適合中小型企業(yè)的管理制度

適合中小型企業(yè)的管理制度

第一部分：綜合辦管理制度

第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)

一、綜合管理辦公室主任的崗位職責(zé)

1、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財(cái)務(wù)、文秘、檔案、保

衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦公財(cái)產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。

2、主持綜合辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作。

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實(shí)、協(xié)調(diào)、完成。

4、代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門(mén)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落實(shí)目

標(biāo)管理完成狀況。

5、幫忙總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。

6、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)新員工的聘請(qǐng)工作，對(duì)公司員工的工作進(jìn)行檢查、考核、

評(píng)定。

7、負(fù)責(zé)公司的來(lái)訪接待工作，并將接待狀況準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

8、制定并實(shí)施行政管理費(fèi)用計(jì)劃，力求節(jié)省開(kāi)支，講究實(shí)效。對(duì)各部門(mén)申

報(bào)辦公用品購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行審核。

9、認(rèn)真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。

二、辦公室干事崗位職責(zé)

1、建立健全人事檔案，依據(jù)人事檔案管理的范圍，實(shí)行一人一檔制，隨時(shí)

向主管供應(yīng)人事檔案資料。

2、幫忙部門(mén)主管做好辦公室日常工作。

3、幫忙部門(mén)主管做好新聘員工的聘請(qǐng)工作。

4、認(rèn)真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級(jí)評(píng)定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。

5、協(xié)作相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎(jiǎng)懲工作。

6、做好各類(lèi)物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成部門(mén)主管交辦的其它臨時(shí)性工作。

第二節(jié)、綜合辦公室管理制度

一、印鑒管理

1、本公司印鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)保管。

2、綜合辦要對(duì)需蓋印簽的介紹信、證明及對(duì)外出具的任何公文，都要認(rèn)真

核實(shí)，并有具體的登記記錄。

3、公司內(nèi)不允許開(kāi)具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊狀況需

要開(kāi)具時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字后方可開(kāi)出。

二、辦公財(cái)產(chǎn)管理

1、綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門(mén)申報(bào)的辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，嚴(yán)格把握辦

公費(fèi)用支出。

2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購(gòu)置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購(gòu)置（特殊狀況

例外）。

3、綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)省，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限額、

限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥當(dāng)保管并節(jié)省使用辦公用品。

4、各部門(mén)要由專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊(cè)

保管。

5、各部門(mén)辦公用品或財(cái)產(chǎn)要認(rèn)真管理，實(shí)行部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財(cái)產(chǎn)在

保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)修理，保修期后如因部門(mén)原因或個(gè)人原因損

壞、丟失，由部門(mén)或個(gè)人負(fù)責(zé)。

6、單位任何辦公用品及財(cái)產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員

責(zé)任。

7、因工作需要配備給個(gè)人的用品，在工作調(diào)動(dòng)或離崗之前，必需歸還單位。

8、綜合辦要將公司全部財(cái)物分類(lèi)記入臺(tái)帳，定期盤(pán)點(diǎn)、核查，并將核查狀

況匯總上報(bào)總經(jīng)理。

三、會(huì)務(wù)管理

1、綜合辦須準(zhǔn)時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，并向與會(huì)者明確召開(kāi)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、

參與人員、會(huì)議內(nèi)容、目的以及與會(huì)人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項(xiàng)。

2、綜合辦須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，并做到會(huì)議結(jié)束后的文件退收工作，會(huì)議

文件的立卷歸檔，會(huì)議文件匯編，完善會(huì)務(wù)工作。

3、對(duì)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行會(huì)議決議狀況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊(cè)歸檔。

4、內(nèi)部會(huì)議必需做到保密。

5、若舉辦大型會(huì)議，必需事先開(kāi)好工作人員會(huì)，讓其明確與會(huì)者的各自分

工，以便各負(fù)其責(zé)，相互連接，親密協(xié)作，保證會(huì)議順當(dāng)進(jìn)行。

6、愛(ài)護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔，任何人不得將會(huì)議室的桌椅、茶

具、煙缸等財(cái)產(chǎn)帶出去。

四、公司日常支出的核準(zhǔn)

1、各部門(mén)辦公費(fèi)由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計(jì)劃中的數(shù)額核定，差旅

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財(cái)務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。

2、各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)先由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、會(huì)計(jì)審核票據(jù)，然后由綜合辦主

任核準(zhǔn)、簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。

五、公司小車(chē)的使用規(guī)定

1、對(duì)車(chē)輛使用的要求：

(1)凡供應(yīng)公司使用的車(chē)輛必需是符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的車(chē)輛，駕駛員

必需持有相應(yīng)車(chē)型的駕駛證，并由專(zhuān)職司機(jī)駕駛。

(2)、車(chē)輛必需車(chē)況良好，手續(xù)齊全。必需參與第三者責(zé)任險(xiǎn)和司乘險(xiǎn)。

(3)、員工購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。

(4)、綜合辦每年需要在車(chē)輛使用開(kāi)頭時(shí)，對(duì)車(chē)輛的手續(xù)、保險(xiǎn)費(fèi)等加以確

認(rèn)，并記錄車(chē)輛的總里程表讀數(shù)，作為車(chē)輛支出計(jì)算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、小車(chē)司機(jī)

的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：小車(chē)司機(jī)只能報(bào)銷(xiāo)本人的旅差票據(jù)。

第三節(jié)、公司人員的聘用

一、填寫(xiě)本公司新聘職員履歷表。

二、各部門(mén)在年初須將人力資源計(jì)劃表、部門(mén)年度增員計(jì)劃說(shuō)明表上

交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員聘請(qǐng)計(jì)劃表上報(bào)總經(jīng)理。

三、應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄表、甄選報(bào)告及聘請(qǐng)錄

用通知單。

四、新員工應(yīng)有職前介紹書(shū)，員工試用表，試用協(xié)議書(shū)，試用人員任

11、違反國(guó)家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)峻者。

12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)峻者。

13、為個(gè)人利益虛報(bào)工單、冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用者。

14、年終考績(jī)不合格者。

15、工作期間因受刑事處分者。

16、員工在試用期內(nèi)被創(chuàng)造不符合錄用條件者。

17、嚴(yán)峻損毀公司形象，影響惡劣者。

三、本公司辭退員工時(shí)，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出

具《員工辭退通知書(shū)》。

四、被辭退員工無(wú)理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的,

本公司將報(bào)公安部門(mén)，依據(jù)《治安管理懲罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)登記《員工調(diào)整通知單》。

六、公司各部門(mén)辭退員工必需經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

七、本公司員工因故辭職時(shí)，應(yīng)首先向綜合辦索要《辭職申請(qǐng)書(shū)》，填寫(xiě)

后交上級(jí)主管簽發(fā)意見(jiàn)，再送綜合辦審核。

八、公司員工無(wú)論以任何理由提出辭職申請(qǐng)，自提出之日起，仍需在原崗

位連續(xù)工作一個(gè)月。

九、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，在離開(kāi)公司前應(yīng)填寫(xiě)《移交清單》，辦理移

交手續(xù)。

十、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《辭退通知書(shū)》并準(zhǔn)時(shí)填

寫(xiě)《人員調(diào)整登記表》。

十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)視其狀況，按

有關(guān)規(guī)定妥當(dāng)處理，否則由部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

第六節(jié)、教育與培訓(xùn)

一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)為公司打造高績(jī)效的團(tuán)

隊(duì)。

二、有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參與人員、課程、時(shí)間、地點(diǎn)等按《公司員工培訓(xùn)計(jì)

劃》辦理。

三、本公司為了教育與培訓(xùn)的順當(dāng)執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔(dān)當(dāng)講師，被指派者

不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。

四、員工培訓(xùn)分為：

1、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：

(1)公司簡(jiǎn)介及《人事管理制度》的講解。

(2)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說(shuō)明。

(3)指定有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。

2、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級(jí)主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。

3、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，選擇優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)?；毓?/p>

司后就“理論與實(shí)踐的結(jié)合”提交書(shū)面報(bào)告，開(kāi)課講授，使本公司同事共享其利；

或邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)學(xué)者來(lái)本公司做系列專(zhuān)題講座，以增進(jìn)員工專(zhuān)業(yè)綜合素養(yǎng)。

五、員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)

1、公司委派專(zhuān)職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費(fèi)、旅差費(fèi)按公司規(guī)定賜予報(bào)銷(xiāo)。

2、凡參與各類(lèi)短期培訓(xùn)者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請(qǐng)，依據(jù)公司

需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參與。

3、員工參與培訓(xùn)其計(jì)劃表、記錄表、考核表照實(shí)填寫(xiě)后存檔。

第七節(jié)、考勤管理方法

為了使本公司員工養(yǎng)成守時(shí)出勤的習(xí)慣，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，提高工作效率,

制造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理方法。凡本公司員工的

出勤管理，均依照本方法之規(guī)定執(zhí)行。

一、公司員工工作日上下班時(shí)間規(guī)定：

1、公司本部員工：

夏季：上午：7：30——11：30下午：2：30——6:30

冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5：30

2、工程項(xiàng)目部員工：

夏季：上午：5：30----12：00下午：2：00------9：00

冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5:30

二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：

1,公司員工每周工作時(shí)間原則上不少與40小時(shí)。

2、公司本部員工周工作天數(shù)需依據(jù)公司的工作狀況而定，通常為五天制。特殊

狀況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、公司工程項(xiàng)目部員工的周工作天數(shù)，依據(jù)項(xiàng)目的施工狀況，由項(xiàng)目部經(jīng)理擬

定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、一般出勤規(guī)定：

1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行指紋簽到，視為遲到，上班后半小時(shí)未到視

為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報(bào)主管部門(mén)核準(zhǔn)，辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到次數(shù)的計(jì)算

以月為限。累計(jì)遲到三次（不含三次）不滿(mǎn)六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)遲到超過(guò)六次

按曠工一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。

2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。提前二特殊鐘指紋簽退，視為早退。

月早退累計(jì)超過(guò)三次，未滿(mǎn)六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)超過(guò)六次按曠工一天計(jì)，以后

每遲到三次按曠工半天計(jì)。

3、曠工：請(qǐng)假未批準(zhǔn)或假期已滿(mǎn)未續(xù)（續(xù)假需請(qǐng)部門(mén)主管呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）而

擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣

發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計(jì)曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿(mǎn)半天按半天計(jì)。

四、公司員工加班：

員工每日應(yīng)辦事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)日完成。如遇特殊狀況或緊急事務(wù)，必需在上班時(shí)間

外完成，須填寫(xiě)《加班申請(qǐng)單》，并在下班前半小時(shí)送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意

后方可加班，且必需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。如不按要求送交《加班申請(qǐng)單》視為自愿

無(wú)償為公司服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)假單，事先征得部門(mén)主管同意，方可

離開(kāi)工作崗位。各部門(mén)對(duì)所屬人員的加班申請(qǐng)事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)。員工在加班時(shí)間內(nèi)

擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費(fèi)外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束

后，要在加班單上注明加班時(shí)間內(nèi)的工作內(nèi)容。公司員工在國(guó)家法定口加班，由總

經(jīng)理酌情考慮。

五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：

哺乳期間女員工上下班時(shí)間：上班前可晚半小時(shí)簽到，下班前可提前十五分鐘

簽退。

六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開(kāi)頭，月底由部門(mén)主管

將考勒表呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。

第八節(jié)、員工請(qǐng)假管理方法

為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請(qǐng)假時(shí)有章可循，特制定本

方法。凡本公司員工請(qǐng)假，均依照本方法之規(guī)定執(zhí)行。

一、請(qǐng)假手續(xù)

公司本部員工請(qǐng)假，先到綜合辦公室領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填妥請(qǐng)假日期、請(qǐng)假

事由及相關(guān)項(xiàng)目，報(bào)請(qǐng)部門(mén)主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項(xiàng)目部

員工請(qǐng)假到項(xiàng)目經(jīng)理處領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填制完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請(qǐng)假

離開(kāi)工作崗位。項(xiàng)目經(jīng)理需將員工請(qǐng)假單存檔。

二、請(qǐng)假權(quán)限

公司本部員工請(qǐng)假三天（含三天）之內(nèi)部門(mén)主管批準(zhǔn)，四天及四天以上向總經(jīng)

理請(qǐng)假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。

工程項(xiàng)目部員工請(qǐng)假，三天之內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，三天以上需呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、請(qǐng)假須知：

1、公司本部員工請(qǐng)假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項(xiàng)目部請(qǐng)假單由工程項(xiàng)

目部經(jīng)理指定專(zhuān)人保管存檔。

2、公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)，必需在當(dāng)日托付同

事或以電話口頭請(qǐng)假，假滿(mǎn)返回后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不得超過(guò)兩天。

3、員工請(qǐng)病假五天以上，必需附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門(mén)主管并呈報(bào)總

經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。

4、員工請(qǐng)假如理由不充分或阻礙工作開(kāi)展，部門(mén)主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給

假或縮短假期。

5、請(qǐng)假未核準(zhǔn)而先行離開(kāi)或假期已滿(mǎn)且不到勤者，以曠工論處。

6、員工若創(chuàng)造請(qǐng)假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時(shí)向部門(mén)主管查詢(xún)更正。

四、請(qǐng)假管理：

1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際狀況如期休假或推遲休假。

2、事假需本人親自辦理，提前申請(qǐng)，一般一次不超過(guò)三天，全年一般不超過(guò)二

十天。超過(guò)規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。

3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實(shí)無(wú)法工作者，準(zhǔn)請(qǐng)工傷假。

4,婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。

5、女員工分娩，給假1個(gè)月，特殊狀況適當(dāng)延長(zhǎng)假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。

6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過(guò)五

天后的時(shí)間段，工資停發(fā)。

第九節(jié)、臨時(shí)人員管理方法

一、雇用

1、各部門(mén)聘請(qǐng)臨時(shí)人員，應(yīng)填“臨時(shí)人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過(guò)，總經(jīng)理

核準(zhǔn)后，方可雇傭。

2、臨時(shí)人員報(bào)到時(shí)，各部門(mén)應(yīng)向綜合辦提交臨時(shí)人員的相關(guān)資料供綜合辦備案。

二、管理

1、臨時(shí)人員于工作期間可請(qǐng)工傷假、事病假以及婚、喪假，其請(qǐng)假期間除工傷

假外均不發(fā)給工資。

2臨時(shí)人員的考勤、出差，工地期間歸項(xiàng)目部管理，在公司期間歸綜合辦管理。

三、停止雇用

臨時(shí)人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿(mǎn)，雇用部門(mén)應(yīng)予終止雇用，

終止雇用的臨時(shí)人用應(yīng)填寫(xiě)“離職申請(qǐng)（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑

此結(jié)算薪資。

第十節(jié)、物品選購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、歸還管理方法

為了切實(shí)使公司在物品選購(gòu)、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用

效率，特制定本方法。

一、物品的選購(gòu)：

1、凡公司購(gòu)買(mǎi)的工作所需用品，原則上均納入公司年度購(gòu)物計(jì)劃，并填制年度

購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批預(yù)備簽字后，方可購(gòu)買(mǎi)。

2,臨時(shí)急需購(gòu)買(mǎi)之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià)，不

得以高于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)物品。公司本部物品選購(gòu)人員在購(gòu)買(mǎi)物品前要填寫(xiě)購(gòu)物呈

報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購(gòu)買(mǎi)。項(xiàng)目部選購(gòu)人員選購(gòu)物

品，也要在選購(gòu)前填寫(xiě)購(gòu)物呈報(bào)表，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后方可購(gòu)買(mǎi)，并作為到財(cái)務(wù)部報(bào)賬的原始憑證之一。

3、物品的選購(gòu)原則上由物品選購(gòu)人員和出納（會(huì)計(jì)）一起購(gòu)買(mǎi)，不得由一個(gè)人

購(gòu)買(mǎi)。

4、如所購(gòu)物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨，若給公司造成經(jīng)

濟(jì)損失，由選購(gòu)人員照價(jià)賠償。

二、物品的入庫(kù)與出庫(kù)：

1、選購(gòu)人員將物品購(gòu)回后要填寫(xiě)物品入庫(kù)單，憑銷(xiāo)貨發(fā)票和入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部按

規(guī)定辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。入庫(kù)單上必需要有經(jīng)辦人、物品保管人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字和

綜合辦主管的認(rèn)可簽字。物品入庫(kù)后，保管、會(huì)計(jì)要準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)臺(tái)帳。

2、出庫(kù)：物品出庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人

員要在物品出庫(kù)單上同時(shí)簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫(kù)單上注明出庫(kù)物品的品牌、

規(guī)格、型號(hào)及新舊、完好程度等狀況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等內(nèi)容。領(lǐng)用

消耗品數(shù)量較大時(shí)，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫(xiě)相

關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部報(bào)綜合辦主管簽字認(rèn)可；項(xiàng)目部報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。

三、物品的歸還：

1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí)，物品保管員要對(duì)物品的完好狀況，損毀程度認(rèn)

真檢查，并將檢查狀況計(jì)入物品歸還記錄單，報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理復(fù)檢，同

意入庫(kù)后方可入庫(kù)。

2、假如所歸還的物品損毀狀況嚴(yán)峻超出正常使用時(shí)磨損、折舊的范圍，物品保

管員依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，并將狀況上報(bào)綜

合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理。

四、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)峻或丟失，要將狀況照實(shí)上報(bào)總

經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。

第十一節(jié)、獎(jiǎng)罰制度

一、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制

公司每年年底將成立評(píng)比小組，評(píng)比本年度先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人及有特殊貢獻(xiàn)

者，并在全體職工大會(huì)上進(jìn)行表彰。部門(mén)或員工獲得的獎(jiǎng)勵(lì)將記錄存檔。

1、先進(jìn)集體

1）評(píng)比范圍：公司內(nèi)的職能部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部。

2）評(píng)定原則：

（1）能夠圓滿(mǎn)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作。

（2）部門(mén)內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛(ài)，員工行為文明禮貌。

（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)省財(cái)資等方面做出貢獻(xiàn)的。

（4）在改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著的成績(jī)，對(duì)公司貢獻(xiàn)較

大的。

（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。

（6）與上級(jí)管理部門(mén)及公司各部門(mén)工作關(guān)系協(xié)作和諧。

2、先進(jìn)個(gè)人

1）評(píng)比范圍：公司內(nèi)部全體員工。

2）評(píng)定原則：

（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)省財(cái)資和能源等方面，做

出成績(jī)的。

（2）在工作、生產(chǎn)過(guò)程中有創(chuàng)造、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績(jī)

的。

（3）在改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績(jī)，對(duì)公司貢獻(xiàn)較大

的。

（4）保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

（5）長(zhǎng)期遵守紀(jì)律，有帶動(dòng)作用的。

（6）一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的。

3、其他獎(jiǎng)勵(lì)

1）獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、創(chuàng)造創(chuàng)新獎(jiǎng)、勤儉節(jié)省獎(jiǎng)、勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)勝獎(jiǎng)、合理

化建議獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng)、見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)、進(jìn)度獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、承攬工程獎(jiǎng)。以

上各單項(xiàng)獎(jiǎng)由部門(mén)提名申報(bào)，辦公空評(píng)定。

2）評(píng)定原則

（1）工作中對(duì)公司或社會(huì)做出突出貢獻(xiàn)的員工，得到社會(huì)或公司認(rèn)可的。

（2）有創(chuàng)造制造的、被社會(huì)或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益的。

（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)省能源的。

（4）參與社會(huì)或公司內(nèi)部競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)摺?/p>

（5）為公司提出合理化建議，被采納的。

（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會(huì)或公司認(rèn)可的。

（7）見(jiàn)義勇為、舍己為人，得到社會(huì)或公司的認(rèn)可的。

（8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。

（9）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎(jiǎng)的。

二、懲處機(jī)制

1.違紀(jì)過(guò)失

1）評(píng)定原則：違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公

司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失的。

2.處理方法：

（1）凡違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)峻，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T(mén)處理。

（2）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)上損失的，罰當(dāng)事人200

yco

（3）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)上損失的，罰當(dāng)事人造成

經(jīng)濟(jì)損失的10虬

（4）凡在工地證明有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。

（5）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。

（6）凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。

（7）凡在工地打架者，雙方罰款100—200元。

（8）凡單方打人、罵人，對(duì)方不還者，對(duì)其罰款200—300元。

（9）凡在社會(huì)上打架者，罰款200元。

（10）凡在工地沒(méi)有請(qǐng)假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。

（11）凡在工地請(qǐng)假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每1日扣2天考勤。超假無(wú)特殊

原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

（12）嚴(yán)禁在工地做私活，創(chuàng)造將按市場(chǎng)價(jià)雙倍對(duì)當(dāng)事人懲罰。

（13）嚴(yán)禁將公司或項(xiàng)目部的財(cái)產(chǎn)據(jù)為私有，創(chuàng)造后將追回并對(duì)當(dāng)事人罰款

100-500元。

（14）對(duì)于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢(qián)財(cái)據(jù)為己有者,

創(chuàng)造后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會(huì)議決定賜予其經(jīng)

濟(jì)懲罰和行政處分。

（15）違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，鋪張?jiān)牧?、能源，造成?jīng)濟(jì)損失的,

對(duì)當(dāng)事人處以損失的10%的罰款。

（16）對(duì)于在開(kāi)工卡、收料、購(gòu)物、伙食選購(gòu)或其他結(jié)算中加方加量的，除追

回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人2倍于贓款的金額。

（17）對(duì)于虛擬工卡或收料卡、購(gòu)物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款

的金額并除名。

（18）對(duì)于款待、差旅、購(gòu)買(mǎi)機(jī)械中所發(fā)生的同類(lèi)事情也適用于以上條款。

（19）有其他違紀(jì)過(guò)失者，將由項(xiàng)目部或公司進(jìn)行懲罰，并填寫(xiě)違紀(jì)過(guò)失單。

（20）凡其他責(zé)任過(guò)失者，由項(xiàng)目部或公司依據(jù)責(zé)任過(guò)失輕重進(jìn)行懲罰，并填

寫(xiě)責(zé)任過(guò)失單。

第十二節(jié)、檔案管理

一、檔案管理要由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)

檔案必需保證安全。

二、任何組織或個(gè)人未經(jīng)許可無(wú)權(quán)隨意銷(xiāo)毀公司檔案材料，若依據(jù)規(guī)定銷(xiāo)毀，

必需由綜合辦主任請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫(xiě)銷(xiāo)毀清單，由專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀。

第二部分財(cái)務(wù)部管理制度

第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)

(-)財(cái)務(wù)部的職能：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)利規(guī)章制度。

2、建立、健全公司財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，

反映財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行狀況，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。

3、積極為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

4、合理使用資金，厲行節(jié)省，合理安排公司收入，準(zhǔn)時(shí)完成需要上交的稅收及

管理費(fèi)用。

5、對(duì)政府財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門(mén)及有關(guān)部門(mén)，照實(shí)反映狀況。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決抵制不合理、不合法支出。

7、完成公司交予的其他工作。

(二)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：

1、依據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)日常核算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到

手續(xù)完備，帳目清楚。定期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)交主管審核,

主管審核完交總經(jīng)理。

2、科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)核算程序，正確使用會(huì)計(jì)帳簿，合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，按

時(shí)完成記帳，結(jié)帳，報(bào)帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實(shí)，帳面潔凈，

帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)不合理的未經(jīng)

批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開(kāi)支與報(bào)銷(xiāo)。

2、依據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥當(dāng)保管憑證，帳簿，報(bào)表等檔案資料，并

準(zhǔn)時(shí)整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

3、把好報(bào)支關(guān)，報(bào)支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。

4、幫忙各工地保管建立健全實(shí)物臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤(pán)查。

5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)室的機(jī)密。

6、加強(qiáng)支金的管理，負(fù)責(zé)對(duì)出納的監(jiān)督，定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行帳戶(hù)金額

進(jìn)行盤(pán)查，寫(xiě)出盤(pán)查表報(bào)總經(jīng)理審核。

7、每月、每年度終結(jié)時(shí)，準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、完整的編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并且對(duì)費(fèi)用,

成本進(jìn)行分析，寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批閱。

10,經(jīng)常聯(lián)系項(xiàng)目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項(xiàng)，以及各

施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。

11、與項(xiàng)目部，材料管理部門(mén)緊密聯(lián)系，幫忙項(xiàng)目部做好材料管理工作，嚴(yán)把

成本、質(zhì)量把握關(guān)。

12、每月按期申報(bào)稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。

13、對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。

14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

（三）出納的崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，依據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)

收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后

將收付款憑證返回會(huì)計(jì)處。

2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)的的支付時(shí)，把好報(bào)支關(guān)，對(duì)不合

法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。

4、每日終了時(shí)，對(duì)所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對(duì)結(jié)出余額與庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行核

對(duì)，以保證帳款相符，月終與會(huì)計(jì)的總帳進(jìn)行核對(duì)，以保證帳帳相符。

5、每月末向銀行索取銀行對(duì)帳單與銀行日記帳核對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制

銀行存款余額調(diào)整表，并寫(xiě)出對(duì)帳單交會(huì)計(jì)處，同時(shí)附銀行對(duì)帳單。

6、定期編制簡(jiǎn)易現(xiàn)金流量表報(bào)公司總經(jīng)理。

7、對(duì)已付的款項(xiàng)，需要報(bào)帳的必需準(zhǔn)時(shí)督促有關(guān)人員報(bào)帳，需要入帳的必

需準(zhǔn)時(shí)交會(huì)計(jì)辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。

8、加強(qiáng)資金管理，對(duì)企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報(bào)告總經(jīng)理企業(yè)的

資金狀況。

9、為了企業(yè)的正常運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)資金不足時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

10、每次支付款項(xiàng)時(shí)，必需做好財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)登記，必需有經(jīng)辦人簽字。

11、依據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，應(yīng)妥當(dāng)保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報(bào)

銷(xiāo)記錄等不得隨意亂扔或丟失。

12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶(hù)不得轉(zhuǎn)借他人使用。

13、保守公司財(cái)務(wù)秘密。

14、對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。

15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理

一、財(cái)務(wù)管理制度。

1、會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

2、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料必需真實(shí)、準(zhǔn)確，并符

合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

3、財(cái)務(wù)人員辦理睬計(jì)事項(xiàng)必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)原始憑證編制

記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納都必需在記賬憑證上簽字。

4、財(cái)務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)應(yīng)按月編制會(huì)

計(jì)報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理和有關(guān)部門(mén)。

5、財(cái)務(wù)人員對(duì)公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始票證

不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。

7、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼任

會(huì)計(jì)、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。

8、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職必需與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手

續(xù)由部門(mén)主管監(jiān)交。

第三節(jié)、資金管理

一、銀行存款管理：

1、公司及各項(xiàng)目部必需在國(guó)家合法銀行中開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，不得以個(gè)人名義公款私存,

開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)按銀行規(guī)定執(zhí)行。

2、任何人不得擅自借用公司賬戶(hù)，不得利用公司賬戶(hù)替其他單位或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)

濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。

3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書(shū)面通知。

4、支票由出納員管理，財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會(huì)計(jì)分別保管（會(huì)計(jì)保管部門(mén)主管

印鑒，出納保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章）。支票使用時(shí)必需有“支票領(lǐng)比單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然

后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫(xiě)日期、用途，登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票

領(lǐng)用簿上簽字備查，不得簽發(fā)空頭，空白、遠(yuǎn)期支票.

5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處

報(bào)賬，并在登記薄上注銷(xiāo)。

6、財(cái)務(wù)人員月底時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣

還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。

二、現(xiàn)金管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”，現(xiàn)金必需限額存放，如遇特殊狀況，財(cái)務(wù)人員

應(yīng)請(qǐng)示部門(mén)主管，妥當(dāng)保管。

2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫(kù)。

3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必需攜帶均旅差費(fèi)，個(gè)人勞務(wù)酬

勞，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。

4、支付現(xiàn)金：必需附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實(shí)金額、

數(shù)量無(wú)誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)

由經(jīng)辦人在取款憑證上同時(shí)簽字。

5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有2人以上同往，必要時(shí)懇求領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)專(zhuān)車(chē),

委派保衛(wèi)人員。

6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),

每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符。

第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理

一、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳溥、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)義件及其它有保存價(jià)

值的資料，均應(yīng)存盤(pán)。

二、會(huì)計(jì)憑證按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份年度、起止號(hào)數(shù)、單

據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。

三、會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表按年歸檔，專(zhuān)人保管。

四、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五節(jié)、結(jié)算與審批制度

一、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)

1.財(cái)務(wù)人員按要求將所報(bào)票據(jù)粘貼整齊，由部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。全部的報(bào)銷(xiāo)憑

證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。

2.由會(huì)計(jì)審核下列內(nèi)容：

（1）重審票據(jù)的合法性、真實(shí)性。、

（2）對(duì)數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)，并核對(duì)票物的相符性，負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)意見(jiàn)有異議

時(shí)，應(yīng)同會(huì)計(jì)協(xié)商后再更改，如無(wú)異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。

（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會(huì)計(jì)和負(fù)責(zé)人不予審批。

二、人工費(fèi)及材料費(fèi)結(jié)算

1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集各施工人員開(kāi)具的工卡、運(yùn)卡、料卡等，同時(shí)在財(cái)務(wù)聯(lián)

簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開(kāi)具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后交核算

員進(jìn)行核算，核算完的票據(jù)準(zhǔn)時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、外購(gòu)材料要依據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。

3、如發(fā)生工、料、運(yùn)卡有弄虛作假行為的，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對(duì)當(dāng)事人進(jìn)

行嚴(yán)厲處理，同時(shí)追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

4、外購(gòu)材料依據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項(xiàng)目經(jīng)理檢查核準(zhǔn)。

三、借款及其它

1、公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚

事等狀況由本人提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查狀況屬實(shí)，可借給適當(dāng)金額。由部門(mén)負(fù)責(zé)人

審核后，需綜合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借

款從本人工資逐月扣除。

2、業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項(xiàng)目經(jīng)理、會(huì)計(jì)審批后借給，審批人應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)

性質(zhì)核準(zhǔn)金額。

3、對(duì)伙管員、小車(chē)司機(jī)、選購(gòu)員等人員實(shí)行流動(dòng)資金定額限制，各項(xiàng)目部及公

司財(cái)務(wù)人員不得兼任選購(gòu)員，必需做到錢(qián)物分開(kāi)。

4、借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報(bào)帳，否則不予二次借款,對(duì)于長(zhǎng)期借款不清者,

從借款之日起一個(gè)月后至年底期間計(jì)息，利率2%,扣發(fā)借款未還一個(gè)月后的后幾月

工資，直至借款扣清為止。

5、民工借生活費(fèi)，由施工負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)審批后方能辦理，審批人

應(yīng)依據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金狀況審批，發(fā)生超借狀況，由審批人員負(fù)

責(zé)償還。

6、員工工資調(diào)整，人員福利，獎(jiǎng)罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審

核造冊(cè)，總經(jīng)理審批后發(fā)放。

7、項(xiàng)目經(jīng)理的報(bào)支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。

8、由公司總經(jīng)理審批下列支出：

（1）公司各部門(mén)的業(yè)務(wù)費(fèi)及款待費(fèi)。

（2）由公司決定購(gòu)入的價(jià)值較大的固定資產(chǎn)。

（3）外部有關(guān)單位借款及各項(xiàng)預(yù)付款數(shù)額較大的。

（4）其它計(jì)劃支出金額較大的。

第六節(jié)、出差管理制度

一、為加強(qiáng)出差管理，依據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依

據(jù)本制度報(bào)銷(xiāo)旅差費(fèi)及補(bǔ)貼費(fèi)。

二、公司本部員工或項(xiàng)目部員工出差，每日補(bǔ)貼工作餐費(fèi)50元，住宿費(fèi)一百

元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。

三、因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門(mén)主管同意，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)

銷(xiāo)。

四、如系投標(biāo)、高級(jí)會(huì)議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

可據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時(shí)的具體規(guī)定報(bào)銷(xiāo)汽車(chē)票、火

車(chē)票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。

第七節(jié)、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理

一、項(xiàng)目部資產(chǎn)管理

（1）項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)公司“財(cái)務(wù)管理制度”中的芍關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進(jìn)

行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶(hù)，配置專(zhuān)職保管、選購(gòu)員、會(huì)計(jì)。

（2）項(xiàng)目部固定資產(chǎn)的購(gòu)置，需由項(xiàng)目經(jīng)理部提出書(shū)面購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告（內(nèi)

容包括名稱(chēng)、數(shù)量、詢(xún)價(jià)狀況、購(gòu)置原因等），經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置，

所購(gòu)置的固定資產(chǎn)必需到公司財(cái)務(wù)部報(bào)帳，記入公司固定資產(chǎn)臺(tái)賬。

（3）固定資產(chǎn)報(bào)廢或出售由項(xiàng)目部書(shū)面報(bào)告公司，由總經(jīng)理同意方可辦

理，出售或清理后的資金上交公司財(cái)務(wù)部。

（4）各項(xiàng)目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無(wú)償，都需總經(jīng)理同意，

由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項(xiàng)目部同時(shí)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡。

二、內(nèi)部審計(jì)制度

1.公司對(duì)項(xiàng)目部每年進(jìn)行兩次以上財(cái)務(wù)審計(jì)，工程中間一次，工程結(jié)束一

次，也可以對(duì)具體事項(xiàng)進(jìn)行特地審計(jì)。

2.審計(jì)人員由總工程師、綜合辦主任組成。審計(jì)組代表總經(jīng)理進(jìn)行工作，

各項(xiàng)目部應(yīng)持正確態(tài)度積極協(xié)作審計(jì)工作。

3.每次審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)將審計(jì)結(jié)論寫(xiě)成審計(jì)報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。

4.對(duì)審計(jì)出的問(wèn)題，依據(jù)事情性質(zhì)，嚴(yán)峻程度，提交總經(jīng)理辦公會(huì)決定處

理方案。

第八節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律

財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，自覺(jué)遵守和執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和有

關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，成績(jī)顯著者公司給與表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作失職

造成不良后果的給與必要的懲罰。

一、出現(xiàn)下列狀況之一的對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣本人1個(gè)月工資。

1.超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額的。

2.用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的。

3.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4.利用賬戶(hù)為其它單位和個(gè)人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。

5.將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。

6.其它較嚴(yán)峻違反財(cái)務(wù)管理方法的。

二、出現(xiàn)下列狀況之一財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。

1.違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)峻混亂的。

2.拒絕供應(yīng)或提交虛假的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文件資料的。

3.偽造、編造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄的。

4.使用職務(wù)便利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂的。

5.弄虛作假、假公濟(jì)私、非法謀私、泄露公司財(cái)務(wù)秘密及挪用公款的。

6.在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)峻失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的。

7.有其他瀆職行為和嚴(yán)峻錯(cuò)誤的。

第三部分機(jī)械部管理制度

第一節(jié)、總則

在工程施工中，機(jī)械是完成工程各次施工任務(wù)的工具，是確保工程質(zhì)量，加快

施工進(jìn)度的關(guān)鍵，是提高經(jīng)濟(jì)效益、改善勞動(dòng)條件的主要手段。因此，管、用、養(yǎng)

在工程設(shè)施建設(shè)中有著極其重要的作用。這就要求全部公司員工端正態(tài)度，對(duì)機(jī)械

管理工作賜予大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系，轉(zhuǎn)變重用輕管、

只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務(wù)拼機(jī)械的錯(cuò)誤做法。因此，要加強(qiáng)管理、定期保養(yǎng)、

合理使用、延長(zhǎng)機(jī)械壽命、減少磨損，盡可能使機(jī)械經(jīng)常處于完好狀態(tài)，從而產(chǎn)生

較大的經(jīng)濟(jì)效益Q

一、公司內(nèi)部全部的機(jī)械產(chǎn)權(quán)歸公司全部，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，依據(jù)項(xiàng)目部、

使用單位施工任務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。

二、合理選配機(jī)械，做好現(xiàn)有機(jī)械的挖潛改造和更新工作，使機(jī)械與工程施工

配套，充分發(fā)揮機(jī)械優(yōu)勢(shì)，提高經(jīng)濟(jì)效益，不斷提高機(jī)械化施工水平和機(jī)械化先進(jìn)

程度。

三、加強(qiáng)對(duì)操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，力爭(zhēng)做到安全意識(shí)強(qiáng)，質(zhì)量意識(shí)

強(qiáng)，遵紀(jì)遵守法律，爭(zhēng)當(dāng)愛(ài)崗敬業(yè)的機(jī)械手。

四、對(duì)派到使用單位的機(jī)械要經(jīng)常檢查，督促其加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，合理使用，做

好相互協(xié)調(diào)工作。

五、機(jī)械三級(jí)以上的修理或大修工作由機(jī)械部統(tǒng)一安排、實(shí)施；三級(jí)以下的修

理保養(yǎng)由使用單位或項(xiàng)目部自行組織安排，將修理保養(yǎng)的相關(guān)記錄上報(bào)機(jī)械部存檔。

六、機(jī)械安排到使用單位或項(xiàng)目部后，本部門(mén)的機(jī)械負(fù)責(zé)人要每日將機(jī)械運(yùn)行

記錄、修理保養(yǎng)、修理用料及消耗統(tǒng)計(jì)，于月底將報(bào)表交于機(jī)械部，要反映出機(jī)械

的完好狀況。

第二節(jié)、機(jī)械部崗位職責(zé)

一、機(jī)械部人員崗位職責(zé)

1、機(jī)械部主管的崗位職員

(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和公司頒發(fā)的關(guān)于機(jī)械管理的方針政策、規(guī)章制度,

帶領(lǐng)部門(mén)員工完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和施工任務(wù)。

(2)結(jié)合本部門(mén)具體狀況，制定機(jī)械管理實(shí)施細(xì)則，做好機(jī)械安全運(yùn)行工作，

監(jiān)督使用單位對(duì)機(jī)械的合理使用和保養(yǎng)修理。

(3)負(fù)責(zé)辦理公司下達(dá)的機(jī)械及部件的購(gòu)置計(jì)劃，施工前的調(diào)遷進(jìn)場(chǎng)，竣工后

的機(jī)械調(diào)遷封存、保養(yǎng)修理工作。

(4)認(rèn)真做好機(jī)械的基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)辦理機(jī)械年度審驗(yàn)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、安全工作

及費(fèi)稅的繳納工作。

(5)對(duì)部門(mén)內(nèi)人事工作，職務(wù)任免，崗位調(diào)整，業(yè)務(wù)工作有建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、

管理權(quán)。

(6)負(fù)責(zé)機(jī)械購(gòu)置計(jì)劃的編制實(shí)施，準(zhǔn)時(shí)向公司供應(yīng)產(chǎn)品性能、型號(hào)、價(jià)格等有

關(guān)技術(shù)資料。

(7)負(fù)責(zé)抓好機(jī)械固定資產(chǎn)清理工作，積極協(xié)作公司財(cái)務(wù)做好機(jī)械拆舊的提取工

作。

(8)認(rèn)真把好機(jī)械配件質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，準(zhǔn)時(shí)對(duì)配件庫(kù)存進(jìn)行清理。

(9)負(fù)責(zé)機(jī)械租賃合同的簽定，租賃費(fèi)的結(jié)算、收回工作。

(10)對(duì)機(jī)械交通事故，施工作業(yè)時(shí)發(fā)生重大機(jī)械事故進(jìn)行處理。

2、機(jī)械部技術(shù)員的職責(zé)

(1)編制機(jī)械年度修理計(jì)劃，并組織送修前的技術(shù)鑒定和修復(fù)后的驗(yàn)收工作。

(2)認(rèn)真做好新購(gòu)機(jī)械的驗(yàn)收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件建立工作，檔案的建

立要準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、統(tǒng)一、規(guī)范。

(3)協(xié)作統(tǒng)計(jì)員認(rèn)真做好機(jī)械運(yùn)行記錄的統(tǒng)計(jì)、保養(yǎng)、修理用料、成本核算工

作。

(4)幫忙保管員準(zhǔn)時(shí)做好配件庫(kù)存的清理工作。

(5)認(rèn)真做好冬季機(jī)械封存的安排，電瓶的封存工作。

(6)認(rèn)真做好配件購(gòu)置的計(jì)劃工作。

(7)冬季修理機(jī)械要留意安全用電、防火防盜，不得損壞車(chē)間的任何設(shè)施。

3、機(jī)械部統(tǒng)計(jì)員的職責(zé)

(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)制度，做好機(jī)械基礎(chǔ)資料的收集、整理、保管工作，負(fù)責(zé)辦

理技術(shù)資料的借用手續(xù)。

（2）做好機(jī)械賬，卡的建立及工具領(lǐng)用登記，機(jī)械修理消耗費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)時(shí)

準(zhǔn)確的反映單機(jī)消耗成本帳。

（3）機(jī)械進(jìn)入工地后，準(zhǔn)時(shí)收集機(jī)械運(yùn)行記錄，按月統(tǒng)計(jì)做好報(bào)表及零小修理

費(fèi)用的單機(jī)換算工作。

（4）準(zhǔn)時(shí)將修理記錄、發(fā)生費(fèi)用、運(yùn)行記錄等原始資料裝入單機(jī)檔案。

（5）積極協(xié)作財(cái)務(wù)做好庫(kù)存配件的清理工作，單機(jī)直接費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作。

（6）機(jī)械租賃合同簽定后，幫忙公司財(cái)務(wù)回收租賃費(fèi)。

4、機(jī)械部選購(gòu)員的職責(zé)

（1）按技術(shù)員供應(yīng)的選購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)購(gòu)買(mǎi)機(jī)械配件，嚴(yán)格配件的質(zhì)量?jī)r(jià)格關(guān)。

（2）所購(gòu)配件應(yīng)到正規(guī)單位購(gòu)買(mǎi)，并附正式發(fā)票及明細(xì)表。

（3）對(duì)所購(gòu)置的配件要準(zhǔn)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于直接用于單機(jī)的配件或加工件,

要經(jīng)統(tǒng)計(jì)員記入單機(jī)帳后方可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

（4）對(duì)于沒(méi)有書(shū)面計(jì)劃只是口頭通知購(gòu)買(mǎi)配件的，有權(quán)拒絕。

（5）對(duì)要購(gòu)買(mǎi)配件的質(zhì)量、型號(hào)、價(jià)格負(fù)責(zé)。

5、操作人員的職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)械常識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原理、

懂構(gòu)造、懂性能、懂用途）、三會(huì)（會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）。

（2）堅(jiān)固樹(shù)立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、

聽(tīng)從指揮、聽(tīng)從調(diào)度。

（3）負(fù)貢管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機(jī)械，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保持

機(jī)械清潔整齊。

（4）認(rèn)真填寫(xiě)每日機(jī)械運(yùn)行記錄，要做到真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)格遵守配件領(lǐng)用制度。

（5）應(yīng)積極協(xié)作修理人員進(jìn)行修理，供應(yīng)機(jī)械發(fā)生故障的第一手資料。

（6）工作不負(fù)責(zé)任、不準(zhǔn)時(shí)保養(yǎng)機(jī)械、職業(yè)道德敗壞被項(xiàng)目部退回的機(jī)手，機(jī)

械部將予以辭退。

第三節(jié)、機(jī)械管理制度

一、機(jī)械的購(gòu)置與折舊

1.依據(jù)施工任務(wù)需要購(gòu)置機(jī)械時(shí)，機(jī)械部要準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確的向公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)機(jī)械

型號(hào)、性能、單價(jià)、購(gòu)買(mǎi)方式等相關(guān)技術(shù)資料。

2.機(jī)械部編制的機(jī)械購(gòu)置計(jì)劃待公司審核后，實(shí)施時(shí)要遵循：技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)

有用、安全牢靠、便于修理的原則，購(gòu)買(mǎi)的機(jī)械須是國(guó)家定型的產(chǎn)品。

二、使用與保養(yǎng)修理

1.機(jī)械的使用應(yīng)遵循“管用結(jié)合，人機(jī)固定”的原則，使用單位不準(zhǔn)隨意

調(diào)換機(jī)手。

2.使用單位因施工任務(wù)緊急需要聘用臨時(shí)工操作機(jī)械時(shí)，必需經(jīng)機(jī)械部同

意，在確定工資待遇后方可聘用。

3.施工中機(jī)械不準(zhǔn)帶病作業(yè)和超負(fù)荷運(yùn)行，嚴(yán)禁發(fā)生拼機(jī)械搶工程的現(xiàn)象

發(fā)生，對(duì)于違反操作規(guī)程的調(diào)度和使用，機(jī)手有權(quán)拒絕執(zhí)行。

4.機(jī)械的保養(yǎng)必需貫徹養(yǎng)修并重，預(yù)防為主的方針。建立健全維護(hù)保養(yǎng)制

度和崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，其間隔按出廠說(shuō)明書(shū)中的規(guī)

定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

5.機(jī)械的例行保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)由機(jī)手自己進(jìn)行，二級(jí)保養(yǎng)由修理人員和機(jī)

手共同進(jìn)行（機(jī)手負(fù)責(zé)檢查、督促）。

6.三級(jí)以上的修理，由機(jī)械部統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織，由技術(shù)員、修理人員、機(jī)手

共同參與，并做好相關(guān)的記錄工作。

7.由于工程機(jī)械施工條件惡劣，負(fù)荷轉(zhuǎn)變急劇，又經(jīng)常處于超負(fù)荷工作，

造成機(jī)械疲憊，磨損加快，修理時(shí)依據(jù)狀況分大、中修理、事故修理，工程機(jī)

械大修間隔一般在3000小時(shí)，灑水車(chē)為50000公里。

8.機(jī)械的大、中修理由機(jī)械部統(tǒng)一安排，使用單位不得擅自大修或送外大

修，遇到特殊狀況經(jīng)機(jī)械部同意方可自己組織大修，否則不予報(bào)銷(xiāo)修理費(fèi)。

9.機(jī)械進(jìn)入車(chē)間修理時(shí)，修理人員按機(jī)械送修單位的內(nèi)容進(jìn)行，技術(shù)員要

認(rèn)真做好相關(guān)資料的記錄工作。

10.機(jī)械修理時(shí)，總成件、配件單價(jià)超過(guò)500元時(shí)，要經(jīng)機(jī)械部主管同意并

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能更換。在外地施工的機(jī)械，準(zhǔn)時(shí)向本部門(mén)匯報(bào)，依據(jù)狀況

可做特殊處理。

三、機(jī)械檔案管理

1.機(jī)械必需做到一機(jī)一檔，檔案填制要認(rèn)真準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)、齊全，不得擅自

更改或銷(xiāo)毀，并努力提高檔案質(zhì)量，為機(jī)械大、中修、報(bào)廢、更新供應(yīng)準(zhǔn)確的

依據(jù)。

2.各使用單位、項(xiàng)目部所在機(jī)械管理人員，必需準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確填制機(jī)械運(yùn)行月

報(bào)表（月報(bào)表內(nèi)容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機(jī)械部統(tǒng)計(jì)。

3.公司全部機(jī)械的資料、圖冊(cè)、圖紙，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，存入單機(jī)檔案,

機(jī)手需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要準(zhǔn)時(shí)歸還。

4.機(jī)械的標(biāo)志、編號(hào)由機(jī)械部依據(jù)有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)、噴字，使用單位不

準(zhǔn)任意更改、亂噴字、掛牌。

四、機(jī)械配件的管理規(guī)定

1.機(jī)械修理保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機(jī)成本，所以領(lǐng)用者要認(rèn)真辦理

配件出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，庫(kù)管員出庫(kù)的配件必需由使用者簽字，不準(zhǔn)代簽。

2.庫(kù)存配件必需擺放整齊，賬物相符，年底要向機(jī)械部供應(yīng)準(zhǔn)確的配件庫(kù)

存表，盤(pán)盈、盤(pán)虧狀況。對(duì)于因保管員失職造成盤(pán)虧應(yīng)由配件庫(kù)管人員自己負(fù)

責(zé)。

3.外出作業(yè)機(jī)械需要購(gòu)買(mǎi)配件，必需事先向機(jī)械部主管請(qǐng)示批準(zhǔn)方可購(gòu)

買(mǎi)?；貋?lái)要準(zhǔn)時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，到統(tǒng)計(jì)員處辦理單機(jī)成本入賬手續(xù)?？?/p>

成件的購(gòu)買(mǎi)要交舊件，否則不予報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

4.配件入庫(kù)憑國(guó)家允許使用的正式發(fā)票，明細(xì)表，實(shí)物辦理入庫(kù)。開(kāi)收據(jù)

便條的易損件、加工件、直接用于修理機(jī)械的，到統(tǒng)計(jì)員處先辦理單機(jī)成本入

庫(kù)手續(xù)，才能報(bào)銷(xiāo)。

5.配件庫(kù)內(nèi)的配件原則上不對(duì)外銷(xiāo)售和轉(zhuǎn)借，特殊緊缺件一律不對(duì)外，積

壓件可對(duì)外銷(xiāo)售，但要通過(guò)機(jī)械部。

6.項(xiàng)目部帶到工地的備用配件，應(yīng)從庫(kù)內(nèi)辦理借用手續(xù)，應(yīng)做好保管工作,

施工結(jié)束后準(zhǔn)時(shí)將剩余件交回庫(kù)內(nèi)并辦理工地消耗的領(lǐng)月手續(xù)。

7.機(jī)械配件的購(gòu)買(mǎi)實(shí)行技術(shù)員供應(yīng)計(jì)劃，機(jī)械部主管核準(zhǔn)，由選購(gòu)員采買(mǎi)

的方法進(jìn)行，其他人員不準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)配件。

8.配件管理人員要認(rèn)真做好庫(kù)內(nèi)配件的防潮、防腐、防火、防盜工作。

五、安全與事故的規(guī)定

1.有的機(jī)械手都必需嚴(yán)格遵守安全第一、文明生產(chǎn)的原則，按章作業(yè)、遵紀(jì)

遵守法律、樹(shù)立良好的職業(yè)道德.

2.操作人員要嚴(yán)格遵守《道路交通管理法規(guī)》，嚴(yán)禁無(wú)證駕駛，酒后駕駛以及

機(jī)械帶病作業(yè)、長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行。

3.未經(jīng)機(jī)械主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)隨意互換駕駛機(jī)械或?qū)C(jī)械交給其他人員駕

駛，助手操作機(jī)械或駕駛車(chē)輛時(shí)主車(chē)司機(jī)必需跟班作業(yè)。

4.公司全部機(jī)械、車(chē)輛，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)私自出車(chē)。如發(fā)生安全事

故，全部經(jīng)濟(jì)損失與事故責(zé)任均由自己負(fù)責(zé)，公司概不出面解決。

5.機(jī)械、車(chē)輛在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，要認(rèn)真做好出車(chē)前的檢查工作，特殊是轉(zhuǎn)向系

統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)和一切關(guān)鍵部位的性能是否靈活、牢靠，創(chuàng)造問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)解決。在

行駛中因車(chē)輛手續(xù)不全而被有關(guān)部門(mén)罰款的,可以考慮罰款處理;因駕駛員本人違章

導(dǎo)致懲罰的，公司一律不負(fù)擔(dān)處理的違章罰款。

6.機(jī)械、車(chē)輛在執(zhí)行任務(wù)時(shí)發(fā)生交通事故，按交警部門(mén)裁決事故責(zé)任大小，

由駕駛員擔(dān)當(dāng)保險(xiǎn)公司賠付后經(jīng)濟(jì)損失的5%-10%o

7.工程機(jī)械在施工作業(yè)過(guò)程中發(fā)生安全事故，由機(jī)械部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，

依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)分析、調(diào)查研究進(jìn)行裁決，屬于操作人員留意力不集中造成的，處以直接

經(jīng)濟(jì)損失5T0%的罰款。

8.機(jī)械、車(chē)輛在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生機(jī)械事故，有下列情形之一的，處以操作人

員10%、助手5%的罰款：

1）司助人員違章作業(yè)發(fā)生安全事故，機(jī)械損壞事故的。

2）不按規(guī)定保養(yǎng)造成機(jī)械損壞的，運(yùn)行中創(chuàng)造問(wèn)題不準(zhǔn)時(shí)停機(jī)處理，連續(xù)使用

造成機(jī)械損壞的。

3）違章行駛、無(wú)證駕駛、酒后駕駛，私自外出造成交通事故的。

4）不愛(ài)護(hù)機(jī)械，工作不負(fù)責(zé)任造成機(jī)械損壞，部件拆裝損壞又不準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)的。

5）未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意私自交換駕駛或交給他人駕駛發(fā)生安全事故或機(jī)械損壞

的。

6）不按規(guī)定加注潤(rùn)滑油、冷卻水、電解液、工作油造成高溫、燒瓦、干充電等

損壞機(jī)件的。

7）對(duì)于安全意識(shí)較強(qiáng)、技術(shù)好、責(zé)任心強(qiáng)、機(jī)械保養(yǎng)準(zhǔn)時(shí)，延時(shí)使用壽命，有

突出貢獻(xiàn)的機(jī)手蜴予獎(jiǎng)勵(lì)。

六，項(xiàng)目部的機(jī)械使用規(guī)定

1.從施工開(kāi)頭機(jī)械進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，機(jī)械伴同機(jī)手一起交付項(xiàng)目部，其間的管

理依照機(jī)械管理制度執(zhí)行。

2.項(xiàng)目部分管機(jī)械的負(fù)責(zé)人要認(rèn)真做好機(jī)械保養(yǎng)、修理安全運(yùn)行工作，對(duì)在工

地期間的機(jī)械負(fù)責(zé)。

3.安排到項(xiàng)目部的機(jī)械，只有在自己工程施工中的使用權(quán)，不準(zhǔn)將機(jī)械對(duì)外轉(zhuǎn)

讓、轉(zhuǎn)租。

4.在施工中發(fā)生重大交通事故、機(jī)械事故應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向機(jī)械部匯報(bào)，要有書(shū)面材料,

不準(zhǔn)私下處理。

第四部分工程項(xiàng)目管理制度

第一節(jié)、前言

公司對(duì)公司所承攬的工程項(xiàng)目的管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行有

效的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和把握。工程項(xiàng)目管理的目的是在確保項(xiàng)目部與公司簽訂的

《工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)》所規(guī)定的工期和質(zhì)量的前提下，降低工程成本，求得工期、

質(zhì)量、成本的和諧統(tǒng)一。工程項(xiàng)目的管理是：在以項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的基礎(chǔ)上合理組

織項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，保證綜合協(xié)調(diào)施工，按期、保質(zhì)、安全、低成本的完成工程任

務(wù)。

第二節(jié)、公司對(duì)工程項(xiàng)目的管理

公司對(duì)工程項(xiàng)目的建立、實(shí)施、結(jié)束的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理

負(fù)責(zé)、項(xiàng)目經(jīng)理部民主管理、獨(dú)立核算的目標(biāo)責(zé)任制。通過(guò)簽訂《工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)

任協(xié)議書(shū)》對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行制約、考核、評(píng)估，以達(dá)到對(duì)工程項(xiàng)目的全面管理，對(duì)

工程項(xiàng)目的質(zhì)量、資源、成本、進(jìn)度、安全等進(jìn)行全程把握C

一、工程項(xiàng)目部的建立

當(dāng)公司承攬到工程項(xiàng)目后，召開(kāi)總經(jīng)理睬議，依據(jù)工程的特點(diǎn)、規(guī)模、性質(zhì)，

確定以下內(nèi)容:

1、公司做出標(biāo)后預(yù)算做為成本指標(biāo)，以計(jì)劃書(shū)的形式公布。

2、確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全，成木等主要指標(biāo)。

3、選定項(xiàng)目經(jīng)理:具體方法：由總經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的任職條件提出候選人名

單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議確定具體人選。

4、由項(xiàng)目經(jīng)理提名項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、及環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人人選，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

假如工程項(xiàng)目規(guī)模較小時(shí)，可不聘副經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理可以行使副經(jīng)理的全部職權(quán)。

5、確定公司派遣到工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員。

6、確定公司派遣到工程項(xiàng)目的機(jī)械、設(shè)備。

7、簽訂《工程目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書(shū)》。

二、項(xiàng)目的實(shí)施

1、公司在工程項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，依據(jù)公司的規(guī)章制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行全方

位的監(jiān)督、檢查、考核、把握。

2、確保項(xiàng)目經(jīng)理部《工程目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書(shū)》的各項(xiàng)條款執(zhí)行。

3、公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部在實(shí)施工程中的人、財(cái)、物及管理方法，依據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)

行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

4、公司將協(xié)調(diào)、協(xié)作好項(xiàng)目經(jīng)理部完成對(duì)其要求的各項(xiàng)指標(biāo)。

5、固定資產(chǎn)的購(gòu)置，需由項(xiàng)目經(jīng)理部提出書(shū)面的購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告（內(nèi)容包括名稱(chēng)、

數(shù)量、詢(xún)價(jià)狀況、購(gòu)置原因筆），經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置，所購(gòu)置的固定資

產(chǎn)必需到公司財(cái)務(wù)室報(bào)賬，記入公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳。

6、項(xiàng)目經(jīng)理部每月向公司上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表。

三、工程項(xiàng)目的結(jié)束

1、公司在工程項(xiàng)目完成后將收回項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過(guò)程中選購(gòu)的全部固定資

產(chǎn)。

2、公司對(duì)項(xiàng)目完成后的工程成本盈虧價(jià)款的結(jié)算將進(jìn)行審計(jì)。

3、公司依據(jù)《公司規(guī)章制度》，《工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書(shū)》對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考

評(píng)，確定對(duì)其的獎(jiǎng)罰。

第三節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)理部崗位及人員的責(zé)權(quán)

一、人員的職責(zé)及權(quán)力

一、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力

1、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)

全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部的一切日常事務(wù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)，工程管理，工程安全,

工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、技術(shù)資料、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)及項(xiàng)目部?jī)?nèi)人員理論與業(yè)務(wù)

素養(yǎng)的提高，負(fù)責(zé)辦理業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)。

具體責(zé)任：

（1）確保工程項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)足。

（2）信守合同的履行，監(jiān)督合同的執(zhí)行，處理合同的變更。認(rèn)真貫徹公司制定

各項(xiàng)規(guī)章制度。

（3）組織精干高效的管理班子，實(shí)施項(xiàng)目總體把握計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)和總

體目標(biāo)。

（4）明確項(xiàng)目部每個(gè)成員的具體項(xiàng)目目標(biāo)，約束條件、實(shí)施方案、進(jìn)度要求、

權(quán)力和義務(wù)及項(xiàng)目的重要性。

（5）落實(shí)工程項(xiàng)目的生活設(shè)施、施工技術(shù)設(shè)備、作業(yè)條件，材料和設(shè)備的選購(gòu)

與供應(yīng)渠道及供應(yīng)保障措施。

（6）組織制定項(xiàng)目部的規(guī)章制度，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、落實(shí)。

（7）監(jiān)督各崗位的工作執(zhí)行狀況，落實(shí)項(xiàng)目總體把握計(jì)劃，準(zhǔn)時(shí)解決施工中出

現(xiàn)的問(wèn)題，科學(xué)合理的降低成本，提高綜合效益，保證工程項(xiàng)目的圓滿(mǎn)完成。

（8）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場(chǎng)的管理，工程項(xiàng)目的竣工

驗(yàn)收。擔(dān)當(dāng)施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量事故及安全事故中應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及直接

責(zé)任。

（9）改善提高法律學(xué)問(wèn)水平，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，充分利用法律武器保護(hù)企業(yè)利益

不受侵害，減少發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)后的各種應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

（10）負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項(xiàng)目有關(guān)事宜的聯(lián)系。協(xié)調(diào)好各組織機(jī)

構(gòu)之間的關(guān)系。

（11）對(duì)工程項(xiàng)目的盈虧負(fù)責(zé)，對(duì)公司和項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。

（12）開(kāi)發(fā)人才、引進(jìn)人才、培育人才。

（13）利用工程所在地的各種優(yōu)勢(shì)力量積極進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取一些短、平、

快項(xiàng)目并做好為公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)的鋪路工作。保持和項(xiàng)目所在地業(yè)主的長(zhǎng)期的友好關(guān)

系O

（14）定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)工作。

2,項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限

為保證工程的順當(dāng)實(shí)施和工程的圓滿(mǎn)完成，使業(yè)主、監(jiān)理工程師、公司領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)

足，做到工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本的和諧統(tǒng)一。

具體權(quán)限：

（1）以公司法人托付代理人身份全權(quán)處理與本項(xiàng)目有關(guān)的一切事宜。

（2）對(duì)工程項(xiàng)目有經(jīng)營(yíng)決策權(quán)和生產(chǎn)指揮權(quán)。

（3）有權(quán)對(duì)項(xiàng)目部人員進(jìn)行選擇、考核、聘任、任免、獎(jiǎng)懲、調(diào)配、指揮。領(lǐng)

導(dǎo)、組織工程項(xiàng)目部考核制度的制定和落實(shí)工作，成立3-5人的考核小組，對(duì)本項(xiàng)

目部進(jìn)行考核。

（4）在財(cái)務(wù)制度允許的范圍內(nèi)，有權(quán)安排工程費(fèi)用的開(kāi)支。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變費(fèi)用、

趕工措施費(fèi)用等有使用支配權(quán)。

（5）在公司有關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)，有權(quán)選定機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間,

對(duì)工程材料、周轉(zhuǎn)工具、大中型機(jī)具的進(jìn)場(chǎng)有權(quán)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)后，決定是否用于

本項(xiàng)目?？勺孕羞x購(gòu)物資（其中對(duì)于工程項(xiàng)目中的主要材料選購(gòu)須公司總經(jīng)理審批

后辦理）。

（6）對(duì)于重大技術(shù)措施、技術(shù)方案、新材料、新工藝有審核和批準(zhǔn)的技術(shù)決策

權(quán)，參與技術(shù)交底并擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

（7）直接領(lǐng)導(dǎo)副經(jīng)理、總工程師及各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人的工作。

二、生產(chǎn)副經(jīng)理及總工的職責(zé)和權(quán)力

I、具體職貢

（1）幫忙項(xiàng)目經(jīng)理作好項(xiàng)目部所安排的各項(xiàng)工作。為項(xiàng)目經(jīng)理供應(yīng)其所需的生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的各項(xiàng)資料，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。

（2）負(fù)責(zé)施工開(kāi)工及竣工各項(xiàng)工作的籌劃和協(xié)調(diào)，和總工及工程部人員編制施

工組織設(shè)計(jì)，確定施工進(jìn)度的安排，組織技術(shù)交底工作。

（3）負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)人員、社會(huì)車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備的組織和考核審定，以及相關(guān)合同的

擬定、簽署、執(zhí)行。

（4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及文明施工。

（5）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)的把握。

（6）負(fù)責(zé)工程結(jié)算的有關(guān)事宜。

（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2、具體權(quán)限

（1）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)。

（2）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)場(chǎng)人員、機(jī)械設(shè)備有否決權(quán)、錄用權(quán)、清退權(quán)。

（3）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員調(diào)整撤換權(quán)。

（4）對(duì)工程結(jié)算中不合理的工票有否決權(quán)，有調(diào)整補(bǔ)充施工定額單價(jià)權(quán)。

（5）對(duì)工程施工過(guò)程中質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)督檢查權(quán)，參與工程項(xiàng)目部的考

核工作。

（6）有直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作權(quán)。

三、行政副經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力

1、具體的職責(zé)

（1）幫忙項(xiàng)目經(jīng)理做好項(xiàng)目部所安排的各項(xiàng)工作。為項(xiàng)目經(jīng)理供應(yīng)其所需的各

項(xiàng)行政管理資料，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的行政管理工作。

（2）負(fù)責(zé)社會(huì)問(wèn)題的協(xié)調(diào)，確保工程項(xiàng)目的順當(dāng)實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)工程材料的選購(gòu)供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)保管、驗(yàn)收、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)

量、數(shù)量進(jìn)行不定期的檢查。完善相互監(jiān)督的機(jī)制，填寫(xiě)關(guān)于材料的相關(guān)表格。

（4）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中的機(jī)械設(shè)備的管理，進(jìn)出場(chǎng)的調(diào)遣工作。

（5）負(fù)責(zé)依據(jù)公司機(jī)械部對(duì)施工機(jī)械的技術(shù)要求和操作規(guī)程，對(duì)工地的機(jī)械設(shè)

備進(jìn)行使用、保養(yǎng)、修理，檢查和督促機(jī)械運(yùn)行記錄的填寫(xiě)卻回收。完成公司對(duì)機(jī)

械設(shè)備的各項(xiàng)管理要求。

（6）負(fù)責(zé)管理工地職工伙食、后勤保障、安全保衛(wèi)工作。

（7）負(fù)責(zé)文明施工的執(zhí)行和檢查監(jiān)督工作，厲行勤儉節(jié)省，避開(kāi)鋪張鋪張的具