某咨詢某銀行外匯會計系統(tǒng)后臺管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求

廈門建行外匯管帳網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

背景治理子系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求

中國建立銀行廈門分行

2001年3月

1參數(shù)表治理6

1.1科目字典6

1.2錢幣名冊II

1.3計息常數(shù)13

1.4憑證種類16

1.5摘要代碼18

1.6柜組名冊20

1.7銀行名冊22

1.8年終結(jié)轉(zhuǎn)控制表24

1.9系統(tǒng)參數(shù)25

1.10起存點維護28

1.10.1起存點增改28

1.10.2起存點刪除28

1.103起存點查打29

1.11貸款種類表維護30

1.11.1貸款種類增改30

11.1.2貸款種類刪除32

附件：貸款種類比較表［操縱類型］信息32

1.12MIS代碼表維護33

1.12.1MIS代碼增改33

1.12.2MIS代碼刪除34

1.13貸款MIS代碼比較表34

1.13.1貸款MIS代碼增力H34

1.13.2貸款MIS代碼刪除35

1.14存款MIS代碼比較表36

L14.I存款MIS代碼增加36

1.14.2存款MIS代碼刪除37

1.15帳戶收支統(tǒng)計比較表38

1.16存款科目比較表38

1.17帳戶性質(zhì)表38

1.18結(jié)售匯代碼表38

1.19日期聚類表維護39

1.20人民幣帳號比較表設(shè)置40

2操縱員治理41

2.1操縱員增改41

2.2操縱員查打43

2.3口令初始化44

2.4權(quán)限列表維護44

2.5強制柜員簽退46

3.內(nèi)部帳戶治理46

3.1內(nèi)部戶增加47

3.2內(nèi)部戶修改49

3.3內(nèi)部戶銷戶50

3.4內(nèi)部戶撤消銷戶50

3.5表外戶增加51

3.6表外戶修改51

3.7表外戶銷戶51

3.8表外戶撤消銷戶51

4.特殊事務(wù)51

4.1積數(shù)調(diào)解51

4.2利率調(diào)解54

4.3核銷帳登記木修改58

4.4帳戶移轉(zhuǎn)59

4.5重要單證狀態(tài)修改59

4.6接口批量入帳61

4.6.1敞口文件批量入帳61

4.6.2儲備通兌文件入帳62

4.6.3平盤文件批量入帳62

4.6.3平盤文件批量入帳62

5中心日始日終62

5.1中心日女臺62

5.2中心日終71

5.2.1中心日結(jié)71

5.2.2打印日結(jié)匯總表75

5.2.3打印帳務(wù)流水76

5.2.4中心入帳76

5.2.5中心數(shù)據(jù)備份78

5.3平衡查抄80

5.3.1查對總帳80

5.3.2查對分戶81

5.3.3總分查對81

5.3.4總帳明細83

5.3.5分戶明細83

5.3.6明細連續(xù)性84

5.3.7分期還款85

538分戶支款86

5.3.9積數(shù)連續(xù)性87

5.3.1。分段積數(shù)88

53.11數(shù)據(jù)一致88

5.3.12核銷帳一致性查抄89

5.4狀態(tài)治理89

5.4.1狀態(tài)監(jiān)控89

5.4.2狀態(tài)修改90

5.5批匕量計息91

5.5.1活期存款批量計息91

5.5.2貸款批量計息98

5.6年終結(jié)轉(zhuǎn)102

5.6.1損益結(jié)轉(zhuǎn)102

5.6.2年終結(jié)轉(zhuǎn)103

5.6.3打印年結(jié)比較表105

6.帳簿打卬106

6.1登記本打印106

6.1.1開戶登記簿106

6.1.2銷戶登記簿107

6.1.3凍結(jié)止付登記本108

6.1.4解鎖調(diào)解登記木109

6.2帳頁打印109

6.2.1總賬賬頁109

6.2.2重打總賬114

6.2.3滿頁明細賬115

6.2.4重打滿頁明細-126

6.2.5非滿頁明細127

6.2.6客戶明細賬128

6.2.7客戶對賬單134

6.2.8內(nèi)部對帳單135

7管帳報表136

7.1管帳報表種類一覽136

7.3自動生成類報表137

731Mls總帳（報表編號108）137

7.3.2應(yīng)付利息計提底子數(shù)據(jù)匯總表（報表編號：202、201）138

7.3.3帳戶收支統(tǒng)計表（報表編號：203）139

7.3.4外商投資企業(yè)開銷戶情況月報表（報表編號：204）140

735貸款專戶情況表（報表編號：205）140

7.3.6還貸專戶情況表（報表編號：206）140

7.3.7管帳增補資料（報表編號：212）141

7.3.8貸款利息收入明細表（報表編號:213）141

7.3.9委托貸款利息收入明細表（報表編號：214）141

7.4人工觸產(chǎn)生成報表141

7.4.1數(shù)據(jù)準備141

7.4.2數(shù)據(jù)倒入142

7.4.3錄入修改142

7.4.4匯總143

7.4.5幣種折算143

7.4.6自動生成145

7.4.7試算平衡表（報表編號：101）145

7.4.8資產(chǎn)欠債表（報表編號：102）145

7.4.9損益表（報表編號：103）146

7.4.10收入明細表（報表編號：104）146

7.4.11本錢明細表（報表編號：105）146

7.4.12存款明細表（報表編號：106）146

7.4.13貸款明細表（報表編號：107）147

7.4.14外管資產(chǎn)欠債表（報表編號：207）147

7.4.15外管損益表（報表編號：208）147

7.4.16外匯存款業(yè)務(wù)統(tǒng)計表（報表編號：209）147

7.4.17財務(wù)快報（報表編號：211）147

7.4.18外匯存款定期期限結(jié)構(gòu)明細表（報表編號：211）148

7.5錄入修改148

7.6數(shù)據(jù)備份149

7.6.1數(shù)據(jù)上報149

7.6.2綜合上報149

7.7報表打印149

7.8報表查詢150

8結(jié)售報告表150

8.1結(jié)售報告表151

8.1.1銀行結(jié)售匯旬報（收入部分）（報表編號：303）151

8.1.2銀行結(jié)售匯旬報（支出部分）（報表編號：304）151

8.1.3銀行結(jié)售匯月報（收入部分）（報表編號：305）151

8.L4銀行結(jié)售匯月報（支出部分）（報表編號：306）151

8.2貝4匚臺巾長151

8.2.1企業(yè)貿(mào)易進口購付匯情況一覽表（報表編號：307）152

822企業(yè)非貿(mào)易購付匯情況一覽表（報表編號：308）152

8.2.3企業(yè)資本項目購付匯情況一覽表（報表編號：309）152

8.2.4購匯還貸情況表（報表編號：313）152

8.2.5廈門建行購匯還貸明細表（報表編號：314）152

8.3統(tǒng)計報表152

8.3.1分單位結(jié)售匯統(tǒng)計表（報表編號：310）152

832結(jié)售匯業(yè)務(wù)統(tǒng)計表（報表編號：311）152

8.3.3分網(wǎng)點結(jié)售匯情況表（報表編號：316）152

8.3.4結(jié)售匯統(tǒng)計快報（報表編號：315）152

8.3.5外匯買賣業(yè)務(wù)統(tǒng)計表（報表編號:312）152

8.3.6代客外匯買賣委托生意業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)情況表（報表編號：301）152

8.3.7套匯平盤外匯買賣業(yè)務(wù)情況表（報表編號：302）152

1參數(shù)表治理

1.1科目字典

成果名稱：科目增改

成果概述：增加新科目或修改原有科目的屬性

輸入內(nèi)容：科目種類、科目號、科目名稱、帳類、余額偏向、科目特性標記、損

益類科目、應(yīng)付存款利息科目、定存提前支取次數(shù)、定存自動轉(zhuǎn)存次

數(shù)等

界面:

科目字典

科目級別［]（0：一級科目1:二級科目）

科目號［］

科目名稱［]

帳類［]

余額偏向［]

科目計息標記［]

余額特性標記［]

特殊科目或帳戶標記［]

是否需校驗位［］

是否需要銷帳［］

是否生成科目日結(jié)單［]

開戶是否自動生成科目號［］

利息支出科目［]支出帳戶號碼［]（存款類科目）

應(yīng)付利息科目［]應(yīng)付帳戶號碼［]（存款類科目）

利息收入科目［]收入帳戶號碼［]（貸款本金科目）

待轉(zhuǎn)收回科目［]收回帳戶號碼［]（催收利息科目）

提前支取次數(shù)［]（定期存款科目）

自動轉(zhuǎn)存次數(shù)［]（定期存款科目）

查詢限制［]

（另系統(tǒng)應(yīng)考慮預(yù)留若干個域滿足今后增加控制的需要）

請確認Y/N［］

處理懲罰步調(diào)：

I.輸入科目級別、科目號：科目級別0、I分別代表一級科目、二級科

目，如果是一級科目，科目號輸入四位，如果是二級科目，科目號輸

入6位。輸完科目級別與科目號-，如果系統(tǒng)已經(jīng)存在該科?目級別與科

目號的記錄，則顯示原有記錄的內(nèi)容由操縱員修改。

2.如果原有科目字典中不存在與該科目級別、該科目號對應(yīng)的記錄，則

提示操縱員輸入新科目的科目名稱、帳類、余額偏向、計息標記、余

額特性標記、特殊科目或帳戶標記、校驗標記、銷帳標記、參加科目

日結(jié)標記、開戶是否自動生成科目號、利息收入科目、號碼、利息支

出科目、號碼、應(yīng)付利息科目、號碼、待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目、號碼、

提前支取次數(shù)、自動轉(zhuǎn)存次數(shù)。輸入帳類、余額偏向、計息標記、余

額特性標記、特殊科目或帳戶標記、校驗標記、銷帳標記、參加科目

日結(jié)標記、開戶是否自動生成科目號時，信息提示欄顯示種種取值及

其對應(yīng)的寄義。

3.如果是存款類計息科目需判斷是否輸入利息支出科目、支出帳戶號

碼、應(yīng)付利息科目、應(yīng)付帳戶號碼，如果這些字段有未輸入的，則返

回提示“請輸入利息支出科目、支出帳戶號碼…”；如果這些字段都

已輸入，則判斷利息支出科目、應(yīng)付利息科目在科目字典中是否存在,

如果科目字典中不存在，返回提示“利息支出科目或應(yīng)付利息科目不

存在”。

4.如果是貸款本金科目（即不包羅衍生貸款賬戶的貸款類科目）需判斷

是否輸入利息收入科目、收入帳戶號碼，如果這兩個字段有未輸入的，

則返回提示“請輸入利息收入科目、收入帳戶號碼”；如果這些字段

都已輸入，則判斷利息收入科目在科目字典中是否已存在，如果科目

字典中不存在，返回提示“利息收入科目不存在”。

5.如果是催收貸款利息科目需判斷是否瑜入待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目、待

轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回帳戶號碼，如果這兩個字段有未輸入的，則返回提示

“請輸入待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目、收回帳戶號碼”；如果這兩個字段

都已輸入，則判斷待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目在科目字典中是否已存在，

如果科目字典中不存在，返回提示“待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目不存在”。

6.如果是定期存款類科目需判斷是否輸入“提前支取次數(shù)”與“自動轉(zhuǎn)

存次數(shù)”，如果未輸入，則返回提示“需輸入提前支取次數(shù)、自動轉(zhuǎn)

存次數(shù)。

7.如果是二級科目需判斷上屬的一級科目是否已存在：即判斷科目號前

四位在一級科目庫中是否存在。如果不存在上屬的一級科目，返回提

示“一級科目不存在，請先增加一級科目”。

8.增改樂成，系統(tǒng)在科目字典中新增一條記錄或修改原記錄的相關(guān)內(nèi)

容，并返回提示“科目增加樂成”或“科目修改樂成”。

輸出內(nèi)容：科目字典,有關(guān)字段說明如下：

字段名類型長度說明

科目級別必輸項1位字符0：一級科目1：二級科目

科目號必輸項6位字符科目號由四位一級科目號和兩位二級科目號組

成。當(dāng)不是二級科目時，本字段后兩位為空

科目名稱必輸項40位字符

帳類必輸項1位字符0：內(nèi)部帳1：存款帳2：貸款帳

3：外匯買賣帳4：收入帳5：支出帳

6：表外帳7：額度帳

余額偏向必輸項1位字符0：借方1：貸方2：軋差3：雙方

科目計息標記必輸項1位字符0:帳戶都不計息

1：凡計息帳戶均按季計息

2:帳戶不定期計息

3:計息帳戶計年息，在6月份結(jié)息

4:計息帳戶計年息、,在12月份結(jié)息

余額特性標記必輸項1位字符0:該科目下所有帳戶都與科目偏向相同

1：該科目下有允許余額出現(xiàn)紅字的帳戶

2:該科目下有與科目余額偏向相反的帳戶

是否特殊科目必輸項1位字符0:非特殊科目

或帳戶1：內(nèi)部帳中拆入、拆出科目

2:定期存款科目

3:貸款帳中的掛帳利息科目

4:外匯買賣帳中按美元折算的科目

是否需校驗位必輸項1位字符0:不需要1:需要（控制帳號生成時是否

需校驗位）

是否需要銷帳必輸項1位字符0:不需要1:需要

是否生成科目必輸項1位字符0：生成1：不生成（控制中心日結(jié)時是

日結(jié)單否生成日結(jié)單，如9999科目不生成日結(jié)單）

開戶是否自動必輸項1位字符0：是1：否（控制開戶時科目號是否自動生成：

生成科目號為0自動生成，為1需要手工輸入，缺省值0）

利息支出科目非必輸6位字符存款類科目對應(yīng)的利息支出科目，共6位，即4

項位一級科目+2位二級科目，如果只輸入4位，

系統(tǒng)判斷一級科目存在后自動補上“00”，湊足

6位。

支出帳戶號碼非必輸6位字符

項

應(yīng)付利息科目非必輸6位字符存款類科目對應(yīng)的應(yīng)付利息科目，共6位，即4

項位一級科目+2位二級科目，需輸滿6位

應(yīng)付帳戶號碼非必輸6位字符

項

利息收入科目非必輸6位字符貸款本金科目對應(yīng)的利息收入科目，共6位，即

項4位一級科目+2位二級科目，如果只輸入4位，

系統(tǒng)判斷一級科目存在后自動補上“00”，湊足

6位。

收入帳戶號碼非必輸6位字符

項

待轉(zhuǎn)收回科目非必輸6位字符催收貸款利息科目對應(yīng)的待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科

項目，共6位，即4位一級科目+2位二級科目，

如果只輸入4位，系統(tǒng)判斷一級科目存在后自動

補上“00”，湊足6位。

收回帳戶號碼非必輸6位字符

項

提前支取次數(shù)非必輸1位字符0：不限制1：1次n:n次（缺省值為1）

項

自動轉(zhuǎn)存次數(shù)非必輸1位字符0：不限制1：1次n:n次（缺省值為0）

項

查詢限制必輸項1位字符0：不限制1：限制

成果名稱：科目刪除

成果概述：刪除科目字典中指定科目的記錄

輸入內(nèi)容：科目種類、科目號

界面:

科目刪除

科目種類［］（0：一級科目1：二級科目）

處理懲罰步調(diào):

1.輸入科目種類、科目號，都為必輸項，系統(tǒng)查找科目字典中是否存在

對應(yīng)記錄，如果不存在，提示“科目號不存在”。

2.如果科目字典中存在該科目，顯示該科目的科目名稱、帳類、余額偏

向，要求操縱員確認刪除。

3.如果操縱員確認刪除該科目，系統(tǒng)查處:

1）該科目余額是否為零。如果不為零，提示“科目余額不為零，不

能刪除二

2）刪除一-級科目時還需查抄所屬的二級科目是否都已刪除。若還存

在所屬的二級科目，提示“該科目存在二級科目，不能刪除二

3）該科目所屬帳戶是否都已刪除。如果該科目還存在所屬的帳戶，

提示“該科目存在所屬帳戶余額，不能刪除二

4.如果滿足刪除科目的條件，系統(tǒng)將該科目的記錄從科目字典中刪除。

輸出內(nèi)容：刪除一條記錄

成果名稱：科目字典直打

成果概述：查詢、打印科目字典的內(nèi)容

使用者：所有部分所有操縱員

輸入內(nèi)容：科目種類、科目號

界面；

科目查詢

科目種類[]（0：一級科目1：二級科目）

科目號[]

帳類[]

確認Y/N[Y]

科目種類科目號科目名稱帳類余額偏向

________________是否打印科目字典Y/N[]_____________________

處理懲罰步調(diào)：

1.操縱員輸入科目種類、科目號、帳類，三者都非必輸項，缺省值為查

詢所有科目。如果查詢二級科目且科目號后兩位為空，則系統(tǒng)顯示該

一級科目下所有的二級科目。

2.系統(tǒng)查找科目字典，如果找不到指定科目代號的記錄，提示“找不到

切合條件的記錄:

3.如果科目字典中存在切合條件的記錄，系統(tǒng)顯示切合條件的科目號列

表。如果需要知道某一科目的詳細內(nèi)容，將光標移到該條記錄后按空

格鍵，信息欄就顯示此記錄所有字段的取值及寄義。

4.查詢完畢，系統(tǒng)提示“是否打印科目字典Y/N[]”，要求操縱員

選擇打印。

輸出內(nèi)容：

科目字典

打印日期:

科目種類科目號科目名稱帳類余額偏向

1.2錢幣名冊

成果名稱：錢幣名冊治理一一增改

成果概述：對錢幣代碼表進行增加和修改

輸入內(nèi)容：錢幣代號、錢幣名稱、牌價加成點等錢幣信息

界面:

錢幣名冊增改

錢幣代號[]

錢幣代碼[]錢幣英文名稱[J

錢幣中文名稱[]

國度代碼[]國度英文名稱[]

國度中文名稱[]

牌價單位[]鈔匯賣出價加成百分比[

現(xiàn)匯買入價加成百分比[]現(xiàn)鈔買入價加成百分比[]

錢幣單位[]輔幣名稱i[]

處理懲罰標記[]輔幣名稱2[]

請確認Y/N[]

控制條件:

（1）錢幣代號：必輸項，長2位字符。如果系統(tǒng)已經(jīng)存在該種錢幣的記錄，

則顯示原有記錄的信息由操縱員修改。不然，輸入各字段值后系統(tǒng)新增一

條記錄。

（2）錢幣代碼：必輸項，長3位字符，以三位英文字母體現(xiàn)，不分巨細寫。

（3）錢幣英文名稱：非必輸項，長20位字符。

（4）錢幣中文名稱：必輸項，長14位字符。

（5）國度代碼：非必輸項，長2位字符

（6）國度英文名稱：非必輸項，長3（）位字符

（7）國度中文名稱：必輸項，長20位字符

（8）牌價單位：非必輸項，數(shù)字型，長6,（）。（輸入該種錢幣對人民幣的報

價單位）

（9）賣出價加成百分比、匯買價加成百分比、鈔買價加成百分比，數(shù)字型，

長度為5,2o相應(yīng)的，外匯牌價的盤算公式改為：

鈔匯賣出價:中間價X（1+賣出價加成百分比/100）

現(xiàn)匯買入價=中間價X（1—匯買價加成百分比〃（）（））

現(xiàn)鈔買入價=中間價X（1一鈔買價加成百分比八（）（））

（10）錢幣單位：非必輸項，長1（）位字符。（輸入該種錢幣的主幣單位名稱，

如美元、英鎊等）

（11）輔幣名稱1、輔幣名稱2：非必輸項，長8位字符。（分別輸入小數(shù)點后

第一位、第二位的中文名稱）

（12）處理懲罰標記：非必輸項，指該種錢幣的最小計量單位是元之后幾位，

負數(shù)體現(xiàn)元之前幾位，即。體現(xiàn)無小數(shù)位、n體現(xiàn)小數(shù)點后n位、-n體現(xiàn)小

數(shù)點前n位。例如：日元的最小錢幣計量單位是元，則處理懲罰標記的值

為“0”；美元的最小錢幣計量單位是分，則處理懲罰標記的值為“2”；科

威特第納爾的最小錢幣計量單位是1/1000元，則處埋懲罰標記的值為“3”；

意大利里拉的最小錢幣計量單位是100元，則處理懲罰標記的值為“一2”。

（在憑證錄入、外匯買賣盤算、利息盤算筆成果中，應(yīng)憑據(jù)小數(shù)位處理懲

罰標記確定允許輸入的金額范疇、盤算結(jié)果的四舍五人情況，如日元不允

許輸入帶小數(shù)位的金額，日元利息應(yīng)直接將元以下部分舍掉）。

目前需設(shè)立的錢幣名冊詳見附件“錢幣名冊”。

成果名稱：錢幣名冊治理一一查打

成果概述：查詢或打印錢幣代碼表指定錢幣的內(nèi)容

使用者：核算中心、清算中心、資金治理部分、網(wǎng)點所有操縱員

輸入內(nèi)容：錢幣代號或錢幣代碼

界面：

錢幣名冊查詢

錢幣代號[]

錢幣代碼[]

請確認Y/N[]

控制條件:

（1）錢幣代號、錢幣代碼：非必輸項，操縱員只需輸入其中一項或兩者都不

消輸，缺省值為查詢所有幣種的信息。如果輸入的錢幣代號存在，則顯示

相應(yīng)的錢幣代碼。

（2）如果輸入的錢幣代號或錢幣代碼不存在，提示“錢幣代碼不存在”，光標

返回錢幣代號欄起始處要求重輸。

（3）如果存在滿足條件的記錄，系統(tǒng)則顯示切合條件的錢幣代碼表內(nèi)容。

（4）在顯示出來的戰(zhàn)幣代碼表中選擇某個錢幣代碼，敲SPACE鍵顯示該錢幣

代碼的詳細內(nèi)容，顯示的內(nèi)容同錢幣名冊增改的界面。

（5）所有查詢結(jié)果均提供打印成果。

輸出內(nèi)容：切合條件的錢幣代碼表內(nèi)容

錢幣錢幣代國度中文名牌價單位賣出價加匯買價加鈔買價加處理懲罰

代號碼稱成點成點成點標記

成果名稱：錢幣名冊治理一一刪除

成果概述：對指定的錢幣代碼進行刪除

輸入內(nèi)容：錢幣代號或錢幣代碼

界面：

錢幣名冊刪除

錢幣代號[]

錢幣代碼[]

錢幣名稱[]

請確認刪除該幣種的信息Y/N!!![]

控制條件:

（1）操縱員只能并且必須輸入錢幣代號或錢幣弋碼的其中一項。

（2）如果輸入的錢幣代號或錢幣代碼不存在，提示“錢幣代碼不存在”，光標

返回錢幣代號欄起始處要求重輸。

（3）如果存在輸入的錢幣記錄，系統(tǒng)顯示該種錢幣信息庫的詳細內(nèi)容（同錢幣

代碼增改）。

（4）操縱員確認后，系統(tǒng)將該記錄刪除。

輸出內(nèi)容：將指定的的錢幣代碼記錄進行物理性刪除。

1.3計息常數(shù)

成果名稱：計息參數(shù)增改

成果概述：增加或修改各幣種、科目計息時使用的年利率常數(shù)和月利率常數(shù)C（系

統(tǒng)計息時，首先查找計息參數(shù)表中對應(yīng)幣種、二級科目的記錄，如果不存在，再

查找對應(yīng)幣種、一級科目的記錄，如果還不存在，則一律以360作為年利率常數(shù),

30作為月利率常數(shù)）

輸入內(nèi)容：錢幣代號、科目號、年利率常數(shù)、月利率常數(shù)

界面:

計息參數(shù)增改

錢幣代號[]

科目號[]

年利率常數(shù)I]

月利率常數(shù)[]

__________確認Y/N[]__________________________________________

處理懲罰步調(diào)：

1.操縱員輸入錢幣代號（必輸項，長兩位數(shù)字）、科目號（必輸項，最

長6位數(shù)字），系統(tǒng)判斷：

（1）、錢幣代號必須在貸幣名冊中存在，不然提示“無此幣種二

（2）、科目號必須在科目字典中存在，不然提示“科目號不存在”。

2.錢幣代號、科目號輸入正確，系統(tǒng)查找原有數(shù)據(jù)庫：如原有數(shù)據(jù)庫已

存在對應(yīng)記錄的計息參數(shù)，則顯示現(xiàn)有的常數(shù)值由操縱員進行修改；

如原有數(shù)據(jù)庫不存在對應(yīng)記錄的計息參數(shù)，則要求操縱員錄入年利率

常數(shù)與月利率常數(shù)的數(shù)值，年利率常數(shù)長三位數(shù)字，月利率常數(shù)長兩

位數(shù)字,默認值分別為“360”、“30”。

3.輸入完畢，確認后系統(tǒng)相應(yīng)的增加或變動計息參數(shù)表的記錄。如果科

目號只輸入到四位一級科目，則該條記錄包羅該一級科目下屬的所有

二級科目。

輸出內(nèi)容：計息參數(shù)表

計息參數(shù)表的內(nèi)容

字段名類型長度說明

幣種char2

科目號char6一級科目（4）十二級科目（2）

年利率常數(shù)integer3

月利率常數(shù)integer2

成果名稱：計息參數(shù)刪除

成果概述：刪除已設(shè)置的科目計息使用的年利率常數(shù)和月利率常數(shù),

輸入內(nèi)容：錢幣代號、科目號

界面:

計息參數(shù)刪除

錢幣代號[]

科目號[]

年利率常數(shù)[]

月利率常數(shù)[]

確認刪除Y/N[

處理懲罰步調(diào)：

1.操縱員輸入需要刪除計息參數(shù)的錢幣代號、科目號，錢幣代號、科

目號輸入不對或該幣種、科目未設(shè)置計息參數(shù)，系統(tǒng)提示“找不到

切合條件的記錄二

2.幣種號、科目號輸入正確且設(shè)置了該幣種、科目的計息參數(shù)，系統(tǒng)

顯示該條無錄的年利率常數(shù)、月利率常數(shù)，由操縱員確認刪除。

3.操縱員不確認刪除，系統(tǒng)返回。操縱員確認刪除，系統(tǒng)把該科目的

計息參數(shù)無錄刪除。

輸出內(nèi)容：將指定幣種、科目的計息參數(shù)記錄刪除

成果名稱：計息參數(shù)查打

成果概述：查詢、打印各科目已設(shè)置的年利率常數(shù)和月利率常數(shù)，

輸入內(nèi)容：錢幣代號、科目號

界面：

計息參數(shù)查詢

錢幣代號[]

科目號[]

確認Y/N[]

錢幣代號科目號年利率常數(shù)月利率常數(shù)

__________是否打印Y/N[]______________________________

處理懲罰步調(diào)：

1.操縱員輸入需要查詢的幣種號、科目號，兩者都為非必輸項，缺省

值為查詢所有幣種或所有科目。

2.幣種、科口號輸入不對或該幣利K利口未設(shè)置計息參數(shù)，系統(tǒng)返回

提示“找不到切合條件的記錄二

3.幣種、科目號輸入正確且設(shè)置了該幣種、科目的計息參數(shù)，系統(tǒng)以

界面方法顯示該科目的年利率常數(shù)與月利率常數(shù)。

4.查詢完畢，系統(tǒng)提示是否打印。

輸出內(nèi)容：切合條件的計息參數(shù)列表。打印格式：

計息參數(shù)表

打印日期:

錢幣代號科目號年利率常數(shù)月利率常數(shù)

1.4憑證種類

成果名稱：憑證種類增改

成果概述：增加或修改憑證種類表的記錄

輸入內(nèi)容：憑證代號、憑證名稱、重控標記等

界面：

憑證種類增改

憑證代號[]

憑證名稱[]

產(chǎn)生額借貸偏向[]

憑證類別[]

自動生成憑證是否套打[]

自動生成憑證打印聯(lián)數(shù)[]

重控標記[]

使用范疇[]

是否銷號[]

計價單位[]

每計價單位份數(shù)[]

（要求數(shù)據(jù)庫預(yù)留8個控制位作為以后增加控制的需要）

_________________________確認Y/N[]

控制條件：

1.憑證代號：必輸項，長3位數(shù)字，可以只輸入1位或2位數(shù)字。如果

系統(tǒng)己存在該憑證代號的記錄，顯示原有記錄的內(nèi)容由操縱員修改，

不然要求操縱員錄入以下字段，系統(tǒng)新增一條記錄。

2.憑證名稱：必輸項，長30位字符，體現(xiàn)該憑證代號對應(yīng)的憑證名稱。

3.產(chǎn)生額借貸偏向：必輸項，長1位字符.體現(xiàn)使用該種憑證的借貸產(chǎn)

生偏向。分別以0代表借貸均可，1代表借方，2代表貸方。系統(tǒng)需

在信息提示欄顯示各個取值的對應(yīng)寄義（關(guān)于信息提示的要求下同）。

4.憑證類別：必輸項，長1位字符，體現(xiàn)該種憑證對應(yīng)的類別。分別以

0代表非自動生成憑證，1代表轉(zhuǎn)帳憑證，2代表特種轉(zhuǎn)帳憑正，3

代表外匯買賣憑證，4代表表外憑證，5代表內(nèi)部往來報單，6代表

利息單，7代表沖帳憑證，8其它憑證，9、代保管有價單證。

5.自動生成憑證是否套打：憑證類別為自動生成憑證時要求錄入，長1

位字符，體現(xiàn)自動生成憑證打印時是否用牢固格式套打。以0代表不

套打，1代表套打。

6.自動生成憑證打印聯(lián)數(shù)：憑證類別為自動生成憑證時要求錄入，長1

位數(shù)字，體現(xiàn)自動生成憑證打印的聯(lián)數(shù)。1代表打印1聯(lián)，n代表打

印n聯(lián)。

7.重控標記：必輸項，長1位字符，體現(xiàn)該種憑證是否為重要空白憑證。

以0體現(xiàn)非重控憑證，1體現(xiàn)重控憑證。

8.使用范疇、是否銷號、計價單位、每計價單位份數(shù)：只有重要空白憑

證才需輸入。如果是非重控憑證，系統(tǒng)不顯示這幾個選項。

9.使用范疇：長1位字符，體現(xiàn)該種憑證的使用范疇。（）體現(xiàn)內(nèi)部使用，

1體現(xiàn)對外出售。

10.是否銷號：長1位字符，體現(xiàn)該種憑證使用時是否需要銷號。0

體現(xiàn)不消銷號，1體現(xiàn)需要銷號。

11.計價單位：長1位字符，體現(xiàn)該種憑證核算時的計價單位。。體

現(xiàn)以份計價，1體現(xiàn)以本計價。

12.每計價單位份數(shù)：長2位數(shù)字，體現(xiàn)每個計價單位所包羅的憑證

份數(shù)。如果計價單位為0則默認值為“1”，如果計價單位為1則默認

值為“25”。

輸出內(nèi)容：增加或修改憑證種類庫表中的記錄

成果名稱：憑證種類刪除

成果概述：刪除憑證種類表中已有的記錄

使用者：核算中心綜合員

輸入內(nèi)容：憑證代號

界勺：

憑證種類刪除

憑證代號[]憑證名稱

確認刪除Y/N[]

處理懲罰步調(diào)：

1.操縱員輸入需要刪除的憑證代號，必輸項，長三位數(shù)字。如果庫表中

不存在該代碼對應(yīng)的記錄，系統(tǒng)提示“找不到滿足條件的記錄”，返

回要求重輸。

2.如果庫表中存在輸入代碼對應(yīng)的記錄，系統(tǒng)顯示該代碼對應(yīng)的憑證名

稱，要求操縱員確認是否刪除。

3.操縱員確認刪除，系統(tǒng)查抄該種憑證對應(yīng)的表外帳戶余額是否為零，

如果不為零，提示“該種憑證表外帳戶尚有余額，不能刪除”后返回。

若表外帳戶余額為零，系統(tǒng)把該條記錄從庫表中刪除。

輸出內(nèi)容：刪除憑證種類表中指定代碼的記錄

成果名稱：憑證種類查打（核算中心及網(wǎng)點）

成果概述：查詢、打印系統(tǒng)已創(chuàng)建的憑證種類表

使用者：所有部分所有操縱員

輸入內(nèi)容：憑證代號

界面：

憑證種類查打

憑證代號[]

確認Y/N[]

憑證代號憑證名稱借/貸憑證類別是否套打打印聯(lián)數(shù)重控標記

___________________是否打印Y/N[]

控制條件：

1.該成果允許中心與網(wǎng)點的操縱員使用。

2.憑證代號：非必輸項，長三位數(shù)字，可以進行模糊查詢。如果輸入的

憑證代號在憑證種類庫中不存在，返回提示”找不到滿足條件的記錄

“。如果沒有輸入憑證代號，則顯示所有記錄的內(nèi)容。

3.查詢界面要求顯示各字段取值的寄義，如憑證類別取值為“1”，則應(yīng)

顯示為“轉(zhuǎn)帳憑證”，不可顯示為“1”。如果是重控憑證，則光標移

到該條記錄后按空格鍵顯示其余字段的內(nèi)容。

4.查詢完畢，系統(tǒng)提示“是否打印Y/N[如果確認打印，系統(tǒng)

把切合條件的記錄以表格的形式打印出來，不然系統(tǒng)返回菜單。

輸出內(nèi)容：切合條件的憑證種類列表

1.5摘要代碼

成果名稱：摘要代碼增改

成果概述：中心統(tǒng)一對摘要代碼庫的記錄進行增加、修改。

使用者：核算中心綜合員

輸入內(nèi)容：摘要代碼、摘要內(nèi)容

界面：

摘要代碼增改

摘要代碼[]

摘要內(nèi)容[]

確認Y/N[I

控制條件:

1.摘要代碼：必輸項，最長可輸3位數(shù)字代碼。如果輸入的摘要代碼在摘

要代碼庫中已存在，顯示原有記錄的摘要內(nèi)容由操縱員修改，不然提示

輸入新記錄的摘要內(nèi)容。

2.摘要內(nèi)容：必輸項，長30位字符。

3.確認樂成，摘要代碼庫新增一條記錄或修改原記錄的摘要內(nèi)容。

成果名稱：摘要代碼刪除

成果概述：中心統(tǒng)一刪除摘要代碼庫的記錄。

使用者：核算中心綜合員

輸入內(nèi)容：摘要代碼

界面：

摘要代碼刪除

摘要代碼[]

摘要內(nèi)容[]

確認刪除Y/N[]

控制條件：

1.摘要代碼：必輸項，長3位字符。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中

存在，顯示原有記錄的摘要內(nèi)容，提示操縱員確認刪除該條記錄。

2.如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中不存在，返回錯誤“找不到滿足條

件的記錄”。

3.操縱員確認完比，系統(tǒng)刪除摘要代碼庫中的該條記錄。

成果名稱：摘要代碼查打（中心及網(wǎng)點）

成果概述：查詢、打印摘要代碼庫的記錄。

使用者：所有部分所有操縱員

輸入內(nèi)容：摘要代碼

界面：

摘要代碼查打

摘要代碼[J

確認Y/N[1

控制條件：

1.該成果允許核算中心與網(wǎng)點的操縱員使用。

2.摘要代碼：非必輸項，長3位字符，缺省值為查詢所有記錄，可以進行

模糊查詢。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中不存在，返回錯誤“找

不到滿足條件的記錄

3.如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中存在，顯示查詢記錄的內(nèi)容，顯示

界而如下:

摘要代碼摘要內(nèi)容

是否打印Y/N[]

4.如果操縱員確認打印，按表格形式打印查到的記錄。

1.6柜組名冊

成果名稱：柜組名冊一增改

成果概述：增加或修改柜組名冊的記錄。

使用者：核算中心綜合員

輸入內(nèi)容：柜組號、柜組種類、柜組名稱等

界面:

柜組名冊一增改

柜組號［］

柜組類別［］0：分行柜組1：對公網(wǎng)點2：儲備網(wǎng)點3：綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點

柜組名稱［]

英文名稱［]

中文地點［]

英文地點［]

郵政編碼［

傳真號［］

電話號碼［］

電子郵箱地點［］

報表匯總級別［］0：匯總行1：自動生成行2：上報行，即下級參加匯總行

是否會合考核［］0：會合1：不會合

有無外匯經(jīng)營許可證［］0:有1：無

是否可以開立資本金戶［0：可以1：不可以

有無國際結(jié)算權(quán)限［］0：有1：無

有無結(jié)售匯權(quán)限［］0：有1：無

國際結(jié)算統(tǒng)領(lǐng)柜組L外匯生意業(yè)務(wù)統(tǒng)領(lǐng)柜組L」

清算統(tǒng)領(lǐng)柜組［］報表統(tǒng)領(lǐng)柜組［］客戶代號［］

查詢限制［］通兌權(quán)限［］

備注［］

確認(Y/N)[]

控制條件:

1.柜組號：必輸項，長3位數(shù)字。柜組號具有唯一性，即不允許有相同

柜組號的兩條記錄。如果系統(tǒng)存在該柜組號的記錄，顯示原有記錄各

字段的內(nèi)容由操縱員修改，如果系統(tǒng)不存在該柜組號的記錄，提示操

縱員輸入各字段的值，系統(tǒng)新增一個柜組的記錄。

2.柜組類別：必輸項，分別以0體現(xiàn)分行柜組，1體現(xiàn)對公網(wǎng)點，2體

現(xiàn)儲備網(wǎng)點，3體現(xiàn)綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點。

3.柜組名稱：必輸項，長40位字符。

4.英文名稱：非必輸項,長40位字符。

5.中文地點：非必輸項,長30位字符。

6.英文地點：非必輸項,長40位字符。

7.郵政編碼：非必輸項,長8位字符。

8.傳真號、電話號碼、電子郵箱地點：非必輸項，分別長20位字符。

9.報表匯總級別：非必輸項，分別以（）體現(xiàn)匯總行，1體現(xiàn)自動生成行,

2體現(xiàn)上報行，默認值為2。

10.是否會合考核：非必輸項，分別以。體現(xiàn)會合，1體現(xiàn)未會合。

II.有無外匯經(jīng)營許可證：非必輸項，分別以0體現(xiàn)有，體現(xiàn)無。（該

參數(shù)可以控制憑證打印時開戶行”一欄是否直接打印開戶柜組名，

如某柜組無外匯經(jīng)營許可證，則開戶行一律打成“屋門建行國業(yè)部”。

12.是否可以開立資本金戶：非必輸項，分別以。體現(xiàn)可以，1體現(xiàn)

不可以。

13.有無國際結(jié)算權(quán)限：非必愉項，分別以0體現(xiàn)有，1體現(xiàn)沒有。

14.有無結(jié)售匯權(quán)限：非必輸項，分別以（）體現(xiàn)有，1體現(xiàn)沒有。

15.國際結(jié)算統(tǒng)領(lǐng)柜組、外匯生意業(yè)務(wù)統(tǒng)領(lǐng)柜組、清算統(tǒng)領(lǐng)柜組、報

表統(tǒng)領(lǐng)柜組：都為非必輸項，長3位數(shù)字。系統(tǒng)需判斷輸入的柜組號

在柜組名冊中是否已經(jīng)存在，如果不存在，返回錯誤信息“柜組號不

存在”。

16.客戶代號：系統(tǒng)應(yīng)判斷客戶代號是否存在