管理制度模板商場超市財(cái)務(wù)管理工具

商場超市

財(cái)務(wù)管控工具

目錄

第一章商場超市組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)

第一節(jié)商場超市組織結(jié)構(gòu)

一、商場組織結(jié)構(gòu)

二、超市組織結(jié)構(gòu)

第二節(jié)商場超市各部門或科室責(zé)權(quán)劃分

一、總經(jīng)理辦公室責(zé)權(quán)劃分

二、拓展部責(zé)權(quán)劃分

三、企管部責(zé)權(quán)劃分

四、采購部責(zé)權(quán)劃分

五、營運(yùn)部責(zé)權(quán)劃分

六、收銀部責(zé)權(quán)劃分

七、財(cái)務(wù)部責(zé)權(quán)劃分

八、安保部責(zé)權(quán)劃分

九、客服部責(zé)權(quán)劃分

十、電腦部責(zé)權(quán)劃分

十一、工程部責(zé)權(quán)劃分

十二、行政部責(zé)權(quán)劃分

十三、人資部責(zé)權(quán)劃分

第二章收銀部規(guī)范化管控

第一節(jié)收銀部崗位職責(zé)

一、收銀部組織結(jié)構(gòu)

二、收銀部經(jīng)理崗位職責(zé)

三、收銀員崗位職責(zé)

第三節(jié)收銀部管控表格

一、收銀員日?qǐng)?bào)表

二、收銀員交接班表

三、收銀工作自檢表

第四節(jié)收銀部管控流程

一、收銀員培養(yǎng)訓(xùn)練流程

二、備用金領(lǐng)取流程

三、收銀機(jī)操作流程

四、收取現(xiàn)金操作流程

五、銀行卡支付處理流程

第三章財(cái)務(wù)部規(guī)范化管控

第一節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)

二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

三、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

四、現(xiàn)金主管崗位職責(zé)

五、審計(jì)主管崗位職責(zé)

六、出納員崗位職責(zé)

第三節(jié)財(cái)務(wù)部管控表格

一、固定資產(chǎn)登記表

二、支票使用登記表

三、費(fèi)用開支登記表

四、財(cái)務(wù)狀況分析表

第四節(jié)財(cái)務(wù)部管控流程

一、財(cái)務(wù)計(jì)劃編制管控流程

二、年度預(yù)算編制管控流程

三、現(xiàn)金收支賬務(wù)處理流程

四、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管控流程

五、財(cái)務(wù)審計(jì)管控流程

第一節(jié)商場超市組織結(jié)構(gòu)

一、商場組織結(jié)構(gòu)

(-)商場總部組織結(jié)構(gòu)范例

（二）商場分店組織結(jié)構(gòu)范例

二、超市組織結(jié)構(gòu)

(-)超市總部組織結(jié)構(gòu)范例

(-)超市分店組織結(jié)構(gòu)范例

第二節(jié)商場超市各部門或科室責(zé)權(quán)劃分

一、總經(jīng)理辦公室責(zé)權(quán)劃分

（-）總經(jīng)辦職責(zé)

）〉負(fù)責(zé)組織起草商場超市綜合性的工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、規(guī)劃、通告、規(guī)章制度

職責(zé)1

））負(fù)責(zé)商場超市信息收集、整理、編寫、反饋及上報(bào)工作，辦好內(nèi)部刊物

職責(zé)2

）〉負(fù)責(zé)公文往來管理及信息溝通

職責(zé)3

職責(zé)4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部、室共同辦理好綜合性工作，安排全場性會(huì)議

））負(fù)責(zé)公司各類資料、文件檔案以及圖書管理

職貢5

））負(fù)責(zé)公司印章管理及各部室、分店印章使用情況的監(jiān)督管理

職責(zé)6

））負(fù)責(zé)公司辦公會(huì)議、巡場工作及其他有關(guān)會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作

職責(zé)7

職責(zé)8負(fù)責(zé)叮相關(guān)政府部門的協(xié)調(diào)、溝通及外事活動(dòng)的安排、接待

職責(zé)9負(fù)責(zé)企業(yè)大事記的記錄、整理和行政管理有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作

職責(zé)10負(fù)責(zé)商場超市的法律事務(wù)

））負(fù)責(zé)內(nèi)部刊物的編印、發(fā)行，發(fā)揮信息溝通橋梁作用

職責(zé)11

））負(fù)責(zé)商場超市安全監(jiān)督管理

職貢12

）,負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理交辦的其他有關(guān)行政方面的工作

職責(zé)13

（二）總經(jīng)辦權(quán)力

總經(jīng)理辦公室權(quán)力如圖1-6所示。

權(quán)力11

編制、實(shí)施綜合性的工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、規(guī)劃、通告、規(guī)章制度的權(quán)力

權(quán)力21，準(zhǔn)備和組織商場超市辦公會(huì)議、巡場工作及其他有關(guān)會(huì)議的權(quán)力

權(quán)力3:，協(xié)調(diào)各部、室共同辦理好綜合性工作，安排全場性會(huì)議的權(quán)力

權(quán)力4]，參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力

權(quán)力5:>>對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力

權(quán)力6:

對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處及的權(quán)力

權(quán)力7:，開展內(nèi)部工作的自主權(quán)

權(quán)力8:,要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力

權(quán)力9:，，對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

權(quán)力10）〉其他相關(guān)權(quán)力

二、拓展部責(zé)權(quán)劃分

(-)拓展部職責(zé)

),制定本部門各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督實(shí)施

職責(zé)1

職責(zé)2根據(jù)商場超市發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)，制訂新店拓展計(jì)劃，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行

?組織制訂新店投資項(xiàng)目計(jì)劃，組織實(shí)施拓展工作

職責(zé)3

))商場超市新店的拓展選址、洽談和相關(guān)協(xié)議的簽訂

職責(zé)4

職責(zé)5加盟店的甄別選擇、組織培訓(xùn)和指導(dǎo)、跟進(jìn)服務(wù)

)］〉新店籌建管理、內(nèi)部設(shè)施設(shè)備的配置與管理

職責(zé)6

職責(zé)7調(diào)研、分析市場及行業(yè)競爭情況，撰寫市場分析報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)

職責(zé)8＞〉總經(jīng)理交辦的其他工作事項(xiàng)

(二)拓展部權(quán)力

權(quán)力1)〉編制、實(shí)施本部門各項(xiàng)管理制度的權(quán)力

權(quán)力2)〉制訂新店投資項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施拓展工作的權(quán)力

權(quán)力3)，新店拓展、籌建、裝修的權(quán)力

權(quán)力4)〉參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力

權(quán)力5)〉對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力

權(quán)力6)〉對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力

權(quán)力7)〉開展內(nèi)部工作的自主權(quán)

權(quán)力8)〉要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力

〉對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

權(quán)力9

權(quán)力10)》其他相關(guān)權(quán)力

三、企管部責(zé)權(quán)劃分

（一）企管部職責(zé)

））負(fù)責(zé)公司的整體形象策劃和品牌推廣，不斷提高公司的知名度和美譽(yù)度

職責(zé)1

）,開展市場調(diào)研，分析市場信息，掌握競爭對(duì)手狀況

職責(zé)2

）〉參與公司廣告的媒體選擇、內(nèi)容審核及效果評(píng)估

職責(zé)3

））與媒體保持良好聯(lián)系，組織新聞報(bào)道，開展公關(guān)活動(dòng)，對(duì)公司進(jìn)行正面形象宣傳

職責(zé)4

）〉策劃、實(shí)施各類企業(yè)文化、企業(yè)形象的推廣活動(dòng)

職責(zé)5

）,把握市場動(dòng)態(tài)和消費(fèi)趨勢，策劃指導(dǎo)各種促銷活動(dòng)并進(jìn)行效果評(píng)估

職責(zé)6

職責(zé)7策劃和組織各種內(nèi)部聯(lián)誼活動(dòng)，豐富員工業(yè)余生活，增強(qiáng)公司凝聚力

）〉組織參加政府部門、關(guān)聯(lián)單位舉辦的活動(dòng)，宣傳企業(yè)文化，樹立公司良好形象

職責(zé)8

）,供應(yīng)商的各種促銷活動(dòng)的審核、報(bào)批以及各分店的供應(yīng)商促銷位管理

職責(zé)9

）〉利用視覺藝術(shù)樹立公司良好的企業(yè)形象，維護(hù)公司視覺識(shí)別系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和整體

職責(zé)10

）,與其他部門之間的協(xié)調(diào)、溝通

職責(zé)11

職費(fèi)12其他相關(guān)職貢

（二）企管部權(quán)力

權(quán)力1》參與商場超市經(jīng)營管理制度的制定

權(quán)力2參與商場超市開發(fā)戰(zhàn)略的制定

權(quán)力3》參與年度、季度、月度公關(guān)、促銷計(jì)劃的制訂

權(quán)力4內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力

權(quán)力5》對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力

權(quán)力6內(nèi)部員工雇用、解娉的建議權(quán)

）〉開展內(nèi)部工作的自主權(quán)

權(quán)力7

》要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力

權(quán)力8

權(quán)力9對(duì)影響企管部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

權(quán)力io?向總經(jīng)理提交改進(jìn)計(jì)劃管理制度和流程并獲得答復(fù)的權(quán)力

權(quán)力11其他相關(guān)權(quán)力

四、采購部責(zé)權(quán)劃分

（-）采購部職責(zé)

）〉編制商場超市采購管理制度與作業(yè)程序

職責(zé)1

）〉確定商場超市商品定位頊向，開發(fā)引進(jìn)適銷商品

職責(zé)2

）,通過市場調(diào)研，把握市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)

職責(zé)3

）,負(fù)責(zé)確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強(qiáng)商品的展示程度

職責(zé)4

）〉根據(jù)市場需要，組織、審核落實(shí)商品促銷活動(dòng)，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力

職責(zé)5

）〉跟蹤分店銷售情況及配送中心配送信息，及時(shí)補(bǔ)充貨源

職責(zé)6

））及時(shí)處理滯銷、損壞的商品

職責(zé)7

）,管理采購部駐店人員，加強(qiáng)與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)傳遞和反饋信息

職責(zé)8

職責(zé)9根據(jù)季節(jié)和促銷需要對(duì)腐品進(jìn)行組合、加工、拆分，提高商品適銷性

）〉負(fù)責(zé)商品資料的維護(hù)，保證商品資料信息的準(zhǔn)確性

職責(zé)10

）,負(fù)責(zé)采購部與分店、配送中心以及供應(yīng)商之間的信息溝通

職責(zé)11

）〉跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)

職責(zé)12

?負(fù)責(zé)商品采購合同的檔案管理工作

職責(zé)13

））與其他相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)、溝通

職責(zé)14

職責(zé)15）〉其他相關(guān)職賁

（二）采購部權(quán)力

）〉采購方式設(shè)定、一定額度內(nèi)資金的支配權(quán)力

權(quán)力1

）》代表公司選擇、評(píng)估、確定合格供應(yīng)商的權(quán)力

權(quán)力2

）,在計(jì)劃范圍內(nèi)，代表公亙對(duì)外簽署采購合同的權(quán)力

權(quán)力3

）］）對(duì)于不合格的供應(yīng)商，索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力

權(quán)力4

權(quán)力5對(duì)請(qǐng)購方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制的監(jiān)督權(quán)

權(quán)力6在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，對(duì)外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力

）］＞根據(jù)銷售情況，調(diào)整商場超市商品結(jié)構(gòu)、處理淘汰商品的權(quán)力

權(quán)力5

））對(duì)本部門員工的調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲、晉級(jí)、工作任務(wù)重新分配的建議權(quán)

權(quán)力6

五、營運(yùn)部責(zé)權(quán)劃分

(一)營運(yùn)部職責(zé)

職責(zé)I)〉建立、健全本商場超市及各部門的各項(xiàng)管理規(guī)章制度、工作規(guī)范

職責(zé)2)〉商場超市銷售目標(biāo)的擬訂、檢查、修訂

職責(zé)3:

根據(jù)商場超市的總體經(jīng)營計(jì)劃，編制年度銷售計(jì)劃及目標(biāo)進(jìn)度的追蹤與達(dá)成

職責(zé)4'>>>收集有關(guān)銷售的各類信息，為高層決策提供參考依據(jù)

職責(zé)5)〉商場超市促銷活動(dòng)，全面負(fù)責(zé)商場超市的銷售任務(wù)

職責(zé)6)，及時(shí)作好賣場內(nèi)的補(bǔ)貨、理貨工作

職賁7)

作好商場超市的收貨管理工作，確保商品質(zhì)量

職責(zé)8)〉對(duì)商場超市內(nèi)商品進(jìn)行盤點(diǎn)

職責(zé)9)>>總結(jié)營業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，并提出管理對(duì)策

職責(zé)10)

商場超市的有關(guān)業(yè)務(wù)推廣及客戶查詢事項(xiàng)的辦理

職責(zé)11);〉本部門內(nèi)部的及與其他相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)

職責(zé)12)

其他相關(guān)職責(zé)

（二）營運(yùn)部權(quán)力

》有權(quán)參與商場超市經(jīng)營管理制度的制定

權(quán)力1

》有權(quán)參與年度、季度、月度公關(guān)、促銷計(jì)劃的制訂

權(quán)力2

》內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力

權(quán)力3

>>對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力

權(quán)力41

》內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)

權(quán)力5

）〉開展內(nèi)部工作的自主權(quán)

權(quán)力6

權(quán)力7:，要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力

權(quán)力8對(duì)影響營運(yùn)部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

》向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力

權(quán)力9

》其他相關(guān)權(quán)力

權(quán)力10

六、收銀部責(zé)權(quán)劃分

(-)收銀部職責(zé)

職責(zé)1制定收銀部相關(guān)制度，促進(jìn)商場超市收銀部規(guī)范化建設(shè)

職責(zé)2?負(fù)責(zé)收銀員的管理和培訓(xùn),不斷捉高收銀隊(duì)伍工作效率和服務(wù)質(zhì)量

))負(fù)責(zé)商場超市的收銀工作、確保銷貨款及時(shí)、準(zhǔn)確、安全的上繳

職責(zé)3

職貢4加強(qiáng)收銀培訓(xùn)管理，確保資金安全

職責(zé)5?妥善處理收銀現(xiàn)場的突發(fā)事情

》與其他部門之間的協(xié)調(diào)、溝通

職責(zé)6

職責(zé)7其他相關(guān)職責(zé)

(二)收銀部權(quán)力

權(quán)力1有權(quán)參與商場超市收艱管理制度與操作規(guī)范的制定

權(quán)力2》有權(quán)參與年度銷售計(jì)劃的制訂

權(quán)力3內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力

》對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力

權(quán)力4

》內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)

權(quán)力5

，，開展內(nèi)部工作的自主權(quán)

權(quán)力6

權(quán)力7要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力

權(quán)力8，，對(duì)影響收銀部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

權(quán)力9向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答夏的權(quán)力

權(quán)力io?其他相關(guān)權(quán)力

七、財(cái)務(wù)部責(zé)權(quán)劃分

(-)財(cái)務(wù)部職責(zé)

職責(zé)1:＞＞制定商場超市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及內(nèi)部控制制度并組織實(shí)施

職責(zé)21，＞編制商場超市財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算，審查財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況

職責(zé)3；)＞商場超市年度偵算的編制、匯編、控制及執(zhí)行結(jié)果的分析與報(bào)告

職責(zé)4:，擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高使用效率

職責(zé)5:，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理要求建立會(huì)計(jì)核算體系，并對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行核算

＞＞審查商品價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其他涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案

職責(zé)6

職責(zé)7:

監(jiān)控公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有效運(yùn)作

職責(zé)81，＞負(fù)責(zé)總、分公司賬項(xiàng)的直核和存貨的盤查

職責(zé)9:，建立公司資產(chǎn)管理體系，監(jiān)督存貨管理的執(zhí)行情況

職責(zé)10)〉其他相關(guān)職責(zé)

(-)財(cái)務(wù)部權(quán)力

權(quán)力??編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)力

權(quán)力2、監(jiān)督實(shí)施商場超市成木管理制度、規(guī)定的權(quán)力

權(quán)力3有權(quán)進(jìn)行財(cái)務(wù)成本的預(yù)算、控制、核算、結(jié)算管理

權(quán)力4?參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力

權(quán)力5對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力

權(quán)力6時(shí)內(nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力

權(quán)力7開展內(nèi)部工作的自主權(quán)

權(quán)力8要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力

權(quán)力9對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

權(quán)力io?其他相關(guān)權(quán)力

八、安保部責(zé)權(quán)劃分

(-)安保部職責(zé)

職責(zé)1制定商場超市防損、安全工作制度，報(bào)總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行

職責(zé)2制訂按全、防損年度、季度和月度計(jì)劃，并組織實(shí)施

，，制定有效的安全制度、方案，部署安保工作任務(wù)

職責(zé)3

職責(zé)4保障員工、顧客的人身和財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)超市經(jīng)營及辦公秩序

職責(zé)5負(fù)責(zé)商場超市內(nèi)的治安綜合管理，協(xié)助公安機(jī)關(guān)在區(qū)域內(nèi)執(zhí)行任務(wù)

))負(fù)責(zé)商場超市治安、消防、防損管理

職責(zé)6

職賁7消防設(shè)備和器材的管理

職責(zé)8協(xié)助人力資源部對(duì)員工進(jìn)行消防安全知識(shí)、防損技能的培訓(xùn)

職責(zé)9其他相關(guān)職責(zé)

(二)安保部權(quán)力

權(quán)力1)，編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市防損、安全工作制度的權(quán)力〉

權(quán)力2)，進(jìn)行商場超市治安、消防、偷盜事件進(jìn)行處理的權(quán)力〉

權(quán)力3)｝〉參與木部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力〉

權(quán)力4)〉對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力〉

權(quán)力5)，對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處置的權(quán)力〉

權(quán)力61，開展內(nèi)部工作的自主權(quán)〉

權(quán)力7)>)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力〉

權(quán)力8)，對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力〉

權(quán)力9)〉其他相關(guān)權(quán)力

九、客服部責(zé)權(quán)劃分

(-)客服部職責(zé)

)，制定客戶服務(wù)管理制度與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行

職責(zé)1/

職責(zé)2)，＞制定顧客退換貨和投訴管理制度

職責(zé)3)，負(fù)賁商場超市投訴事件的處理

職責(zé)4)，對(duì)商場超市的固定客戶和大客戶進(jìn)行定期回訪

職責(zé)5)))負(fù)責(zé)商場超市的廣播管理

職責(zé)6)〉負(fù)責(zé)團(tuán)購工作的開展和團(tuán)購重大事項(xiàng)的處理

職賁7/＞＞負(fù)責(zé)存包柜的擺放和管理

職責(zé)8'

其他相關(guān)職貢

(-)客服部權(quán)力

權(quán)力??編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市客戶服務(wù)管理制度與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)力

權(quán)力2按照服務(wù)規(guī)范進(jìn)行商場超市退換貨、投訴處理的權(quán)力

權(quán)力3商場超市廣播、存包柜管理的權(quán)力

權(quán)力4?對(duì)商場超市的固定客戶和大客戶進(jìn)行定期回訪的權(quán)力

權(quán)力5?對(duì)團(tuán)購工作進(jìn)行管理的權(quán)力

權(quán)力6參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力

權(quán)力7?對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力

權(quán)力8?對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處我的權(quán)力

權(quán)力9?開展內(nèi)部工作的自主權(quán)

權(quán)力10要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力

權(quán)力1對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

權(quán)力12')＞其他相關(guān)權(quán)力

十、電腦部責(zé)權(quán)劃分

(一)電腦部職責(zé)

職責(zé)1)，負(fù)責(zé)商場超市電腦、設(shè)備管理制度的編制與實(shí)旅

〉提供穩(wěn)定、高效、安全的電腦運(yùn)行系統(tǒng)，保障超市的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

職責(zé)2

職責(zé)3〉'〉對(duì)電腦設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，保障與電腦相關(guān)的設(shè)備正常運(yùn)行

職責(zé)4)〉保證各相關(guān)單據(jù)正常錄入、流轉(zhuǎn)，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全

職責(zé)5)〉軟件開發(fā)與維護(hù)

〉收集、分析電腦設(shè)備需求，確定電腦設(shè)備配置方案

職責(zé)6

職責(zé)71'〉對(duì)公司電腦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、存檔及備份

〉管理公司電腦設(shè)備檔案及相關(guān)技術(shù)資料，確保市要資料的保密性

職責(zé)8

〉對(duì)各部室電腦使用提供技術(shù)支持

職責(zé)9

職責(zé)10}》其他相關(guān)職責(zé)

（二）電腦部權(quán)力

權(quán)力??編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市電腦運(yùn)行系統(tǒng)管理制度的權(quán)力

權(quán)力2對(duì)商場超市電腦采購、管理的權(quán)力

權(quán)力3對(duì)商場超市業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密管理的權(quán)力

權(quán)力4?參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力

權(quán)力5?對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力

權(quán)力6時(shí)內(nèi)部員工違規(guī)行為處發(fā)的權(quán)力

權(quán)力7開展內(nèi)部工作的自主權(quán)

權(quán)力8要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力

權(quán)力9?對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

權(quán)力10其他相關(guān)權(quán)力

十一、工程部責(zé)權(quán)劃分

（-）工程部職責(zé)

）〉編制工程管理制度與操作規(guī)范

職責(zé)1

》確保商場超市水、電、氣、風(fēng)和電梯等大型設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

職責(zé)2

》負(fù)責(zé)商場超市設(shè)備、能源、修建工程以及變電室等各種設(shè)施的管理

職責(zé)3

J）負(fù)責(zé)商場超市設(shè)備的購置?并提出設(shè)備使用保養(yǎng)、維修和添置附件的有關(guān)要求

職責(zé)4

J）負(fù)責(zé)建筑物及場內(nèi)工程的堆修、改建、裝修、擴(kuò)建工作，擬訂基建規(guī)劃和土建計(jì)劃

職責(zé)5

）〉建立設(shè)備賬目和卡片，制定相應(yīng)設(shè)備的操作須知和操作規(guī)程

職責(zé)6

J）與政府有關(guān)職能部門聯(lián)系，保證商場超市良好的外部環(huán)境

職責(zé)7

）〉其他相關(guān)職責(zé)工作

職責(zé)8

（-）工程部權(quán)力

）〉編制、監(jiān)督實(shí)施商場超市工程管理制度的權(quán)力〉

權(quán)力1

）〉有權(quán)參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力〉

權(quán)力2

）,對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力〉

權(quán)力3

）,對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處置的權(quán)力〉

權(quán)力4

）〉開展內(nèi)部工作的自主權(quán)〉

權(quán)力5

）,要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力〉

權(quán)力6

））對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力〉

權(quán)力7

其他相關(guān)權(quán)力）

權(quán)力8

十二、行政部責(zé)權(quán)劃分

(-)行政部職責(zé)

職責(zé)1)，制定商場超市各項(xiàng)行政辦公管理制度并監(jiān)督執(zhí)行

〉負(fù)責(zé)商場超市日常行政事務(wù)的辦公支持及各種活動(dòng)的組織和實(shí)施

職責(zé)2

〉協(xié)助商場超市領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間相關(guān)的業(yè)務(wù)工作

職責(zé)3

職責(zé)4)〉按照商場超市年度經(jīng)變預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)行政費(fèi)用的支出

職責(zé)5)〉協(xié)調(diào)安排商場超市的各種會(huì)議及對(duì)外行政事務(wù)

〉全面負(fù)責(zé)商場超市總務(wù)后勒的管理工作

職責(zé)6

職責(zé)7)》其他相關(guān)職責(zé)

(二)行政部權(quán)力

權(quán)力1?有權(quán)參與商場超市經(jīng)營管理制度的制定

權(quán)力2商場超市行政、總務(wù)后勤管理的權(quán)力

權(quán)力3:〉內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力

權(quán)力4對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力

)〉內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)

權(quán)力5

》開展內(nèi)部工作的自主權(quán)

權(quán)力6

，>要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力

權(quán)力7:

))對(duì)影響行政部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

權(quán)力8

>>向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力

權(quán)力9

權(quán)力10?其他相關(guān)權(quán)力

十三、人資部責(zé)權(quán)劃分

(-)人資部職責(zé)

職責(zé)1制訂商場超市人力資源發(fā)展的長期規(guī)劃、中期規(guī)劃和年度計(jì)劃

職責(zé)2商場超市組織結(jié)構(gòu)、單位職責(zé)與權(quán)責(zé)劃分的研究、分析及改進(jìn)建議的提出

職責(zé)3商場超市人事制度以及其作業(yè)程序的研究、設(shè)計(jì)和改進(jìn)建議的提出

))商場超市人員編制的制定、控制及調(diào)整

職責(zé)4

))員工待遇、工作安全、福利、保險(xiǎn)、退休等辦法的擬訂、實(shí)施及改進(jìn)建議的提出

職責(zé)5

))商場超市員工教育與培養(yǎng)計(jì)劃的擬訂及實(shí)施

職責(zé)6

))制定考核指標(biāo)體系及相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制，建立有效的績效考評(píng)體系并組織實(shí)施

職責(zé)7

)〉商場超市人員的任免、考勤、考績、獎(jiǎng)懲、差假、遷調(diào)、退休等事項(xiàng)的辦理

職責(zé)8

))商場超市人事資料的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、整理及保管

職費(fèi)9

職責(zé)10協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各用人單位人事方面的工作

職責(zé)11其他相關(guān)職貢

(-)人資部權(quán)力

權(quán)力1/＞，＞有權(quán)參與商場超市經(jīng)營管理制度的制定

權(quán)力2)，根據(jù)總經(jīng)理和相關(guān)部門的需求，行使人事管理的權(quán)力

權(quán)力3),內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力

權(quán)力4)，對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力

權(quán)力5；，內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)

權(quán)力6)，開展內(nèi)部工作的自主杈

權(quán)力7；，＞要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力

權(quán)力8)，對(duì)影響人力資源部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

權(quán)力9；，向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力

權(quán)力10)

其他相關(guān)權(quán)力

第二章

收銀部規(guī)范化管控

第一節(jié)收銀部崗位職責(zé)

一、收銀部組織結(jié)構(gòu)

二、收銀部經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)1制定收銀部相關(guān)制度，促進(jìn)商場超市收銀部規(guī)范化建設(shè)

））負(fù)責(zé)收銀員的管理和培訓(xùn)，不斷提高收銀隊(duì)伍工作效率和服務(wù)質(zhì)量

職責(zé)2

）》了解收銀部員工的需求，最大程度地滿足員工的需要，提高收銀員的工作積極性

職責(zé)3

）,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查收銀工作、確保銷貨款及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地上繳

職責(zé)4

職責(zé)5定期檢查、抽查收銀員的備用金情況，確保資金安全

J〉妥善處理收銀現(xiàn)場的突發(fā)事件，受理顧客投訴

職責(zé)6

）〉負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)收銀部與各部門之間的關(guān)系

職責(zé)7

職責(zé)8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

三、收銀員崗位職責(zé)

職責(zé)1負(fù)責(zé)具體的收銀工作，確保收銀準(zhǔn)確，努力提高收銀速度和服務(wù)J貨量

職責(zé)2?準(zhǔn)確領(lǐng)取備用金,及時(shí)上交銷售款，并做出差異報(bào)告

職赍3?為顧客提供良好的服務(wù),回答顧客咨詢，并合理處理客戶退換貨要求

職責(zé)4負(fù)責(zé)各種收銀票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞

》確保金庫和現(xiàn)金的安全，保證充足的備用金

職責(zé)5

》確保顧客所購的每一件雇品均已收銀，不得遺漏

職責(zé)6

職責(zé)7?負(fù)責(zé)相關(guān)收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、打印機(jī)等收銀設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)

職責(zé)8?負(fù)責(zé)收銀區(qū)域的清潔工作

第三節(jié)收銀部管控表格

一、收銀員日?qǐng)?bào)表

收銀員：責(zé)任公司員工編號(hào):

日期（年月

日營業(yè)項(xiàng)目上期余額期末余額凈營業(yè)額

日）

審批核準(zhǔn)人:

二、收銀員交接班表

編號(hào)：日期：年月日

收銀機(jī)編號(hào)交班收銀員接班收銀員實(shí)收營業(yè)額應(yīng)收營業(yè)額差額

盈余或短缺原

因

備注

審批核準(zhǔn)人:

三、收銀工作自檢表

收銀員：編號(hào):

工作時(shí)間實(shí)收營業(yè)額應(yīng)收營業(yè)額差額賠償金額原因分析

第四節(jié)收銀部管控流程

一、收銀員培養(yǎng)訓(xùn)練流程

收銀部經(jīng)理財(cái)務(wù)部收銀員專業(yè)技術(shù)人員

二、備用金領(lǐng)取流程

三、收銀機(jī)操作流程

收銀員相關(guān)部門顧客

四、收取現(xiàn)金操作流程

收銀員顧客

五、銀行卡支付處理流程

收銀員顧客

第三章

財(cái)務(wù)部規(guī)范化管控

第一節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)

二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)1主持制定、不斷完善商場超市的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，并確保財(cái)務(wù)制度的落實(shí)

職責(zé)2組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算，審查財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算

J〉負(fù)責(zé)擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高使用效果

職責(zé)3

),負(fù)責(zé)審查公司經(jīng)營計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行

職責(zé)4

職責(zé)5參與審查商品價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其他涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案

J〉組織考核、分析公司經(jīng)營成果，從財(cái)務(wù)角度提出可行的建議和措施

職責(zé)6

)〉負(fù)責(zé)向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)

職責(zé)7

職責(zé)8負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，激勵(lì)本部門員工更好更快地做好本職工作

職責(zé)9組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核，確保會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)

職責(zé)10完成商場超市領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作

三、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

)〉主持編制各期會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做到分析準(zhǔn)確、送報(bào)及時(shí)

職責(zé)1

職責(zé)2按時(shí)填報(bào)《經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表》，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確

),嚴(yán)格、認(rèn)真地審核會(huì)計(jì)憑證，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問題

職責(zé)3

職責(zé)4復(fù)核簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)的支票現(xiàn)金

),分析工資提取與發(fā)放情況，查明工資總額變動(dòng)的原因，保障工資總額構(gòu)成合理

職責(zé)5

職責(zé)6協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好職責(zé)范圍內(nèi)的管理協(xié)調(diào)工作

)〉負(fù)貨編報(bào)《負(fù)債表》、《損益表》等各種財(cái)務(wù)報(bào)表

職責(zé)7

職責(zé)8定期做好來往款項(xiàng)的核算工作

),督促下屬人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家稅收、外匯管理及結(jié)算制度的有關(guān)規(guī)定

職責(zé)9

職責(zé)10認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作

四、現(xiàn)金主管崗位職責(zé)

職責(zé)1負(fù)責(zé)金庫的管理和安全枕護(hù)

，，按照公司要求，準(zhǔn)備合理額度的備用金，并負(fù)責(zé)備用金的發(fā)放工作

職責(zé)2

職責(zé)3負(fù)責(zé)店內(nèi)現(xiàn)金、支票的管理和傳遞

職責(zé)4?核對(duì)每天的收銀結(jié)款,分析結(jié)款差異，并保存好相關(guān)的單據(jù)

職赍5?負(fù)責(zé)將多余的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行

職責(zé)6負(fù)責(zé)為收銀員即時(shí)兌換零錢

職責(zé)7?完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作

五、審計(jì)主管崗位職責(zé)

),負(fù)責(zé)編制商場超市的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作規(guī)劃

職責(zé)1

職責(zé)2負(fù)責(zé)年終決算和財(cái)務(wù)計(jì)劃編制、執(zhí)行的審計(jì)

),負(fù)責(zé)審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

職責(zé)3

)］〉負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)收支及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)

職責(zé)4

職責(zé)5負(fù)責(zé)商場超市盈虧，以及資產(chǎn)、負(fù)債真實(shí)性、正確性、合法性的審計(jì)

J〉及時(shí)編寫審計(jì)報(bào)告，并呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審閱

職責(zé)6

),對(duì)下屬審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高審計(jì)效率和審計(jì)質(zhì)量

職責(zé)7

職責(zé)8控制、考核、糾正各部匚偏離商場超市財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為

),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

職責(zé)9

六、出納員崗位職責(zé)

),根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收入與支付操作

職責(zé)1

),按照現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日清月結(jié)：月結(jié)盤庫后做《現(xiàn)金盤庫表》

職責(zé)2

職責(zé)3負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，根據(jù)主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金

)〉執(zhí)行員工的工資發(fā)放。做到按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)的記賬憑證

職責(zé)4

),根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每口登記現(xiàn)金口記賬及輔助記錄

職責(zé)5

J〉負(fù)責(zé)辦理銀行賬務(wù)、各種結(jié)算和支票業(yè)務(wù)

職責(zé)6

職責(zé)7負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理工作

第三節(jié)財(cái)務(wù)部管控表格

一、固定資產(chǎn)登記表

本卡編號(hào)：財(cái)產(chǎn)編號(hào):

總賬科目明細(xì)科目

中文名抵押行

稱庫

英文名設(shè)定日

稱期

規(guī)格型解除日

a期

廠牌號(hào)

險(xiǎn)別

碼抵押權(quán)

購置日設(shè)定、解承保責(zé)

期除和保任公司

購置金險(xiǎn)記錄保單號(hào)

額碼

存放地投保日

點(diǎn)期

使用年

費(fèi)率

限

附屬設(shè)保險(xiǎn)費(fèi)

備備注