房地產(chǎn)公司零用金監(jiān)管辦法

房地產(chǎn)公司零用金監(jiān)管辦法合同編號(hào)：__________甲方：__________（房地產(chǎn)公司全稱）地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________（受托方全稱）地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為規(guī)范公司零用金的監(jiān)督管理，提高資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本監(jiān)管辦法，以便共同遵守。第一條零用金定義及用途1.1本辦法所稱零用金，是指甲方為日常經(jīng)營活動(dòng)所需，不便于通過正式財(cái)務(wù)流程報(bào)銷的小額現(xiàn)金支出。1.2零用金主要用于甲方員工出差、業(yè)務(wù)招待、辦公用品購置等日常經(jīng)營性支出。第二條零用金的提取及報(bào)銷2.1甲方財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，合理預(yù)測零用金使用情況，定期（如每月）向乙方提取零用金。2.2甲方員工在使用零用金時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度和預(yù)算執(zhí)行，并提供相關(guān)證明材料，向乙方報(bào)銷。2.3乙方應(yīng)在收到甲方報(bào)銷申請(qǐng)后，及時(shí)對(duì)相關(guān)證明材料進(jìn)行審核，確保報(bào)銷金額與實(shí)際支出相符，并在3個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷支付。第三條零用金的監(jiān)管3.1乙方應(yīng)設(shè)立專門賬戶，用于存放甲方零用金，確保零用金的安全、獨(dú)立、?？顚Ｓ?。3.2乙方應(yīng)按照甲方提供的提取及報(bào)銷申請(qǐng)，對(duì)零用金的使用進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，確保資金使用的合規(guī)、合理。3.3乙方應(yīng)定期對(duì)零用金賬戶進(jìn)行審計(jì)，并向甲方提供審計(jì)報(bào)告，確保零用金的使用符合法律法規(guī)及甲方規(guī)定。第四條零用金的退還及結(jié)算4.1若甲方因業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因，不再需要提取零用金，乙方應(yīng)及時(shí)將剩余零用金退還甲方。4.2甲方應(yīng)在零用金使用完畢后，向乙方辦理結(jié)算手續(xù)，如有欠款，甲方應(yīng)按照乙方提供的還款計(jì)劃及時(shí)償還。第五條保密條款5.1雙方應(yīng)對(duì)本監(jiān)管辦法的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。5.2乙方應(yīng)對(duì)甲方的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，不得泄露給任何第三方。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本監(jiān)管辦法的規(guī)定，導(dǎo)致對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2若乙方未按約定時(shí)間、金額退還零用金或未按時(shí)完成報(bào)銷支付，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。第七條爭議解決雙方因履行本監(jiān)管辦法發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本監(jiān)管辦法自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。8.2本監(jiān)管辦法一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.甲方授權(quán)委托書4.乙方授權(quán)委托書5.零用金提取及報(bào)銷申請(qǐng)表6.零用金退還及結(jié)算申請(qǐng)表7.審計(jì)報(bào)告8.還款計(jì)劃二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間、金額退還零用金2.乙方未按時(shí)完成報(bào)銷支付3.甲方未按約定時(shí)間向乙方提取零用金4.甲方未按約定用途使用零用金5.甲方未按約定時(shí)間辦理結(jié)算手續(xù)6.任何一方泄露對(duì)方商業(yè)秘密和敏感信息三、法律名詞及解釋：1.零用金：指甲方為日常經(jīng)營活動(dòng)所需，不便于通過正式財(cái)務(wù)流程報(bào)銷的小額現(xiàn)金支出。2.甲方：指房地產(chǎn)公司全稱，具有提取、使用、管理零用金的權(quán)利和義務(wù)。3.乙方：指受托方全稱，具有保管、監(jiān)管、審計(jì)零用金的義務(wù)。4.違約金：指一方違反合同規(guī)定，導(dǎo)致對(duì)方損失時(shí)應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。5.審計(jì)報(bào)告：指乙方對(duì)零用金賬戶進(jìn)行審計(jì)后，向甲方提供的資金使用情況報(bào)告。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.零用金提取及報(bào)銷流程不清晰：雙方應(yīng)明確零用金提取、報(bào)銷的流程和時(shí)限，確保業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。2.零用金使用不符合約定用途：甲方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定使用零用金，如有疑問，應(yīng)及時(shí)與乙方溝通。3.乙方未按時(shí)退還零用金或完成報(bào)銷支付：甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并督促乙方履行合同義務(wù)。4.甲方未按約定時(shí)間提取零用金：甲方應(yīng)合理安排零用金提取時(shí)間，確保業(yè)務(wù)正常開展。5.泄露商業(yè)秘密和敏感信息：雙方應(yīng)加強(qiáng)信息安全管理，簽訂保密協(xié)議，確保信息安全。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方日常經(jīng)營活動(dòng)中的小額現(xiàn)金支出2.甲方員工出差費(fèi)用