2024財務部門年度總結范文（34篇）

2024財務部門年度總結范文（34篇）

2024財務部門年度總結范文（精選34篇）

2024財務部門年度總結范文篇1

隨著20_年度部門決算報表的結束，標志著本年已接近尾聲。

公司財務工作人員克服了工作中的種種壓力與困難，公司領導和上

級有關主管部門領導、關心、指導、幫助下，根據公司財務理念和

現代管理方式的要求，圓滿完成了年度部門既定工作目標。全體財

務人員始終牢記全校工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心,

通過群策群力，全體財務人員擰成一股繩，發(fā)揮財務人員的整體力

量，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯系等多方面取得了

一定的工作成績?，F將公司財務總體工作總結如下：

一、資金籌措、內外協(xié)調方面

反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司

發(fā)生的每一筆經費通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑

證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。公司財務室已經對日常工作流

程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填

制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、

標準化。做到全面、及時、準確的反映。

資金是公司正常教學活動和公司發(fā)展的血液，我們開源節(jié)流,

較大的緩解了公司的資金壓力，保證了公司正常教學工作的開展。

在對外聯系的過程中，我們堅持始終把公司的利益放在首位，

堅持維護公司的整體形象。以年初計劃安排的經費為限，盡力使所

花費的每一分錢都有回報為基本準繩，時時不忘宣傳公司，為公司

整體發(fā)展盡本部門的最大努力。

二、財務會計核算方面

核算，也是財務工作的基本職能。公司在核算上嚴格按照財政

設定科目進行核算，隨時都可以查出公司每個月實際發(fā)生的費用。

精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，

為領導決策等提供有用的決策信息，得到領導的肯定?！胺彩骂A則

立”，公司全體財務人員在公司領導的指導、幫助下，總結以前年

度會計核算經驗的基礎上，結合公司的具體情況和年度財務工作目

標，通過會議研討、日常交流、向兄弟單位學習和再實踐再總結等

多種形式，事先根據公司發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現

代化的會計核算手段，精心組織、設計公司的會計核算體系和會計

信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下,

利用電化手段設置了財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、

財政、稅務監(jiān)督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大

量真實、完整、有用的財務信息。

三、財務會計監(jiān)督方面

監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經

濟業(yè)務的合法性、合理性進行監(jiān)督。這方面，嚴格按有關制度執(zhí)行,

鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對公司整體資產進行監(jiān)

督，定期進行固定資產盤點，以保證公司財產不受侵害。

財務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆

收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，

對超過現金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現金的使用。加強

財務印章的管理和使用，定期進行資金核對。確保公司資金的安全、

完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工

作中做好各種財政、稅務票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工

作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規(guī)定、注意事項

等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保公司的所有收入及時進行

賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續(xù)，

從源頭做好公司的財務監(jiān)督工作。

財務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重

要的財務紀律，就是所有的財務收入都必須入公司統(tǒng)一的財務賬務,

所有的支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財

政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算

外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府采

購。做好公司的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線”

的源頭控制工作，財務正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區(qū)分

公司的收支，做到全年財務收支無差錯。受到公司領導和有關上級

主管部門領導的肯定。

四、經費管理

管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策

提供準確可靠的財務數據，公司財務室能夠隨時完成公司領導和各

處室要求提供的數據資料?？茖W合理編制公司收支計劃，并對計劃

過程進行控制和管理，合理配置公司資源，努力節(jié)約資金，加強資

產管理，防止公司資產流失，對公司財務活動的真實性、合法性和

合理性進行監(jiān)督，積極開展財務分析工作，確保公司財務活動的效

益性，開展了預算內經費管理、預算外經費管理和往來款項管理和

其他工作。

五、反思

1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍

功半的差距；

2、會計電算化在工作中越來越發(fā)揮著重要作用，從年度預算、

報賬流程、年度決算等各項流程都是用電腦操作，希望進一步系統(tǒng)

學習一些電腦知識，以便在工作中得到更好應用。

總之，經過共同努力，雖然我們財務工作也受到了領導的認可

和支持，取得了全校職工的信任。但是也面臨許多新問題：制度有

待進一步完善，效率有待進一步提高。

20_年，面對資金緊缺的嚴峻的.形勢，在局財務部和公司領導

領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作

目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細

化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)

一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段

性各項工作任務。

一、全年量化指標完成情況。

1、資金上存率％以上；完成，達到機

2、年末貨幣資金余額一萬元以上，其中公司本級萬；上半年期

末貨幣資金僅僅一萬元，總部約為—萬元，離指標差距很大。

3、總部費用支出控制一萬元以內：上半年實際發(fā)生—萬元，由

于有大約—萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費萬未計算，半

年績效考核估計大概有一萬元左右，加上上述費用預計上半年實際

發(fā)生費用一萬元，在預算控制之內。

4、全年收取司屬單位上交款項—萬元；已收一萬元，完成年度

計劃的％。

5、新開項目資金策劃率100%；新開項目一個，均做了資金策劃。

（兩個，一個）。

6、全司利潤總額一萬元；上半年完成利潤一萬元，完成機

7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投

訴。

二、主要經濟指標分析。

上半年累計完成產值億元，占局下達指標的樂實現利潤—萬元,

占局下達指標的機從各分公司情況來看，隧道公司完成萬，占年度

指標的機—公司年度計劃指標為一萬元，實際完成一萬元，僅完

成％,下半年完成一萬元，—項目部計劃完成一萬元，實際虧損一萬

元，下半年完成指標需要一萬元，從目前情況來看，—公司和經營

部要完成年度指標已經不可能。

2、上繳貨幣資金情況。

全年公司累計上交局貨幣資金—萬元（含—公司的一萬元），

完成局下達指標—萬元的％,各單位如果按照公司本年度新的收款辦

法（收款比例+利潤比例）應收款_萬元，實際收款—萬元（含—公

司算抵扣局上交的一萬元），超收—萬元。其中—公司超收—萬元,

—公司超收—萬元，—公司少收一萬元。但從完成年度計劃來看，

—公司完成年度計劃的陶—公司完成年度計劃的％,而—公司僅僅

完成年度計劃的樂尚差一萬元。

三、20_年所作的主要工作：我們主要圍繞以下幾個方面展開

財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日

常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財

務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每

月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情

況，建立會計檔案空，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，

及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用

金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支

后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用

預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具

體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按

人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用

使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析

并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟

進管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目

資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外

的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)

行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期

對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少

在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲

現金流出。全年累計使用承兌多萬元，

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各

單位投標履約向局借款—萬元，有效緩解公司資金區(qū)力，為公司對

接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金

保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項多萬元，為剛果項目

部提供資金支持多萬元。

4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財

務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度

建設。

5、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目

管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類

臺賬。

二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、

現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務

指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，

防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財

務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,

參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和

對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)

察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半

年度檢查工作，通過檢查發(fā)現財務工作中好的典型擬在今后公司財

務工作中進行推廣，對發(fā)現的問題提出整改意見督促各單位認真整

改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，

動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項

回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題：

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務

工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項

目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。

二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。

三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，

四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些

日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據

及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，

五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增

多。

五、下半年工作安排：

1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公

司需要向局上繳一萬元，需要歸還局借款—萬元，需要支付兩級管

理費—萬元，需要支付拖欠設備款多萬元，另外我們投標需要資金,

以上共計需資金,億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析,

公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務

工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，

積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極

督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。

2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項

目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控

制。

3、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和

資產使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現問題進行整改。

5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解，尤其是要加強財務人

員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更

好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。

2024財務部門年度總結范文篇2

時光如梭，轉眼20_年已臨尾聲，20_年即將泣開序幕?；仡?/p>

過去一年，財務部在公司張總及各位領導的正確指導及各位同仁的

全力支持下，基本上完成了全年核算，資金調度，款項收支等工作。

初步建立了財務制度，完善了核算體系，為適應張總對財務工作從

嚴從高奠定了基礎。雖然距張總的期望還有一定的距離，但我部定

查漏補缺，盡力達到張總要求。

下面就20_年的財務工作做如下總結：

一.完善財務核算體系

因我公司前期財務人員更換頻繁，財務人員配備不齊，造成了

前期財務核算不全面，財務資料保管不完整，以至無法核算公司往

年真實經營狀況。針對此現狀，財務部將此做為重中之重，建立了

規(guī)范的核算辦法，完善了報支程序，使得資金來有影去有蹤，公司

任何業(yè)務均有賬可查，有據可循。

二.建立問責制度

對公司的固定資產進行盤點，建立了完善的出入庫制度，月末

進行盤點清查，明確責任。凡是丟失，毀損，照價賠償。使得之前

出現問題無人追究的局面得以遏制。

三.處理遺留

對歷史遺留工程款項進行歸納，整理建賬，對以前的往來賬款

有具體的數據顯示。

四.融資和資金安排

根據公司的資金需求，積極同銀行信貸員協(xié)商溝通，收集，整

理，編輯各種貸款資料，為下一步我公司貸款事項打下堅實的基礎。

已成功辦理農信社1500萬元展期貸款。已在農行建立企業(yè)授信檔案,

完成貸款卡辦理及年審工作。積極詢問公司重大事項的資金預算，

以便合理安排資金。

總之，今年財務部的工作在公司領導的支持與幫助下，在其他

部門的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實，基本

完成了全年工作目標，但是本部門工作中仍有許多問題的存在。比

如在及時準確地向公司領導匯報財務數據上、財務分析、和財務制

度的執(zhí)行方面。針對今年存在的問題，來年的‘任務會更重，壓力會

更大。

作為財務部門，我們在公司加強管理，規(guī)范經濟行為，提高企

業(yè)競爭力等方面，還應盡更大的義務與責任。我部將不斷總結和反

省，不斷鞭策自己，加強學習，適應時代和企業(yè)的發(fā)展需求，做好

20_年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出財

務部應有的貢獻！

2024財務部門年度總結范文篇3

不知不覺，一年又要結束了，仿佛那個害怕過，擔心世界末日

到來的日子就在昨天。在這一年里，工作有精彩也有不好的地方，

在這里對財政工作做一個總結，總結如下：

一、從基礎入手，著力于人員素質培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經營。

1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我

根據業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責

任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,

對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八

月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了，有效地遏制了風險

的蔓延。

2、加大監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加大

考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，

及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會

計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，

及時發(fā)現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防

范了經營風險。

3、以人為本，加大會計、出納專業(yè)人員的素質培訓，進一步實

現了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內主要做了以下七點工作：

1、主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務,

樹立服務意識；

2、堅持業(yè)務學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將

遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；

3、堅持考核與經濟效益指標掛鉤。

4、成立了以骨干為主的結算小組；

5、積極地組織柜員上崗考試。

6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。

7、開展不定期的技能比武、知識競賽，加大對員工綜合能力的

培養(yǎng)，提高結算工作質量和效率。

二、做好財務工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務管理，努力

提高經濟效益。

1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和等規(guī)定，

認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送,

并于每季、年末進行詳細地財務分析；在資產購置上做到了先審批

后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、

工會經費、職工教育經費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、

住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，

并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

2、費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設置了

營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬,

實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經營支出資金和費用支出

資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資

金獲得最大利潤?！觊_支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，

增幅為%;實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數

據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上,

根據下發(fā)的等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，

做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列

支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總

部費用率的考核標準，支行實際費用率為%,節(jié)約費用5個百分點，

費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

三、恪盡職守，切實加大自身建設。

我在抓好管理的同時，切實注重加大自身建設，增強駕馭工作

能力。一是加大學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持

實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中，

積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,

實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加大團結合作，

不搞個人主義。

四、明年的工作構想及要點：

1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎

上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓

形式，加大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。

2、降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加大成本管理,

減少成本性資金流失。二是加大結算管理，最大限度地增加可用資

金。三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，盡

可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低

費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導

的決策提供依據。

3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加大管理，加快工作的效率。

回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與

努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我

的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中

不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而

道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工

作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好—年個人工作計劃，

爭取將各項工作開展得更好。

2024財務部門年度總結范文篇4

在競爭激烈的市場中，在公司領導層的正確指導下，我公司

20_年銷售業(yè)績與—年基本持平，近三年銷售總計收入均穩(wěn)定在3

億元以上，從而也確定了我公司在醫(yī)藥行業(yè)中的地位?，F將我公司

20—年財務工作總結如下：

一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)中有升

在公司領導層的領導下，作為武漢地區(qū)的醫(yī)藥供應商，去年各

類藥品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，總計收入3。14億元，與—年相

比基本持平，確保了公司在醫(yī)藥行業(yè)中的穩(wěn)定地位；同時，總計毛

利比—年增加21。02%,凈利潤增加77。96%,增幅明顯，且均好于

預期。這也為今年的公司銷售奠定了良好的開端。

二、財務工作計劃得到落實，財務管理得以加強

在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在

無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應

收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上

制定了一些措施，主要措施有：

（1）嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加

強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收。

盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周

出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合,

積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類藥品的

存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，

做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。

在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，

對于不合理的開支完全杜絕。

（3）公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感與使命感,

人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。這是一個簡單的道理，公司與

員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利

益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，我們的努力也得到了

回報，這點大家有目共睹。因此，公司與員工擁有共同的發(fā)展目標

和價值取向，才能增強彼此的認同感，才能實現整體和個體價值的

雙重實現。我們部門也將繼續(xù)培育員工的責任意識和使命意識，讓

員工更加融入到公司環(huán)境之中，為公司的發(fā)展盡心盡力。

三、在人事管理上，堅持以人為本，加強經營管理

公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的業(yè)績，但是隨著

人員的增加，各類費用與開支增長也在所難免，使得公司的利潤受

到影響，也滋生出一定的潛在問題，那么在市場經濟條件下，怎樣

才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年需要著重探討的一個

問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互推諉、消極懈

怠的心理，使得部門之間的協(xié)調性降低；從外部條件來看，客戶資

源比較穩(wěn)定，供方也能給予充分的支持，公司具備增加利潤的客觀

因素和環(huán)境。

因此，下一階段我部門應從以下幾個方面對員工管理工作進行

改進：

1、從管理機制的源頭抓起，建立健全人事制度

部門要樹立“獎勤罰懶”的管理思維，做到獎圖分明，激勵機

制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必

須要依靠公司骨干分子起帶頭作用；

2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才

不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制。

崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調動

員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時

間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報，總之，老總

和部門負責人對下屬員工的工作既看結果也看過程。部門必須堅持

責任到人、責任到崗，骨干和部門領導要帶頭負起責任，率先垂范。

大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家,

最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。

以上是我部門20—年度的工作總結。其中包含了一些個人觀點

和建議，如有不足之處，懇請領導與各位同事批評指正。今年本部

門一定繼往開來，做好一年工作計劃，切實做好財務工作，為我公

司在新的一年中取得更好的經濟效益和社會價值付出應有的一點微

薄之力。相信公司在今年一定能穩(wěn)步上升，再創(chuàng)佳績。

2024財務部門年度總結范文篇5

—年是公司有史以來……的一年，時間緊、任務重。財務管理

部以利潤化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)

務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息

化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照

各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設；面對新開

工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強

企業(yè)現金流管理工作，合理使用與調配資金；以預算管理為主線加強

成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共

同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財務內控制度，進一步規(guī)范各項會計工作

1.實施《新企業(yè)會計準則》

根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于一年全

面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算

項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)

會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現的問題和不足進

行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增

加了材料現金流的錄入。經濟業(yè)務的內部財務管理流程也進行相應

調整，保證對經濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完

成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了

新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準

則要求進行規(guī)范的賬務處理。

2.財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公

司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)

定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了

詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳

理和規(guī)范。

3、加強資產管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、

梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進

行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設備部加強對固定資產跨部門移交的

手續(xù)管理。

4.加強成本管理、出臺成本管理辦法

針對……成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制

定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成

本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成

本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善

公司的成本控制體系，加強成本管理，提高公司經濟效益。

5.財務管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考

核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等

多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實

踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地

利用了人力資源。

6.結合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一

步細化部門6s考核量化指標

7.根據公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確

分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行

對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、勞務結

算、基建技改工程、固定資產業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)

務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負

責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的

部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用

于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作

業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來……的一年，由于多艘船舶

同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合

生產節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生

產經營所需。

通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部

分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的

授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742

萬元比去年同期增加了86.2%,大大緩解了我司資金壓力，降低了

貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等

有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓

有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量

保函，保證我司能夠及時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能

面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業(yè)務進行認真梳理，根

據不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從

而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措

施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差

旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》。

聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部

通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的

審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制；針對船東撤單的情況，我

部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的（船東賠

款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于

債務的（物資采購違約款）要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此

相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和

收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，

財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。

三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進

全面預算管理工作。

本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的

工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業(yè)

會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正°

財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，—年7月份

組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、

規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調會，對年度預算進行調整。

四、成本管控

進入微利時代、成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強

成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、

李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、

落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的

檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻

體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支

的、不合理的部分堅決不予通過。

五、材料

1.強化材料采購一般審核

強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合

同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否

齊全，領導簽批的若與國家相關法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左,

必須提出來，不得審核通過。

2.認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫

根據物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始

工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代,

各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購

單，經規(guī)劃設備課批準后，交由物質部采購；所有科室在領用工具、

配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大

修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品

時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進

行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、

完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據

入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時

無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4.積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢

委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督

促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。

六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險

—年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯系，完成了—企

業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專

用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內

完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅

及其他附加稅也上繳到稅務局。

在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅，

加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

七、小金庫專項治理工作

認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源

與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規(guī)定檢查帳務處理的合

規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出

的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所

有帳務進行清理，自查自糾，及時發(fā)現和解決問題，確保了“小金

庫”治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環(huán)節(jié)進行

了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和

資產管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內部控制機制，著力構建

防治“小金庫”、實現穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。

八、與其他部門的協(xié)調

財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下主動發(fā)揮管

理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很

大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；協(xié)

助行政室擬定藥品管理規(guī)定；配合企管辦項稅務局辦理申報省產品的

納稅證明；配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等

等。

九、抓好財務部自身隊伍建設

總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準貝入

繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好

專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力量，做好

部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相

應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部

門人員進行業(yè)務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監(jiān)督，促

進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

明年工作的展望：

除了日常財務管理活動外，—年，我部將按照公司信息化建設

五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定

資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基

礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現

設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現生產設計、采購、

庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公

司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行

生產設計，生產設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據生產計

劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產經營、并進行財務核算和監(jiān)督。

財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現

從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,

打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形

成物流、財務信息的全面整合，實現企業(yè)物流、信息流、資金流的

集成；一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員根據合同

進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度

預算數據，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算

對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金

支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算

與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學

性。

2024財務部門年度總結范文篇6

20_年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20_年工

作重點和20_年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領

導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、

高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務

管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現

將20_年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階

按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。

在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化時建立

了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的

設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。

為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前

會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，

運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的

應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不

僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數據的查

詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的

臺階。

存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時

也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據丟

失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財

務人員養(yǎng)成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份,

并將數據備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復勞動。

二、認真做好常規(guī)性財務工作

1、財務部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財務

人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。

同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行

資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。

在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工

作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各

部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理

清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制

到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收

集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按

照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現個別業(yè)務

帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發(fā)生。工作量大，

沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，

沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工

作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管

理

1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，

由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分

項進行成本核算。

2、20__年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，

對一段、一段、線、公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對

各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控

制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、

提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自

營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其線項目，材料單據不能及時遞

交財務、部分結算單據只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使

材料數據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)

籌安排資金。

二是由于材料員由項目部自行聘用，未經過系統(tǒng)財務培訓，對

公司的財務制度不了解，欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的

培訓，將公司的財務制度貫徹下去。

三是原始記錄單據不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復

核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始

記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據，

要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時

應將數據的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數據的規(guī)范、采集和上報,

保證財務資料的準確性和及時性。

四、積極籌措資金，保證現金流的正?；?/p>

20_年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務

部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支

持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部20_年度的

奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行

工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行

建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務

資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾

番周折，終于與20_年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保

下，與成都市商業(yè)銀行工業(yè)園支行成功建立一萬元的信貸關系。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款

資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數據都

字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給

予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而

財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知

識。

下年度將與銀行建立更加密切的聯系，多與銀行溝通交流，除

了確保20_年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲

得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的

評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理

1、20_年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集

中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。

這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用

部分閑余

資金周轉，可短期緩解公司資金壓力；通過對資金的管理間接掌

握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資

金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,

財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經

營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量?？?/p>

體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經營和長遠發(fā)展，因此，下

年度將繼續(xù)采用這種模式對_公司的掛靠項目進行管理。

2、20_年度對—公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納

管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管

理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行

管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存

在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控,

存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,

施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20—年度

需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。

大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項

工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項

目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心

解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。

六、加強與稅務部門的溝通

1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前

溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員

的詢問，順利通過了稅務檢查。

2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部

門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不

懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得

本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。

存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得

相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡

力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、

三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施，這需要公司

領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)

票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決

方案。

七、加強資金管理

1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物

所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟

活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措

施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時

間；三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每

位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨

幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,

仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自

離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上

報財務部并經總經理批準，發(fā)放工資時應及時扣回。

在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司

沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存

款''"協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持

取得雙贏。

八、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務

清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀

行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的

這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的

敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。

本年度的財務報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務;—

公司、_公司、一公司的盈利能力；經營部、各工程項目部的經濟指標

完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、

資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工

作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據集團領導的經營

思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

九、團隊建設

1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批大學應屆畢業(yè)生，實行新

生力量的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對

每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、

必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個新職員清晰

的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，

在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職

員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工

作崗位獨立開展工作，并且大部分表現非常優(yōu)秀。

2、本年度財務部內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按

規(guī)范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交

后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。

存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據

處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，

公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責

任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不

夠，不服從項目經理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的

不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現金的事情，由

于發(fā)現較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加

強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現金進行盤點，做

到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德

教育。技術管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化管理，

加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把項目部出

納的現金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時

透視各項目部的業(yè)務與財務數據及現金流。最后一方面：財務部真

誠歡迎項目經理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知

識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所

得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將安排專門時間進行

內部學習、討論，部門經理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動

本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，

還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱

情高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。

今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配

合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都

表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的

任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)

挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企

業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！

感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛！

2024財務部門年度總結范文篇7

財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在

各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地

完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以

后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結

一、財務核算和財務管理方面

本年度，財務部門計劃擔當著有限責任公司的會計核算，管理，

風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向

與經營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)

質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財

務管理。比如，將在對—公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核

算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表

格匯總數據資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產

的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間

統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復

核計算價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對，確

保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核

中發(fā)現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案,

以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款

標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。

在現金銀行結算工作中，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增

加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金

日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較

預計工作量均會有大幅增加。

_公司雖然帳務處理、憑證數量不多，但畢竟公司剛剛成立，面

臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整；資金籌措壓力；額小

量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、

內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將

要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方

式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文

檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代

的費用內容也有查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中,

我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕

不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷,

會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應

當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行

狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處

理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務

管理，主要體現在以下方面

（一）在財務分析方面

我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項

目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產負債表、損益表；

匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度

明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡

量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。

（二）在資產管理方面

1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款

結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、

仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及

時。

2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、

對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員

掌握業(yè)務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告

誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款。

保證公司貨款的及時收回和正常運轉

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達

的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔

以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農產

品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳

實相符。

4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據了相當的工作

量，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務

部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部

分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合

資料如

農產品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會

如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。

（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面

1、我部將本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使

企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基

礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將

會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。

2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)

務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑒，目

前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今后

探索和學習。

二、工作體會第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道

德。

做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要

踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、

保量按時完成。

要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據進

行認真審核，對不合理的票據一律不予報銷，發(fā)現問題及時向領

導匯報，認真做好會計審核工作。

第二，發(fā)揚團隊精神。

首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好

“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互

相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

第三，加強相關學科知識學習。

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化,

企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知

識，更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中，發(fā)現問題，找出原因，

并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部

人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、

發(fā)票開據并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。

第四、遵紀守法。

財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟

發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴

守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有

序進行。

三、未來的工作思路

一、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，

只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產經營

目標實現。

二、認真做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參

考依據，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。

三、加強稅收籌劃工作。根據公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制

度，充分分析論證，合理納稅。

四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經

法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，

爭取明年財務部全員取得職稱。

五、加強與其他部門的聯系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)

發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)

展。

六、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部

應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公

司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部

一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為—公司在日后騰飛中付

出微薄之力。

2024財務部門年度總結范文篇8

在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的

積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部

門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作,

現主要從以下幾個方面予以總結：

一、財務核算和財務管理方面

本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農業(yè)科技有限責任公司的

會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍

繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下,

在為公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務

基礎工作，加強財務管理。比如，將在對及時雨農業(yè)科技有限責任

公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如

不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數據資料；在成本

費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環(huán)節(jié)的審核并予以

確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及

車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格；對各產品成品依

照生產任務單、質檢單逐一核對，確保預計產量的實現與成本的真

實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現的問題及時與相關人員

溝通，并匯報給公司領導。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案,

以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標

注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。

在現金銀行結算工作中，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增

加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金

日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較

預計工作量均會有大幅增加。

及時雨農業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多，

但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的

調整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷

工作，以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等

工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的

工作壓力。

對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方

式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文

檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代

的費用內容也有查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中,

我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕

不應個人情面而放松管