物資管理制度（25篇）

物資管理制度（25篇）物資管理制度（精選25篇）物資管理制度篇1醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物物資主要包括固定資產(chǎn)、藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料、其他材料、貨幣資金、應(yīng)收賬款等。為進(jìn)一步明確責(zé)任，行之有效地管理好財(cái)產(chǎn)物資，維護(hù)和確保國家財(cái)產(chǎn)物資的安全、完整，充分發(fā)揮其使用效益，特制定本制度。(一)固定資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)條件凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備、圖書、其他設(shè)備，使用過程中基本保持原有的實(shí)物形態(tài)，專業(yè)設(shè)備單位價(jià)值在800元以上，一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，或單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。2.固定資產(chǎn)增加的管理固定資產(chǎn)增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調(diào)入、融資租入、受贈(zèng)等。固定資產(chǎn)的建造和購置，按規(guī)定申報(bào)，大型儀器設(shè)備要進(jìn)行可行性論證，申報(bào)中要詳細(xì)說明儀器設(shè)備的先進(jìn)性、性能、適用范圍及價(jià)格，預(yù)測產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對(duì)安裝條件、配裝能力、資金來源、技術(shù)力量和利用率情況進(jìn)行綜合論證。每年年初管理部門根據(jù)各科室年度申請計(jì)劃，綜合平?后，統(tǒng)一編制計(jì)劃，上報(bào)醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)備與物資管理委員會(huì)應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實(shí)際可能的基礎(chǔ)上，進(jìn)行可行性測定及資金預(yù)算，防止盲目性。管理部門按批準(zhǔn)的計(jì)劃和預(yù)算辦理固定資產(chǎn)的建造和購置。按規(guī)定需參加招標(biāo)采購的設(shè)備，必須實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。對(duì)列入社會(huì)集團(tuán)購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產(chǎn)，要報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后才能購買。3.固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)(1)購入的固定資產(chǎn)按購入價(jià)格、包裝費(fèi)用、運(yùn)輸裝卸費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用和進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口稅金等計(jì)價(jià)。(2)新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實(shí)際支出計(jì)價(jià)。(3)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建發(fā)生的房屋、建筑物按其原價(jià)加上改建、擴(kuò)建發(fā)生實(shí)際支出，減去改建、擴(kuò)建過程中拆除的固定資產(chǎn)原值和變價(jià)收入后的余額計(jì)價(jià)。(4)自制固定資產(chǎn)按制造過程中發(fā)生的實(shí)際支出計(jì)價(jià)。(5)借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。(6)接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)按市場同類固定資產(chǎn)的價(jià)格計(jì)價(jià)。接受固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的安裝調(diào)試費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。(7)盤盈的固定資產(chǎn)按重置完全價(jià)值計(jì)價(jià)。(8)無償調(diào)入或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按原單位賬面原值計(jì)價(jià)。4.固定資產(chǎn)領(lǐng)用的管理領(lǐng)用固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格手續(xù)，應(yīng)由使用部門填寫“固定資產(chǎn)出庫單”一式二聯(lián)，一聯(lián)設(shè)備科或總務(wù)科保管留底及登記各科明細(xì)賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門存查;同時(shí)建立“固定資產(chǎn)卡片”一式兩份，設(shè)備科或總務(wù)科和使用部門各一份，做到責(zé)任明確，手續(xù)完備。5.固定資產(chǎn)的管理原則(1)固定資產(chǎn)實(shí)行“管用結(jié)合，分級(jí)歸口”的管理原則。設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室為醫(yī)院固定資產(chǎn)管理部門，財(cái)務(wù)科負(fù)有監(jiān)督協(xié)同管理職責(zé)。進(jìn)一步具體明確各部門的職責(zé)，各部門各盡其責(zé)，共同管理好醫(yī)院的資產(chǎn)。(2)以上科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的專控申請、購置、改造、更新、維護(hù)、報(bào)廢、帳務(wù)處理等項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)每年一次(一般11月份)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核對(duì)，特殊情況下，要進(jìn)行不定期清查。(3)日常大小維修實(shí)行歸口管理。房屋及一般設(shè)備、其他設(shè)備歸口總務(wù)科;專業(yè)設(shè)備歸口設(shè)備科;電腦、打印機(jī)由電腦中心維護(hù)。(4)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)總賬和一級(jí)明細(xì)分類賬，進(jìn)行金額核算，設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室負(fù)責(zé)二級(jí)明細(xì)分類賬和固定資產(chǎn)卡片賬，按類別、品名、規(guī)格、型號(hào)等到進(jìn)行數(shù)量、金額核算，使用部門有臺(tái)賬(卡)進(jìn)行數(shù)量管理。做到財(cái)務(wù)科有賬，設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺(tái)賬(卡)，便于清查核對(duì)，互相制約。(5)基建竣工后要及時(shí)組織工程驗(yàn)收，對(duì)購置、無償調(diào)入、自制的固定資產(chǎn)，各管理部門要辦妥驗(yàn)收手續(xù)，填制驗(yàn)收單，財(cái)務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證及驗(yàn)收單進(jìn)行帳務(wù)處理。(6)實(shí)行責(zé)任制管理：醫(yī)院的貴重儀器，設(shè)備科、總務(wù)科要指定專人管理，制訂操作規(guī)程，建立技術(shù)檔案和維護(hù)、保養(yǎng)及使用情況報(bào)告制度。(7)固定資產(chǎn)必須由各科室指定人員領(lǐng)用，實(shí)行責(zé)任管理。在使用過程中，因責(zé)任事故造成損壞、遺失的.，查明原因，由責(zé)任人按規(guī)定賠償。6.固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的管理固定資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報(bào)告制度和審批手續(xù)。凡申請報(bào)損、報(bào)廢的，使用科室必須詳細(xì)說明情況和原因，向設(shè)備科或總務(wù)科提出書面申請，設(shè)備科或總務(wù)科組織有關(guān)人員檢查鑒定，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。20__元以上設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢，報(bào)主管部門審批，萬元以上設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢，必須報(bào)財(cái)政部門審批。根據(jù)財(cái)政部門審批意見，財(cái)務(wù)科和設(shè)備科或總務(wù)科按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報(bào)廢、報(bào)損設(shè)備的零配件。其殘值收入、變價(jià)收入應(yīng)全部上交財(cái)務(wù)科，增加修購基金。對(duì)非自然報(bào)廢、報(bào)損，一定要查明原因，對(duì)造成固定資產(chǎn)損失的直接責(zé)任人，根據(jù)損失大小，進(jìn)行部分賠償或全部賠償。7.固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)醫(yī)院定期或不定期地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每一年度終了前(每年11月份)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)。固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，由設(shè)備科、總務(wù)科統(tǒng)一組織并實(shí)施，使用科室共同參與清理，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點(diǎn)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時(shí)記錄，查清原因，按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，待批準(zhǔn)后調(diào)整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應(yīng)查明原因，屬于自然災(zāi)害等特殊情況造成的，可按規(guī)定程序報(bào)批后核銷;屬于責(zé)任事故或管理問題而造成重大損失的，應(yīng)追查有關(guān)人員的責(zé)任。盤虧、損失的固定資產(chǎn)均應(yīng)查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)按重置完全價(jià)值入賬。8.固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊，按成本核算對(duì)象，根據(jù)賬面價(jià)值和一定比率提取。提取比率按《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。提取比率一經(jīng)確定，不得隨意變動(dòng)。9.固定資產(chǎn)管理工作考核固定資產(chǎn)管理工作納入科室的考核范圍，定期檢查、考核、評(píng)比。對(duì)各類財(cái)產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設(shè)備利用率、完好率等指標(biāo)，作為考核衡量管理好壞的重要依據(jù)。對(duì)管理制度健全，使用合理，注意保養(yǎng)，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的科室和個(gè)人，應(yīng)給予表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)管理不善，玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成損失的，應(yīng)視情節(jié)，給予批評(píng)教育，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，直到行政處分。(二)庫存物資管理辦法庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、專項(xiàng)物資等，它是醫(yī)院流動(dòng)資產(chǎn)的重要組成部分，為加強(qiáng)對(duì)存貨的管理，使其有利于加速資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本辦法。1.庫存物資的計(jì)價(jià)購入的庫存物資按實(shí)際購入價(jià)計(jì)價(jià)，自制的庫存物資按制造過程中的實(shí)際支出計(jì)價(jià)，盤盈的庫存物資按同類品種價(jià)格計(jì)價(jià)。2.庫存物資的管理(1)采購：物品采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院基本建設(shè)和設(shè)備物品公開招標(biāo)管理辦法》，采購業(yè)務(wù)應(yīng)由具有采購職能的設(shè)備科、總務(wù)科負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁使用科室直接采購進(jìn)貨，以防職責(zé)不清。進(jìn)貨渠道實(shí)行二定：即一定進(jìn)貨單位，二定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合理確定儲(chǔ)備定額，一般不大于兩個(gè)月的需求量，同時(shí)要防止庫存超儲(chǔ)積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。(2)驗(yàn)收：購入的貨物運(yùn)達(dá)后，均應(yīng)由保管員進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)運(yùn)單、發(fā)票、合同及產(chǎn)品說明書等檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)與合同不相符合，應(yīng)及時(shí)提出異議。據(jù)實(shí)填制驗(yàn)收單，驗(yàn)收完畢后入庫，驗(yàn)收單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)產(chǎn)保管員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)科。財(cái)務(wù)科根據(jù)計(jì)劃、合同及醫(yī)院結(jié)算管理辦法結(jié)算。(3)建帳：財(cái)務(wù)科設(shè)立總賬和一級(jí)明細(xì)帳，物資管理部門建立實(shí)物明細(xì)分類帳，還應(yīng)建立“在用低值易耗品科室明細(xì)分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。(4)保管：建立儲(chǔ)存管理責(zé)任制。對(duì)各項(xiàng)物資的收、發(fā)、存都有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格各項(xiàng)手續(xù)制度。保管部門設(shè)立數(shù)量金額賬，對(duì)于單價(jià)較高的物資，應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)管理，存儲(chǔ)必須加以嚴(yán)格控制。物資保管員必須具有高度的工作責(zé)任感，隨時(shí)關(guān)注庫存情況，及時(shí)處置閑置物資，盡可能減少財(cái)產(chǎn)損失。(5)領(lǐng)用：原則上根據(jù)科室計(jì)劃配送，對(duì)一些辦公用品等實(shí)行定額管理。急用物資的領(lǐng)用，由科主任、護(hù)士長負(fù)責(zé)，或指定專人領(lǐng)用，按需領(lǐng)用，杜絕浪費(fèi)。對(duì)于低值易耗品的領(lǐng)取，基本采用“定量配置，以舊換新”的辦法。(6)盤點(diǎn)：建立定期盤點(diǎn)制度，每季對(duì)庫存物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)明細(xì)表，年終(11月份)必須進(jìn)行全面盤點(diǎn)清查，對(duì)在用低值易耗品必須與科室核對(duì)。對(duì)于盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，書面說明情況，醫(yī)院視情況分別處理。(7)報(bào)廢處理：庫存物資因保管不善、國家標(biāo)準(zhǔn)改變或遇自然災(zāi)害等使其失去使用價(jià)值的應(yīng)舊設(shè)備、物資可替代作報(bào)廢處理，由保管部們提出報(bào)廢申請，經(jīng)保管部門和維修部門作出鑒定，簽署意見，經(jīng)財(cái)務(wù)科審查并提出處理意見后，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關(guān)人員的管理責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。(三)添置設(shè)備物資計(jì)劃書審批程序各科室因業(yè)務(wù)發(fā)展需要添置設(shè)備、物資，須提交計(jì)劃申請書，先由設(shè)備科或總務(wù)科審核，庫存是否有現(xiàn)成的舊設(shè)備、物資可替代，在沒有舊設(shè)備、物資可替代的情況下，才可將計(jì)劃申請書上交院領(lǐng)導(dǎo)審批。在院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的前提下，才能實(shí)施采購程序。(四)藥品管理制度藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。1、嚴(yán)格執(zhí)行國家《藥品管理法》的有關(guān)規(guī)定。2、藥品應(yīng)根據(jù)醫(yī)療活動(dòng)業(yè)務(wù)的需求，實(shí)行計(jì)劃采購、計(jì)劃供應(yīng)的辦法。采購前要先編制采購計(jì)劃，按照藥品的周轉(zhuǎn)量，進(jìn)行有計(jì)劃的采購。3、藥品采購參加杭州市統(tǒng)一招標(biāo)，并實(shí)行順價(jià)作價(jià)。4、醫(yī)院的藥品必須按規(guī)定實(shí)行“金額管理、重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷”的管理辦法。5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續(xù)，按規(guī)定程序辦理藥品的入庫、出庫、領(lǐng)入、配方手續(xù)，對(duì)藥品應(yīng)進(jìn)行定期盤點(diǎn)，一般藥庫為每月盤點(diǎn)一次，藥房為每季盤點(diǎn)一次，對(duì)于藥品的盤盈、盤虧要及時(shí)查明原因，說明情況報(bào)分管院長審批后，方可進(jìn)行賬務(wù)處理。藥品盈虧率、報(bào)損率控制在配方額的0.2%以內(nèi)。6、庫存藥品實(shí)行定額儲(chǔ)備，儲(chǔ)備定額的大小取決于醫(yī)療業(yè)務(wù)需求量和資金可供量，在保證業(yè)務(wù)需要的原則下，正確制訂藥品儲(chǔ)備定額，一般不大于兩個(gè)月的需求量，同時(shí)要防止庫存超儲(chǔ)積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。(五)貨幣資金的管理1.現(xiàn)金管理制度為了規(guī)范現(xiàn)金管理，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督，根據(jù)國家現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，特制訂本制度。(1)自覺接受開戶銀行的監(jiān)督和管理，按規(guī)定收付現(xiàn)金。使用現(xiàn)金時(shí)必須按規(guī)定辦理，收付款憑證必須符合會(huì)計(jì)制度的要求。(2)單位的庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應(yīng)及時(shí)送存銀行，若已超過銀行收款時(shí)間，應(yīng)鎖入醫(yī)院金庫保險(xiǎn)箱。(3)與單位之間經(jīng)濟(jì)往來1000元以上原則上必須通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。(4)下列范圍可以使用現(xiàn)金：a.職工的工資及津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬。職工的工資薪金由銀行代發(fā)除外。b.根據(jù)國家及上級(jí)有關(guān)規(guī)定發(fā)給個(gè)人的獎(jiǎng)金、勞保福利及各種補(bǔ)貼。c.國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人其他支出。d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。e.支票結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出。f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個(gè)人的特殊情況支出。g.中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。(5)建立、健全現(xiàn)金賬戶，逐筆記載現(xiàn)金收付款項(xiàng)，日清月結(jié)，做到賬款相符，不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存(套取)現(xiàn)金，不準(zhǔn)私人借支公款，不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)小金庫。(6)出納人員收付現(xiàn)金要認(rèn)真仔細(xì)，每次收、付現(xiàn)金應(yīng)做到手工點(diǎn)數(shù)二遍以上，若發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)追回，并將情況報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，否則一概由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。(7)加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯(cuò)，防止舞弊。會(huì)計(jì)不得兼任出納工作、不得收取和支付現(xiàn)金，出納不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(8)工作人員出差借款，應(yīng)填寫借據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借支，出差回來后必須在十天內(nèi)向財(cái)務(wù)科結(jié)報(bào)，不得拖欠。(9)支付現(xiàn)金應(yīng)從庫存現(xiàn)金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支現(xiàn)金)，特殊情況應(yīng)征得開戶銀行同意，并辦好有關(guān)支付手續(xù)。2.銀行存款管理制度1、醫(yī)院應(yīng)根據(jù)具體情況按規(guī)定在銀行開設(shè)銀行賬戶，遵守銀行的有關(guān)結(jié)算制度。銀行賬戶不準(zhǔn)出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位使用。2、醫(yī)院收入的一切款項(xiàng)，除國家另有規(guī)定的以外，都必須當(dāng)日解交銀行，一切支出除規(guī)定可用現(xiàn)金支出的以外，應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)銀行結(jié)算規(guī)定，通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。3、醫(yī)院按開戶銀行、存款種類等分別設(shè)置“銀行存款日記賬”，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)順序逐筆登記，每日終了應(yīng)結(jié)出余額。4、銀行存款日記賬應(yīng)每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末，銀行存款賬面結(jié)余與銀行對(duì)賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。5、嚴(yán)禁公款私存，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對(duì)定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對(duì)，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。3.支票管理制度1、本規(guī)定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書等具有銀行支付效能的專用憑證。2.單位經(jīng)濟(jì)往來，超過1000元的一律用支票結(jié)算。3.支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發(fā)，簽發(fā)支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發(fā)支票的存根內(nèi)容應(yīng)與簽發(fā)內(nèi)容一致。4.建立支票使用登記制，由銀行會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)登記、核銷。5.領(lǐng)用支票須注明限額、出票日期和用途，領(lǐng)用人須在二天內(nèi)辦妥手續(xù)將所領(lǐng)用支票核銷。原則上不允許簽發(fā)空白支票，如確有特殊情況需領(lǐng)用空白支票的，須經(jīng)分管院長同意，經(jīng)辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。6.支票印鑒由指定人員分別保管。7.不得由他人轉(zhuǎn)借支票，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯(lián)次完整。(六)應(yīng)收賬款管理1.應(yīng)收醫(yī)療款管理(1)建立健全控制醫(yī)療欠費(fèi)管理制度，詳見《醫(yī)療欠費(fèi)管理實(shí)施辦法》。(2)財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)科做好出院欠費(fèi)病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費(fèi)。(3)對(duì)超過三年以上確實(shí)無法收回的醫(yī)療欠費(fèi)，報(bào)經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后，作壞賬核銷。(4)財(cái)務(wù)科每月核對(duì)各類醫(yī)保掛帳與醫(yī)保申報(bào)額，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查明原因并糾正，做到帳帳相符。2.其他應(yīng)收款管理(1)單位往來帳款及時(shí)清理，年末徹底清理，對(duì)有疑惑的款項(xiàng)，證函核實(shí)、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對(duì)超過三年以上確實(shí)無法收回的款項(xiàng)，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，作壞賬核銷。物資管理制度篇2一、入庫制度1、各種捐贈(zèng)及救災(zāi)物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。2、物品入庫時(shí)要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點(diǎn)收，清點(diǎn)無誤后在入庫單上簽字。3、無入庫單或入庫單與實(shí)物不符時(shí)，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。4、貴重物品要及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收鑒定后再入庫。5、倉管員在物品入庫后要及時(shí)入帳、登記。二、出庫制度l、沒有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫。2、物品出庫要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單，根據(jù)調(diào)撥單與接收單位人員共同清點(diǎn)物品并裝運(yùn)。3、物品出庫后要及時(shí)銷帳、登記。4、按時(shí)做好物品進(jìn)出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，要求規(guī)范、數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。三、物品保管制度1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區(qū)，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進(jìn)行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標(biāo)明。2、嚴(yán)格崗位責(zé)任制，定期點(diǎn)驗(yàn)庫存物品，做到帳物相符。3、倉庫內(nèi)要保持通風(fēng)、整潔、有序。各種物品碼放、搬運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設(shè)施和具體措施。定期對(duì)貨物儲(chǔ)存情況以及消防滅火設(shè)備進(jìn)行檢查和維修，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細(xì)記錄。4、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。物資管理制度篇3一、總則1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、物資管理部門工作職責(zé)1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計(jì)劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作，做到按定額按計(jì)劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳中的材料計(jì)劃用量，核算節(jié)超。5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊(duì)材料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。三、物資計(jì)劃管理制度物資計(jì)劃管理制度包括物資總備料計(jì)劃、月份物資需用計(jì)劃等內(nèi)容。一、物資總備料計(jì)劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計(jì)劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料申請計(jì)劃，于當(dāng)月20日之前上報(bào)生產(chǎn)制造部。逾期不報(bào)者或材料申請計(jì)劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三、各部門（車間）編制月份材料計(jì)劃必須有依據(jù)，計(jì)劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及用途。四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，編制月份材料采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門。五、生產(chǎn)制造部在采購物資時(shí)嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時(shí)間進(jìn)行采購。四、物資采購管理制度1、物資供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、價(jià)格合理以及公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場平均價(jià)。2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)物資管理制度篇4一、總則1、為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。2、物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。3、物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。4、在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、行政后勤部工作職責(zé)1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計(jì)劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作，做到按定額按計(jì)劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳中的材料計(jì)劃用量，核算節(jié)超。5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)物料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。三、物資計(jì)劃管理制度物資計(jì)劃管理制度包括物資總備料計(jì)劃、月份物資需用計(jì)劃等內(nèi)容。一、物資總備料計(jì)劃由行政后勤部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計(jì)劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。二、各部門（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料申請計(jì)劃，于當(dāng)月20日之前上報(bào)行政后勤部。逾期不報(bào)者或材料申請計(jì)劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)的，公司將追究其分責(zé)人責(zé)任。三、各部門（中心）編制月份材料計(jì)劃必須有依據(jù)，計(jì)劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及用途。四、行政后勤部根據(jù)各部門材料計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，編制月份材料采購計(jì)劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門。五、行政后勤部在采購物資時(shí)嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時(shí)間進(jìn)行采購。四、物資采購管理制度1、物資供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、價(jià)格合理以及公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場平均價(jià)。2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司行政后勤部備案。4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)物資采購合同進(jìn)行評(píng)審。5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會(huì)議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對(duì)一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購。五、物資入庫工作規(guī)范（一）總則1、倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2、要根據(jù)賽事需要和倉庫設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗(yàn)收入庫存1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。2、物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。3、材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲(chǔ)存保管1、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。3、倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5、保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。（四）物資發(fā)放1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3、調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。4、對(duì)于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料中心辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。6、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項(xiàng)1、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。3、創(chuàng)造”五好”倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。4、保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。六、倉庫物資管理制度一、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)公司管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門。第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、倉庫物資的入庫第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“材料驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對(duì)無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)中心做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第三條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第四條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。第六條中心余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第七條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。三、倉庫物資的出庫第一條公司倉庫一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務(wù)部門），一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。第二條生產(chǎn)中心領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。第三條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管第一條倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡稱“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。第二條每月必須對(duì)庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第三條倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第四條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。第五條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。第六條對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第八條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第九條倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第十條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，行政后勤部應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。七、廢舊物資管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護(hù)環(huán)境，特制定本管理辦法。第二條廢舊物資是指上級(jí)主管部門或公司報(bào)廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，以及無修復(fù)價(jià)值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章報(bào)廢物資鑒定第三條生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報(bào)廢由公司報(bào)廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。第四條由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動(dòng)力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章廢舊物資回收第五條制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。第四章廢舊設(shè)備檢修第七條廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動(dòng)力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計(jì)劃，列入年初設(shè)備物資修理計(jì)劃。第八條大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會(huì)議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。第九條廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動(dòng)力科列出清單，上報(bào)總經(jīng)理審批后使用。第十條、國家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進(jìn)行檢測，符合要求后方可投入使用。第五章廢舊物資處理第十一條對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一般性廢料，由行政后勤部根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)處理。廢舊設(shè)備對(duì)外處理由設(shè)備動(dòng)力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財(cái)務(wù)部共同會(huì)審，報(bào)總經(jīng)理審批后，由設(shè)備動(dòng)力科與財(cái)務(wù)部共同處理。第十二條廢舊物資處理所得款項(xiàng)，應(yīng)由當(dāng)事人直接交付財(cái)務(wù)入賬。物資管理制度篇5景區(qū)物資入庫管理制度一、采購物資到達(dá)倉庫,由庫管驗(yàn)收數(shù)量,使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗(yàn)收單。二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗(yàn)收單財(cái)務(wù)才能支付款項(xiàng)。三、驗(yàn)收物資時(shí),必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請單。四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫。六、庫管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。八、庫管員不得驗(yàn)收“三無”產(chǎn)品。九、庫管員不得在沒有看到實(shí)物的情況下開具驗(yàn)收單。十、對(duì)有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。十一、庫管員在開具驗(yàn)收單時(shí),必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。物資管理制度篇6為規(guī)范車間物資質(zhì)量驗(yàn)收工作，明確職責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，避免不合格物資進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，對(duì)車間物資驗(yàn)收工作做如下規(guī)定:1.由技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)車間電氣物資驗(yàn)貨的牽頭組織工作及驗(yàn)貨檔案管理工作。2.綜合管理員接到營銷中心的配合驗(yàn)貨通知后，應(yīng)迅速組織相關(guān)技術(shù)人員到倉庫進(jìn)行配合驗(yàn)貨。2.1各種材料的驗(yàn)貨依據(jù)是車間計(jì)劃，原則上無計(jì)劃的物資不準(zhǔn)驗(yàn)貨。2.2各種設(shè)備的驗(yàn)貨依據(jù)是物資采購計(jì)劃、技術(shù)協(xié)議書及相關(guān)規(guī)范。3.驗(yàn)貨人員必須以嚴(yán)肅、認(rèn)真、公正的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。4.參加驗(yàn)貨的人員應(yīng)有營銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術(shù)員或提報(bào)該計(jì)劃的班組成員。5.驗(yàn)貨內(nèi)容:主要是宏觀檢驗(yàn)，外觀是否完整，有無碰傷;技術(shù)資料、合格證、數(shù)量是否齊全及必要的技術(shù)檢測等。6.驗(yàn)貨人員除了在倉庫驗(yàn)貨單上簽字外，還必須填寫驗(yàn)貨記錄。7.驗(yàn)貨中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向營銷中心人員反饋，并向車間分管主任和車間主任匯報(bào)。8.驗(yàn)貨合格后綜合管理員應(yīng)及時(shí)在計(jì)劃上做到貨標(biāo)識(shí)。9.物資驗(yàn)收合格后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不合格品出倉庫，嚴(yán)禁先出庫后驗(yàn)貨。和供應(yīng)商聯(lián)系一律通過營銷中心，嚴(yán)禁私自和供應(yīng)商直接接觸的行為，否則一切后果自負(fù)。物資管理制度篇71、目的規(guī)范物資的入庫、倉儲(chǔ)、搬運(yùn)、防護(hù)、出庫作業(yè)。2、職責(zé)2、1組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。2、2生產(chǎn)管理部成品的倉儲(chǔ)管理歸屬倉儲(chǔ)管理。3.工作過程和方法3.1入庫3.1.1倉管員根據(jù)送貨清單核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等，并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對(duì)無誤后組織卸貨，并填寫《入庫單》。3.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題，應(yīng)立即通知送貨人員或采購員到場驗(yàn)證，并在供應(yīng)商的送貨單上如實(shí)記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認(rèn)，然后由采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.1.3若物資受損情況可能會(huì)造成較嚴(yán)重后果時(shí)，采購員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報(bào)告，落實(shí)應(yīng)急措施，必要時(shí)報(bào)告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人裁協(xié)調(diào)解決。3.1.4生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫單》交倉管員，由倉管員核對(duì)無疑后進(jìn)行簽收。3.1.5檢驗(yàn)不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。4.2倉儲(chǔ)4.2.1物資的標(biāo)識(shí)：所有入庫的物資均需標(biāo)識(shí)清楚并放置在指定的區(qū)域。4.2.2儲(chǔ)區(qū)的環(huán)境管制：為確保物料不變質(zhì)，儲(chǔ)存區(qū)要求通風(fēng)，地面干凈，料架清潔，垃圾及時(shí)清除。4.2.3安全措施①公司應(yīng)加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等，通道應(yīng)保持暢通。③庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。④易燃物、易爆物儲(chǔ)存時(shí)須單獨(dú)隔離放置。⑤物資堆放高度應(yīng)適當(dāng)，確保安全，以免跌落傷人。⑥物資若無法儲(chǔ)存于室內(nèi)，應(yīng)采取防護(hù)措施防止物資損壞。⑦物資的倉儲(chǔ)條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求，確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。4.2.4倉儲(chǔ)部應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺(tái)帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標(biāo)識(shí)規(guī)范牢固。4.2.5在確保正常運(yùn)作的前提下，倉儲(chǔ)部應(yīng)采取適當(dāng)措施，提高現(xiàn)有空間物資存放率，生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫存量。4.2.6倉管員應(yīng)及時(shí)傳遞各種出入庫單據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采采購部實(shí)施采購或生產(chǎn)部門。4.2.7當(dāng)物資長期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告，主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告并及時(shí)向公司報(bào)告。4.3搬運(yùn)和防護(hù)4..4..3.1生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范等方面的.作業(yè)指導(dǎo)書。4.3.2生產(chǎn)部門與倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)各自物資的搬運(yùn)和防護(hù)工作；生產(chǎn)部門成品移交倉庫后由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)和防護(hù)工作。4.3.3必須按規(guī)定的搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)，確保搬運(yùn)過程中的物資安全和人身安全。4..3.4搬運(yùn)過程中要保護(hù)好各種物資的標(biāo)識(shí)，防止丟失、損壞、錯(cuò)漏。4.、3.5當(dāng)物資在搬運(yùn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管部門報(bào)告。4.3.6對(duì)搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，并確保搬運(yùn)安全。4.4出庫4..4.1領(lǐng)貨人員憑《領(lǐng)貨單》到倉庫領(lǐng)貨。4.4.2倉管員根據(jù)《領(lǐng)貨單》核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量等，核對(duì)無誤后組織發(fā)貨。4.4.3發(fā)貨時(shí)應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)貨，應(yīng)先將零星貨物發(fā)掉，保持同一種貨物在倉庫最多只有一個(gè)尾數(shù)包裝。4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時(shí)，可退回倉庫。4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對(duì)確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資，倉管員應(yīng)隔離放置，明顯標(biāo)識(shí)，不得再發(fā)貨。4.4.6在產(chǎn)品出庫前，由倉管員核對(duì)《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識(shí)是否相符，包裝是否完好，確認(rèn)后在《出庫單》上簽字，產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。4.4.7倉管員每月底報(bào)送《__年__月領(lǐng)用物資匯總表》給財(cái)務(wù)部和領(lǐng)用單位，作為各單位消耗核算用途。4.5盤點(diǎn)4.5.1生產(chǎn)部與倉儲(chǔ)部每月組織對(duì)物資的盤點(diǎn)，填寫《__年__月物資庫存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析原因、追究責(zé)任，并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。4.6對(duì)本程序涉及的有關(guān)搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗(yàn)證記錄，生產(chǎn)部與倉儲(chǔ)部應(yīng)予以保存。4.7生產(chǎn)部與倉儲(chǔ)部倉儲(chǔ)管理按本程序要求實(shí)施，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)處理，必要時(shí)向主管負(fù)責(zé)人反饋。5、相關(guān)文件5.1《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》5.2《不合格品管理程序》5.3《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》物資管理制度篇8（一）總則1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2.要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗(yàn)收入庫存1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。2.物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。3.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲(chǔ)存保管1.物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。3.倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，勿使國家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5.保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。（四）物資發(fā)放1.按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3.調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。4.對(duì)于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。5.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。6.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項(xiàng)1.記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。3.創(chuàng)造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。4.保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。物資管理制度篇91、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)擅自購買，對(duì)采購部門予以相應(yīng)價(jià)款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實(shí)到人，切實(shí)搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的'，視情況對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單，比價(jià)采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材物料。5、所購物料實(shí)行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗(yàn)室把關(guān)，機(jī)械設(shè)備配件由機(jī)修車間把關(guān)，電氣方面設(shè)備配件由機(jī)電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴(yán)，購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件，對(duì)相關(guān)把關(guān)部門予以價(jià)款30%的罰款。6、凡能用重量計(jì)量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗(yàn)收，已確定進(jìn)貨價(jià)格的要在過磅單標(biāo)注價(jià)格，按品位計(jì)價(jià)的，由化驗(yàn)室出具化驗(yàn)報(bào)告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財(cái)務(wù)入帳、計(jì)帳的依據(jù)。7、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)料申請，機(jī)械設(shè)備配件方面由機(jī)修車間審核，電氣方面由機(jī)電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料，由辦公室審核確定。8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對(duì)確實(shí)需要更換的備品配件報(bào)機(jī)修車間或機(jī)電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴(yán)格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對(duì)五金庫負(fù)責(zé)人予以罰款20-100元/次。9、財(cái)務(wù)部門要會(huì)同有關(guān)部門對(duì)原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況進(jìn)行比較登記，及時(shí)處理帳務(wù)。10、產(chǎn)成品入庫嚴(yán)格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對(duì)相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財(cái)務(wù)科各一份。11、嚴(yán)格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財(cái)務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗(yàn)無誤后予以發(fā)貨，做到準(zhǔn)確、及時(shí)。如有短缺現(xiàn)象，當(dāng)事人賠償按銷售價(jià)計(jì)算的損失。12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準(zhǔn)發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報(bào)財(cái)務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對(duì)并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對(duì)。14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。物資管理制度篇10一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。二、下月物資采購計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購計(jì)劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、購員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員，采購員比價(jià)、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。六、規(guī)范采購行為，物資采購實(shí)行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八、供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中購物資的價(jià)格不能高出市場同類產(chǎn)品，供應(yīng)商外購材料加價(jià)比例不能超過15%。物資管理制度篇11為加強(qiáng)物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節(jié)約、不浪費(fèi)，特制訂本制度。一、物資出庫的限額1、各部門在領(lǐng)用物資時(shí)，要盡量做到按計(jì)劃領(lǐng)料，不得無故多領(lǐng)，確因特殊情況多領(lǐng)的，應(yīng)及時(shí)退庫。倉庫對(duì)包裝袋要嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料，不得多發(fā)。2、對(duì)于工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴(yán)格控制，不得出現(xiàn)多領(lǐng)、多耗情況。二、物資出庫的審批1、車間用物資的出庫，由車間開具領(lǐng)料單，車間主任審核后，生產(chǎn)經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。2、機(jī)修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，機(jī)修負(fù)責(zé)人審核后，分管經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。3、技術(shù)或技改用物資的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，分管經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。4、后勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，部門負(fù)責(zé)人審核后，分管副總審批后，憑單領(lǐng)取。三、其它1、各部門要節(jié)約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執(zhí)行。倉庫部門要把好關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行。2、對(duì)領(lǐng)用過程中，確因?qū)徍巳嘶驅(qū)徟瞬辉趫龌蛱厥馇闆r的`，允許先出庫（借用），先相關(guān)人員補(bǔ)簽。3、對(duì)于多領(lǐng)、多耗、領(lǐng)用手續(xù)不全、物資管理不善的部門或個(gè)人，公司將按損失額的1-3倍追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4、對(duì)于各種物資的領(lǐng)用，保管員有權(quán)進(jìn)行詢問和審查，對(duì)不合理的領(lǐng)料，倉庫保管有權(quán)拒發(fā)或少發(fā)。物資管理制度篇12為加強(qiáng)我公司的實(shí)物資產(chǎn)管理，提高實(shí)物資產(chǎn)的使用效益，保護(hù)投資者利益，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，制定本辦法。實(shí)物資產(chǎn)是公司資產(chǎn)的重要組成部分，是公司建設(shè)和發(fā)展的基本條件，要加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)的管理，建立健全各項(xiàng)管理制度，合理配備、有效使用實(shí)物資產(chǎn)，保證實(shí)物資產(chǎn)的安全和完整。實(shí)物資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料。實(shí)物資產(chǎn)管理的內(nèi)容包括：實(shí)物資產(chǎn)的范圍確定、計(jì)價(jià)確定、購置、使用、處置、報(bào)廢、盤點(diǎn)和監(jiān)督檢查等。一、固定資產(chǎn)管理（一）根據(jù)固定資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，符合下列條件的財(cái)產(chǎn)為固定資產(chǎn)：1、固定資產(chǎn)屬于有形資產(chǎn)。2、固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，也就是說企業(yè)持有固定資產(chǎn)的主要目的不是為了出售。3、固定資產(chǎn)使用壽命超過一個(gè)會(huì)計(jì)。不具備上述條件之一的實(shí)物資產(chǎn)均確定為周轉(zhuǎn)材料。(二）計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：1、購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買價(jià)、調(diào)撥價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝費(fèi)、車輛購置附加費(fèi)等計(jì)帳；2、自行建造的固定資產(chǎn)，按建筑過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出計(jì)帳；3、在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，按改建、擴(kuò)建發(fā)生的支出減去改建、擴(kuò)建過程中發(fā)生的變價(jià)收入后的凈增加值增記固定資產(chǎn)帳；4、接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場價(jià)格或者有關(guān)憑證記帳，接受捐贈(zèng)固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值；5、無償調(diào)入的固定資產(chǎn)，不能查明原價(jià)值的，按照估價(jià)入帳；6、盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價(jià)值入帳；7、已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價(jià)入帳，待確定實(shí)際價(jià)值后，再進(jìn)行調(diào)整；8、其他單位投資轉(zhuǎn)入的'固定資產(chǎn)，按評(píng)估價(jià)值或者合同、協(xié)議計(jì)價(jià)；（三）固定資產(chǎn)，按原值入帳。（四）已經(jīng)入帳的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動(dòng)固定資產(chǎn)帳面原值：1、根據(jù)國家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價(jià)的；2、增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置的；3、將固定資產(chǎn)一部分拆除的；4、根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來暫估價(jià)值的；5、發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。（五）固定資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)，由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)辦理，并與財(cái)務(wù)處對(duì)固定資產(chǎn)有關(guān)帳目作相應(yīng)調(diào)整。（六）盤點(diǎn)固定資產(chǎn)使用部門每年末依資料定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即更正。公司還可根據(jù)需要不定期地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面或局部清查，確保帳、實(shí)物相符。公司要對(duì)盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見。接受捐贈(zèng)或盤盈的固定資產(chǎn)，由公司辦理接收和交接，相應(yīng)增加財(cái)務(wù)帳中固定資產(chǎn)總量。（七）固定資產(chǎn)的日常管理1、建立固定資產(chǎn)帳目管理制度，做到帳帳相符。各部門資產(chǎn)管理人要經(jīng)常查看電腦記錄，掌握所管范圍的固定資產(chǎn)的數(shù)量、價(jià)值、增減變動(dòng)情況。2、對(duì)固定資產(chǎn)的檢修工作應(yīng)做到及時(shí)、經(jīng)常。二、周轉(zhuǎn)材料管理公司的周轉(zhuǎn)材料主要包括低值易耗品。低值易耗品供應(yīng)實(shí)行按計(jì)劃管理，各部門要根據(jù)實(shí)際需要提前十天內(nèi)報(bào)低值易耗品使用計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理簽字后，由材料員統(tǒng)計(jì)、匯總、采購，材料員保證按計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)。各部門要指定專人負(fù)責(zé)低值易耗品的計(jì)劃、保管、使用和回收工作，做到“驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，記錄健全，定期核對(duì)檢查”，保持帳、帳相符，帳、物相符。低值易耗品的使用要做到“節(jié)簡、節(jié)約”，要妥善保管，定期檢修，杜絕浪費(fèi)。三、實(shí)物資產(chǎn)采購公司所需新進(jìn)的實(shí)物資產(chǎn)統(tǒng)一由材料員負(fù)責(zé)購置。工作流程如下：提出申請。需購置部門提出申請后，由總經(jīng)理審核確認(rèn)后，由材料員購入。財(cái)務(wù)報(bào)帳。材料員持正規(guī)發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)帳。四、實(shí)物資產(chǎn)處置及報(bào)廢固定資產(chǎn)的減少變動(dòng)(調(diào)出、變賣、盤虧、報(bào)廢、丟失、損壞)必須按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。對(duì)于損耗無法修理或修理不經(jīng)濟(jì)，以及廢棄不用的固定資產(chǎn)，應(yīng)按報(bào)廢處理。低值易耗品的處置與報(bào)廢同固定資產(chǎn)。物資管理制度篇131、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)擅自購買，對(duì)采購部門予以相應(yīng)價(jià)款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實(shí)到人，切實(shí)搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單，比價(jià)采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材物料。5、所購物料實(shí)行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗(yàn)室把關(guān)，機(jī)械設(shè)備配件由機(jī)修車間把關(guān)，電氣方面設(shè)備配件由機(jī)電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴(yán)，購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件，對(duì)相關(guān)把關(guān)部門予以價(jià)款30%的罰款。6、凡能用重量計(jì)量的`各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗(yàn)收，已確定進(jìn)貨價(jià)格的要在過磅單標(biāo)注價(jià)格，按品位計(jì)價(jià)的，由化驗(yàn)室出具化驗(yàn)報(bào)告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財(cái)務(wù)入帳、計(jì)帳的依據(jù)。7、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)料申請，機(jī)械設(shè)備配件方面由機(jī)修車間審核，電氣方面由機(jī)電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料，由辦公室審核確定。8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對(duì)確實(shí)需要更換的備品配件報(bào)機(jī)修車間或機(jī)電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴(yán)格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對(duì)五金庫負(fù)責(zé)人予以罰款20-100元/次。9、財(cái)務(wù)部門要會(huì)同有關(guān)部門對(duì)原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況進(jìn)行比較登記，及時(shí)處理帳務(wù)。10、產(chǎn)成品入庫嚴(yán)格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對(duì)相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財(cái)務(wù)科各一份。11、嚴(yán)格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財(cái)務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗(yàn)無誤后予以發(fā)貨，做到準(zhǔn)確、及時(shí)。如有短缺現(xiàn)象，當(dāng)事人賠償按銷售價(jià)計(jì)算的損失。12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準(zhǔn)發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報(bào)財(cái)務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對(duì)并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對(duì)。14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。物業(yè)經(jīng)理人：物資管理制度篇14(一)終端劃分按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗(yàn)科、放射科、康復(fù)科、門診部，以及各病區(qū)各為一個(gè)終端的劃分原則，分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。(二)方法程序按照終端的劃分，規(guī)定專人，設(shè)置專人密碼，從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。(三)常規(guī)物品下送時(shí)間1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。3、辦公用品:每月25號(hào)下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時(shí)，使用單位派人領(lǐng)取。(四)其他規(guī)定1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領(lǐng)出，待修理結(jié)束，使用科室確認(rèn)簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。2、工作服報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)(1)報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí)，本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請，病區(qū)、門診向護(hù)士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報(bào)領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時(shí)間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義，報(bào)請后勤管理科進(jìn)行審批后，按審批意見辦理。(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。(5)工作服報(bào)領(lǐng)時(shí)間:每月的10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)。3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時(shí)，要及時(shí)同倉庫電話聯(lián)系，待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。4、新領(lǐng)、報(bào)領(lǐng)的物資，實(shí)行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。物資管理制度篇151、施工材料的存放、保管應(yīng)符合防火安全的要求，易燃易爆物品應(yīng)專庫、分類、單獨(dú)堆放。保持通風(fēng)。用電符合防火規(guī)定。2、化學(xué)易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應(yīng)按其性質(zhì)設(shè)置專用庫房存放。3、建設(shè)工程內(nèi)部不準(zhǔn)作為倉庫使用，不準(zhǔn)積存易燃可燃材料。4、使用易燃易爆物品時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行防火措施，指定防火負(fù)責(zé)人，配備滅火器材，確保施工安全。5、領(lǐng)用方面：倉庫保管員必須進(jìn)行登記工作，作業(yè)完入庫時(shí)進(jìn)行檢查，以確保以次領(lǐng)用時(shí)能做到心中有數(shù)。6、危險(xiǎn)品物資應(yīng)專庫專用、分類分儲(chǔ)的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲(chǔ)存，氧氣、乙炔、油漆應(yīng)保持間距2m以上存儲(chǔ)，并用定做的鐵箱存儲(chǔ)，實(shí)行定品種、定數(shù)量、定庫房、定部位、定專人負(fù)責(zé)的“五定”保管制度。7、危險(xiǎn)品物資入庫出庫必須進(jìn)行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險(xiǎn)品物資品種不同不得同一庫儲(chǔ)存。8、庫房周圍嚴(yán)禁運(yùn)用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動(dòng)火時(shí)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)消防、安全員核實(shí)，確認(rèn)安全后方可動(dòng)火作業(yè)。9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時(shí)，禁止發(fā)放危險(xiǎn)品物資。10、危險(xiǎn)品庫房應(yīng)有明顯的防火標(biāo)志及標(biāo)語，并配備一定數(shù)量的滅火機(jī)，倉庫保管員必須經(jīng)常檢查，保持良好狀況。11、危險(xiǎn)品庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放與危險(xiǎn)品無關(guān)的物品，嚴(yán)禁在發(fā)放危險(xiǎn)品時(shí)吸煙。12、危險(xiǎn)品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識(shí)和基本知識(shí)。物資管理制度篇16購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法1.目的為了加強(qiáng)對(duì)采購物資、庫存物資的有效管理。2.適用范圍適用于本公司物料倉庫儲(chǔ)存管理。3.職責(zé)倉管員負(fù)責(zé)倉庫物料儲(chǔ)存管理。4.工作程序4.1物資入庫時(shí)倉管員認(rèn)真按物資采購清單會(huì)同使用部門進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn),對(duì)不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質(zhì)量。4.2物資入庫時(shí)及時(shí)辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時(shí)采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。4.3物資發(fā)放時(shí)要采用先進(jìn)先出法,確保庫存物資正常流轉(zhuǎn)。4.4各使用部門來倉庫領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的`領(lǐng)料單,倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。4.5倉庫管理人員要對(duì)庫存物資定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。4.6庫存物資定期盤點(diǎn),按時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時(shí)查明原因,按規(guī)定程序報(bào)批處理,確保帳、卡、物三相符。4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。物資管理制度篇17企業(yè)（公司）物資計(jì)劃管理制度（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發(fā)物資供應(yīng)部下發(fā)的第二年度材料計(jì)劃申請表填報(bào)工作。（二）在填報(bào)第二年度材料計(jì)劃申請表時(shí)，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃，確保本單位材料計(jì)劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。（三）對(duì)已審定的各單位年度材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)劃申請單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。（四）物資供應(yīng)部對(duì)各單位所簽訂的年度材料計(jì)劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)方面的記錄。（五）計(jì)劃外材料的申請，可按材料計(jì)劃外采購辦法處理。（六）為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，物資供應(yīng)部對(duì)于計(jì)劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利?！醪牧嫌?jì)劃若干辦法根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將年度材料計(jì)劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計(jì)劃和維護(hù)材料計(jì)劃。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對(duì)材料計(jì)劃的執(zhí)行辦法作以下通知：（一）工程材料計(jì)劃1、自辦工程材料凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時(shí)必須同時(shí)具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號(hào)以及施工單位。工程編號(hào)以工程部編制的號(hào)碼為準(zhǔn)，自辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是'1'字表示。在審批領(lǐng)取材料時(shí)，材料名稱，數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對(duì)已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時(shí)到物資部辦理材料計(jì)劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。2、凡屬代辦工程計(jì)劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。（二）維護(hù)材料1、各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計(jì)劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時(shí)，在貨倉取貨申請單上的工程編號(hào)格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號(hào)或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉庫，除儲(chǔ)備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對(duì)不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。2、公司下達(dá)給各分公司的年度放號(hào)任務(wù)，各單位須按照已簽定的材料計(jì)劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)，電話線，電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號(hào)的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫只允許儲(chǔ)備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對(duì)已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號(hào)時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對(duì)不允許將已用過的或殘缺的以及與放號(hào)機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉庫更換。（三）勞保用品計(jì)劃勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個(gè)分公司的勞保用品計(jì)劃。對(duì)獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時(shí)，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。（四）業(yè)務(wù)單式計(jì)劃業(yè)務(wù)單式計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排，包括三個(gè)分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位