出納崗位基本職責（2篇）

出納崗位基本職責出納員的職務責任涵蓋以下方面：1.現(xiàn)金流管理：承擔公司現(xiàn)金流的監(jiān)管與控制，涉及現(xiàn)金及銀行存款的收支、支付與收款等活動。2.銀行賬戶管理：管理公司銀行賬戶，包括開設(shè)賬戶、資金整合、余額查詢與調(diào)整等事務。3.收付款操作：依據(jù)公司財務政策和程序執(zhí)行收付款，以確保資金流轉(zhuǎn)的精確性、及時性和安全性。4.財務記賬：負責財務憑證的制作、核對和錄入，以保證財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。5.資金規(guī)劃與預測：根據(jù)公司運營狀況和財務需求，進行資金預測與規(guī)劃，以維持充足的流動資金。6.稅務管理：處理稅務申報、稅款繳納及相關(guān)稅務事宜，確保公司遵循稅法和法規(guī)。7.資產(chǎn)監(jiān)管：對固定資產(chǎn)和存貨進行登記、盤點和追蹤，以保障公司資產(chǎn)的安全和穩(wěn)定。8.協(xié)助審計：配合公司內(nèi)外部審計工作，提供財務資料和相關(guān)數(shù)據(jù)。9.財務報告與分析：編制財務報告和分析，為財務決策和運營管理提供數(shù)據(jù)支持和建議。10.銀行事務處理：處理與銀行的各種業(yè)務，如信用證的開立、貸款辦理和結(jié)算等。請注意，這些是出納崗位的一般職責，實際職責可能會因公司的規(guī)模和業(yè)務特性而有所差異。出納崗位基本職責（二）一、現(xiàn)金與銀行存款管理1.負責執(zhí)行公司的現(xiàn)金收付，遵循規(guī)定妥善保管并記錄現(xiàn)金，以保障資金安全。2.定期執(zhí)行現(xiàn)金盤點，對比并報告實際現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金的差異。二、銀行存款操作1.管理公司銀行存款，包括核對銀行對賬單、執(zhí)行存款和取款等操作，確保賬戶資金的精確性。2.負責銀行轉(zhuǎn)賬、收款等手續(xù)，確保資金及時準確入賬和劃轉(zhuǎn)。三、票據(jù)處理1.管理公司票據(jù)流程，包括接收、發(fā)出、登記和存檔，以確保票據(jù)的準確性和安全。2.核實票據(jù)的合法性和真實性，防止虛假票據(jù)的流通和出現(xiàn)。四、財務報表協(xié)助編制1.協(xié)助財務部門編制財務報表，如協(xié)助填寫現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等。2.提供財務報表所需的數(shù)據(jù)和信息，以保證報表的準確性和及時性。五、核銷與賬務管理1.負責票據(jù)核銷，包括與對方確認票據(jù)信息、登記核銷憑證等。2.實施賬務管理，包括制作會計憑證、錄入賬務數(shù)據(jù)，確保賬務的準確性和完整性。六、費用控制1.負責公司各項費用的支付和報銷，包括審核費用申請單據(jù)、計算和處理費用報銷等。2.協(xié)助財務部門進行費用預算和控制，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和分析報告，支持管理層決策。七、稅務合規(guī)1.負責稅務申報和繳納，包括編制稅務申報表、計算應繳稅額、完成納稅申報等。2.按時履行稅務義務，確保公司遵守稅法和稅務規(guī)定，降低稅務風險。八、跨部門協(xié)作1.與財務部門及其他相關(guān)部門保持有效溝通和協(xié)調(diào)，維護良好的工作關(guān)系。2.提供及時準確的財務數(shù)據(jù)和報表，支持各部門工作，促進公司業(yè)務的順利進行。九、其他任務根據(jù)工作需求，完成上級指派的其他臨時性工作任務。以上為出納職位的基