會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告（9篇）

會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告（通用9篇）時(shí)間飛快，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，轉(zhuǎn)眼回顧這段時(shí)間的工作，有得有失，自查報(bào)告也應(yīng)跟上時(shí)間的腳步了。那么一份詳細(xì)的自查報(bào)告要怎么寫呢？以下是小編為大家整理的會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告（通用9篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告1一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況（一）根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：1、公司總經(jīng)理組織召開動(dòng)員會(huì)并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng)，切實(shí)查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位，使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（深證局發(fā)[20xx]1號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《專項(xiàng)活動(dòng)通知》）、《關(guān)于填報(bào)<深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>（以下簡(jiǎn)稱《調(diào)查問卷》）、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱《常見問題通報(bào)》）和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。4、公司審計(jì)室按照工作方案的要求，制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì)。（二）根據(jù)工作方案，本次專項(xiàng)活動(dòng)開展情況如下：1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報(bào)》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告2、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核，對(duì)自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見，要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。4、按《工作方案》要求，財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室。5、審計(jì)室按照制定的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核，并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開展情況，聽取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo)。6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào)；審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，并向總經(jīng)理作出通報(bào)。7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況，形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)：（一）關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題：會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施：財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)人員實(shí)際情況制訂會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)與技能、財(cái)政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識(shí)、外匯管理等方面的針對(duì)性培訓(xùn)計(jì)劃，同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項(xiàng)培訓(xùn)。整改期限：20xx年9月30日前，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。（二）關(guān)于財(cái)務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告存在問題：（1）公司尚未建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，未對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定；（2）《公司財(cái)務(wù)管理制度》中未對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；（3）未專門對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序；（4）《公司財(cái)務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，擬定《公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》，提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)；擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；根據(jù)對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求，制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序；擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款，對(duì)責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核掛鉤。（三）關(guān)于財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題：財(cái)務(wù)人員對(duì)金蝶財(cái)務(wù)軟件K3—V10。4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化知識(shí)全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn)，同時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。（四）關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制方面存在問題：財(cái)務(wù)部與客戶的對(duì)賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施：財(cái)務(wù)部對(duì)重點(diǎn)客戶核對(duì)銷售貨款，并書面確認(rèn)核對(duì)結(jié)果。會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告2為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭，對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：1、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。2、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況：學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。3、會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分：財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時(shí)。4、學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，重大事項(xiàng)須通過全體行政會(huì)通過，嚴(yán)格執(zhí)行。5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。6、學(xué)校收費(fèi)管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告3我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對(duì)照檢查，將本單位XX年以來的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、自查基本情況財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財(cái)務(wù)工作由XX科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求，設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度，保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。在財(cái)務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會(huì)討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。定期開展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對(duì)賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時(shí)清理往來款項(xiàng)，無長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時(shí)回籠。二、存在問題通過自查我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級(jí)部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。三、整改措施進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷。及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告4在這次財(cái)務(wù)大檢查中，我們根據(jù)有關(guān)部門的部署，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理任組長(zhǎng)，以公司財(cái)務(wù)部為主，對(duì)本公司和下屬分公司的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)將自查報(bào)告如下：1．去年年初，因流動(dòng)資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門同意，將局里給的外匯額度xx萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出，所得人民幣xx萬元列作流動(dòng)資金；2．以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯，買賣過程中取得的利息收人xxx萬元，掛賬應(yīng)付款，上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金；3．有一部分銷貨款計(jì)xxx萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度，未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn)；4．全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金xx萬元，支出方向是用于裝卸貨物；xx萬元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費(fèi)xx萬元，其他零星支出xx元；5．午餐補(bǔ)助，每人每天xx元，金額列支企業(yè)管理費(fèi)。按規(guī)定每人每天只能列支xx元，全年超列金額xx元。以上1一5項(xiàng)金額合計(jì)xx萬元。特此報(bào)告。會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告5按照總站關(guān)于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實(shí)的展開了自查工作，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：一、自查存在的問題及分析1、勞保費(fèi)收取工作還不扎實(shí)。主要表現(xiàn)在：一是勞保費(fèi)收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標(biāo)工程項(xiàng)目66項(xiàng)，勞保費(fèi)收取55項(xiàng)，收取率83%；二是收費(fèi)管理力度還不足。對(duì)縣代辦點(diǎn)的管理監(jiān)督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的.聯(lián)系脫節(jié)，造成勞保費(fèi)的流失；三是政府投資項(xiàng)目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產(chǎn)項(xiàng)目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。2、財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。我站財(cái)務(wù)工作雖然沒有大的差錯(cuò)和失誤，但是細(xì)節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強(qiáng)。一是經(jīng)費(fèi)支出節(jié)約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；二是財(cái)務(wù)規(guī)范化還不夠，細(xì)微工作不仔細(xì)的情況。如發(fā)票內(nèi)容填寫不規(guī)范等。3、自身建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。廉政學(xué)習(xí)還不夠深入，行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督工作還不夠深入。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責(zé)任制抓落實(shí)還要加強(qiáng)。二、改進(jìn)的措施針對(duì)存在的問題，我站將做好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作。1、加強(qiáng)勞保收繳管理。扎實(shí)做好建筑市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)預(yù)測(cè)和短期預(yù)測(cè)，盡快以地區(qū)建設(shè)局紅頭文件出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)勞保費(fèi)收取工作的通知》（草稿已經(jīng)起草好）；計(jì)劃于縣建設(shè)局簽訂勞保統(tǒng)籌專項(xiàng)責(zé)任書；全面加強(qiáng)代辦點(diǎn)的工作力度，將工作中心轉(zhuǎn)移到縣市，經(jīng)常走，經(jīng)?？矗皶r(shí)行動(dòng)。2、協(xié)助地區(qū)建設(shè)局出臺(tái)《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統(tǒng)籌收費(fèi)作為不良記錄的內(nèi)容。3、加強(qiáng)監(jiān)管，維護(hù)資金的有效利用，認(rèn)真執(zhí)行勞保費(fèi)銀行專戶管理和輔助賬工作，積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學(xué)化管理和使用，做好農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集等工作。4、加強(qiáng)統(tǒng)籌站效能建設(shè)。以增強(qiáng)個(gè)人素質(zhì)、提高辦事效率為目的，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和監(jiān)督，全面提高機(jī)關(guān)效能。會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告6為了加強(qiáng)單位的財(cái)務(wù)管理，提高會(huì)計(jì)工作水平，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，根據(jù)市局《開展林業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)檢查工作實(shí)施方案》的通知精神，我站于20xx年6月15日對(duì)本單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)自查。重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目資金的使用、財(cái)務(wù)收支情況、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作情況、財(cái)務(wù)制度建立及執(zhí)行情況等進(jìn)行自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、基本情況我站現(xiàn)有工作人員三人，自林業(yè)局直管后，積極理順財(cái)務(wù)關(guān)系，設(shè)立了事業(yè)單位帳戶，指定蔣文明同志為財(cái)務(wù)人員。從自查情況看我單位都能嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定會(huì)計(jì)制度，依法設(shè)置帳薄，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的填制憑證登記會(huì)計(jì)帳薄，較好地堅(jiān)持財(cái)務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度，按照規(guī)定保管會(huì)計(jì)檔案，并建立完善的內(nèi)部控制制度和監(jiān)督制度，無設(shè)立小金庫(kù)的現(xiàn)象。憑證裝訂整齊，現(xiàn)金日記賬做到日清月結(jié)，賬款、帳實(shí)相符。截止目前，收入為33570元，主要為森林防火定向捐資，支出為26689.5元，其中辦公費(fèi)8231.5元，生活費(fèi)9777元，車費(fèi)4566元，煙酒副食819元，勞務(wù)費(fèi)330元，電費(fèi)246元，補(bǔ)植退耕還林苗木款500元，購(gòu)買醫(yī)療保險(xiǎn)2220元。二、自查中存在的不足一是主要表現(xiàn)為收入發(fā)票不規(guī)范，實(shí)為白條收費(fèi)。二財(cái)務(wù)管理水平有待提高，要建立完善的財(cái)務(wù)制度，并在執(zhí)行中認(rèn)真遵守。三、建議1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員教育是的力度，組織全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)知識(shí)的學(xué)習(xí)，并加大對(duì)《會(huì)計(jì)法》等制度法規(guī)的宣傳力度，強(qiáng)調(diào)會(huì)計(jì)核算的重要性，認(rèn)真落實(shí)到平常的執(zhí)行中。另一方面打擊違反會(huì)計(jì)行為，維護(hù)會(huì)計(jì)法律法規(guī)的“剛性”約束。2、做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財(cái)會(huì)人員的責(zé)任感。要不斷加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)，從各方面提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感。加強(qiáng)各級(jí)間的溝通和協(xié)調(diào)，切實(shí)幫助基層解決實(shí)際問題。3、實(shí)行站帳局管。收支票據(jù)每月送局財(cái)會(huì)部門保存，便于財(cái)務(wù)檔案管理。4、發(fā)票問題，要求局能夠提供正規(guī)收費(fèi)發(fā)票及收費(fèi)項(xiàng)目，如果林業(yè)站無收費(fèi)權(quán)力，應(yīng)明令禁止，如果林業(yè)站無收費(fèi)權(quán)力，應(yīng)明令禁止，避免基層人員犯錯(cuò)誤。會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告7（一）財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。（二）稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只達(dá)到30%。（三）財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任，不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。（四）財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會(huì)計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷，待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報(bào)賬及無效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱（六）人員素質(zhì)不高，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告8為貫徹落實(shí)全國(guó)總工會(huì)和xx總工會(huì)關(guān)于在各級(jí)工會(huì)開展財(cái)務(wù)大檢查工作的通知有關(guān)文件精神，xx區(qū)總工會(huì)進(jìn)行了一次認(rèn)真的財(cái)務(wù)檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、工會(huì)單位財(cái)務(wù)基本情況xx區(qū)總工會(huì)對(duì)20xx年、20xx年及20xx年的工會(huì)財(cái)務(wù)基本情況進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查，主要查清各年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。其中，20xx年、20xx年、20xx年的撥繳經(jīng)費(fèi)收入（本級(jí)留成）分別為52萬元、45萬元、304萬元，期末滾存結(jié)余分別為53萬元、54萬元、312萬元，其中20xx年有209.6萬元是縣級(jí)和返還基層留成經(jīng)費(fèi)。銀行開戶情況：基本賬戶1個(gè)，專用賬戶1個(gè)，零余額賬戶1個(gè)。除了配備會(huì)計(jì)專職人員外，還配有會(huì)計(jì)兼職人員1名。二、工會(huì)經(jīng)費(fèi)自查情況xx區(qū)總工會(huì)按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格管理，按“不相容職務(wù)相互分離”原則，建立了嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)收支程序，做到管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ茫ＷC經(jīng)費(fèi)使用合法、合規(guī)、合理。20xx年、20xx年及20xx年，xx區(qū)總工會(huì)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支管理工作嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，未發(fā)生任何違規(guī)問題。xx區(qū)總工會(huì)積極強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求編制預(yù)算及進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，沒有超預(yù)算開支，也沒有無預(yù)算開支，狠抓預(yù)算執(zhí)行。對(duì)于基層工會(huì)上報(bào)的預(yù)算，xx區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格進(jìn)行審查監(jiān)督，重點(diǎn)審查費(fèi)用支出的合理性，以嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用效率。預(yù)算執(zhí)行時(shí)，實(shí)時(shí)跟蹤基層工會(huì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，密切監(jiān)查預(yù)算執(zhí)行的完成情況。三、工會(huì)會(huì)計(jì)管理工作自查情況xx區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行新的工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)記賬按時(shí)準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目設(shè)置齊全、會(huì)計(jì)賬簿完整、會(huì)計(jì)崗位權(quán)責(zé)分明、資金定期核對(duì)、資產(chǎn)定期清查，并按季編制工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表，年終編寫財(cái)務(wù)工作總結(jié)，做到了賬實(shí)、賬賬、賬表相符。四、存在問題及整改措施通過這次自查，xx區(qū)總工會(huì)還發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要有：個(gè)別基層工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)決算管理不嚴(yán)格、預(yù)算約束不強(qiáng)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出隨意；地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)效有待提高。針對(duì)上述問題，我們今后要加強(qiáng)對(duì)基層工會(huì)預(yù)決算管理的監(jiān)管力度，強(qiáng)化預(yù)算約束力，要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，如實(shí)上報(bào)決算情況；還要加強(qiáng)與地稅的溝通、聯(lián)系，提高地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)效。通過此次財(cái)務(wù)自查，xx區(qū)總工會(huì)更加認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后將加強(qiáng)規(guī)范財(cái)務(wù)機(jī)制管理，強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)監(jiān)督力度，預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范建設(shè)。會(huì)計(jì)信息自查整改報(bào)告9我社根據(jù)《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案》的文件精神，本著實(shí)事求是的原則，對(duì)本社的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、關(guān)于會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位職責(zé)，