中建商務(wù)管理手冊(cè)

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中建一局五公司標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

商務(wù)管理分冊(cè)

中建一局集團(tuán)第五建筑有限公司

CHINACONSTRUCTIONFIRSTGROUPTHEFIFTHCONSTRUCTIONCO,LTD.

商務(wù)管理分冊(cè)

目錄

第一章總則...............................................1

1.1指導(dǎo)原則...............................................1

1.2組織機(jī)構(gòu)及職責(zé).........................................1

1.3適用范圍...............................................5

第二章商務(wù)策劃管理......................................5

2.1相關(guān)部門職責(zé)...........................................5

2.2編制完成時(shí)間..........................................6

2.3審批完成時(shí)間...........................................6

2.4施工階段商務(wù)策劃主要內(nèi)容..............................6

2.5商務(wù)策劃考核及專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)...............................14

2.6工程造價(jià)資料管理......................................17

2.7流程圖及表單..........................................19

第三章商務(wù)考核管理.....................................19

3.1過(guò)程商務(wù)考核..........................................19

3.2流程圖及表單.........................................20

第四章項(xiàng)目成本管理.....................................20

4.1管理架構(gòu)及職責(zé).......................................20

4.2項(xiàng)目前期成本管理.....................................22

4.3項(xiàng)目月度成本管理.....................................27

4.4項(xiàng)目季度成本管理.....................................35

4.5項(xiàng)目終期成本管理.....................................36

4.6過(guò)程結(jié)算獎(jiǎng)罰及項(xiàng)目創(chuàng)效管理...........................37

4.7流程圖及表單.........................................39

商務(wù)管理分冊(cè)

第五章專業(yè)分包管理..................................41

5.1分包分供的定義與內(nèi)容.............................41

5.2目的...............................................42

5.3相關(guān)部門職責(zé).......................................42

5.4分包商引入.........................................44

5.5分包分供招（議）標(biāo)管理...........................44

5.6分包分供招（議）標(biāo)流程...........................46

5.7用印管理及編號(hào)管理...............................51

5.8授權(quán)額度...........................................52

5.9分包分供合同變更...................................52

5.10分包分供合同終止..................................53

5.11分包分供價(jià)格確定審核依據(jù)..........................53

5.12分包分供的考核預(yù)評(píng)價(jià)..............................54

5.13總承包服務(wù)管理....................................54

5.14流程圖及表單......................................54

第六章工程結(jié)算管理..................................55

6.1定義...............................................55

6.2相關(guān)部門職責(zé).......................................55

6.3簽證索賠...........................................58

6.4反索賠.............................................61

6.5工程結(jié)算...........................................62

6.6結(jié)算考核兌現(xiàn).......................................65

6.7結(jié)算資料收集歸檔................................68

6.8流程、模板與表單...................................68

商務(wù)管理分冊(cè)

中建一局五公司標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

商務(wù)管理分冊(cè)

第一章總則

1.1指導(dǎo)原則

建立健全公司商務(wù)管理體系，貫徹集團(tuán)公司項(xiàng)目管理手冊(cè)思想，規(guī)

范項(xiàng)目商務(wù)活動(dòng)行為，提高商務(wù)管理水平，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益C

1.2組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

公司總部設(shè)總經(jīng)濟(jì)師主管商務(wù)工作，商務(wù)成本中心是商務(wù)主管部門；

項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理是項(xiàng)目商務(wù)管理直接責(zé)任人，項(xiàng)目商務(wù)工作貫穿項(xiàng)目施工

全過(guò)程。

1.2.1公司商務(wù)成本中心職責(zé)：

1）牽頭組織相關(guān)部門及項(xiàng)目編制完成《商務(wù)策劃書(shū)》，并監(jiān)控《商

務(wù)策劃書(shū)》實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)控項(xiàng)目完全成本形成過(guò)程及結(jié)果；負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)

程成本（或收益）考核，并對(duì)項(xiàng)目管理中心擬訂的綜合履約檢查考評(píng)激

勵(lì)方案提出建議意見(jiàn)；負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目最終成本（或收益）的考核工作；

負(fù)責(zé)填制、編制商務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)金流量編制與預(yù)測(cè)；

督促項(xiàng)目按需召開(kāi)項(xiàng)目成本活動(dòng)分析會(huì)；督促商務(wù)經(jīng)理提交月度工作報(bào)

告及項(xiàng)目成本活動(dòng)分析會(huì)報(bào)告并審核；負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司層面成本分析

會(huì)。

2）負(fù)責(zé)分包分供招標(biāo)文件范本、分包分供合同標(biāo)準(zhǔn)文本的編制；分

包分供價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)的建立；分包分供管理流程的編制；審核分包分供價(jià)

格及項(xiàng)目部招標(biāo)資料；指導(dǎo)、督促項(xiàng)目部分包分供招標(biāo)，評(píng)標(biāo)工作，并

商務(wù)管理分冊(cè)

對(duì)分包分供價(jià)格擁有否決權(quán)；負(fù)責(zé)相關(guān)分包分供合同的審核、簽訂、蓋

章、登記、下發(fā)、歸檔等工作。

3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程確認(rèn)量的確權(quán)工作，確保項(xiàng)目過(guò)程結(jié)算率符合集團(tuán)

公司管理要求；協(xié)助進(jìn)行資金回收工作；牽頭組織項(xiàng)目編制竣工結(jié)算策

劃書(shū)并組織實(shí)施。

4）牽頭組織召開(kāi)無(wú)法完成預(yù)收益底線管理指標(biāo)項(xiàng)目、存在潛虧且屬

于公司重大重要項(xiàng)目、潛虧額度列入公司重天風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目等“三類”項(xiàng)

目的成本活動(dòng)分析會(huì)，查找原因，制訂對(duì)策，落實(shí)責(zé)任，監(jiān)控整改C

5）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)更新改造、后勤物業(yè)投資改造工程預(yù)算、結(jié)算

審核工作；負(fù)責(zé)各類租賃（非生產(chǎn)要素類）合同的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)

目與改制企業(yè)之間的經(jīng)濟(jì)或合同糾紛進(jìn)行仲裁；履行對(duì)改制企業(yè)實(shí)行市

場(chǎng)保護(hù)職責(zé)。

6）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)管理平臺(tái)的建設(shè)，按照工程項(xiàng)目所在地區(qū)域或省市分塊，

建立健全項(xiàng)目履約所需的主要生產(chǎn)要素價(jià)格管控平臺(tái)，并按季公示；建

立健全企業(yè)成本價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)及管理體系，包括專業(yè)分包、勞務(wù)分包、物

資分供、實(shí)際成本等價(jià)格信息庫(kù)，為投標(biāo)報(bào)價(jià)、預(yù)收益核定、分包分供

選擇等提供依據(jù)；負(fù)責(zé)建立公司主要人工、材料和機(jī)械的消耗量控制指

標(biāo)。

7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促項(xiàng)目完成計(jì)劃成本的編制并實(shí)施過(guò)程監(jiān)控和終期

審核；負(fù)責(zé)分包分供的月結(jié)月清工作。

8）參與中標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)施工合同評(píng)審；配合審計(jì)部門參與項(xiàng)目經(jīng)理、

公司主要領(lǐng)導(dǎo)的離任審計(jì)及竣工項(xiàng)目和虧損項(xiàng)目的審計(jì)工作，提供收入

商務(wù)管理分冊(cè)

與成本的詳細(xì)分析報(bào)告；配合審計(jì)部門提供不同階段的穿行測(cè)試數(shù)據(jù)資

料；配合財(cái)務(wù)部、資金部填報(bào)相關(guān)年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)等商務(wù)部分報(bào)表數(shù)

據(jù)。

9）負(fù)責(zé)缺陷工程維修費(fèi)用的審核、核定、維修合同簽訂、結(jié)算辦理

等評(píng)審工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)項(xiàng)目竣工后經(jīng)營(yíng)資料的歸檔工作；負(fù)責(zé)《項(xiàng)目

管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)》中商務(wù)部分的宣貫及考評(píng)。

1.2.2項(xiàng)目部商務(wù)管理工作的職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)組織工程勞務(wù)、分包、材料、機(jī)械設(shè)備等項(xiàng)的招投標(biāo)工作，

組織招標(biāo)答疑和現(xiàn)場(chǎng)考察；審定分包方資質(zhì)，參與上述分包、分供方的

選定。

2）負(fù)責(zé)勞務(wù)、分包、分供、機(jī)械設(shè)備合同的起草、談判工作，并上

報(bào)商務(wù)成本中心評(píng)審。

3）負(fù)責(zé)勞務(wù)、分包、分供、機(jī)械設(shè)備等分包的結(jié)算工作，做好最終

的成本鎖定工作，并上報(bào)商務(wù)成本中心評(píng)審。

4）負(fù)責(zé)在工程履約的不同時(shí)期，牽頭組織編制商務(wù)策劃書(shū)、計(jì)劃成

本、現(xiàn)金流量表、建造合同信息卡片、月度施工計(jì)劃、項(xiàng)目材料月進(jìn)廠

量、出庫(kù)量及庫(kù)存量盤點(diǎn)、月度預(yù)計(jì)總收入、總成本、總毛利計(jì)算表、

業(yè)主月度或過(guò)程報(bào)量確權(quán)表、項(xiàng)目月度成本報(bào)表等，并上報(bào)商務(wù)成本中

心審核。

5）負(fù)責(zé)牽頭組織項(xiàng)目部相關(guān)部門召開(kāi)月度或季度成本（經(jīng)濟(jì)活動(dòng)）

分析會(huì)，做好收支對(duì)比分析，制定整改措施、提出整改方案。

6）過(guò)程中負(fù)責(zé)計(jì)劃成本、商務(wù)策劃和現(xiàn)金流量表等調(diào)整完善，并監(jiān)

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督實(shí)施。

7）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目各類成本報(bào)表；負(fù)責(zé)向公司上傳給集團(tuán)公司填報(bào)的

管控報(bào)表。

8）負(fù)責(zé)編制勞務(wù)、分包、分供的付款申請(qǐng)表，做到勞務(wù)、分包、分

供月結(jié)月清。

9）負(fù)責(zé)編制竣工結(jié)算策劃書(shū)，上報(bào)商務(wù)成本中心審核并實(shí)施。

10）跟進(jìn)結(jié)算進(jìn)程，每月整理、上報(bào)已竣未結(jié)工程結(jié)算進(jìn)展情況。

11）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理簽訂《結(jié)算責(zé)任書(shū)》。

12）負(fù)責(zé)上報(bào)竣工工程經(jīng)營(yíng)竣工資料，收集、整理、歸檔后交商務(wù)

成本中心立卷移交檔案室。

13）建立填寫項(xiàng)目部的各類經(jīng)營(yíng)資料臺(tái)賬。

14）配合項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)拓，參與公司營(yíng)銷中心組織的投標(biāo)工

作、主合同的起草、談判、評(píng)審工作、施工合同的履約工作。負(fù)責(zé)研究

和理解合同的各項(xiàng)條款，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理全面履約及與業(yè)主協(xié)商和溝通，

解決合同履行中的疑難問(wèn)題。

15）負(fù)責(zé)起草會(huì)簽合同履約及實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)變更或合同

環(huán)境變更時(shí)的補(bǔ)充合同。

16）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目人員進(jìn)行合同的學(xué)習(xí)和交底工作，接受公司的監(jiān)

督和檢查。

17）根據(jù)合同條款和有關(guān)規(guī)定，及時(shí)收集索賠資料?，做好工程索賠

工作。

18）負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理辦理工程計(jì)量、支付、變更（索賠）等批復(fù)

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手續(xù)。

19）收集、整理、歸類各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)資料及信息，為項(xiàng)目

經(jīng)理次策提供依據(jù)，為公司信息庫(kù)積累數(shù)據(jù)。

20）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程款回收清欠工作。

21）做好項(xiàng)目部商務(wù)人員的后備人才的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作。

22）做好與公司其他項(xiàng)目部、上級(jí)公司、外部公司等單位的走標(biāo)學(xué)

習(xí)工作，取長(zhǎng)補(bǔ)短，卷高工作質(zhì)量工程竣工后負(fù)責(zé)組織編制經(jīng)營(yíng)管理工

作總結(jié)，總結(jié)商務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

1.3適用范圍：適用所有的自施工程。

第二章商務(wù)策劃管理

商務(wù)策劃包括投標(biāo)、合同談判、履約、結(jié)算四個(gè)階段的內(nèi)容。其中，

投標(biāo)階段尚務(wù)策劃參見(jiàn)市場(chǎng)篇章節(jié)；合同談判策劃參見(jiàn)市場(chǎng)篇章節(jié)；結(jié)

算階段商務(wù)策劃參見(jiàn)商務(wù)篇第六章第六節(jié)；本章特指施工階段商務(wù)策劃。

2.1相關(guān)部門職責(zé)

2.1.1總部：

1）負(fù)責(zé)建立并完善施工履約階段商務(wù)策劃管理體系，制定適合本公

司的商務(wù)策劃管理實(shí)施細(xì)則。

2）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行投標(biāo)階段商務(wù)策劃部分要點(diǎn)交底，制訂各項(xiàng)經(jīng)

濟(jì)責(zé)任目標(biāo)。

3）負(fù)責(zé)施工履約階段商務(wù)策劃的組織評(píng)審工作，并對(duì)項(xiàng)目部商務(wù)策

劃編制進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和考核。

2.1.2項(xiàng)目部

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1）根據(jù)本管理辦法及項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任狀，落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，負(fù)

責(zé)編制施工履約階段商務(wù)策劃方案，封面格式參見(jiàn)《項(xiàng)目施工履約商務(wù)

策劃書(shū)》SW-BD-001,并按要求上報(bào)商務(wù)成本中心評(píng)審，表格式參見(jiàn)《項(xiàng)

目商務(wù)策劃書(shū)評(píng)審表》SW-BD-002o

2）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工履約階段商務(wù)策劃的具體實(shí)施工作，接受商務(wù)

成本中心的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

3）每季度至少組織一次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，落實(shí)項(xiàng)目商務(wù)策劃實(shí)施計(jì)

劃，對(duì)項(xiàng)目商務(wù)策劃內(nèi)容實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)向商務(wù)成本中心報(bào)告重大

商務(wù)策劃的進(jìn)展情況。

4）完成項(xiàng)目商務(wù)策劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告，參與優(yōu)秀項(xiàng)目商務(wù)策劃的評(píng)選、

交流和研討活動(dòng)。

5）與工程所在地區(qū)的政府造價(jià)主管部門、造價(jià)咨詢公司、審計(jì)單位

建立溝通機(jī)制。

2.2編制完成時(shí)間：在中標(biāo)通知書(shū)正式下達(dá)后60日內(nèi)編制完成商務(wù)策劃。

2.3審批完成時(shí)間：商務(wù)策劃上報(bào)后15日內(nèi)完成審核工作。

2.4施工階段商務(wù)策劃主要內(nèi)容

2.4.1基本策劃

1）簡(jiǎn)要介紹：介紹工程項(xiàng)目基本情況，說(shuō)明工程的性質(zhì)、規(guī)模、地

點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)類型、承包范圍、甲指甲供情況、工程造價(jià)、開(kāi)竣工時(shí)間，以

及業(yè)主、監(jiān)理、咨詢、項(xiàng)目管理公司情況等，格式參見(jiàn)《工程基本情況

表》SW.BEM）（）3o

2）成立項(xiàng)目施工履約商務(wù)策劃小組：明確組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)和組員具體

商務(wù)管理分冊(cè)

人員構(gòu)成和工作職責(zé)，明確各自負(fù)責(zé)（參與、協(xié)助）本商務(wù)策劃工作具

體內(nèi)容，原則上由具體負(fù)責(zé)部門和人員列出具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、策劃點(diǎn)、提出

應(yīng)對(duì)措施并填寫對(duì)應(yīng)的表格。

3）施工合同風(fēng)險(xiǎn)策劃：對(duì)合同中各項(xiàng)條款進(jìn)行梳理，分析存在的風(fēng)

險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確項(xiàng)目的責(zé)任部門、責(zé)任人，并將合同評(píng)審

中各部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別和判斷內(nèi)容納入施工合同風(fēng)險(xiǎn)策劃。

4）商務(wù)類：對(duì)合同中材料價(jià)格調(diào)整、單項(xiàng)單次清單費(fèi)用調(diào)整、結(jié)算

價(jià)格和金額的調(diào)整、結(jié)算期限等限制性條款以及數(shù)量計(jì)算條款進(jìn)行梳理，

明確調(diào)價(jià)的范圍、幅度和計(jì)算方法，在策劃中明確各項(xiàng)條款的應(yīng)對(duì)措施。

5）技術(shù)類：對(duì)合同中施工方案和技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、總承包管理

內(nèi)容、質(zhì)量缺陷責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行梳理，在策劃中明確各項(xiàng)影響效益的技

術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

6）生產(chǎn)類：明確合同中同意或者禁止工期順延、費(fèi)用補(bǔ)償?shù)臈l款以

及竣工驗(yàn)收、保修約定、安全管理等相關(guān)條款，在編制策劃中，對(duì)于增

加我方義務(wù)的工期條款、保修條款等提出應(yīng)對(duì)措施。

7）綜合類：對(duì)合同中履約擔(dān)保、保函、農(nóng)民工工資支付擔(dān)保、保證

金、進(jìn)度款、變更洽商簽證價(jià)款、保修款等支付、回收、口寸限等相關(guān)條

款進(jìn)行梳理并提出應(yīng)對(duì)措施。

8）其他有關(guān)費(fèi)用、罰則、爭(zhēng)議解決等合同條款按具體內(nèi)容納入各部

門對(duì)應(yīng)的施工合同風(fēng)險(xiǎn)策劃。

2.4.2施工準(zhǔn)備期策劃

1）商務(wù)類

商務(wù)管理分冊(cè)

a）合同清單盈虧子項(xiàng)及量差策劃：當(dāng)招標(biāo)文件提供完整的施工圖紙

時(shí)，正式圖紙下發(fā)時(shí)應(yīng)對(duì)主要工程量進(jìn)行復(fù)核，不論合同是否要求施工

過(guò)程進(jìn)行工程量的核對(duì)，作為項(xiàng)目自身管理需要，也必須在拿到施工圖

紙后45天完成工程量計(jì)量工作，二個(gè)月內(nèi)完成計(jì)劃成本的編制工作。項(xiàng)

目根據(jù)工程施工圖對(duì)中標(biāo)清單進(jìn)行疏理，同時(shí)根據(jù)成本測(cè)算情況和公司

核定的收益率，分解項(xiàng)目成本管理責(zé)任目標(biāo)，將合同預(yù)算收入與計(jì)劃成

本進(jìn)行對(duì)比分析，重點(diǎn)分析投標(biāo)報(bào)價(jià)中漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)內(nèi)容，找出差距較大

的內(nèi)容，分析盈利項(xiàng)和虧損項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和索賠點(diǎn)，提出應(yīng)對(duì)措施及具體

的扭虧/創(chuàng)效額度。

b）自行分包分供招標(biāo)策劃：項(xiàng)目分包（勞務(wù)分包、專業(yè)分包）分供

（材料供應(yīng)、租賃）策劃需考慮項(xiàng)目投標(biāo)、合同和施工環(huán)境等因素，對(duì)

工程所在地主材、地材、架料租賃、機(jī)械租賃和勞動(dòng)力等資源要素的供

應(yīng)渠道和市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，預(yù)測(cè)施工期間的價(jià)格走勢(shì)，結(jié)合公司和項(xiàng)

目部實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目分包分供的資格預(yù)選、招投標(biāo)方式、施工范圍、

溝通和對(duì)接、效益、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、合同類型等進(jìn)行策劃。在分包分供招標(biāo)

及合同簽署的源頭上依據(jù)'業(yè)主付款條件控制好分包分供資金支付節(jié)奏，

為履約過(guò)程中分擔(dān)資金壓力打好基礎(chǔ)；

2）技術(shù)類

a）方案優(yōu)化策劃：根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及對(duì)承包人

違約處罰條件的分析，對(duì)原投標(biāo)施工方案進(jìn)行優(yōu)化。對(duì)重大施工方案進(jìn)

行優(yōu)化，可尋求更經(jīng)濟(jì)的替代方案。對(duì)與施工成本密切相關(guān)的施工方案，

總工或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織商務(wù)，生產(chǎn)人員參與編制，通過(guò)經(jīng)濟(jì)技術(shù)對(duì)比

商務(wù)管理分冊(cè)

分析確定最佳方案。通過(guò)優(yōu)化方案對(duì)比分析，選擇科學(xué)合理方案，從而

達(dá)到增加收益的目的。

b）圖紙會(huì)審、深化設(shè)計(jì)、竣工圖策劃；根據(jù)成本測(cè)算情況及合同中清

單盈虧子項(xiàng)及量差分析情況，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，項(xiàng)目經(jīng)理組織編制施

工組織設(shè)計(jì)，確定圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商和深化設(shè)計(jì)的目標(biāo)和策略。

3）生產(chǎn)類

a）工程管理風(fēng)險(xiǎn)策劃：對(duì)項(xiàng)目本身及其與業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方過(guò)程

文件的合法有效性、往來(lái)函件簽收程序、業(yè)主資信情況變化、勞務(wù)分包

討薪鬧事預(yù)防、分包分供風(fēng)險(xiǎn)防范、竣工驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)管理等進(jìn)行策劃。

4）財(cái)務(wù)資金類

a）稅費(fèi)、其他收費(fèi)和保險(xiǎn)理賠策劃：挖掘多方信息源，通過(guò)調(diào)查、

咨詢等方式，多渠道獲取工程所在地稅收、規(guī)費(fèi)及其他收費(fèi)的內(nèi)容及政

策，特別是優(yōu)惠、減、抵、免、退等政策，有針對(duì)性的對(duì)所需繳納的稅、

費(fèi)進(jìn)行合法的節(jié)費(fèi)策劃。結(jié)合工程特點(diǎn)、周期、風(fēng)險(xiǎn)和合同約定，選擇

合適的工程保險(xiǎn)險(xiǎn)種（意外傷害保險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé)

任險(xiǎn)等），切實(shí)利用保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)。

b）資金回收和支付策劃：對(duì)合同付款條件和項(xiàng)目資金狀況進(jìn)行分析，

進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)金流量和資金成本的測(cè)算，為增加付款環(huán)節(jié)、縮短付款周期

等支付條件改變提供依據(jù)；在分包分供的支付上，嚴(yán)格執(zhí)行五不付原則，

采取承兌、商業(yè)匯票等多種支付方式，緩解資金壓力，保證經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金

凈增加額達(dá)到預(yù)期要求。

5）綜合類

商務(wù)管理分冊(cè)

a）關(guān)系協(xié)調(diào)策劃:

項(xiàng)目部?jī)?nèi)部關(guān)系辦調(diào)：實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目經(jīng)理明確內(nèi)部

各級(jí)管理人員的崗位職責(zé)和控制目標(biāo)，做到事事有人管，人人有專責(zé)，

防止力不勝任或忙閑不均。建立內(nèi)部信息溝通制度，公平合理.、協(xié)商處

理各種關(guān)系問(wèn)題。

外部關(guān)系協(xié)調(diào)：建立從項(xiàng)目經(jīng)理、班子成員到普通員工的分級(jí)溝通

模式，以合法合規(guī)施工及良好履約為基礎(chǔ)，通過(guò)洽談、商議、協(xié)誡會(huì)、

加強(qiáng)溝通等方式，與業(yè)主方、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、咨詢公司、項(xiàng)目管

理公司、政府及建設(shè)行政管理部門（建委、質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、衛(wèi)生局、

街道辦、派出所等）、公用事業(yè)部門（市政、通訊、供電、供水等）、現(xiàn)

場(chǎng)周邊單位、居民等建立良好關(guān)系，以獲得相關(guān)的支持或幫助。

2.4.3過(guò)程履約策劃

項(xiàng)目在施工履約過(guò)程中應(yīng)對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理。策劃應(yīng)針

對(duì)不同施工階段的節(jié)奏、管理內(nèi)容和特點(diǎn)，加強(qiáng)與業(yè)主相關(guān)方的溝通，

掌握更多信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和盈虧點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和履

約策略，并根據(jù)變化內(nèi)容對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行調(diào)整、細(xì)化、完善和補(bǔ)充，實(shí)

現(xiàn)商務(wù)策劃與施工履約同步完成。

1）商務(wù)類

a）甲指分包分供招標(biāo)和收費(fèi)策劃：分析總包合同中有關(guān)甲指分包分

供招標(biāo)方式（甲方單獨(dú)招標(biāo)、聯(lián)合招標(biāo)）、合同簽訂及付款方式（雙方或

三方合同、總包或業(yè)主直接支付）、配合分包程度（是否提供接口、場(chǎng)地、

已有的設(shè)施、垂直運(yùn)輸?shù)龋?、堵洞費(fèi)用、調(diào)試費(fèi)用、指定分包水電費(fèi)、

商務(wù)管理分冊(cè)

成品保護(hù)、指定分包總價(jià)等條款，對(duì)總包與甲指分包分供界面進(jìn)行劃分，

非合同范圍內(nèi)的可進(jìn)行收費(fèi)。

b）重新組價(jià)策劃；對(duì)工程量清單進(jìn)行審查，特別注意清單編制說(shuō)明

包含的內(nèi)容及不包含的內(nèi)容，分析實(shí)際施工和清單編制內(nèi)容有無(wú)出入，

若增減工程量的幅度超出規(guī)定范圍，要加以調(diào)整。同時(shí)注意合同中關(guān)于

調(diào)價(jià)范圍、調(diào)價(jià)幅度、調(diào)價(jià)依據(jù)、調(diào)價(jià)時(shí)間、計(jì)價(jià)原則（清單單價(jià)、類

似單價(jià)、當(dāng)?shù)囟~計(jì)價(jià)）等規(guī)定。根據(jù)合同中不同的調(diào)價(jià)約定，采取不

同的措施。

C）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)策劃：暫估價(jià)的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)是簽認(rèn)分包分供合同的依據(jù)，

未經(jīng)確認(rèn)的暫估價(jià)原則上不能簽訂該分項(xiàng)工程的分包分供合同，故需要

在施工前對(duì)暫估價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)暫估價(jià)的招標(biāo)

組織工作，并做好暫估價(jià)確認(rèn)的公共關(guān)系和公共資源架構(gòu)的搭建工作。

技術(shù)部門負(fù)責(zé)有關(guān)暫估價(jià)項(xiàng)目技術(shù)方案的編制工作，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)

暫估價(jià)確認(rèn)工作的具體實(shí)施，做到暫估價(jià)技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性的統(tǒng)一。當(dāng)暫

估價(jià)確認(rèn)后，由于市場(chǎng)因素造成漲價(jià)的，項(xiàng)目部要及時(shí)以價(jià)格確認(rèn)單的

方式報(bào)給監(jiān)理及業(yè)主審批。

d）分包分供結(jié)算策劃：項(xiàng)目商務(wù)部在收到完成合同主要任務(wù)的分包

分供結(jié)算申請(qǐng)書(shū)后，要提出結(jié)算意見(jiàn)并確定與之結(jié)算的方式、方法和策

略。與各分包分供結(jié)算前，項(xiàng)目部相關(guān)部門應(yīng)整理與其有關(guān)的函件、簽

證、罰款、質(zhì)量驗(yàn)收、材料耗用等資料，由項(xiàng)目商務(wù)部負(fù)責(zé)匯總和分析。

分包分供結(jié)算應(yīng)做到依據(jù)明確、證據(jù)充分，對(duì)結(jié)算中存在的爭(zhēng)議的內(nèi)容

應(yīng)由商務(wù)部提出應(yīng)對(duì)策略和解決辦法。

商務(wù)管理分冊(cè)

e）過(guò)程結(jié)算策劃：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)過(guò)程結(jié)算策劃，通過(guò)采取提前報(bào)

量、加大報(bào)量、分段結(jié)算、指定專人跟蹤等措施提高過(guò)程結(jié)算率；商務(wù)

部應(yīng)將為完成過(guò)程結(jié)算目標(biāo)的工作分解到具體工作人員，明確要實(shí)現(xiàn)的

工作內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。

2）技術(shù)類

a）主動(dòng)變更策劃：了解工程設(shè)計(jì)現(xiàn)狀、設(shè)計(jì)深度、設(shè)計(jì)意圖，發(fā)現(xiàn)

設(shè)計(jì)問(wèn)題，對(duì)照合同條款和市場(chǎng)行情，積極尋求變更，在滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、

設(shè)計(jì)圖紙和施工質(zhì)量、安全的前提下找到可能更改設(shè)計(jì)和深化設(shè)計(jì)的項(xiàng)

目，通過(guò)變材料品牌、設(shè)備型號(hào)、變施工工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、變采購(gòu)方式、

變更合同范圍和分包單位、變?cè)O(shè)計(jì)數(shù)量和質(zhì)量等方法，在變中取勝，變

不利為有利。對(duì)特大項(xiàng)目可聘請(qǐng)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀專家參與。

b）工藝和工序策劃：項(xiàng)目部可與公司技術(shù)部配合，對(duì)施工圖原施工

工藝進(jìn)行分析、論證和比較，提出更合理、更經(jīng)濟(jì)的施工工藝，實(shí)現(xiàn)策

劃目標(biāo)。

3）生產(chǎn)類

a）簽證策劃：當(dāng)發(fā)生諸如合同變更、合同中沒(méi)有約定、對(duì)方違約等

情況，需要及時(shí)辦理經(jīng)濟(jì)和工期簽證。在簽證時(shí)，要安排好合適的工程

人員起草簽證，簽證內(nèi)容要與合同條款相吻合，需要方案支持的，由技

術(shù)部編制補(bǔ)充方案，經(jīng)營(yíng)部參閱提出建設(shè)性意見(jiàn)，以最大限度地為工程

結(jié)算埋下伏筆，最后再由工程人員出面簽證，注意簽證方法、規(guī)范簽證

程序，以便提供給商務(wù)部門最終完成對(duì)合同價(jià)款的調(diào)整與確認(rèn)。

b）索賠策劃：索賠要建立在切實(shí)履行合同，與業(yè)主良好合作的基礎(chǔ)

商務(wù)管理分冊(cè)

上。項(xiàng)目要根據(jù)工程實(shí)施情況，列出可能對(duì)業(yè)主索賠的事項(xiàng)，當(dāng)索賠事

項(xiàng)發(fā)生時(shí)，工程部要及時(shí)提示，由工程部計(jì)算工程量、工期并提供工程

相關(guān)資料，由技術(shù)部提供方案支持，商務(wù)部測(cè)算、組價(jià)、組織索賠費(fèi)用

申報(bào)并跟蹤催辦索賠審批。

C）鋼筋經(jīng)營(yíng)和管理收益策劃：正式施工圖紙確定后，項(xiàng)目相關(guān)人員

需核算出精確的鋼筋翻樣量，作為與業(yè)主結(jié)算的依據(jù)，同時(shí)審核外協(xié)料

單作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。與業(yè)主核對(duì)時(shí)要采取適宜的對(duì)量策略，盡量增

加對(duì)量收入；收料時(shí)嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，支出時(shí)要嚴(yán)把鋼筋用量關(guān)，杜絕管理

因素造成的浪費(fèi)，確保鋼筋損耗率控制在翻樣量的1.5%以內(nèi)，并保證支

出量小于收入量且明確對(duì)應(yīng)的創(chuàng)效額度。

d）主要消耗量控制策劃：人材機(jī)控制采取“量?jī)r(jià)分離”的原則。項(xiàng)目

要注意合理組織施工生產(chǎn)，在保證質(zhì)量的前提下，努力提高人，材，機(jī)

工的利用率，減少周轉(zhuǎn)材料的使用數(shù)量及時(shí)間，降低無(wú)效成本。同時(shí)要

加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范定額工作內(nèi)容，減少因返工、返修發(fā)生的人材機(jī)支

出，將主要消耗量控制在公司規(guī)定的范圍之內(nèi)。

4）財(cái)務(wù)資金類

a）間接成本控制策劃：對(duì)間接費(fèi)月度支出進(jìn)行分解，采取有效措施

防止行政辦公財(cái)產(chǎn)物資損壞或流失，合理有效的控制招待費(fèi)、交通費(fèi)等

各項(xiàng)非生產(chǎn)性開(kāi)支的數(shù)量，切實(shí)降低間接成本。隨時(shí)關(guān)注工程應(yīng)收款及

現(xiàn)金流變化，對(duì)拖欠款制定回收措施及回收計(jì)劃，拖欠時(shí)間不得超過(guò)2

個(gè)月。

5）綜合類

商務(wù)管理分冊(cè)

a）內(nèi)部挖潛策劃：全民動(dòng)員，提高成本管理意識(shí)，把成本管理變成

指導(dǎo)本職工作的自覺(jué)行為，努力挖掘內(nèi)部潛力，齊抓共管，從自身方面

把成本降到最低。

2.4.4其他策劃

1）對(duì)于費(fèi)率中標(biāo)或局部出圖局部施工的項(xiàng)目，可采取整體策劃和階

段策劃結(jié)合的方式。

2）與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)利益有關(guān)的其他策劃，可作為商務(wù)策劃的組成部分，

編制工程項(xiàng)目商務(wù)策劃應(yīng)落實(shí)工程項(xiàng)目的虧損預(yù)警管理，及時(shí)制訂扭虧

措施并督導(dǎo)落實(shí)，通過(guò)事前策劃、事中控制和過(guò)程效益監(jiān)控來(lái)防范項(xiàng)目

虧損。

3）過(guò)程中單項(xiàng)策劃：重大洽商變更、索賠策劃可做單項(xiàng)策劃。從洽

商變更的措辭、費(fèi)用編制及報(bào)審時(shí)機(jī)、報(bào)審策略等方面制定詳細(xì)的策劃，

經(jīng)過(guò)項(xiàng)目相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后報(bào)商務(wù)成本中心。

2.5商務(wù)策劃考核及專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)

2.5.1原則

施工履約階段商務(wù)策劃強(qiáng)調(diào)策劃方案先行、責(zé)任落實(shí)到人、過(guò)程跟

蹤到位、考核獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)。公司將項(xiàng)目商務(wù)策劃的實(shí)施納入項(xiàng)目部目標(biāo)責(zé)

任管理范圍，經(jīng)商務(wù)成本中心審核通過(guò)的商務(wù)策劃創(chuàng)效目標(biāo)將納入項(xiàng)目

目標(biāo)責(zé)任書(shū)中。

項(xiàng)目部應(yīng)貫徹執(zhí)行本管理辦法，提高商務(wù)策劃方案編制的針對(duì)性和

可操作性，將施工履約商務(wù)策劃目標(biāo)和責(zé)任落實(shí)到具體項(xiàng)目管理工作中

去，組織與責(zé)任人員簽訂項(xiàng)目商務(wù)策劃責(zé)任狀。

商務(wù)管理分冊(cè)

2.5.2商務(wù)創(chuàng)效策劃的立項(xiàng)

項(xiàng)目部可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)商務(wù)策劃模板進(jìn)行調(diào)整，明確具體

策劃方案、責(zé)任人和完成時(shí)間。對(duì)可有效計(jì)量的策劃點(diǎn)明確具體扭虧額

度或創(chuàng)效額度，如不能量化的，也應(yīng)有明確的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值的設(shè)定

應(yīng)在滿足基本責(zé)任要求的基礎(chǔ)上，提高一定的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而制定，避免基

本工作職責(zé)與積極創(chuàng)效區(qū)分不清。商務(wù)創(chuàng)效策劃由項(xiàng)目經(jīng)理主持完成，

報(bào)公司商務(wù)成本中心審核，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后作為考核標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施過(guò)

程中有變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，并報(bào)商務(wù)成本中心審核，在實(shí)施過(guò)

程中也可進(jìn)行單項(xiàng)商務(wù)策劃創(chuàng)效的立項(xiàng)。

2.5.3商務(wù)創(chuàng)效策劃的考核

1）項(xiàng)目部根據(jù)施工履約情況，通過(guò)單項(xiàng)變更、洽商、簽證、索賠、

調(diào)價(jià)、認(rèn)價(jià)等手段逐步實(shí)現(xiàn)策劃目標(biāo)，并由項(xiàng)目商務(wù)策劃工作組按月組

織對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行自查、分析和自評(píng)。

2）公司對(duì)商務(wù)創(chuàng)效策劃獎(jiǎng)勵(lì)原則上每半年進(jìn)行一次。特殊情況，在

規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成商務(wù)策劃點(diǎn)創(chuàng)效目標(biāo)的，由項(xiàng)目部將取得創(chuàng)效結(jié)果證明

資料，格式參見(jiàn)《項(xiàng)目商務(wù)策劃獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表》（SW-BD-004）,報(bào)送商務(wù)

成本中心，經(jīng)公司商務(wù)成本中心組織復(fù)核、總經(jīng)濟(jì)師審核確認(rèn)創(chuàng)效目標(biāo)

的完成情況。

2.5.4商務(wù)創(chuàng)效獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)基本條件

1）項(xiàng)目部已簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，并按規(guī)定時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)完成風(fēng)險(xiǎn)抵押金

繳納。

2）商務(wù)策劃依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)編制完成經(jīng)過(guò)公司審核，并在商務(wù)中心備

商務(wù)管理分冊(cè)

案，作為項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的指導(dǎo)文件。

3）項(xiàng)目的各類數(shù)據(jù)完整齊全，且經(jīng)營(yíng)狀況良好。

4）項(xiàng)目在計(jì)劃成本可控范圍內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理提交詳細(xì)的申請(qǐng)報(bào)告及支

持性資料，并承諾能夠完成公司核定的預(yù)收益率。

2.5.5商務(wù)創(chuàng)效獎(jiǎng)勵(lì)

1）商務(wù)成本中心根據(jù)項(xiàng)目商務(wù)策劃創(chuàng)效立項(xiàng)情況及完成情況，以策

劃點(diǎn)的扭虧或創(chuàng)效額度為基準(zhǔn)，根據(jù)額度的大小、實(shí)際難易程度、責(zé)任

人的數(shù)量確定獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)，每單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按照扭虧或創(chuàng)效額的3%?10%

提取商務(wù)策劃專項(xiàng)獎(jiǎng)，具體標(biāo)準(zhǔn)由商務(wù)成本中心組織相關(guān)部門評(píng)審，提

出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后實(shí)施對(duì)項(xiàng)目部的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。

2）具體獎(jiǎng)勵(lì)分配原則：商務(wù)策劃專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)額度的88%對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)

勵(lì)，其中發(fā)放給項(xiàng)目經(jīng)理的額度不得超過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)總額的40%,具體分配比

例原則由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際責(zé)任程度及貢獻(xiàn)度進(jìn)行分配，重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)商務(wù)

經(jīng)理、商務(wù)策劃書(shū)中確定的責(zé)任人及獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)直接相關(guān)的主要人員。商

務(wù)策劃專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)額度的12%作為總部管理獎(jiǎng)，由公司主管部門根據(jù)專項(xiàng)

獎(jiǎng)勵(lì)涉及的相關(guān)協(xié)作部門所做的努力和貢獻(xiàn)，在管理獎(jiǎng)分配總額范圍內(nèi)

提出建議分配方案。

2.5.6商務(wù)創(chuàng)效獎(jiǎng)勵(lì)的處理

1）商務(wù)創(chuàng)效策劃獎(jiǎng)勵(lì)的前提是專項(xiàng)策劃實(shí)現(xiàn)并獲得有效業(yè)主確認(rèn)，

且該部分成本鎖定，同時(shí)項(xiàng)目部具備資金支付能力。

2）公司對(duì)項(xiàng)目部提出的獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)經(jīng)核實(shí)后，在1個(gè)月內(nèi)完成審批手

續(xù)，于次月按照項(xiàng)目經(jīng)理提出的分配方案，由人力資源部一并計(jì)入當(dāng)月

商務(wù)管理分冊(cè)

工資發(fā)放，由公司統(tǒng)一代扣代繳個(gè)人所得稅，重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)商務(wù)策劃書(shū)中確

定的主要責(zé)任人，原則上主要責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì)額度不低于40虬

3）實(shí)施過(guò)程中的商務(wù)創(chuàng)效策劃獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本和竣工考核成

本。

4）對(duì)于本辦法執(zhí)行期間可能出現(xiàn)的特殊情況，以及本辦法中未能闡

述清楚的事項(xiàng)，須經(jīng)公司董常會(huì)討論決策處理。

2.6工程造價(jià)資料管理

2.6.1工程造價(jià)資料范疇

1）收入資料的要求：對(duì)變更洽商及價(jià)差調(diào)整收入、索賠收入、獎(jiǎng)勵(lì)

收入等必須提供相應(yīng)證明。

中標(biāo)價(jià)中有專業(yè)工程暫估價(jià)、暫列金額、計(jì)日工的需提供中標(biāo)清單

中相應(yīng)費(fèi)用的明細(xì)表。

與我方簽訂合同的專業(yè)工程暫估價(jià)，需提供分包合同的封面、有合

同金額的頁(yè)面、各方蓋章簽字的頁(yè)面的復(fù)印件。

變更洽商金額業(yè)主或監(jiān)理已簽字確認(rèn)的，提供已簽字的洽商變更及

相應(yīng)的確認(rèn)資料的復(fù)印件。

變更已實(shí)施且業(yè)主已確認(rèn)變更事實(shí)，但未批復(fù)單價(jià)及變更總金額的，

提供已簽字的洽商變更、計(jì)算收入的詳細(xì)資料及各項(xiàng)費(fèi)用的匯總表，需

經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。

已結(jié)算工程要提供結(jié)算單復(fù)印件。

2）成本資料的要求

a）要提供初始成本測(cè)算資料。

商務(wù)管理分冊(cè)

b）變更洽商或其他原因造成的成本調(diào)整要附詳細(xì)資料，需經(jīng)項(xiàng)目商

務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。

3）虧損項(xiàng)目要出具詳細(xì)的虧損分析報(bào)告，分析虧損原因，山項(xiàng)目經(jīng)

理簽字后連同相關(guān)證明材料上報(bào)公司商務(wù)成本中心。

2.6.2工程造價(jià)資料的收集、整理

1）工程一旦中標(biāo)，所有投標(biāo)及中標(biāo)資料由公司（部）轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部

商務(wù)部門并做書(shū)面交底。項(xiàng)目商務(wù)部門建立臺(tái)賬并登記。

2）技術(shù)部門：施工計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)部門下發(fā)給商務(wù)部門，由商務(wù)部

門建立臺(tái)賬并注明接收日期；變更洽商，由項(xiàng)目技術(shù)部門下發(fā)給商務(wù)部

門，商務(wù)部門及時(shí)建立臺(tái)賬并注明接收日期，同時(shí)經(jīng)詳細(xì)測(cè)算將金額及

時(shí)報(bào)送業(yè)主方，留存計(jì)算底稿，業(yè)主是否確認(rèn)或者批復(fù)金額，在臺(tái)賬上

做好備注及匯總；收集試驗(yàn)資料，該資料包含材料名稱，施工位置,檢

測(cè)內(nèi)容，送出時(shí)間，送出數(shù)量，資料返回時(shí)間等重要數(shù)據(jù)；各個(gè)甲指分

包進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間單據(jù)。

3）生產(chǎn)部門：如果現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生簽證，由生產(chǎn)部門牽頭找業(yè)主方簽字并

發(fā)給商務(wù)部門，如果簽證單有金額，直接歸檔；如果沒(méi)有金額，則依據(jù)

簽證單測(cè)算報(bào)送業(yè)主方成本部審批并留存底稿；及時(shí)并認(rèn)真填寫施工口

志，為索賠提供真實(shí)的信息。

4）工程施工過(guò)程中與業(yè)主方及各個(gè)分包之間的各種發(fā)文、會(huì)議紀(jì)要

等及政府部門有關(guān)工程的指導(dǎo)與調(diào)控文件無(wú)論來(lái)自項(xiàng)目部技術(shù)部門還是

公司總部，商務(wù)部門都要留存一份。只要與成本有關(guān)的，要及時(shí)測(cè)算增

減金額，依據(jù)情況及時(shí)與業(yè)主方和分包方溝通，并建立臺(tái)賬做好備注和

商務(wù)管理分冊(cè)

匯總。

5）財(cái)務(wù)部門：業(yè)主已付款單據(jù)及節(jié)點(diǎn)、不同時(shí)間階段貸款利息、公

司總部的貸款利息、水電費(fèi)的單據(jù)等財(cái)務(wù)費(fèi)用。

這些資料都為向業(yè)主索賠和控制成本提供了依據(jù)

2.7流程圖與表單

《項(xiàng)目商務(wù)策劃流程》(SW-LC-001)

《項(xiàng)目施工履約商務(wù)策劃書(shū)》(SW-BD-001)

《項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)評(píng)審表》(SW-BD-002)

《工程基本情況表》(SW-BD-003)

《項(xiàng)目商務(wù)策劃獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表》(SW-BD-004)

第三章商務(wù)考核管理

3.1過(guò)程商務(wù)考核

3.1.1為提高項(xiàng)目成木管控能力和盈利能力，調(diào)動(dòng)人員積極性，商務(wù)成本

中心將隨履約主管部門每年進(jìn)行三次商務(wù)系統(tǒng)綜合檢查及考核（一、二

季度合并為一次，三、四季度各組織一次），形式為現(xiàn)場(chǎng)檢查。每次檢查

前，由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門提前發(fā)布通知，受檢項(xiàng)目部按通知要求提前做

好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。

3.1.2各業(yè)務(wù)部門依據(jù)需要自行安排有針對(duì)性的過(guò)程檢查和督導(dǎo)工作，過(guò)

程中的檢查結(jié)果納入該項(xiàng)目部季度綜合履約得分。

3.1.3公司商務(wù)成本中心按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行過(guò)程商務(wù)管理考核，考核內(nèi)

容及標(biāo)準(zhǔn)參照《項(xiàng)目商務(wù)檢查及考評(píng)打分表》（SW-BD-005）o

3.1.4對(duì)于項(xiàng)目商務(wù)管理檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，商務(wù)成本中心協(xié)助項(xiàng)目

商務(wù)管理分冊(cè)

部分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，并形成書(shū)面管理提示留給項(xiàng)目部，格式參見(jiàn)《檢

查記錄表》(SW-BD-006);項(xiàng)目部及時(shí)制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施及方案，予

以整改并將整改情況及時(shí)反饋公司商務(wù)成本中心，格式參見(jiàn)《整改措施

表》(SW-BD-007);對(duì)于問(wèn)題的整改、落實(shí)進(jìn)展，商務(wù)成本中心建立跟

蹤機(jī)制，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

3.1.5商務(wù)成本中心將項(xiàng)目商務(wù)管理部分考核結(jié)果及打分情況傳遞給公

司項(xiàng)目管理中心，由項(xiàng)目管理中心牽頭組織最終考核結(jié)果評(píng)定。

3.2流程圖與表單

《過(guò)程商務(wù)考核流程》(SW-LC-002)

《項(xiàng)目商務(wù)檢查及考評(píng)打分表》(SW-BD-005)

《檢查記錄表》(SW-BD-006)

《整改措施表》(SW-BD-007)

第四章項(xiàng)目成本管理

4.1管理架構(gòu)及職責(zé)

為了更好地進(jìn)行成本管理工作，公司成立成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組，人員

組成如下：

組長(zhǎng)：總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：總經(jīng)濟(jì)師

成員：商務(wù)成本中心、項(xiàng)目管理中心、市場(chǎng)營(yíng)銷中心、技術(shù)部、

財(cái)務(wù)部、資金部、機(jī)電與基礎(chǔ)設(shè)施管理部等部門負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部的項(xiàng)目

經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理

4.1.1總經(jīng)濟(jì)師：負(fù)責(zé)公司成本管理體系的建立及運(yùn)行管理。

商務(wù)管理分冊(cè)

4.1.2市場(chǎng)營(yíng)銷中心：負(fù)責(zé)對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目下達(dá)預(yù)收益經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

4.1.3項(xiàng)目管理中心：負(fù)責(zé)確定新開(kāi)項(xiàng)目主要管理團(tuán)隊(duì)成員的配置方案，

負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》并傳遞給相關(guān)部門和項(xiàng)目部，同時(shí)負(fù)責(zé)監(jiān)

控實(shí)施。

4.1.4商務(wù)成本中心：負(fù)責(zé)建立完善公司成本管理制度、流程及成本內(nèi)控

指標(biāo)，組織實(shí)施項(xiàng)目成本管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查及考核項(xiàng)目過(guò)程

成本實(shí)施情況、竣工結(jié)算的成本鎖定情況，協(xié)助項(xiàng)目分析、處理履約過(guò)

程中的成本問(wèn)題。

4.L5項(xiàng)目部:

1）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目成本管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)與公司簽訂目標(biāo)管

理責(zé)任書(shū)，將管理目標(biāo)分解落實(shí)到項(xiàng)目部相關(guān)成員并簽訂相應(yīng)項(xiàng)目崗位

責(zé)任書(shū)。

2）商務(wù)經(jīng)理是項(xiàng)目成本管理的業(yè)務(wù)責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目與成本有關(guān)的

所有日常性工作。

3）執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度文件。定期組織召開(kāi)成本分析會(huì)，根據(jù)成

本變化實(shí)時(shí)關(guān)注項(xiàng)目的收益情況，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任范圍內(nèi)的各成本項(xiàng)節(jié)超原

因進(jìn)行詳細(xì)分析一，制定整改措施并實(shí)施。

4）建立項(xiàng)目管理臺(tái)賬，包括業(yè)主合同臺(tái)帳、對(duì)內(nèi)合同臺(tái)帳、簽證索

賠臺(tái)帳、報(bào)量臺(tái)帳、成本分析臺(tái)帳、廢舊物資處理臺(tái)帳、發(fā)文臺(tái)帳、水

電費(fèi)臺(tái)帳等。

5）根據(jù)合同變更、索賠、獎(jiǎng)勵(lì)等情況調(diào)整合同預(yù)計(jì)總收入、預(yù)計(jì)總

成本和預(yù)計(jì)總毛利，經(jīng)公司商務(wù)成本中心審核后，報(bào)送財(cái)務(wù)部門作為月

商務(wù)管理分冊(cè)

度核算賬務(wù)處理的依據(jù)。

6）組織與成本管理有關(guān)的設(shè)計(jì)變更、風(fēng)險(xiǎn)化解和簽證索賠等工作。

7）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)月度成本盤點(diǎn)的實(shí)施工作。

項(xiàng)目成本管理包括前期成本管理、月度成本管理、季度成本管理和

終期成本管理四大組成部分。

4.2項(xiàng)目前期成本管理

4.2.1工程中標(biāo)或進(jìn)場(chǎng)（以先發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn)）5天內(nèi)，市場(chǎng)營(yíng)銷中心將《項(xiàng)

目交底啟動(dòng)策劃文件》（含標(biāo)前成本）傳遞至商務(wù)成本中心。

4.2.2公司層面按照《中建一局五公司標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)市場(chǎng)營(yíng)銷管理分冊(cè)》

管理規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目下達(dá)項(xiàng)目預(yù)收益指標(biāo)。

4.2.3項(xiàng)目部層面合同交底，營(yíng)銷中心或項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部全體管理

人員進(jìn)行總承包合同交底，合同交底需重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容：

1）合同履約過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)對(duì)時(shí)間、應(yīng)對(duì)措施。

2）可以主張工期、費(fèi)用索賠的事項(xiàng)，發(fā)包人和監(jiān)理代表的權(quán)限，各

類簽證辦理的時(shí)限、審批權(quán)限規(guī)定、格式及簽章要求。

3）合同施工范圍、合同價(jià)格中已包含的內(nèi)容及未包含的內(nèi)容、需要

為甲指分包提供的設(shè)施及配合施工、對(duì)于個(gè)別分包進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間點(diǎn)的確認(rèn)

等。

4）合同談判期間公司主張修改但最終簽訂未能修改的合同條款，履

約過(guò)程中針對(duì)此類條款適時(shí)變更的時(shí)機(jī)和方法等。

4.2.4合同收入分解，項(xiàng)目須在開(kāi)工（或中標(biāo)通知書(shū)下發(fā)，下同）后30日

內(nèi)完成合同收入分解，將合同收入分解至各分項(xiàng)內(nèi)容，以便對(duì)比分析.（合

商務(wù)管理分冊(cè)

同收入分解表是《合同分解和計(jì)劃成本匯總表》的一部分（SW-BD-008）。

4.2.5項(xiàng)目編制施工預(yù)算

1）原則上項(xiàng)目在開(kāi)工（或中標(biāo)通知書(shū)下發(fā)）后45日內(nèi)完成項(xiàng)目施

工預(yù)算的編制。項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)施工圖紙、施工方案以及施工方案優(yōu)化、分

包方案優(yōu)化、材料采購(gòu)及控制方案優(yōu)化、管理費(fèi)用優(yōu)化、簽證索賠方案

優(yōu)化措施等，遵循“按施工工藝、分施工流水段、分層、分構(gòu)件”的原則，

編制項(xiàng)目施工預(yù)算，便于指導(dǎo)項(xiàng)目施工。

2）項(xiàng)目施工預(yù)算應(yīng)滿足現(xiàn)場(chǎng)施工的需要，施工預(yù)算是現(xiàn)場(chǎng)組織施工、

簽發(fā)限額領(lǐng)料單、工程盤點(diǎn)的依據(jù)。

3）總價(jià)合同，通過(guò)施工預(yù)算與中標(biāo)清單的對(duì)比獲知中標(biāo)量與實(shí)際量

的盈虧，確定下一步商務(wù)策劃點(diǎn)；單價(jià)及費(fèi)率合同，通過(guò)施工預(yù)算，奠

定對(duì)業(yè)主報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)，同時(shí)為現(xiàn)場(chǎng)的施工生產(chǎn)提供控制依據(jù)。

4）如項(xiàng)目施工圖紙不齊或因其他原因不具備編制全部施工預(yù)算的條

件，應(yīng)按圖紙?zhí)峁┑那闆r，分階段完成項(xiàng)目施工預(yù)算的編制工作。

4.2.6項(xiàng)目編制總控進(jìn)度計(jì)?劃、分包分供招標(biāo)總控計(jì)劃，分包分供招標(biāo)總

控計(jì)劃按本《商務(wù)管理分冊(cè)》第五章相關(guān)要求執(zhí)行。

4.2.7項(xiàng)目編制商務(wù)策劃，按本《商務(wù)管理分冊(cè)》第二章相關(guān)要求執(zhí)行。

4.2.8項(xiàng)目分項(xiàng)計(jì)劃成本的編制

1）項(xiàng)目以施工預(yù)算（如施工預(yù)算未及時(shí)完成，可參考中標(biāo)清單及標(biāo)

前成本）為基礎(chǔ)，依據(jù)項(xiàng)目各分項(xiàng)內(nèi)容，編制《合同分解和計(jì)劃成本匯

總表》（SW-BD-008）和《合同分解和計(jì)劃成本明細(xì)表》（SW-BD-009）,

于開(kāi)工（或中標(biāo)通知書(shū)下發(fā)）后60日內(nèi)編制完成，并將《合同分解和計(jì)

商務(wù)管理分冊(cè)

劃成本匯總表》（SW-BD-008）報(bào)送公司商務(wù)成本中心審核，商務(wù)成本中

心在收到后15日內(nèi)審核完畢，其中《合同分解和計(jì)劃成本明細(xì)表》

（SW-BD-009）由項(xiàng)目留存、備查。

2）計(jì)劃成本的編制原則：

a）工程量依據(jù)施工預(yù)算量、參考本章4.3.5《項(xiàng)目成本控制》中各項(xiàng)

消耗指標(biāo)并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)際消耗水平，單價(jià)按施工期間的實(shí)際市場(chǎng)價(jià)

格水平進(jìn)行編制。

b）在施工預(yù)算未完成或不具備編制條件時(shí)，可以參照標(biāo)前成本為基

準(zhǔn)進(jìn)行編制，后期隨著工程進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

c）費(fèi)率中標(biāo)、無(wú)施工圖紙的三邊工程，可以參照當(dāng)?shù)匾酝愃乒こ?/p>

的數(shù)據(jù)編制，后期隨著圖紙的完善及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

3）項(xiàng)目分項(xiàng)計(jì)劃成本是項(xiàng)目成本分析及開(kāi)展項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的依

據(jù)。

4）項(xiàng)R分項(xiàng)計(jì)劃成本應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目的施工方案、分包分供招標(biāo)計(jì)劃以

及商務(wù)策劃內(nèi)容編制，分項(xiàng)計(jì)劃成本的制定應(yīng)有針對(duì)性，便于實(shí)施操作。

5）項(xiàng)目分項(xiàng)計(jì)劃成本應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況不斷修訂、完善，以保

持項(xiàng)目成本計(jì)劃的時(shí)效性。

6）在項(xiàng)目施工過(guò)程中，公司商務(wù)成本中心定期（至少每季度）檢查、

指導(dǎo)項(xiàng)目計(jì)劃成本的實(shí)施情況。

4.2.9項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流量測(cè)算表的編制

1）項(xiàng)目部須在開(kāi)工（或中標(biāo)通知書(shū)下發(fā)）后30日內(nèi)依據(jù)項(xiàng)目策劃

書(shū)、施工組織設(shè)計(jì)、節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)?劃、總控進(jìn)度計(jì)劃、公司下達(dá)預(yù)收益指

商務(wù)管理分冊(cè)

標(biāo)、預(yù)計(jì)總成本等資料編制項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流量測(cè)算表初稿，60日內(nèi)完

成《全周期現(xiàn)金流量測(cè)算表》（SW-BD-O1O）的終稿。

2）現(xiàn)金流量測(cè)算表中的項(xiàng)目貸款標(biāo)準(zhǔn)，房建項(xiàng)目，貸款上限（含票

據(jù)）W項(xiàng)目自施合同額10%,且貸款額度不超過(guò)監(jiān)理業(yè)主批量的35%。

其中：

a）當(dāng)月度（節(jié)點(diǎn)）收款率275%時(shí)，不予貸款；

b）當(dāng)70%W月度（節(jié)點(diǎn)）收款率＜75%時(shí)，貸款標(biāo)準(zhǔn)（含票據(jù)）W項(xiàng)

目自施合同額5%;

c）當(dāng)月度（節(jié)點(diǎn)）收款率＜70%時(shí)，貸款標(biāo)準(zhǔn)（含票據(jù)）〈項(xiàng)目自施

合同額10%；

d）特殊情況或新業(yè)務(wù)模式，項(xiàng)目貸款上限（含票據(jù)）經(jīng)公司申貸會(huì)

審批后可適當(dāng)突破自施合同額10%的比例，但不得超過(guò)15%。

以上存貸款利率按《中建一局集團(tuán)第五建筑有限公司項(xiàng)目資金管理

辦法》及《補(bǔ)充規(guī)定》執(zhí)行。

3）項(xiàng)目部編制項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流量測(cè)算表后，需將《全周圍現(xiàn)金流

量測(cè)算表》（SW-BD-010）上報(bào)公司商務(wù)成本中心，經(jīng)商務(wù)成本中心和資

金部審核，報(bào)總經(jīng)濟(jì)師及財(cái)務(wù)總監(jiān)最終簽字確認(rèn)后，下發(fā)至項(xiàng)目部；《工

程收入分解表》（SW-BD-0U）＞《工程支出分解表》（SW-BD-012）及《工

程支出分解明細(xì)表》（SW?BD-013）由項(xiàng)目留存、備查。

4）施工履約過(guò)程中，原則上現(xiàn)金流量測(cè)算表及相關(guān)明細(xì)表隨預(yù)計(jì)總

收入和預(yù)計(jì)總成本的調(diào)整實(shí)時(shí)進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整，以保證現(xiàn)金流量測(cè)算表的

準(zhǔn)確性。

商務(wù)管理分冊(cè)

4.2.10合同預(yù)計(jì)初始總收入、總成本的編制

1）合同預(yù)計(jì)初始總收入、初始總成本的確定：項(xiàng)目部須在開(kāi)工（或

中標(biāo)通知書(shū)下發(fā)）后60口內(nèi)報(bào)送《項(xiàng)目（初始）預(yù)計(jì)總收入、總成本、

總毛利計(jì)算表（自營(yíng)）》（SW-BD-014）或《項(xiàng)目（初始）預(yù)計(jì)總收入、

總成本、總毛利計(jì)算表（授權(quán)）》（SW-BD-015）,并附相關(guān)支持性資料至

商務(wù)成本中心審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)審批確定后的預(yù)計(jì)初始總收入、

初始總成本方可遵照?qǐng)?zhí)行，合同預(yù)計(jì)初始總收入、初始總成本經(jīng)公司總

部審批確定后不得進(jìn)行調(diào)整。

2）合同預(yù)計(jì)初始總收入依據(jù)與業(yè)主簽訂合同總金額計(jì)算，并對(duì)合同

預(yù)計(jì)初始總收入進(jìn)行分解。

3）合同預(yù)計(jì)初始總成本根據(jù)與業(yè)主簽訂的合同、預(yù)收益指標(biāo)與市場(chǎng)

價(jià)格水平計(jì)算?？梢詤⒄战?jīng)公司商務(wù)成本中心審核確定后的計(jì)劃成本做

為初始預(yù)計(jì)總成本進(jìn)行編制。

4.2.11建造合同卡片

1）預(yù)計(jì)初始總收入、初始總成本確定后，商務(wù)部門將合同主要信息

制作成《項(xiàng)目建造合同管理卡片》（SW-BD-017）,并隨時(shí)核對(duì)更新，簽

字確認(rèn)。

2）當(dāng)建造合同發(fā)生變更時(shí)，商務(wù)部門應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)信息，并將涉

及合同變更部分，在卡片上建立相關(guān)變更信息。

3）每季度末，商務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門核對(duì)項(xiàng)目主要合同信息，保證項(xiàng)

目信息一致性。

4.2.12建立項(xiàng)目基本信息表

商務(wù)管理分冊(cè)

項(xiàng)目部須在開(kāi)工(或中標(biāo)通知書(shū)下發(fā))后60日內(nèi)，建立《項(xiàng)目基本

情況信息表》(SW-BD-018),填列項(xiàng)目成本管理所需各項(xiàng)信息，報(bào)公司

商務(wù)成本中心備存。

4.3項(xiàng)目月度成本管理

4.3.1項(xiàng)目月度成本盤點(diǎn)及歸集

項(xiàng)目實(shí)行月度成本盤點(diǎn)及歸集。按月依據(jù)項(xiàng)目形象進(jìn)度對(duì)人工成本、

物資成本、分包成本、機(jī)械成本等進(jìn)行盤點(diǎn)預(yù)結(jié)算，并依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的

現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等確認(rèn)間接成本，形成項(xiàng)目月度完全成本，并編

制下列附表，項(xiàng)目留存、備查。

1)人工成本：根據(jù)項(xiàng)目工程部門簽字認(rèn)可的現(xiàn)場(chǎng)月度《形象進(jìn)度統(tǒng)

計(jì)表》(SW-BD-021),商務(wù)部門編制《年月度勞務(wù)預(yù)(結(jié))算匯

總表》(SW-BD-023)o

勞務(wù)完成量及合同外用工：采用月結(jié)的方式，每月21日匯總上月21

日至本月20日發(fā)生的完成量及合同外用工。施工過(guò)程中使用的合同外用

工，用工部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行初審后立即匯總到項(xiàng)目商務(wù)部門，商務(wù)部門根

據(jù)合同原則進(jìn)行最終審核、整理、匯總。匯總完成后由外協(xié)勞務(wù)負(fù)責(zé)人

在匯總表上簽字確認(rèn)，如當(dāng)月無(wú)合同外用工發(fā)生，外協(xié)負(fù)責(zé)人也要到商

務(wù)部門進(jìn)行簽字，確認(rèn)當(dāng)月無(wú)任何合同外用工發(fā)生，商務(wù)部門編制

《年月度勞務(wù)完成量及合同外用工匯總確認(rèn)單》(SW-BD-024)。

2)物資(含租賃費(fèi))成本：每月21日同所有供貨商及租賃單位核

對(duì)上月21日至本月20日所有進(jìn)場(chǎng)材料，并編制《年月度物資供

貨確認(rèn)單》(SW-BD-026)＞《年月度物資租賃確認(rèn)單》

商務(wù)管理分冊(cè)

(SW-BD-029),供貨單位簽字確認(rèn)，收貨單位不簽字，此確認(rèn)單僅作為

月度物資成本鎖定和付款的依據(jù)。材料成本核算人員或商務(wù)人員編制

《年月度物資預(yù)(結(jié))算單匯總表》(SW-BD-025)、材料成本核

算人員編制《年月度材料耗用匯總表》(SW-BD-027).《年月

度材料租賃費(fèi)用匯總表》(SW-BD-028)及《年月度物資收發(fā)存盤

點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》(SW-BD-030)。

3)專業(yè)分包(含甲指分包)成本：根據(jù)項(xiàng)目工程部門提供的《年

月份形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》(SW?BD?021)和分包單位簽字確認(rèn)的《年月

度分包完成量確認(rèn)單》(SW-BD-032)編制《年月度分包預(yù)(結(jié))

算單》(SW-BD-031)中的專業(yè)分包(含甲指分包)部分的月度成本鎖定。

4)機(jī)械成本：根據(jù)項(xiàng)目工程部門或機(jī)務(wù)部門等提供的《年月

度機(jī)械租賃統(tǒng)計(jì)表》(SW-BD-022),商務(wù)部門編制《年月度分包

預(yù)(結(jié))算》(SW?BD?031)中機(jī)械部分的月度成本鎖定。

5)間接成本、稅金及上繳管理費(fèi)：項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員編制《項(xiàng)目間接

費(fèi)匯總表》(SW-BD-033)。

6)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門根據(jù)以上各成本歸集，編制最終月度成本報(bào)表。

7)項(xiàng)目商務(wù)部門或財(cái)務(wù)部門編制《九恒星資金計(jì)劃表》。

4.3.2項(xiàng)目部門及項(xiàng)目與公司之間成本傳遞時(shí)間

序傳出部接收部收到截

傳遞內(nèi)容或表格編制人員

號(hào)門門止時(shí)間

SW-BD-021《年月份完成形

1工長(zhǎng)

象表》項(xiàng)目項(xiàng)目當(dāng)月

SW-BD-022《年月份機(jī)械租工程部商務(wù)部20日

2機(jī)務(wù)或工長(zhǎng)

賃統(tǒng)計(jì)表》

SW-BD-023《年月份勞務(wù)預(yù)項(xiàng)目

3商務(wù)或勞資項(xiàng)目當(dāng)月

(結(jié))算匯總表》商務(wù)部

財(cái)務(wù)部220

4SW-BD-025《年月份物資預(yù)商務(wù)、材料成本或

商務(wù)管理分冊(cè)

(結(jié))算匯總表》核算人員材料

SW-BD-027《年月份項(xiàng)目材成本

5

料耗用匯總表》核算

SW-BD-028《年月份周轉(zhuǎn)材材料成本核算人人員

6

料租賃費(fèi)用匯總表》員

SW-BD-030《年月份物資收

7

發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》

SW-BD-031《年月份分包預(yù)

8商務(wù)人員

(結(jié))算單》

項(xiàng)目項(xiàng)目當(dāng)月

9SW-BD-033《項(xiàng)目間接費(fèi)匯總表》項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)部商務(wù)部20H

每月財(cái)務(wù)賬面累計(jì)發(fā)生的實(shí)際收項(xiàng)目項(xiàng)目當(dāng)月

10項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員

入、成本、工程結(jié)算數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部商務(wù)部20日

每月報(bào)表數(shù)據(jù)一致的實(shí)際收入、項(xiàng)目項(xiàng)0次月

11項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員

成本、工程結(jié)算數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部商務(wù)部3日

項(xiàng)目商務(wù)或財(cái)務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目當(dāng)月

12《九恒星資金計(jì)劃表》

人員商務(wù)部財(cái)務(wù)部26日

項(xiàng)目項(xiàng)目次月

13最終月度成本報(bào)表項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)部商務(wù)部30

項(xiàng)目項(xiàng)目次月

14季度建造合同大表項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)部商務(wù)部3日

總部商務(wù)成次月

15月度財(cái)務(wù)報(bào)表部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表總部財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)部本中心2日

總部商務(wù)成次月

16當(dāng)月各分包分供實(shí)際付款明細(xì)總部資金部人員

資金部本中心2日

總部商務(wù)成次月

17當(dāng)月業(yè)主收款明細(xì)總部資金部人員

資金部本中心2口

總部商務(wù)成次月

18季度建造合同大表總部財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)部本中心6口

原則上項(xiàng)目成本盤點(diǎn)bl為每月201=1,6月份成本盤點(diǎn)日為25日，12月份成本盤點(diǎn)日為

31日

項(xiàng)目依據(jù)上述附表內(nèi)容，整理編輯《月度成本歸集匯總表》

(SW-BD-020),連同《項(xiàng)目部商務(wù)月度報(bào)告》(SW-BD-019)于每月底

上報(bào)商務(wù)成本中心備存，商務(wù)成本中心通過(guò)《月度成本歸集匯總表》

(SW-BD-020),便于加速公司對(duì)項(xiàng)目月度分包分供的付款審核，同時(shí)便

于公司協(xié)助項(xiàng)目監(jiān)測(cè)項(xiàng)目成本是否偏離計(jì)劃成本，如有異?？呻S時(shí)進(jìn)行

過(guò)程糾偏。

次月3日項(xiàng)目商務(wù)部門將終版《九恒星資金計(jì)劃表》報(bào)送至商務(wù)成

商務(wù)管理分冊(cè)

本中心。

4.3.3月度與業(yè)主統(tǒng)計(jì)報(bào)量及確權(quán)

不論業(yè)主對(duì)項(xiàng)目付款方式是按月還是按節(jié)點(diǎn)，項(xiàng)目商務(wù)人員應(yīng)按每

月現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度計(jì)算本期及累計(jì)完成工作量（含甲指分包），按月申報(bào)形象進(jìn)

度、按月確權(quán)、按月或節(jié)點(diǎn)申報(bào)進(jìn)度款申請(qǐng)。

項(xiàng)目商務(wù)人員每月25日根據(jù)工程部門提供的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成形象，并

參考本月實(shí)際發(fā)生的成本（含甲指分包），編制《月度完成量》報(bào)公司項(xiàng)

目管理中心。并以《月度完成量》數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)調(diào)整《月度工程款進(jìn)度報(bào)

審表》（SW-BD-034）后，按合同約定時(shí)限報(bào)送監(jiān)理或甲方，并隨時(shí)跟蹤，

爭(zhēng)取次月初獲得監(jiān)理或業(yè)主（個(gè)別項(xiàng)目合同約定需業(yè)主簽字）的書(shū)面確

認(rèn)，取得書(shū)面確認(rèn)后即傳遞給項(xiàng)目財(cái)務(wù)和公司商務(wù)成本中心。

4.3.4月度成本分析

根據(jù)月度盤點(diǎn)形成的月度完全成本與計(jì)劃成本、收入，每月底做部

分主要材料的對(duì)比分析，并根據(jù)分析結(jié)果，做好項(xiàng)目次月成本管理，及

時(shí)監(jiān)控，隨時(shí)糾偏。

4.3.5項(xiàng)目成本控制

項(xiàng)目過(guò)程成本控制主要指標(biāo)包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、專業(yè)分

包費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、其他直接費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)。

1）人工費(fèi)控制：建立內(nèi)部勞務(wù)分包及價(jià)格信息平臺(tái)，在項(xiàng)目實(shí)施中采

用招標(biāo)的方式確定勞務(wù)單位及勞務(wù)分包價(jià)格。施工過(guò)程中嚴(yán)格控制合同

外零星用工的發(fā)生，原則上不允許發(fā)生合同外零星用工。

2）消耗材料費(fèi)控