證券投資基金契約

證券投資基金契約

甲方（基金管理人）：XX基金管理有限公司

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：張三

身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

乙方（基金托管人）：XX銀行股份有限公司

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：李四

身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

丙方（基金投資者）：王五

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

鑒于甲乙丙三方就證券投資基金的設(shè)立和運(yùn)作達(dá)成如下協(xié)議：

第一條基金名稱及類型

本基金名稱為“XX證券投資基金”，類型為開放式股票型基金。

第二條基金的投資目標(biāo)

本基金旨在通過(guò)多元化投資于股票市場(chǎng)，追求資本增值，同時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

第三條基金的運(yùn)作方式

本基金為開放式基金，投資者可在基金合同規(guī)定的開放日申購(gòu)和贖回基金份額。

第四條基金的存續(xù)期限

本基金的存續(xù)期限為不定期，除非根據(jù)基金合同提前終止或延長(zhǎng)。

第五條基金的投資范圍

本基金主要投資于國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品等金融工具，以及法律法規(guī)允許的其他投資品種。

第六條基金的投資限制

本基金不得投資于法律法規(guī)禁止投資的金融工具，且單一股票的投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。

第七條基金的申購(gòu)與贖回

投資者可在基金合同規(guī)定的開放日通過(guò)基金管理人指定的銷售渠道申購(gòu)和贖回基金份額。申購(gòu)和贖回價(jià)格以當(dāng)日基金凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。

第八條基金的凈值計(jì)算

基金管理人應(yīng)每日計(jì)算并公布基金凈值，基金凈值的計(jì)算方法應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

第九條基金的費(fèi)用

本基金的費(fèi)用包括管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等，具體費(fèi)率和計(jì)算方法詳見招募說(shuō)明書。

第十條基金的收益分配

本基金的收益分配應(yīng)遵循公平、合理的原則，具體分配方案由基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況制定，并報(bào)基金托管人審核。

第十一條基金的信息披露

基金管理人應(yīng)定期向投資者披露基金的運(yùn)作情況，包括但不限于基金凈值、投資組合、費(fèi)用等信息。

第十二條基金的風(fēng)險(xiǎn)控制

基金管理人應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制體系，確?；疬\(yùn)作的安全性和合規(guī)性。

第十三條基金的終止與清算

本基金在以下情況下可以終止：（1）基金合同約定的存續(xù)期限屆滿；（2）基金持有人大會(huì)決議終止；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形?；鸾K止后，應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進(jìn)行清算。

第十四條違約責(zé)任

任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給對(duì)方造成的損失。

第十五條爭(zhēng)議解決

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十六條合同的變更和解除

本合同的任何變更和解除，均需各方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

第十七條其他

本合同未盡事宜，由各方協(xié)商解決。本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（基金管理人）：XX基金管理有限公司

法定代表人：張三

簽字：

日期：2023年12月21日

乙方（基金托管人）：X