出納崗位基本職責(zé)（2篇）

出納崗位基本職責(zé)出納員的職務(wù)責(zé)任涵蓋以下方面：1.現(xiàn)金流管理：承擔(dān)公司現(xiàn)金流的監(jiān)管與控制，涉及現(xiàn)金及銀行存款的收支、支付與收款等活動(dòng)。2.銀行賬戶管理：管理公司銀行賬戶，包括開(kāi)設(shè)賬戶、資金整合、余額查詢與調(diào)整等事務(wù)。3.收付款操作：依據(jù)公司財(cái)務(wù)政策和程序執(zhí)行收付款，以確保資金流轉(zhuǎn)的精確性、及時(shí)性和安全性。4.財(cái)務(wù)記賬：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的制作、核對(duì)和錄入，以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。5.資金規(guī)劃與預(yù)測(cè)：根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)需求，進(jìn)行資金預(yù)測(cè)與規(guī)劃，以維持充足的流動(dòng)資金。6.稅務(wù)管理：處理稅務(wù)申報(bào)、稅款繳納及相關(guān)稅務(wù)事宜，確保公司遵循稅法和法規(guī)。7.資產(chǎn)監(jiān)管：對(duì)固定資產(chǎn)和存貨進(jìn)行登記、盤點(diǎn)和追蹤，以保障公司資產(chǎn)的安全和穩(wěn)定。8.協(xié)助審計(jì)：配合公司內(nèi)外部審計(jì)工作，提供財(cái)務(wù)資料和相關(guān)數(shù)據(jù)。9.財(cái)務(wù)報(bào)告與分析：編制財(cái)務(wù)報(bào)告和分析，為財(cái)務(wù)決策和運(yùn)營(yíng)管理提供數(shù)據(jù)支持和建議。10.銀行事務(wù)處理：處理與銀行的各種業(yè)務(wù)，如信用證的開(kāi)立、貸款辦理和結(jié)算等。請(qǐng)注意，這些是出納崗位的一般職責(zé)，實(shí)際職責(zé)可能會(huì)因公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)特性而有所差異。出納崗位基本職責(zé)（二）一、現(xiàn)金與銀行存款管理1.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的現(xiàn)金收付，遵循規(guī)定妥善保管并記錄現(xiàn)金，以保障資金安全。2.定期執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，對(duì)比并報(bào)告實(shí)際現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金的差異。二、銀行存款操作1.管理公司銀行存款，包括核對(duì)銀行對(duì)賬單、執(zhí)行存款和取款等操作，確保賬戶資金的精確性。2.負(fù)責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬、收款等手續(xù)，確保資金及時(shí)準(zhǔn)確入賬和劃轉(zhuǎn)。三、票據(jù)處理1.管理公司票據(jù)流程，包括接收、發(fā)出、登記和存檔，以確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和安全。2.核實(shí)票據(jù)的合法性和真實(shí)性，防止虛假票據(jù)的流通和出現(xiàn)。四、財(cái)務(wù)報(bào)表協(xié)助編制1.協(xié)助財(cái)務(wù)部門編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如協(xié)助填寫(xiě)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等。2.提供財(cái)務(wù)報(bào)表所需的數(shù)據(jù)和信息，以保證報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。五、核銷與賬務(wù)管理1.負(fù)責(zé)票據(jù)核銷，包括與對(duì)方確認(rèn)票據(jù)信息、登記核銷憑證等。2.實(shí)施賬務(wù)管理，包括制作會(huì)計(jì)憑證、錄入賬務(wù)數(shù)據(jù)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。六、費(fèi)用控制1.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的支付和報(bào)銷，包括審核費(fèi)用申請(qǐng)單據(jù)、計(jì)算和處理費(fèi)用報(bào)銷等。2.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算和控制，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，支持管理層決策。七、稅務(wù)合規(guī)1.負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)和繳納，包括編制稅務(wù)申報(bào)表、計(jì)算應(yīng)繳稅額、完成納稅申報(bào)等。2.按時(shí)履行稅務(wù)義務(wù)，確保公司遵守稅法和稅務(wù)規(guī)定，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。八、跨部門協(xié)作1.與財(cái)務(wù)部門及其他相關(guān)部門保持有效溝通和協(xié)調(diào)，維護(hù)良好的工作關(guān)系。2.提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表，支持各部門工作，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。九、其他任務(wù)根據(jù)工作需求，完成上級(jí)指派的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。以上為出納職位的基