旅游行業(yè)財務內(nèi)控制度范本

旅游行業(yè)財務內(nèi)控制度范本合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________第一條財務內(nèi)控制度的目標1.1甲方的財務內(nèi)控制度應以防范經(jīng)營風險、提高經(jīng)營效率和效果、確保財務報告的真實性和完整性為目標。第二條財務內(nèi)控制度的范圍2.1甲方的財務內(nèi)控制度應涵蓋財務預算、財務報告、資金管理、收支管理、資產(chǎn)管理、負債管理、成本控制、內(nèi)部審計等各個環(huán)節(jié)。第三條財務內(nèi)控制度的制定與實施3.1甲方應根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定財務內(nèi)控制度。3.2甲方應建立健全財務內(nèi)控制度的管理體系，明確各級人員的職責和權(quán)限，確保財務內(nèi)控制度的有效實施。3.3甲方應定期對財務內(nèi)控制度進行審查和修訂，以適應企業(yè)發(fā)展和市場變化的需要。第四條財務內(nèi)控制度的監(jiān)督與評價4.1甲方應設(shè)立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，對財務內(nèi)控制度的實施情況進行定期監(jiān)督和評價。4.2甲方應根據(jù)內(nèi)部審計的結(jié)果，對財務內(nèi)控制度進行改進和完善。第五條財務內(nèi)控制度的保密5.1甲乙雙方應對本合同涉及的財務內(nèi)控制度相關(guān)信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第七條爭議解決7.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條合同的生效、變更和解除8.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2在合同有效期內(nèi)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更或解除本合同。8.3本合同的變更或解除，應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）確認。第九條其他約定9.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方單位營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方單位營業(yè)執(zhí)照復印件3.財務內(nèi)控制度相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定4.內(nèi)部審計報告5.財務內(nèi)控制度實施方案6.財務內(nèi)控制度管理制度7.財務內(nèi)控制度審查和修訂記錄二、違約行為及認定：1.未按照約定制定和實施財務內(nèi)控制度2.未按照約定對財務內(nèi)控制度進行監(jiān)督和評價3.泄露財務內(nèi)控制度相關(guān)信息4.未按照約定保密合同相關(guān)信息5.未按照約定履行合同義務的其他行為三、法律名詞及解釋：1.財務內(nèi)控制度：指為防范經(jīng)營風險、提高經(jīng)營效率和效果、確保財務報告的真實性和完整性而建立的財務管理體系。2.內(nèi)部審計：指對企業(yè)的財務內(nèi)控制度實施情況進行獨立、客觀、全面的審查和評價。4.損失：指因違約行為導致的一方遭受的經(jīng)濟損失。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定制定財務內(nèi)控制度。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方在規(guī)定時間內(nèi)制定并實施財務內(nèi)控制度。2.問題：甲方未按照約定對財務內(nèi)控制度進行監(jiān)督和評價。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方設(shè)立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，并對審計結(jié)果進行改進和完善。3.問題：甲方泄露財務內(nèi)控制度相關(guān)信息。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即采取措施防止信息泄露，并承擔相應違約責任。4.問題：合同履行過程中發(fā)生爭議。解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.旅游行業(yè)企業(yè)之間