日常報銷管理制度

日常報銷管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部日常報銷流程，提高報銷管理效率，保護企業(yè)資產(chǎn)安全，特訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全部員工在工作期間發(fā)生費用支出報銷的管理。第三條定義日常報銷：指員工在工作期間因工作需要發(fā)生的費用支出，并依照規(guī)定程序向企業(yè)申請報銷。報銷申請人：指有報銷需求并向企業(yè)提出報銷申請的員工。報銷審批人：指負(fù)責(zé)審核報銷申請的直接上級或財務(wù)部門人員。票據(jù)：指員工提交的與報銷費用支出相關(guān)的有效憑證，例如發(fā)票、收據(jù)、合同等。報銷憑證：指符合法律、財務(wù)規(guī)定，且能準(zhǔn)確反映發(fā)生費用支出的票據(jù)。第二章報銷流程第四條報銷申請報銷申請人在發(fā)生費用支出后，應(yīng)及時填寫《報銷申請表》，并附上相關(guān)的票據(jù)。報銷申請表應(yīng)包含以下信息：報銷人姓名、部門、職務(wù)；報銷費用明細(xì)，包含費用日期、項目、金額等；報銷事由和相關(guān)備注。第五條報銷審核報銷申請人提交報銷申請后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或財務(wù)部門應(yīng)在3個工作日內(nèi)對申請進行審核，并確保相關(guān)票據(jù)的真實性和合法性。報銷申請經(jīng)審核無誤后，應(yīng)由財務(wù)部門進行資金預(yù)算，確保報銷金額的合理性和可支出性。若報銷申請有疑義、存在問題或不符合相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)立刻向報銷申請人提出修改看法，并及時反饋至相關(guān)責(zé)任人。第六條報銷審批財務(wù)部門在資金預(yù)算后，將報銷申請?zhí)峤唤o報銷審批人。報銷審批人對報銷申請進行審批，確保報銷符合公司政策和法律法規(guī)的要求。報銷審批人應(yīng)在接到報銷申請后的3個工作日內(nèi)進行審批，并及時反饋審批看法。第七條報銷支出經(jīng)報銷審批人批準(zhǔn)的報銷申請，財務(wù)部門應(yīng)于2個工作日內(nèi)布置相關(guān)付款。報銷款項將通過公司指定的付款方式進行支出，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。報銷支出后，財務(wù)部門應(yīng)及時通知報銷申請人，確保款項的到賬情況。第八條報銷歸檔報銷支出完成后，財務(wù)部門應(yīng)將相關(guān)報銷票據(jù)進行歸檔管理，確保信息的安全性和完整性。歸檔管理應(yīng)符合相關(guān)法律和財務(wù)要求，包含備份、分類、存儲、銷毀等。第三章報銷規(guī)定第九條報銷范圍報銷范圍包含但不限于差旅費、交通費、通訊費、業(yè)務(wù)接待費、辦公用品費等。報銷項目應(yīng)與員工的工作任務(wù)和工作職責(zé)相關(guān)，且符合公司政策和法律法規(guī)的規(guī)定。第十條報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)公司訂立的費用預(yù)算和相關(guān)政策進行執(zhí)行。涉及金額較大的報銷，需供應(yīng)充分的事由和證明料子，經(jīng)過嚴(yán)格審核和審批程序。第十一條報銷票據(jù)報銷票據(jù)必需真實、準(zhǔn)確、合法有效，且要求供應(yīng)原件。報銷票據(jù)應(yīng)包含發(fā)票、收據(jù)、合同等相關(guān)憑證，且需要填寫公司名稱、時間、金額、項目等明細(xì)信息。報銷票據(jù)的保管期限應(yīng)符合相關(guān)法律和財務(wù)要求，并遵守公司規(guī)定的歸檔管理程序。第十二條特殊報銷對于特殊報銷，如加班餐補、出差補貼等，應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)政策和規(guī)定進行申請和審批。特殊報銷的申請和審批流程要與一般報銷相區(qū)分，確保公平、公正、透亮。第四章違規(guī)處理第十三條違規(guī)行為提交虛假報銷票據(jù)或偽造票據(jù)的；違反公司報銷政策的；報銷超出預(yù)算或超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的；未經(jīng)審批擅自進行報銷的；其他違反相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)的行為。第十四條處理措施對于違規(guī)行為的報銷申請，財務(wù)部門有權(quán)拒絕受理，并要求報銷申請人重新提交。對于嚴(yán)重違規(guī)行為的報銷申請，財務(wù)部門有權(quán)向企業(yè)管理負(fù)責(zé)人進行報告，并依據(jù)公司規(guī)定進行相應(yīng)的處理，包含但不限于責(zé)令停止報銷、扣發(fā)相關(guān)費用、追究法律責(zé)任等。第十五條追責(zé)制度對于有意提交虛假報銷票據(jù)或其他嚴(yán)重違規(guī)行為的員工，公司有權(quán)追究其法律責(zé)任，包含但不限于解雇、起訴等。第五章附則第十六條修訂程序?qū)Ρ局贫鹊男抻営善髽I(yè)管理負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同商定，并經(jīng)公司法務(wù)部門審核通過后生效。本制度的修訂應(yīng)及時向公司全部員工公示，并在公司內(nèi)部網(wǎng)站或通知平臺上發(fā)布，確保全部員工了解和遵守。第十七條其他事項本制度自頒布之日起施行。其他未盡事宜，依照公司相關(guān)制度和政策進行處理。以上為《日常報銷管理制