萬佳購物中心建設項目投資立項可行性研究報告

1 一、項目概況 二、建設單位概況 三、綜合評價 2四、項目編制原則 3 一、項目建設背景 5二、項目建設必要性 5 一、市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 8二、市場需求分析 二、建設條件 一、項目建設規(guī)模和期限 二、項目建設標準 三、配套設施建設 二、消防 三、安全 一、組織機構 二、經(jīng)營管理模式 三、勞動定員和人員管理 一、固定資產(chǎn)投資估算 二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措 四、流動資金估算及資金來源 2 一、項目運營計劃 二、總成本測算 三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 四、項目盈利能力 五、經(jīng)濟效益與社會效益分析 一、盈虧平衡分析 二、敏感性分析 三、其他可預見風險分析 12本項目建設實施方案實用性和操作性較強，技術先進可靠，3的增長點。堅持內(nèi)引外聯(lián)、采用從“筑巢引鳳”到“引鳳筑巢”45第二章項目建設背景及必要性勁的發(fā)展勢頭。2006年，全市經(jīng)濟發(fā)展再創(chuàng)新高，全市實現(xiàn)地位，實現(xiàn)了歷史性突破；固定資產(chǎn)投資擴張6了城鄉(xiāng)居民的消費需求。2006年全市社會消費品零售總額達78第三章市場供求分析及預測最大、城市人口最多、商務活動最旺的城區(qū)之一9購物中心的設計具有明顯的商業(yè)氣勢，商業(yè)主體貫通流暢，第四章項目建設地點及建設條件部地區(qū)多年平均氣溫，為5.5℃,一月平均氣溫－11℃,極端最-32.6℃,7月平均氣溫21.3℃,極端最高氣溫35.8℃。年日照％，策是否能緊跟經(jīng)濟建設步伐,領導人的眼界及思想意識是否超前第五章項目生產(chǎn)規(guī)模及建設方案鄂爾多斯市康巴什新區(qū)東北區(qū)（阿布亥街南段東、東康南街K――給水總變化系數(shù)，近期k＝1.4，遠期k＝1.3，給水＝，UPVC管具有較好的水流條件，粗糙度小，相同管徑條件下，過=采用等材、等徑的標準熱壓彎頭和標準三通，彎頭彎曲半徑R=％，照明電源電壓等級為380/220伏三向四線制，用電總容量為+175W道路兩側對應布置，照明線路中心距道牙石0.8米，城市最佳生態(tài)效益結構為喬木+灌木+草(含地被、綠籬),種植結籬)20m2。這種種植結構可創(chuàng)造最佳生態(tài)效益,既節(jié)省土地,又在品位取向的購物、休閑環(huán)境,因而在景觀效果表達上結合人文內(nèi)第六章環(huán)保、消防、安全與節(jié)能影響評價展相協(xié)調(diào)，努力改善生活環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境第七章組織管理與運行“創(chuàng)意、科技、人文、品牌、誠信、共贏”作為鄂爾多斯市第八章投資估算與資金籌措序號序號項目名稱估算投資(萬元)所占比例(％)1設備購置費2建筑費8040.9190.563安裝工程費4運雜費5勘察設計費9.7676建設單位管理費9.7677辦公家具購置費8人員培訓費9驗收鑒定費9.767基本預備費405.7814.57建設期利息364.048879.14.10變動幅度全部投資(所得稅前)----%年-基本方案-9355.961固定資產(chǎn)投資8697.29-10%2銷售收入-10%29.677525.623經(jīng)營成本9020.66-10%9691.258040.8040.工程或費用名稱新增固定資產(chǎn)投資工程費用建筑工程費工程或費用名稱新增固定資產(chǎn)投資工程費用建筑工程費設備購置費設備貨價運雜費關稅、增值稅安裝費其它費用勘察設計費建設單位管理費辦公家具購置費人員培訓費鑒定驗收費基本預備費序號8879.1118040.91474.474.405.7474.159.7679.7679.767405.78137序號1合計9510.568753.228753.2237序號1合計9510.568753.228753.223382.64640.00518875.628753.228753.222252.290.000.00總資金固定資產(chǎn)投資新增固定資產(chǎn)投資利用原有固定資產(chǎn)投資374.69382.649510.565242.700.000.00374.69382.649510.565242.700.000.005242.700.004267.854000.00267.85252.290.000.000.000.00382.64382.648875.624875.62252.29252.2928875.624875.62252.29252.2922.1.12.1.22.1.32.1.42.2.12.2.2資本金申請國家投資地方配套4875.620.004000.004000.004875.620.004000.004000.000.00252.29267.850.000.000.00利用原有固定資產(chǎn)267.850.000.000.00長期借款267.850.00流動資金借款267.850.00序號項序號項目生產(chǎn)負荷2外購燃料動力費3工資及福利費4修理費6攤銷費其中：利息支出8銷售費用9研究開發(fā)費用11總成本費用其中：固定成本可變成本380.000.00320.0072.00467.85259.75259.750.00913.59630.51802.5150.00400.0072.00467.850.00670.22728.51900.5160.00400.0072.00467.859.269.260.00663.11656.51828.5170.00400.0072.00467.859.269.260.00663.11656.51828.510.002720.00504.00982.483274.9370.00392.76392.76993.120.00600.009637.294941.694695.605899.60400.0072.00467.8579.6079.600.00733.45710.51882.5141新增固定資產(chǎn)1.1房屋、建筑物折舊費凈值折舊費凈值2折舊合計凈值合計727.9268.4446.48294727.9268.4446.48294727.9268.4446.48294727.9268.4446.48294727.9268.4446.482948040.918040.918040.918040.918040.918768.8358768.8348768.8378768.8338768.8368768.838040.91727.92