2024年度房地產(chǎn)投資信托基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地產(chǎn)投資信托基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1術(shù)語定義1.2本協(xié)議解釋2.投資基金概述2.1基金基本信息2.2投資策略與目標(biāo)2.3投資范圍與限制3.認(rèn)購(gòu)與贖回3.1認(rèn)購(gòu)方式3.2認(rèn)購(gòu)價(jià)格3.3認(rèn)購(gòu)份額3.4贖回條件3.5贖回程序4.投資基金管理4.1管理團(tuán)隊(duì)4.2管理費(fèi)用4.3管理報(bào)告5.風(fēng)險(xiǎn)管理5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估5.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.3風(fēng)險(xiǎn)披露6.業(yè)績(jī)表現(xiàn)6.1業(yè)績(jī)計(jì)算方法6.2業(yè)績(jī)報(bào)告6.3業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)7.擔(dān)保與抵押7.1擔(dān)保方式7.2抵押物7.3擔(dān)保協(xié)議8.會(huì)計(jì)與審計(jì)8.1會(huì)計(jì)政策8.2審計(jì)要求8.3財(cái)務(wù)報(bào)告9.合同期限與續(xù)簽9.1合同期限9.2續(xù)簽條件9.3續(xù)簽程序10.解除合同10.1解除條件10.2解除程序10.3解除后的處理11.違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任11.3違約賠償12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決程序12.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)13.合同變更13.1變更程序13.2變更內(nèi)容13.3變更通知14.其他條款14.1法律適用14.2通知方式14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1術(shù)語定義1.1.1“投資者”指根據(jù)本合同約定認(rèn)購(gòu)房地產(chǎn)投資信托基金份額的自然人、法人或其他組織。1.1.2“基金”指本合同項(xiàng)下的房地產(chǎn)投資信托基金。1.1.3“基金管理人”指負(fù)責(zé)基金的管理和運(yùn)作的機(jī)構(gòu)。1.1.4“基金托管人”指負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)保管和監(jiān)督基金管理人的行為的機(jī)構(gòu)。1.1.5“基金份額”指投資者根據(jù)本合同認(rèn)購(gòu)的基金的單位。1.1.6“基金凈值”指基金在某一特定時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)凈值除以基金總份額。1.1.7“投資信托”指投資者將資金投入基金，由基金管理人按照約定的投資策略進(jìn)行投資，并將投資收益按比例分配給投資者的信托。1.1.8“本合同”指本認(rèn)購(gòu)協(xié)議及其附件。1.2本合同解釋本合同內(nèi)容如與本合同附件相沖突，以本合同附件為準(zhǔn)。本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.投資基金概述2.1基金基本信息2.1.1基金名稱：2024年度房地產(chǎn)投資信托基金。2.1.2基金規(guī)模：人民幣億元。2.1.3基金成立日期：2024年月日。2.1.4基金存續(xù)期限：年。2.2投資策略與目標(biāo)2.2.1投資策略：本基金將主要投資于具有穩(wěn)定現(xiàn)金流回報(bào)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，包括但不限于商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)等。2.2.2投資目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值和投資者收益的最大化。2.3投資范圍與限制2.3.1投資范圍：本基金投資于符合國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定的房地產(chǎn)項(xiàng)目。2.3.2投資限制：本基金不得投資于股票、債券等金融工具。3.認(rèn)購(gòu)與贖回3.1認(rèn)購(gòu)方式3.1.1現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)；3.1.2股權(quán)置換；3.1.3其他經(jīng)基金管理人認(rèn)可的認(rèn)購(gòu)方式。3.2認(rèn)購(gòu)價(jià)格基金認(rèn)購(gòu)價(jià)格按照基金凈值的1元/份確定。3.3認(rèn)購(gòu)份額投資者可自由選擇認(rèn)購(gòu)基金份額的數(shù)量。3.4贖回條件3.4.1基金存續(xù)期限屆滿；3.4.2投資者因特殊原因需要贖回基金份額。3.5贖回程序投資者申請(qǐng)贖回基金份額，應(yīng)按照基金管理人的規(guī)定提交贖回申請(qǐng)，并按照規(guī)定支付贖回費(fèi)用。4.投資基金管理4.1管理團(tuán)隊(duì)基金管理人應(yīng)組建專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)基金的管理和運(yùn)作。4.2管理費(fèi)用基金管理費(fèi)用按照基金凈值的每年一定比例計(jì)收。4.3管理報(bào)告基金管理人應(yīng)定期向投資者提供基金管理報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括基金投資組合、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、費(fèi)用支出等。5.風(fēng)險(xiǎn)管理5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估基金管理人應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)基金投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。5.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施基金管理人應(yīng)采取有效措施控制基金投資風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于分散投資、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等。5.3風(fēng)險(xiǎn)披露基金管理人應(yīng)定期向投資者披露基金投資風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。6.業(yè)績(jī)表現(xiàn)6.1業(yè)績(jī)計(jì)算方法基金業(yè)績(jī)按照基金凈值的增長(zhǎng)率計(jì)算。6.2業(yè)績(jī)報(bào)告基金管理人應(yīng)定期向投資者提供基金業(yè)績(jī)報(bào)告。6.3業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理人可設(shè)立業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的基金管理人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。8.會(huì)計(jì)與審計(jì)8.1會(huì)計(jì)政策基金將采用中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。8.2審計(jì)要求基金托管人將每年對(duì)基金進(jìn)行一次獨(dú)立審計(jì)，并向投資者提交審計(jì)報(bào)告。8.3財(cái)務(wù)報(bào)告基金管理人應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后90日內(nèi)，向投資者提供經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。9.合同期限與續(xù)簽9.1合同期限本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為年。9.2續(xù)簽條件除非本合同另有約定，本合同到期前一個(gè)月內(nèi)，雙方可協(xié)商續(xù)簽本合同。9.3續(xù)簽程序雙方同意續(xù)簽本合同時(shí)，應(yīng)在本合同到期前一個(gè)月內(nèi)簽署書面續(xù)簽協(xié)議。10.解除合同10.1解除條件10.1.1本合同約定的解除條件成就；10.1.2另一方嚴(yán)重違約；10.1.3因不可抗力導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行。10.2解除程序一方?jīng)Q定解除本合同時(shí)，應(yīng)提前天書面通知另一方。10.3解除后的處理本合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理未了事宜，包括但不限于基金資產(chǎn)的清算、投資者權(quán)益的分配等。11.違約責(zé)任11.1違約行為11.1.1違反本合同約定的條款；11.1.2未按照約定履行合同義務(wù)；11.1.3故意隱瞞或提供虛假信息。11.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，或由法院判決。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。12.2爭(zhēng)議解決程序提交仲裁的，仲裁機(jī)構(gòu)將按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。12.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)仲裁地點(diǎn)為。13.合同變更13.1變更程序本合同的任何變更，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽署。13.2變更內(nèi)容變更內(nèi)容包括但不限于合同條款的修改、補(bǔ)充或刪除。13.3變更通知任何一方對(duì)本合同的變更，應(yīng)在變更生效前天通知另一方。14.其他條款14.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2通知方式14.2.1郵寄；14.2.2傳真；14.2.3電子郵件；14.2.4雙方約定的其他方式。14.3合同附件本合同的附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念“第三方”指本合同中甲乙雙方之外的，為履行本合同或與本合同有關(guān)事務(wù)提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、中介、代理或其他形式的協(xié)助的個(gè)人、法人或其他組織。15.2第三方介入范圍15.2.1投資咨詢；15.2.2財(cái)務(wù)審計(jì)；15.2.3法律咨詢；15.2.4估值評(píng)估；15.2.5稅務(wù)籌劃；15.2.6其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的第三方服務(wù)。16.第三方選擇與授權(quán)16.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同選擇合適的第三方，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。16.2第三方授權(quán)甲乙雙方應(yīng)授權(quán)第三方按照服務(wù)協(xié)議的約定，代表其履行本合同的相關(guān)義務(wù)。17.第三方責(zé)任與義務(wù)17.1第三方責(zé)任第三方的責(zé)任限于其在服務(wù)協(xié)議中約定的范圍，并對(duì)因其服務(wù)不當(dāng)造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)：17.2.1遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；17.2.2保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；17.2.3按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、及時(shí)、準(zhǔn)確的服務(wù)；17.2.4對(duì)其服務(wù)過程中知悉的甲乙雙方的個(gè)人信息保密。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額第三方的責(zé)任限額按照服務(wù)協(xié)議的約定執(zhí)行，或由甲乙雙方在第三方介入時(shí)另行約定。18.2限額調(diào)整如因法律法規(guī)變更或市場(chǎng)環(huán)境變化，導(dǎo)致第三方責(zé)任限額不合理，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整。19.第三方與其他各方的劃分19.1職責(zé)劃分19.2責(zé)任歸屬第三方因其服務(wù)不當(dāng)導(dǎo)致的損失，責(zé)任由第三方承擔(dān)；因甲乙雙方原因?qū)е碌膿p失，責(zé)任由相應(yīng)的甲乙雙方承擔(dān)。20.第三方變更與終止20.1第三方變更如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂新的服務(wù)協(xié)議。20.2第三方終止第三方服務(wù)協(xié)議終止后，第三方應(yīng)立即停止服務(wù)，并協(xié)助甲乙雙方處理相關(guān)事宜。21.第三方服務(wù)的費(fèi)用21.1費(fèi)用承擔(dān)第三方服務(wù)的費(fèi)用由甲乙雙方按照服務(wù)協(xié)議的約定承擔(dān)。21.2費(fèi)用支付第三方服務(wù)的費(fèi)用應(yīng)在服務(wù)協(xié)議中明確支付方式、支付期限和支付金額。22.第三方服務(wù)的報(bào)告22.1報(bào)告要求第三方應(yīng)定期向甲乙雙方提交服務(wù)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)成果、存在問題等。22.2報(bào)告提交第三方應(yīng)在服務(wù)完成后日內(nèi)提交服務(wù)報(bào)告，并在必要時(shí)提供補(bǔ)充說明。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表要求：投資者填寫并簽字，包括認(rèn)購(gòu)金額、認(rèn)購(gòu)方式、聯(lián)系方式等信息。說明：用于記錄投資者認(rèn)購(gòu)信息，作為合同附件。2.投資者身份證明文件要求：投資者提供有效的身份證件復(fù)印件。說明：用于證明投資者身份，確保合同有效。3.基金管理協(xié)議要求：基金管理人提供基金管理協(xié)議，明確基金管理人的權(quán)利和義務(wù)。說明：作為合同附件，詳細(xì)規(guī)定基金管理人的職責(zé)。4.基金托管協(xié)議要求：基金托管人提供基金托管協(xié)議，明確基金托管人的權(quán)利和義務(wù)。說明：作為合同附件，詳細(xì)規(guī)定基金托管人的職責(zé)。5.投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書要求：投資者簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書，確認(rèn)已了解投資風(fēng)險(xiǎn)。說明：用于提醒投資者投資風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者權(quán)益。6.投資者收益分配方案要求：基金管理人提供收益分配方案，明確收益分配方式、比例等。說明：作為合同附件，詳細(xì)規(guī)定收益分配方案。7.第三方服務(wù)協(xié)議要求：甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確第三方服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用等。說明：作為合同附件，詳細(xì)規(guī)定第三方服務(wù)的相關(guān)事宜。8.爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：甲乙雙方簽訂的爭(zhēng)議解決協(xié)議，明確爭(zhēng)議解決方式、程序等。說明：作為合同附件，詳細(xì)規(guī)定爭(zhēng)議解決機(jī)制。9.合同變更協(xié)議要求：甲乙雙方簽訂的合同變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、生效日期等。說明：作為合同附件，詳細(xì)規(guī)定合同變更事宜。10.第三方審計(jì)報(bào)告要求：第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告，對(duì)基金財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。說明：作為合同附件，提供基金財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、準(zhǔn)確性保證。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1投資者未按時(shí)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)；1.2基金管理人未按照合同約定進(jìn)行投資運(yùn)作；1.3基金托管人未妥善保管基金資產(chǎn)；1.4第三方未按照服務(wù)協(xié)議提供服務(wù)質(zhì)量；1.5甲乙雙方未按照合同約定履行合同義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1投資者未按時(shí)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金；2.2基金管理人未按照合同約定進(jìn)行投資運(yùn)作，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償投資者損失；2.3基金托管人未妥善保管基金資產(chǎn)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償投資者損失；2.4第三方未按照服務(wù)協(xié)議提供服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方損失；2.5甲乙雙方未按照合同約定履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失。3.違約責(zé)任示例說明：3.1投資者未按時(shí)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，逾期天，應(yīng)支付%的違約金；3.2基金管理人未按照合同約定進(jìn)行投資運(yùn)作，導(dǎo)致基金凈值下降%，應(yīng)賠償投資者相應(yīng)損失；3.3基金托管人未妥善保管基金資產(chǎn)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失%，應(yīng)賠償投資者損失；3.4第三方未按照服務(wù)協(xié)議提供服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致甲乙雙方損失%，應(yīng)賠償損失；3.5甲乙雙方未按照合同約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方損失%，應(yīng)賠償損失。全文完。2024年度房地產(chǎn)投資信托基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議1本合同目錄一覽1.投資信托基金概述1.1投資信托基金名稱1.2投資信托基金類型1.3投資信托基金發(fā)行人1.4投資信托基金注冊(cè)地2.投資目標(biāo)與策略2.1投資目標(biāo)2.2投資策略2.3投資限制3.投資組合3.1投資組合構(gòu)成3.2投資組合管理3.3投資組合調(diào)整4.投資收益與分配4.1收益計(jì)算4.2收益分配4.3收益支付方式5.認(rèn)購(gòu)條款5.1認(rèn)購(gòu)金額5.2認(rèn)購(gòu)價(jià)格5.3認(rèn)購(gòu)期限5.4認(rèn)購(gòu)方式6.申購(gòu)與贖回6.1申購(gòu)條件6.2申購(gòu)程序6.3贖回條件6.4贖回程序7.收益確認(rèn)與核算7.1收益確認(rèn)7.2收益核算7.3收益披露8.信托財(cái)產(chǎn)管理8.1信托財(cái)產(chǎn)的范圍8.2信托財(cái)產(chǎn)的管理8.3信托財(cái)產(chǎn)的保管9.信托費(fèi)用與稅務(wù)9.1信托費(fèi)用9.2稅務(wù)處理10.風(fēng)險(xiǎn)提示與免責(zé)條款10.1風(fēng)險(xiǎn)提示10.2免責(zé)條款11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.合同生效、變更與解除13.1合同生效13.2合同變更13.3合同解除14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條投資信托基金概述1.1投資信托基金名稱：2024年度房地產(chǎn)投資信托基金1.2投資信托基金類型：封閉式房地產(chǎn)投資信托基金1.3投資信托基金發(fā)行人：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1.4投資信托基金注冊(cè)地：中華人民共和國(guó)省市第二條投資目標(biāo)與策略2.1投資目標(biāo)：通過投資于優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)投資本金的安全及收益的穩(wěn)定增長(zhǎng)。2.2投資策略：以長(zhǎng)期持有為主，適度參與市場(chǎng)交易，投資對(duì)象包括住宅、商業(yè)地產(chǎn)等。2.3投資限制：投資比例不超過投資信托基金凈資產(chǎn)的50%，單一投資對(duì)象不超過20%。第三條投資組合3.1投資組合構(gòu)成：由住宅、商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn)等優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)資產(chǎn)組成。3.2投資組合管理：由專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行投資組合的配置、調(diào)整與管理。3.3投資組合調(diào)整：根據(jù)市場(chǎng)變化和投資策略，定期或不定期調(diào)整投資組合。第四條投資收益與分配4.1收益計(jì)算：投資收益按年計(jì)算，包括本金收益和投資收益。4.2收益分配：每年分配一次投資收益，分配比例不低于投資收益的90%。4.3收益支付方式：以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至投資者指定賬戶。第五條認(rèn)購(gòu)條款5.1認(rèn)購(gòu)金額：投資者可認(rèn)購(gòu)的投資金額為人民幣100萬元起，以100萬元為認(rèn)購(gòu)單位。5.2認(rèn)購(gòu)價(jià)格：認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣1元/份。5.3認(rèn)購(gòu)期限：自合同簽訂之日起至2024年6月30日止。5.4認(rèn)購(gòu)方式：投資者可通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式認(rèn)購(gòu)。第六條申購(gòu)與贖回6.1申購(gòu)條件：投資者在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)可隨時(shí)申購(gòu)。6.2申購(gòu)程序：投資者向發(fā)行人提交申購(gòu)申請(qǐng)，并支付相應(yīng)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。6.3贖回條件：投資者在合同約定的贖回期限內(nèi)可贖回。6.4贖回程序：投資者向發(fā)行人提交贖回申請(qǐng)，并支付贖回款項(xiàng)。第七條收益確認(rèn)與核算7.1收益確認(rèn)：投資收益在投資信托基金年度報(bào)告中進(jìn)行確認(rèn)。7.2收益核算：投資收益按年度進(jìn)行核算，并在年度報(bào)告中披露。7.3收益披露：發(fā)行人定期向投資者披露投資信托基金的收益情況。第八條信托財(cái)產(chǎn)管理8.1信托財(cái)產(chǎn)的范圍：包括投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額、基金投資所得的收益、基金資產(chǎn)增值以及其他依法取得的財(cái)產(chǎn)。8.2信托財(cái)產(chǎn)的管理：由發(fā)行人指定的專業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)信托財(cái)產(chǎn)的日常管理和運(yùn)營(yíng)。8.3信托財(cái)產(chǎn)的保管：信托財(cái)產(chǎn)的保管由具有資質(zhì)的信托資產(chǎn)保管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，確保信托財(cái)產(chǎn)的安全。第九條信托費(fèi)用與稅務(wù)9.1信托費(fèi)用：包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由發(fā)行人在合同中約定。9.2稅務(wù)處理：投資者應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)繳納投資信托基金相關(guān)的稅費(fèi)，具體稅務(wù)處理方式由發(fā)行人提供咨詢。第十條風(fēng)險(xiǎn)提示與免責(zé)條款10.1風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者應(yīng)充分了解房地產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。10.2免責(zé)條款：發(fā)行人對(duì)投資信托基金的收益不提供保證，對(duì)于因不可抗力或其他非發(fā)行人原因?qū)е碌膿p失不承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條違約責(zé)任11.1違約情形：包括但不限于未按時(shí)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)、違反信托協(xié)議約定、提供虛假信息等。11.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十二條爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成的，提交合同約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)解決。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為中華人民共和國(guó)省市仲裁委員會(huì)。第十三條合同生效、變更與解除13.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同變更：任何一方要求變更本合同內(nèi)容的，應(yīng)書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。13.3合同解除：發(fā)生法定解除事由或雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。第十四條其他約定事項(xiàng)14.1法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。14.2通知送達(dá)：雙方之間的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)，送達(dá)地址為合同約定的地址。14.3合同份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在投資信托基金運(yùn)作過程中，為提供特定服務(wù)而介入合同關(guān)系的獨(dú)立第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問、財(cái)務(wù)顧問等。第二條第三方介入的范圍和方式2.1第三方介入的范圍：包括但不限于投資項(xiàng)目的評(píng)估、法律咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、審計(jì)監(jiān)督、資產(chǎn)托管、信息披露等。2.2第三方介入的方式：通過簽訂服務(wù)協(xié)議或合同，由甲乙雙方共同委托或指定第三方提供相關(guān)服務(wù)。第三條第三方職責(zé)和權(quán)利3.1第三方職責(zé)：3.1.1嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提供專業(yè)、獨(dú)立的服務(wù)。3.1.2按照服務(wù)協(xié)議或合同約定，完成各項(xiàng)服務(wù)任務(wù)。3.1.3對(duì)提供的服務(wù)承擔(dān)保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。3.1.4對(duì)其服務(wù)過程中的疏忽或錯(cuò)誤承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方權(quán)利：3.2.1獲取甲乙雙方提供的必要信息和資料。3.2.2按照服務(wù)協(xié)議或合同約定，獲得相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。3.2.3在其服務(wù)范圍內(nèi)，對(duì)甲乙雙方的行為提出建議和意見。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額：第三方對(duì)其服務(wù)過程中產(chǎn)生的損失，按照服務(wù)協(xié)議或合同約定的限額承擔(dān)賠償責(zé)任。4.2責(zé)任限額的具體數(shù)額由甲乙雙方在服務(wù)協(xié)議或合同中約定，并在合同中明確列出。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方對(duì)甲方提供的服務(wù)，甲方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議或合同約定支付費(fèi)用。5.1.2第三方對(duì)甲方提供的服務(wù)不構(gòu)成甲方對(duì)投資信托基金的管理或決策。5.1.3第三方對(duì)甲方提供的服務(wù)過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，甲方自行承擔(dān)。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方對(duì)乙方提供的服務(wù)，乙方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議或合同約定支付費(fèi)用。5.2.2第三方對(duì)乙方提供的服務(wù)不構(gòu)成乙方對(duì)投資信托基金的投資決策。5.2.3第三方對(duì)乙方提供的服務(wù)過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，乙方自行承擔(dān)。第六條第三方更換和替換6.1第三方更換：在服務(wù)期間，如甲乙雙方認(rèn)為有必要更換第三方，應(yīng)書面通知對(duì)方，并重新簽訂服務(wù)協(xié)議或合同。第七條第三方服務(wù)協(xié)議或合同的生效7.1第三方服務(wù)協(xié)議或合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2第三方服務(wù)協(xié)議或合同的履行，應(yīng)遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第八條第三方服務(wù)協(xié)議或合同的解除8.1第三方服務(wù)協(xié)議或合同解除的條件：如第三方嚴(yán)重違約、服務(wù)協(xié)議或合同約定的其他解除條件成立。8.2第三方服務(wù)協(xié)議或合同解除的程序：甲乙雙方應(yīng)書面通知對(duì)方，并按照服務(wù)協(xié)議或合同約定的程序進(jìn)行。第九條第三方服務(wù)協(xié)議或合同的爭(zhēng)議解決9.1第三方服務(wù)協(xié)議或合同的爭(zhēng)議解決方式：通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。9.2第三方服務(wù)協(xié)議或合同的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：由甲乙雙方在服務(wù)協(xié)議或合同中約定。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投資信托基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議附件要求：協(xié)議文本應(yīng)清晰、完整，包括所有條款和條件。附件說明：作為合同的主體文件，詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.第三方服務(wù)協(xié)議或合同附件要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任限額等。附件說明：規(guī)定了第三方在合同中的作用、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用和責(zé)任。3.投資信托基金年度報(bào)告附件要求：報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映基金年度投資情況。附件說明：年度報(bào)告是投資者了解基金運(yùn)作情況的重要文件。4.投資信托基金財(cái)務(wù)報(bào)表附件要求：報(bào)表應(yīng)按照國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，真實(shí)反映基金財(cái)務(wù)狀況。附件說明：財(cái)務(wù)報(bào)表是投資者評(píng)估基金業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)的重要依據(jù)。5.投資信托基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告附件要求：報(bào)告應(yīng)詳細(xì)分析基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。附件說明：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告幫助投資者了解基金的風(fēng)險(xiǎn)狀況。6.投資信托基金投資組合清單附件要求：清單應(yīng)詳細(xì)列出基金的投資組合構(gòu)成和投資比例。附件說明：投資組合清單有助于投資者了解基金的投資方向。7.投資信托基金投資者賬戶信息附件要求：信息應(yīng)包括投資者姓名、認(rèn)購(gòu)金額、份額等。附件說明：投資者賬戶信息是投資者權(quán)益的重要憑證。8.第三方服務(wù)費(fèi)用明細(xì)附件要求：明細(xì)應(yīng)列出各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用及計(jì)算方式。附件說明：服務(wù)費(fèi)用明細(xì)有助于投資者了解基金運(yùn)營(yíng)成本。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲方違約行為：未按時(shí)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。提供虛假信息。違反合同約定。1.2乙方違約行為：未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。提供虛假信息。違反合同約定。1.3第三方違約行為：未按照服務(wù)協(xié)議或合同約定提供服務(wù)質(zhì)量。泄露商業(yè)秘密。未按時(shí)完成服務(wù)任務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1甲方違約責(zé)任：甲方應(yīng)支付違約金，違約金按未支付款項(xiàng)的1%計(jì)算。甲方應(yīng)賠償因違約給乙方造成的損失。2.2乙方違約責(zé)任：乙方應(yīng)支付違約金，違約金按未支付服務(wù)費(fèi)用的1%計(jì)算。乙方應(yīng)賠償因違約給甲方造成的損失。2.3第三方違約責(zé)任：第三方應(yīng)賠償因違約給甲乙雙方造成的損失。3.示例說明：3.1甲方未按時(shí)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)：甲方應(yīng)支付違約金，違約金為認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的1%。甲方賠償乙方因未支付款項(xiàng)造成的利息損失。3.2第三方未按時(shí)完成評(píng)估任務(wù)：第三方應(yīng)支付違約金，違約金為評(píng)估服務(wù)費(fèi)用的1%。第三方賠償因未按時(shí)完成評(píng)估任務(wù)給甲乙雙方造成的損失。全文完。2024年度房地產(chǎn)投資信托基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.投資信托基金概述2.1投資信托基金定義2.2投資信托基金性質(zhì)2.3投資信托基金目的3.投資者信息3.1投資者身份3.2投資者資格3.3投資者承諾4.投資金額與分配4.1投資金額4.2分配方式4.3分配比例5.投資信托基金管理5.1管理機(jī)構(gòu)5.2管理職責(zé)5.3管理費(fèi)用6.投資信托基金投資策略6.1投資領(lǐng)域6.2投資比例6.3投資風(fēng)險(xiǎn)7.投資收益與分配7.1收益計(jì)算7.2收益分配7.3分配時(shí)間8.投資信托基金終止8.1終止條件8.2終止程序8.3終止后的資產(chǎn)處理9.法律與爭(zhēng)議解決9.1適用法律9.2爭(zhēng)議解決9.3爭(zhēng)議解決方式10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2保密信息10.3保密期限11.通知與送達(dá)11.1通知方式11.2送達(dá)地址11.3送達(dá)方式12.不可抗力12.1不可抗力定義12.2不可抗力處理12.3通知義務(wù)13.合同生效與修改13.1合同生效13.2合同修改13.3修改程序14.其他14.1合同附件14.2其他約定14.3爭(zhēng)議條款第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義（2）投資者：指認(rèn)購(gòu)基金份額或購(gòu)買基金股份的自然人、法人或其他組織。（3）管理機(jī)構(gòu)：指負(fù)責(zé)基金的投資管理、運(yùn)營(yíng)管理及信息披露等事宜的機(jī)構(gòu)。（4）受益憑證：指證明投資者持有基金份額的憑證。（5）基金份額：指基金投資者持有基金資產(chǎn)的權(quán)利單位。1.2解釋（1）本合同中的“本合同”指2024年度房地產(chǎn)投資信托基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議。（2）本合同中的“投資者”包括所有認(rèn)購(gòu)基金份額或購(gòu)買基金股份的自然人、法人或其他組織。（3）本合同中的“管理機(jī)構(gòu)”包括基金的管理人、托管人及基金相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)。第二條投資信托基金概述2.1投資信托基金定義本基金系指以從事房地產(chǎn)投資為主要目的，通過發(fā)行受益憑證或轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式募集資金，投資于房地產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)，并將投資收益分配給投資者的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)。2.2投資信托基金性質(zhì)本基金屬于非公開募集基金，其性質(zhì)為有限合伙型或股份有限公司型，具體以基金設(shè)立時(shí)的工商登記為準(zhǔn)。2.3投資信托基金目的本基金旨在通過投資房地產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，并為投資者提供穩(wěn)定、合理的投資回報(bào)。第三條投資者信息3.1投資者身份投資者應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的身份證明文件，包括但不限于身份證、護(hù)照等。3.2投資者資格投資者應(yīng)具備完全民事行為能力，且符合國(guó)家及基金管理機(jī)構(gòu)的投資資格要求。3.3投資者承諾投資者承諾按照本合同約定，認(rèn)購(gòu)基金份額或購(gòu)買基金股份，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。第四條投資金額與分配4.1投資金額投資者認(rèn)購(gòu)基金份額或購(gòu)買基金股份的金額，以投資者實(shí)際繳納的款項(xiàng)為準(zhǔn)。4.2分配方式基金收益分配采取現(xiàn)金方式，投資者可按照約定的時(shí)間和比例獲得分配收益。4.3分配比例基金收益分配比例由基金管理機(jī)構(gòu)和投資者協(xié)商確定，并在基金合同中予以明確。第五條投資信托基金管理5.1管理機(jī)構(gòu)本基金的管理機(jī)構(gòu)包括基金管理人、托管人及基金相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)。5.2管理職責(zé)基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照基金合同約定，履行投資管理、運(yùn)營(yíng)管理及信息披露等職責(zé)。5.3管理費(fèi)用基金管理費(fèi)用由基金資產(chǎn)承擔(dān)，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由基金管理機(jī)構(gòu)和投資者協(xié)商確定。第六條投資信托基金投資策略6.1投資領(lǐng)域本基金主要投資于房地產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)，包括但不限于住宅、商業(yè)、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)等。6.2投資比例本基金投資于房地產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)的比例，由基金管理機(jī)構(gòu)和投資者協(xié)商確定。6.3投資風(fēng)險(xiǎn)本基金投資于房地產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)，存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)充分了解并自行承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。第一部分：合同如下：第八條投資收益與分配8.1收益計(jì)算（1）基金收益計(jì)算依據(jù)：基金投資收益=基金凈收益基金管理費(fèi)用基金托管費(fèi)用基金其他費(fèi)用。（2）基金凈收益=基金投資收益+基金贖回收益。8.2收益分配（1）收益分配時(shí)間：基金每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后次月內(nèi)，對(duì)基金收益進(jìn)行分配。（2）收益分配比例：收益分配比例由基金管理機(jī)構(gòu)和投資者協(xié)商確定，并在基金合同中予以明確。8.3分配時(shí)間（1）年度分配：基金年度結(jié)束后次月內(nèi)進(jìn)行年度分配。（2）臨時(shí)分配：根據(jù)基金投資收益情況，經(jīng)基金管理機(jī)構(gòu)決定，可進(jìn)行臨時(shí)分配。第九條投資信托基金終止9.1終止條件（1）基金到期終止；（2）基金管理人或托管人違反基金合同約定，經(jīng)投資者大會(huì)決議終止；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。9.2終止程序（1）基金管理人應(yīng)提前三個(gè)月向投資者大會(huì)提出終止基金的建議；（2）投資者大會(huì)應(yīng)就終止基金進(jìn)行審議，并作出決議；（3）基金終止后，基金管理人應(yīng)依法進(jìn)行清算。9.3終止后的資產(chǎn)處理（1）基金終止后，剩余資產(chǎn)按照基金合同約定進(jìn)行分配；（2）如基金終止時(shí)仍有未分配的收益，應(yīng)優(yōu)先分配給投資者；（3）基金終止后的資產(chǎn)分配，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第十條法律與爭(zhēng)議解決10.1適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。10.2爭(zhēng)議解決（1）本合同爭(zhēng)議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.3爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式包括但不限于調(diào)解、仲裁、訴訟等。第十一條保密條款10.1保密義務(wù)（1）投資者、基金管理機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)；（2）保密義務(wù)自本合同簽訂之日起至合同終止后三年內(nèi)有效。10.2保密信息保密信息包括但不限于基金投資策略、投資組合、管理費(fèi)用、收益分配等。10.3保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后三年內(nèi)。第十二條通知與送達(dá)12.1通知方式通知可以采用書面形式，包括但不限于信函、電報(bào)、電子郵件等。12.2送達(dá)地址送達(dá)地址為合同雙方約定的地址，包括但不限于注冊(cè)地址、辦公地址等。12.3送達(dá)方式送達(dá)方式可以采用掛號(hào)信、快遞、電子郵件等方式。第十三條不可抗力13.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。13.2不可抗力處理（1）發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方；（2）不可抗力事件導(dǎo)致本合同無法履行，雙方可協(xié)商延長(zhǎng)履行期限或解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同解除的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。13.3通知義務(wù)發(fā)生不可抗力事件，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取措施減輕損失。第十四條其他14.1合同附件本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.2其他約定本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與介入目的1.1第三方定義（1）第三方指在本合同履行過程中，由甲方或乙方邀請(qǐng)或選擇的，提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或其他相關(guān)服務(wù)的獨(dú)立法人、自然人或其他組織。（2）第三方不包括本合同簽訂的甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。1.2介入目的（1）第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、保障合同執(zhí)行的質(zhì)量，以及提供專業(yè)意見或服務(wù)。第二條第三方責(zé)任與權(quán)利2.1第三方責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照合同約定，履行其提供的服務(wù)或承擔(dān)的義務(wù)。（2）第三方因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)瑕疵或違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）第三方在履行合同過程中，如因不可抗力導(dǎo)致無法履行義務(wù)，應(yīng)立即通知甲乙雙方，并采取合理措施減輕損失。2.2第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲方或乙方按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。（2）第三方有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的協(xié)助和支持，以完成其服務(wù)。第三條第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額（1）第三方對(duì)甲方或乙方的賠償責(zé)任，以合同約定或法律規(guī)定的責(zé)任限額為限。（2）如合同未約定責(zé)任限額，第三方對(duì)甲方或乙方的賠償責(zé)任，以實(shí)際損失為限。3.2限額計(jì)算（1）責(zé)任限額的計(jì)算應(yīng)包括直接損失和間接損失。（2）直接損失指因第三方違約行為導(dǎo)致的甲方或乙方的實(shí)際財(cái)產(chǎn)損失。（3）間接損失指因第三方違約行為導(dǎo)致的甲方或乙方的預(yù)期利益損失。第四條第三方與其他各方的劃分4.1責(zé)任劃分（1）甲乙雙方應(yīng)明確第三方的責(zé)任范圍，并確保第三方在合同履行過程中的行為符合合同約定。（2）第三方在履行合同過程中，如因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)瑕疵或違約，應(yīng)由第三方承擔(dān)責(zé)任。（3）如第三方因履行合同導(dǎo)致甲乙雙方發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2權(quán)利劃分（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，行使其在合同中的權(quán)利。（2）甲乙雙方有權(quán)監(jiān)督第三方履行合同，并有權(quán)要求第三方提供必要的證明材料。第五條第三方介入的具體條款5.1第三方介入的申請(qǐng)（1）甲乙雙方均有權(quán)申請(qǐng)第三方介入，并應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾?qǐng)。（2）第三方介入的申請(qǐng)應(yīng)包括第三方的基本信息、介入目的、預(yù)期服務(wù)內(nèi)容等。5.2第三方介入的審批（1）甲乙雙方應(yīng)就第三方介入進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致意見。（2）第三方介入的審批程序應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。5.3第三方介入的實(shí)施（1）第三方介入后，應(yīng)按照合同約定，履行其職