企業(yè)財(cái)務(wù)出納管理規(guī)范

企業(yè)財(cái)務(wù)出納管理規(guī)范合同編號(hào)：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方為規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)出納管理，確保財(cái)務(wù)收支的合規(guī)、安全、高效運(yùn)作，甲方擬與乙方簽訂本財(cái)務(wù)出納管理規(guī)范合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條財(cái)務(wù)出納管理規(guī)范內(nèi)容1.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政部門的規(guī)定和甲方的財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)甲方的日常財(cái)務(wù)出納工作。1.2乙方應(yīng)確保甲方財(cái)務(wù)賬戶的安全，實(shí)行每日現(xiàn)金、銀行存款盤點(diǎn)制度，做到賬實(shí)相符。1.3乙方應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案，按照甲方要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)信息。1.4乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行甲方財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)所有財(cái)務(wù)支出進(jìn)行審核，確保支出合規(guī)、合理。1.5乙方應(yīng)對(duì)甲方財(cái)務(wù)機(jī)密信息保密，不得泄露給第三方。第二條雙方的權(quán)利和義務(wù)2.1甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付乙方財(cái)務(wù)出納管理服務(wù)費(fèi)用。2.2甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)信息進(jìn)行審查，有權(quán)要求乙方進(jìn)行更正或者補(bǔ)充。2.3乙方有權(quán)要求甲方提供與財(cái)務(wù)出納管理有關(guān)的資料和信息，甲方應(yīng)予以配合。2.4乙方應(yīng)按照合同約定履行財(cái)務(wù)出納管理職責(zé)，確保甲方財(cái)務(wù)安全。2.5乙方應(yīng)對(duì)甲方財(cái)務(wù)機(jī)密信息保密，不得泄露給第三方。第三條合同期限和費(fèi)用3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自合同生效之日起計(jì)算。3.2乙方財(cái)務(wù)出納管理服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元整（大寫：_______________________元整），甲方應(yīng)按月支付。第四條違約責(zé)任4.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的____%。4.2若乙方泄露甲方財(cái)務(wù)機(jī)密信息，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條爭(zhēng)議解決5.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。5.2雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.甲方單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方單位財(cái)務(wù)管理制度復(fù)印件4.乙方單位財(cái)務(wù)管理制度復(fù)印件5.國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)復(fù)印件6.財(cái)政部門規(guī)定復(fù)印件7.財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)信息8.財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案9.財(cái)務(wù)審批制度復(fù)印件10.財(cái)務(wù)機(jī)密信息保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按合同約定及時(shí)支付乙方財(cái)務(wù)出納管理服務(wù)費(fèi)用，屬于違約行為。2.乙方未按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政部門規(guī)定和甲方財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行財(cái)務(wù)出納工作，屬于違約行為。3.乙方未確保甲方財(cái)務(wù)賬戶安全，賬實(shí)不符，屬于違約行為。4.乙方未建立健全財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案，屬于違約行為。5.乙方未嚴(yán)格執(zhí)行甲方財(cái)務(wù)審批制度，屬于違約行為。6.乙方泄露甲方財(cái)務(wù)機(jī)密信息，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的企業(yè)財(cái)務(wù)出納管理服務(wù)的接受方。2.乙方：指合同中約定的企業(yè)財(cái)務(wù)出納管理服務(wù)的提供方。3.財(cái)務(wù)出納管理服務(wù)費(fèi)用：指乙方按照合同約定提供財(cái)務(wù)出納管理服務(wù)所收取的費(fèi)用。4.國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)：指中華人民共和國(guó)財(cái)政部門制定的關(guān)于財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)。5.財(cái)政部門規(guī)定：指中華人民共和國(guó)財(cái)政部門針對(duì)財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定。6.財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)信息：指反映甲方財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等方面的數(shù)據(jù)和資料。7.財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案：指記錄甲方財(cái)務(wù)活動(dòng)相關(guān)資料的文件和資料。8.財(cái)務(wù)審批制度：指甲方針對(duì)財(cái)務(wù)支出所建立的審批流程和規(guī)定。9.財(cái)務(wù)機(jī)密信息：指涉及甲方財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)策略等方面的敏感信息。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，要求甲方支付服務(wù)費(fèi)用。如甲方仍不支付，乙方可依法向人民法院提起訴訟。2.乙方未按約定履行財(cái)務(wù)出納管理職責(zé)：甲方有權(quán)要求乙方改正，如乙方仍不改正，甲方可依法解除合同。3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表不準(zhǔn)確：甲方有權(quán)要求乙方更正和補(bǔ)充，乙方應(yīng)予以配合。4.財(cái)務(wù)機(jī)密信息泄露：甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求乙方賠償損失。5.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)