財務各月度工作計劃（31篇）

財務各月度工作計劃（31篇）

財務各月度工作計劃（精選31篇）

財務各月度工作計劃篇1

1、月初布置（每個月1日-10日）

L依據(jù)上月已經(jīng)錄進微機中的記賬憑據(jù)，起首體例出各工程

名目報表，辨別上報給各名目擔任人。而后體例出一切工程名目

報表，最初體例公司報表，終極將公司報表上報給總司理查閱并

將一切報表（包含二報給各名目擔任人的名目報表）妥當保存。

2?停止上月人為核算。

3,停止各銀行對于賬任務。

4.與代辦署理記賬職員停止相同，若何向稅務局報稅。

5.與統(tǒng)領區(qū)稅務所停止聯(lián)絡以及相同。

6.對于局部報銷職員單據(jù)的考核。

2、月中布置（每個月11-20日）

1.每個月11T2日催促各名目財政務必正在15日行進行原

始單據(jù)的收拾整頓，并將契合報銷順序的原始單據(jù)前往公司財

政，以便公司財政有充足的工夫?qū)⒏髅吭紗螕?jù)錄進微機并作

出記賬憑據(jù)。

2.原始憑據(jù)輸出微機后，將記賬憑據(jù)打印進去并逐個與響應

的原始憑據(jù)停止粘貼。

3.上月人為的發(fā)放。

3、月末布置（每個月20-30日）

L每個月25-26日催促各名目財政務必28日行進行原始單

據(jù)的收拾整頓，并將契合報銷順序的原始單據(jù)前往公司財政，以

便公司財政正在30日前將本月各名目原始單據(jù)錄進終了并作出

與憑據(jù)。

2.停止本月人為的計提°

3.停止本月牢固資產(chǎn)折舊的計提。

4.期末本錢支出的結轉。

5.憑據(jù)的收拾整頓、裝訂與回檔。

6.共同相干部分做好任務。

財務各月度工作計劃篇2

_年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、

推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，

短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮

作用。特擬訂一年的工作計劃。

一、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但

是年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布

公告：—年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科

目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部—年的工作將一切圍繞這次改

革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高

的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，

掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要

求，熟練地運用新準則等，進行帳務外理和財務相關報表、表格

的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做

好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收

付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作

用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時

進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留

存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出

表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務各月度工作計劃篇3

通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：

一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱

度高漲的團隊的基本條件。

二、責任心是作為財務人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之

O

這一年上半年財務科的工作在各位領導的支持和幫助下，在

各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務人員在繁

忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工

作，但是，下半年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等

待著我們，我們將以主動進取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下

半年度的工作。為醫(yī)院的經(jīng)營目標的完成做出更大的貢獻！

財務部20_年下半年工作計劃

時光飛逝，轉瞬間已進入20_年7月份，回顧上半年，財

務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的

各項任務。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20—年度下半年的

工作作出如下計劃：

一、加強會計核算工作。

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行

的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印

證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和

大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將

繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登

錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流

程，內(nèi)控與內(nèi)審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬

證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做

好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經(jīng)

驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及

時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向

前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為

公司領導層決策提供可靠依據(jù)。

二、增監(jiān)督職能強財務。

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度

的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方

面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合

規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最

大的作用。

三、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，

辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性

和安全性，結合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管

理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)

絡;通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)

金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)

調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保隨各個項目在下半年秋收季

節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生

產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金

缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半

年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面

要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融

資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司

信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政

策，合法避稅增加效益。

在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研

究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關注的是

省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通

要重新開展。

五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓I。

財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要

求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本

職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對

比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理認識

較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一

系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工

作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，

下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人

員培訓等內(nèi)外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善

財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和

進取認識的復合型財會人才。

六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與

公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作。

下半年，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任

重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納

稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。

2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過

各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好

第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也

是難點。財務部門作為醫(yī)院的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好

家、理好財，更好地服務臨床”是財務科應盡的職責。在醫(yī)院加

強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高醫(yī)院效益等方面我們負有很大的義

務與責任。只有不斷的學習與總結，管理工作才能得到提高，鑒

于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進

行：

1、加強基礎工作建設及管理。隨著醫(yī)院管理的進一步深

入，財務的管理職能逐漸增強c加強管理的重點是實行崗位責任

制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)

動財務部員工的主動性，要確定具體工作任務、工作質(zhì)量和完成

時間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報。將內(nèi)控

與崗位考核結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善醫(yī)院的

財務治理體系。

2、主動參與醫(yī)院經(jīng)營管理，搞好醫(yī)院財產(chǎn)物資的清查與盤

點。隨著醫(yī)院發(fā)展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務

管理參與到醫(yī)院管理的方方面面。

3、迎接市審計局的經(jīng)濟責任審計。根據(jù)審計局的要求及工

作計劃，針對敏感問題先進行自查自改，本著責任心，用會計的

敏感度，認真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提

供的數(shù)據(jù)合理化，保證審計工作的順利進行。

3、加強預算管理，堅持費用預算管理“算、控、降"三字

訣，在本質(zhì)上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理

上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規(guī)范成本費用

歸集管理流程，充分發(fā)揮預算的指導和控制作用。

4、健全和完善各項財務制度，持續(xù)不斷改進財務管理工

作，做好"三甲”復評工作。

財務各月度工作計劃篇4

時光飛逝，轉瞬間即將進入20_年，回顧一年，財務部全

體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任

務。根據(jù)20__年工作完成情況，現(xiàn)對20_年度的工作作出如下

計劃：

一、增強財務監(jiān)督職能。

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度

的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方

面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合

規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最

大的作用。

二、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，

辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性

和安全性，結合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管

理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)

絡；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)

金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)

調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保隨各個項目在下一年的大量

現(xiàn)金需求。

3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生

產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金

缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下一

年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面

要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融

資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司

信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。

三、加強會計核算工作。

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行

的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印

證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大

量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼

續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、

報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，

內(nèi)控與內(nèi)審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、

賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以

上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經(jīng)驗及

教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地

為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端

的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司

領導層決策提供可靠依據(jù)C

四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政

策，合法避稅增加效益。

在下一年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研

究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關注的是

省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通

要重新開展。五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓。

財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要

求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本

職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對

比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理意識

較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一

系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工

作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上，

下一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人

員培訓等內(nèi)外結合的’方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完

善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神

和進取意識的復合型財會人才。

六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與

公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，，堅持過

程化控制、準確性核算的工作方法和杰度，為公司全面完成下一

年的目標任務而努力。

財務各月度工作計劃篇5

一、20—年工作總結

1、認真完成全局日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會

計制度，認真履行職責，嚴格按照文物局有關規(guī)定程序和審批權

限辦理，每月能按時、按質(zhì)量完成憑證編制復核，按時編制財務

報表，及時反映全局財務況。

2、做到防范管理風險，特別是防范大額劃款風險，促進單

位穩(wěn)健管理，建立了良好的銀行和單位關系，每天核對庫存現(xiàn)

金，保證全局資金安全。

3、認真做好工程項目核算和核對工作，及時準確的與相關

部門對賬，能夠及時與財政協(xié)調(diào)溝通，做好工程項目資金準確

度。

4、認真梳理往來款項清理工作，保證資金回收，每一筆業(yè)

務，每一項資金的流動及確認，都是在反復核對之后進行撥付。

5、在完成上級有關部門安排的各項審計工作上，財務部做

到了不等、不觀、不靠、積極主動保質(zhì)保量的完成。在四月份巡

查組來我單位進行審計時，財務人員積極配合檢查人員，使單位

財務順利通過檢查；七月份省審計組來審計市政府，我單位作為

延伸單位我們積極參入其中，翻閱原始憑證，提供資料，為市政

府順利通過審計了奠定基礎；在九月份文物保護專家來我單位進

行檢查，時間緊任務重，加班加點工作，文物專家評審專項時，

對財務管理很滿意給以很好評價。

6、財務管理雖然取得了一些成績，但也存在著一些問題，

具體表現(xiàn)在：一是財務人員的業(yè)務素質(zhì)有待提高，財務業(yè)務培訓

還有待加強，我們將結合各種舉辦培訓班加強業(yè)務學習，組織財

務人員集中業(yè)務學習，提高業(yè)務水平；20_年度的工作我們始終

遵循著一個原則，加強財務部的自身建設，全面提高財務人員的

綜合素質(zhì)。財務核算的主要職能就是正確處理好工作中的具體業(yè)

務，而財務核算是企業(yè)各項規(guī)章制度在執(zhí)行中體現(xiàn)的主體，首先

嚴格財務審核制度，報銷原始票據(jù)，必須財務審核后，方可履行

有關手續(xù)再按規(guī)定程序報銷，我們細致、有效的扼制了不合理的

支出，為領導的決策及時當好參謀。

二、20__年工重點工作安排；

要認真分析全局的實際情況，加強和細化預算管理工作，強

化制度建設，夯實財務基礎工作。加強會計基礎規(guī)范化工作，做

實做好規(guī)范管理工作。

1、加強和細化預算管理工作，盡量減少預算與實際差異，

各指標嚴格按月分解預算執(zhí)行；全局各部門要全面做好預算管理

工作，重點做好資本性支出預算和現(xiàn)金流量預算，嚴格控制可控

費用支出，堅持目標控制，講求效益原則，確保全面完成全局各

項工作指標。

2、進一步做好固定資產(chǎn)清查工作，做到賬卡物相符，卻保

公司固定資產(chǎn)準確；

3、繼續(xù)加強規(guī)范會計基礎工作，要重點檢查會計科目使

用、自制原始憑證填制、往來款項的清理、等業(yè)務是否規(guī)范。

4、做好公司財務人員培訓工作，提高財務人員綜合素質(zhì)。

財務各月度工作計劃篇6

一、財務核算和財務管理工作

1、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。按

照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。

在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建

立了規(guī)范的工業(yè)企業(yè)賬套體系，對會計科目、核算項目、費用項

目的設置均按照的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進

行賬務檢查做好前期工作。

2.為了更好地加強內(nèi)部管理，本部門的每位員工都能明確職

責范圍，密切協(xié)作，各司其職，能有效地防止和制止財務弊病的

發(fā)生，確保財務工作規(guī)范化，并能積極配合有關部門做好各項工

作「

3.在日常費用報銷、各項貨款結算以及送貨審核工作中，熱

情周到，準確無誤。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕

重緩急妥善處理各項工作，及時做好各供應商、客戶的臺帳，定

期與供應商、客戶詢證對賬，完善整理相關的資料，積極配合銷

售部門做好催繳工作。

4.每月的工資認真核算，及時出具。辦理新進員工的銀行卡

登記，并能準確發(fā)放到每名員工的賬戶中。

5.對于每月應上報稅務的各種會計報表、稅務報表，都能做

到內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，報送及時，做好每年一次的所得稅匯算

清繳工作。

二、配合相關部門做好監(jiān)督職能。

去年的財務工作中還存在許多不足之處，為更好地完善工

作，提高工作效率

擬定20_年工作計劃：

L以培訓為動力，不斷提高財務人員業(yè)務水平。隨著公司不

斷發(fā)展，財務會計的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工

作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算，應不斷更新財務知

識，不斷提高理論水平。

2,結合本行業(yè)財務的特點，認真進行工作總結，吸取經(jīng)驗、

杳處不.足，保證財務基礎工作準確、及時、完整，為領導及時提

供準確有效完整的信息。將每項工作落到“嚴、深、細、實”加

強財務基礎工作的建設。從開具票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印

章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬

流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結合，每月都進行自查、自檢工作。

3.對公司的應收款要及時細化管理、有效監(jiān)督。做好應收款

的各項臺賬，數(shù)據(jù)準確及時，給領導及有關部門提供及時有效的

數(shù)據(jù)，定時對物料的抽查，起到監(jiān)督職能。

財務各月度工作計劃篇7

合理安排，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好

地發(fā)揮作用。特擬定20—年財務工作計劃。

一、指導思想

1、財務會計應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)

部經(jīng)營管理及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的

會計信息。

2、秉承“企業(yè)價值最大化”的理財觀念，不斷加強公司的

財務管理工作，切實做好財務預測，財務預算、財務控制和財務

分析等工作。

二、目標和任務

1、按時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效

率C

2、帳務初始化工作：根據(jù)公司實際情況，20__年要求做好

財務軟件的初始化工作，建立桂林藍溪谷旅游開發(fā)有限公司以及

其他各公司的財務帳套。

3、做好日常會計核算。做到及時編制有關會計憑證及報

表，及時報送稅務局；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。

4、財務分析：及時利用財務業(yè)務，會計統(tǒng)計、市場等信息

資料，對公司的財務狀況和經(jīng)營成果進行分析，全面、客觀地評

價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行。

5、不斷提高自身從業(yè)素質(zhì)，明確自身的工作職責。

6、加強財務部內(nèi)部及與公司其他部門的溝通合作

7、措施：

1）做到崗位職責制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

2）制定并完善財務管理制度。

3）明確財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。

4）搞好財務基礎工作，做到賬目清楚，賬證、賬實、帳

表、賬賬相符。使財務基礎工作在規(guī)范化中達到升級。

5）培訓財務軟件，加強產(chǎn)品知識。

財務各月度工作計劃篇8

在公司黨組領導下，認真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會

議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強

化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產(chǎn)、資金管理和運

作，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財務

管理為目的，全面推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設。

20_年公司財務工作要重點抓好以下工作：

一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾

電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價

是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。

二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)

全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目

標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效

益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系

統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢

固樹立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設和融資成

本。

1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20_年的成本費用必須

控制在預算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投

資項目評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產(chǎn)后的

后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。

3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的

監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性

和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。

三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設

提供財務支持

進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保

證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中

國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益。

繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多

樣的融資方式，為電網(wǎng)建設提供財務支持。

四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作

順利進行

認真研究財政部和其他國家有關政策，做好廠網(wǎng)分開過程中

發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務關系。對資產(chǎn)

劃轉和交接中出現(xiàn)的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔

分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。

五、大力推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現(xiàn)

代化

20_年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄

入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供

電局及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項

目順利完成。

六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任

制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工

決算工作抓緊做好。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調(diào)查，進一步摸清代管

供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規(guī)范

代管供電企業(yè)的財務管理行為。

八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作

今年，受中共中央組織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進

行20年財務收支和領導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計

部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計

部門做好檢查工作。

九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的

發(fā)展要求

積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識結

構，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復

合型財會人才，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務管理

隊伍C

財務各月度工作計劃篇9

為提高行政事業(yè)單位財政財務管理水平，嚴肅財經(jīng)紀律，切

實履行財政監(jiān)督職能，根據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》、財

政部《監(jiān)督檢查局20_年工作要點》加省財政廳《20_年湖北

省財政監(jiān)督檢查工作指導意見》，結合我縣實際，制定《—縣財政

局20_年財政監(jiān)督檢查工作計劃》予以印發(fā)。

一、總體思路

20__年，—縣財政監(jiān)督工作的總體思路是：深入貫徹科學發(fā)

展觀，緊緊圍繞國務院提出的保增長、保民生、保穩(wěn)定的目標，

服務財政改革和財政管理這個中心開展財政監(jiān)督檢查工作。監(jiān)督

內(nèi)容：結合群眾關心、社會關注的熱點專項資金，重點檢查相關

職能部門財政政策執(zhí)行情況，確保積極財政政策有效落實。監(jiān)督

方式：力爭做到四個結合，即事前、事中、事后監(jiān)督檢查相結

合;財政監(jiān)督與財政具體業(yè)務管理相結合；日常監(jiān)督與專項檢查、

抽查相結合;處理事與處理人相結合。監(jiān)督程序：嚴格按照《財

政檢查工作辦法》規(guī)定的程序依法開展工作。檢查處理：堅持重

整改輕處罰維護財經(jīng)秩序的原則。執(zhí)業(yè)要求：堅持高標準嚴要

求，監(jiān)督檢查人員必須做到廉潔自律，恪盡職守，堅持依法行

政，嚴格執(zhí)法。

二、20_年財政監(jiān)督檢杳工作計劃

(一)、積極配合上級監(jiān)督部門的聯(lián)動檢查工作

(二)、繼續(xù)抓好財政與編制政務公開工作

財政與編制政務公開工作是一項陽光工程，根據(jù)省政務公開

辦公室的要求，20_年要將所有涉及“三農(nóng)”義務教育、財政服

務、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)等方面財政資金全部上網(wǎng)公開，

中央應對金融危機擴大內(nèi)需的專項資金，按程序報批后予以公

開。09年政務公開工作重點：

(1)根據(jù)鄂財編辦發(fā)［20」12號文件精神，繼續(xù)加大政務公

開查詢工作宣傳、增加站點建設，擴大政務公開的社會影響面；

(2)繼續(xù)做好咨詢、投訴的回復(附件1)；

(3)認真收集材料，嚴格審核數(shù)據(jù)，及時完整錄入，充分利

用財政與編制政務公開網(wǎng)，加大財政監(jiān)督檢查力度，達到“以公

開促監(jiān)督，以監(jiān)督促公開”雙贏效果（附件2）；

（4）加大查詢點的督辦力度（附件3）；

（5）繼續(xù)加強制度建設。

（三）、圍繞中央重大決策跟蹤監(jiān)督財政政策執(zhí)行情況

1、重點做好擴大內(nèi)需政策落實和資金監(jiān)督工作

按照財政部財監(jiān)［20」59號，財監(jiān)［20」2號文和省廳鄂財監(jiān)

發(fā)［20」14號文件要求，把監(jiān)督檢查工作有效貫穿于擴大內(nèi)需的

重大財政支出政策落實和資金分配、拔付、使用、管理的全過

程。

2、組織、協(xié)調(diào)、實施“小金庫”專項清理工作

為了進一步嚴肅財經(jīng)紀律，切實維護財經(jīng)秩序，根據(jù)中央

“小金庫”專項治理工作領導小組部署，09年度我縣將同步開

展清理“小金庫”檢查工作，檢查方案待省廳文件下達后出臺。

3、履行會計監(jiān)督職能開展會計信息質(zhì)量檢查

一年一度的會計信息質(zhì)量檢查工作是在財政部的統(tǒng)一安排

下，在省廳統(tǒng)一組織下開展的，檢查對象待09年省廳文件下達

后再定。

（四）、服務財政管理加強財稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督

1、加大財政收入檢查力度。對實行“收支兩條線”管理單

位的“收繳分離、罰繳分離”執(zhí)行情況及行政事業(yè)單位的收費情

況進行監(jiān)督檢查。重點檢查對象：建設局、規(guī)劃局、公安局（附

件4）。

2、強化財政支出監(jiān)督。一是重點跟蹤監(jiān)督擴內(nèi)需保增長支

出項目資金的分配、拔付、使用、管理全過程。重點跟蹤監(jiān)督拉

動農(nóng)村消費市場的“家電下鄉(xiāng)”政策執(zhí)行情況和保穩(wěn)定、保就業(yè)

政策的執(zhí)行情況。二是兼顧監(jiān)督檢查政府采購政策執(zhí)行情況。在

專項資金檢查和日常監(jiān)督檢查中對所涉單位執(zhí)行《中華人無共和

國政府采購法》情況進行監(jiān)督，主要檢查采購計劃是否全面、合

理、有效，政策執(zhí)行是否真實、合法，結算與付款是否分離，招

投標是否操作規(guī)范等；三是加大財政支農(nóng)惠農(nóng)政策執(zhí)行情況的監(jiān)

督檢查力度，重點檢查沼氣推廣和改廁補助資金、興林滅螺專項

資金、農(nóng)村新型合作醫(yī)療補助資金、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵

補助資金、農(nóng)村義務教育校舍維修補助資金、耕地占補聯(lián)合開發(fā)

復墾資金、優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品板塊資金、農(nóng)村改水資金、公路建設資

金、城鄉(xiāng)困難群眾大病醫(yī)療救助資金以及晚血病人補助資金及其

它項目資金。檢查對象：能源辦、林業(yè)局、合管辦、計生局、教

育局、土管局、水產(chǎn)局、交通局、民政局、血防辦、、扶貧辦、計

劃局。（附件4）。

（五）、繼續(xù)開展內(nèi)部審計工作

根據(jù)財政部《財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查工作辦法》《財政內(nèi)部

監(jiān)督檢查工作指南》規(guī)定，20—年重點對基層財政所財政收支、

財務收支以及財政政策執(zhí)行情況進行監(jiān)督。內(nèi)審單位：三溪財政

所、黃雙口財政所、排市財政所。

（六）、檢查核實群眾舉報問題。對群眾的舉報，不管問題大

小、金額多少，都要進行檢查，做到件件要落實，事事有回復。

（七）、開展財政監(jiān)督信息宣傳和調(diào)研工作。以簡報的形式作

為宣傳財政政策、法規(guī)以及重點案件典型分析通報的窗口，擴大

財政監(jiān)督的社會影響，提高財政監(jiān)督知名度。

財務各月度工作計劃篇10

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖

1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領

導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門

各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年

來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資

金管理提出了更高要求?！?，我們應適應新形勢，進一步加強

流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。

06年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資

產(chǎn)利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的

增長服務

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。

為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強

財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，

合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支

有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使

用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開

支。

1、業(yè)務招待費管理。20__年我們對業(yè)務招待費的管理辦法

依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不

補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金

券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通

知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支C

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則

執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理

辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導

審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛

服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德

素質(zhì)培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科

室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務

水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到

充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及

部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為

下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，

切實抓好財務行風建設。

財務各月度工作計劃篇11

一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)

道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，

積極參與其他部門的培訓和學習。

2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少

一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃

落實具體，并在學習中總結成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速

度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務基礎工作，確俁酒店經(jīng)營工作正常運轉，

我們的主要工作任務是：

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外

結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格

做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事

不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭

他們對酒店的最大支持。

三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主

要措施有：

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅

持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制

度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨

量。目前，酒店存貨達56萬元之高，其中有近二十多萬元是酒

店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)

狀，我們從四個方面著手。

第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、

采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的.方式，共同處

理好倉庫的積壓。

第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存

限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。

第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申

報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。

第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制

度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提

出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前

臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料

及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利

率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分

析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格

委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價

格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降4%及時提供

準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事

做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在

市糧食局的正確領導下，在以李總為首的酒店領導班子的正確決

策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。

財務各月度工作計劃篇12

歲月如梭，光陰似箭，20_年已經(jīng)過去，嶄新的20_已經(jīng)

到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協(xié)

同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元

大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信

通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我

來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步

了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就20—年度

財務部工作匯報如下：

一、20_年度工作總結

一、公司運營狀況

（一）20__年度公司主要經(jīng)濟指標完成情況

營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)700.72萬元，其中：收入307.70

萬元;—部收入324.72萬元；收入68.3萬元。

（二）20—年度公司經(jīng)營成果指標完成情況

1、營業(yè)收入：700.72萬元，營業(yè)成本202.42萬元，營業(yè)

費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用-2.93萬

元，營業(yè)外收入1.87萬元，營業(yè)外支出L81萬元;凈利潤-

272.9萬元。

2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。

3、20__年—人（系統(tǒng)上），—部出租率53%（系統(tǒng)上）平均

」87.29元。_人次,_毛利率50%。平均_112.2元。

4全年公司從—有限公司（簡稱總公司）借款共計236萬元，

主要用于公司員工工資的發(fā)放。

（三）財務工作

1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、

錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合

同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。

2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工

作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領

導交代的其他工作等

3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應收

賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬

及結賬工作。

4poss機安裝、稅務管理工作。2.17日公司聯(lián)系—縣工商銀

行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的

需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作

（由原來的200份發(fā)票增加到400份）同時對單張發(fā)票的開票額度

進行了提升（由原夫的50,000元申請增加到100,000元）

5與真實信息技術有限公司（中軟公司）進行了聯(lián)系對酒店管

理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。

6.20__年11月份完成了酒店20__年預算工作。由各部門

配合完成20_年度預算工作（營業(yè)額為950萬），按時向公司領

導（原總經(jīng)理）上報公司財務預算報表。

（四）成本核算工作

1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性

的工

作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核

出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對—日報表，并計算月底庫

存成本；月底對、—部、進行盤點；依據(jù)試算平衡報表，盤點情況

分析成本率及毛利率等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加

強。

（五）資產(chǎn)管理工作

1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表C

2制作了固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的

管理登記工作。

（六）人員培訓、公司活動

11月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防

演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等

工作。

在行政部的組織下，配合了一部門20__年度大型宴會工作由

于人員緊缺進行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進

（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不

強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力

弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作

中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工

作，進行多元化的發(fā)展，團結同事，互幫互助。

（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個

員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后

的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并

加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步

發(fā)展。

（三）有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和

財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行。建議各部

門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及

一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司

的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。（例如：1、20_年

10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對公司業(yè)務人員的操作和財務后

臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、

欠款,達到16,123.00元。

3、銷售部人員所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的

按照公司所規(guī)定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手

續(xù)，給后續(xù)的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。）

三、20_年工作計劃

（一）財務工作

L繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的

工作

2,在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部

門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不

斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。3加強對應

收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。5

嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。

（二）財務制度及監(jiān)管

1建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方

案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經(jīng)

過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對

其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查，3對公司一

些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深入一線部門去對工作中

存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度

進行操作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的

賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月

份對酒店公司的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實

地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任

人的責任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對公司作出重大貢獻的

員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當然

罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重

要性。

四、建議及意見

1根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術參數(shù)，

在保證滿足需求的基礎上，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消

耗減至最低程度。

2公司要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯(lián)合

—部、—部、所及廚房做好公司團隊會議、零點散客、宴會接待

三大塊的營銷工作，打好公司的營銷牌，做好公司的營銷工作。

建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽度。

3豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)

發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改

善員工生活、豐富員工文化，提高員工對公司的歸屬感，對員工

工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決。評選年終優(yōu)秀員和

季度優(yōu)秀員工，實行獎罰分明的公司制度。

總之在20__年里，我們在做好本職工作同時，提高自身業(yè)

務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20__年公司

戰(zhàn)略目標的各項任務，以最大限度地回報于公司，為我們公司的

穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

財務各月度工作計劃篇13

、上學期的決算工作

上個學期財務部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，

這個學期開始收各個部門上個學期的決算，并到財務大廳報銷上

個學期的兩個基地的學代會經(jīng)費及部門的決算，并予以及時返還

經(jīng)費。對上個學期的5.18晚會的經(jīng)費進行返還。

二、社會實踐的決算工作

上個學期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實

踐。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決箕表及發(fā)票交給我，本學期

前兩周收齊暑期社會實踐的決算，并及時返還經(jīng)費。

三、上學期的有關證書領取

在上個學期有幾個公司對我院有贊助，為了表達我們的謝

意，我院將為他們頒發(fā)贊助證書，由于這需要校長的蓋章，本學

期開學才能拿到。

四、網(wǎng)絡人節(jié)的財務工作：

新學期的網(wǎng)絡人節(jié)大型晚會將是本學期學生工作的重頭戲，

其間資金的大量出入更可與之后的5.18晚會相媲美，而貶務工

作保障是否到位，更是牽動著活動成功舉辦的主動脈。因而，我

們首先須明確的是時間期限的控制，即：晚會之前的準備工作應

盡早啟動，以確保各項活動順利開展?；顒迂撠熑吮仨氃诖纹谙?/p>

之前將活動預算上交，經(jīng)學工部、院領導批準，財務部將會在一

周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。

另外，財務部對于各部門活動負責人還有一個小小的友情提

醒（對于網(wǎng)絡人節(jié)大型晚會中的一些較大型的活動，也許是幾個

部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財務部提醒各位對于各部門的資金，應

分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的

財務管理與最終的活動決算。

根據(jù)活動終結的時間，財務部制定了所有網(wǎng)絡人節(jié)大型晚會

子項目預算提交的最終期限?；顒又饕撠熑隧氃诖似谙拗皩?/p>

需報銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財務部。屆時，財務部成

員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以

及報銷、結算工作，為整個網(wǎng)絡人節(jié)大型晚會舉辦畫上一個完滿

的句號。

五、新學期中各部門日常開銷的財務工作：

除了網(wǎng)絡人節(jié)大型晚會大塊資金預算外，還有一塊是各部門

的日常開銷預算。預算截止日期也是在9月20日之前上交各部

門日常預算表，逾期不收，敬請各位部門負責人按時制作上交。

對于部門的日常開銷，財務部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學院的活動

經(jīng)費用在重大活動中，把錢真正用在刀口上。日常預算經(jīng)同意批

示后，財務部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。

財務各月度工作計劃篇14

為全面搞好20__年全面預算管理與財務管理工作，我們計

劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據(jù)上級企業(yè)下達的預算指導意見，進一步搞好預算管

理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務

工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所

的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實

工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮

其應有的作用。

（二）結合iso9000質(zhì)量認證，當好領導的參謀，確保完成上

級局（企業(yè)）下達的各項指標。今年，企業(yè)已走上了良性發(fā)展的快

車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步

凈化與整合。結合市局（企業(yè)）貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著

“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落

實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成

各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資

產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳

戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降

低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級企業(yè)物資采購的要求，進一步健全

物資比價采購制度。

（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的

基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就

越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越

高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，

提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一

步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企

業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各

科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落

實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我

們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分

發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出

新的更大的貢獻。

財務各月度工作計劃篇15

一、招新目的：

為了保證我系社聯(lián)有新鮮的血液的注入，有足夠高素質(zhì)的后

備力量，能更有效地開展學生的各項工作，培養(yǎng)和壯大學生會干

部隊伍，保證學生會工作的連續(xù)性，充分發(fā)揮學生的主體作用。

同時，也是響應國家提出的素質(zhì)教育，全面提高大學生的能力。

鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外，還應多投入

學校的各種活動中，積極的鍛煉自己，使自己的“德、智、體、

美“全面發(fā)展，以及培養(yǎng)自己的服務精神，服務學院、服務同

學。

二、招新時間及地點：待定

三、招新人數(shù)：待定

四、招新對象：10屆我系學生

五、招新要求：

1、承認學生會章程，自覺遵守學生會各項規(guī)章制度。

2、思想品德好，工作積極主動，耐心細心，責任心強，肯

吃苦耐勞。

3、有一定的自我鍛煉，自我管理意識，有組織能力，學習

績良好，工作計劃《財務一周工作計劃》。

4、具有團隊合作精神，能夠積極主動向組織靠攏。

六、招新形式：

1、在招新時間內(nèi)，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報

名。首先進行初試，初步篩選之后，表現(xiàn)優(yōu)良者進入復試。之后

合格后經(jīng)部長批準進入部門工作。

2、協(xié)調(diào)好各社團財務工作。

3、做好各社團的預支申請，審核，報賬等工作。

4、財務審核：對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財

務抽查，并做登記，情節(jié)輕者自行處理，情節(jié)重者報主席團和校

團委請求處理。

5、定期針對各社團上交的財務報表進行做賬。每個學期期

末進行財務總清算。

財務各月度工作計劃篇16

新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作計劃：

一、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的

頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務組

長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為

改革做點貢獻。

L進中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟上吃虧，財務組配合領導，把

改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并

非侵害他們的利益。

2,人員進入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財務

組多與中心工作人員聯(lián)絡，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職

能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領導完成開展的各項工作，在工

作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定

優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務組在業(yè)務上多指導，使這一工作平

穩(wěn)過渡。

二、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本

部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提

出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現(xiàn)

問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，

穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法，預備先后在東苑、廣粵、長

春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫(yī)療項目電

腦管理。

三、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以

后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不

可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量

的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計

劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數(shù)，

而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局

下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務組將在醫(yī)院領導指導下，制

訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數(shù)。

財務各月度工作計劃篇17

一、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職

能

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)

加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開

支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務；

二、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策

水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本

分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)

的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，

量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和

管理提供有力的財務信息支持；

三、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提

高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用

公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大

家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是

物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一

個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我

們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生

產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到

最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產(chǎn)成

品這一塊有效地跟蹤好資金的運作；

四、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹

細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保

工資的發(fā)放；

以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過

渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財

務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這

不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神

集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何

在實施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，還是年初責任

領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己

并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)

展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務各月度工作計劃篇18

20_新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地

方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財

務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、

制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、響應公司會議精神，圍繞公司發(fā)展目標，開源節(jié)流，增

收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源

節(jié)流；

2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃

控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作

任務，在領導的監(jiān)督下財務部的工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用

的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務

于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,

以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益；

3、在新的一年里，財務部的人員應在領導的正確領導下制

定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法；

4、對財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能

部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工

作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用；

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠

道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑

證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關會計報表，及時報

送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴

格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算

業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季

度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款

項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、

任務明確；

8、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設。隨著公司業(yè)務不斷壯

大，面對日趨復雜的市場，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。a、努

力學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的

財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，

樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究,

貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵

制不正之風。b、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培

訓I,更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計

算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真

學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際

操作水平。

9、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一

項任務。

在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進

步，共發(fā)展！

財務各月度工作計劃篇19

一、社聯(lián)財務部管理的指導思想

貫徹國家有關法律法規(guī)制度，執(zhí)行社聯(lián)有關的財務制度和財

經(jīng)紀律，正確處理社聯(lián)與各社團的關系，為社聯(lián)和各社團活動提

供有力保障。

二、工作宗旨

“服務社團，量入為出，合理使用，廉潔奉公”

三、財務部基本任務

1、做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報

賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真

實地反映社聯(lián)內(nèi)部及屬下各社團的財務狀況和活動財務狀況。

2、合理地使用資金，促進增收節(jié)支，監(jiān)督執(zhí)行社聯(lián)章程、

財務制度，加強財務管理，促進社聯(lián)及屬下所有社團各項資產(chǎn)的

有效利用，努力提高經(jīng)濟效益，對社團經(jīng)濟的合法性，合理性進

行監(jiān)督。

四、財務職責

制定年度財務預決算交主席團審議，負責聯(lián)合會日常財務的

收支，檢查社團日常收支狀況；籌集、創(chuàng)設、管理社團獎勵基金;

對外辦理社會贊助手續(xù)。

五、主要工作內(nèi)容：

1、招新

一、招新目的：

為了保證我系社聯(lián)有新鮮的血液的注入，有足夠高素質(zhì)的后

備力量，能更有效地開展學生的各項工作，培養(yǎng)和壯大學生會干

部隊伍，保證學生會工作的連續(xù)性，充分發(fā)揮學生的主體作用。

同時，也是響應國家提出的素質(zhì)教育，全面提高大學生的能力。

鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外，還應多投入

學校的各種活動中，積極的鍛煉自己，使自己的“德、智、體、

美“全面發(fā)展，以及培養(yǎng)自己的服務精神，服務學院、服務同

學。

二、招新時間及地點：待定

三、招新人數(shù)：待定

四、招新對象：10屆我系學生

五、招新要求：

1、承認學生會章程，自覺遵守學生會各項規(guī)章制度。

2、思想品德好，工作積極主動，耐心細心，責任心強，肯

吃苦耐勞。

3、有一定的自我鍛煉，自我管理意識，有組織能力，學習

績良好，

4、具有團隊合作精神，能夠積極主動向組織靠攏。

六、招新形式：

1、在招新時間內(nèi)，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報

名。首先進行初試，初步篩選之后，表現(xiàn)優(yōu)良者進入復試。之后

合格后經(jīng)部長批準進入部門工作。

2、協(xié)調(diào)好各社團財務工作。

3、做好各社團的預支申請，審核，報賬等工作。

4、財務審核：對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財

務抽查，并做登記，情節(jié)輕者自行處理，情節(jié)重者報主席團和校

團委請求處理。

5、定期針對各社團上交的財務報表進行做賬。每個學期期

末進行財務總清算。

跳蚤市場

一、承辦部門：

財務部

二、活動時間：

待定

三、活動地點：

一號及二號教學樓中間

四、參加對象：

全院學生

五、活動概要：

“跳蚤市潮活動，主旨聯(lián)絡培養(yǎng)同學們之間的感情，進一步

豐富大學生的生活。更主要的是，讓大家親身體驗到“跳蚤市潮

的熱鬧氛圍，親自參與，給大家機會展示自己的“寶貝”，彼此

之間可以互相交換，也可以廉價出售給其他人;對于大二特別是

大三的同學，她們不需要但還有實用價值的物品均可以借此機會

在校園內(nèi)實現(xiàn)資源再利用，例如小柜子、書籍、杯子、飾品等

等。對于攤主的所有品，我們鼓勵物品多樣化，充分展現(xiàn)自己的

個性。

六、活動流程：

1、前期宣傳工作

作為首次在校開展的“跳蚤市潮，同學們難免生疏。為鼓勵

大家積極參與，前期的宣傳工作不可馬虎。

除了必要的海報張貼，在活動前兩周可以深入宿舍，在各宿

舍樓下宣傳板上張貼小型的宣傳單，上面注有詳細的活動內(nèi)容、

要求以及報名方法;在活動前一周，聯(lián)系校廣播站，作為活動準

備的最后；

2、活動開展

在活動前一周開始聯(lián)系和篩選報名者，各級負責人為活動當

天細節(jié)點做好安排。

(1)、進行明細分工，交代活動內(nèi)容方便配合。

(2)、前期各方材料及時匯總，分析。做好后續(xù)工作的數(shù)

據(jù)。

(3)、軟硬件的準備，儲放地點安排。做好登記工作。

(4)、現(xiàn)場秩序維護，保障活動安全有序進行。

(5)、后期清理現(xiàn)常

六、財務部成員工作任務

1、熟悉各社