自制原始憑證

-----WORD格式-----WORD格式--可編輯--專業(yè)資料-----旅差費報銷單年月日填報附單據(jù)共張姓名：出差事由：起點時間及地址事由車船費通宵乘車在途補助住勤補助住宿其他月日起點月日終點金額金額天金額天金額金額摘要金額小計合計幣（大寫）預支 核銷 退—審核： 出差人：借款單 第號單位或姓名借款事由今收到人民幣（大寫） ￥ 附注核準： 會計：出納： 借款人：費用報銷領款單 第號年月日單位或姓名領款事由領款人民幣（大寫） ￥ 審核意見出納： 領款人：固定資產(chǎn)折舊計提表年月日--完整版學習資料分享 ----完整版學習資料分享 管理費用支出匯總表單位：年月日第號項目 憑證張數(shù)支出金額核銷金額備注核銷金額（大寫）制單： 復核：業(yè)務招待費匯總表 第號年月日憑證張數(shù)部門：事由支付人民幣（大寫）￥ 核銷人民幣（大寫）￥ 審核在意見出納： 制表：工資結算匯總表（制造業(yè)）年月份車間、部門基本綜合津貼缺勤應付代扣款項實發(fā)工資WORDWORD格式--可編輯--專業(yè)資料，----完整版學習資料分享 工資獎金工資工資住房公積金社會保險個人所得稅合計編制： 審核：工資表（商品流通業(yè)）部門： 年月份基本綜合津缺勤應付 代扣款項 實發(fā)姓名工資 獎金 貼 工資 工資 水電 住房公 社會 個人所 金額 簽章工資 獎金 貼 工資 工資 費 積金 保險 得稅 金額合計編制： 審核：綜合獎金結算匯總表年月日 第號車間或部門 金額 備注合計制單： 復核：應付職工薪酬分配表（制造業(yè)）年月日職工社會保險金住房工會教育

會計科目工資福禾1」養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)積金經(jīng)費經(jīng)費合計2%17%8%1.5%8%2%1.5%生-基-A（工）合計制表： 復核：應付職工薪酬分配表（商品流通業(yè)）年月日會計科目工資職工福禾1」社會保險金住房積金工會經(jīng)費教育經(jīng)費合計養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)2%18%7%1.5%8%2%1.5%管理費用銷售費用合計制表： 復核：車間產(chǎn)品耗用工時匯總表年月日 第號車間 產(chǎn)品 生產(chǎn)工時 備注制單： 復核：基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資分配表年月日 第號產(chǎn)品 生產(chǎn)工時 分配率 應分配金額合計制單： 復核：無形資產(chǎn)、長期待攤費用分配表： 年月日 第號車間部門 備注合計制單： 復核：外購動力費用分配表一年月日 第號產(chǎn)品、車間、部門定額耗用量（）分配率應分配金額合計制單： 復核：水費分配表年月日 第號產(chǎn)品、車間、部門定額耗用量（）分配率應分配金額合計制單： 復核：材料采購運費分配表年月日 第號產(chǎn)品、車間、部門重量（） 分配率應分配金額合計復核：制單：復核：WORD格式WORD格式--可編輯--專業(yè)資料,-完整版學習資料分享-完整版學習資料分享---物品領用單年月日第號品名單位單價數(shù)量 金額備注合計制單： 領用人:供貨單位： 使用部門：名稱規(guī)格供貨單位： 使用部門：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注：合計保管員： 檢驗員:第二聯(lián)會計記賬商品調(diào)價單單位：商品單庫年月日 第 號零售單價 增調(diào)整單增減調(diào)第品名位存調(diào)整調(diào)整或 價 加少價二編 數(shù)號 量前 后 減 差額 金金文聯(lián)額額號會計記賬制單：復核：固定資產(chǎn)驗收單年月日 第號低值易耗品報廢單報廢部門：項目 成本金額報廢部門：項目 成本金額攤銷金額 未攤銷金額備注制單： 復核:-完整版學習資料分享-完整版學習資料分享---申報單位專利項目專利成本技術開發(fā)費注冊登記費合計審批意見第號-----WORD格式--可編輯--專業(yè)資料,專利申報表年月日制單： 審核:商品內(nèi)部調(diào)撥單商品編號品名規(guī)格單位數(shù)量購進價零售價進銷差價單價金額單價金額合計調(diào)入單位： 年月日 調(diào)出單位:第二聯(lián)會計記賬保管員:固定資產(chǎn)報廢單年月日 第號固定資產(chǎn)名規(guī)格單數(shù)量預計使用已使用原始已提備注稱及編號型號位年限年限價值折舊固定資產(chǎn)狀況及報廢原因技術鑒定小組 固定資產(chǎn)管理部門 主管部門處理意見 使用部門技術鑒定小組 固定資產(chǎn)管理部門 主管部門制單： 審核:供貨單位： 存放倉庫：商品編號品名規(guī)格供貨單位： 存放倉庫：商品編號品名規(guī)格單位應收數(shù)量實收數(shù)量單價金額合計商品驗收單年月日 第號保管員： 檢驗員:第二聯(lián)會計記賬-----WORD格式-----WORD格式--可編輯--專業(yè)資料---------完整版學習資料分享 類別 材料入庫驗收單 編號本月已付款的入庫材料匯總表材料名稱

（借方）單計劃位單價材料來源

（貸方）數(shù)量實際成本材料名稱

（借方）單計劃位單價材料來源

（貸方）數(shù)量實際成本計劃成本差異制表：材料發(fā)料憑證匯總表年月日 單位：元領料部門及用途原料及主要材料合計計劃成本成本差異計劃成本成本差異計劃成本成本差異計劃成本成本差異基本生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)合計材料成本差異率二發(fā)出材料計劃成本二發(fā)料應攤差異額二制表：發(fā)料憑證匯總表----完整版學習資料分享 材料名稱-----WORD格式--可編輯--專業(yè)資料,年月日發(fā)出數(shù)量 計劃單價第號計劃成本合計制單：復核：輔助生產(chǎn)提供勞務量匯總表產(chǎn)品、車間、部門年月日機修車間服務量（）第號動力車間供電量（）合計制單：復核：輔助生產(chǎn)費用分配表受益產(chǎn)品、部門修理工時年月日分配修理費（分配率：）耗電量直接分配法分配電費（分配率：合計制單：復核：基本生產(chǎn)車間制造費用分配表產(chǎn)品生產(chǎn)工時年月日

分配率應分配金額合計制單：復核：車間產(chǎn)品耗用工時匯總表年月日產(chǎn)品 生產(chǎn)耗用工時第號

備注WORD格式WORD格式--可編輯--專業(yè)資料,-完整版學習資料分享-完整版學習資料分享---合計制單： 復核:產(chǎn)品入庫匯總表編報單位： 年月日 投料方式:產(chǎn)品名稱月初在產(chǎn)

品本月投產(chǎn)本月完工廢品編報單位： 年月日 投料方式:產(chǎn)品名稱月初在產(chǎn)

品本月投產(chǎn)本月完工廢品月末在產(chǎn)

品在產(chǎn)品完工程

度編報單位：編號產(chǎn)品名稱規(guī)格年月日單位 數(shù)量第號備注合計制單：復核：生產(chǎn)情況報告表合計復核:制單:復核:內(nèi)部轉(zhuǎn)帳單年月日 編號:摘 要金額應付債券一面值（賬戶期初余額）應付債券的賬面價值（面值+應計利息+利息調(diào)整）（賬戶期初余額）本期：應付債券--應計利息［票面價值*票面利率］本期:實際利息支出（財務費用'在建工程）［賬面價值*實際利率］本期:應付債券一利息調(diào)整（差額）制表： 復核:產(chǎn)品銷售成本匯總表

年月日項目產(chǎn)品：產(chǎn)品：數(shù)量金額數(shù)量金額

加權平均單價銷售總成本制表： 復核:產(chǎn)品銷售成本計算表(制造業(yè))

年~~月~~日單位：制表： 復核：單位：制表： 復核：商品溢余短缺報告單年月日 第號賬面結存實際盤存溢余 短缺進銷金額金額售價進價差價售價進價差價差價率備注：制單：復核:商品銷售成本計算表商品類別：年月日第號商品名稱銷售數(shù)量 銷售單位成本銷售總成本第二聯(lián)會計記賬產(chǎn)品名稱本期銷售數(shù)量單位成本總成本合計合計制單： 復核:商品進銷差價計算單年月日部另分攤前商品進銷差價額庫存商品月末余額本月銷售商品金額月末結存與本月銷售合計商品進銷差價率(%)已銷商品分攤進銷差價

合計制單： 復核:內(nèi)部轉(zhuǎn)帳單年月日 編號:摘 要金額持有至到期投資一成本（賬戶期初余額）持有至到期投資的賬面價值（成本+應計利息+利息調(diào)整）（賬戶期初余額）本期:持有至到期投資一應計利息［票面價值*票面利率］本期:實際利息收入（投資收益）［賬面價值*實際利率］