資金流動(dòng)性管理規(guī)則

資金流動(dòng)性管理規(guī)則合同編號(hào)：__________甲方（出資方）：【全稱】地址：【地址】聯(lián)系電話：【電話】聯(lián)系人：【聯(lián)系人】乙方（受資方）：【全稱】地址：【地址】聯(lián)系電話：【電話】聯(lián)系人：【聯(lián)系人】鑒于甲方為乙方提供資金流動(dòng)性管理服務(wù)，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵照?qǐng)?zhí)行：第一條資金流動(dòng)性管理服務(wù)內(nèi)容1.1甲方應(yīng)根據(jù)乙方的實(shí)際資金需求，為乙方提供合理的資金流動(dòng)性管理方案，確保乙方的資金安全、流動(dòng)性和收益性。1.2甲方應(yīng)按照乙方的指示，進(jìn)行資金的調(diào)配、投資和回收，確保乙方的資金在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，實(shí)現(xiàn)最大化的收益。1.3甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告資金流動(dòng)性管理的情況，包括資金的投資狀況、收益情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況等。第二條甲方權(quán)利義務(wù)2.1甲方應(yīng)保證其提供的資金流動(dòng)性管理服務(wù)的合法性、合規(guī)性，嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律法規(guī)。2.2甲方應(yīng)對(duì)乙方的資金信息保密，不得向任何第三方泄露。2.3甲方應(yīng)按照乙方的指示，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行資金調(diào)配、投資和回收等義務(wù)。2.4甲方應(yīng)按照約定的期限和方式，向乙方支付投資收益。第三條乙方權(quán)利義務(wù)3.1乙方應(yīng)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金信息，包括但不限于資金來(lái)源、用途、預(yù)期收益等。3.2乙方應(yīng)對(duì)甲方的資金流動(dòng)性管理服務(wù)給予合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和容忍，不得對(duì)甲方的管理行為進(jìn)行不當(dāng)干預(yù)。3.3乙方應(yīng)按照甲方的管理方案，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行資金調(diào)配、投資和回收等義務(wù)。3.4乙方應(yīng)按照約定的期限和方式，向甲方支付管理費(fèi)用。第四條投資收益和費(fèi)用4.1乙方的投資收益按照約定的方式和比例分配。4.2甲方的管理費(fèi)用按照約定的方式和比例收取。4.3投資收益和費(fèi)用的大小，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第五條合同的變更和解除5.1任何一方不得擅自變更或解除本合同，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更或解除協(xié)議。5.2合同的變更或解除，不影響雙方因履行合同而產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。6.2本合同的違約金計(jì)算方法和賠償范圍，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第七條爭(zhēng)議解決7.1對(duì)于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他約定。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為【年】。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：__________日期：__________乙方（簽字/蓋章）：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方（出資方）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方（受資方）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.甲乙雙方的公司章程或組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件4.甲方授權(quán)代表的授權(quán)委托書(shū)5.乙方授權(quán)代表的授權(quán)委托書(shū)6.甲乙雙方的法人和其他組織的身份證明文件7.資金流動(dòng)性管理方案8.投資收益和費(fèi)用明細(xì)表9.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告10.乙方資金需求說(shuō)明書(shū)二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定提供資金流動(dòng)性管理服務(wù)的，視為違約。2.甲方未按照乙方的指示進(jìn)行資金調(diào)配、投資和回收的，視為違約。3.甲方未按照約定期限和方式向乙方支付投資收益的，視為違約。4.甲方未按照約定期限和方式向乙方支付管理費(fèi)用的，視為違約。5.乙方未按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金信息的，視為違約。6.乙方未按照甲方的管理方案進(jìn)行資金調(diào)配、投資和回收的，視為違約。7.乙方未按照約定期限和方式向甲方支付管理費(fèi)用的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.資金流動(dòng)性管理服務(wù)：指甲方為乙方提供的，以確保乙方資金安全、流動(dòng)性和收益性為目標(biāo)的一系列管理活動(dòng)。2.投資收益：指乙方資金在甲方管理下所獲得的利潤(rùn)。3.管理費(fèi)用：指甲方為乙方提供資金流動(dòng)性管理服務(wù)所收取的費(fèi)用。4.違約金：指違約方按照本合同約定向守約方支付的違約賠償金。5.損失賠償：指違約方因違約行為給守約方造成的實(shí)際損失。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方未按照約定提供資金流動(dòng)性管理服務(wù)：甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)提供服務(wù)，如未能提供服務(wù)，應(yīng)支付違約金，并賠償乙方因此造成的損失。2.甲方未按照乙方的指示進(jìn)行資金調(diào)配、投資和回收：甲方應(yīng)及時(shí)按照乙方的指示進(jìn)行資金調(diào)配、投資和回收，如未能按照指示操作，應(yīng)支付違約金，并賠償乙方因此造成的損失。3.甲方未按照約定期限和方式向乙方支付投資收益：甲方應(yīng)及時(shí)按照約定的期限和方式向乙方支付投資收益，如未能按時(shí)支付，應(yīng)支付違約金，并賠償乙方因此造成的損失。4.甲方未按照約定期限和方式向乙方支付管理費(fèi)用：甲方應(yīng)及時(shí)按照約定的期限和方式向乙方支付管理費(fèi)用，如未能按時(shí)支付，應(yīng)支付