ERP(I)-FIN-操作手冊(cè)-報(bào)表平臺(tái)

Capgemini凱中國(guó)華電集團(tuán)公司

CHINAHUADIANCORPORATION

.IIITaMfl.TPrMliniSflY.flllTftHIIIFmlit

真誠(chéng)協(xié)同u

ERP(I)_FIN_最終用戶操作手冊(cè)—報(bào)

表平臺(tái)

中國(guó)華電集團(tuán)公司

版本V1.0

2014/01

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)

CollaborativeBusinessExperience?

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)中國(guó)華電集團(tuán)公司

CHINAHUADIANCORPORATION

作者

作者聯(lián)系方式

地址：北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)大街2號(hào)華電大廈

張慧琳、魯穎電子郵件：

電話：

修訂

日期文檔版本修訂描述文檔作者

2013-12-20V1.0魯穎

內(nèi)審

審批日期審批版本審批人角色審批人

本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理

咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被

用于評(píng)估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外,不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管

理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面許可,對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。

?2013凱捷中國(guó)版權(quán)所有.

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

捷?2013凱捷中國(guó)

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)中國(guó)華電集團(tuán)公司

UCHINAHUADIANCORPORATION

目錄

ECC完成月結(jié)、關(guān)賬2

1.報(bào)表平臺(tái)一一基本功能3

1.1.系統(tǒng)登錄3

1.2.系統(tǒng)登出4

1.3.報(bào)表平臺(tái)主界面4

2.報(bào)表平臺(tái)一一基本操作6

2.1.系統(tǒng)管理6

3.1.1參數(shù)設(shè)置7

3.1.2日志管理22

2.2.權(quán)限管理23

3.2.1操作集管理24

322角色管理25

323用戶管理31

3.2.4權(quán)限查詢32

2.3.規(guī)則管理34

3.3.1校驗(yàn)規(guī)則定制34

3.3.2校驗(yàn)規(guī)則修改42

3.3.3校驗(yàn)規(guī)則查詢43

3.3.4校驗(yàn)規(guī)則分配44

2.4.報(bào)表管理45

3.4.1報(bào)表數(shù)據(jù)收集45

3.4.2數(shù)據(jù)維護(hù)47

3.4.3報(bào)表上載49

3.4.4未上線公司內(nèi)部交易數(shù)據(jù)51

3.4.5報(bào)表校驗(yàn)54

3.4.6報(bào)表上報(bào)56

3.4.7報(bào)表審批57

3.4.8報(bào)表下載58

2.5.報(bào)表查詢60

3.5.1報(bào)表查詢61

3.5.2報(bào)表模版查詢62

3.5.3上報(bào)狀態(tài)查詢63

3.BCS操作部分64

3.1.打開操作期間（上線公司合并單元操作）64

3.2.余額結(jié)轉(zhuǎn)（上線公司合并單元操作）64

3.3.期間初始化（合并組/合并單元操作）65

3.4.數(shù)據(jù)收集（所有公司均需操作）65

3.5.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)（上線公司合并單元操作）68

3.6.報(bào)告數(shù)據(jù)校驗(yàn)（上線公司合并單元操作）68

3.7.手工調(diào)單體報(bào)表（上線公司合并單元操作）69

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

lof35-

捷?2013凱捷中國(guó)

中國(guó)華電集團(tuán)公司

CHINAHUADIANCORPORATION

3.8.合并業(yè)務(wù)處理（上線公司合并組操作）70

39BCS關(guān)賬72

4.報(bào)表平臺(tái)一一差額表（出具合并報(bào)表的單位進(jìn)行以下流程）…二二二二二二二二二二二二二74

4.1.差額表數(shù)據(jù)抽取74

4.2.差額表數(shù)據(jù)維護(hù)74

4.3.差額表數(shù)據(jù)校驗(yàn)74

4.4.差額表數(shù)據(jù)上報(bào)74

4.5.差額表數(shù)據(jù)審批74

5.報(bào)表平臺(tái)一一合并報(bào)表（出具合并報(bào)表的合并組進(jìn)行以下流程）75

5.1.合并表數(shù)據(jù)審批75

5.2.報(bào)表平臺(tái)關(guān)帳75

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

捷?2013凱捷中國(guó)

,中國(guó)華電集團(tuán)公司

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)

CHINAHUADIANCORPORATION

ECC完成月結(jié)、關(guān)賬

在報(bào)表平臺(tái)進(jìn)行操作的前提條件是在ECC中已完成月結(jié)并關(guān)賬成功。

由會(huì)計(jì)主管通過(guò)事務(wù)代碼：ZFIGL17,進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)帳。

填寫我們所要關(guān)賬的公司，點(diǎn)擊白，進(jìn)入下一界面。

關(guān)閉上月的賬期。

維護(hù)財(cái)務(wù)記賬期間

S□凰IB凸冒吊圓施面臼癡]@周以四曲鑰用IHIH選擇

B公司代碼會(huì)計(jì)年度起始期間會(huì)計(jì)年度終止期間i局整年度調(diào)整起始期間調(diào)整年度調(diào)整終止期間

[60191201312201312201313201316

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

^^C^geminiof35-

捷?2013凱捷中國(guó)

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)f中國(guó)華電集團(tuán)公司

CHINAHUADIANCORPORATION

1.報(bào)表平臺(tái)一一基本功能

本章主要介紹如何登錄報(bào)表平臺(tái)系統(tǒng)，并對(duì)如何訪問(wèn)和操作表報(bào)表平臺(tái)主界面作詳細(xì)介紹。

本章還對(duì)報(bào)表平臺(tái)系統(tǒng)所有功能模塊導(dǎo)航清單做了說(shuō)明。

1.1.系統(tǒng)登錄

系統(tǒng)登錄地址為：1/bcsr/menuCfg/login

C管理登陸

用戶名：|601990kj

/seieIII、密碼：A

PowerbyLauchmaCopyright2012

屏幕解釋

欄位說(shuō)明范例

用戶名輸入用戶名601990kj

密碼輸入用戶名對(duì)應(yīng)的密碼123

如果用戶名和密碼正確，將通過(guò)登錄驗(yàn)證，登錄主頁(yè)。根據(jù)不同職位的用戶，登錄后，顯示

的功能菜單也不一樣。

如果用戶名和密碼不正確，將會(huì)提示錯(cuò)誤。

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

^^C^geminiof35-

捷?2013凱捷中國(guó)

,中國(guó)華電集團(tuán)公司

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)

CHINAHUADIANCORPORATION

1.2.系統(tǒng)登出

用戶登錄成功后，隨時(shí)可以通過(guò)點(diǎn)擊右上角的“退出”按鈕，從而退出應(yīng)用系統(tǒng):

601990報(bào)表會(huì)計(jì)退出

13報(bào)表平臺(tái)主界面

本系統(tǒng)由五個(gè)部分組成：系統(tǒng)管理、權(quán)限管理、規(guī)則管理、報(bào)表管理、報(bào)表查詢。系統(tǒng)根據(jù)

登錄用戶的權(quán)限顯示相應(yīng)的頁(yè)面。

■報(bào)表平臺(tái)主頁(yè)

主要菜單?我的主頁(yè)

功能列表

發(fā)布信息

s6華電集團(tuán)報(bào)表平臺(tái)

亡）薇潸理國(guó)

E)亡）權(quán)限笞理

田亡］規(guī)則S理

士）報(bào)表笞理

0立報(bào)表查詢

屏幕解釋

系統(tǒng)管理主要包括參數(shù)管理和日志管理，參數(shù)管理是指對(duì)所管理的合并單元或合并組進(jìn)行

一個(gè)初始化設(shè)定，也可以設(shè)置我們所要上報(bào)的報(bào)表類型、版本的設(shè)置以及上報(bào)報(bào)

表狀態(tài)的查詢。日志管理中則可以查看到所管理單位的所有用戶，在具體的某個(gè)

時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行的具體操作。

權(quán)限管理即將功能（上報(bào)、維護(hù)、修改、刪除、審批）分配給操作集，將操作集、公司、

報(bào)表分配給角色，將不同角色分配給不同用戶。

規(guī)則管理對(duì)表內(nèi)、表間校驗(yàn)公式的定制、修改、查詢和分配。

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

of35-

捷?2013凱捷中國(guó)

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)中國(guó)華電集團(tuán)公司

UCHINAHUADIANCORPORATION

報(bào)表管理所有合并單元和合并組的數(shù)據(jù)收集、上載、維護(hù)、校驗(yàn)、上報(bào)、審批等功能，均

在報(bào)表管理中實(shí)現(xiàn)。

報(bào)表查詢?cè)谶@個(gè)功能模塊下，我們可以對(duì)所管理公司的報(bào)表、報(bào)表模版和上報(bào)狀態(tài)進(jìn)行查

詢。

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

of35-

捷?2013凱捷中國(guó)

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)中國(guó)華電集團(tuán)公司

UCHINAHUADIANCORPORATION

2.報(bào)表平臺(tái)一一基本操作

報(bào)表平臺(tái)支持上線公司的報(bào)表抽取、維護(hù)、上報(bào)、審批、查詢等功能。

支持未上線公司的報(bào)表上載、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)上載、維護(hù)、上報(bào)、審批、查詢等功能。

2.1.系統(tǒng)管理

包括兩部分:參數(shù)管理和日志管理。參數(shù)管理功能包括：初始參數(shù)設(shè)置、公司參數(shù)設(shè)置、開關(guān)

賬設(shè)置、報(bào)表分類設(shè)置、報(bào)表上報(bào)分配、報(bào)表上報(bào)初始化、報(bào)表版本設(shè)置、增加公司、報(bào)表上報(bào)

分配狀態(tài)查詢、信息發(fā)布；日志管理是對(duì)系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)操作的一個(gè)查看瀏覽。

主要菜單《我的主頁(yè)

功能列表-

發(fā)布信息

□6華電集團(tuán)報(bào)表平臺(tái)

新增:

日6至統(tǒng)售理

a￡］參數(shù)首理

國(guó)初始的否

國(guó)公司參數(shù)設(shè)置

圜開關(guān)賬設(shè)置

H報(bào)表分類設(shè)§

國(guó)報(bào)表上報(bào)分配

mJSSJJS初

n報(bào)表版本設(shè)置

m報(bào)表上報(bào)分配狀態(tài)查詢

m信息發(fā)布

B&日志告理

n系作日志

國(guó)業(yè)務(wù)操作日志

屏曷解釋

初始參數(shù)設(shè)置定義所要操作的合并組和合并單元，以及會(huì)計(jì)年度和期間。

公司參數(shù)設(shè)置對(duì)合并組和合并單元的具體信息的完善，包括公司名稱、責(zé)任人、主管會(huì)

計(jì)、報(bào)表人員、地址等信息。

開關(guān)賬設(shè)置這里的開關(guān)賬不同于ECC里的開關(guān)賬，這里的開賬是指在報(bào)表平臺(tái)中對(duì)所

要操作的合并組進(jìn)行開賬后，下屬單位才可以開始報(bào)表上報(bào)、維護(hù)等一系列

操作。關(guān)賬的狀態(tài)下是不能在報(bào)表平臺(tái)中進(jìn)行操作的。

報(bào)表分類設(shè)置由于報(bào)表張數(shù)過(guò)多，查找很麻煩，所以這里可以將不同的報(bào)表分在不同的類

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

of35-

捷?2013凱捷中國(guó)

,中國(guó)華電集團(tuán)公司

CHINAHUADIANCORPORATION

別當(dāng)中，以便于查找、上報(bào)等。

報(bào)表上報(bào)分配報(bào)表分類設(shè)置好了之后，不表示可以直接使用，由于各合并單元和合并組的

情況不同，我們還需將已做好的分類，分配給使用的合并單元或合并組。

報(bào)表上報(bào)初始化我們對(duì)已上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行初始化之后，就可以保存為某一個(gè)版本，之后如果

報(bào)表數(shù)據(jù)有所修改，我們可以在這里進(jìn)行查看之前保存的這個(gè)版本的數(shù)據(jù)。

報(bào)表版本設(shè)置我們可以在這里為報(bào)表設(shè)置多個(gè)版本。

增加公司若合并組當(dāng)中的組織架構(gòu)有所變動(dòng)，我們可以在這里進(jìn)行新增、修改和刪

除。

報(bào)表上報(bào)分配狀不同類別的報(bào)表分配給個(gè)哪些合并組或合并單元，可以在此查詢。

態(tài)查詢

信息發(fā)布通知信息可以在此處添加、修改、刪除。

系統(tǒng)操作日志可以查看有那些用戶在什么時(shí)間登錄了報(bào)表平臺(tái)。

業(yè)務(wù)操作日志可以查看用戶在什么時(shí)間點(diǎn)具體操作了哪些業(yè)務(wù)。

3.1.1參數(shù)設(shè)置

初始參數(shù)設(shè)置

路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-初始參數(shù)設(shè)置

601990報(bào)表會(huì)計(jì)|igttl

我的主頁(yè)初始參數(shù)設(shè)置

更改成功

初始參數(shù)管理

|當(dāng)前用戶角色可以操作以下公司：601990分電江蘇能源有限公司（合并）

-合并組:|60199。一公司：|公1900

會(huì)計(jì)年度:|2014|

|保存||刪除1

報(bào)表平臺(tái)流程操作指南

工數(shù)據(jù)收集

操作說(shuō)明

系統(tǒng)功能路徑：報(bào)表管理-＞數(shù)據(jù)收集

①.請(qǐng)檢查并確保本部及下屬公司單體報(bào)表已經(jīng)審核通過(guò)。可通過(guò)報(bào)表平臺(tái)中”報(bào)表查詢-＞上報(bào)狀態(tài)查詢”頁(yè)面查詢報(bào)袤審核狀態(tài)

②.通過(guò)以下地址訪問(wèn)BCS系統(tǒng)完成差額袤的生成

請(qǐng)會(huì)計(jì)主管登錄BCS系統(tǒng)通過(guò)事務(wù)代碼ucmon完成抵消操作。

③川☆箕組訓(xùn)入，洪行差S5弗如抿的隹。烙等有的隹的摭非AA*削詵到右閘，占主福市.三成仲即。

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

of35-

捷?2013凱捷中國(guó)

,中國(guó)華電集團(tuán)公司

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)

CHINAHUADIANCORPORATION

進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置界面，我們可以查看到我們當(dāng)前用戶可以操作哪些公司的提醒，更改我們所要

操作的合并組和合并單元，以及我們所要操作的會(huì)計(jì)年度和期間。填寫好之后，點(diǎn)擊,操

作成功。隨后的會(huì)計(jì)年度和期間，都會(huì)在其他界面自動(dòng)帶出。

屏帚解釋

欄位說(shuō)明范例

合并組填入所要操作的合并組601990

合并單元合并單元就是ECC中對(duì)應(yīng)的公司601900

（公司代碼+00）

會(huì)計(jì)年度該合并單元所要涉及的年度2014

會(huì)計(jì)期間所選會(huì)計(jì)年度的具體月份1

公司參數(shù)設(shè)置

豌到公司的igg

□合并組、公司名稱單位責(zé)任人主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé),報(bào)表人員郵政編碼通訊地址國(guó)冢代碼區(qū)號(hào)電話號(hào)碼

□國(guó)102900江蘇華電戚暨堰發(fā)電有限公司（本部；A

□國(guó)136700江蘇華電或蟹堰熱電有限公司

□-Q032990上海華電電力發(fā)展有限公司（合并）

□0032900上海華電電力發(fā)展有限公司

□0103000上海華電電力發(fā)展有限公司望事發(fā)電J

□國(guó)103100江蘇華電望事天然氣發(fā)電有限公司

□IB12h900太倉(cāng)華電開發(fā)建設(shè)有限公司

□國(guó)103200江蘇華電吳江熱電有限公司

□[3030100上海通華燃?xì)鈷鄼C(jī)服翁有限公司

□*6136890江蘇電力發(fā)展股份有限公司（合并）

□國(guó)136800江蘇電力發(fā)展股份有限公司本部

□，6136990江蘇華電儀征熱電有限公司（合并）

□國(guó)136900江蘇華電儀征熱電有限公司（本部）

1□[5)204100江蘇華廣天然氣有限公司

豆

國(guó)601900華電江蘇能源有限公司法人張三

<>

在此屏幕下選擇要完善的合并單元或合并組，點(diǎn)擊［完善公司信息I,進(jìn)入下一屏幕進(jìn)行補(bǔ)

充、修改。

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

^^C^geminiof35-

捷?2013凱捷中國(guó)

,中國(guó)華電集團(tuán)公司

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)

CHINAHUADIANCORPORATION

公司舞外殳置

I保存I返回

點(diǎn)擊屏幕下方保存按鈕，操作成功。

屏幕解釋

欄位說(shuō)明范例

單位負(fù)責(zé)人維護(hù)該公司下的負(fù)責(zé)人張三

主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人維護(hù)該公司下的主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人李四

報(bào)表人員維護(hù)該公司下的報(bào)表人員王五

郵政編碼、通訊地維護(hù)該公司相關(guān)的正確信息

址、國(guó)家代碼、區(qū)

號(hào)、電話號(hào)碼、分機(jī)

號(hào)、報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)、

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

凱

^^C^geminiof35-

捷?2013凱捷中國(guó)

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)中國(guó)華電集團(tuán)公司

UCHINAHUADIANCORPORATION

審計(jì)簽字人、上級(jí)企

業(yè)代碼、集團(tuán)總部代

碼、所在地區(qū)、所屬

行業(yè)、所屬行業(yè)代碼

3.1.1.3開關(guān)賬設(shè)置

路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-開關(guān)賬設(shè)置

我的主頁(yè)初始參數(shù)設(shè)置x開關(guān)賬設(shè)置xl

會(huì)計(jì)年度：2014期間：1[W|

□合并組、公司開關(guān)賬狀態(tài)名稱會(huì)計(jì)年度期間

|□

-Q601990華電江蘇能源有限公司（合并）

20141A

□IE)601900現(xiàn)華電S能源有限公司20141

□國(guó)103400在華電江蘇能源有限公司句容發(fā)電廠20141

□國(guó)Z00200那江蘇華電超科有限公司20141

□」6102890潮江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司（合