2024年中長期外債發(fā)行與管理合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年中長期外債發(fā)行與管理合同本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1定義1.2解釋第二條外債發(fā)行2.1發(fā)行條件2.2發(fā)行規(guī)模2.3發(fā)行方式第三條外債管理3.1管理責任3.2管理方式3.3管理內(nèi)容第四條資金使用4.1資金用途4.2資金撥付4.3資金監(jiān)管第五條還款責任5.1還款主體5.2還款方式5.3還款時間表第六條風險控制6.1風險評估6.2風險防范6.3風險處置第七條信息披露7.1披露內(nèi)容7.2披露方式7.3披露時間第八條合同的生效、變更與終止8.1生效條件8.2變更條件8.3終止條件第九條違約責任9.1違約情形9.2違約責任9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議類型10.2解決方式10.3爭議主體第十一條合同的適用法律11.1適用法律11.2法律適用解釋第十二條其他條款12.1附加條款12.2補充協(xié)議第十三條合同的簽署與備案13.1簽署程序13.2備案程序第十四條合同的附件14.1附件內(nèi)容14.2附件效力第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.2解釋第二條外債發(fā)行2.1發(fā)行條件2.2發(fā)行規(guī)模2.3發(fā)行方式第三條外債管理3.1管理責任3.2管理方式3.3管理內(nèi)容第四條資金使用4.1資金用途4.2資金撥付4.3資金監(jiān)管第五條還款責任5.1還款主體5.2還款方式5.3還款時間表第六條風險控制6.1風險評估6.2風險防范6.3風險處置第七條信息披露7.1披露內(nèi)容7.2披露方式7.3披露時間第八條合同的生效、變更與終止8.1生效條件8.2變更條件8.3終止條件第九條違約責任9.1違約情形9.2違約責任9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議類型10.2解決方式10.3爭議主體第十一條合同的適用法律11.1適用法律11.2法律適用解釋第十二條其他條款12.1附加條款12.2補充協(xié)議第十三條合同的簽署與備案13.1簽署程序13.2備案程序第十四條合同的附件14.1附件內(nèi)容14.2附件效力第八條合同的生效、變更與終止8.1生效條件8.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1.2雙方應按照合同約定履行各自的權利和義務。8.2變更條件8.2.1合同的變更應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。8.2.2合同變更內(nèi)容應符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。8.3終止條件8.3.1合同終止的條件如下：a)雙方協(xié)商一致解除合同；b)因不可抗力導致合同無法履行；c)法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。8.3.2合同終止后，雙方應按照合同約定處理未了事宜。第九條違約責任9.1違約情形9.1.1任何一方違反合同的約定，未能履行或未能完全履行合同義務的，均視為違約。9.2違約責任9.2.1違約方應向守約方支付違約金，違約金的計算方式按照合同約定的違約金計算方法進行。9.2.2違約方還應賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟損失。9.3違約賠償9.3.1違約方的賠償責任不免除其繼續(xù)履行合同的義務。9.3.2守約方有權根據(jù)合同約定，要求違約方承擔相應的違約責任。第十條爭議解決10.1爭議類型10.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。10.2解決方式10.2.1如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.3爭議主體10.3.1雙方在爭議解決過程中，應保證正常的合同履行，并承擔相應的合同義務。第十一條合同的適用法律11.1適用法律11.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2法律適用解釋11.2.1對本合同條款的理解和解釋應遵循合同的整體內(nèi)容，以及合同簽訂時的法律法規(guī)。第十二條其他條款12.1附加條款12.1.1如雙方認為必要，可以簽訂附加條款，作為本合同的組成部分。12.2補充協(xié)議12.2.1本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條合同的簽署與備案13.1簽署程序13.1.1本合同由雙方授權代表簽署，并加蓋公章。13.1.2雙方應在簽署合同后七個工作日內(nèi)，將合同正本送達對方，并留存副本。13.2備案程序13.2.1雙方應按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，將合同備案。13.2.2合同備案后，雙方應按照備案的內(nèi)容履行合同義務。第十四條合同的附件14.1附件內(nèi)容14.1.1附件為本合同的補充說明或者具體操作流程，包括但不限于外債發(fā)行申請文件、資金使用計劃等。14.2附件效力14.2.1附件與本合同具有同等法律效力，雙方應按照附件的約定履行各自的義務。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1第三方定義15.1.1第三方指除甲乙雙方外，根據(jù)本合同約定參與合同履行過程的的自然人、法人或其他組織。15.2第三方責任15.2.1第三方應按照本合同約定的條款和條件，向甲乙雙方提供服務或商品。15.2.2第三方對其提供的服務或商品質(zhì)量、合法性及有效性負責。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙雙方應與第三方協(xié)商一致，明確第三方的職責和義務。15.3.2甲乙雙方應確保第三方按合同約定履行其職責。第十六條第三方介入的額外條款16.1額外條款的制定16.1.1當有第三方介入時，甲乙雙方應協(xié)商一致，制定額外的條款，以明確第三方的權利和義務。16.1.2額外條款應符合本合同的原則和法律法規(guī)的規(guī)定。16.2額外條款的內(nèi)容16.2.1額外條款包括但不限于第三方的責任范圍、服務內(nèi)容、質(zhì)量標準、違約責任等。16.2.2額外條款應具體明確，以避免misunderstanding和disputes。第十七條第三方責任限額17.1第三方責任限額的確定17.1.1甲乙雙方應根據(jù)第三方的實際情況和合同的約定，明確第三方的責任限額。17.1.2第三方責任限額包括但不限于賠償限額、責任免除等情況。17.2第三方責任限額的說明17.2.1第三方責任限額應在額外條款中明確，以避免misunderstanding和disputes。17.2.2甲乙雙方應確保第三方了解其責任限額，并按照約定履行其義務。第十八條第三方與其他各方的關系18.1第三方與甲乙雙方的關系18.1.1第三方應獨立向甲乙雙方提供服務或商品，并對其質(zhì)量、合法性及有效性負責。18.1.2第三方不免除甲乙雙方根據(jù)本合同應承擔的責任。18.2第三方與中介方的關系18.2.1如第三方為中介方，中介方應按照本合同約定，協(xié)助甲乙雙方完成合同的履行。18.2.2中介方應承擔其作為中介方應承擔的責任，不免除第三方的責任。18.3第三方與受益方的關系18.3.1如第三方為受益方，第三方應按照本合同約定，享有相應的權利和利益。18.3.2受益方應承擔其作為受益方應承擔的責任，不免除第三方的責任。第十九條第三方介入的變更和終止19.1變更19.1.1甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更第三方的權利和義務。19.1.2變更應通過書面形式進行，并經(jīng)甲乙雙方和第三方簽字蓋章確認。19.2終止19.2.1甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以終止第三方的介入。19.2.2終止第三方介入后，甲乙雙方應按照本合同約定處理未了事宜。第二十條第三方介入的違約處理20.1第三方違約20.1.1如第三方未能按照本合同或額外條款的約定履行其義務，視為違約。20.1.2第三方應向甲乙雙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。20.2甲乙雙方的權利20.2.1甲乙雙方有權根據(jù)本合同約定，要求第三方履行其義務，或采取其他措施保護自身的權益。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：外債發(fā)行申請文件附件二：資金使用計劃附件三：第三方服務協(xié)議附件四：中介服務協(xié)議附件五：受益人確認文件附件六：還款計劃表附件七：風險評估報告附件八：信息披露模板附件九：合同變更協(xié)議附件十：違約金計算公式附件一的詳細要求：包括外債發(fā)行的目的、規(guī)模、利率、期限等信息。需要甲乙雙方及相關第三方簽字蓋章確認。附件二的詳細要求：詳細列出資金的使用項目和預算，以及資金的撥付時間和方式。需要甲乙雙方及相關第三方簽字蓋章確認。附件三的詳細要求：明確第三方的服務內(nèi)容、質(zhì)量標準、違約責任等。需要甲乙雙方和第三方簽字蓋章確認。附件四的詳細要求：明確中介方的服務內(nèi)容、質(zhì)量標準、違約責任等。需要甲乙雙方和中介方簽字蓋章確認。附件五的詳細要求：明確受益人的權利和義務，以及受益人應提供的信息。需要甲乙雙方和受益人簽字蓋章確認。附件六的詳細要求：詳細列出還款的時間表和金額。需要甲乙雙方簽字蓋章確認。附件七的詳細要求：包括風險評估的方法和流程，以及風險防范措施。需要甲乙雙方簽字蓋章確認。附件八的詳細要求：明確信息披露的內(nèi)容、方式和時間。需要甲乙雙方簽字蓋章確認。附件九的詳細要求：明確合同變更的條件和程序。需要甲乙雙方簽字蓋章確認。附件十的詳細要求：明確違約金計算的依據(jù)和計算方法。需要甲乙雙方簽字蓋章確認。說明二：違約行為及責任認定：1.未能按照約定時間履行合同義務。2.未能按照約定質(zhì)量標準提供服務或商品。3.未能按照約定方式進行信息披露。4.未能按照約定履行還款義務。5.未能按照約定處理風險事件。違約的責任認定標準：1.違約方應向守約方支付違約金。2.違約方應賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟損失。3.違約方的賠償責任不免除其繼續(xù)履行合同的義務。示例說明：如果甲方未能在約定時間內(nèi)完成外債發(fā)行，則構(gòu)成違約。根據(jù)合同附件十的違約金計算公式，甲方應向乙方支付相應的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.本合同：指2024年中長期外債發(fā)行與管理合同。2.甲乙雙方：指合同的一方和另一方，具體名稱在合同中明確。3.第三方：指除甲乙雙方外，根據(jù)合同約定參與合同履行過程的自然人、法人或其他組織。4.中介方：指協(xié)助甲乙雙方完成合同履行過程的獨立第三方。5.受益方：指根據(jù)合同約定享有合同利益的自然人、法人或其他組織。6.外債：指甲乙雙方根據(jù)合同約定發(fā)行的債務工具。7.管理：指甲乙雙方對外債的監(jiān)管和管理行為。8.資金：指合同約定的用于投資和運營的資金。9.還款：指甲乙雙方按照合同約定償還外債的行為。10.風險：指合同履行過程中可能出現(xiàn)的不確定性和潛在損失。本合同是指雙方簽訂的2024年中長期外債發(fā)行與管理合同。甲乙雙方是指