金蝶K3基礎(chǔ)版培訓(xùn)-現(xiàn)金系統(tǒng)操作手冊(cè)

Kingdee金蝶

現(xiàn)金系統(tǒng)操作手冊(cè)

目錄

一初始設(shè)置........................................................................1

二初始化.........................................................................2

三結(jié)束初始化.....................................................................3

四引入數(shù)據(jù).......................................................................3

五查看現(xiàn)金日記帳.................................................................5

六查看銀行存款日記帳.............................................................5

七現(xiàn)金對(duì)帳.......................................................................6

八銀行存款對(duì)帳...................................................................7

九資金頭寸表.....................................................................8

十期末結(jié)帳及反結(jié)帳...............................................................9

十一參數(shù)設(shè)置.....................................................................9

十二票據(jù)管理....................................................................10

一初始設(shè)置

I設(shè)置銀行帳號(hào)

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耐嗯艇F逼P空產(chǎn)

自銀行賬號(hào)銀行接口類型銀行吸號(hào)

T13456643d

二初始化

O子功蛇O則出功能

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口寐購(gòu)管理

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4齊際成本

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引覽打卬引入但位有賬p受更變更記錄M查找刷nd袋畫

初始數(shù)據(jù)錄入科目尖副：現(xiàn)金，

科目代碼科目名稱市別期初借方果計(jì)金領(lǐng)期初貸方累i+金額明初余額|本位而明初借方科+金頷本位幣期初

選擇科目

Kingdee金蝶

沖總帳引如

數(shù)據(jù)

弓一

三結(jié)束初始化

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口祭他er合TfiH目

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企業(yè)車法賺

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四引入數(shù)據(jù)

Kingdee金蝶

O子功股□明細(xì)功能

一

成怕I

本j復(fù)核記原

總賬

我

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的

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7-3一口票據(jù)

季

財(cái)報(bào)表

口報(bào)表

管

務(wù)

理

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計(jì)-

二?憑證管理

-人財(cái)務(wù)分;

上

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資

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一

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金

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動(dòng)

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選擇日期

選擇科目

0子功能0明細(xì)功能

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財(cái)

主

務(wù)」票據(jù)□現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表

q產(chǎn)報(bào)表

并?口報(bào)表」現(xiàn)金收付流水賬

甘?口期末處理

襄21憑證管理

《財(cái)務(wù)分析

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企現(xiàn)金管理

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商

并

務(wù)置

應(yīng)收款省理

Kingdee金蝶

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ooe-10-31記?9■世1OOI呼行皿*人品E200OO200oo

100202博行存取-文血根行人員而200OO20

一選擇憑證

五查看現(xiàn)金日記帳

聯(lián)標(biāo)志

現(xiàn)金日記賬科目：1001奉存現(xiàn)金

日期憑證字號(hào)憑證期舊憑證畝夜記賺標(biāo)志對(duì)方科目惜方金額貸方￡

：008-10-01腌轉(zhuǎn)

W8-10-31記-42008年10?卡購(gòu)費(fèi)用5101制迨費(fèi)用/5005修理費(fèi)7.

|OO3-1O-31ha-52008^1051m拜h辰02管理黃用

:008-10-31記-62008年10期訥售費(fèi)用6601銷售費(fèi)用

W8-10-31記-7200眸］硼笆理費(fèi)用660Z管迂費(fèi)用

W8-10-31記-82006年10期銷百費(fèi)用6601銷百費(fèi)用

:008-10-31記-92008年10期麻100202假行存款-交通銀行200.00

W8-10-31本日合計(jì)200.0010.

W8-10-31本即合計(jì)200.0010.

：008-10-31本年累計(jì)200.0010.

六查看銀行存款日記帳

Kingdee金蝶

O子功愛O明細(xì)功能

腑銀行存膚日記已|

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總賬

我2]癱銀行對(duì)球單

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時(shí)_)SUB□余做調(diào)節(jié)表

報(bào)表

發(fā)3報(bào)表口長(zhǎng)期未因電

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計(jì)3期末處理□銀行對(duì)煉日?qǐng)?bào)表

_J憑怔管理J銀行存款日?qǐng)?bào)表

蔓財(cái)務(wù)分析

口往來(lái)結(jié)算□銀行存煢與總賺對(duì)保

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計(jì)

集

團(tuán)固定資產(chǎn)巖理

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向收散管理

銀行存軟閂記酷X

科目及市砰--------------------------------------------

憑證科目：1002.01建設(shè)銀行

用別：|人民市▼[鼠示禁用科目

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二

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本日|本期|本年|所有期間

市別選項(xiàng)

,?顯示原市

「顯示本位市

c顯示原由和本位市

記錄選項(xiàng)

~~r^顯示未生成憑證記錄

廠顯示已生成憑證記錄

G顯示所有記錄

V髭示期初余額G顯示明細(xì)記錄

府顯示本日合計(jì)它顯示本期合計(jì)

口顯示本年累計(jì)顯示總討

銀行：建設(shè)銀行

行存款日記賬科目：1002.01建設(shè)集H

務(wù)日期日期憑證字號(hào)憑證期間憑證審核記賬標(biāo)志摘要對(duì)方科目結(jié)重D

2008-10-01JJ8結(jié)轉(zhuǎn)

仃B-10-312008-10-31記-Z2008年10明J1送5001.01生產(chǎn)成本一盤本生產(chǎn)戌2

20(8-10-312008-10-31記-102008年10期情皆6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

20(6-10-312008-10-31記-102008年10期餡售6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

1"6-10-312008-10-31記-H2008年10期梢售6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

20(8-10-312008-10-31記-122008年10期財(cái)務(wù)費(fèi)用6603財(cái)務(wù)費(fèi)用

2008-10-31本日合計(jì)

2008-10-31本期合過(guò)

2008-10-31本年累計(jì)

七現(xiàn)金對(duì)帳

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普口現(xiàn)金知點(diǎn)年

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I據(jù)

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現(xiàn)金對(duì)賬科目：1001P

現(xiàn)金里點(diǎn)

項(xiàng)目現(xiàn)金管理系統(tǒng)息贓系線差領(lǐng)

日期實(shí)存金額

期初余部0.000.000.002008-09-3000(

本期借方200.00200.000.00

本期貨方11,400.0010,400.000.00

-It,200,001-10200.001o.oo|1OQ

尺昧余頷?2008-10-31

八銀行存款對(duì)帳

Kingdee金蝶

1O子功能0睇日功危

」總賬數(shù)據(jù)O銀行存款日記賬

總那

;現(xiàn)金□限行對(duì)賬單

鼐

U銀行存存二蜴行存款對(duì)賺

二I票據(jù)□余顏調(diào)節(jié)表

報(bào)表

二）報(bào)表□長(zhǎng)期未達(dá)順

二期末處理匚限行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表

J憑證管理,匚,限行存款日?qǐng)?bào)表

銀行存款與總賺對(duì)影

二]往來(lái)結(jié)苴fr

企現(xiàn)金若理

尚

效

一

固定資產(chǎn)管理

移

動(dòng)

”

科目及市克L

科目：皿加，廠逢設(shè)跟行

TfigiJ：I人民一二JL顯示人用科目

選擇科目

gft定9|取消'2＜：|

良行存款與總賬對(duì)賬

項(xiàng)目現(xiàn)全營(yíng)理系蛻總乘系統(tǒng)差額

期初余額0.000.00o.oo|

本期惜方a017,OOO.OO2,017」OOO.OO0.OO

本期貨方205,800.00205,800.000.00

期末余頡1,811,200.001,811,200.000.00

\

無(wú)差額

九資金頭寸表

G子功的。Q版陽(yáng)功的

:二均休數(shù)據(jù)f口資金頭寸表

口皿金丁到期預(yù)修聯(lián)

q也行存耿

p票站，

|」據(jù)表]

二明末必迎

1憑證曾理

二往來(lái)結(jié)篁

Kingdee金蝶

[3文件＜z）施-don耐助on句X

OIA斗K.M（_：）8

〃開HIM：H?P墟1■皖VIMMM

十期末結(jié)帳及反結(jié)帳

口子功能□明細(xì)功能

口總詠數(shù)據(jù)期末結(jié)咻

總咻

口現(xiàn)金

口艮行前

口票據(jù)

報(bào)表

一推表

]

fi

企

§且

鶯

效

固定資產(chǎn)管理

移

動(dòng)添

十一參數(shù)設(shè)置

Kingdee金蝶

G）子功能。明佃功能

娶

23生產(chǎn)自理二浜場(chǎng)呈數(shù)