開辦砂石料場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告

建設(shè)單位：烏蘭縣海平砂石場建設(shè)地點(diǎn)：海西州烏蘭縣編制單位：海西州工程咨詢有限公司編制時間：二〇一一年三月二十日I烏蘭縣海平砂場建設(shè)項(xiàng)目1.2項(xiàng)目單位基本情況-----------------------------------1.3可行性研究報告編制依據(jù)--------------------------------1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-----------------------------2.1項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況--------------------------------------42.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀--------------------------------62.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性----------------------------------------76.3安全---------------------------------------------------20II烏蘭縣海平砂場建設(shè)項(xiàng)目7.1依據(jù)---------------------------------------------------217.2環(huán)境影響-----------------------------------------------217.3環(huán)境保護(hù)和治理措施-------------------------------------227.4評價---------------------------------------------------238.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分-------------------------------------238.2勞動定員-----------------------------------------------248.3管理措施-----------------------------------------------258.4技術(shù)培訓(xùn)-----------------------------------------------269.1投資估算依據(jù)-------------------------------------------279.2投資估算-----------------------------------------------289.3資金來源-----------------------------------------------309.4資金使用和管理-----------------------------------------3010.1財(cái)務(wù)評價依據(jù)--------------------------------10.3總成本及經(jīng)營成本估算---------------------10.4財(cái)務(wù)效益分析--------------------------------10.5不確定性分析---------------------------10.6財(cái)務(wù)評價結(jié)論--------------------------------11.1生態(tài)效益----------------------------------11.4社會效益----------------------------------12.1結(jié)論---------------------------------12.2建議-------------------------------------III烏蘭縣海平砂場建設(shè)項(xiàng)目），企業(yè)性質(zhì)：烏蘭縣海平砂場成立于2006年，主要從事砂石料開第二章背景及必要性123456789第二章背景及必要性3132～5031米，由東向西有茶卡契墨格第二章背景及必要性第二章背景及必要性規(guī)劃綱要》明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到25%第二章背景及必要性“十一五”期間，烏蘭縣實(shí)施農(nóng)牧民定居工程、小城鎮(zhèn)建設(shè)和第二章背景及必要性第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件規(guī)劃綱要》明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到25%第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件礦區(qū)儲量級別為乙級，核定保有儲量達(dá)74第四章砂石料市場分析第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案臺臺1223第五章建設(shè)方案512㎡95生產(chǎn)人員值班及休息室km5砂石場設(shè)置（包括警示牌）序號建(構(gòu))筑物名稱結(jié)構(gòu)性質(zhì)第五章建設(shè)方案天1噸2水噸3電4運(yùn)輸車輛用油直接由當(dāng)?shù)丶佑驼炯幼?，年用油量約80噸，能得第六章節(jié)能、消防與安全★第六章節(jié)能、消防與安全第六章節(jié)能、消防與安全第七章環(huán)境影響評價第七章環(huán)境影響評價不能侵占周圍草地及其他未取得許可使用的土地，不能堆放岸邊，第八章項(xiàng)目組織與管理第八章項(xiàng)目組織與管理生產(chǎn)及設(shè)備檢修等產(chǎn)品銷售及核算等供電供水及綠化等安全管理及培訓(xùn)等第八章項(xiàng)目組織與管理新增勞動定員及工資新增勞動定員及工資年工作基本工資2500.002500.002200.00總經(jīng)理技術(shù)員安全員會計(jì)管理人員裝載機(jī)挖掘機(jī)生產(chǎn)工人2.402.808.835.362.749.0137.670.340.200.500.250.210.542.3111111212146123456789212146預(yù)測工資（萬元）新增(人)年平均部門名稱年合計(jì)年平均0.272.19第八章項(xiàng)目組織與管理第九章投資估算與資金籌措第九章投資估算與資金籌措387.00387.00387.00387.002.068.24建設(shè)投資工程費(fèi)用建筑工程工程建設(shè)其他費(fèi)用采砂經(jīng)營權(quán)前期工程費(fèi)用環(huán)評費(fèi)可研編制費(fèi)其它前期工程費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)預(yù)備費(fèi)流動資金551.17411.95392.052.068.2426.2527.79578.96112估算價值（萬元）建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用96.3%71.15%4.53%3.7%序號第九章投資估算與資金籌措建(構(gòu))筑物名稱建(構(gòu))筑物名稱4.00性質(zhì)㎡㎡12344000混合柳工裝載機(jī)破碎機(jī)設(shè)備購置46.00投資額50.0048.3054.6023512序號123452.302.60安裝費(fèi)第十章財(cái)務(wù)評價第十章財(cái)務(wù)評價第十章財(cái)務(wù)評價第十章財(cái)務(wù)評價固定成本/（營業(yè)收入-稅金及附加-可變成本）=49.44%，即年銷售50.00財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率第十章財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30%25%20%-30%-20%-