公司現金管理制度范文（2篇）

公司現金管理制度范文第一章總則第一條為建立規(guī)范化的公司現金管理制度，提升財務管理效率，特制定本規(guī)定。第二條公司現金管理的目標旨在確?，F金資產的安全與合理運用，以保障公司運營的正常進行。第二章現金資金的保管與使用第三條現金資金的管理應由財務部門集中負責，并需建立完備的保管機制，以確保資金安全。第四條公司員工在操作現金時，必須遵循以下準則：1.現金使用需經領導批準，并填寫相應申請表。2.使用過程中應仔細核對現金數額及真?zhèn)?，準確記錄領款單和交款單，確保流程記錄無誤。3.嚴禁私自挪用、出借或侵占公司現金，違規(guī)者將被追責。4.禁止冒領或虛報、套取公司現金，違規(guī)者同樣將被追責。第三章現金的收付與結算第五條現金的收付與結算操作應遵循以下原則：1.收款：收款人應確認收款對象及金額無誤，及時填寫收款憑證，并將現金存入指定銀行賬戶。2.付款：付款人需仔細審核支付對象和金額，使用公司規(guī)定的支付方式操作。3.結算：公司應按業(yè)務需求定期進行結算，及時核對并調整賬目。第四章現金的年末盤點第六條公司每年應進行一次全面的現金盤點，涵蓋庫存現金及銀行存款等，核實并記錄金額與數量，以保證數據的準確性和完整性，同時需編制現金盤點報告。第五章現金的審計與監(jiān)督第七條公司需定期進行內部審計，對現金的收付、結算、保管及使用等環(huán)節(jié)進行檢查與審計。第八條公司應建立日常監(jiān)督機制，加強對現金管理的監(jiān)督指導，及時發(fā)現并糾正問題，提出改進建議。第六章其他事項第九條本制度的解釋權歸公司財務部門所有。第十條公司需將本制度向全體員工普及，并確保員工理解并遵守相關規(guī)定。第十一條本制度自通過之日起執(zhí)行，可根據公司需要適時進行修訂與補充。企業(yè)應根據自身實際對本范本進行適當調整，以適應公司的具體需求和法規(guī)要求。制度的實施還應參照相關法律法規(guī)及公司實際情況。公司現金管理制度范文（二）一、目標與適用范圍本公司的現金管理規(guī)定旨在規(guī)范現金的管理和運用，確保其安全性和效率，避免現金的流失或濫用，提升整體財務管理水平。此制度適用于公司所有部門及崗位。二、管理職責劃分1.財務部門需負責制定現金管理政策和程序，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.各部門需對本部門的現金進行有效管理，定期報告現金使用狀況。3.高級管理層應確保現金管理制度的實施，并對現金使用進行審查。三、現金管理流程1.現金的收取公司應指定專門的收款人員，嚴格按照既定流程收取現金，確保收款人員與金額的對應性。2.現金的保管公司需設立專用的現金保管區(qū)域，由專人管理，對現金進行記錄。現金應存放在安全的保險柜內，并定期核對庫存，以保證安全性。3.現金的支付各部門負責自身的現金支付，支付前需經過審批，遵循既定程序進行。大額支付需獲得高級管理層的批準。4.現金的報銷員工有權申請現金報銷，但需有合理的報銷理由及相應憑證。報銷申請需經過部門負責人審批，并由財務部門核實后支付。5.現金的監(jiān)控公司應建立現金流動監(jiān)控機制，及時發(fā)現并處理任何可能的現金流失或濫用情況。定期對現金流動進行分析和評估。四、制度執(zhí)行監(jiān)督財務部門負責監(jiān)督現金管理規(guī)定的執(zhí)行，進行定期檢查，并向高級管理層報告。高級管理層有權對制度進行修訂和完善。以上為公司現金管理的示例，