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現(xiàn)金管理法律遵從合同編號(hào):__________合同各方:鑒于:現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:一、定義與解釋1.1本合同中的“現(xiàn)金”是指甲方在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的、可用于支付債務(wù)和費(fèi)用的貨幣資金,包括現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物以及其他可隨時(shí)支配的資金。1.2本合同中的“現(xiàn)金管理”是指甲方為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金的高效運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)控制和增值,通過優(yōu)化現(xiàn)金流入、流出和閑置資金的管理,確保甲方資金安全、流動(dòng)性和收益性的活動(dòng)。1.3本合同中的“乙方”是指具備專業(yè)資質(zhì),為甲方提供現(xiàn)金管理服務(wù)的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。二、甲方權(quán)利與義務(wù)2.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供甲方的財(cái)務(wù)狀況、資金流動(dòng)等相關(guān)信息。2.2甲方應(yīng)確保其提供的信息真實(shí)、合法,不得有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。2.3甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式,向乙方支付約定的服務(wù)費(fèi)用。2.4甲方應(yīng)遵循乙方提供的現(xiàn)金管理建議,不得擅自改變資金運(yùn)作方式。2.5甲方應(yīng)對(duì)乙方的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)予以保密,未經(jīng)乙方書面同意,不得向第三方披露。三、乙方權(quán)利與義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定,為甲方提供專業(yè)的現(xiàn)金管理服務(wù)。3.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況,制定合適的現(xiàn)金管理方案,并按照約定的時(shí)間和方式向甲方報(bào)告現(xiàn)金管理情況。3.3乙方應(yīng)確保提供的現(xiàn)金管理服務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方需求。3.4乙方應(yīng)按照約定的方式和期限,向甲方支付約定的服務(wù)費(fèi)用。3.5乙方應(yīng)對(duì)甲方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密,未經(jīng)甲方書面同意,不得向第三方披露。四、合同的變更、解除和終止4.1本合同的變更、解除和終止,應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。4.2甲乙雙方均有權(quán)提前終止本合同,但應(yīng)提前三十日通知對(duì)方。4.3本合同解除或終止后,乙方應(yīng)按照甲方的要求,協(xié)助甲方完成現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的交接工作。五、違約責(zé)任5.1甲乙雙方違反本合同的約定,導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲乙雙方違反法律法規(guī)的規(guī)定,導(dǎo)致合同無效或者被撤銷的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為____年。7.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽訂日期:____年____月____日一、附件列表:1.甲方財(cái)務(wù)狀況報(bào)告2.乙方現(xiàn)金管理方案3.現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用支付憑證4.現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)交接記錄5.法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策文件二、違約行為及認(rèn)定:1.甲方未按約定向乙方提供真實(shí)、合法的財(cái)務(wù)信息,或提供虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的信息。2.甲方未按約定遵循乙方提供的現(xiàn)金管理建議,擅自改變資金運(yùn)作方式。3.乙方未按約定為甲方提供專業(yè)的現(xiàn)金管理服務(wù),或提供的服務(wù)不符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方需求。4.乙方未按約定向甲方支付服務(wù)費(fèi)用。5.甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù),導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失。三、法律名詞及解釋:1.現(xiàn)金:指甲方在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的、可用于支付債務(wù)和費(fèi)用的貨幣資金,包括現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物以及其他可隨時(shí)支配的資金。2.現(xiàn)金管理:指甲方為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金的高效運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)控制和增值,通過優(yōu)化現(xiàn)金流入、流出和閑置資金的管理,確保甲方資金安全、流動(dòng)性和收益性的活動(dòng)。3.違約行為:指甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù),導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的行為。4.違約責(zé)任:指違約方因違約行為而應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任,包括繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.甲方提供信息不真實(shí)、不合法:乙方應(yīng)拒絕提供服務(wù),并要求甲方改正;甲方不改正的,乙方有權(quán)解除合同,并追究甲方違約責(zé)任。2.甲方擅自改變資金運(yùn)作方式:乙方應(yīng)提醒甲方遵守合同約定,必要時(shí)可暫停提供服務(wù),直至甲方改正。3.乙方提供的服務(wù)不符合要求:甲方有權(quán)要求乙方改正,乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)間內(nèi)采取補(bǔ)救措施;甲方損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.乙方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用:甲方有權(quán)拒絕乙方提供的服務(wù),并要求乙方支付費(fèi)用;乙方不支付的,甲方有權(quán)解除合同,并追究乙方違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景:1.企業(yè)與銀行簽訂現(xiàn)金管理合同,委托銀行進(jìn)行現(xiàn)金管理。2.企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)簽訂

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