2022年3第三章-交易原則與戒律

交易原則與戒律3.1正確的資本主義世界觀公眾交易者一定要形成正確，客觀的資本主義世界觀。正確：資本的屬性就是不擇手段的掠取，殺戮。般若智慧是什么？慧是認(rèn)知，知其本質(zhì)。智是觀照，是對(duì)慧的應(yīng)用。在資本市場(chǎng)，智慧是指你能把認(rèn)知的知識(shí)，應(yīng)用到實(shí)踐當(dāng)中?；酆椭羌悠饋砭褪侵泻弦?。知行合一為智慧。在資本市場(chǎng)里唯一能生存的準(zhǔn)則是順應(yīng)市場(chǎng)，順應(yīng)趨勢(shì)，順應(yīng)里面的主力機(jī)構(gòu)。和機(jī)構(gòu)同出同進(jìn)，擁有一顆機(jī)構(gòu)的心。機(jī)構(gòu)操盤永遠(yuǎn)不變的手法是：吸，洗，拉，放，殺。你只有找到機(jī)構(gòu)的命門就可以了，機(jī)構(gòu)的命門（買點(diǎn)）是放量突破底部形態(tài)頸線的臨界點(diǎn)，你在這個(gè)點(diǎn)跟進(jìn)，（有的交易者反應(yīng)速度慢，買不到怎么辦？限價(jià)交易，買入時(shí)如果股價(jià)是10元，你掛11元，而賣出時(shí)掛9元。因?yàn)槟銈兊馁Y金量?。?。而這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，很多公眾交易者是不認(rèn)可的，因?yàn)檫@兒到底部已經(jīng)漲了30－50%了，覺得高了，而殊不知這點(diǎn)是最佳的，如果跌下來，設(shè)止蝕。如果漲上去，設(shè)止盈。止盈標(biāo)準(zhǔn)是趨勢(shì)線法，目標(biāo)到位法，不參加任何調(diào)整。機(jī)構(gòu)的命門（賣點(diǎn)）是，破短期趨勢(shì)線的一剎那以及破頂部形態(tài)頸線，那是最后的逃命點(diǎn)。你知道了一個(gè)機(jī)構(gòu)是怎么運(yùn)作的，你順著他的方向走，方向一定是正確的了。客觀：客觀就是尊重市場(chǎng)，因?yàn)槭袌?chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。市場(chǎng)是神圣的，不可冒犯。只有順應(yīng)它，形成自己客觀的交易，這樣的交易是高尚的。在這個(gè)市場(chǎng)我們形成了正確的，客觀的世界觀之后，我們就順應(yīng)市場(chǎng)，怎樣順應(yīng)？總體原則在三千年前孫子已經(jīng)給我們定好了。孫子言：激水之疾，至于漂石者，勢(shì)也；鷙鳥之疾，至于毀折者，節(jié)也。是故善戰(zhàn)者，其勢(shì)險(xiǎn)，其節(jié)短。勢(shì)如廣（加弓旁）弩，節(jié)如發(fā)機(jī)，故善戰(zhàn)者，求之于勢(shì)，不責(zé)于人。這是貫穿400年的操作方法―――跟市（勢(shì)）交易法。做個(gè)跟市交易者就形成了自己正確的，客觀的資本主義世界觀了。有了正確的，客觀的世界觀，還要形成自己的正確的交易系統(tǒng)。怎樣做個(gè)跟市交易者？第一，要有正確的，客觀的資本主義世界觀（順應(yīng)趨勢(shì)）。第二，操作時(shí)只有耐心等待趨勢(shì)形成的一瞬間，也就是放量突破底部頸線（機(jī)構(gòu)的啟動(dòng)線）時(shí)跟進(jìn)（而恰恰在這個(gè)時(shí)候，指標(biāo)大都是高位鈍化或死叉，公眾交易者是不敢買進(jìn)的），跟進(jìn)后，設(shè)止蝕，止盈。盤整區(qū)離場(chǎng)，如果向上突破盤整區(qū)再跟進(jìn)，不參與任何調(diào)整，因?yàn)檎{(diào)整后還可選擇向下突破。這樣持股的時(shí)間相當(dāng)短，進(jìn)場(chǎng)非常準(zhǔn)，要有如專業(yè)般的品質(zhì)。真正的專業(yè)眼要準(zhǔn)，手要穩(wěn)，心要狠，一擊必?cái)罃秤谒烂＜に?，至于漂石者，?shì)也；鷙鳥之疾，至于毀折者，節(jié)也。是故善戰(zhàn)者，其勢(shì)險(xiǎn)，其節(jié)短。勢(shì)如廣（加弓旁）弩，節(jié)如發(fā)機(jī)，故善戰(zhàn)者，求之于勢(shì)，而不責(zé)于人。操盤界的祖宗可算孫子了。這是操作的總原則，你是這么操作的嗎？重勢(shì)而不重價(jià)?；卮鹛釂枺喝绾螌ふ夜尚曰?，股價(jià)波動(dòng)大的股票？河寬值大（沽壓區(qū)與頸線距離非常大），河寬小于10%或者15%時(shí)沒必要參與，并且沽壓區(qū)（歷史成交密集區(qū)）無量。如何尋找市場(chǎng)的熱點(diǎn)？美元貶值，大宗商品漲，會(huì)帶動(dòng)有色資源….需要盤感和經(jīng)驗(yàn)。大盤啟動(dòng)初期強(qiáng)勢(shì)股的特點(diǎn)：當(dāng)大盤還在下跌的時(shí)候，強(qiáng)勢(shì)股不跌了，在一定區(qū)間開始整固，當(dāng)大盤剛剛反轉(zhuǎn)，它第一個(gè)崛起。想得到它不難，每天不停的復(fù)盤。一分耕耘，一分收獲。散民買入后，總是期望快速上漲，天天漲停，這是小概率事件，是可遇而不可求的。在絕大多數(shù)時(shí)候，只要它沒跌破你的止蝕標(biāo)準(zhǔn)，一定要耐心的持有。因?yàn)樾星榈恼归_是需要時(shí)間的，在市場(chǎng)沒有證明你的操作錯(cuò)誤時(shí)，要有足夠的信心與耐心。關(guān)于換手的問題：以前換手的標(biāo)準(zhǔn)是6－20%，現(xiàn)在擴(kuò)大到6－40%。因?yàn)閰⑴c的人多了，盤口逐漸大了。注意換手的位置。怎樣防止假突破？看沽壓帶，河寬值大，上沖放量，沒破你的止蝕，就持有。我所說的盤口技術(shù)是趨勢(shì)，位置，形態(tài)，而不是其他。心態(tài)的歷練是素位（克守自己的本分，約束自己的思想，市場(chǎng)給多少，我就拿多少），隨緣（你買入后，市場(chǎng)上漲了，破短期趨勢(shì)線，賣出完成一次短線，破中期趨勢(shì)線，賣出完成一次中線，順應(yīng)趨勢(shì)，隨緣不變，一切隨緣）。交易者主要是破無明（心經(jīng)道德經(jīng)）。道德經(jīng)中說，當(dāng)適者，生也。當(dāng)逝者，逝也。生死是無法抗拒的，該生的時(shí)候就生，該死的時(shí)候就死吧。一切順應(yīng)趨勢(shì)。這樣就不會(huì)在突破底部形態(tài)的時(shí)候，一味地怕假突破挨套，在市場(chǎng)不斷上漲的時(shí)候，也擔(dān)心市場(chǎng)見頂想賣出。跌也擔(dān)心，漲也擔(dān)心，苦呀。記住，掃帚就足夠了。不斷地學(xué)習(xí)，形成自己正確的交易體系。對(duì)于公眾交易者，當(dāng)務(wù)之急是不要研究機(jī)構(gòu)是怎么做的，研究自己是怎么做的就足夠了。相反理論告訴我們：公眾交易者不敢買的，有遠(yuǎn)見的交易者才去做。所以股價(jià)放量突破底部形態(tài)，前高，創(chuàng)新高時(shí)，股價(jià)高不是不買的理由。止蝕原則：進(jìn)場(chǎng)之前一定要設(shè)置止蝕，在沒有觸你的止蝕標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，你一定要耐心地持有。不要把針眼大的小事，捅成天大的漏子。在你投資的時(shí)候，不管你是空頭還是多頭，你首先要明白一點(diǎn)，你一旦出現(xiàn)交易失誤，這很正常，只要是人，你一定會(huì)出現(xiàn)交易失誤。出現(xiàn)交易失誤時(shí)，你要明白自己心理能承受多大的風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)一定要明晰，自己能承擔(dān)的后果是多少，到了這個(gè)價(jià)位，你一定得果斷割肉。這時(shí)候的割肉才是正確的。如果將虧損擴(kuò)大，這是愚蠢。產(chǎn)生虧損時(shí)，你有多大的勇氣接受這個(gè)事實(shí)，當(dāng)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)一旦確立了之后，當(dāng)再發(fā)生虧損的時(shí)候，我想你的心情一定是坦然的，正常的。在資本市場(chǎng)里，一定要勇敢的正確的接受虧損，面對(duì)虧損。犯錯(cuò)后，不要給自己找理由，要坦誠(chéng)的承認(rèn)錯(cuò)誤，盡可能的從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。市場(chǎng)會(huì)告訴你什么時(shí)候，你在犯錯(cuò)（當(dāng)你虧錢的時(shí)候），在第一時(shí)間內(nèi)意識(shí)到自己的錯(cuò)誤，當(dāng)你意識(shí)到自己的錯(cuò)誤時(shí)，就是你了結(jié)所有頭寸的時(shí)候。應(yīng)當(dāng)接受虧損，盡量保持微笑，在認(rèn)真地研究導(dǎo)致錯(cuò)誤的原因，然后再等待下一次機(jī)會(huì)的來臨。3.2交易行為的一般原理它是源自于技術(shù)分析（行情交易是技術(shù)性的，并且是純粹基于價(jià)格的變動(dòng)――平均價(jià)格涵蓋了一切！）的基本原則，用以處理市場(chǎng)交易行為及風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法。在交易行為中，風(fēng)險(xiǎn)控制永遠(yuǎn)是第一位的，并貫穿于整個(gè)交易過程的始終，交易所產(chǎn)生的利潤(rùn)是風(fēng)險(xiǎn)控制下的產(chǎn)品，而不是主觀預(yù)測(cè)的產(chǎn)品，觀測(cè)從屬于主觀，而市場(chǎng)卻恰恰是客觀的，是不以交易者的主觀意愿為轉(zhuǎn)移的，所以交易者最好是不要有先見之明或則是太有主意，理想狀態(tài)下，你所必須做的一切就是識(shí)別眼前的趨勢(shì)，順勢(shì)操作，摒棄任何主觀的東西，這是成為一名合格交易者的前提條件。建立客觀正確的，屬于您自己的交易系統(tǒng)，放棄欲望，放棄預(yù)測(cè)，一切交易行為均由您的交易系統(tǒng)決定（即一切必須由市場(chǎng)來決定），從而達(dá)到無貪，無喜，無憂，無欲，無我的交易境界。（增加心經(jīng)金剛經(jīng)部分）3.3思想操作與成敗交易之道，剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。成功，等于小的虧損，加上大大小小的利潤(rùn)，多次累積。做到不出現(xiàn)大虧損很簡(jiǎn)單，以生存為第一原則，當(dāng)出現(xiàn)妨礙這一原則的危險(xiǎn)時(shí)，拋棄其他一切原則。因?yàn)?，無論你過去曾經(jīng)，有過多少個(gè)100％的優(yōu)秀業(yè)績(jī)，現(xiàn)在只要損失一個(gè)100％你就一無所有了。交易之道，守不敗之地，攻可贏之?dāng)场?00萬虧損50％就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100％才行。每一次的成功，只會(huì)使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會(huì)使你向后倒退一大步。從帝國(guó)大廈的第一層走到頂樓，要一個(gè)小時(shí)。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。在交易中，永遠(yuǎn)有你想不到的事情，會(huì)讓你發(fā)生虧損。需不需要止損的最簡(jiǎn)單方法，就是問自己一個(gè)問題：假設(shè)現(xiàn)在還沒有建立倉(cāng)位，是否還愿意在此價(jià)位買進(jìn)。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。逆勢(shì)操作是失敗的開始。不應(yīng)該對(duì)抗市場(chǎng)，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場(chǎng)精明。趨勢(shì)來時(shí)，應(yīng)之，隨之。無趨勢(shì)時(shí)，觀之，靜之。等待趨勢(shì)最終明朗后，再動(dòng)手也不遲。這樣會(huì)失去少量的機(jī)會(huì)，但卻贏得了資金的安全。你的目標(biāo)必須與市場(chǎng)保持一致，順應(yīng)市場(chǎng)的趨勢(shì)。如果你與市場(chǎng)保持一致，利潤(rùn)自會(huì)滾滾而來。如果你看錯(cuò)了趨勢(shì),就得使用古老而可靠的保護(hù)傘--止蝕單。這就是趨勢(shì)和利潤(rùn)的關(guān)系。操盤成功的兩項(xiàng)最基本規(guī)則就是：停損和持長(zhǎng)。一方面，截?cái)嗵潛p，控制被動(dòng)。另一方面，盈利趨勢(shì)未走完，就不輕易出場(chǎng)，要讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)。多頭市場(chǎng)上，大多數(shù)股票可以不怕暫時(shí)被套。因?yàn)橄乱徊ㄉ仙龝?huì)很快讓人解套，甚至獲利。這時(shí)候，買對(duì)了還要懂得安坐不動(dòng)，不管風(fēng)吹浪打，勝似閑庭信步。交易之道的關(guān)鍵，就是持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì)?？焖僬J(rèn)賠，是空頭市場(chǎng)交易中的一個(gè)重要原則。當(dāng)頭寸遭受損失時(shí)，切忌加碼再搏。在空頭市場(chǎng)中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯(cuò)，少做少錯(cuò)，不做不錯(cuò)。在一個(gè)明顯的空頭市場(chǎng)，如果因?yàn)楹ε略馐苄p失而拒絕出局，遲早會(huì)遭受大損失。一只在中長(zhǎng)期下降趨勢(shì)里掙扎的股票，任何時(shí)候賣出都是對(duì)的。哪怕是賣在了最低價(jià)上。被動(dòng)持有等待它的底部，這種觀點(diǎn)很危險(xiǎn)，因?yàn)樗赡芨緵]有底。學(xué)會(huì)讓資金分批入場(chǎng)。一旦首次入場(chǎng)頭寸發(fā)生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應(yīng)該直接出場(chǎng)。如果行情持續(xù)不利于首次進(jìn)場(chǎng)頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認(rèn)賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會(huì)拿到燙手山芋。熊市下跌途中，錢多也不能贏。機(jī)構(gòu)常常比散戶死的難看。小資金沒有戰(zhàn)略建倉(cāng)的必要，不需要為來年未知行情提前做準(zhǔn)備。不需要和主力患難到底。明顯下跌趨勢(shì)中，20－30點(diǎn)的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。行動(dòng)多并不一定就效果好。有時(shí)什么也不做，就是一種最好的選擇。不要擔(dān)心錯(cuò)失機(jī)會(huì)，善獵者必善等待。在沒有大機(jī)會(huì)的時(shí)候，要安靜的如一塊石頭。交易之道在于，耐心等待機(jī)會(huì)，耐心等待最有利的風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬比，耐心掌握機(jī)會(huì)。熊市里，總有一些機(jī)構(gòu)，拿著別人的錢，即使只有萬分之幾的希望，也拼命找機(jī)會(huì)掙扎，以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢，要格外珍惜才對(duì)。不要去盲目測(cè)底，更不要盲目炒底。要知道，底部和頂部，都是最容易賠大錢的區(qū)域。當(dāng)你感到困惑時(shí)，不要作出任何交易決定。不需要勉強(qiáng)進(jìn)行交易，如果沒有適當(dāng)?shù)男星椤]有勝算較高的機(jī)會(huì)，不要勉強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)。股市如戰(zhàn)場(chǎng)，資金就是你的士兵。在大方向正確的情況下，才能從容地投入戰(zhàn)斗。要先勝而后求戰(zhàn)，不能先戰(zhàn)而后求勝。投機(jī)的核心就是盡量回避不確定走勢(shì)，只在明顯的漲勢(shì)中下注。并且在有相當(dāng)把握的行動(dòng)之前，再給自己買一份保險(xiǎn)（止損位擺脫出局），以防自己的主觀錯(cuò)誤。做交易，必須要擁有二次重來的能力，包括資金上，信心上和機(jī)會(huì)上。你可以被市場(chǎng)打敗，但千萬不能被市場(chǎng)消滅。我們來到這個(gè)市場(chǎng)是為了賺錢，但是這個(gè)市場(chǎng)卻不是全自動(dòng)提款機(jī)。進(jìn)入股市，就是要搶劫那些時(shí)刻準(zhǔn)備搶劫你的人。股票投機(jī)講究時(shí)機(jī)和技巧，機(jī)會(huì)不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要學(xué)會(huì)分析自己擅長(zhǎng)把握的機(jī)會(huì)，以己之長(zhǎng)，攻彼之短。有機(jī)會(huì)就撈一票，沒機(jī)會(huì)就觀望，離開。如果自己都不清楚自己擅長(zhǎng)什么，就不要輕舉妄動(dòng)。與鱷共泳有風(fēng)險(xiǎn)，入市撈錢需謹(jǐn)慎。做交易,最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力,心態(tài)就會(huì)扭曲。你會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)上的正常波動(dòng)而驚慌出局，以至事后才發(fā)現(xiàn)自己當(dāng)初處于非常有利的位置。你也會(huì)因?yàn)槭苤朴谫Y金的使用時(shí)間，在沒有機(jī)會(huì)的時(shí)候孤注一擲，最終滿盤皆輸。資金管理是戰(zhàn)略，買賣股票是戰(zhàn)術(shù)，具體價(jià)位是戰(zhàn)斗。在十次交易中，即使六次交易你失敗了，但只要把這六次交易的虧損，控制在整個(gè)交易本金20％的損失內(nèi)，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小賺，去填補(bǔ)整個(gè)交易本金20％的虧損，剩下一次大賺，也會(huì)令你的收益不低。你無法控制市場(chǎng)的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢(shì)中浪費(fèi)精力和情緒。不要擔(dān)心市場(chǎng)將出現(xiàn)怎樣的變化，要擔(dān)心的是你將采取怎樣的對(duì)策回應(yīng)市場(chǎng)的變化。判斷對(duì)錯(cuò)并不重要，重要的是當(dāng)你正確時(shí)，你獲得了多大的利潤(rùn)，當(dāng)你錯(cuò)誤的時(shí)候，你能夠承受多少虧損。入場(chǎng)之前，靜下心來多想想，想想自己有多少專業(yè)技能支撐自己在市場(chǎng)中拼殺，想想自己的心態(tài)是否可以禁得住大風(fēng)大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的資金是否應(yīng)付得了無限的機(jī)會(huì)和損失。炒股如出海，避險(xiǎn)才安全。海底的沉船都有一堆航海圖。最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套規(guī)則，而在于你的自律功夫。時(shí)間決定一切。人生并不只是謀略之爭(zhēng)，某種程度上也是時(shí)間和生命的競(jìng)爭(zhēng)。巴非特多活10年，每年哪怕只有5％的持續(xù)盈利，其財(cái)富的總增長(zhǎng)，也足以笑傲天下。資本市場(chǎng)的第一要素是思想。你的操作不能是為了買而買，為了賣而賣。你的每一筆操作都要經(jīng)過深思熟慮之后，謀定而后動(dòng)。這體現(xiàn)的是一種思想，透過這種操作體現(xiàn)你腦袋里的一種理念。什么是資本市場(chǎng)的理念？理念是我不必預(yù)測(cè)明天是漲還是跌，漲的時(shí)候我該怎么做，我不會(huì)無聊到預(yù)測(cè)明天上海會(huì)不會(huì)下雨，我會(huì)帶一把傘，所以明天下雨不下雨都與我無關(guān)，這叫順勢(shì)而為。這體現(xiàn)了我的一種正確的，客觀的資本主義世界觀。所以公眾交易者當(dāng)務(wù)之急是培養(yǎng)自己正確的，客觀的資本主義世界觀。即正確的資本主義操作理念，思想體系。理念就是思想，正確的大腦才會(huì)指導(dǎo)你正確的操作。你一定要建立自己正確的思想體系。按你這樣的操作，一年只能做1－2次，我們散戶什么時(shí)候可以賺錢？杰西說過，如果一個(gè)人從不放過每一天的交易，從主要趨勢(shì)，次要趨勢(shì)，一直做到日間趨勢(shì)，他會(huì)掙大錢嗎，他會(huì)賠個(gè)精光。人生最大的痛苦是得不到，而更痛苦的是得到了又失去了。這跟炒作有什么關(guān)系呢？因?yàn)槟愕拿恳还P的交易反應(yīng)的是你的思想。思想是靈魂，而交易是肉體操作，當(dāng)你的思想能完全支配你的肉體的，即你的思想（知）和交易（行）能達(dá)到完美和諧統(tǒng)一的時(shí)候，，也就是靈與肉的統(tǒng)一，這就叫和諧。你必須做到思想與操作高度的和諧統(tǒng)一，思想反應(yīng)的是知，操作反映的是行，知行合一了，這樣你的交易必定會(huì)成功。反之，如果你的思想和操作不和諧，達(dá)到脫節(jié)，必然會(huì)導(dǎo)致交易的失敗。思想理念是主觀的，交易對(duì)應(yīng)的是市場(chǎng)，市場(chǎng)是客觀的。當(dāng)我的主觀操作思想迎合了市場(chǎng)客觀的時(shí)候，贏利自然產(chǎn)生，反之當(dāng)我的主觀操作思想違背了市場(chǎng)客觀的時(shí)候，虧損自然產(chǎn)生。為了贏利，你的主觀必須無條件順應(yīng)市場(chǎng)客觀，這就是順勢(shì)而為的中心思想。既然主觀無條件服從客觀，預(yù)測(cè)就多余了。思想反應(yīng)了一種操作體系，操作體系和思想變成一種客觀的實(shí)踐，即操作交易的時(shí)候，必然有一種具體的方式，方法，這種方法在職業(yè)操盤界叫交易準(zhǔn)則。交易準(zhǔn)則無論是誰都不可以更改它，是一種具體的操作方法。我們現(xiàn)在的交易準(zhǔn)則是由先人們的生命和鮮血，淚水和汗水，用他們一生的熱愛，一生的感情鑄就的啊。我在慳鏘的歷史長(zhǎng)河當(dāng)中，尋找著經(jīng)典，我在凝血的經(jīng)典當(dāng)中，檢索出未來成功的通途。交易準(zhǔn)則具體指我們所謂的“技術(shù)”（趨勢(shì)，位置，形態(tài)）趨勢(shì)線解決了賣出問題，形態(tài)解決了買入的問題。杰西.利維摩爾（JesseLivermore）----有“華爾街大空頭”之稱杰西.利維摩爾名言:“華爾街沒有新事物。因?yàn)橥稒C(jī)像山岳那樣古老。股市今天發(fā)生的事情以前發(fā)生過，以后會(huì)再度發(fā)生?！彼宰约旱挠H身經(jīng)驗(yàn)證實(shí)，沒有一個(gè)人能夠抓住所有的起伏，大波動(dòng)才能替你賺大錢。市場(chǎng)如果橫向整理，預(yù)測(cè)下一個(gè)波動(dòng)是往上或往下毫無意義。應(yīng)該做的事情是觀察市場(chǎng)，解讀大盤，判定窄幅振蕩價(jià)格的上下限，決定在價(jià)格突破任何方向的限制之前，不采取任何行動(dòng)?！懊慨?dāng)我失去耐心，不是等待關(guān)鍵點(diǎn)到來的時(shí)機(jī)，而是胡亂交易企圖快快獲利的時(shí)候，就總是賠錢。”買入在形態(tài)的突破點(diǎn)，在杰西.利維摩爾將其稱為關(guān)鍵點(diǎn)。作手就是作手，他敢于面對(duì)那慘淡的人生。這點(diǎn)和散民是不一樣的，在作手眼中，虧損和贏利是一樣的，作手可以坦誠(chéng)地面對(duì)虧損，而散民就不行。他說，一定要等它放量突起之后，我才能跟進(jìn)，我這樣雖然買的貴些，但是趨勢(shì)形成了。這個(gè)市場(chǎng)誠(chéng)如它所漲一樣，當(dāng)它下跌的時(shí)候，它必然給我發(fā)出一個(gè)明確的危險(xiǎn)信號(hào)，在信號(hào)出現(xiàn)的時(shí)候，我坦然出場(chǎng)就可以了，在這個(gè)期間，我要耐心地持有，讓我的利潤(rùn)快速地奔跑?？此菩攀帜閬淼囊粭l線（頸線），經(jīng)歷了很多的磨難，經(jīng)歷了學(xué)習(xí)社會(huì)實(shí)踐啊。一般的公眾交易者想得到什么？宏觀理論，經(jīng)濟(jì)調(diào)控，聽溫總的，他說什么，你聽什么。你要聽國(guó)家形式，聽胡總書記的。對(duì)于公眾交易者，不要看F10資料，因?yàn)樗鼜膩聿粓?bào)公司的一些內(nèi)幕，我們的上市公司有幾個(gè)是說真話的呢？而恰恰市場(chǎng)的走勢(shì)反映了公司的好與壞。我不知道它哪里跌，它出了什么事？有效破趨勢(shì)線后，我就一刀，等你看明白了，已經(jīng)晚了。杰西說，實(shí)實(shí)在在的漲我看得見，當(dāng)這個(gè)臨界點(diǎn)來臨的時(shí)候，即將跌的一剎那，市場(chǎng)會(huì)自己告訴我的，當(dāng)市場(chǎng)提示風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，我只要做到安然離場(chǎng)就可以了。除此之外，我什么都不想。有3只票，同時(shí)啟動(dòng)了，買哪只呢，當(dāng)你猶豫不決的時(shí)候，3只都漲停了，最好的做法時(shí)，只盯1只，一心一意，當(dāng)一輪行情啟動(dòng)的，大部分票的漲幅都差不多的，你追求個(gè)平均漲幅就可以了，買指數(shù)基金也不錯(cuò)的。那些極少數(shù)漲幅巨大的票，可遇而不可求。素位，隨緣吧。散民必須想各種途徑學(xué)習(xí)。使自己的思想豐富，就必須經(jīng)過嚴(yán)格的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練，把你的思想推高到一個(gè)高度?；畹嚼蠈W(xué)到老。孩子露頭（關(guān)鍵點(diǎn)出現(xiàn)后，就一定會(huì)做下去），女人撩裙（誘散戶接盤），貓步理論（貓走不走直線，處決于耗子），羚羊理論（我不知道毛絨絨的是兔子還是狼，我先跑開再看，如果是兔子，我再進(jìn)場(chǎng)。如果是狼，我安全了。這就是逃跑理論）。三波之后，位置處于相對(duì)高位，破位后即離場(chǎng)，不必設(shè)止蝕。阿Q和尚摸尼姑。股民看到掙錢而鼓掌，而機(jī)構(gòu)看到正確而完美的交易才鼓掌，這是我跟你們的區(qū)別。3.4交易訓(xùn)誡在資本市場(chǎng)中，我們?nèi)魏蔚慕灰仔袨槎际腔ㄓ跊]有被市場(chǎng)證明為是錯(cuò)誤的前提條件之上的，即是建立在交易完全正確的假設(shè)條件之上的，是主觀的！而市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的方向卻是不以我們的主觀意愿所轉(zhuǎn)移的，是客觀的，并且是永遠(yuǎn)正確的！當(dāng)我們交易的方向與市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的方向相同的時(shí)候，即我們的主觀意愿迎合了市場(chǎng)的客觀走勢(shì)方向的時(shí)候，利潤(rùn)也就相應(yīng)的產(chǎn)生了！而當(dāng)我們交易的方向與市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的方向相反的時(shí)候，即我們的主觀意愿與市場(chǎng)的客觀走勢(shì)方向相違背的時(shí)候，虧損也就自然的產(chǎn)生了！千錯(cuò)萬錯(cuò)，只有我們的錯(cuò)，市場(chǎng)是永遠(yuǎn)不會(huì)錯(cuò)的！既然市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，那么我們就必須尊重市場(chǎng)！即嚴(yán)格的按照市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的方向進(jìn)行交易！只有這樣，亦唯有這樣，我們才會(huì)賺取利潤(rùn)，減少損失!交易是完全基于價(jià)格變動(dòng)的，是純粹技術(shù)性的！在交易行為中，風(fēng)險(xiǎn)控制永遠(yuǎn)是第一位的(控制風(fēng)險(xiǎn)是一切交易行為的靈魂)，并貫穿于整個(gè)交易過程的始終！風(fēng)險(xiǎn)的控制不在于交易標(biāo)的的分散程度，而是完全取決于交易標(biāo)的的價(jià)格變化！至于交易所產(chǎn)生的利潤(rùn)只不過是風(fēng)險(xiǎn)控制下的產(chǎn)品罷了。交易是理性的、高尚的！是不允許有絲毫褻瀆的！市場(chǎng)是客觀的、神圣的，是不允許有半點(diǎn)冒犯的!所以交易者最好是不要有什么先見之明。理想狀態(tài)下交易者所做的一切，就是識(shí)別眼前的趨勢(shì)，并嚴(yán)格的按照趨勢(shì)的方向進(jìn)行交易即可！跟隨市場(chǎng)而動(dòng)，順勢(shì)操作，一切交易行為均由市場(chǎng)來決定！千萬不要把理性而高尚的交易變成瘋狂而卑劣賭博！交易是機(jī)械的，是沒有感情的！要用交易紀(jì)律來約束自己，克服一切以自我為中心的情感因素(貪婪、恐懼、偏執(zhí)與瘋狂等)，像機(jī)器一樣冷冰冰的去交易(簡(jiǎn)單而機(jī)械的重復(fù))，而交易完美的唯一保障就是嚴(yán)格的執(zhí)行交易紀(jì)律！以市場(chǎng)的走勢(shì)變化為司命，令行禁止，知行合一，這就是一名合格交易者的交易理論和交易原則!3.5江恩一生總結(jié)的28條戒律（解說佛教的戒律部隊(duì)的軍規(guī)）1每次交易風(fēng)險(xiǎn)絕對(duì)不能超過交易本金的10%，即以交易本金的10%設(shè)為止蝕的標(biāo)準(zhǔn)!2入市之后絕不可以因?yàn)槿狈δ托亩M(jìn)行盲目的了結(jié)(平倉(cāng))!

行情的展開是需要時(shí)間的，在市場(chǎng)沒有證據(jù)證明您的操作是錯(cuò)誤的之前，要有足夠的耐心與信心!即在沒有觸發(fā)您的止蝕盤(止蝕標(biāo)準(zhǔn))或止盈盤(止盈標(biāo)準(zhǔn))之前要耐心的持有!3謹(jǐn)慎使用止蝕盤(止蝕標(biāo)準(zhǔn))，以減低每次操作出錯(cuò)的概率!

止蝕盤(止蝕標(biāo)準(zhǔn))的設(shè)置是需要技巧的，而技巧則來自于交易經(jīng)驗(yàn)與交易技術(shù)!4絕不可以進(jìn)行過量的交易!即嚴(yán)格禁止超過自身承受能力的放大交易!5應(yīng)避免發(fā)生獲利回吐之現(xiàn)象，即要利用交易技術(shù)和交易經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行有效的調(diào)控!6絕對(duì)不可以逆大勢(shì)而進(jìn)行交易!7市勢(shì)不明則應(yīng)立即停止操作!

市勢(shì)不明就應(yīng)該立刻停止操作,待等到市勢(shì)明朗之后再進(jìn)行操作不遲!8只在活躍的市場(chǎng)中進(jìn)行交易!9只可以選擇2-3個(gè)交易標(biāo)的進(jìn)行同時(shí)交易!

因?yàn)閭€(gè)人的精力有限，太多則難以兼顧!10關(guān)鍵時(shí)刻，絕不可進(jìn)行限價(jià)交易,否則可能會(huì)因小而失大!11獲利后，要將部分利潤(rùn)抽走備用!12操作正確而有了利潤(rùn)之后，切不可隨意的了結(jié)(平倉(cāng))，可用止盈盤(止盈標(biāo)準(zhǔn))作為保證，放膽去賺取更加豐厚的利潤(rùn)!13絕不可為了蠅頭小利而隨便的入市交易!14絕不可以追加死籌(補(bǔ)倉(cāng))，即絕不將損失進(jìn)行平均化!

當(dāng)交易虧損時(shí)，即出現(xiàn)了死碼，說明您對(duì)市勢(shì)的判斷可能是出錯(cuò)了，繼續(xù)加碼只會(huì)招致更大的損失!15勝少負(fù)多的交易方式要徹底的擯棄!16入市之后，絕不可以隨便的取消止蝕盤(止蝕標(biāo)準(zhǔn))!17交易次數(shù)不宜過多!

一個(gè)趨勢(shì)性行情的展開需要與之對(duì)應(yīng)的形態(tài)，這就需要時(shí)間，一年之中，行情的次數(shù)是有限的，所以不宜過多的進(jìn)行交易，即避免頻繁的進(jìn)出市場(chǎng)!18順勢(shì)操作，即按市場(chǎng)的變化進(jìn)行交易!19絕不可以貪低而買進(jìn)，亦絕不可以因恐高而賣出，一切都應(yīng)以市勢(shì)的走勢(shì)變化而定!

價(jià)位的高低是由市場(chǎng)而決定的，是我們?nèi)蘸蟛拍馨l(fā)現(xiàn)的，所以絕不可以主觀的去臆想(預(yù)測(cè))！20應(yīng)避免在交易一路順利之后而追加頭寸，即避免追加成本!21應(yīng)選擇勢(shì)頭凌厲的交易標(biāo)的進(jìn)行金字塔式的操作，了結(jié)時(shí)則相反!22出錯(cuò)時(shí)，應(yīng)立即了結(jié)(平倉(cāng))，切忌鎖倉(cāng)操作!

鎖倉(cāng)是不愿意認(rèn)錯(cuò)的一種表現(xiàn)，在資本市場(chǎng)中，賠與賺都是很正常的，出錯(cuò)時(shí)拒不認(rèn)錯(cuò)不但會(huì)招致更大的損失，而且還會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)過下一次獲利的機(jī)會(huì)!23絕不可隨便的由好倉(cāng)轉(zhuǎn)為淡倉(cāng)(或由淡倉(cāng)轉(zhuǎn)為好倉(cāng))，每次交易都要經(jīng)過詳細(xì)而周密的計(jì)劃，在理由充分且條件都具備之后，方可以進(jìn)行操作!24交易得心應(yīng)手時(shí)，切勿隨意加碼，此時(shí)最容易出錯(cuò)!25切莫預(yù)測(cè)市勢(shì)的頂或底，一切皆應(yīng)由市場(chǎng)來自行確定!26絕不可以輕信他人的意見!

市場(chǎng)是瞬息萬變的，而一個(gè)沒有主見的人是不適合在其中生存的，更何況他人的意見也未必是正確的，所以他人的意見也只能是作為參考而已!27入市、出市皆錯(cuò)固然是不妙，但是入市正確而出市錯(cuò)誤亦是不應(yīng)該，二者都應(yīng)該避免!28出錯(cuò)時(shí)，請(qǐng)認(rèn)真的查閱以上之條例，并能以此為鑒，則您的交易技能必將會(huì)不斷地進(jìn)入新的境界!從期貨交易入手開始學(xué)習(xí)交易,以不斷地完善自己的交易規(guī)則(系統(tǒng))。這樣可以使你在盡可能短的時(shí)間內(nèi)形成正確的交易思想和準(zhǔn)確而果敢的交易作風(fēng)以及高度自律的優(yōu)良品質(zhì),而這些恰恰是交易者所必須擁有的。當(dāng)年杰西·利弗莫爾先生、伯納德·巴魯克先生和杰拉爾德·勒布先生就是這么開始的。學(xué)習(xí)交易一般都是先從使用當(dāng)日結(jié)算的交易保證金開始的,由于交易保證金的杠桿作用,在交易過程中如果交易者稍有不慎抑或是處置不當(dāng),就會(huì)遭至巨大的損失甚至是破產(chǎn)(爆倉(cāng))。然而,世上再?zèng)]有什么會(huì)比讓一個(gè)交易者遭受巨大損失最好是破產(chǎn)(爆倉(cāng))更能讓他在短時(shí)間內(nèi)學(xué)會(huì)在資本市場(chǎng)中應(yīng)該做的是什么和不應(yīng)該做的又是什么了。必須承認(rèn)這是相當(dāng)殘酷的,但是為了能夠在資本市場(chǎng)中(幸福的)生存下去,你就必須這么去做!“一個(gè)人必須在市場(chǎng)中經(jīng)歷過破產(chǎn)之后才(可)能學(xué)會(huì)正確的交易之道”,就連對(duì)做空抱有成見的杰拉爾德·勒布先生也是極積的倡導(dǎo)和鼓勵(lì)初學(xué)者這么去做的。相信一些有心的交易者一定會(huì)從市場(chǎng)先生那里學(xué)會(huì)該怎讓去做的,“物競(jìng)天擇,適者生存”的定理同樣也適用于資本市場(chǎng)。要坦然的面對(duì)并接受損失(止蝕所造成的),以確保你有繼續(xù)交易的能力。一般的原則是把損失限制在交易額度的10%以內(nèi)。切記10%是你最大的容忍值!不要懼怕止蝕,“既便是你交易十次而只有三、四次的成功率,你也一樣會(huì)成為富翁。”切記:千萬不要把針眼大的窟窿,捅成天大的漏子!或許尼克·里森先生就是某些人的榜樣。

在交易中因?yàn)橹刮g而造成的損失是極其正常的,這是由于交易的屬性所決定的,是不可避免的,所以我們就要坦然的面對(duì)并接受這個(gè)損失。但問題的關(guān)鍵是不在于你如何的去面對(duì)和接受這個(gè)損失,而是對(duì)于這個(gè)損失你是否可以承受得了?于是這里就引出了一個(gè)問題,就是你將如何控制你在交易中有可能造成的損失?這是你在交易前就必須要解決的一個(gè)極為重要的問題,當(dāng)然解決問題的方法是因人而異的,是千差萬別的。但是總體的原則無外乎就是以不影響到你下一次交易的能力為限。把每次交易的損失控制在交易額度的10%以內(nèi)就是一個(gè)很好的交易原則!不要懼怕在交易當(dāng)中所產(chǎn)生的正常損失,要盡可能多的從中汲取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),這對(duì)你以后的交易將大有裨益。要心悅誠(chéng)服的接受損失,盡量的保持微笑,那怕那個(gè)笑容是你強(qiáng)擠出來的。你必須這么去做,在交易中保住本金、保住你交易的生命才是永遠(yuǎn)不變的第一要?jiǎng)?wù)!無數(shù)的事實(shí)證明:“死扛到底,拒不認(rèn)錯(cuò)”的交易策略不但是十分愚蠢的,而且還極有可能是致命的!識(shí)別市場(chǎng)的總體趨勢(shì),這一點(diǎn)相當(dāng)?shù)闹匾?因?yàn)樗鼪Q定了你將使用怎樣的交易策略。識(shí)別了市場(chǎng)的總體趨勢(shì),就會(huì)了解市場(chǎng)現(xiàn)在所處的階段,進(jìn)而采取相應(yīng)的交易策略,就不會(huì)被市場(chǎng)經(jīng)常發(fā)生的小波動(dòng)(小型趨勢(shì))所左右了。一定要有耐心,只有市場(chǎng)給出明確的交易信號(hào)的時(shí)候才可出手進(jìn)行交易。這一條是杰西·利弗莫爾先生在幾經(jīng)破產(chǎn)之后才總結(jié)出來的。真正的交易成功是在漫長(zhǎng)的時(shí)間中才能體現(xiàn)的,絕不會(huì)像大多數(shù)公眾交易者所認(rèn)為的那樣突如其來式的一夜暴富、甚至是亳不費(fèi)力的一蹴而就。一定要在市場(chǎng)給出明確的交易信號(hào)的時(shí)候才可以出手進(jìn)行交易,耐心的等待行情的發(fā)生是十分重要的。在行情還沒有發(fā)生的時(shí)候就先行進(jìn)介入是極其不謹(jǐn)慎的行為,因?yàn)槭袌?chǎng)很可能并不按照你所預(yù)期的方向發(fā)展,從而證明你之前所采取的行動(dòng)是草率而不負(fù)責(zé)任的!在市場(chǎng)(交易標(biāo)的)有效突破的時(shí)候再行介入才是業(yè)界所公認(rèn)的最佳時(shí)段,當(dāng)然這就需要交易者具有極大的耐心。耐心是成功的交易者必須具備的基本素質(zhì)之一,交易者不應(yīng)該受到臆想的心理影響,這就要耐心的去等待適合交易的機(jī)會(huì)的真正來臨。既然交易是需要耐心的,那么通過成功交易才能積累財(cái)富的過程也就順理成章的更加需要耐心了。因?yàn)榻灰渍卟豢赡茏龅矫抗P交易都能夠取得成功,他一定是在失敗與成功中艱難的交替前行,所以在財(cái)富的積累過程中也就同樣的需要耐心了,而且是更加巨大的耐心。真正的財(cái)富積累是要經(jīng)過漫長(zhǎng)的時(shí)間才可能達(dá)到的(倒白粉、搶銀行以及走私販私等例外),即真正的交易成功是在漫長(zhǎng)的時(shí)間中才能體現(xiàn)(出來)的,因此萬不可以操之過急,有道是“欲速則不達(dá)”。至于說可以一夜暴富式的成功交易,我們也只能是聽聽而已,既便是曾經(jīng)有過也終將是來得快而去得更快!,這一點(diǎn)在杰西·利弗莫爾先生的早期交易生涯中體現(xiàn)得淋漓盡致。必須將交易視為你畢生的事業(yè),這就需要你全身心的去投入,這也是前面所提到的幾位交易大師所倡導(dǎo)的。

你必須全身心的去投入,視交易為神圣而崇高的事業(yè)并將為此而奮斗終生,因?yàn)橹挥羞@樣你才會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生由衷的敬畏從而容不得絲毫的不恭與怠慢;也正是因?yàn)樾睦锎嬖诹藢?duì)市場(chǎng)先生的無比敬畏你才會(huì)順應(yīng)市場(chǎng)的變化而能夠做到“去留無意,漫隨天外云卷云舒”。

發(fā)自內(nèi)心的熱愛你所從事的交易事業(yè),但這卻與你廢寢忘食的“寫公式編指標(biāo)”沒有任何的關(guān)系,更與你從來不管“寒暑”更不知“疲憊”的逆勢(shì)且頻繁的交易沒有半點(diǎn)的聯(lián)系!或許你會(huì)感到十分的委屈,你一定會(huì)說:從學(xué)習(xí)到實(shí)踐我都是一直在努力的去做啊。這里請(qǐng)恕我直言:你的行為不是在敬業(yè)而是在刻意的褻瀆交易和藐視市場(chǎng)!能讀書學(xué)習(xí)故然是好的,但是不分“青紅皂白”的亂學(xué)一氣就未必是件好的事情了,豈不知非圣賢之書萬不可讀也,否則便是“蔽聰明,壞心志”了!至于花個(gè)千兒八兒百塊大洋買上幾本交易大師的書籍來“照著葫蘆畫瓢”學(xué)習(xí)交易之道,就夢(mèng)想著成為一代交易大師(會(huì)背誦幾句交易大師的語錄,就敢藐視一切,偶爾有些微不足道的成績(jī)就當(dāng)自己是“股林”高手甚至是自創(chuàng)一派的“大宗師”)了,這簡(jiǎn)直就是在白日做夢(mèng)!很顯然這是典型的頭腦混亂的思想,因?yàn)榘凑沾诉壘兯季S去做我們的孩子都不要去上學(xué)了,隨便去新華書店也花個(gè)千兒八兒百塊大洋買上從小學(xué)一年級(jí)到研究生所有的書本來讀,他們就完全可以成為牛頓或者是愛因斯坦了,照此思想清華、北大還有哈佛、牛津等學(xué)府也就沒有繼續(xù)辦下去的必要了,統(tǒng)統(tǒng)的關(guān)門大吉好了!不可否認(rèn),這個(gè)世上一定有天才的人物,比如杰西·利弗莫爾先生,但是對(duì)于絕大多數(shù)的公眾交易者來說,有好的導(dǎo)師耳提面命都未必成才,更何況他只有那幾本區(qū)區(qū)的圣賢之書呢?是先輩大德的書籍有問題嗎?當(dāng)然不是!很明顯是讀書人的問題,畢竟各人的領(lǐng)悟力是有高低優(yōu)劣之分的啊!更何況是沒有著述者的文化和經(jīng)歷以及經(jīng)驗(yàn)的積淀,而單純的就想從前輩大師的片言只語中即可悟道?你也未免太天真了些吧!熱愛交易事業(yè)并誠(chéng)心敬業(yè),就應(yīng)該先從端正思想、敬畏市場(chǎng)開始,然后才是如何的學(xué)習(xí)、如何的實(shí)踐、如何的積累交易經(jīng)驗(yàn)!要跟隨市場(chǎng)的變化而行動(dòng),而不是什么PE指標(biāo)之類,事實(shí)上市場(chǎng)是不一定會(huì)認(rèn)同你的那個(gè)人為的交易模式的。這一點(diǎn)杰拉爾德·勒布先生在其著作中是有詳細(xì)的闡述的。一定要認(rèn)清市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的方向,并且要順著它運(yùn)動(dòng)的方向進(jìn)行交易,即一定要按照市場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)變化進(jìn)行順勢(shì)交易!要跟隨市場(chǎng)的變化而行動(dòng),而絕不是什么PE、指標(biāo)之類,事實(shí)上市場(chǎng)不一定會(huì)認(rèn)同你的那個(gè)人為的交易模式的,更不會(huì)按照你的那個(gè)數(shù)學(xué)公式所計(jì)算出來的價(jià)值軌跡運(yùn)行的!市場(chǎng)通常會(huì)在你據(jù)此建立頭寸之后,給予你所“投資”的交易標(biāo)的方向相反的價(jià)格,如果此時(shí)你還篤信什么PE、指標(biāo)等數(shù)學(xué)公式的正確性而不愿意止蝕的話,你的資產(chǎn)將遭受巨大的損失,甚至是血本無歸!千萬不要忤逆市場(chǎng),更不要與之對(duì)抗!逆勢(shì)交易一般都不會(huì)有什么好結(jié)果的!不要輕信他人的建議,既便他是個(gè)真正的專家,當(dāng)然這也包括那些所謂的可靠信息。杰西·利弗莫爾先生和伯納德·巴魯克先生曾經(jīng)用“血”的代價(jià)告誡了我們。市場(chǎng)是瞬息萬變的，一個(gè)沒有主見的人是不適合在其中生存的，更何況他人的建議也未必是正確的，所以他人的建議也只能是作為參考而已!除非他的建議可以左右市場(chǎng)的走勢(shì),否則他的這個(gè)建議就是地地道道的“驢放屁”!要以失敗為師,認(rèn)真的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),這樣就會(huì)豐富你的交易經(jīng)驗(yàn),你將為此而受益終生。不但要以自己的失敗為師,而且還要以別人的失敗為師,這樣不但會(huì)從自己的失敗中吸取直接的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),更能會(huì)從別人的失敗中吸取間接的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),并且還能夠避免自己觸犯與之相類似的錯(cuò)誤。交易經(jīng)驗(yàn)是我們交易生涯中最寶貴的財(cái)富,因?yàn)樗鼇碓从谀阄沂〉耐纯?。試?哪一條經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)不是我們用真金實(shí)銀換來的?又有哪一條經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)不是我們強(qiáng)忍著那劇烈的傷痛用胸膛里的鮮血寫成的呢?甚至有些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)是用我們的生命鑄就的啊!

以失敗為師,不斷的積累寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),而最終在浴火中完成涅磐,成就那究竟的般若,從此遠(yuǎn)離苦海,永不墮輪回!要控制你的情緒,并不是市場(chǎng)每一天都是適合交易的,所以一定要有自我控制的能力。與其進(jìn)行可能犯錯(cuò)的交易,還不如什么也不做的好。頻繁的交易只能會(huì)給經(jīng)紀(jì)商們帶來好處,而對(duì)于你個(gè)人則完全是得不償失的。

交易是理性的,而非情緒化的。要盡量避免情緒化的頻繁交易行為,這就要控制住自己的情緒,管住你用來交易的手!市場(chǎng)并不是每一天都是適合交易的,所以一定要有自我控制的能力。自我控制的能力是我們?nèi)祟悈^(qū)別于動(dòng)物的標(biāo)準(zhǔn)之一,如果你不能夠控制住自己的情緒,而任由泛濫的情緒主宰了你的交易行為,那么你用來交易的那個(gè)東西也就只能是稱之為“爪子”了?！懊刻於家M(jìn)行交易是失敗者的游戲規(guī)則,這樣做是不可能獲得成功的!”與其進(jìn)行可能犯錯(cuò)的交易,還不如什么也不做的好。頻繁的交易只能會(huì)給經(jīng)紀(jì)商們帶來好處,而對(duì)于個(gè)人來說則完全是得不償失的。

誠(chéng)然,在我們的A股市場(chǎng)中、在大(市)勢(shì)不好的條件下,仍然有少數(shù)個(gè)別的股票會(huì)逆勢(shì)上漲,而且有的還是漲幅相當(dāng)?shù)目捎^。這時(shí)我們究竟要不要“拋開大盤(市勢(shì))而去做個(gè)股”呢?回答一定是仁者見仁、智者見智的。數(shù)九寒天,森林里絕大多數(shù)的樹木都已經(jīng)凋零,但不知何故,偏偏的卻有幾棵樹木郁郁蔥蔥的獨(dú)自在那里傲霜立雪!面對(duì)這幾棵長(zhǎng)相怪異的樹木你會(huì)歡呼雀躍而狂呼“春天來了(賺大錢的機(jī)會(huì)來了)”嗎?顯而易見,“只見樹木,不見森林”式的交易策略無疑是“一葉障目”而目光短淺的,究其問題的根源不是在交易的“技術(shù)”上面而是在主導(dǎo)交易的思想上。這里單就從風(fēng)險(xiǎn)控制和獲取穩(wěn)定而持續(xù)盈利的角度上來說,這種模式的交易策略是不可能夠獲得穩(wěn)定而持續(xù)的收益的,更是很難有大的成就的,在特定的條件下甚至是相當(dāng)危險(xiǎn)的!與其逆大(市)勢(shì)而做多個(gè)股,何不索性順應(yīng)大(市)勢(shì)而融券做空個(gè)股(與大市同方向的可以進(jìn)行融券的個(gè)股)或者是直截去做空IF指數(shù)豈不更好?至于逆大(市)勢(shì)而反方向操作與大市走勢(shì)方向一致的交易標(biāo)的的,早早晚晚,其終將是難逃一死!(待續(xù))一定要養(yǎng)成高度的自律性,因?yàn)橐磺谐晒灰椎奈ㄒ槐Ｕ暇褪悄軌驀?yán)格的執(zhí)行交易紀(jì)律。在交易行為中沒有人能夠幫助你“介錯(cuò)”,一切都取決于你自己。相對(duì)于專業(yè)的機(jī)構(gòu)交易者,普通的公眾交易者能夠形成正確的交易原則(系統(tǒng))是件非常不容易的事,而若要嚴(yán)格的恪守那些交易原則(紀(jì)律)則更是件難上加難的事!缺乏最基本的紀(jì)律性是絕大多數(shù)公眾交易者的通病,所以在交易中所表現(xiàn)出來的隨意性也就司空見慣了。究其原因,沒有必要的監(jiān)管與風(fēng)控機(jī)制及自我約束能力極差是他們根本的癥結(jié)所在。

畢竟普通的公眾交易者不同于專業(yè)的交易機(jī)構(gòu),專業(yè)的交易機(jī)構(gòu)可以通過交易、監(jiān)管、風(fēng)控等部門的相互制約以實(shí)現(xiàn)交易系統(tǒng)的和諧而有序的運(yùn)行。單就這一點(diǎn)上來講,公眾交易者的短板也就不可回避的顯現(xiàn)了。

雖然普通的公眾交易者不可能擁有那么多的職能部門各司其職的為他們的交易提供如此專業(yè)的技術(shù)支持,但是他們完全可以擁有屬于自己的監(jiān)管與風(fēng)控體系!前提條件是:他們必須要有高度的自律性!所以普通的公眾交易者要針對(duì)自我約束能力極差這一先天的不足,一定要養(yǎng)成高度的自律性!當(dāng)然這也是件非朝夕之功、一蹴而就之事。

在交易中沒有人能夠替你完成操作,更別指望在關(guān)鍵時(shí)刻能有人來幫你什么忙(就是執(zhí)行“斷頭單”也要由你來親自執(zhí)行)!一切都要靠你自己利用養(yǎng)成的高度自律性來嚴(yán)格的執(zhí)行你的交易原則(紀(jì)律),這是確保你交易成功的唯一保證,也是你躋身于合格的交易者之中的一個(gè)顯著的標(biāo)幟。

一個(gè)缺乏交易紀(jì)律(交易原則)的交易者注定是一個(gè)失敗的交易者,而一個(gè)擁有交易原則但卻是缺乏嚴(yán)格自律的交易者,其命運(yùn)也不會(huì)好到哪里去!

孟子曰:“離婁之明、公輸子之巧，不以規(guī)矩，不能成方圓；師曠之聰，不以六律，不能正五音!”可見無論你是先天多么聰穎的人,如果拋棄了行業(yè)所遵從的作業(yè)原則,也是不可能夠成就大器的!誠(chéng)如杰西·利弗莫爾先生所言:“當(dāng)我自覺的遵守那些交易原則的時(shí)候,我總是會(huì)賺錢,而當(dāng)我不自覺的擯棄那些原則的時(shí)候,我就一定會(huì)虧錢!”“不愆不忘，率由舊章”并能嚴(yán)格的自律,則是成為一名合格交易者的必由之路!永遠(yuǎn)都不要去預(yù)測(cè)市場(chǎng)。如果有人說他能夠預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的“頂”或者“底”的話,千萬不要相信他,因?yàn)樗欢ㄊ窃诔兜?這就是伯納德·巴魯克先生早在幾十年前給此類人等下的定論。信不信由你,反正我信了!沒有人能夠做到準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)市勢(shì)的頂或底,就連大概其的也做不到!如果有人能夠真的做得到的話,他早就富可敵國(guó)了!所以最好還是由市場(chǎng)來自行確定吧!請(qǐng)注意:這里說的是人!妖魔鬼怪、魑魅魍魎和巫婆神漢例外!

資本市場(chǎng)不過才只有區(qū)區(qū)四百余年的歷史,然而不論是古今中外,搞預(yù)測(cè)的“倒霉孩子”們可謂是多矣!這里之所以稱呼他們?yōu)椤暗姑购⒆印?是因?yàn)榉彩歉泐A(yù)測(cè)的沒有一個(gè)是得善終的!交易不是建立在預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)之上的,而是建立在市場(chǎng)(交易標(biāo)的)價(jià)格變動(dòng)的基礎(chǔ)之上的!一定要明白這一點(diǎn),這才是你制定交易策略的最可靠依據(jù)啊!“市場(chǎng)變了,我會(huì)因時(shí)、因勢(shì)而改變(意譯為:我會(huì)及時(shí)的因勢(shì)而改變)!”多么樸實(shí)而銳智的言語啊,它是先哲們留給我們后人多么寶貴的精神財(cái)富啊!信不信由你,反正我是信了!“審計(jì)重舉,明畫深圖。”謹(jǐn)慎一些總是沒有什么壞處的,畢竟小心才能使得萬年船啊!有時(shí)候做個(gè)“縮頭烏龜”也沒有什么不好的。我們敬愛的“事實(shí)博士”不就自喻為是一只“縮頭烏龜”嗎?夫市場(chǎng)即戰(zhàn)場(chǎng),所以一定要縝密的思考、明確而深刻的謀劃,慎重地采取交易行動(dòng)，這是不允許有半點(diǎn)曲解的！交易和打仗一樣,也是從五個(gè)方面來審時(shí)度勢(shì)的,即從“道”、“天”、“地”、“將”、“法”等五個(gè)方面著手研究和謀劃的?！暗馈闭?與天同意也,也就是(操作的方向)要與大市的走勢(shì)方向相同,即順勢(shì)而為!如果是這樣話,自然就會(huì)與之生死而不畏危了?！疤臁闭?時(shí)制也,也就是天時(shí),即關(guān)鍵的時(shí)點(diǎn)?！暗亍闭?死生也,即生地與死地,是指交易標(biāo)的具體的走勢(shì)形態(tài)和位置?！皩ⅰ闭?交易之人也。其必須具備為“將”者之五德,曰:“智、信、仁、勇、嚴(yán)也。”智者知彼知己,信者殺伐有度,仁者氣定神閑,勇者令行禁止,嚴(yán)者自律而知行合一。法者,主用也,即資本的調(diào)度與管理。以上五者,交易者莫不聞，有道是:“知之者勝,不知者不勝!”

大凡交易無外乎皆是圍繞著這五個(gè)方面來進(jìn)行的,即你的交易是否順勢(shì)而為?你是否具有交易者的才能和品質(zhì)?你的交易是否符合了地利與天時(shí)?你是否能嚴(yán)格恪守交易的清規(guī)戒律?你是否能真的做到令行禁止、知行合一?當(dāng)上述的交易條件有一條是否定的,你就要小心謹(jǐn)慎了,否則出事也就是早早晚晚的了!

“夫未戰(zhàn)而廟算勝者,得算多也;未戰(zhàn)而廟算不勝者,得算少也。多算勝,少算不勝,而況于無算乎?”在各項(xiàng)交易條件都滿足的時(shí)候進(jìn)行理性的交易，較之全然不顧交易的條件是否成熟而就進(jìn)行草率沖動(dòng)的情緒化交易,其成功的概率將大大的提高！“審計(jì)重舉,明畫深圖。”才是“師貞丈人吉”啊!一定要學(xué)會(huì)放松身心。定期休假是一個(gè)非常好的建議,但是持有頭寸去休假卻是極其不明智的,甚至可以說是相當(dāng)愚蠢的,它不能證明你是多么的熱愛你的交易事業(yè),恰恰相反它只會(huì)證明你還沒有完全參透交易的真諦。我們需要像機(jī)器一樣冷冰冰的去交易,但是絕不可以變成冷冰冰的交易機(jī)器。生活是豐富多彩的,它不只是那沒有情感的交易,任何時(shí)候都不要忘記了我們?yōu)槭裁慈ソ灰?

交易是非常勞心費(fèi)神的,處理的不好就會(huì)使你的身心崩潰!所以一定要學(xué)會(huì)放松身心,特別是在交易不順心的時(shí)候,暫時(shí)的離開你的交易平臺(tái)去度假就是一個(gè)非常行之有效的方法。當(dāng)然,如果是有條件能養(yǎng)成定期休假的習(xí)慣則是你修復(fù)疲憊身心的最佳選擇,如果能有家人相伴話其效果將更佳!

但是持有頭寸去度假,甚至是在度假的過程中去做交易,可以說這是相當(dāng)愚蠢的