2024年固定外債融資合同范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年固定外債融資合同范本版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2外債1.3融資1.4貸款人1.5借款人1.6還款1.7利息1.8違約1.9合同解除2.合同金額與用途2.1外債金額2.2用途限制3.融資期限與還款計(jì)劃3.1融資期限3.2還款計(jì)劃4.利率與費(fèi)用4.1利率確定4.2貸款費(fèi)用5.擔(dān)保與保證5.1擔(dān)保方式5.2保證人6.合同的生效與終止6.1合同生效條件6.2合同終止條件7.違約責(zé)任7.1借款人違約7.2貸款人違約8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2仲裁8.3法律適用9.信息保密9.1保密義務(wù)9.2例外情況10.合同修改與補(bǔ)充10.1修改條件10.2補(bǔ)充內(nèi)容11.權(quán)利與義務(wù)11.1借款人權(quán)利與義務(wù)11.2貸款人權(quán)利與義務(wù)12.適用法律與管轄12.1法律適用12.2管轄法院13.其他條款13.1合同附件13.2通知機(jī)制13.3合同的完整性與獨(dú)立性14.簽字蓋章14.1借款人簽字蓋章14.2貸款人簽字蓋章14.3生效日期第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體1.2外債外債是指甲方通過發(fā)行外幣債券、借款或其他方式，從境外籌集的資金。1.3融資融資是指甲方通過發(fā)行債券、借款或其他方式，從乙方籌集的資金。1.4貸款人貸款人是指根據(jù)本合同約定，向甲方提供融資的乙方。1.5借款人借款人是指根據(jù)本合同約定，向乙方借款的甲方。1.6還款還款是指甲方按照本合同約定的期限和方式，向乙方償還本金和支付利息的行為。1.7利息利息是指甲方按照本合同約定的利率，向乙方支付的借款費(fèi)用。1.8違約違約是指甲方未能履行或者未能完全履行本合同約定的義務(wù)。1.9合同解除合同解除是指雙方協(xié)商一致，或者根據(jù)本合同約定的事由，終止本合同的效力。第二條合同金額與用途2.1外債金額甲方向乙方融資的總額度為等值[金額]的外債。2.2用途限制甲方承諾，所融資的資金將用于[具體用途]，并嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。第三條融資期限與還款計(jì)劃3.1融資期限本合同的融資期限為[期限]，自[起始日期]至[終止日期]。3.2還款計(jì)劃甲方應(yīng)按照本合同約定的還款計(jì)劃，向乙方償還本金和支付利息。具體的還款計(jì)劃如下：（1）[還款計(jì)劃具體條款]；（2）[還款計(jì)劃具體條款]；（3）[還款計(jì)劃具體條款]。第四條利率與費(fèi)用4.1利率確定本合同的利率為[利率]。4.2貸款費(fèi)用甲方應(yīng)按照本合同約定的貸款費(fèi)用，向乙方支付。具體的貸款費(fèi)用如下：（1）[貸款費(fèi)用具體條款]；（2）[貸款費(fèi)用具體條款]；（3）[貸款費(fèi)用具體條款]。第五條擔(dān)保與保證5.1擔(dān)保方式（1）[擔(dān)保方式具體條款]；（2）[擔(dān)保方式具體條款]；（3）[擔(dān)保方式具體條款]。5.2保證人甲方[保證人全稱]為本合同項(xiàng)下的債務(wù)提供保證。第六條合同的生效與終止6.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2合同終止條件（1）[合同終止具體條款]；（2）[合同終止具體條款]；（3）[合同終止具體條款]。第八條違約責(zé)任7.1借款人違約甲方違反本合同的約定，未能按時(shí)還款或支付利息的，應(yīng)按照本合同約定的違約金比例向乙方支付違約金。7.2貸款人違約乙方違反本合同的約定，未能按時(shí)提供融資或履行其他義務(wù)的，應(yīng)按照本合同約定的違約金比例向甲方支付違約金。第九條爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中的爭(zhēng)議。8.2仲裁如協(xié)商未果，任何一方均可向約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。8.3法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用[所屬國(guó)家或地區(qū)]的法律。第十條信息保密9.1保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程中的信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。9.2例外情況法律法規(guī)、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的，或者為履行本合同而必須向第三方披露的，不受本保密義務(wù)的限制。第十一條合同修改與補(bǔ)充10.1修改條件本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。10.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第十二條權(quán)利與義務(wù)11.1借款人權(quán)利與義務(wù)（1）按照約定用途使用融資資金；（2）按時(shí)還款和支付利息；（3）履行擔(dān)保義務(wù)；（4）提供與融資相關(guān)的信息和資料。11.2貸款人權(quán)利與義務(wù)（1）提供約定的融資；（2）按照約定收取利息和違約金；（3）保密合同信息；（4）協(xié)助甲方履行擔(dān)保義務(wù)。第十三條適用法律與管轄12.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用[所屬國(guó)家或地區(qū)]的法律。12.2管轄法院本合同引起的訴訟，任何一方均可向[所屬國(guó)家或地區(qū)]的法院提起訴訟。第十四條簽字蓋章13.1借款人簽字蓋章甲方代表[姓名]在本合同上簽字并蓋章，以示確認(rèn)。13.2貸款人簽字蓋章乙方代表[姓名]在本合同上簽字并蓋章，以示確認(rèn)。13.3生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：融資用途詳細(xì)說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明甲方如何使用融資資金，包括但不限于投資項(xiàng)目、運(yùn)營(yíng)資金等。2.附件二：擔(dān)保物清單列出甲方提供的所有擔(dān)保物，包括財(cái)產(chǎn)、權(quán)益等，并注明擔(dān)保物的估值和用途。3.附件三：還款計(jì)劃表詳細(xì)列出甲方還款的期限、金額、利息等。4.附件四：利率調(diào)整機(jī)制詳細(xì)說(shuō)明利率調(diào)整的依據(jù)、時(shí)間和方式。5.附件五：貸款費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)列出所有貸款費(fèi)用，包括手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)等。6.附件六：違約金計(jì)算方式詳細(xì)說(shuō)明違約金的計(jì)算方法和計(jì)算公式。7.附件七：爭(zhēng)議解決方式詳細(xì)說(shuō)明爭(zhēng)議解決的程序和方式，包括仲裁機(jī)構(gòu)和法院。8.附件八：保密協(xié)議詳細(xì)列出雙方需要保密的信息范圍和保密期限。9.附件九：信息披露義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明雙方在何種情況下可以向第三方披露合同信息。10.附件十：合同修改和補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)列出合同修改和補(bǔ)充的程序和條件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未能按時(shí)還款或支付利息，應(yīng)按照附件六的違約金計(jì)算方式向乙方支付違約金。示例：若甲方未能在約定的還款日期還款，則按照附件六的違約金計(jì)算方式計(jì)算違約金，并支付給乙方。2.乙方未能按時(shí)提供融資或履行其他義務(wù)，應(yīng)按照附件六的違約金計(jì)算方式向甲方支付違約金。示例：若乙方未能在約定的融資日期提供融資，則按照附件六的違約金計(jì)算方式計(jì)算違約金，并支付給甲方。3.雙方違反保密協(xié)議，泄露合同信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例：若甲方泄露了合同中的商業(yè)秘密給第三方，則甲方需承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.外債：指甲方通過發(fā)行外幣債券、借款或其他方式，從境外籌集的資金。2.融資：指甲方通過發(fā)行債券、借款或其他方式，從乙方籌集的資金。3.利率：指本合同約定的借款利