記賬憑證會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡____________賬憑證

2012年12月1日順序第1號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

車間管理人制造費(fèi)用差旅費(fèi)V1141

員張華寶報(bào)其他應(yīng)收款張華寶V1141

銷差旅費(fèi)

合計(jì)金額￥1141￥1141

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月1日順序第2號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

采購(gòu)材料材料采購(gòu)合結(jié)鋼V420000

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)V71400

項(xiàng)稅）

財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)V50

銀行存款工行V491450

合計(jì)金額￥491450￥491450

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年3月1日順序第3號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

收到自營(yíng)出銀行存款工行V16473

口產(chǎn)品退稅其他應(yīng)收款出口退稅V16473

款

款

合計(jì)金額￥16473￥16473

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

記賬憑證

2012年12月2日順序第4號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

發(fā)放上月工應(yīng)付職工薪工資V264000

酬

資，并結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款工行V221300

代扣款項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)代扣所得稅V1780

其他應(yīng)付款住房公積金V31680

社會(huì)保險(xiǎn)V9240

合計(jì)金額￥264000￥264000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月2日順序第5號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

采購(gòu)辦公用管理費(fèi)用辦公費(fèi)V546

品

庫存現(xiàn)金V546

合計(jì)金額￥546￥546

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月2日順序第6號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

支付媒體宣銷售費(fèi)用廣告費(fèi)V125400

傳費(fèi)銀行存款工行V125400

合計(jì)金額￥125400￥125400

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

記賬憑證

2012年12月3日順序第7號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

辦理到期銀應(yīng)收賬款遼寧船舶V152300

行承兌匯票制造有限

承兌手續(xù)責(zé)任公司

應(yīng)收票據(jù)遼寧船舶V152300

制造有限

責(zé)任公司

合計(jì)金額￥152300￥152300

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月3日順序第8號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

收到受托代受托代銷商數(shù)控車床V324000

銷商品品

受托代銷商沈陽機(jī)床V324000

品款制造股份

公司

合計(jì)金額￥324000￥324000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

jg賬憑證

2012年12月4日順序第9號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

預(yù)借差旅費(fèi)其他應(yīng)收款李劍V2500

銀行存款工行V2500

合計(jì)金額￥2500￥2500

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月4日順序第10號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

收到前欠貨銀行存款工行V360000

款

應(yīng)收賬款河北重機(jī)V200000

廣東機(jī)電V160000

合計(jì)金額￥360000￥360000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月5日順序第11號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

銷售高檔卡應(yīng)收票據(jù)廣東威達(dá)V900900

盤有限責(zé)任

公司

應(yīng)收賬款廣東威達(dá)V1500

有限責(zé)任

公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)收卡盤V770000

入

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值V130900

稅（銷項(xiàng)

稅.）

銀行存款工行V1500

合計(jì)金額￥902400￥902400

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

記賬憑證

2012年12月5日順序第12號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

上月采購(gòu)的原材料主要材料V34840

鑄鐵件驗(yàn)收（鑄鐵件）

入庫

材料成本差V140

異

材料采購(gòu)主要材料V34980

（鑄鐵件）

合計(jì)金額￥34980￥34980

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月5H順序第13號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

將建行資金其他貨幣資存出投資V200000

存入證券保金款

證金賬戶

銀行存款建行V200000

合計(jì)金額￥200000￥200000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月6日順序第15號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

購(gòu)入碳結(jié)鋼材料采購(gòu)碳結(jié)鋼V279860

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值V47400

稅（進(jìn)頂

稅）

銀行存款工行V327260

合計(jì)金額￥327260￥327260

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

Tg___________賬憑證

2012年12月6日順序第16-1/2號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

向高管發(fā)放管理費(fèi)用職工薪酬2574

非貨幣性福

利

應(yīng)付職工薪非貨幣性2574

酬福利費(fèi)

合計(jì)金額￥2574￥2574

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月6日順序第16-2/2

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

向高管發(fā)放應(yīng)付職工薪非貨幣性V2574

非貨幣性福酬福利費(fèi)

利

銀行存款工行V2574

合計(jì)金額￥2574￥2574

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月7日順序第17號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

辦理納稅申應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人V1780

報(bào)所得稅

管理費(fèi)用稅金V1741.47

銀行存款工行V3521.47

合計(jì)金額￥3521.47￥3521.47

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡____________賬憑證

2012年12月7日順序第18號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

支付能源保生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)V7945

障車間維修車間（能源

費(fèi)保障）

銀行存款工行V7945

合計(jì)金額￥7945￥7945

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月8日順序第19號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

合結(jié)鋼驗(yàn)收原材料合結(jié)鋼V441000

入庫

材料成本差合結(jié)鋼V21000

異

材料采購(gòu)合結(jié)鋼V420000

合計(jì)金額￥441000￥441000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

jg____________賬憑證

2012年12月8日順序第20號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

管理培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)付職工薪職工教育V7(M)0

酬經(jīng)費(fèi)

銀行存款工行V7000

合計(jì)金額￥7000￥7000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

2____________賬憑證

2012年12月9日順序第21號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

購(gòu)買短期投交易性金融三維股份V150000

資證券資產(chǎn)（成本）

投資收益V375

其他貨幣資存出投資V150375

金款

合計(jì)金額￥150375￥150375

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡___________賬憑證

2012年12月9日順序第22號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

采購(gòu)鑄鐵件材料采購(gòu)鑄鐵件V648000

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值V110160

稅（進(jìn)項(xiàng)

稅）

預(yù)付賬款內(nèi)蒙古飛V758160

鷹鑄造公

司

合計(jì)金額￥758160￥758160

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡___________賬憑證

2012年12月10日順序第23號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

支付山西經(jīng)其他應(yīng)收款租用房屋V4(M)0

銷部的租金押金

和押金

長(zhǎng)期待攤費(fèi)租金V72000

用

銀行存款工行76000

合計(jì)金額￥76000￥76000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡____________賬憑證

2012年12月10日順序第24號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬。借方金額貸方金額

收到到期銀銀行存款工行V152300

行承兌匯票

票款

應(yīng)收賬款遼寧船舶V152300

制造有限

公司

合計(jì)金額￥152300￥152300

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

ia______賬憑證

2012年12月10日順序第25號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

碳結(jié)鋼驗(yàn)收原材料碳結(jié)鋼V290000

入庫

材料采購(gòu)碳結(jié)鋼V279860

材料成本差碳結(jié)鋼V10140

異

合計(jì)金額￥290000￥290000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月11日順序第26號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

收到現(xiàn)金股銀行存款工行V120100

利

應(yīng)收股利內(nèi)蒙古伊V120100

利股份有

限公司

合計(jì)金額￥120100￥120100

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡____________賬憑證

2012年12月11日順序第27號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

繳納上月三其他應(yīng)付款社保V9240

險(xiǎn)一金

住房公積V31680

金

應(yīng)付職工薪社保23520

酬

住房公積V31680

金

銀行存款工行V96120

合計(jì)金額￥96120￥96120

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月U日順序第28號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

李劍報(bào)銷差管理費(fèi)用差旅費(fèi)1800

旅費(fèi)

庫存現(xiàn)金700

其他應(yīng)收款李劍2500

合計(jì)金額￥2500￥2500

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月12日順序第291/3號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

銷售數(shù)控車銀行存款工行V568620

床，并開具

代銷清單

應(yīng)付賬款沈陽機(jī)床V486000

制造股份

有限公司

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值V82620

稅（銷項(xiàng)

稅）

合計(jì)金額￥568620￥568620

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月12日順序第292/3號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

銷售數(shù)控車應(yīng)付賬款沈陽機(jī)床V48600

床，并開具制造股份

代銷清單有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)收其他V48600

入

合計(jì)金額￥48600￥48600

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

記賬憑證

2012年12月12日順序第293/3號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

銷售數(shù)控車受托代銷商沈陽機(jī)床V486000

床，并開具品款制造股份

代銷清單有限公司

受托代銷商V486000

品

合計(jì)金額￥48600￥48600

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

2賬憑證

2012年12月12日順序第30號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

鑄鐵件驗(yàn)收原材料鑄鐵件V612000

入庫

材料成本差鑄鐵件V36000

異

材料采購(gòu)鑄鐵件V648000

合計(jì)金額￥648000￥648000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月12日順序第31號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)銷售費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)V6(M)0

銀行存款工行V6000

合計(jì)金額￥6000￥6000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡____________賬憑證

2012年12月13日順序第32號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

銷售高檔卡銀行存款工行V772200

盤

主營(yíng)業(yè)務(wù)收高檔卡盤V660000

入

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值V112200

稅（銷項(xiàng)

稅）

合計(jì)金額￥772200￥772200

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡____________憑連

2012年12月13日順序第33號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

以長(zhǎng)期股權(quán)固定資產(chǎn)設(shè)備V823000

投資換取斷

料設(shè)備

銀行存款工行V3000

長(zhǎng)期股權(quán)投伊利股份V800000

資

投資收益V20000

合計(jì)金額￥823000￥823000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

記證

2012年12月14日順序第34號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

申請(qǐng)銀行匯其他貨幣資銀行匯票V2505000

票，并取得金存款

銀行匯票

銀行存款工行V2505000

合計(jì)金額￥2505000￥2505000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

記賬&證

2012年12月口順序第35號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

向全體股東銀行存款工行V9500000

配股

股本國(guó)家股V3000000

法人股V750000

公眾股V1250000

資本公積股本溢價(jià)V4500000

合計(jì)金額￥9500000￥9500000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月14日順序第361/3號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

設(shè)備報(bào)廢清固定資產(chǎn)清V16200

理理

固定資產(chǎn)減V15000

值準(zhǔn)備

累計(jì)折舊機(jī)器設(shè)備V98800

固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備V130000

合計(jì)金額￥130000￥130000

會(huì)計(jì)主管記張出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

記賬憑證

2012年12月14日順序第362/3號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

支付報(bào)廢固固定資產(chǎn)清V800

定資產(chǎn)清理理

費(fèi)

庫存現(xiàn)金V800

合計(jì)金額￥800￥800

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

記賬憑證

2012年12月14日順序第363/3號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

出售報(bào)廢設(shè)庫存現(xiàn)金V6500

備殘料

固定資產(chǎn)清V6500

理

合計(jì)金額￥6500￥6500

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月15日順序第37號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

收到珠海藍(lán)應(yīng)收股利珠海藍(lán)籌V36000

籌股分公司

分紅派息公

告

投資收益V36000

合計(jì)金額￥36000￥36000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月1S日順序第38號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

采購(gòu)精選煤材料采購(gòu)精選煤V206500

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值V35105

稅（進(jìn)項(xiàng)

稅）

財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)V1208.03

應(yīng)付票據(jù)V241605

銀行存款工行V1208.03

合計(jì)金額￥242813.03￥242813.03

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

jg________賬憑證

2012年12月15日順序第39號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

與河北重型長(zhǎng)期股權(quán)投河北重型V580000

機(jī)械股份公資機(jī)械股份

司簽訂債務(wù)公司

重組協(xié)議

壞賬準(zhǔn)備V12000

營(yíng)業(yè)外支出V8000

應(yīng)收賬款河北重型V600000

機(jī)械股份

公司

合計(jì)金額￥600000￥600000

會(huì)計(jì)主管記賬出納稽核制單

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

￡賬憑證

2012年12月16日順序第401/2號(hào)

摘要總賬科目明細(xì)科目記賬J借方金額貸方金額

融資租入精固定資產(chǎn)融資租入V9009000

細(xì)研磨機(jī)固定資產(chǎn)

未確認(rèn)融資V1000000

費(fèi)用

長(zhǎng)期應(yīng)付款安徽特精V