新一代國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書（公共交易）V1.0

XX銀行新一代國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

目錄引言 41.1 定義 41.2 文檔范圍 41.3 參考資料 41.4 功能列表 41.5 界面要素定義 41.5.1 輸入項(xiàng)字段說明 41.5.2 輸入項(xiàng)字段M/O/P說明 51.5.3 輸入項(xiàng)字段數(shù)據(jù)來源說明 51.5.4 按鈕說明 51.6 參數(shù)說明 61.6.1 報(bào)文類型 61.6.2 幣種 61.6.3 費(fèi)用大類 71.7 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 71.7.1 電報(bào)費(fèi) 72 公共交易 72.1 業(yè)務(wù)流程 72.1.1 業(yè)務(wù)流程圖 72.1.2 業(yè)務(wù)流程圖說明 72.2 公共交易 82.2.1 往來函電 82.2.2 注銷恢復(fù) 112.2.3 保證金管理 132.2.4 待收費(fèi)用收取 172.2.5 手工沖賬 212.2.6 重發(fā)NAK報(bào)文 252.2.7 賬號(hào)余額查詢 262.2.8 手工發(fā)報(bào) 272.2.9 手工會(huì)計(jì) 30

引言定義【對(duì)名詞、術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義】文檔范圍【對(duì)產(chǎn)品覆蓋進(jìn)行描述】參考資料序號(hào)名稱文件編號(hào)發(fā)表日期出版單位功能列表交易名稱備注往來函電注銷恢復(fù)保證金管理待收費(fèi)用收取手工沖賬重發(fā)NAK報(bào)文賬戶余額查詢手工發(fā)報(bào)手工會(huì)計(jì)界面要素定義輸入項(xiàng)字段說明V(n)表示字符型，其中N表示字符長(zhǎng)度N(n，m)表示數(shù)字類型,其中n表示總長(zhǎng)度,m表示保留小數(shù)位數(shù)D表示日期型，日期格式統(tǒng)一為‘YYYY-MM-DD’T表示日期時(shí)間，格式為‘YYYY-MM-DDHH:MM:SS’常用字段定義標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)業(yè)務(wù)字段類型描述定義長(zhǎng)度名稱V(100)地址V(100)名稱地址V(200)賬號(hào)V(34)核心客戶號(hào)V(32)國(guó)結(jié)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)編號(hào)V(16)外圍系統(tǒng)編曲號(hào)或合同號(hào)V(32)是與否等簡(jiǎn)單下拉列表值,統(tǒng)一定義為三位長(zhǎng)度，便于后續(xù)擴(kuò)展V(3)幣種,國(guó)家號(hào)碼V(3)手機(jī)，電話號(hào)，傳真號(hào)V(40)國(guó)結(jié)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)部編號(hào)（如銀行編號(hào)，客戶編號(hào)等）V(10)金額N(18,2)匯率,利率N(18,8)所有不帶時(shí)分秒的日期D帶時(shí)分秒的日期T輸入項(xiàng)字段M/O/P說明M表示必填項(xiàng)O表示選輸項(xiàng)，即可以輸入也可以不輸入，如果有輸入的話應(yīng)該遵循字段錄入規(guī)則P表示保護(hù)項(xiàng)MO表示是否必需根據(jù)條件變化，當(dāng)某個(gè)條件為真時(shí)必需，反之則不是必輸輸入項(xiàng)字段數(shù)據(jù)來源說明系統(tǒng)生成:一般適應(yīng)于業(yè)務(wù)參號(hào)和ID字段手工錄入:一般適應(yīng)于名稱，地址，發(fā)票，金額等欄位字段選擇:一般適應(yīng)于下拉列表選擇或RADIO,CHECKBOX等查詢引入:一般適應(yīng)于客戶號(hào)碼，銀行SWIFTCODE等欄位的查詢,即通過查詢賦值模板引入:一般適應(yīng)于通過此欄位做模板查詢引入，比如通過信用證副本號(hào),相當(dāng)于查詢系統(tǒng)帶出：一般適應(yīng)于后續(xù)交易帶出前述交易的一些主要欄位值，比如信用證到單交易中顯示信用證金額，幣種等，這些欄位一般都是保護(hù)項(xiàng)[MOP=P]。按鈕說明提交：經(jīng)辦時(shí)，生成業(yè)務(wù)編號(hào)，產(chǎn)生面函，產(chǎn)生報(bào)文，產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄。復(fù)核時(shí)，送接口數(shù)據(jù)（會(huì)計(jì)分錄、報(bào)文）。提交成功后，直接顯示提交成功的信息。保存：經(jīng)辦和經(jīng)辦更在時(shí)才顯示。生成業(yè)務(wù)編號(hào)，錄入數(shù)據(jù)臨時(shí)保存。打印查看：交易面函打印查看。查詢：往報(bào)查看：交易發(fā)報(bào)內(nèi)容查看。來報(bào)查看：交易來報(bào)內(nèi)容查看。賬務(wù)查看：查看交易產(chǎn)生的賬務(wù)信息。當(dāng)前余額信息查看：這筆交易的發(fā)生額和業(yè)務(wù)余額的查看。歷史交易查看：查看這筆交易的其他業(yè)務(wù)流程信息。附加功能：業(yè)務(wù)模板導(dǎo)入：通過業(yè)務(wù)編號(hào)查詢導(dǎo)入之前的交易來作為本次交易的模板。報(bào)文模板導(dǎo)入：通過業(yè)務(wù)編號(hào)查詢導(dǎo)入之前的交易來作為本次報(bào)文的模板。報(bào)文綁定：將收到的報(bào)文和當(dāng)前業(yè)務(wù)綁定。重復(fù)交易：經(jīng)辦完這筆交易，接著做同樣的交易。操作意見：這筆交易的備注事項(xiàng)。取消：手工發(fā)起時(shí)，有臨時(shí)保存的時(shí)候，彈出取消原因畫面；否則關(guān)閉本畫面，返回主菜單畫面。信貸發(fā)起時(shí)，彈出取消原因畫面。輸入取消原因點(diǎn)確定后，將取消信息反饋給信貸系統(tǒng)。返回： 關(guān)閉本畫面，返回主菜單畫面。參數(shù)說明報(bào)文類型1：查詢2：答復(fù)6：催收7：償付8：請(qǐng)求9：確認(rèn)10：其他幣種USDSGDJPYHKDGBPCNYEURAUD費(fèi)用大類1：信用證2：匯款3：托收4：保函5：所有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)電報(bào)費(fèi)默認(rèn)150元/筆，可手動(dòng)修改。備注：費(fèi)用計(jì)價(jià)單位為人民幣，可收取人民幣或等值外匯；收取等值外匯時(shí)，按當(dāng)日公布匯價(jià)折算收取。公共交易業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖無。業(yè)務(wù)流程圖說明無。公共交易往來函電交易描述本交易是收到交易對(duì)手發(fā)來的報(bào)文進(jìn)行登記，或主動(dòng)發(fā)起報(bào)文。柜員操作本交易由具有往來函電經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起，報(bào)文發(fā)起。界面布局與菜單按鈕同一頁(yè)面布局原則，一行兩列，從上至下：第一區(qū)域：基本信息；第二區(qū)域：費(fèi)用管理；第三區(qū)域：按鈕；第四區(qū)域：報(bào)文。基本信息、費(fèi)用管理和按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。報(bào)文輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述業(yè)務(wù)編號(hào)V(16)M報(bào)文引入手工錄入檢查該編號(hào)必須在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中已存在，且編號(hào)只能屬于當(dāng)前機(jī)構(gòu)或當(dāng)前機(jī)構(gòu)的下屬機(jī)構(gòu)辦理的業(yè)務(wù)。對(duì)方編號(hào)V(16)O報(bào)文導(dǎo)入業(yè)務(wù)查詢手工錄入如果是收?qǐng)?bào)發(fā)起，那么導(dǎo)入報(bào)文20欄，如果是手工發(fā)起，查詢業(yè)務(wù)編號(hào)對(duì)應(yīng)的對(duì)方編號(hào)客戶編號(hào)V(10)P系統(tǒng)帶出根據(jù)業(yè)務(wù)編號(hào)系統(tǒng)帶出原業(yè)務(wù)中我行客戶信息客戶名稱V(200)P登記日期DM日期選擇默認(rèn)當(dāng)天，不可大于當(dāng)天收/發(fā)報(bào)V(3)MP選擇選擇項(xiàng)（1：收?qǐng)?bào)2：發(fā)報(bào)）如果是報(bào)文發(fā)起，那么默認(rèn)是“1”，且不可修改；如果是手工發(fā)起，默認(rèn)是“2”。報(bào)文類型V(3)M選擇選擇項(xiàng)，見【1.6.1報(bào)文類型】來報(bào)行SWIFTCODEV(20)M系統(tǒng)帶出銀行信息導(dǎo)入如果收發(fā)報(bào)選擇“發(fā)報(bào)”，那么來報(bào)信息隱藏來報(bào)行名稱V(200)P收?qǐng)?bào)行SWIFTCODEV(20)MO系統(tǒng)帶出如果收/發(fā)報(bào)選擇2，必填，如果選擇“收?qǐng)?bào)”，那么收?qǐng)?bào)行信息隱藏收?qǐng)?bào)行名稱V(200)P備注V(200)O手續(xù)費(fèi)組件交易控制報(bào)文發(fā)起說明如果交易由報(bào)文發(fā)起，判斷報(bào)文是否SWIFT或FMT報(bào)文，如果是，那么業(yè)務(wù)編號(hào)欄位自動(dòng)填入報(bào)文21欄。對(duì)方編號(hào)填入報(bào)文20欄信息。來報(bào)信息填入報(bào)文79欄。邊界描述無輸出描述面函無報(bào)文報(bào)文控制擴(kuò)展MT199、MT299、MT399、MT499、MT742、MT799報(bào)文。報(bào)文映射：MTn99報(bào)文映射關(guān)系如下：SEND=默認(rèn)取當(dāng)前執(zhí)行機(jī)構(gòu)的發(fā)報(bào)行RECEIVE=收?qǐng)?bào)行SWIFTCODE20場(chǎng)=業(yè)務(wù)編號(hào)21場(chǎng)=對(duì)方編號(hào)保證金和額度無手續(xù)費(fèi)如果發(fā)報(bào)文，收電報(bào)費(fèi)。默認(rèn)為免收。詳見【1.7.1電報(bào)費(fèi)】會(huì)計(jì)分錄借：客戶帳 貸：郵電費(fèi)其他無注銷恢復(fù)交易描述本交易是對(duì)已注銷的交易（進(jìn)口保函、出口保函、進(jìn)口代收、跟單托收）重新激活，允許其辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。柜員操作本交易由具有注銷恢復(fù)經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起。該交易需要授權(quán)。界面布局與菜單按鈕同一頁(yè)面布局原則，一行兩列，從上至下：第一區(qū)域：基本信息；第二區(qū)域：按鈕?；拘畔⒑桶粹o輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述業(yè)務(wù)編號(hào)V(16)M手工錄入檢查該編號(hào)必須在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中存在，且已經(jīng)注銷。編號(hào)只能屬于當(dāng)前機(jī)構(gòu)或當(dāng)前機(jī)構(gòu)的下屬機(jī)構(gòu)辦理的業(yè)務(wù)。注銷日期DP自動(dòng)帶入恢復(fù)日期DM日期選擇默認(rèn)當(dāng)天，不可修改恢復(fù)原因V(200)M手工錄入交易控制無邊界描述無輸出描述面函無報(bào)文無保證金和額度無手續(xù)費(fèi)無會(huì)計(jì)分錄無其他無保證金管理交易描述本交易主要是對(duì)信用證、保函、提貨擔(dān)保等業(yè)務(wù)涉及到保證金進(jìn)行登記處理。當(dāng)進(jìn)口信用證開立、進(jìn)口保函開立、提貨擔(dān)保登記時(shí)，如果涉及到保證金信息，則會(huì)自動(dòng)在本模塊下生成一筆保證金管理記錄。柜員操作本交易由具有保證金管理經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起。界面布局與菜單按鈕同一頁(yè)面布局原則，一行兩列，從上至下：第一區(qū)域：基本信息；第二區(qū)域：資金流向管理；第三區(qū)域：保證金管理；第四區(qū)域：按鈕?；拘畔?、資金流向管理、保證金管理和按鈕輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述保證金管理編號(hào)V(16)P自動(dòng)生成業(yè)務(wù)類型V(3)M選擇選擇項(xiàng)（1：信用證2：保函3：提貨擔(dān)保）業(yè)務(wù)編號(hào)V(16)M查詢引入檢查該編號(hào)必須在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中存在，且編號(hào)只能屬于當(dāng)前機(jī)構(gòu)或當(dāng)前機(jī)構(gòu)的下屬機(jī)構(gòu)辦理的業(yè)務(wù)。要求在業(yè)務(wù)上下關(guān)聯(lián)查詢中能查詢到該筆交易?？蛻艟幪?hào)V(10)P系統(tǒng)帶出客戶名稱V(200)P系統(tǒng)帶出借據(jù)號(hào)V(34)MP系統(tǒng)帶出可手工修改。業(yè)務(wù)幣種V(3)P系統(tǒng)帶出業(yè)務(wù)金額V(200)P系統(tǒng)帶出業(yè)務(wù)類型是信用證，默認(rèn)為信用證最大開證金額；業(yè)務(wù)類型是保函，默認(rèn)為保函金額；業(yè)務(wù)類型是提貨擔(dān)保，默認(rèn)為擔(dān)保金額。應(yīng)收比例N(18,2)M系統(tǒng)帶出手工錄入輸入范圍0-100應(yīng)收金額N(18,2)P自動(dòng)計(jì)算=融資金額*應(yīng)收比例/100保證金組件組件備注V(200)O手工錄入交易控制保證金組件說明ID+/-賬號(hào)幣種余額+/-金額該控件要求能支持新增、修改、刪除記錄功能，如果欄位中余額大于零，該欄位不能刪除；ID：P，自動(dòng)生成ID序號(hào)；+/-：加減標(biāo)志選擇項(xiàng)[增加、退還]，如果余額為零，只能選擇“增加”，如果選擇“退還”，那么金額不能大于余額；余額：P，初始余額為做進(jìn)口信用證開立、進(jìn)口保函開立、提貨擔(dān)保登記時(shí)輸入的保證金金額，之后每天晚上由國(guó)結(jié)系統(tǒng)自動(dòng)從核心同步該保證金賬號(hào)的余額。+/-金額：M，手工輸入需要增減的金額；賬號(hào)：M，根據(jù)客戶信息和幣種，系統(tǒng)帶出該筆保證金賬號(hào)，可手工修改；邊界描述無輸出描述面函無報(bào)文無報(bào)表保證金管理表查詢條件：業(yè)務(wù)類型，業(yè)務(wù)編號(hào)查詢顯示：業(yè)務(wù)類型，業(yè)務(wù)編號(hào)，客戶編號(hào)，客戶名稱，借據(jù)號(hào)，保證金比例，融資幣種，融資金額，保證金賬號(hào)，保證金幣種，保證金金額保證金和額度可收取或退還保證金。手續(xù)費(fèi)無會(huì)計(jì)分錄無。其他無待收費(fèi)用收取交易描述本交易主要是對(duì)客戶未收、緩收費(fèi)用進(jìn)行收費(fèi)處理。柜員操作本交易由具有待收費(fèi)用收取經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起。界面布局與菜單按鈕同一頁(yè)面布局原則，一行兩列，從上至下：第一區(qū)域：基本信息；第二區(qū)域：費(fèi)用管理；第三區(qū)域：按鈕?；拘畔?、費(fèi)用管理和按鈕輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述收費(fèi)編號(hào)V(16)P自動(dòng)生成業(yè)務(wù)編號(hào)V(16)PM手工錄入如果費(fèi)用大類選擇“業(yè)務(wù)編號(hào)”，此欄位必填，否則清空灰顯。輸入業(yè)務(wù)編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)將該筆業(yè)務(wù)項(xiàng)下未收費(fèi)用列出。如果輸入該欄位，要求在業(yè)務(wù)上下關(guān)聯(lián)查詢中能查詢到該筆交易。費(fèi)用大類V(3)M選擇見【1.6.3費(fèi)用大類】客戶編號(hào)V(10)MP系統(tǒng)帶出查詢引入如果費(fèi)用大類選擇“業(yè)務(wù)編號(hào)”，此欄位根據(jù)業(yè)務(wù)編號(hào)系統(tǒng)帶出，否則查詢我行客戶信息。客戶名稱V(200)P開始日期DO截止日期DO查詢按鈕控件見【2.2.4.5.1查詢按鈕說明】費(fèi)用組件組件備注V(200)O手工錄入交易控制查詢按鈕說明如果費(fèi)用大類選擇業(yè)務(wù)編號(hào)，點(diǎn)擊查詢按鈕時(shí)，查詢?cè)摴P業(yè)務(wù)編號(hào)下所有未收的費(fèi)用；查詢的費(fèi)用，只能是當(dāng)前機(jī)構(gòu)或當(dāng)前機(jī)構(gòu)的下屬機(jī)構(gòu)辦理的未收費(fèi)用；如果費(fèi)用大類選擇信用證、匯款、保函、托收，那么必須輸入我行客戶信息，并根據(jù)我行客戶信息查詢業(yè)務(wù)項(xiàng)下所有未收的費(fèi)用；根據(jù)開始、截止日期查詢指定范圍內(nèi)未收費(fèi)用。已經(jīng)在核心收取的費(fèi)用，則可以選擇為已收，并在備注里記載核心收費(fèi)的流水號(hào)。只對(duì)現(xiàn)收的產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行記賬處理。費(fèi)用組件說明根據(jù)查詢條件列出所有未收費(fèi)用，并默認(rèn)為現(xiàn)收、外收；可添加新的費(fèi)用信息，費(fèi)用名稱根據(jù)費(fèi)用大類列出所有可補(bǔ)收的費(fèi)用；例如費(fèi)用大類選擇信用證，那么費(fèi)用名稱要求能列出“信用證開證費(fèi)”、“信用證修改費(fèi)”等信用證項(xiàng)下的費(fèi)用。邊界描述無輸出描述面函無報(bào)文無報(bào)表手續(xù)費(fèi)管理表查詢條件：費(fèi)用大類，開始日期，結(jié)束日期，業(yè)務(wù)編號(hào)查詢顯示：業(yè)務(wù)編號(hào)，交易日期，客戶編號(hào)，客戶名稱，承擔(dān)方，費(fèi)用名稱，所屬業(yè)務(wù)，幣種，賬號(hào)，實(shí)收金額，費(fèi)率，現(xiàn)收，內(nèi)扣，暫收保證金和額度無手續(xù)費(fèi)見【2.2.4.5.2費(fèi)用組件說明】。會(huì)計(jì)分錄借：客戶帳； 貸：手續(xù)費(fèi) 貸：郵電費(fèi)其他無手工沖賬交易描述：本交易主要是對(duì)原交易進(jìn)行沖賬處理。柜員操作本交易由具有交易手工沖賬經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起。該交易需要授權(quán)。界面布局與菜單按鈕同一頁(yè)面布局原則，一行兩列，從上至下：第一區(qū)域：基本信息；第二區(qū)域：按鈕。第三區(qū)域：原會(huì)計(jì)分錄基本信息和按鈕原會(huì)計(jì)分錄輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述沖賬業(yè)務(wù)編號(hào)V(16)P自動(dòng)生成原核心流水號(hào)V(20)O手工錄入原核心入賬日期+原核心流水號(hào)(格式：YYYYMMDD000000000001)原業(yè)務(wù)流水號(hào)V(16)O手工錄入輸入的原業(yè)務(wù)流水號(hào)，當(dāng)日的業(yè)務(wù)沖賬只能由經(jīng)辦的柜員處理，隔日的沖賬只能由本機(jī)構(gòu)的柜員處理。原業(yè)務(wù)編號(hào)V(16)P系統(tǒng)帶出由原業(yè)務(wù)流水號(hào)帶出沖賬日期DM日期選擇默認(rèn)為當(dāng)天沖賬原因V(200)M手工錄入原會(huì)計(jì)分錄組件根據(jù)原業(yè)務(wù)流水號(hào)查詢?cè)瓡?huì)計(jì)分錄信息交易控制沖賬控制說明需要沖賬的該筆交易，未發(fā)生后續(xù)業(yè)務(wù)（不包括待收費(fèi)用收取、往來函電）才能允許沖賬；如果后續(xù)業(yè)務(wù)已經(jīng)處于提交待復(fù)核狀態(tài)，必須將后續(xù)業(yè)務(wù)退回到經(jīng)辦更正狀態(tài)且取消該業(yè)務(wù)才能允許沖賬；如果后續(xù)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成，必須先沖完后續(xù)業(yè)務(wù)才能沖該筆交易。如果該筆付匯交易，涉及到大額時(shí)（如匯出匯款，信用證付匯，保函付匯等），要提醒操作員注意控制風(fēng)險(xiǎn)；“請(qǐng)注意：該筆交易的清算途徑為大額支付，如果沖賬請(qǐng)注意控制風(fēng)險(xiǎn)！”報(bào)文已經(jīng)發(fā)送到清算中心的，必須由清算中心打回到報(bào)文修改經(jīng)辦隊(duì)列，才能進(jìn)行沖賬；沖賬時(shí)，關(guān)聯(lián)往報(bào)報(bào)文，有報(bào)文的話就廢棄；原核心流水號(hào)和原業(yè)務(wù)流水號(hào)兩者必須輸一個(gè)；如果已經(jīng)生成A類申報(bào)信息已經(jīng)發(fā)送申報(bào)平臺(tái)，則生成一筆D類的申報(bào)信息，由報(bào)送平臺(tái)主動(dòng)來獲取；否則不用生成D類的申報(bào)信息。恢復(fù)業(yè)務(wù)信息（包括余額、保證金信息），通知信貸系統(tǒng)恢復(fù)額度；如果收到的報(bào)文已經(jīng)綁定沖賬業(yè)務(wù)，如信用證收匯中已綁定202報(bào)文或者綁定MT103的匯入?yún)R款，則需生成一筆待經(jīng)辦的收匯任務(wù)。。邊界描述無輸出描述面函無憑證無報(bào)文無保證金和額度無手續(xù)費(fèi)無會(huì)計(jì)分錄將原會(huì)計(jì)分錄金額前增加負(fù)號(hào)顯示。其他無重發(fā)NAK報(bào)文交易描述本交易是收到NAK報(bào)文后，對(duì)原報(bào)文進(jìn)行修改再重新提交給清算系統(tǒng)。柜員操作本交易由具有重發(fā)NAK報(bào)文經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持報(bào)文發(fā)起。該交易需要復(fù)核。界面布局與菜單按鈕按報(bào)文格式，從上至下。輸入描述根據(jù)報(bào)文類型，直接將報(bào)文內(nèi)容解析到對(duì)應(yīng)欄位，便于用戶修改。顯示NAK信息。交易控制收到NAK報(bào)文才能進(jìn)行修改，重發(fā)。邊界描述無輸出描述面函無報(bào)文無保證金和額度無手續(xù)費(fèi)無會(huì)計(jì)分錄無其他無賬號(hào)余額查詢交易描述本交易是允許國(guó)結(jié)系統(tǒng)實(shí)時(shí)查詢核心系統(tǒng)賬戶余額。柜員操作本交易由具有賬號(hào)余額查詢權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起。界面布局與菜單按鈕按報(bào)文格式，從上至下。輸入描述。序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述帳號(hào)V(32)M手工錄入查詢控件賬戶名稱V(32)P自動(dòng)帶入賬戶性質(zhì)V(3)P自動(dòng)帶入外匯的賬戶性質(zhì)賬戶科目V(3)P自動(dòng)帶入幣種V(3)P自動(dòng)帶入余額N(18,20P自動(dòng)帶入狀態(tài)V(200)P自動(dòng)帶入交易控制查詢按鈕控制說明輸入賬號(hào)后，點(diǎn)擊查詢按鈕，國(guó)結(jié)系統(tǒng)實(shí)時(shí)到核心系統(tǒng)查詢賬號(hào)余額信息邊界描述無輸出描述無手工發(fā)報(bào)交易描述本交易是單獨(dú)生成SWIFT報(bào)文。柜員操作本交易由具有手工發(fā)報(bào)權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起。界面布局與菜單按鈕交易界面報(bào)文界面輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述所屬機(jī)構(gòu)號(hào)V(16)M選擇業(yè)業(yè)務(wù)編號(hào)V(16)P自動(dòng)生成業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)編號(hào)V(16)O手工錄入關(guān)聯(lián)單證編號(hào)發(fā)報(bào)日期DM日期選擇默認(rèn)為當(dāng)天，不可修改備注V(200)O手工錄入費(fèi)用管理組件交易控制可選報(bào)文類型：MT1**MT2**MT3**MT4**MT7**MT9**103202300400700999103+202COV320405701191299399410705192412707199416710420711422720430721456730490732491734492740499742747750752754756760767768790791792799邊界描述無輸出描述無手工會(huì)計(jì)交易描述本交易是單獨(dú)生成SWIFT報(bào)文。柜員操作本交易由具有手工發(fā)報(bào)權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起。界面布局與菜單按鈕輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述業(yè)務(wù)編號(hào)V(16)P自動(dòng)生成備注V(200)O手工錄入會(huì)計(jì)分錄組件M增加、刪除按鈕，將上述會(huì)計(jì)信息添加、刪除到會(huì)計(jì)分錄組件中。交易控制檢查借貸平衡。邊界描述無輸出描述無手工劃轉(zhuǎn)交易描述支持客戶同名賬戶劃轉(zhuǎn)。支持從銀行內(nèi)部賬號(hào)扣取，入賬至銀行