出納工作計(jì)劃例文

?出納工作方案例文一、前言二、工作內(nèi)容1.每日工作〔1〕現(xiàn)金收取：嚴(yán)格按照企業(yè)規(guī)定，收取現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金收取的合規(guī)性?！?〕銀行存款：及時(shí)將收取的現(xiàn)金存入企業(yè)銀行賬戶，確保企業(yè)資金的平安?！?〕日記賬記錄：詳細(xì)記錄每一筆現(xiàn)金和銀行存款的往來(lái)，做到日清月結(jié)?！?〕財(cái)務(wù)報(bào)表：定期編制現(xiàn)金流量表和銀行存款報(bào)表，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。2.每周工作〔1〕銀行對(duì)賬：與銀行對(duì)賬，確保企業(yè)銀行賬戶的資金與企業(yè)日記賬相符。〔2〕財(cái)務(wù)審批：配合財(cái)務(wù)部門，完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)審批工作，確保企業(yè)財(cái)務(wù)的正常運(yùn)行?！?〕財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)才能，更好地效勞于企業(yè)。3.每月工作〔1〕工資發(fā)放：按時(shí)發(fā)放員工工資，確保員工權(quán)益?！?〕稅費(fèi)申報(bào)：協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)工作。三、工作目的1.確保企業(yè)資金的平安，合規(guī)。2.提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)決策提供支持。3.進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)才能，成為企業(yè)的財(cái)務(wù)能手。四、工作措施1.嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度：對(duì)待工作，我們要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，做到一絲不茍。2.持續(xù)學(xué)習(xí)：不斷學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)程度。4.嚴(yán)格的自律：嚴(yán)格遵守企業(yè)規(guī)章制度，做到自律。五、出納工作雖然繁瑣，但卻是企業(yè)運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。我將以此為契機(jī)，嚴(yán)謹(jǐn)對(duì)待每一項(xiàng)工作，努力進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)才能，為企業(yè)的開(kāi)展奉獻(xiàn)自己的一份力量。一、補(bǔ)充點(diǎn)1.現(xiàn)金管理〔1〕嚴(yán)格遵循現(xiàn)金管理規(guī)定，日終現(xiàn)金需全部送存銀行，不得留存現(xiàn)金過(guò)夜?！?〕對(duì)于大額現(xiàn)金收取，需與相關(guān)部門確認(rèn)，確保資金來(lái)合法。2.銀行結(jié)算〔1〕及時(shí)處理銀行收付款項(xiàng)，確保資金平安、準(zhǔn)確、及時(shí)。〔2〕定期檢查銀行賬戶，確保賬戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤。3.發(fā)票管理〔1〕嚴(yán)格審查發(fā)票真?zhèn)?，確保發(fā)票合規(guī)?！?〕按照財(cái)務(wù)規(guī)定，及時(shí)索取并保管相關(guān)發(fā)票。4.財(cái)務(wù)核對(duì)〔1〕每日完畢后，與會(huì)計(jì)進(jìn)展賬務(wù)核對(duì)，確保賬務(wù)準(zhǔn)確?！?〕定期與倉(cāng)庫(kù)、銷售等相關(guān)部門進(jìn)展往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)。5.財(cái)務(wù)軟件操作〔1〕純熟操作財(cái)務(wù)軟件，確保數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確?！?〕定期維護(hù)財(cái)務(wù)軟件，確保軟件正常運(yùn)行。二、重點(diǎn)和考前須知1.確保企業(yè)資金平安，合規(guī)。2.提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)決策提供支持。3.進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)才能，成為企業(yè)的財(cái)務(wù)能手。4.嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，對(duì)待工作要一絲不茍。5.持續(xù)學(xué)習(xí)，進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)程度。7.嚴(yán)格的自律，遵守企業(yè)規(guī)章制度。8.注