的各項目標。

年度基本工作回顧一、做好資金科學運行工作：做好資金科學

運行工作是財務科最重要的一項工作之一。

百度具體為：一是根據輕、重、緩、急的原則，科學合理安排

資金，保障醫(yī)療活動日常正常運行，保障每月人員經費的按時發(fā)放。

重視日常財務收支管理，分工細致，責任明確。

會計、出納在自己的崗位上各行其職，做到現金收付無差錯，

日清月結；對院內財務實行有效管理，購入、使用、報廢都有完整

的手續(xù)；會計賬目清晰規(guī)范。

確保了院內帳帳、賬物、帳實三相符。

二、積極參與基建工程的管理，為保證工程總體驗收，按照領

導的要求進行了工程物資清點。

財務科人員親自到現場逐一進行賬與實物的核對。

我現有設施、設備齊全，編報了工程物資清查報告。

通過這次固定資產盤查，加強了固定資產的管理、建全了設備

耗材出入庫的審批手續(xù)。

積極配合會計師事務所進行工程財務決算，對基建財務基礎資

料、工程決算工作進行了較詳盡的審核、校對三、依據資金結算法

規(guī)做好資金出納工作：依據醫(yī)院財務管理制度，較好地完成全年所

有貨幣資金收付出納工作。

財務科在人員少、事務繁雜的情況下，按照財務管理制度進行

會計核算活動；完成了日常財務報銷、工資以及各項福利的發(fā)放。

處理好日常會計事務等基礎工作。

嚴格執(zhí)行國家預算管理制度，合理使用資金。

四、強化經費監(jiān)督，做到收支平衡。

財務科對上年度經費支出進行詳細分析，按科目進行分類統(tǒng)計,

以勤儉、節(jié)約、高效為原則，從整體上對經費有了統(tǒng)籌安排。

在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金：建立嚴格資金支

付流程，做到先審后支，不審不支，支出必有來源；人員及公用經

費實行先批后支，計劃先行的報賬程序，全過程監(jiān)督預算執(zhí)行，提

高財務管理，保證了收支平衡。

五、完成全年績效工資核算和成本效益分析工作：依據醫(yī)院分

配方案完成全年全員績效工資核算任務。

進一步加強內部考核工作：依據醫(yī)院財務管理制度和考核職責,

不定期對屬下各崗位職責進行考核。

使各崗位人員責任性更強、崗位職責落實更到位，醫(yī)院財務管

理制度進一步得到有效的落實，財務內控管理工作又上了一個新臺

階。

一年來，財務科的工作有成績也有不足：工作的廣度和深度還

需要進一步的擴展，克服工作中時有的浮燥情緒。

我們下一年度在以加強財務管理為主的同時還要繼續(xù)基建財務

工作，及時準確把握相關財務政策，把內審與內控相結合，為更好

的完成醫(yī)院的財務目標而努力。

醫(yī)院財務工作總結（二）財務處在過去一年中認真履行監(jiān)督管

理職能，積極參與醫(yī)院管理，全處人員同心協(xié)力，按照醫(yī)院整體部

署和財務處年初既定＞工作計劃，通過緊張細致的工作，圓滿完成了

年度工作計劃，在財務核算、經濟管理和物價管理，以及迎接三甲

復審準備工作等各方面達到了預期的成果。

定期向醫(yī)院領導報送醫(yī)院收支情況及財務分析報告，使醫(yī)院領

導能夠準確把握醫(yī)院經營狀況，在調整工作方向和工作策略上有可

靠的數據基礎。

一、把握經營狀況，準確反映醫(yī)院運營成果年醫(yī)院實現總收入

萬元，其中實現業(yè)務收萬元，同比增加萬元，增長％,完成預算的虬

其中：醫(yī)療收萬元，藥品收入萬元，其他收入萬元。

藥品比例為乳同比下降%。

另，財政補助攻入萬元。

業(yè)務支出萬元，同比增加萬元，增長也

實現業(yè)務收支結余萬元，增減萬元。

年，醫(yī)院門診量達到人次，同比增加人次，增長唬同期入院患

者人次，增加沆

門診量大幅增加，使得住院患者量隨之增加，醫(yī)院收入來源得

到保障和擴展°

實現門診收入同比增加萬元，增長％,住院收入同比增加萬元，

增長%。

其中住院醫(yī)療收入增加萬元，增長樂住院藥品收入萬元，增

減％。

藥品比例％,同比下降機

收入結構得到調整，利潤率較高的服務性收入比例提高，提高

了醫(yī)院收入的實際收益水平。

二、嚴格經濟核算，準確分析經營成果做好經濟核算，正確評

價經營成果是財務工作的基本職責，是參與醫(yī)院管理的一項重要職

能。

財務處通過詳實、細致的經濟數據，認真分析醫(yī)院在每月、每

季、每年的經濟運營情況，在財務分析中做出客觀、明了的總結和

分析，對引起收支變化和效益增減變化的因素加以深入剖析，為調

整醫(yī)院經營方針策略有力的依據。

對影響醫(yī)院收支結構變化較大的項目，如治療費、床位費、檢

查費、化驗費、藥品等等，各項收入比例變化；人員經費支出、衛(wèi)

生材料費支出、藥品費支出及其他消耗性支出等增減導致支出結構

變化；門診量、入、出院患者量、床位使用率、床位周轉次數、每

門診收費水平、每床日收費水平等各項經營指標的變化，都要進行

詳細分析，將能夠影響到醫(yī)院經營狀況的各種因素都納入財務分析

的范疇。

財務分析客觀反映了醫(yī)院在核算期內的經營狀況和經營成果，

為醫(yī)院趨利避害，發(fā)揮優(yōu)勢，調整經營策略和工作方向重要的資料。

三、履行監(jiān)督而控制職能，嚴格把關成本支出財務處圍繞醫(yī)院

節(jié)約增效、創(chuàng)節(jié)約型醫(yī)院這個長期目標，嚴格控制經營成本，始終

把控制成本支出做為一項重要工作來抓。

醫(yī)院實行招標采購，降低衛(wèi)生材料和后勤物資采購成本，監(jiān)督

管理衛(wèi)材和物資的領用以及庫存數量、額度，最大限度降低庫存物

資成本。

在人員經費支出不斷增加的情況下，控制變動成本支出，降低

消耗性支出比例，保持并提升利潤率對提高醫(yī)院經濟效益有著重要

意義，因此，醫(yī)院在采購、領用、庫存等各環(huán)節(jié)都加強管理，保證

醫(yī)院在經營過程中總成本支出的穩(wěn)定性，并在此基礎上努力降低支

出水平。

由于醫(yī)院鼓勵臨床積極開展業(yè)務，以及患者對醫(yī)療技術和醫(yī)療

水平的要求不斷提高，高值衛(wèi)材使用量連年增加，致使衛(wèi)材支出成

本提高，對醫(yī)院收支結構的影響較大，收支結構不夠協(xié)調，醫(yī)院未

能達到效益最大化，利潤率水平受到一定抑制。

四、加強資產管理，核準醫(yī)院資產財務處在去年進行的資產清

查基礎上，按新會計制度要求調整賬務，嚴格劃分固定資產和低值

易耗品界線，核準全院資產總額，并按年初開始執(zhí)行的新會計制度

對在使用年限內的固定資產計提折舊，真實反映醫(yī)院實際資產情況,

同時將有賬無物、損毀無法使用、過期、淘汰的資產申請有關部門

報廢。

目前已對輛汽車及萬元以下的報廢資產完成了報廢處理，共計

價值萬元。

通過醫(yī)院財務制度和會計制度改革，更加科學、合理地管理醫(yī)

院資產，同時能夠更準確的對醫(yī)院運營成本進行核算。

醫(yī)院職工食堂知患者食堂外包前，財務處對其固定資產進行了

徹底清查，保證醫(yī)院資產不受損失，兼顧醫(yī)院和承包人利益，使外

包行為在平等互利條件下完成。

五、嚴格執(zhí)行物價政策，規(guī)范收費標唯財務處始終堅持把好物

價管理關，認真執(zhí)行物價和上級管理管理部門規(guī)定的醫(yī)療服務價格

標準，兼顧醫(yī)院和患者利益，做到合理收費、合法收費、透明收費。

在執(zhí)行標準方面，嚴格以省、市物價部門及市衛(wèi)生局等有關部

門下發(fā)的文件為準，杜絕違規(guī)收費現象。

嚴格履行新項目、新衛(wèi)材價格申報審枇程序，對照收費標準確

定其是否符合規(guī)定，物價管理部門及上級主管部門不審批則不準許

收費。

保證醫(yī)院收費透明度，堅持執(zhí)行價格公示制度，通過設置觸摸

屏、公示板、公示本、公示牌，打印并發(fā)放住院費用一日清單、打

印出院結算明細表等多種方式和措施，為患者收費項目標準及消費

情況查詢服務，使患者明明白白消費。

按規(guī)定時間重新申報備案已到期的手術類、檢驗類、影像類等

價格調整的收費項目，以及特需病房床位費標準。

及時核準臨床新增收費項目及使用新型衛(wèi)材收費標準，并在收

費系統(tǒng)中編制收費編碼，交醫(yī)保處對照后立即通知相關收費科室使

用。

物價工作堅持以服務臨床、服務患者為首任，及時為臨床及患

者解答收費方面的咨詢和疑問，特別是做好對患者的解釋說明工作,

解除患者對醫(yī)院收費存在的疑義，杜絕了因物價問題引起的糾紛。

六、重視知識，提高業(yè)務水平年起，我院開始實行新的醫(yī)院財

務制度和會計制度C

通過去年學習，已對新制度有了較深刻的認識，因此，在執(zhí)行

新制度的過程中，我們順利完成了制度實施和賬務銜接工作。

在工作中，善于發(fā)現問題，及時找財務軟件供應方加以解決，

確保財務核算工作順利完成，使醫(yī)院會計制度科學化、規(guī)范化、合

理化邁進一大步。

為更好地進行財務成本核算，財務處會同績效辦共同到沈陽盛

京醫(yī)院進行學習，了解、交流全成本核算方法和獎金分配、院內各

科室、部門間的內部核算方法，拓展了思路，為我院財務管理工作

進一步科學化、合理化、嚴謹化有借鑒作用。

月初，我院病案管理系統(tǒng)全面升級，涉及到收費系統(tǒng)也同時升

級。

財務處全體人員十分重視此次升級，全員動員，共同行動，確

保了此次系統(tǒng)升級得以順利完成。

從升級前的思想動員和操作學習、提出軟件應用需求，到收費

數據校對、整理，乃至升級過程中的人員安排都做了詳細部署并認

真落實。

新系統(tǒng)上線后，我們對收費數據重新進行了認真核對，在系統(tǒng)

運行過程中不斷發(fā)現問題，及時解決，并通過系統(tǒng)實際運行，不斷

完善軟件功能。

目前，新系統(tǒng)運行較平穩(wěn)，核算和統(tǒng)計功能也日趨完善。

七、重視三甲復審，積極做好迎檢工作年我院將接受三甲復審,

醫(yī)院將復審工作做為一項極為重要的任務來抓，并成立了三甲復審

辦公室，全面領導前布置三甲迎檢工作。

財務處緊緊圍繞三甲辦布置的工作計劃，在迎檢前的三個階段

努力完成計劃目標，整理、完善各種材料，并根據實際工作情況切

實做到持續(xù)改進。

財務處按三甲辦要求將已整理完善的各種材料納入統(tǒng)一的檔案

盒中送交三甲辦備檢，根據工作需要隨時補充內容。

財務處的迎檢準備工作充分，在接受院內模擬檢查過程中，財

務處的迎檢準備工作受到有醫(yī)院有關領導及三甲辦的肯定。

八、醫(yī)院為了增強醫(yī)療救治能力，提高技術水平，滿足廣大人

民群眾的需求，決定向銀行借入貼息貸款萬元用于建造新病房樓，

利用外國政府貸款萬美元購置設備。

財務處積極與輟行和財政局溝通，還貸方案、醫(yī)院財力狀況報

告、醫(yī)院收入情況、預計可增加收入測算及可行性報告等各種資料,

為順利取得貸款，支持醫(yī)院發(fā)展建設、做大做強而努力。

九、加強教育〉培訓，嚴肅獎懲制度，規(guī)范服務行為做為服務部

門，財務處始終把服務于臨床，服務于患者做為工作重點來抓。

財務處在做好基本工作的基礎上，多次進行全處人員學習，加

強服務思想和服務理念教育。

結合三甲復審要求，財務處除了學習各項〉規(guī)章制度，還針對性

地學習了禮儀服務、服務語言運用、著裝、儀表等各方面知識。

不但重視培訓學習，還在實際工作中嚴格按財務處制定的獎懲

制度進行考核，對違反規(guī)定的班組和個人按章處罰。

在醫(yī)院全面開展創(chuàng)優(yōu)質服務展風采，樹立醫(yī)院新形象活動伊始,

財務處在第一時間召開全處大會，傳達陳院長和李書記在支部書記

會議上的講話精神，布置了財務處在活動中的工作計劃，決心要以

本次活動為契機，力爭篇2：會計工作年總結會計工作年總結年對

我來說是特別的一年，工作性質發(fā)生了改變，工作內容也經過多次

的調整。

從出納轉向內帳會計的工作，并在領導的幫助指導下一切都在

有序的進行，并慢慢的完善中。

工作中通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在

業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成

果，現將一年以來的工作、學習情況匯報如下。

一、完成的主要工作從年月起開始編制日常業(yè)務憑證，一直到

月起開始編制非日常憑證，制作財務報表乂及期末對賬工作（詳見

年周工作匯報表）c

期間工作內容經過多次的調整，現在對于做賬流程已經熟練，

個別憑證編制需要再加強。

現主要的工作內容如下：（一）日常工作：、開票及錄入（進項

和銷項）發(fā)票明細等、編制記賬憑證、審核銷售對賬單、審核記賬

憑證、其他臨時工作（二）月初和月末工作：、出具月度報表（統(tǒng)計

及發(fā)送各部門費用明細表）、導出及制作財務報表導出報表包括：

往來賬款明細表（包括：預付賬款、預收賬款、應付賬款、應收賬

款明細表即賬齡分析表）、資產負債表、利潤表、余額表（姚會計

用）。

制作財務報表：總成本表（包括：車間月度產品狀態(tài)分布錄入

額定成本等、銷售贈送明細成本需要查成本、月度產品銷售明細表

需要查成本）、財務報告、費用成本明細表、產品成本明細表、稅金

明細表。

、期末對賬工作對賬內容包括：應收賬款、應付賬款、主營業(yè)

務收入（含退貨、優(yōu)惠）、其他業(yè)務收入、維修表及存貨。

、整理給韓姐的發(fā)票及電子版、抄稅、清卡工作（增值稅；地

稅下次月日前；經營部抄稅）、裝訂記賬憑證（三）工作二、加強學習,

注重提升綜合素質、利用業(yè)余時間學習會計知識，努力以最短的時

間跟上公司會計工作的步伐。

始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

、堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、

新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,

使自身綜合能力不斷得到提高。

三、工作中存在的不足盡管完成了今年的各項工作任務，但工

作中也存在不足之處：第一，缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。

今后應及時催要各項數據，不應因數據不到位而導致財務工作

跟不上進度。

以至于財務報表的數據太晚，起不了應有的作用。

第二，會計工作中仍有許多待改進之處。

比如：工作方式是否有可以提高的方法？哪項工作比較費時，

但實際又起不到什么作用是否可以簡化？不能只干工作，不善于總

結，這樣會導致工作費時費力，但與收效不成比例，事倍功半的現

象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐

步達到事半功倍的的效果。

第三，在本職工作上，由于經驗和專業(yè)水平不足，有很多地方

做的不到位，不夠熟練。

以后努力提高專業(yè)水平和積累經驗。

四、年工作計劃或建議新的一年里我為自己制定了新的目標，

那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新

時期的挑戰(zhàn)。

我也會向其他同事學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，

共同進步，爭取更好的工作成績。

工作計劃如下：、加強財務核算的執(zhí)行力度，進一步加強會計

核算工作，為領導有用的財務信息。

盡快跟上財務賬目的進度，并催要各項財務做賬數據，爭取年

月底跟上進度。

、進一步加強部門間的溝通、協(xié)調工作。

嚴格按部門職責做好本職工作，圍繞財務全局工作重心，努力

工作。

、認真完成領導交辦的各項臨時工作，

工作中的建議：各部門可以及時、準確的財務所需要的數據。

希望大家可以及時數據，不要得著催要；也希望將數據進行驗

算一下是否無誤？例如出庫、入庫錯誤：車間月度產品狀態(tài)分布表

中的成品和在制品的數量(成品數量是入庫數量)。

用原材料+制造費用+工資按公式計算每個產品的成本，成品種

類也較多，假如有一處，則匯影響所有產品的成本，需重新做賬。

產品入庫后與庫存期末的平均成本為出庫產品的成本，如果錯

了，出庫的成本需要一行行錄入，再重新做賬一行行改憑證，會比

較浪費時間，每重新做需要至少半天時間。

如果避免了錯誤，就節(jié)約了時間，做一些其他的工作。

在過去的一年里，我積累了一些的財務工作經驗，但在財務分

析能力方面，距離領導對我的要求還存在一定差距。

我會在年進一步加以提高和改進。

一篇3：年會計工作總結范文()年會計工作總結范文通過大學

的學習，掌握了一定的會計基礎知識，會計是實踐性很強的學科，

需要將理論與實踐相結合，于是在校期間，我參加了實習，應付會

計工作總結。

然而生產型企業(yè)與服務性企業(yè)是不一樣的，實習期的工作與現

在的工作內容似乎沒什么關系，于是我只能運用我在校期間所學的

知識，一開始的時侯我以為自己包攬了公司的所有會計崗位，也就

是全套工作，后來犯錯了才明白，也確立了自己的定位。

剛進公司的那幾天我?guī)缀醢丫W上所有實際工作中會碰到的困難

全看了一遍，通過這些我慢慢了解了課本與實際工作的差異，也看

到了很多以前所不知道的問題，我把這些問題進行了整理和分類！以

便以后時時提醒自己。

網絡真的是一個很好的幫手，通過我們的—會計群，我了解到

了更多，大家經常會在里面討論會計問題，大家都很愿意交流，幫

助別人同時也讓自己學習。

工作半個月，對我會計工作的規(guī)律也基本有了了解，會計有其

很強的連通性、邏輯性。

其一，每一筆業(yè)務的發(fā)生，都要根據其原始憑證，登記入記賬

憑證、現金日記帳，銀行日記帳，應付應收等等可能連通起來的賬

戶。

其二，會計的每一筆賬務都有依有據，而且是逐一按時間順序

登記下來的，極具邏輯性。

掌握規(guī)律，做好每一筆帳。

對于現在的崗位，其實它的難度并不高，最主要是細心與認真,

為此我對我所經手的數據，一再計算，嚴求準確，這也是會計最基

本的吧。

所謂內帳，說白一點，就跟記自己的賬差不多，只要把賬記得

清楚明白，自己了解別人也能清楚的看明白就可以了，對于專業(yè)要

求并不高。

當然有一些工作是我到現在還沒接觸的，再接再厲，多學多問!

關于—公司，我也與阿姨有了交流，達成了共識，其實阿姨是一個

很不錯的人，只是工作崗位的職責才導致她在各方面都要求嚴謹，

這也是我在她那里所學到的，會計無論大小事都需要做到嚴謹，以

后或許會經常跑去請教問題吧！學得更多，做得更好!很感謝公司相

信我，讓我擔當大任。

剛進來犯了一些錯誤，不怕，兵來將擋水來土淹，不會再犯同

樣的錯誤了，彌補不足，做到更好！這是篇好范文內容，講的是關于

工作、醫(yī)院、會計、進行、財務、收入、完成、支出等方面的內容,

看完如果覺得有用請記得（+）收藏。

內帳會計工作總結

建筑企業(yè)成本會計工作總結

建筑企業(yè)工會工作總結

建筑企業(yè)工作總結

建筑業(yè)會計工作總結

公司會計工作總結篇7

篇一：軟件公司年度工作總結

進入公司以來一直從事軟件開發(fā)方面的工作，說實話這是一個

非?？菰?，需極大耐心的工作，不過我喜歡這樣的工作，看著一個

個經過自己手中的代碼調試成功的時候，是比較開心的，這個時候

也最有成就感。畢業(yè)了5年經過前4年的高速成長和進步，今年迎

來比較平淡的一年c盡管平淡但還是有收獲，有進步。有總結才會

有反思，有反思才會有提高，現總結這一年工作如下：

一、項目方面：

主要是圍繞信號機開發(fā)的各種軟件，如信號機底層軟件、信號

機設置軟件、以及為了保障信號安全的防火墻軟件等，另外還圍繞

交通誘導屏這個產品做了相關的工作，如誘導屏設置軟件，以及誘

導屏測試軟件等工作。

1、信號機軟件開發(fā)

從去年的年底已經開始這項工作了，我的工作相對來說比較單

一一點，就是信號機設置軟件以及底層軟件的通訊部分的程序代碼,

以及其他的部分功能。并且現在這款信號機能夠兼容多家協(xié)議。

2、防火墻軟件的開發(fā)

這是獨立開發(fā)、并最終調試的一個軟件，能夠嚴格防止外來非

法連接的軟件。由于目前還沒有我們自己的信號機中心軟件，所以

目前這個軟件現在還沒有派上用場，相信隨著公司的發(fā)展，會逐漸

用上這樣的軟件產品的。

3、交通誘導屏的相關工作

當然這里面的工作就相當砸碎一些，包括設置軟件、測試軟件

以及處理在調試的過程中碰到的一些問題，以及測試一些硬件模塊

的好壞等。

二、團隊合作

從上面主要的工作內容來看，不是我一個人所能完成的，正所

謂一切事務離不開團隊，個人無法稱英雄。今年在余sir領導之下,

團隊建設有了很大的進步，每個項目開始之前，好好的交流、加強

了解、對問題的共識、解決問題的方法能很好的統(tǒng)一起來。我個人

也很好的溶入這個團隊，共同做好一個項目。

在解決問題的過程中，雖然都不時風平浪靜，但事后都能夠客

觀地分析，而不參雜個人的感情。

三、工作態(tài)度

給我的最大的感觸就是一定要好好的去聆聽，每個人對待問題

的看法，不管他的看法對還是不對，合理與否，或者考慮的角度是

否確切，都要好好地聆聽，至少要等他說完，如果你主觀的色彩，

可能你都不愿意或者不屑聽完他說的話，但是靜下心來你或許也能

發(fā)現他看問題的某些角度是你沒有考慮過的，他想的某些方面也許

確實是要注意到的c靜心！聆聽！把技術與大家共同分享，共同提

高。

四、來年工作展望

在新的一年里我希望能夠在交通行業(yè)里做出更多新的產品，能

夠更加深入的研究下去，比如：目前我們欠缺的信號機中心軟件，

交通誘導屏的中心軟件，這個兩個應該是2008年的首要任務了，如

果還有時間我希望可以做gis地理信息系統(tǒng)方面的內容。

2010年軟件公司工作及2011年工作規(guī)劃光陰如梭，一年的工

作轉瞬即將成為歷史，伴隨著新年鐘聲的臨近，我們依依惜別碩果

累累的2010年，滿懷熱情的迎接到來的2011年。［蓮山課件］

2010年是自己進公司的第三個年頭，在這一年里也是自己進公司最

忙最累的一年，由于工作的重要性超負荷工作，除正常的上班八個

小時，下班后幾乎每天都要忙到23點后甚至通宵，有付出就有收獲,

現在回頭看看，還是挺有成就感的。2010工作總結

2010年1月到3月：維護及更新oa系統(tǒng)、人事系統(tǒng)、vip卡管

理系統(tǒng)分布式、美容院前臺客戶管理系統(tǒng)。由于工作量問題，在3

月將oa系統(tǒng)移交給他人維護及更新，將人事系統(tǒng)移交給他人維護及

更新。

2010年3月到8月：維護及更新vip卡管理系統(tǒng)分布式、美容

院前臺客戶管理系統(tǒng)。主要工作是vip卡管理系統(tǒng)的分布式功能的

實現，經過前面幾個月的開發(fā)及測試，［蓮山課件］在3月中旬開始

將分布式功能放在華景店進行測試，經過一段時間的測試及相關問

題的跟進與更新，4月1日在黃埔店進行分布式系統(tǒng)的安裝。經過

兩家店的分布式功能的使用，在后面的時間里對廣州所有店都安裝

好分布式系統(tǒng)。處理日常系統(tǒng)操作中遇到的問題、更新一線對系統(tǒng)

提出的修改及分布系統(tǒng)客戶端數據與服務器數據的核對。

2010年8月到12月：從8月份開始，應該對財務的問題，開

始次vip卡管理系統(tǒng)進行升級到美容院管理系統(tǒng)，結合提出的需求,

對vip卡管理系統(tǒng)中的功能、數據庫結構及操作頁面進行全面的更

新。經過一個月的更新，從9月2日開始使用新的更新完一部分的

美容院管理系統(tǒng)。從9月份開始根據財務人員提出的修改，對系統(tǒng)

進行更新，協(xié)助財務部對系統(tǒng)數據的調整。一直到現在系統(tǒng)一直在

修改及改進，相比以前的vip卡管理系統(tǒng)，系統(tǒng)中增加了許多在以

前系統(tǒng)中沒有的功能，在功能的實現及數據的穩(wěn)定進行了大大的改

善。2011工作規(guī)劃及打算

繼續(xù)維護及更新美容院管理系統(tǒng)、美容院前臺客戶管理系統(tǒng)，

在兩個系統(tǒng)中提高數據的100%穩(wěn)定性及數據的安全性。美容院管

理系統(tǒng)：1：）盡自己最快的速度完成系統(tǒng)中還未完成的功能及修改;

2：）對一線收銀、辦公例會、財務及相關人員提出的合理需求在第

一時間內修改好系統(tǒng)；3：）積極配合財務部對系統(tǒng)數據的調整，讓

系統(tǒng)最快恢復財務合理的數據；4：）整合好系統(tǒng)相關功能，修