企業(yè)出納崗位職責(zé)（2篇）

企業(yè)出納崗位職責(zé)企業(yè)出納職位的核心任務(wù)涉及管理公司的日常財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)，其關(guān)鍵責(zé)任如下所述：1.資金收付：承擔(dān)收取客戶支付（包括現(xiàn)金、支票、信用卡等）并準(zhǔn)確入賬的工作；負(fù)責(zé)管理公司的支出，如辦公費(fèi)用、供應(yīng)商款項(xiàng)、員工報(bào)銷等支付事務(wù)。2.銀行操作：處理與銀行的日常業(yè)務(wù)，如存款和取款、轉(zhuǎn)賬、支付驗(yàn)證以及銀行對(duì)賬單的管理。3.賬務(wù)管理：執(zhí)行公司的日常會(huì)計(jì)任務(wù)，包括錄入和審核會(huì)計(jì)憑證、監(jiān)控賬戶余額并進(jìn)行必要的調(diào)整。4.財(cái)務(wù)報(bào)告：編制財(cái)務(wù)報(bào)告，如月度報(bào)告、年度利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表等，并確保及時(shí)呈遞給上級(jí)管理層。5.稅務(wù)合規(guī)：按時(shí)申報(bào)并繳納各類稅款（如增值稅、所得稅等），同時(shí)保持對(duì)最新稅收政策的了解和更新。6.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)管理：管理公司的現(xiàn)金流動(dòng)，確?，F(xiàn)金流的安全與穩(wěn)定。7.資金規(guī)劃：負(fù)責(zé)公司資金的管理和預(yù)測(cè)，包括維護(hù)適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金余額，制定并執(zhí)行有效的資金使用策略，以維護(hù)公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定和流動(dòng)性。8.內(nèi)部控制：建立和優(yōu)化內(nèi)部控制系統(tǒng)，以保證財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和精確性，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和潛在損失。9.審計(jì)協(xié)助：配合內(nèi)部和外部審計(jì)工作，提供必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，協(xié)助審計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)審查。10.其他任務(wù)：執(zhí)行上級(jí)主管的其他工作安排，如協(xié)助處理與銀行、供應(yīng)商、客戶之間的日常溝通和協(xié)調(diào)事務(wù)。請(qǐng)注意，不同公司的具體職責(zé)可能會(huì)根據(jù)其運(yùn)營(yíng)需求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。企業(yè)出納崗位職責(zé)（二）一、職責(zé)描述1.執(zhí)行財(cái)務(wù)收支的管理與核對(duì)，監(jiān)控并控制公司的資金流動(dòng)狀況；2.負(fù)責(zé)資金收付、計(jì)算與核對(duì)，嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)制度及時(shí)準(zhǔn)確記錄和編制財(cái)務(wù)憑證；3.日常監(jiān)督財(cái)務(wù)賬務(wù)，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確、規(guī)范和合法性；4.編制和審核財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提供必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；5.管理金融業(yè)務(wù)，處理與銀行和金融機(jī)構(gòu)的往來(lái)，及時(shí)解決相關(guān)問(wèn)題；6.負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和用品的采購(gòu)與管理，保障公司運(yùn)營(yíng)的正常進(jìn)行；7.管理企業(yè)現(xiàn)金，處理銀行賬戶日常事務(wù)，確保資金安全；8.制定和監(jiān)督財(cái)務(wù)政策與管理規(guī)定，確保其有效執(zhí)行；9.協(xié)助審計(jì)工作，配合審計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和審計(jì)；10.確保稅務(wù)合規(guī)，處理稅務(wù)申報(bào)和納稅相關(guān)事務(wù)；11.實(shí)施資金計(jì)劃、預(yù)算控制和管理，制定資金需求和使用計(jì)劃；12.與各部門(mén)協(xié)調(diào)溝通，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行；13.管理應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和應(yīng)收票據(jù)，進(jìn)行賬項(xiàng)核對(duì)；14.優(yōu)化資金周轉(zhuǎn)，提升資金使用效率和盈利水平；15.負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)的支付，確保財(cái)務(wù)支付的準(zhǔn)確和及時(shí)；16.加強(qiáng)與其他部門(mén)財(cái)務(wù)人員的溝通協(xié)作，提高工作效率；17.持續(xù)改進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度和流程，提升財(cái)務(wù)管理水平；18.實(shí)施財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力；19.處理與外部單位的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)溝通，提高合作效率；20.執(zhí)行其他臨時(shí)指派的工作任務(wù)。二、任職資格1.大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；2.具有____年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備出色的財(cái)務(wù)管理能力；3.熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)流程，精通相關(guān)法律法規(guī)，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件；4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神，能有效與各部門(mén)協(xié)作；5.具有較強(qiáng)的分析和問(wèn)題解決能力，能獨(dú)立完成工作任務(wù)；6.具有高度的責(zé)任心和工作積極性，能承受工作壓力；7.具備良好的職業(yè)道德和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。三、崗位期望1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)職責(zé)，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性；2.強(qiáng)化資金管理，確保資金安全和流動(dòng)性；3.積極參與財(cái)務(wù)決策和企業(yè)管理，提出建設(shè)性財(cái)務(wù)建議；4.持續(xù)學(xué)習(xí)和提升財(cái)務(wù)管理知識(shí)，增強(qiáng)個(gè)人專業(yè)能力；5.高效完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)，提高工作效率；6.保